Auslandszahlungsverkehr im Datenaustausch zwischen Kunde und Bank (Stand: 3. Februar 2003)

Deutsche Bundesbank
Zentralbereich Statistik
S42
60006 Frankfurt am Main

069 / 9566-8564
Auslandszahlungsverkehr
im Datenaustausch
zwischen Kunde und Bank
(DTAZV)
gltig ab 1. 7. 2003
Stand 3. Februar 2003
Ausgedruckt am: 24.04.03 14:30
DEUTSCHE BUNDESBANK
DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank
3.2.2003
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Bedingungen fr beleglose Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr
1. Allgemeine Verfahrensbestimmungen
2. Die Behandlung der Datei durch das Kreditinstitut
3. AWV-Meldepflicht und Aufbewahrungsfrist
4. Schlussbestimmungen
Anlage 1 zu den Bedingungen fr beleglose Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr
Aufbau und Spezifikation der Datentrger

1. Magnetbandkassetten
2. 3 -Zoll - Disketten
6
6
8
Aufbau der Datenstze

Datensatz Q
(Datei-Vorsatz)
Datensatz T
(Einzelzahlungssatz)
Datensatz V
(Meldedatensatz fr Transithandel)
Datensatz W
(Meldedatensatz fr Dienstleistungen, bertragungen und Kapitaltransaktionen)
Datensatz Z
(Datei-Nachsatz)
10
10
11
17
19
20
Anhang 1: Schlssel zur Kennzeichnung der Zahlungsart
21
Anhang 2: Weisungsschlssel Zahlungen
22
Anhang 2a
22
Weisungsschlssel fr "Euro-Gegenwertzahlungen"
Anhang 3 Erluterungen der Deutschen Bundesbank zu beleglosen Zahlungen im

Auenwirtschaftsverkehr
23
Anhang 4: Zulssige Lnder fr EU-Standardberweisungen
26
27
Inhalt des Datentrgerbegleitzettels

1. Magnetbandkassette
27
27

2. Diskette
28
28
Anlage 3 zu den Bedingungen fr beleglosen Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr
29
Kennzeichnung des Datentrgers
29
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3.2.2003
Einleitung
In diesem Handbuch sind die Bedingungen fr die beleglose Abwicklung von Zahlungen (berweisungen und Scheckzahlungen) im Auenwirtschaftsverkehr festgelegt, die bei Kreditinstituten in Deutschland in Auftrag gegeben werden;
sowohl verwendbare Datentrger und Zeichenstze als auch der Aufbau der einzuliefernden Dateien werden beschrieben.
Insbesondere enthlt das Handbuch die Bedingungen, unter denen Zahlungen als EU-Standardberweisung oder
als EUE-berweisung ausgefhrt werden knnen.
Eine EU-Standardberweisung ist eine grenzberschreitende berweisung gem Artikel 2 a) i) der Verordnung
Nr. 2560/2001 des Europischen Parlaments und des Rates der Europischen Union ber grenzberschreitende
berweisungen in Euro, die in Euro bis zu einem Betrag von 12.500 Euro lautet und bei der laut Artikel 5 (2) die
IBAN des Begnstigten und der BIC des Kreditinstitutes des Begnstigten anzugeben sind.
Eine EUE-berweisung ist eine taggleiche Eilberweisung in Euro
Die in diesem Handbuch des Datenaustausches zwischen Kunde und Bank festgelegten Bedingungen gelten ab
1. 7. 2003.
nderungen gegenber dem Handbuch fr 2002 (Stand 14. Mai 2001) :

Es wurden gesonderte Belegungsvorschriften fr den Datensatz T im Falle von EU-Standardberweisungen und im

Falle von taggleichen Eilberweisungen in Euro (EUE-berweisungen) aufgenommen.
Fr EU-Standardberweisungen wurde der Zahlungsartschlssel 13 eingefhrt. Die Bedeutung des Zahlungsartschlssels 15 hat sich gendert; der Zahlungsartschlssel 16 entfllt.
In die Tabelle Weisungsschlssel Zahlungen in Anhang 2 wurde eine Spalte mit Kombinationsausschlssen aufgenommen. (Version 2003_2 vom 3.2.2003)
Die Bedingungen fr beleglose Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr wurden berarbeitet. Insbesondere wurde

unter 3. Meldepflicht - und auch im Anhang 3 unter Abschnitt A - ein Hinweis ber die Aufbewahrungsfrist fr die
AWV-Meldungen aufgenommen. Abschnitt A in Anhang 3 wurde deswegen umbenannt.
Die Lndercodes in den Datenfeldern T9a, T10a, V6, V16, W6 und W8 mssen im 2-stelligen ISO-alpha-Code
linksbndig angegeben werden; die 3. Stelle muss mit einem Leerzeichen belegt werden. Die 3-stelligen numerischen Schlssel sind ab 1.7.2003 nicht mehr zugelassen.
Bis zum 30. Juni 2003 knnen sowohl die 3-stelligen numerischen Lndercodes als auch die 2-stelligen alpha-ISOCodes verwendet werden.
Da die Zahlungen, die nur Wareneinfuhren betreffen, seit 2001 nicht mehr meldepflichtig sind, wurde die Beschreibung der Datenstze U nicht mehr in die neue Version des Handbuches aufgenommen.
Das Feld V10 kann nicht mehr belegt werden; die Kennzeichnung Transithandelsware unverkauft auf Lager im Inland wird nicht mehr bentigt.
Die Meldebetrge in den Datenfeldern V7, V17 und W9 mssen in der in T13 genannten Auftragswhrung angegeben werden, wenn die berweisung nicht als Euro-Gegenwertzahlung deklariert ist. Der entsprechende Weisungsschlssel 95 im Datenfeld T18 bleibt noch bis zum 31.12.2004 bestehen.
Die bisherige Regelung, dass die Meldebetrge sowohl in Euro als auch in Auftragswhrung angegeben werden
knnen, bleibt noch bis zum 30. Juni 2003 in Kraft.
Die genaue Definition von Euro-Gegenwertzahlungen ist jetzt in Anhang 2a zu finden.
Magnetbandrollen, 8- und 5 1/4-Zoll-Disketten wurden aus dem Handbuch als mgliche Datentrger herausgenommen, da sie nicht mehr gebruchlich sind.
Auerdem verschiedene redaktionelle Anpassungen.
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3.2.2003
Bedingungen fr beleglose Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr

