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Deutsche Bundesbank

Zentralbereich Statistik
S42

60006 Frankfurt am Main


 069 / 9566-8564

Auslandszahlungsverkehr
im Datenaustausch
zwischen Kunde und Bank

(DTAZV)

gltig ab 1. 7. 2003
Stand 3. Februar 2003

Ausgedruckt am: 24.04.03 14:30

DEUTSCHE BUNDESBANK

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

3.2.2003

Inhaltsverzeichnis
Einleitung

Bedingungen fr beleglose Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr

1. Allgemeine Verfahrensbestimmungen

2. Die Behandlung der Datei durch das Kreditinstitut

3. AWV-Meldepflicht und Aufbewahrungsfrist

4. Schlussbestimmungen

Anlage 1 zu den Bedingungen fr beleglose Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr

Aufbau und Spezifikation der Datentrger


1. Magnetbandkassetten
2. 3 -Zoll - Disketten

6
6
8

Aufbau der Datenstze


Datensatz Q
(Datei-Vorsatz)
Datensatz T
(Einzelzahlungssatz)
Datensatz V
(Meldedatensatz fr Transithandel)
Datensatz W
(Meldedatensatz fr Dienstleistungen, bertragungen und Kapitaltransaktionen)
Datensatz Z
(Datei-Nachsatz)

10
10
11
17
19
20

Anhang 1: Schlssel zur Kennzeichnung der Zahlungsart

21

Anhang 2: Weisungsschlssel Zahlungen

22

Anhang 2a

22

Weisungsschlssel fr "Euro-Gegenwertzahlungen"

Anhang 3 Erluterungen der Deutschen Bundesbank zu beleglosen Zahlungen im


Auenwirtschaftsverkehr

23

Anhang 4: Zulssige Lnder fr EU-Standardberweisungen

26

Anlage 2 zu den Bedingungen fr beleglose Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr

27

Inhalt des Datentrgerbegleitzettels


1. Magnetbandkassette

27
27

Inhalt des Datentrgerbegleitzettels


2. Diskette

28
28

Anlage 3 zu den Bedingungen fr beleglosen Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr

29

Kennzeichnung des Datentrgers

29

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DEUTSCHE BUNDESBANK

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

3.2.2003

Einleitung
In diesem Handbuch sind die Bedingungen fr die beleglose Abwicklung von Zahlungen (berweisungen und Scheckzahlungen) im Auenwirtschaftsverkehr festgelegt, die bei Kreditinstituten in Deutschland in Auftrag gegeben werden;
sowohl verwendbare Datentrger und Zeichenstze als auch der Aufbau der einzuliefernden Dateien werden beschrieben.
Insbesondere enthlt das Handbuch die Bedingungen, unter denen Zahlungen als EU-Standardberweisung oder
als EUE-berweisung ausgefhrt werden knnen.
Eine EU-Standardberweisung ist eine grenzberschreitende berweisung gem Artikel 2 a) i) der Verordnung
Nr. 2560/2001 des Europischen Parlaments und des Rates der Europischen Union ber grenzberschreitende
berweisungen in Euro, die in Euro bis zu einem Betrag von 12.500 Euro lautet und bei der laut Artikel 5 (2) die
IBAN des Begnstigten und der BIC des Kreditinstitutes des Begnstigten anzugeben sind.
Eine EUE-berweisung ist eine taggleiche Eilberweisung in Euro
Die in diesem Handbuch des Datenaustausches zwischen Kunde und Bank festgelegten Bedingungen gelten ab
1. 7. 2003.

nderungen gegenber dem Handbuch fr 2002 (Stand 14. Mai 2001) :




Es wurden gesonderte Belegungsvorschriften fr den Datensatz T im Falle von EU-Standardberweisungen und im


Falle von taggleichen Eilberweisungen in Euro (EUE-berweisungen) aufgenommen.

Fr EU-Standardberweisungen wurde der Zahlungsartschlssel 13 eingefhrt. Die Bedeutung des Zahlungsartschlssels 15 hat sich gendert; der Zahlungsartschlssel 16 entfllt.

In die Tabelle Weisungsschlssel Zahlungen in Anhang 2 wurde eine Spalte mit Kombinationsausschlssen aufgenommen. (Version 2003_2 vom 3.2.2003)

Die Bedingungen fr beleglose Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr wurden berarbeitet. Insbesondere wurde


unter 3. Meldepflicht - und auch im Anhang 3 unter Abschnitt A - ein Hinweis ber die Aufbewahrungsfrist fr die
AWV-Meldungen aufgenommen. Abschnitt A in Anhang 3 wurde deswegen umbenannt.

Die Lndercodes in den Datenfeldern T9a, T10a, V6, V16, W6 und W8 mssen im 2-stelligen ISO-alpha-Code
linksbndig angegeben werden; die 3. Stelle muss mit einem Leerzeichen belegt werden. Die 3-stelligen numerischen Schlssel sind ab 1.7.2003 nicht mehr zugelassen.
Bis zum 30. Juni 2003 knnen sowohl die 3-stelligen numerischen Lndercodes als auch die 2-stelligen alpha-ISOCodes verwendet werden.

Da die Zahlungen, die nur Wareneinfuhren betreffen, seit 2001 nicht mehr meldepflichtig sind, wurde die Beschreibung der Datenstze U nicht mehr in die neue Version des Handbuches aufgenommen.
Das Feld V10 kann nicht mehr belegt werden; die Kennzeichnung Transithandelsware unverkauft auf Lager im Inland wird nicht mehr bentigt.

Die Meldebetrge in den Datenfeldern V7, V17 und W9 mssen in der in T13 genannten Auftragswhrung angegeben werden, wenn die berweisung nicht als Euro-Gegenwertzahlung deklariert ist. Der entsprechende Weisungsschlssel 95 im Datenfeld T18 bleibt noch bis zum 31.12.2004 bestehen.
Die bisherige Regelung, dass die Meldebetrge sowohl in Euro als auch in Auftragswhrung angegeben werden
knnen, bleibt noch bis zum 30. Juni 2003 in Kraft.

Die genaue Definition von Euro-Gegenwertzahlungen ist jetzt in Anhang 2a zu finden.

Magnetbandrollen, 8- und 5 1/4-Zoll-Disketten wurden aus dem Handbuch als mgliche Datentrger herausgenommen, da sie nicht mehr gebruchlich sind.

Auerdem verschiedene redaktionelle Anpassungen.

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DEUTSCHE BUNDESBANK

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

3.2.2003

Bedingungen fr beleglose Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr


1. Allgemeine Verfahrensbestimmungen
1.1

Das kontofhrende Kreditinstitut nimmt zur Vereinfachung des Auslandszahlungsverkehrs Dateien mit Zahlungen
im Auenwirtschaftsverkehr (berweisungen und Scheckzahlungen) auf Datentrgern entgegen.
Die Einreichung per DF richtet sich nach gesonderten Vereinbarungen.

1.2

Die Dateien mssen in Satz- und Dateiaufbau und in den Spezifikationen den Angaben gem den beigefgten
Anlagen entsprechen.
Fr die Verwendung von Schlsseln zur Kennzeichnung der Zahlungsart gelten die Festlegungen in Anhang 1
der Anlage 1, fr Verwendungen von Weisungsschlsseln die Festlegungen im Anhang 2 der Anlage 1.
Der Kunde kann grundstzlich pro Datentrger nur eine logische Datei einreichen; eine Abweichung hiervon ist
nur nach vorausgehender Zustimmung des Kreditinstitutes mglich.
Das Kreditinstitut kann bei EU-Standardberweisungen gesonderte Dateien mit einheitlichem Ausfhrungstermin
verlangen. EUE-berweisungen mssen in gesonderten Dateien eingereicht werden.

1.3

Mit dem von ihm unterschriebenen Begleitzettel gem der Anlage 2 erteilt der Kunde den Auftrag, die auf dem
Datentrger enthaltenen Zahlungen auszufhren. Der Datentrger ist durch einen Aufkleber gem der Anlage 3
zu kennzeichnen.
Die Anlieferung des Datentrgers hat rechtzeitig vor dem im Begleitzettel angegebenen ersten Ausfhrungstermin zu erfolgen. Die nheren Einzelheiten sind mit dem Kreditinstitut abzustimmen.

1.4

Der Kunde ist verpflichtet, vor der Anlieferung eines Datentrgers die Einhaltung der Spezifikationen gem Anlage 1 durch geeignete Kontrollen sicherzustellen. Er ist verpflichtet, den Inhalt der von ihm gelieferten Datentrger mindestens fr den Zeitraum von 30 Kalendertagen ab Einlieferung in der Form nachweisbar zu halten, dass
dem Kreditinstitut auf Aufforderung kurzfristig besonders gekennzeichnete Duplikatsdatentrger geliefert werden
knnen.
Die Festlegung eines Datums fr die Anlieferung von Datentrgern bei dem Kreditinstitut enthlt nicht die Zusage
eines Ausfhrungstermins.

1.5

Der Rckruf eines Datentrgers ist ausgeschlossen, sobald das Kreditinstitut mit dessen Verarbeitung begonnen
hat.
Einzelne auf dem Datentrger enthaltene berweisungen und Scheckzahlungen knnen nach Verarbeitung eines Datentrgers nur auerhalb des Datentrgeraustauschverfahrens zurckgerufen (gekndigt) werden.
Das Kreditinstitut kann einen Rckruf nur beachten, wenn er dem Institut so rechtzeitig zugeht, dass seine Bercksichtigung im Rahmen des ordnungsgemen Arbeitsablaufes mglich ist. Der Kunde muss dem Kreditinstitut die Einzelangaben des Originalauftrages in den Datenfeldern Q5, Q8, T4b, T8, T9b, T10a, b, T12, T14a, b,
T15 und T23 mitteilen.
Um die Bearbeitung des Rckrufs durch das Kreditinstitut zu erleichtern, sollte der Kunde zustzlich den Inhalt
der Datenfelder Z3 und Z4 der betreffenden logischen Datei angeben sowie die Kassettennummer (VOLNummer) bzw. Diskettennummer des Datentrgers.
Berichtigungen sind nur durch Rckruf und erneute Auftragserteilung mglich.

2. Die Behandlung der Datei durch das Kreditinstitut


2.1

Ergeben sich bei der Kontrolle der Datentrger durch das Kreditinstitut Fehler, so wird es die fehlerhaften Datenstze mit ihrem vollstndigen Inhalt nachweisen und sie dem Kunden unverzglich mitteilen. Das Kreditinstitut ist
berechtigt, fehlerhafte Datenstze von der weiteren Bearbeitung auszuschlieen, wenn die ordnungsgeme
Ausfhrung des Auftrages nicht sichergestellt werden kann.

2.2

Stellt das Kreditinstitut fest, dass es einen Datentrger wegen seiner Beschaffenheit oder der Beschaffenheit der
darauf gespeicherten Daten ganz oder teilweise nicht bearbeiten kann oder dass Unstimmigkeiten zwischen dem
Datentrger und dem Begleitzettel bestehen, so wird es den Auftrag nicht ausfhren und den Kunden hierber
unverzglich informieren.
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DEUTSCHE BUNDESBANK

2.3

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

3.2.2003

Das Kreditinstitut gibt dem Kunden die von ihm erhaltenen Datentrger nach Bearbeitung zurck.

3. AWV-Meldepflicht und Aufbewahrungsfrist


3.1

Die nach 59 ff. AWV erforderlichen statistischen Angaben fr Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr sind vom
Kunden vorzunehmen. Unabhngig von 1.4 sind diese 3 Jahre lang in einer vom Kunden whlbaren Form aufzubewahren. Die aufbewahrten Daten mssen ggf. in eine lesbare Darstellung berfhrt werden knnen.

3.2

Durch entsprechende Angaben in den Datenstzen beauftragt der Kunde das Kreditinstitut, die Meldung an die
Deutsche Bundesbank weiterzuleiten (vgl. Anhang 3, Abschnitte A und B) .

4. Schlussbestimmungen
4.1

Die in diesen Bedingungen erwhnten Anlagen sind Bestandteil des mit dem Kunden geschlossenen Vertrages.

4.2

Ergnzend gelten die Allgemeinen Geschftsbedingungen des Kreditinstituts.

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DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

3.2.2003

Anlage 1 zu den Bedingungen fr beleglose Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr


Aufbau und Spezifikation der Datentrger

1. Magnetbandkassetten

Die im beleglosen Datenaustausch zu verwendenden Magnetbandkassetten mssen in ihren technischen Eigenschaften DIN ISO 9661 entsprechen.
(1) Kennstze:

Bandanfang:
Bandende:

VOL1 (6-stellig), HDR1, HDR2 (freigestellt), Bandmarke


Bandmarke
EOV1 bzw. EOF1, EOV2 bzw. EOF2 (freigestellt)
Bandmarke,
Bandmarke (freigestellt)

Zur physischen Band- und Dateikennzeichnung sind Systemkennstze zu verwenden, die in ihrem
Aufbau den Konventionen z.B. der IBM-Systeme 370/30xx/43xx, der Siemens-Systeme 75xx/77xx
oder vergleichbarer Systeme entsprechen.
(2) Dateiname:

DTAZV (in HDR1 Feld 3). Der Dateiname muss unbedingt am Anfang von Feld 3 des HDR1 stehen.
Die Angabe von Zusatzinformationen hinter dem Dateinamen DTAZV ist zugelassen. Diese Zusatzinformationen sind durch einen Punkt (X4B) von dem Dateinamen DTAZV zu trennen.
Eine Kassette darf nur eine logische Datei mit Zahlungsverkehrsdaten enthalten.