1. Allgemeine Verfahrensbestimmungen
1.1
Das kontofhrende Kreditinstitut nimmt zur Vereinfachung des Auslandszahlungsverkehrs Dateien mit Zahlungen
im Auenwirtschaftsverkehr (berweisungen und Scheckzahlungen) auf Datentrgern entgegen.
Die Einreichung per DF richtet sich nach gesonderten Vereinbarungen.
1.2
Die Dateien mssen in Satz- und Dateiaufbau und in den Spezifikationen den Angaben gem den beigefgten
Anlagen entsprechen.
Fr die Verwendung von Schlsseln zur Kennzeichnung der Zahlungsart gelten die Festlegungen in Anhang 1
der Anlage 1, fr Verwendungen von Weisungsschlsseln die Festlegungen im Anhang 2 der Anlage 1.
Der Kunde kann grundstzlich pro Datentrger nur eine logische Datei einreichen; eine Abweichung hiervon ist
nur nach vorausgehender Zustimmung des Kreditinstitutes mglich.
Das Kreditinstitut kann bei EU-Standardberweisungen gesonderte Dateien mit einheitlichem Ausfhrungstermin
verlangen. EUE-berweisungen mssen in gesonderten Dateien eingereicht werden.
1.3
Mit dem von ihm unterschriebenen Begleitzettel gem der Anlage 2 erteilt der Kunde den Auftrag, die auf dem
Datentrger enthaltenen Zahlungen auszufhren. Der Datentrger ist durch einen Aufkleber gem der Anlage 3
zu kennzeichnen.
Die Anlieferung des Datentrgers hat rechtzeitig vor dem im Begleitzettel angegebenen ersten Ausfhrungstermin zu erfolgen. Die nheren Einzelheiten sind mit dem Kreditinstitut abzustimmen.
1.4
Der Kunde ist verpflichtet, vor der Anlieferung eines Datentrgers die Einhaltung der Spezifikationen gem Anlage 1 durch geeignete Kontrollen sicherzustellen. Er ist verpflichtet, den Inhalt der von ihm gelieferten Datentrger mindestens fr den Zeitraum von 30 Kalendertagen ab Einlieferung in der Form nachweisbar zu halten, dass
dem Kreditinstitut auf Aufforderung kurzfristig besonders gekennzeichnete Duplikatsdatentrger geliefert werden
knnen.
Die Festlegung eines Datums fr die Anlieferung von Datentrgern bei dem Kreditinstitut enthlt nicht die Zusage
eines Ausfhrungstermins.
1.5
Der Rckruf eines Datentrgers ist ausgeschlossen, sobald das Kreditinstitut mit dessen Verarbeitung begonnen
hat.
Einzelne auf dem Datentrger enthaltene berweisungen und Scheckzahlungen knnen nach Verarbeitung eines Datentrgers nur auerhalb des Datentrgeraustauschverfahrens zurckgerufen (gekndigt) werden.
Das Kreditinstitut kann einen Rckruf nur beachten, wenn er dem Institut so rechtzeitig zugeht, dass seine Bercksichtigung im Rahmen des ordnungsgemen Arbeitsablaufes mglich ist. Der Kunde muss dem Kreditinstitut die Einzelangaben des Originalauftrages in den Datenfeldern Q5, Q8, T4b, T8, T9b, T10a, b, T12, T14a, b,
T15 und T23 mitteilen.
Um die Bearbeitung des Rckrufs durch das Kreditinstitut zu erleichtern, sollte der Kunde zustzlich den Inhalt
der Datenfelder Z3 und Z4 der betreffenden logischen Datei angeben sowie die Kassettennummer (VOLNummer) bzw. Diskettennummer des Datentrgers.
Berichtigungen sind nur durch Rckruf und erneute Auftragserteilung mglich.
2. Die Behandlung der Datei durch das Kreditinstitut

2.1
Ergeben sich bei der Kontrolle der Datentrger durch das Kreditinstitut Fehler, so wird es die fehlerhaften Datenstze mit ihrem vollstndigen Inhalt nachweisen und sie dem Kunden unverzglich mitteilen. Das Kreditinstitut ist
berechtigt, fehlerhafte Datenstze von der weiteren Bearbeitung auszuschlieen, wenn die ordnungsgeme
Ausfhrung des Auftrages nicht sichergestellt werden kann.
2.2
Stellt das Kreditinstitut fest, dass es einen Datentrger wegen seiner Beschaffenheit oder der Beschaffenheit der
darauf gespeicherten Daten ganz oder teilweise nicht bearbeiten kann oder dass Unstimmigkeiten zwischen dem
Datentrger und dem Begleitzettel bestehen, so wird es den Auftrag nicht ausfhren und den Kunden hierber
unverzglich informieren.
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2.3
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Das Kreditinstitut gibt dem Kunden die von ihm erhaltenen Datentrger nach Bearbeitung zurck.
3. AWV-Meldepflicht und Aufbewahrungsfrist

3.1
Die nach 59 ff. AWV erforderlichen statistischen Angaben fr Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr sind vom
Kunden vorzunehmen. Unabhngig von 1.4 sind diese 3 Jahre lang in einer vom Kunden whlbaren Form aufzubewahren. Die aufbewahrten Daten mssen ggf. in eine lesbare Darstellung berfhrt werden knnen.
3.2
Durch entsprechende Angaben in den Datenstzen beauftragt der Kunde das Kreditinstitut, die Meldung an die
Deutsche Bundesbank weiterzuleiten (vgl. Anhang 3, Abschnitte A und B) .
4. Schlussbestimmungen
4.1
Die in diesen Bedingungen erwhnten Anlagen sind Bestandteil des mit dem Kunden geschlossenen Vertrages.
4.2
Ergnzend gelten die Allgemeinen Geschftsbedingungen des Kreditinstituts.
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3.2.2003

Aufbau und Spezifikation der Datentrger
1. Magnetbandkassetten
Die im beleglosen Datenaustausch zu verwendenden Magnetbandkassetten mssen in ihren technischen Eigenschaften DIN ISO 9661 entsprechen.
(1) Kennstze:
Bandanfang:
Bandende:
VOL1 (6-stellig), HDR1, HDR2 (freigestellt), Bandmarke

Bandmarke
EOV1 bzw. EOF1, EOV2 bzw. EOF2 (freigestellt)
Bandmarke,
Bandmarke (freigestellt)
Zur physischen Band- und Dateikennzeichnung sind Systemkennstze zu verwenden, die in ihrem
Aufbau den Konventionen z.B. der IBM-Systeme 370/30xx/43xx, der Siemens-Systeme 75xx/77xx
oder vergleichbarer Systeme entsprechen.
(2) Dateiname:
DTAZV (in HDR1 Feld 3). Der Dateiname muss unbedingt am Anfang von Feld 3 des HDR1 stehen.
Die Angabe von Zusatzinformationen hinter dem Dateinamen DTAZV ist zugelassen. Diese Zusatzinformationen sind durch einen Punkt (X4B) von dem Dateinamen DTAZV zu trennen.
Eine Kassette darf nur eine logische Datei mit Zahlungsverkehrsdaten enthalten.
(3) Schreibdichte: 38000 bpi (EBCDI-Code) in 18 Kanalaufzeichnung

oder 76000 bpi (EBCDI-Code) in 36 Kanalaufzeichnung.
(4) Zeichenvorrat: Aus dem Zeichenvorrat des EBCDI-Codes sind alle Grobuchstaben sowie die numerischen Zeichen 0 - 9 und die Sonderzeichen
- Leerzeichen (Zwischenraum)
- Punkt
- Komma
- kaufmnnisch "und"
- Trennstrich
- Schrgstrich
- Plus-Zeichen
- Stern
- Dollar-Zeichen
- Prozentzeichen
""
"."
","
"&"
"-"
"/"
"+"
"*"
"$"
"%"
X'40'
X'4B'
X'6B'
1
X50
X'60'
X'61'
X'4E'
1
X'5C'
1
X'5B'
1
X'6C'
zugelassen; die Umlaute , , sind wie AE, OE, UE aufzuzeichnen, das wie ss.
Fr den richtigen Ausdruck davon abweichender Zeichen bernehmen die Kreditinstitute keine Haftung.
z.Zt. nicht zugelassen.

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(5) Dateiaufbau:
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Die Datei enthlt Stze der folgenden Satzarten:

-Q
-T
-V
-W
-Z
Daten-Vorsatz mit 256 Bytes

Einzelzahlungssatz mit 768 Bytes
Meldedatensatz zum Transithandel mit 256 Bytes
Meldedatensatz fr Dienstleistungs-, Kapitalverkehr und Sonstiges mit 256 Bytes
Daten-Nachsatz mit 256 Bytes
Die Datenstze Q und Z gibt es nur einmal. Die restlichen Datenstze knnen mehrmals vorkommen, ihre Reihenfolge ist lediglich durch ihren logischen Zusammenhang bestimmt und wird in der
folgenden Abbildung schematisch dargestellt.
Q-Satz
T-Satz
V- oder W-Satz (max. 8)
Z-Satz
(6) Magnetbandkassettenaufbau: Nach den Konventionen fr variable Satzlnge.