(3) Schreibdichte: 38000 bpi (EBCDI-Code) in 18 Kanalaufzeichnung


oder 76000 bpi (EBCDI-Code) in 36 Kanalaufzeichnung.
(4) Zeichenvorrat: Aus dem Zeichenvorrat des EBCDI-Codes sind alle Grobuchstaben sowie die numerischen Zeichen 0 - 9 und die Sonderzeichen
- Leerzeichen (Zwischenraum)
- Punkt
- Komma
- kaufmnnisch "und"
- Trennstrich
- Schrgstrich
- Plus-Zeichen
- Stern
- Dollar-Zeichen
- Prozentzeichen

""
"."
","
"&"
"-"
"/"
"+"
"*"
"$"
"%"

X'40'
X'4B'
X'6B'
1
X50
X'60'
X'61'
X'4E'
1
X'5C'
1
X'5B'
1
X'6C'

zugelassen; die Umlaute , , sind wie AE, OE, UE aufzuzeichnen, das wie ss.
Fr den richtigen Ausdruck davon abweichender Zeichen bernehmen die Kreditinstitute keine Haftung.

z.Zt. nicht zugelassen.


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(5) Dateiaufbau:

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

3.2.2003

Die Datei enthlt Stze der folgenden Satzarten:


-Q
-T
-V
-W
-Z

Daten-Vorsatz mit 256 Bytes


Einzelzahlungssatz mit 768 Bytes
Meldedatensatz zum Transithandel mit 256 Bytes
Meldedatensatz fr Dienstleistungs-, Kapitalverkehr und Sonstiges mit 256 Bytes
Daten-Nachsatz mit 256 Bytes

Die Datenstze Q und Z gibt es nur einmal. Die restlichen Datenstze knnen mehrmals vorkommen, ihre Reihenfolge ist lediglich durch ihren logischen Zusammenhang bestimmt und wird in der
folgenden Abbildung schematisch dargestellt.

Q-Satz

T-Satz

V- oder W-Satz (max. 8)

Z-Satz

(6) Magnetbandkassettenaufbau: Nach den Konventionen fr variable Satzlnge.


(7) Dateikontrollblock: Satzformat:
Satzlnge:
Blocklnge:

variabel geblockt (VB)


768 Bytes incl. Satzlngenfeld
max. 32000 Bytes incl. Blocklngenfeld

Abweichungen von dem Aufbau und den Spezifikationen bedrfen besonderer Absprachen.
Bei Versten, die zu einem Programmabbruch fhren, insbesondere bei falscher Satzlnge und falschem Datenformat, ist das Kreditinstitut berechtigt, die gesamte Kassette unbearbeitet zurckzugeben.

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DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

3.2.2003

2. 3 -Zoll - Disketten

Fr die im beleglosen Datenaustausch zu verwendenden 3 -Zoll-Disketten gelten bezglich der Dateiorganisation die
1
Konventionen der MS-DOS Betriebssysteme ab Version 3.0. Unterverzeichnisse sind nicht zulssig.
Die Aufzeichnung muss in doppelter Zeichendichte erfolgen. Die Disketten knnen ein- oder zweiseitig beschrieben
werden. Es sind nur solche Disketten zulssig, die vom Hersteller als fr die Aufzeichnungsdichten DD (Double Density) bzw. HD (High Density) und zweiseitige Beschriftung (DS) geeignet ausgewiesen sind. Weiterhin gelten folgende
Spezifikationen:
(1) Aufzeichnung:

- 80
- 9
- 18
- 512

(2) Dateiname:

DTAZV (Dateinamen-Ergnzung nicht belegt).


Eine Diskette darf nur eine logische Datei mit Zahlungsverkehrsdaten enthalten.

(3) Zeichencode:

Spuren (48 tpi)


Sektoren je Spur (bei Double Density/ DD)
Sektoren je Spur (bei High Density/ HD)
Bytes je Sektor

Zugelassen sind
- die numerischen Zeichen 0-9 (X'30' - X'39')
- die Grobuchstaben A-Z (X'41' - X'5A')
- die Sonderzeichen
- Leerzeichen (Zwischenraum)
" " X'20'
- Punkt
"." X'2E'
- Komma
"," X'2C'
3
- kaufmnnisch "und"
"&" X'26'
- Trennstrich
"-" X'2D'
- Schrgstrich
"/" X'2F'
- Plus-Zeichen
"+" X'2B'
3
- Stern
"*" X'2A'
3
- Dollar-Zeichen
"$" X'24'
3
- Prozentzeichen
"%" X'25'
Die Umlaute , , sind wie AE, OE, UE aufzuzeichnen, das wie ss.
Fr den richtigen Ausdruck davon abweichender Zeichen bernehmen die Kreditinstitute keine
Haftung.

(4) Dateiaufbau:

Die logische Datei ist wie folgt aufzubauen:


-Q
-T
-V
-W
-Z

Daten-Vorsatz mit 256 Bytes


Einzelzahlungssatz mit 768 Bytes
Meldedatensatz zum Transithandel mit 256 Bytes
Meldedatensatz fr Dienstleistungs-, Kapitalverkehr und Sonstiges mit 256 Bytes
Daten-Nachsatz mit 256 Bytes

Die Datenstze Q und Z gibt es nur einmal. Die restlichen Datenstze knnen mehrmals vorkommen, ihre Reihenfolge ist lediglich durch ihren logischen Zusammenhang bestimmt und wird
in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt.

1
2
3

MS-DOS ist ein Warenzeichen der Microsoft Corp


Codierungen gem DIN 66003 (Ausgabe Juni 1974). Code Tabelle 2. Deutsche Referenz-Version.
z.Zt. nicht zugelassen
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DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

3.2.2003

Q-Satz

T-Satz

V- oder W-Satz (max. 8)

Z-Satz

Mehrdiskettendateien (= eine Datei auf mehreren Disketten) sind nicht zulssig.


Abweichungen von dem Aufbau und den Spezifikationen bedrfen besonderer Absprachen.
Bei Versten, die zu einem Programmabbruch fhren, insbesondere bei falscher Satzlnge und falschem Datenformat, ist das Kreditinstitut berechtigt, die gesamte Diskette unbearbeitet zurckzugeben.

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DEUTSCHE BUNDESBANK

Aufbau der Datenstze


Aufbau und Erluterungen der Datei
Datensatz Q (Datei-Vorsatz)

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

Feld

Lnge
in
Bytes

14

1. Stelle
im Satz

Feldart1)

alpha

num

num

alpha

binr/
num

Datenformat2)

Auftraggeberdaten

Kundennummer

BLZ

Satzart

Satzlnge

Ordnungsnummer gem Vereinbarung mit dem dateiempfangenden Kreditinstitut


(ggf. Kontonummer)

Dateiempfangendes Kreditinstitut

Konstante "Q"

Lngenangabe des Satzes nach den Konventionen fr variable Satzlnge


(binr bei Magnetbandkassetten, numerisch bei Disketten)

Dieser Satz enthlt kundenbezogene Informationen, die in der gesamten Datei Gltigkeit haben. Der Vorsatz ist nur einmal pro logischer Datei enthalten.