(7) Dateikontrollblock: Satzformat:
Satzlnge:
Blocklnge:
variabel geblockt (VB)

768 Bytes incl. Satzlngenfeld
max. 32000 Bytes incl. Blocklngenfeld
Abweichungen von dem Aufbau und den Spezifikationen bedrfen besonderer Absprachen.
Bei Versten, die zu einem Programmabbruch fhren, insbesondere bei falscher Satzlnge und falschem Datenformat, ist das Kreditinstitut berechtigt, die gesamte Kassette unbearbeitet zurckzugeben.
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2. 3 -Zoll - Disketten
Fr die im beleglosen Datenaustausch zu verwendenden 3 -Zoll-Disketten gelten bezglich der Dateiorganisation die
1
Konventionen der MS-DOS Betriebssysteme ab Version 3.0. Unterverzeichnisse sind nicht zulssig.
Die Aufzeichnung muss in doppelter Zeichendichte erfolgen. Die Disketten knnen ein- oder zweiseitig beschrieben
werden. Es sind nur solche Disketten zulssig, die vom Hersteller als fr die Aufzeichnungsdichten DD (Double Density) bzw. HD (High Density) und zweiseitige Beschriftung (DS) geeignet ausgewiesen sind. Weiterhin gelten folgende
Spezifikationen:
(1) Aufzeichnung:
- 80
- 9
- 18
- 512
(2) Dateiname:
DTAZV (Dateinamen-Ergnzung nicht belegt).

Eine Diskette darf nur eine logische Datei mit Zahlungsverkehrsdaten enthalten.
(3) Zeichencode:
Spuren (48 tpi)

Sektoren je Spur (bei Double Density/ DD)
Sektoren je Spur (bei High Density/ HD)
Bytes je Sektor
Zugelassen sind
- die numerischen Zeichen 0-9 (X'30' - X'39')
- die Grobuchstaben A-Z (X'41' - X'5A')
- die Sonderzeichen
- Leerzeichen (Zwischenraum)
" " X'20'
- Punkt
"." X'2E'
- Komma
"," X'2C'
3
- kaufmnnisch "und"
"&" X'26'
- Trennstrich
"-" X'2D'
- Schrgstrich
"/" X'2F'
- Plus-Zeichen
"+" X'2B'
3
- Stern
"*" X'2A'
3
- Dollar-Zeichen
"$" X'24'
3
- Prozentzeichen
"%" X'25'
Die Umlaute , , sind wie AE, OE, UE aufzuzeichnen, das wie ss.
Fr den richtigen Ausdruck davon abweichender Zeichen bernehmen die Kreditinstitute keine
Haftung.
(4) Dateiaufbau:
Die logische Datei ist wie folgt aufzubauen:

-Q
-T
-V
-W
-Z
Daten-Vorsatz mit 256 Bytes

Einzelzahlungssatz mit 768 Bytes
Meldedatensatz zum Transithandel mit 256 Bytes
Meldedatensatz fr Dienstleistungs-, Kapitalverkehr und Sonstiges mit 256 Bytes
Daten-Nachsatz mit 256 Bytes
Die Datenstze Q und Z gibt es nur einmal. Die restlichen Datenstze knnen mehrmals vorkommen, ihre Reihenfolge ist lediglich durch ihren logischen Zusammenhang bestimmt und wird
in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt.
1
2
3
MS-DOS ist ein Warenzeichen der Microsoft Corp

Codierungen gem DIN 66003 (Ausgabe Juni 1974). Code Tabelle 2. Deutsche Referenz-Version.
z.Zt. nicht zugelassen
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3.2.2003
Q-Satz
T-Satz
V- oder W-Satz (max. 8)
Z-Satz
Mehrdiskettendateien (= eine Datei auf mehreren Disketten) sind nicht zulssig.

Abweichungen von dem Aufbau und den Spezifikationen bedrfen besonderer Absprachen.
Bei Versten, die zu einem Programmabbruch fhren, insbesondere bei falscher Satzlnge und falschem Datenformat, ist das Kreditinstitut berechtigt, die gesamte Diskette unbearbeitet zurckzugeben.
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Aufbau der Datenstze

Aufbau und Erluterungen der Datei
Datensatz Q (Datei-Vorsatz)
Feld
Lnge
in
Bytes
14
1. Stelle
im Satz
Feldart1)
alpha
num
num
alpha
binr/
num
Datenformat2)
Auftraggeberdaten
Kundennummer
BLZ
Satzart
Satzlnge
Ordnungsnummer gem Vereinbarung mit dem dateiempfangenden Kreditinstitut

(ggf. Kontonummer)
Dateiempfangendes Kreditinstitut
Konstante "Q"
Lngenangabe des Satzes nach den Konventionen fr variable Satzlnge

(binr bei Magnetbandkassetten, numerisch bei Disketten)
Dieser Satz enthlt kundenbezogene Informationen, die in der gesamten Datei Gltigkeit haben. Der Vorsatz ist nur einmal pro logischer Datei enthalten.
3
10
24
6
2
172
170
164
num
num
num
(erster) Ausfhrungstermin Datei
laufende Nummer
Erstellungsdatum
Format: JJMMTT;
gleich oder bis zu hchstens 15 Kalendertage nach dem Datum aus Feld Q6
Laufende Tagesnummer
Format: JJMMTT
Erluterungen
4
4x35
7
6
Inhalt
Zeile 1 und 2 :Name

Zeile 3
:Strae / Postfach
Zeile 4
:Ort
Zwingend belegt, wenn Meldedaten zu den Zahlungen an die Bundesbank weitergeleitet werden sollen. ('J' in Feld Q9)
Weiterleitung an die
Meldebehrde
Bundeslandschlssel
Siehe Erluterungen Feld Q10
alpha
num
Firmennummer / BLZ
des Auftraggebers
K/P
num
178
179
K/P
alpha
181
10
8
189
Soll das dateiempfangende Kreditinstitut Meldedaten zu den nachfolgenden Zahlungen an die

Bundesbank weiterleiten ?
(siehe Erluterungen im Anhang 3)
'J'
Ja
'N'
Nein
11
68
Reserve
12
256
1) K = Kannfeld;
P = Pflichtfeld;
K/P = Pflichtfeld in Abhngigkeit von bestimmten Kriterien
N = nicht belegbares Feld
2) alpha = alpha-numerische Daten (linksbndig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)
num = numerische Daten (rechtsbndig, nicht belegte Stellen: Nullen)
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Erluterungen allgemein
1)
EU-Standardberweisungen
Inhalt
Feld
3
17
14
num
alpha
Kontonummer
ISO-Whrungscode
Mit Auftragswert zu belastendes Konto
Fr mit Auftragswert zu belastendes Konto.
Format: JJMMTT;
gleich oder nach dem Datum aus Feld Q8,
jedoch bis zu hchstens 15 Kalendertage
nach dem Datum aus Feld Q6;
fehlt der Termin in T5, so wird das Datum in
Q8 als Ausfhrungstermin angenommen.
K/P
K/P
EUE- berweisungen
Nur 'EUR' zulssig
3.2.2003
Feld- Besondere Belegungsvor- Feld- Besondere Belegungsvor1)

art
schriften
art1)
schriften

(binr bei Magnetbandkassetten,
numerisch bei Disketten)
Feldart
allgemeine
3
Zahlungen
Satzlnge
Konstante "T"
Datenformat2)
Satzart
1. Stelle
im Satz
alpha
BLZ
Lnge
in
Bytes
5
num
binr /
num
1
6
2
8
4a
10
num
BLZ
4b
27
num
33

numerische Daten (rechtsbndig, nicht belegte Stellen: Nullen)
BLZ der kontofhrenden Stelle des mit Entgelten und Auslagen zu belastenden Kontos.
(belegt, wenn dieses Konto abweicht von
Auftragswertkonto)
1) K = Kannfeld;
P = Pflichtfeld;
num =
Ausfhrungstermin
Einzelzahlung,
wenn abweichend von
Feld Q8
Nur 'EUR' zulssig
BLZ der kontofhrenden Stelle des mit dem