3
10
24

6
2

172

170

164

num

num

num

(erster) Ausfhrungstermin Datei

laufende Nummer

Erstellungsdatum

Format: JJMMTT;
gleich oder bis zu hchstens 15 Kalendertage nach dem Datum aus Feld Q6

Laufende Tagesnummer

Format: JJMMTT

Erluterungen

4
4x35

7
6

Inhalt

Zeile 1 und 2 :Name


Zeile 3
:Strae / Postfach
Zeile 4
:Ort

Zwingend belegt, wenn Meldedaten zu den Zahlungen an die Bundesbank weitergeleitet werden sollen. ('J' in Feld Q9)

Weiterleitung an die
Meldebehrde

Bundeslandschlssel

Siehe Erluterungen Feld Q10

alpha

num

Firmennummer / BLZ
des Auftraggebers

K/P

num

178

179

K/P

alpha

181

10
8

189

Soll das dateiempfangende Kreditinstitut Meldedaten zu den nachfolgenden Zahlungen an die


Bundesbank weiterleiten ?
(siehe Erluterungen im Anhang 3)
'J'
Ja
'N'
Nein

11

68

Reserve

12

256

1) K = Kannfeld;
P = Pflichtfeld;
K/P = Pflichtfeld in Abhngigkeit von bestimmten Kriterien
N = nicht belegbares Feld
2) alpha = alpha-numerische Daten (linksbndig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)
num = numerische Daten (rechtsbndig, nicht belegte Stellen: Nullen)

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3.2.2003

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

Erluterungen allgemein

1)

EU-Standardberweisungen

Inhalt

Feld

3
17

14
num

alpha
Kontonummer

ISO-Whrungscode

Mit Auftragswert zu belastendes Konto

Fr mit Auftragswert zu belastendes Konto.

Format: JJMMTT;
gleich oder nach dem Datum aus Feld Q8,
jedoch bis zu hchstens 15 Kalendertage
nach dem Datum aus Feld Q6;
fehlt der Termin in T5, so wird das Datum in
Q8 als Ausfhrungstermin angenommen.

K/P

K/P

EUE- berweisungen

Nur 'EUR' zulssig

3.2.2003

Feld- Besondere Belegungsvor- Feld- Besondere Belegungsvor1)


art
schriften
art1)
schriften

Lngenangabe des Satzes nach den Konventionen fr variable Satzlnge


(binr bei Magnetbandkassetten,
numerisch bei Disketten)

Feldart
allgemeine
3
Zahlungen

Satzlnge

Konstante "T"

Datenformat2)

Satzart

1. Stelle
im Satz

alpha
BLZ

Lnge
in
Bytes

5
num

binr /
num

1
6

2
8

4a
10
num

BLZ

4b
27

num

33

N = nicht belegbares Feld


numerische Daten (rechtsbndig, nicht belegte Stellen: Nullen)

BLZ der kontofhrenden Stelle des mit Entgelten und Auslagen zu belastenden Kontos.
(belegt, wenn dieses Konto abweicht von
Auftragswertkonto)

1) K = Kannfeld;
P = Pflichtfeld;
K/P = Pflichtfeld in Abhngigkeit von bestimmten Kriterien
2) alpha = alpha-numerische Daten (linksbndig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)
num =

Ausfhrungstermin
Einzelzahlung,
wenn abweichend von
Feld Q8

Nur 'EUR' zulssig

BLZ der kontofhrenden Stelle des mit dem


Auftragswert zu belastenden Kontos
(Feld T4b)

Der Einzeldatensatz enthlt Informationen ber den auszufhrenden Transferauftrag.

Datensatz T (Einzelzahlungssatz)

Aufbau und Erluterungen der Datei

DEUTSCHE BUNDESBANK

Seite 11 von 29

d.h. alle Zahlungen auer EU-Standardberweisungen und EUE-berweisungen


4
Eine EU-Standardberweisung ist eine grenzberschreitende berweisung gem Artikel 2 a) i) der Verordnung Nr. 2560/2001 des Europischen Parlaments und des Rates der Europischen
Union ber grenzberschreitende berweisungen in Euro, die in Euro bis zu einem Betrag von 12.500 Euro lautet und bei der laut Artikel 5 (2) die IBAN des Begnstigten und der BIC des Kreditinstitutes des Begnstigten anzugeben sind.
5
Taggleiche Eilberweisung in Euro. Bitte beachten Sie die institutsindividuellen Cut-Off-Zeiten fr EUE-Zahlungen.

DEUTSCHE BUNDESBANK

(Einzelzahlungssatz)

Aufbau und Erluterungen der Datei


Datensatz T

1. Stelle
im Satz

Datenformat2)

Fortsetzung

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

EU-Standardberweisungen

K/P

1)

K/P

Erluterungen allgemein

K/P

3.2.2003

EUE- berweisungen

Bank Identifier Code


(BIC) ist Pflicht.

Nur 'EUR' zulssig

Feld- Besondere Belegungsvor- Feld- Besondere Belegungsvor1)


art
schriften
art1)
schriften

ISO-Whrungscode

Whrungscode des mit Entgelten und Auslagen zu belastenden Kontos.


(belegt, wenn dieses Konto abweicht von
Auftragswertkonto)

K/P

Feldart
allgemeine
Zahlungen

Kontonummer

Kontonummer des mit Entgelten und Auslagen zu belastenden Kontos.


(belegt, wenn dieses Konto abweicht von
Auftragswertkonto)

K/P

Bank Identifier Code


(BIC) ist Pflicht. Institut
muss in einem der Lnder gem Anhang 4
ansssig sein.

Bank Identifier Code


(BIC) der Bank des
Begnstigten oder
sonstige Identifikation,
z.B. CHIPS-ID

Sofern die Zahlung an ein deutsches Kreditinstitut erfolgt, alternativ auch die BLZ
des Begnstigten, wobei dieser drei
Schrgstriche voranzustellen sind.
(Nicht zu belegen bei Scheckziehungen,
d.h. bei den Zahlungsartschlsseln 20-23
und 30-33 in Feld T22)

N = nicht belegbares Feld


numerische Daten (rechtsbndig, nicht belegte Stellen: Nullen)

K/P

Lndercode fr Bank
des Begnstigten

Inhalt

Der Einzeldatensatz enthlt Informationen ber den auszufhrenden Transferauftrag.

Feld

Lnge
in
Bytes
alpha

alpha

alpha

num

41

65

54

44

11

10

7a

7b

9a

2-stelliger ISO-alpha-Lndercode gem


Lnderverzeichnis fr die Zahlungsbilanzstatistik; linksbndig zu belegen;
3. Stelle Leerzeichen
(Pflichtfeld, wenn Feld T8 nicht belegt;
nicht zu belegen bei Scheckziehungen, d.h.
bei den Zahlungsartschlsseln 20-23 und
30-33 in Feld T22)

1) K = Kannfeld;
P = Pflichtfeld;
K/P = Pflichtfeld in Abhngigkeit von bestimmten Kriterien
2) alpha = alpha-numerische Daten (linksbndig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)
num =

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DEUTSCHE BUNDESBANK

(Einzelzahlungssatz)

Aufbau und Erluterungen der Datei


Datensatz T

Fortsetzung

Inhalt

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

Erluterungen allgemein

Der Einzeldatensatz enthlt Informationen ber den auszufhrenden Transferauftrag.