Auftragswert zu belastenden Kontos
(Feld T4b)
Der Einzeldatensatz enthlt Informationen ber den auszufhrenden Transferauftrag.
Datensatz T (Einzelzahlungssatz)
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d.h. alle Zahlungen auer EU-Standardberweisungen und EUE-berweisungen

4
Eine EU-Standardberweisung ist eine grenzberschreitende berweisung gem Artikel 2 a) i) der Verordnung Nr. 2560/2001 des Europischen Parlaments und des Rates der Europischen
Union ber grenzberschreitende berweisungen in Euro, die in Euro bis zu einem Betrag von 12.500 Euro lautet und bei der laut Artikel 5 (2) die IBAN des Begnstigten und der BIC des Kreditinstitutes des Begnstigten anzugeben sind.
5
Taggleiche Eilberweisung in Euro. Bitte beachten Sie die institutsindividuellen Cut-Off-Zeiten fr EUE-Zahlungen.
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Datensatz T
1. Stelle
im Satz
Datenformat2)
Fortsetzung
K/P
1)
K/P
K/P
3.2.2003
EUE- berweisungen
Bank Identifier Code

(BIC) ist Pflicht.
Nur 'EUR' zulssig

art
schriften
art1)
schriften
ISO-Whrungscode
Whrungscode des mit Entgelten und Auslagen zu belastenden Kontos.

Auftragswertkonto)
K/P
Feldart
allgemeine
Zahlungen
Kontonummer
Kontonummer des mit Entgelten und Auslagen zu belastenden Kontos.

Auftragswertkonto)
K/P

(BIC) ist Pflicht. Institut
muss in einem der Lnder gem Anhang 4
ansssig sein.

(BIC) der Bank des
Begnstigten oder
sonstige Identifikation,
z.B. CHIPS-ID
Sofern die Zahlung an ein deutsches Kreditinstitut erfolgt, alternativ auch die BLZ
des Begnstigten, wobei dieser drei
Schrgstriche voranzustellen sind.
(Nicht zu belegen bei Scheckziehungen,
d.h. bei den Zahlungsartschlsseln 20-23
und 30-33 in Feld T22)

K/P
Lndercode fr Bank
des Begnstigten
Inhalt
Feld
Lnge
in
Bytes
alpha
alpha
alpha
num
41
65
54
44
11
10
7a
7b
9a
2-stelliger ISO-alpha-Lndercode gem

Lnderverzeichnis fr die Zahlungsbilanzstatistik; linksbndig zu belegen;
3. Stelle Leerzeichen
(Pflichtfeld, wenn Feld T8 nicht belegt;
nicht zu belegen bei Scheckziehungen, d.h.
bei den Zahlungsartschlsseln 20-23 und
30-33 in Feld T22)
1) K = Kannfeld;
P = Pflichtfeld;
num =
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Datensatz T
Fortsetzung
Inhalt
Feld
Datenformat2)
1)
Feldart
allgemeine
Zahlungen
3.2.2003
EUE- berweisungen
Nur EUR zulssig
Linksbndig, mit Schrgstrich beginnend.
Nur IBAN zulssig;
Angabe eines Scheckempfngers nicht mglich

art
schriften
art1)
schriften
1. Stelle
im Satz
Lnge
in
Bytes
K/P
alpha
Anschrift der Bank des Pflichtfeld, wenn Feld T8 nicht mit BICBegnstigten
Adresse bzw. - bei Zahlungen an ein deutsches Kreditinstitut - nicht mit BLZ belegt;
sofern Anschrift nicht bekannt, Konstante
UNBEKANNT"
Zeile 1 und 2: Name
Zeile 3
: Strae
Zeile 4
: Ort
2-stelliger ISO-alpha-Lndercode gem

Lnderverzeichnis fr die Zahlungsbilanzstatistik; linksbndig zu belegen;
3. Stelle Leerzeichen

alpha
Lndercode fr Land
des Begnstigten bzw.
Scheckempfngers
alpha
Begnstigter bzw.
Scheckempfnger
Bei Zahlungsauftrag: Begnstigter

Bei Scheckziehung: Scheckempfnger
Zeile 1 und 2: Name
Zeile 3
: Strae
Zeile 4
: Ort/Land.
K/P
Nur EUR zulssig
Linksbndig, mit Schrgstrich beginnend.
Nur IBAN zulssig;
Angabe eines Scheckempfngers nicht mglich
Ordervermerk
alpha
Nur belegt bei Scheckziehung (d.h. bei den

Zahlungsartschlsseln 20-23 und 30-33 in
Feld T22) und Abweichung vom Inhalt der
Zeilen 1 und 2 des Feldes T10b
K/P
alpha
IBAN bzw. Kontonummer des Begnstigten
alpha

IBAN oder Begnstigtenkonto, linksbndig,

mit Schrgstrich beginnend.
68
208
211
351
421
456
ISO-Code der zu zahlenden Whrung
4X35
4X35
2X35
35
Auftragswhrung
9b
10a
10b
11
12
13
1) K = Kannfeld;
P = Pflichtfeld;
num =
Seite 13 von 29
Feld
Datenformat2)
Fortsetzung
Inhalt
Betrag
(Vorkommastellen)
1. Stelle
im Satz
Betrag
(Nachkommastellen)
Lnge
in
Bytes
num
Verwendungszweck
num
473
alpha
459
3
476
14
14b
4X35
Rechtsbndig
Linksbndig
Nicht zu belegen bei Scheckziehungen,

(d.h. bei den Zahlungsartschlsseln 20-23
15
Nicht zu belegen bei Scheckziehungen,

(d.h. bei den Zahlungsartschlsseln 20-23
num
num
Weisungsschlssel 2
(gem. Anhang 2)
num
num
616
618
620
622
Weisungsschlssel 3
(gem. Anhang 2)
Mit 95 zu belegen, falls Meldedatenstze V

bzw. W folgen und falls die Zahlung keine
3
Euro-Gegenwertzahlung ist (vgl. Feld T19).
Bei Scheckziehungen , d.h. bei den Zahlungsartschlsseln 20-23 und 30-33 in Feld
T22 nur '95' mglich.
16
17
18
19
Weisungsschlssel 4
(gem. Anhang 2 und
2a)
1) K = Kannfeld;
P = Pflichtfeld;
num =
1)
Feldart
allgemeine
Zahlungen
3.2.2003
EUE- berweisungen

art
schriften
art1)
schriften
P
Nur Betrge bis

maximal 12.500 EUR
zulssig
P
Nur Weisungsschlssel
10, 11 und 12 aus
Anhang 2 zulssig
10, 11 und 12 aus
Anhang 2 zulssig
10, 11 und 12 aus
Anhang 2 zulssig
K/P
Seite 14 von 29
10, 11 und 12 aus
Anhang 2 zulssig

Mit
91
zu belegen im Falle von
"Euro-Gegenwertzahlungen (vgl. Anhang
2a)
Bei Scheckziehungen , d.h. bei den Zahlungsartschlsseln 20-23 und 30-33 in Feld
T22 nur '91' mglich.
Weisungsschlssel 1
(gem. Anhang 2)
14a
Datensatz T
DEUTSCHE BUNDESBANK
Die Kennzeichnung 95 entfllt ab 1.1.2005.
DEUTSCHE BUNDESBANK

Datensatz T
1. Stelle
im Satz
Datenformat2)
Fortsetzung
Inhalt
Feld
Lnge
in
Bytes
1)
Feldart
allgemeine
Zahlungen
Nur '00' zugelassen
K/P
3.2.2003
EUE- berweisungen
Seite 15 von 29
Nur Zahlungsartschlssel 11 aus

Anhang 1 zulssig
Nur bei Weisungsschlssel 10 aus Anhang 2 zulssig

art
schriften
art1)
schriften
Z. B. Telex, Tel.-Nr., Kabelanschrift

K/P

Ansprechpartner beim
Auftraggeber fr eventuelle Rckfragen der
beauftragten Bank
Nur Zahlungsartschlssel 13 aus

Anhang 1 zulssig
Zusatzinformationen
zum Weisungsschlssel
K/P
Entgeltregelung
00 = Entgelte zu Lasten Auftraggeber /

fremde Entgelte und Auslagen zu
Lasten Begnstigter
01 = alle Entgelte und Auslagen zu Lasten
Auftraggeber
02 = alle Entgelte und Auslagen zu Lasten
Begnstigter
(Bei Scheckziehung, d.h. bei Zahlungsartschlssel 20-23 und 30-33 in Feld T22 nur
00 mglich)
alpha
num
Kennzeichnung der
Zahlungsart
Gem Anhang 1;
Zahlungen, die weder '11' noch '13' als
Zahlungsartschlssel enthalten, gelten als
allgemeine Zahlungen.
alpha
alpha
num
Variabler Text nur fr

Auftraggeberabrechnung
Vom Auftraggeber frei belegbar (z.B. Referenz-Nr.); wird nicht weitergeleitet; weiterzuleitende Informationen in Feld T15 angeben.
(nur nach Absprache mit dem Kreditinstitut)
624
649
651
653
680
25
27
35
K/P
20
21
22
23
24
Name und Telefonnummer sowie ggf.

Stellvertretungsmeldung
Ansprechpartner beim Auftraggeber fr

eventuelle Rckfragen der beauftragten
Bank oder der Meldebehrde.
Dahinter, wenn Auftraggeber nicht Zahlungspflichtiger ist:
INVF , ohne
Leerstellen gefolgt von:
Bundesland-Nummer (2-stellig) und:
Firmennummer bzw. BLZ (8-stellig)
des Zahlungspflichtigen
1) K = Kannfeld;
P = Pflichtfeld;
num =
DEUTSCHE BUNDESBANK

Datensatz T
Fortsetzung
Inhalt
Feld
Datenformat2)
1)
Feldart
allgemeine
Zahlungen
3.2.2003
EUE- berweisungen

art
schriften
art1)
schriften
1. Stelle
im Satz
Lnge
in
Bytes
Meldeschlssel
Nur belegt, wenn die Weiterleitung des

Zahlungsauftrages an die Bundesbank auf
die statistischen Angaben beschrnkt werden soll;
(dies sind die Datenstze V, W und Q (ohne
Feld Q4) und die Felder 3, 5, 8, 9a, 9b, 10a,
10b, 13, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18, 19 und 24
- 27 des Datensatzes T).
Belegung in diesem Falle : 1
num
Reserve
715
alpha
716
25
51
26
num
767

00 = es folgt kein Meldeteil

01 08 = Anzahl der Meldeteile 256
Bytes
Erweiterungskennzeichen
27
768
1) K = Kannfeld;
P = Pflichtfeld;
num =
Seite 16 von 29
Lnge
in
Bytes
1
1. Stelle
im Satz
Feldart1)
alpha
alpha
binr/
num
Warenbezeichnung der eingekauften Transithandelsware
Satzart
Satzlnge
Konstante "V
Lngenangabe des Satzes nach den Konventionen fr variable Satzlngen

Feld
4
5
P
num
1
1
6
P
Erluterungen
2
27
33
7
42
35
P
P
alpha
num
Einkaufsland Transithandel
"0000000
Kurzbezeichnung gem Lnderverzeichnis fr die Zahlungsbilanzstatistik
Konstante "0000000
Gem Warenverzeichnis fr die Auenhandelsstatistik.
Inhalt
3
2
4b
7
2-stelliger ISO-alpha-Lndercode gem Lnderverzeichnis fr die Zahlungsbilanzstatistik; linksbndig zu belegen; 3. Stelle Leerzeichen
Angabe in Auftragswhrung (siehe Feld T13); Feld T18 mit 95 belegen.

Bei Euro-Gegenwertzahlungen : Angabe in Euro und Feld T19 mit 91 belegen
alpha
Einkaufspreis Transithandel
(Vorkommastellen)
P
num
49
P
alpha
3
52
P
6
12
64
7
1
Ja (= J) bzw. Nein (= N)
Reserve
alpha
alpha
alpha
65
66
67
10
Kennzeichnung Verkauf der Transithandelsware an Gebietsansssige

(gebrochenes Transithandelsgeschft)
11
Kennzeichnung Transithandelsware unverkauft auf Lager im Ausland
Seite 17 von 29
Verkauf der Transithandelsware an

Gebietsfremde
(durchgehandeltes Transithandelsgeschft)
Lndercode fr Einkaufsland
Transithandel
Datenformat2)
4a
Kapitel-Nummer des Warenverzeichnisses fr die eingekaufte

Transithandelsware
Datensatz V
DEUTSCHE BUNDESBANK
Die Kennzeichnung 95 in Feld T18 entfllt ab 1.1.2005.
3.2.2003
1. Stelle
im Satz
K/P
Feldart1)
num
alpha
Warenbezeichnung der verkauften

Transithandelsware
Lnge
in
Bytes
68
K/P
Datensatz V
Feld
27
95

13b
4
108
104
97
K/P
K/P
alpha
alpha
num
Kuferland Transithandel
Flligkeit Verkaufserls Transithandel
"0000000
Kurzbezeichnung gem Lnderverzeichnis fr die Zahlungsbilanzstatistik; nur belegt, wenn durchgehandelter Transithandel (J in Feld V8)
Nur belegt, wenn durchgehandelter Transithandel

(J in Feld V8), Format: JJMM
Konstante "0000000
Gem Warenverzeichnis fr die Auenhandelsstatistik; nur belegt, wenn durchgehandelter Transithandel (J in Feld V8) und wenn Feld V13a nicht identisch mit Feld
V4a
Nur belegt, wenn durchgehandelter Transithandel

(J in Feld V8) und nicht identisch mit Feld V3
Erluterungen
14
7
Inhalt
12
2
15
alpha
2-stelliger ISO-alpha-Lndercode gem Lnderverzeichnis fr die Zahlungsbilanzstatistik; linksbndig zu belegen; 3. Stelle Leerzeichen;
nur belegt, wenn durchgehandelter Transithandel (J in Feld V8)
K/P
Nur belegt, wenn durchgehandelter Transithandel (J in Feld V8);

3
115
Verkaufspreis Transithandel
(Vorkommastellen)
Name und Sitz des Nachkufers bei gebrochenem Transithandel (J in Feld V9)
num
Ergnzungsangaben Transithandel
16
alpha
K/P
K/P
118
130
12
40
alpha
17
18
Reserve
170

87
256
1) K = Kannfeld; P = Pflichtfeld; K/P = Pflichtfeld in Abhngigkeit von bestimmten Kriterien

num =
Seite 18 von 29
19
Lndercode fr
Kuferland
Datenformat2)
13a
Kapitel-Nummer des Warenverzeichnisses fr die verkaufte