Feld

Datenformat2)

1)

Feldart
allgemeine
Zahlungen

EU-Standardberweisungen

3.2.2003

EUE- berweisungen

Nur EUR zulssig

Linksbndig, mit Schrgstrich beginnend.

Nur IBAN zulssig;

Angabe eines Scheckempfngers nicht mglich

Feld- Besondere Belegungsvor- Feld- Besondere Belegungsvor1)


art
schriften
art1)
schriften

1. Stelle
im Satz

Lnge
in
Bytes

K/P

alpha

Anschrift der Bank des Pflichtfeld, wenn Feld T8 nicht mit BICBegnstigten
Adresse bzw. - bei Zahlungen an ein deutsches Kreditinstitut - nicht mit BLZ belegt;
sofern Anschrift nicht bekannt, Konstante
UNBEKANNT"
Zeile 1 und 2: Name
Zeile 3
: Strae
Zeile 4
: Ort

2-stelliger ISO-alpha-Lndercode gem


Lnderverzeichnis fr die Zahlungsbilanzstatistik; linksbndig zu belegen;
3. Stelle Leerzeichen

(Nicht zu belegen bei Scheckziehungen,


d.h. bei den Zahlungsartschlsseln 20-23
und 30-33 in Feld T22)
alpha

Lndercode fr Land
des Begnstigten bzw.
Scheckempfngers

alpha

Begnstigter bzw.
Scheckempfnger

Bei Zahlungsauftrag: Begnstigter


Bei Scheckziehung: Scheckempfnger
Zeile 1 und 2: Name
Zeile 3
: Strae
Zeile 4
: Ort/Land.

K/P

Nur EUR zulssig

Linksbndig, mit Schrgstrich beginnend.

Nur IBAN zulssig;

Angabe eines Scheckempfngers nicht mglich

Ordervermerk

alpha

Nur belegt bei Scheckziehung (d.h. bei den


Zahlungsartschlsseln 20-23 und 30-33 in
Feld T22) und Abweichung vom Inhalt der
Zeilen 1 und 2 des Feldes T10b

K/P
alpha

IBAN bzw. Kontonummer des Begnstigten

alpha

N = nicht belegbares Feld


numerische Daten (rechtsbndig, nicht belegte Stellen: Nullen)

IBAN oder Begnstigtenkonto, linksbndig,


mit Schrgstrich beginnend.
(Nicht zu belegen bei Scheckziehungen,
d.h. bei den Zahlungsartschlsseln 20-23
und 30-33 in Feld T22)

68

208

211

351

421

456

ISO-Code der zu zahlenden Whrung

4X35

4X35

2X35

35

Auftragswhrung

9b

10a

10b

11

12

13

1) K = Kannfeld;
P = Pflichtfeld;
K/P = Pflichtfeld in Abhngigkeit von bestimmten Kriterien
2) alpha = alpha-numerische Daten (linksbndig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)
num =

Seite 13 von 29

(Einzelzahlungssatz)

Feld

Datenformat2)

Fortsetzung

Inhalt

Betrag
(Vorkommastellen)

1. Stelle
im Satz

Betrag
(Nachkommastellen)

Lnge
in
Bytes

num
Verwendungszweck

num

473
alpha

459

3
476

14

14b
4X35

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

Erluterungen allgemein

Rechtsbndig

Linksbndig

Nicht zu belegen bei Scheckziehungen,


(d.h. bei den Zahlungsartschlsseln 20-23
und 30-33 in Feld T22)

15

Nicht zu belegen bei Scheckziehungen,


(d.h. bei den Zahlungsartschlsseln 20-23
und 30-33 in Feld T22)

num

num

Weisungsschlssel 2
(gem. Anhang 2)

num

num

616

618

620

622

Weisungsschlssel 3
(gem. Anhang 2)

Mit 95 zu belegen, falls Meldedatenstze V


bzw. W folgen und falls die Zahlung keine
3
Euro-Gegenwertzahlung ist (vgl. Feld T19).
Bei Scheckziehungen , d.h. bei den Zahlungsartschlsseln 20-23 und 30-33 in Feld
T22 nur '95' mglich.

16

17

18

19

Weisungsschlssel 4
(gem. Anhang 2 und
2a)

1) K = Kannfeld;
P = Pflichtfeld;
K/P = Pflichtfeld in Abhngigkeit von bestimmten Kriterien
2) alpha = alpha-numerische Daten (linksbndig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)
num =

1)

Feldart
allgemeine
Zahlungen

EU-Standardberweisungen

3.2.2003

EUE- berweisungen

Feld- Besondere Belegungsvor- Feld- Besondere Belegungsvor1)


art
schriften
art1)
schriften
P

Nur Betrge bis


maximal 12.500 EUR
zulssig
P

Nur Weisungsschlssel
10, 11 und 12 aus
Anhang 2 zulssig

Nur Weisungsschlssel
10, 11 und 12 aus
Anhang 2 zulssig

Nur Weisungsschlssel
10, 11 und 12 aus
Anhang 2 zulssig

K/P

Seite 14 von 29

Nur Weisungsschlssel
10, 11 und 12 aus
Anhang 2 zulssig

N = nicht belegbares Feld


numerische Daten (rechtsbndig, nicht belegte Stellen: Nullen)

Mit
91
zu belegen im Falle von
"Euro-Gegenwertzahlungen (vgl. Anhang
2a)
Bei Scheckziehungen , d.h. bei den Zahlungsartschlsseln 20-23 und 30-33 in Feld
T22 nur '91' mglich.

Weisungsschlssel 1
(gem. Anhang 2)

14a

Der Einzeldatensatz enthlt Informationen ber den auszufhrenden Transferauftrag.

Datensatz T

Aufbau und Erluterungen der Datei

DEUTSCHE BUNDESBANK

Die Kennzeichnung 95 entfllt ab 1.1.2005.

DEUTSCHE BUNDESBANK

(Einzelzahlungssatz)

Aufbau und Erluterungen der Datei


Datensatz T

1. Stelle
im Satz

Datenformat2)

Fortsetzung

Inhalt

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

Erluterungen allgemein

Der Einzeldatensatz enthlt Informationen ber den auszufhrenden Transferauftrag.

Feld

Lnge
in
Bytes

1)

Feldart
allgemeine
Zahlungen

EU-Standardberweisungen

Nur '00' zugelassen

K/P

3.2.2003

EUE- berweisungen

Seite 15 von 29

Nur Zahlungsartschlssel 11 aus


Anhang 1 zulssig

Nur bei Weisungsschlssel 10 aus Anhang 2 zulssig

Feld- Besondere Belegungsvor- Feld- Besondere Belegungsvor1)


art
schriften
art1)
schriften

Z. B. Telex, Tel.-Nr., Kabelanschrift


(Nicht zu belegen bei Scheckziehungen,
d.h. bei den Zahlungsartschlsseln 20-23
und 30-33 in Feld T22)

K/P

N = nicht belegbares Feld


numerische Daten (rechtsbndig, nicht belegte Stellen: Nullen)

Ansprechpartner beim
Auftraggeber fr eventuelle Rckfragen der
beauftragten Bank

Nur Zahlungsartschlssel 13 aus


Anhang 1 zulssig

Zusatzinformationen
zum Weisungsschlssel

K/P

Entgeltregelung

00 = Entgelte zu Lasten Auftraggeber /


fremde Entgelte und Auslagen zu
Lasten Begnstigter
01 = alle Entgelte und Auslagen zu Lasten
Auftraggeber
02 = alle Entgelte und Auslagen zu Lasten
Begnstigter
(Bei Scheckziehung, d.h. bei Zahlungsartschlssel 20-23 und 30-33 in Feld T22 nur
00 mglich)

alpha

num

Kennzeichnung der
Zahlungsart

Gem Anhang 1;
Zahlungen, die weder '11' noch '13' als
Zahlungsartschlssel enthalten, gelten als
allgemeine Zahlungen.

alpha

alpha

num

Variabler Text nur fr


Auftraggeberabrechnung

Vom Auftraggeber frei belegbar (z.B. Referenz-Nr.); wird nicht weitergeleitet; weiterzuleitende Informationen in Feld T15 angeben.
(nur nach Absprache mit dem Kreditinstitut)

624

649

651

653

680

25

27

35

K/P

20

21

22

23

24

Name und Telefonnummer sowie ggf.


Stellvertretungsmeldung

Ansprechpartner beim Auftraggeber fr


eventuelle Rckfragen der beauftragten
Bank oder der Meldebehrde.
Dahinter, wenn Auftraggeber nicht Zahlungspflichtiger ist:
INVF , ohne
Leerstellen gefolgt von:
Bundesland-Nummer (2-stellig) und:
Firmennummer bzw. BLZ (8-stellig)
des Zahlungspflichtigen

1) K = Kannfeld;
P = Pflichtfeld;
K/P = Pflichtfeld in Abhngigkeit von bestimmten Kriterien
2) alpha = alpha-numerische Daten (linksbndig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)
num =

DEUTSCHE BUNDESBANK

(Einzelzahlungssatz)

Aufbau und Erluterungen der Datei


Datensatz T

Fortsetzung

Inhalt

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

Erluterungen allgemein

Der Einzeldatensatz enthlt Informationen ber den auszufhrenden Transferauftrag.

Feld

Datenformat2)

1)

Feldart
allgemeine
Zahlungen

EU-Standardberweisungen

3.2.2003

EUE- berweisungen

Feld- Besondere Belegungsvor- Feld- Besondere Belegungsvor1)


art
schriften
art1)
schriften

1. Stelle
im Satz

Lnge
in
Bytes

Meldeschlssel

Nur belegt, wenn die Weiterleitung des


Zahlungsauftrages an die Bundesbank auf
die statistischen Angaben beschrnkt werden soll;
(dies sind die Datenstze V, W und Q (ohne
Feld Q4) und die Felder 3, 5, 8, 9a, 9b, 10a,
10b, 13, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18, 19 und 24
- 27 des Datensatzes T).
Belegung in diesem Falle : 1

num

Reserve

715

alpha

716

25

51

26

num

767

N = nicht belegbares Feld


numerische Daten (rechtsbndig, nicht belegte Stellen: Nullen)

00 = es folgt kein Meldeteil


01 08 = Anzahl der Meldeteile 256
Bytes

Erweiterungskennzeichen

27

768
1) K = Kannfeld;
P = Pflichtfeld;
K/P = Pflichtfeld in Abhngigkeit von bestimmten Kriterien
2) alpha = alpha-numerische Daten (linksbndig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)
num =

Seite 16 von 29

Lnge
in
Bytes
1

1. Stelle
im Satz

Feldart1)

alpha

alpha

binr/
num

Warenbezeichnung der eingekauften Transithandelsware

Satzart

Satzlnge

Konstante "V

Lngenangabe des Satzes nach den Konventionen fr variable Satzlngen


(binr bei Magnetbandkassetten, numerisch bei Disketten)

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

Feld
4
5
P
num

(Meldedatensatz fr Transithandel)

1
1
6
P

Erluterungen

2
27
33

7
42

35
P

P
alpha

num

Einkaufsland Transithandel

"0000000

Kurzbezeichnung gem Lnderverzeichnis fr die Zahlungsbilanzstatistik

Konstante "0000000

Gem Warenverzeichnis fr die Auenhandelsstatistik.

Inhalt

3
2

4b
7

2-stelliger ISO-alpha-Lndercode gem Lnderverzeichnis fr die Zahlungsbilanzstatistik; linksbndig zu belegen; 3. Stelle Leerzeichen

Angabe in Auftragswhrung (siehe Feld T13); Feld T18 mit 95 belegen.


Bei Euro-Gegenwertzahlungen : Angabe in Euro und Feld T19 mit 91 belegen

alpha

Einkaufspreis Transithandel
(Vorkommastellen)

P
num

49
P
alpha

3
52
P

6
12
64

7
1

Ja (= J) bzw. Nein (= N)

Ja (= J) bzw. Nein (= N)

Ja (= J) bzw. Nein (= N)

Reserve

alpha

alpha

alpha

65

66

67

10

Kennzeichnung Verkauf der Transithandelsware an Gebietsansssige


(gebrochenes Transithandelsgeschft)

11

Kennzeichnung Transithandelsware unverkauft auf Lager im Ausland

Seite 17 von 29

Verkauf der Transithandelsware an


Gebietsfremde
(durchgehandeltes Transithandelsgeschft)

Lndercode fr Einkaufsland
Transithandel

Datenformat2)

4a

Kapitel-Nummer des Warenverzeichnisses fr die eingekaufte


Transithandelsware

Datensatz V

Aufbau und Erluterungen der Datei

DEUTSCHE BUNDESBANK

Die Kennzeichnung 95 in Feld T18 entfllt ab 1.1.2005.