Transithandelsware
Fortsetzung

num =
DEUTSCHE BUNDESBANK
3.2.2003
Feld
Lnge
in
Bytes
1. Stelle
im Satz
Feldart1)
alpha
alpha
num
num
alpha
binr/
num
Lndercode
Land
Kennzahl
Belegart
Satzart
Satzlnge
Kurzbezeichnung gem Lnderverzeichnis

fr die Zahlungsbilanzstatistik (siehe Anhang 3, Abschnitt E)
Gem Leistungsverzeichnis (Anlage LV zur AWV)
Dienstleistungen, bertragungen
Kapitaltransaktionen und Kapitalertrge
Konstante "W
Lngenangabe des Satzes nach den Konventionen fr variable Satzlngen

Erluterungen
3
3
10
P
20
K/P
K/P
num
alpha
alpha
Lndercode fr
Anlageland
Anlageland bei
Kapitalverkehr
2-stelliger ISO-alpha-Lndercode gem Lnderverzeichnis fr die Zahlungs3

bilanzstatistik ; linksbndig zu belegen; 3. Stelle Leerzeichen
Kurzbezeichnung gem Lnderverzeichnis fr die Zahlungsbilanzstatistik
Inhalt
4
7
17
7
27
P
Datenformat2)
5
3
7
3
30
= 2
= 4
8
12
10
140
42
alpha
alpha
nhere Angaben zur zugrunde

liegenden Leistung
Wichtige Einzelheiten des Grundgeschfts

Reserve
182

75
256

num =
Seite 19 von 29
11
Betrag fr Dienstleistungen,
Kapitalverkehr, Sonstiges
(Vorkommastellen)
2-stelliger ISO-alpha-Lndercode gem Lnderverzeichnis fr die Zahlungsbilanzstatistik (siehe Anhang 3, Abschnitt E) ;

linksbndig zu belegen; 3. Stelle Leerzeichen
Datensatz W (Meldedatensatz fr Dienstleistungen, bertragungen und Kapitaltransaktionen)
DEUTSCHE BUNDESBANK
Kann leer gelassen werden, wenn die Felder 5 und 6 gem Anhang 3, Abschnitt E, belegt sind.
4
3.2.2003
DEUTSCHE BUNDESBANK
(Datei-Nachsatz)

Datensatz Z
Feld
Lnge
in
Bytes
1. Stelle
im Satz
Feldart1)
num
num
alpha
binr /
num
Datenformat2)
Anzahl der
Datenstze T
Summe aller Betrge

(nur Vorkommastellen)
Satzart
Satzlnge
Summe der Betragsangabe in Feld T14a (ber alle Whrungen)
Konstante "Z"

Der Datei-Nachsatz dient der Abstimmung. Er ist pro logischer Datei nur einmal vorhanden.
2
15
21
alpha
Erluterungen
3
15
N
Inhalt
4
36
Reserve
221
5
256

num = numerische Daten (rechtsbndig, nicht belegte Stellen: Nullen)
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3.2.2003
DEUTSCHE BUNDESBANK
3.2.2003
Anhang 1: Schlssel zur Kennzeichnung der Zahlungsart

zwischenbetrieblich festgelegt
00 =
10 =
11 =
13 =
zwischenbetrieblich reserviert
34
35
36
37
38
39
40
41
innerbetrieblich
Standardbermittlung (z. B. briefliche, SWIFT-Normal)

Telex-Zahlung oder SWIFT-Eilig
1
Taggleiche Eilberweisung in Euro (EUE-berweisung)
EU-Standardberweisung, d.h. eine grenzberschreitende berweisung
gem Artikel 2 a) i) der Verordnung Nr. 2560/2001 des Europischen Parlaments und des Rates der Europischen Union ber grenzberschreitende
berweisungen in Euro, die in Euro bis zu einem Betrag von 12.500 Euro
lautet und bei der laut Artikel 5 (2) die IBAN des Begnstigten und der BIC
des Kreditinstitutes des Begnstigten anzugeben sind.
15 = Grenzberschreitende berweisung gem bilateraler Absprache mit dem
Kreditinstitut
20 = Scheckziehung, Versandform freigestellt
21 = Scheckziehung, Versandform per Einschreiben
22 = Scheckziehung, Versandform per Eilboten
23 = Scheckziehung, Versandform per Einschreiben/Eilboten
30 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform freigestellt
31 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform Einschreiben
32 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform Eilboten
33 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform Einschreiben/Eilboten
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
42
43
44
45
46
47
48
49
zunchst frei
62
63
64
65
66
67
68
69
70
bis
99
1 Bitte beachten Sie die besonderen Cut-offZeiten fr EUE-Zahlungen.

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DEUTSCHE BUNDESBANK
3.2.2003
Anhang 2: Weisungsschlssel Zahlungen

Ausprgung
Klartext
Nicht kombinierbar mit

den folgenden
Weisungschlsseln
Schlssel
DTAZV
Abkrzung
SWIFT MT103
01
BONL
Payment is to be made to the beneficiary customer only.

Nur an Begnstigten zahlen.
11, 12
02
CHQB
Pay beneficiary customer only by cheque. The optional account number.

line in field 59 (MT103) must not be used
Nur mittels Scheck zahlen.
04, 11, 12
04
HOLD
Beneficiary customer/claimant will call; pay upon identification.

Nur nach Identifikation zahlen.
02, 11, 12
06
PHON
Please advise account with institution by phone.

Bank des Begnstigten per Telefon avisieren.
07
07
TELE
Please advise account with institution by the most efficient means of telecommunication.
Bank des Begnstigten auf effektivste Weise per Telekommunikation avisieren.
06
09
PHOB
Please advise/contact beneficiary/claimant by phone.

Begnstigten per Telefon avisieren.
10
10
TELB
Please advise/contact beneficiary/claimant by the most efficient means of

telecommunication
Begnstigten auf effektivste Weise per Telekommunikation avisieren.
09
11
CORT
Payment is made in settlement of a trade, eg, foreign exchange deal, securities transaction.
Deckung z.B. fr Devisen- oder Wertpapier-Geschft.
01, 02, 04
12
INTC
The payment is an intra-company payment, ie, a payment between two

companies belonging to the same group.
Konzern-interne Zahlung.
01, 02, 04
91
Euro - Gegenwertzahlung
(Verwendung ist nur in Feld T 19 zugelassen, siehe Anhang 2a)
95
Betrge in den Datenstzen V bzw. W in Auftragswhrung;

(Dies ist Pflicht, wenn zu einer Zahlung Meldedatenstze V bzw. W erstellt
werden und die Zahlung keine Euro-Gegenwertzahlung ist.
Verwendung ist nur in Feld T 18 zugelassen, siehe Anhang 3,
Abschnitt D; Weisungsschlssel entfllt ab 1.1.2005)
Anhang 2a Weisungsschlssel fr "Euro-Gegenwertzahlungen"

(Nicht erlaubt bei EU-Standardberweisungen und taggleichen Eilberweisungen in Euro (EUE-berweisungen),
d.h.: bei Zahlungsartschlssel 13 oder 11 in Feld T22)
Die Weisung "Euro-Gegenwertzahlung" kann nur im Feld T19 erteilt werden.
T19 = 91 = Euro-Gegenwertzahlung
Der in den Feldern T14a und T14b angegebene Betrag ist der Euro-Betrag, der in die in Feld T13 angegebene Whrung konvertiert und in dieser Whrung an den Begnstigten bzw. Scheckempfnger gezahlt wird.
Eine Euro-Gegenwertzahlung kann nur zu Lasten eines Euro-Kontos erfolgen.
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DEUTSCHE BUNDESBANK
3.2.2003
Anhang 3 Erluterungen der Deutschen Bundesbank zu beleglosen Zahlungen

im Auenwirtschaftsverkehr
Zu Zahlungsauftrgen im Auenwirtschaftsverkehr sind statistische Angaben nach 59 ff. AWV abzugeben. Die statistischen Angaben, fr die eine gesetzliche Auskunftspflicht besteht, sind zur Erstellung der deutschen Zahlungsbilanz
durch die Bundesbank erforderlich. Diese Angaben unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht an andere Stellen
weitergegeben.
Rechtsgrundlagen: Auenwirtschaftsgesetz (AWG), Auenwirtschaftsverordnung (AWV), Bundesstatistikgesetz
(BStatG).
A. Meldepflicht, Meldefreigrenze und Aufbewahrungsfrist