3.2.2003

Aufbau und Erluterungen der Datei

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

1. Stelle
im Satz
K/P

Feldart1)

num

alpha

Warenbezeichnung der verkauften


Transithandelsware

(Meldedatensatz fr Transithandel)

Lnge
in
Bytes
68
K/P

Datensatz V
Feld
27
95

N = nicht belegbares Feld


numerische Daten (rechtsbndig, nicht belegte Stellen: Nullen)

13b
4

108

104

97

K/P

K/P

alpha

alpha

num

Kuferland Transithandel

Flligkeit Verkaufserls Transithandel

"0000000

Kurzbezeichnung gem Lnderverzeichnis fr die Zahlungsbilanzstatistik; nur belegt, wenn durchgehandelter Transithandel (J in Feld V8)

Nur belegt, wenn durchgehandelter Transithandel


(J in Feld V8), Format: JJMM

Konstante "0000000

Gem Warenverzeichnis fr die Auenhandelsstatistik; nur belegt, wenn durchgehandelter Transithandel (J in Feld V8) und wenn Feld V13a nicht identisch mit Feld
V4a

Nur belegt, wenn durchgehandelter Transithandel


(J in Feld V8) und nicht identisch mit Feld V3

Erluterungen

14
7

Inhalt

12
2

15
alpha

2-stelliger ISO-alpha-Lndercode gem Lnderverzeichnis fr die Zahlungsbilanzstatistik; linksbndig zu belegen; 3. Stelle Leerzeichen;
nur belegt, wenn durchgehandelter Transithandel (J in Feld V8)

K/P

Nur belegt, wenn durchgehandelter Transithandel (J in Feld V8);


3
Angabe in Auftragswhrung (siehe Feld T13); Feld T18 mit 95 belegen.
Bei Euro-Gegenwertzahlungen : Angabe in Euro und Feld T19 mit 91 belegen

115

Verkaufspreis Transithandel
(Vorkommastellen)

Name und Sitz des Nachkufers bei gebrochenem Transithandel (J in Feld V9)

num

Ergnzungsangaben Transithandel

16

alpha

K/P

K/P

118

130

12

40

alpha

17

18

Reserve

170

N = nicht belegbares Feld


numerische Daten (rechtsbndig, nicht belegte Stellen: Nullen)

87
256

1) K = Kannfeld; P = Pflichtfeld; K/P = Pflichtfeld in Abhngigkeit von bestimmten Kriterien


2) alpha = alpha-numerische Daten (linksbndig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)
num =

Seite 18 von 29

19

Lndercode fr
Kuferland

Datenformat2)

13a

Kapitel-Nummer des Warenverzeichnisses fr die verkaufte


Transithandelsware

Fortsetzung

1) K = Kannfeld; P = Pflichtfeld; K/P = Pflichtfeld in Abhngigkeit von bestimmten Kriterien


2) alpha = alpha-numerische Daten (linksbndig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)
num =

DEUTSCHE BUNDESBANK

Die Kennzeichnung 95 in Feld T18 entfllt ab 1.1.2005.

3.2.2003

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

Feld

Lnge
in
Bytes

1. Stelle
im Satz

Feldart1)

alpha

alpha

num

num

alpha

binr/
num

Lndercode

Land

Kennzahl

Belegart

Satzart

Satzlnge

Kurzbezeichnung gem Lnderverzeichnis


fr die Zahlungsbilanzstatistik (siehe Anhang 3, Abschnitt E)

Gem Leistungsverzeichnis (Anlage LV zur AWV)

Dienstleistungen, bertragungen
Kapitaltransaktionen und Kapitalertrge

Konstante "W

Lngenangabe des Satzes nach den Konventionen fr variable Satzlngen


(binr bei Magnetbandkassetten, numerisch bei Disketten)

Erluterungen

3
3
10
P

20
K/P

K/P

num

alpha

alpha

Lndercode fr
Anlageland

Anlageland bei
Kapitalverkehr

2-stelliger ISO-alpha-Lndercode gem Lnderverzeichnis fr die Zahlungs3


bilanzstatistik ; linksbndig zu belegen; 3. Stelle Leerzeichen

Kurzbezeichnung gem Lnderverzeichnis fr die Zahlungsbilanzstatistik

Inhalt

4
7
17

7
27
P

Datenformat2)

5
3

7
3
30

= 2
= 4

8
12

10

140

42

alpha

alpha

nhere Angaben zur zugrunde


liegenden Leistung

Wichtige Einzelheiten des Grundgeschfts

Angabe in Auftragswhrung (siehe Feld T13); Feld T18 mit 95 belegen.


Bei Euro-Gegenwertzahlungen : Angabe in Euro und Feld T19 mit 91 belegen

Reserve

182

N = nicht belegbares Feld


numerische Daten (rechtsbndig, nicht belegte Stellen: Nullen)

75
256

1) K = Kannfeld; P = Pflichtfeld; K/P = Pflichtfeld in Abhngigkeit von bestimmten Kriterien


2) alpha = alpha-numerische Daten (linksbndig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)
num =

Seite 19 von 29

11

Betrag fr Dienstleistungen,
Kapitalverkehr, Sonstiges
(Vorkommastellen)

2-stelliger ISO-alpha-Lndercode gem Lnderverzeichnis fr die Zahlungsbilanzstatistik (siehe Anhang 3, Abschnitt E) ;


linksbndig zu belegen; 3. Stelle Leerzeichen

Datensatz W (Meldedatensatz fr Dienstleistungen, bertragungen und Kapitaltransaktionen)

Aufbau und Erluterungen der Datei

DEUTSCHE BUNDESBANK

Kann leer gelassen werden, wenn die Felder 5 und 6 gem Anhang 3, Abschnitt E, belegt sind.
4
Die Kennzeichnung 95 in Feld T18 entfllt ab 1.1.2005.

3.2.2003

DEUTSCHE BUNDESBANK

(Datei-Nachsatz)

Aufbau und Erluterungen der Datei


Datensatz Z

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

Feld

Lnge
in
Bytes

1. Stelle
im Satz

Feldart1)

num

num

alpha

binr /
num

Datenformat2)

Anzahl der
Datenstze T

Summe aller Betrge


(nur Vorkommastellen)

Satzart

Satzlnge

Summe der Betragsangabe in Feld T14a (ber alle Whrungen)

Konstante "Z"

Lngenangabe des Satzes nach den Konventionen fr variable Satzlnge


(binr bei Magnetbandkassetten, numerisch bei Disketten)

Der Datei-Nachsatz dient der Abstimmung. Er ist pro logischer Datei nur einmal vorhanden.