1. Zu melden sind Zahlungen von Gebietsansssigen ber gebietsansssige Kreditinstitute:
an Gebietsfremde auf Auslandskonten;
an Gebietsfremde auf Inlandskonten; (Meldung auch auf AWV-Vordruck Z4 mglich)
fr Rechnung von Gebietsfremden an Gebietsansssige; (Meldung auch auf AWV-Vordruck Z4 mglich)
auf eigene Konten oder auf Konten anderer Gebietsansssiger im Ausland, soweit die vereinbarte Einlagedauer
mehr als 12 Monate betrgt.
2.
Nicht zu melden sind:

Zahlungen bis zum Betrage von 12.500 Euro oder Gegenwert;
Zahlungen, die nur Wareneinfuhren betreffen;
Auszahlungen oder Rckzahlungen von Krediten und Einlagen mit einer vereinbarten Laufzeit bis zu 12 Monaten.
Zinsen aus diesen Geschften sind meldepflichtig;
Zahlungen zwischen Gebietsfremden und deren Weiterleitung durch Gebietsansssige.
3. Die Meldungen1 sind 3 Jahre lang in einer vom Meldepflichtigen whlbaren Form aufzubewahren. Die aufbewahrten
Daten mssen ggf. in eine lesbare Darstellung berfhrt werden knnen.
B. Abgabe der Meldung (Feld 9 des Datensatzes Q)

Bei meldepflichtigen Zahlungen fr Dienstleistungen, bertragungen, Kapitalverkehrstransaktionen sind grundstzlich
sowohl bei Datentrgeraustausch als auch bei Datenfernbertragung Datenstze W zu belegen und zusammen mit
dem Zahlungsauftrag (Datenstze Q und T) beim beauftragten Kreditinstitut einzureichen. Zahlungen im Transithandel
sollen gesammelt mit Vordruck Z4 bzw. mit entsprechenden Datenstzen gemeldet werden. Sie knnen auch einzeln
mit dem Datensatz V in diesem Datentrgeraustausch oder dieser Datenfernbertragung gemeldet werden.
Meldung in anderer Form:
Sachverhalt
Transithandel
Ausnahmegenehmigungen
Ausgleich von Salden aus Verrechnungskonten
Zahlungen im Zusammenhang mit dem Betrieb
der Seeschifffahrt
Zahlungen an Gebietsfremde auf Inlandskonten
Zahlungen fr Rechnung von Gebietsfremden
an Gebietsansssige
AWV-Vordruck
Z4 (vorzugsweise)
Z4 (wie vereinbart)
Z4 (Meldung von Bruttozahlungen obligatorisch)
Z8 (obligatorisch)
Z4 (wahlweise)
Z4 (wahlweise)
Das Feld 9 des Datensatzes Q muss mit J belegt werden, wenn die Datei mindestens einen Meldedatensatz (V oder
W) enthlt.
Dies ist der Inhalt der Datenstze V, W und Q (ohne Feld Q4) sowie der Felder 3, 5, 8, 9a, 9b, 10a, 10b, 13, 14a, 14b, 15, 16, 17,
18, 19 und 24 - 27 des Datensatzes T
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DEUTSCHE BUNDESBANK
3.2.2003
C. Angaben zum Zahlungspflichtigen (Feld 24 des Datensatzes T)

Falls der im Datensatz Q genannte Auftraggeber Zahlungen fr Dritte (z.B. Konzerntchter) in Auftrag gibt, sind im Feld
24 des Datensatzes T das Kennzeichen INVF, die Bundesland-Nummer und die Firmennummer bzw. Bankleitzahl des
Zahlungspflichtigen einzufgen.
D. Meldewhrung (Feld 18 des Datensatzes T)

Die Betrge in den Meldedatenstzen V und W mssen ab 1.7.2003 in der in Feld T13 genannten Auftragswhrung angegeben werden; zugleich muss in Feld T18 bis zum 31.12.2004 die Kennzeichnung 95 eingetragen werden.
Bei Euro-Gegenwertzahlungen sind die Betrge in den Meldedatenstzen prinzipiell in Euro anzugeben.
Die Mglichkeiten fr die Whrung in den Meldedatenstzen und deren Kennzeichnung sind in folgender Tabelle zusammengestellt:
Zahlungstyp
Meldewhrung
Euro-Gegenwertzahlung
Euro
Sonstige Zahlung
Auftragswhrung T13
Spezielle
Belegung
von T18
Spezielle
Belegung
von T19
91
95 1)
1) bis zum 31.12.2004
E. Erluterungen zu einzelnen Positionen

Transithandel (Datensatz V) siehe B.
Mit dem Kaufpreis sollte gleichzeitig der Eingang bzw. der voraussichtliche Eingang der Zahlung angezeigt werden.
Zahlungen fr Dienstleistungen, bertragungen, Kapitaltransaktionen und den Sonstigen Warenverkehr (Datensatz W)

Die Leistungen, die der Zahlung zugrunde liegen, sind in Feld 10 des Datensatzes W ausfhrlich und aussagefhig
zu beschreiben.
Bei Wertpapiergeschften ist die genaue Wertpapierbezeichnung, mglichst mit der Wertpapier-Kenn-Nummer oder
ISIN (laut Verlag Wertpapier-Mitteilungen), anzugeben.
Kennzahl (Feld 4 des Datensatzes W)
Fr die Kennzahl gilt das Leistungsverzeichnis (Anlage LV zur AWV) sowie das Verzeichnis ber die erweiterten Kennzahlen. Hinweise finden Sie in der Homepage der Deutschen Bundesbank (www.Bundesbank.DE ->Meldewesen ->
Auenwirtschaft -> Schlsselverzeichnisse Spezielles Verzeichnis ausgewhlter Kennzahlen fr die Statistik des
Zahlungsverkehrs mit fremden Wirtschaftsgebieten fr ausgehende Zahlungen im DTAZV).
Falls Sie keine zutreffende Kennzahl (Leistungsart) finden, setzen Sie bitte die Sammelkennzahl 900 ein und beschreiben Sie die zugrunde liegende Leistung in Feld 10 des Datensatzes W detailliert.
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DEUTSCHE BUNDESBANK
3.2.2003
Land (Felder 5 und 6 des Datensatzes W)

In der Regel ist hier anzugeben:
Land, in dem der Glubiger der Zahlung ansssig ist;
davon abweichend gilt:
- bei auslndischen Wertpapieren:
Land des Emittenten;
- bei auslndischen Finanzderivaten:
Land des Brsensitzes bzw. des Stillhalters;
- bei Darlehensauszahlung und Ankauf
von Auslandsforderungen:
Land des Schuldners;
- bei Direktinvestitionen im Ausland:
Land, in dem sich das Investitionsobjekt befindet;
- bei Grundstcken im Ausland:
Land, in dem sich das Grundstck befindet;
- bei Zahlungen fr Baustellen im Ausland: Land der Baustelle
- bei unentgeltlichen Zuwendungen
(Schenkungen):
Land des Begnstigten.
Gegebenenfalls ist anstelle des Landes der Name der Internationalen Organisation in Abkrzung einzusetzen.
F. Zahlungen fr Wareneinfuhren
Zahlungen, die nur Wareneinfuhren betreffen, sind nicht meldepflichtig.
Sofern Zahlungen auer Wareneinfuhren jedoch auch meldepflichtige Sachverhalte betreffen, gilt Abschnitt B.
Zu beachten ist, dass Nebenleistungen im Warenverkehr, wie z. B. Rabatte bei Exporten, Kennzahl 600, auch weiterhin meldepflichtig sind.
G. Telefon/Durchwahl (Feld 24 des Datensatzes T)

Mit der Angabe der Telefon-Nummer ermglichen Sie der Bundesbank, Rckfragen schnell mit Ihnen zu klren.
H. Ausknfte, Informationsmaterial und Vordrucke

Informationsmaterial finden Sie in der Homepage der Deutschen Bundesbank (www.Bundesbank.DE ->Meldewesen ->
Auenwirtschaft -> Meldungen Z1, Z4). Auerdem erhalten Sie Ausknfte und Informationsmaterial bei der Deutschen
Bundesbank unter 0800-1234 111 (entgeltfrei)
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DEUTSCHE BUNDESBANK
3.2.2003
Anhang 4: Zulssige Lnder fr EU-Standardberweisungen 1

Land
ISO-Lndercode Land
ISO-Lndercode
sterreich
AT
Griechenland
GR
Belgien
BE
Irland
IE
Dnemark
DK
Italien
IT
Spanien
einschlielich Kanarische Inseln
ES
Luxemburg
LU
Finnland
FI
Martinique
MQ
Frankreich
FR
Niederlande
NL
Vereinigtes Knigreich von

Grobritannien und Nordirland
GB
Portugal
einschlielich Azoren und Madeira
PT
Franzsisch Guyana
GF
Runion
RE
Gibraltar
GI
Schweden
SE
Guadeloupe
GP
Der BIC der Bank des Begnstigten enthlt an den Stellen 5-6 einen der vorstehenden ISO-Lndercodes
Die Liste der Lnder wird ggf. erweitert werden.

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DEUTSCHE BUNDESBANK
3.2.2003

1. Magnetbandkassette
Der einer Magnetbandkassette beizufgende Begleitzettel muss nachfolgende Mindestangaben enthalten:
Kassettenbegleitzettel
Belegloser Datentrgeraustausch
DTAZV. xxxxxxxxxxx (11 Stellen Zusatzinformationen)
AWV-Meldung durch Kreditinstitut
AWV-Meldung ist beigefgt
Sammelauftrag fr Auslandszahlungen
Kassettennummern (VOL-SER)
Erstellungsdatum
Erster Ausfhrungstermin
Zeichendichte bpi
Headeranzahl
Anzahl der Datenstze T
(Kontrollsumme aus Feld Z 4)
Summe der Betrge ber alle Whrungen der Datenstze T
1)
2)
3)
4)
5)
Auftragswhrung / Betragssumme / Kontonummer / Kontowhrung / Ausfhrungstermin / zu zahlende Wh6)

rung
Name und Anschrift Auftraggeber
Ort, Datum
Firma, Unterschrift(en)
1)
Angabe im ISO-Code; bei Euro-Gegenwertzahlungen (Feld T 19=91) -vgl. Anhang 2a- ist die Auftragswhrung EUR
anzugeben
2)
Summe der Auftragsbetrge einer Whrung zu Lasten der nebenstehenden Kontonummer des Auftraggebers (nur
Vorkommastellen)
3)
Kontonummer fr Belastung des Auftragswertes
4)
Angabe im ISO-Code
5)
Nur erforderlich, sofern in einer Datei Zahlungen fr unterschiedliche Ausfhrungstermine angegeben sind.
6)
nur bei Euro-Gegenwertzahlungen
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DEUTSCHE BUNDESBANK
3.2.2003
2. Diskette
Der einer Diskette beizufgende Begleitzettel muss nachfolgende Mindestangaben enthalten:
Disketten-Begleitzettel
Belegloser Datentrgeraustausch
DTAZV
AWV-Meldung durch Kreditinstitut
AWV-Meldung ist beigefgt
Sammelauftrag fr Auslandszahlungen
Disketten-Nummer
Erstellungsdatum
Erster Ausfhrungstermin
Anzahl der Datenstze T
Summe der Betrge ber alle Whrungen der Datenstze T
1)
2)
3)
4)
5)
Auftragswhrung / Betragssumme / Kontonummer / Kontowhrung / Ausfhrungstermin / zu zahlende Wh6)

rung
Name und Anschrift Auftraggeber
Ort, Datum
Firma, Unterschrift(en)
1)
Angabe im ISO-Code; bei Euro-Gegenwertzahlungen (Feld T 19=91) -vgl. Anhang 2a- ist die Auftragswhrung EUR
anzugeben
2)
Summe der Auftragsbetrge einer Whrung zu Lasten der nebenstehenden Kontonummer des Auftraggebers (nur
Vorkommastellen)
3)
Kontonummer fr Belastung des Auftragswertes
4)
Angabe im ISO-Code
5)
Nur erforderlich, sofern in einer Datei Zahlungen fr unterschiedliche Ausfhrungstermine angegeben sind.
6)
nur bei Euro-Gegenwertzahlungen
Seite 28 von 29
DEUTSCHE BUNDESBANK
3.2.2003
Anlage 3 zu den Bedingungen fr beleglosen Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr
Kennzeichnung des Datentrgers

Die Datentrger sind durch Klebezettel mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:
Name und IBAN oder Bankleitzahl / Kontonummer des Datentrgerabsenders
Datentrgernummer (VOL-Nummer)
Dateiname: DTAZV
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Auslandszahlungsverkehr im Datenaustausch zwischen Kunde und Bank (Stand: 3. Februar 2003)

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Anhang 2: Weisungsschlssel Zahlungen

Anhang 3 Erluterungen der Deutschen Bundesbank zu beleglosen Zahlungen im

Anhang 4: Zulssige Lnder fr EU-Standardberweisungen

Anlage 2 zu den Bedingungen fr beleglose Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr

Inhalt des Datentrgerbegleitzettels

Inhalt des Datentrgerbegleitzettels

Anlage 3 zu den Bedingungen fr beleglosen Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr

Kennzeichnung des Datentrgers

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nderungen gegenber dem Handbuch fr 2002 (Stand 14. Mai 2001) :

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2. Die Behandlung der Datei durch das Kreditinstitut

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3. AWV-Meldepflicht und Aufbewahrungsfrist

Ergnzend gelten die Allgemeinen Geschftsbedingungen des Kreditinstituts.

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

Anlage 1 zu den Bedingungen fr beleglose Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr

VOL1 (6-stellig), HDR1, HDR2 (freigestellt), Bandmarke

(3) Schreibdichte: 38000 bpi (EBCDI-Code) in 18 Kanalaufzeichnung

z.Zt. nicht zugelassen.

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

Die Datei enthlt Stze der folgenden Satzarten:

Daten-Vorsatz mit 256 Bytes

V- oder W-Satz (max. 8)

(6) Magnetbandkassettenaufbau: Nach den Konventionen fr variable Satzlnge.

variabel geblockt (VB)

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

DTAZV (Dateinamen-Ergnzung nicht belegt).

Spuren (48 tpi)

Die logische Datei ist wie folgt aufzubauen:

Daten-Vorsatz mit 256 Bytes

MS-DOS ist ein Warenzeichen der Microsoft Corp

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

V- oder W-Satz (max. 8)

Mehrdiskettendateien (= eine Datei auf mehreren Disketten) sind nicht zulssig.

Aufbau der Datenstze

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

Ordnungsnummer gem Vereinbarung mit dem dateiempfangenden Kreditinstitut

Lngenangabe des Satzes nach den Konventionen fr variable Satzlnge

(erster) Ausfhrungstermin Datei

Zeile 1 und 2 :Name