2
15
21
alpha

Erluterungen

3
15
N

Inhalt

4
36

Reserve

221

N = nicht belegbares Feld

5
256

1) K = Kannfeld; P = Pflichtfeld; K/P = Pflichtfeld in Abhngigkeit von bestimmten Kriterien


2) alpha = alpha-numerische Daten (linksbndig, nicht belegte Stellen: Leerzeichen)
num = numerische Daten (rechtsbndig, nicht belegte Stellen: Nullen)

Seite 20 von 29

3.2.2003

DEUTSCHE BUNDESBANK

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

3.2.2003

Anhang 1: Schlssel zur Kennzeichnung der Zahlungsart


zwischenbetrieblich festgelegt

00 =
10 =
11 =
13 =

zwischenbetrieblich reserviert

34
35
36
37
38
39
40
41

innerbetrieblich

Standardbermittlung (z. B. briefliche, SWIFT-Normal)


Telex-Zahlung oder SWIFT-Eilig
1
Taggleiche Eilberweisung in Euro (EUE-berweisung)
EU-Standardberweisung, d.h. eine grenzberschreitende berweisung
gem Artikel 2 a) i) der Verordnung Nr. 2560/2001 des Europischen Parlaments und des Rates der Europischen Union ber grenzberschreitende
berweisungen in Euro, die in Euro bis zu einem Betrag von 12.500 Euro
lautet und bei der laut Artikel 5 (2) die IBAN des Begnstigten und der BIC
des Kreditinstitutes des Begnstigten anzugeben sind.
15 = Grenzberschreitende berweisung gem bilateraler Absprache mit dem
Kreditinstitut
20 = Scheckziehung, Versandform freigestellt
21 = Scheckziehung, Versandform per Einschreiben
22 = Scheckziehung, Versandform per Eilboten
23 = Scheckziehung, Versandform per Einschreiben/Eilboten
30 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform freigestellt
31 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform Einschreiben
32 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform Eilboten
33 = Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform Einschreiben/Eilboten

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

42
43
44
45
46
47
48
49

zunchst frei

62
63
64
65
66
67
68
69
70
bis
99

1 Bitte beachten Sie die besonderen Cut-offZeiten fr EUE-Zahlungen.


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DEUTSCHE BUNDESBANK

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

3.2.2003

Anhang 2: Weisungsschlssel Zahlungen


Ausprgung
Klartext

Nicht kombinierbar mit


den folgenden
Weisungschlsseln

Schlssel
DTAZV

Abkrzung
SWIFT MT103

01

BONL

Payment is to be made to the beneficiary customer only.


Nur an Begnstigten zahlen.

11, 12

02

CHQB

Pay beneficiary customer only by cheque. The optional account number.


line in field 59 (MT103) must not be used
Nur mittels Scheck zahlen.

04, 11, 12

04

HOLD

Beneficiary customer/claimant will call; pay upon identification.


Nur nach Identifikation zahlen.

02, 11, 12

06

PHON

Please advise account with institution by phone.


Bank des Begnstigten per Telefon avisieren.

07

07

TELE

Please advise account with institution by the most efficient means of telecommunication.
Bank des Begnstigten auf effektivste Weise per Telekommunikation avisieren.

06

09

PHOB

Please advise/contact beneficiary/claimant by phone.


Begnstigten per Telefon avisieren.

10

10

TELB

Please advise/contact beneficiary/claimant by the most efficient means of


telecommunication
Begnstigten auf effektivste Weise per Telekommunikation avisieren.

09

11

CORT

Payment is made in settlement of a trade, eg, foreign exchange deal, securities transaction.
Deckung z.B. fr Devisen- oder Wertpapier-Geschft.

01, 02, 04

12

INTC

The payment is an intra-company payment, ie, a payment between two


companies belonging to the same group.
Konzern-interne Zahlung.

01, 02, 04

91

Euro - Gegenwertzahlung
(Verwendung ist nur in Feld T 19 zugelassen, siehe Anhang 2a)

95

Betrge in den Datenstzen V bzw. W in Auftragswhrung;


(Dies ist Pflicht, wenn zu einer Zahlung Meldedatenstze V bzw. W erstellt
werden und die Zahlung keine Euro-Gegenwertzahlung ist.
Verwendung ist nur in Feld T 18 zugelassen, siehe Anhang 3,
Abschnitt D; Weisungsschlssel entfllt ab 1.1.2005)

Anhang 2a Weisungsschlssel fr "Euro-Gegenwertzahlungen"


(Nicht erlaubt bei EU-Standardberweisungen und taggleichen Eilberweisungen in Euro (EUE-berweisungen),
d.h.: bei Zahlungsartschlssel 13 oder 11 in Feld T22)
Die Weisung "Euro-Gegenwertzahlung" kann nur im Feld T19 erteilt werden.
T19 = 91 = Euro-Gegenwertzahlung
Der in den Feldern T14a und T14b angegebene Betrag ist der Euro-Betrag, der in die in Feld T13 angegebene Whrung konvertiert und in dieser Whrung an den Begnstigten bzw. Scheckempfnger gezahlt wird.
Eine Euro-Gegenwertzahlung kann nur zu Lasten eines Euro-Kontos erfolgen.
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DEUTSCHE BUNDESBANK

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

3.2.2003

Anhang 3 Erluterungen der Deutschen Bundesbank zu beleglosen Zahlungen


im Auenwirtschaftsverkehr
Zu Zahlungsauftrgen im Auenwirtschaftsverkehr sind statistische Angaben nach 59 ff. AWV abzugeben. Die statistischen Angaben, fr die eine gesetzliche Auskunftspflicht besteht, sind zur Erstellung der deutschen Zahlungsbilanz
durch die Bundesbank erforderlich. Diese Angaben unterliegen der Geheimhaltung und werden nicht an andere Stellen
weitergegeben.
Rechtsgrundlagen: Auenwirtschaftsgesetz (AWG), Auenwirtschaftsverordnung (AWV), Bundesstatistikgesetz
(BStatG).

A. Meldepflicht, Meldefreigrenze und Aufbewahrungsfrist


1. Zu melden sind Zahlungen von Gebietsansssigen ber gebietsansssige Kreditinstitute:
an Gebietsfremde auf Auslandskonten;
an Gebietsfremde auf Inlandskonten; (Meldung auch auf AWV-Vordruck Z4 mglich)
fr Rechnung von Gebietsfremden an Gebietsansssige; (Meldung auch auf AWV-Vordruck Z4 mglich)
auf eigene Konten oder auf Konten anderer Gebietsansssiger im Ausland, soweit die vereinbarte Einlagedauer
mehr als 12 Monate betrgt.
2.

Nicht zu melden sind:


Zahlungen bis zum Betrage von 12.500 Euro oder Gegenwert;
Zahlungen, die nur Wareneinfuhren betreffen;
Auszahlungen oder Rckzahlungen von Krediten und Einlagen mit einer vereinbarten Laufzeit bis zu 12 Monaten.
Zinsen aus diesen Geschften sind meldepflichtig;
Zahlungen zwischen Gebietsfremden und deren Weiterleitung durch Gebietsansssige.

3. Die Meldungen1 sind 3 Jahre lang in einer vom Meldepflichtigen whlbaren Form aufzubewahren. Die aufbewahrten
Daten mssen ggf. in eine lesbare Darstellung berfhrt werden knnen.

B. Abgabe der Meldung (Feld 9 des Datensatzes Q)


Bei meldepflichtigen Zahlungen fr Dienstleistungen, bertragungen, Kapitalverkehrstransaktionen sind grundstzlich
sowohl bei Datentrgeraustausch als auch bei Datenfernbertragung Datenstze W zu belegen und zusammen mit
dem Zahlungsauftrag (Datenstze Q und T) beim beauftragten Kreditinstitut einzureichen. Zahlungen im Transithandel
sollen gesammelt mit Vordruck Z4 bzw. mit entsprechenden Datenstzen gemeldet werden. Sie knnen auch einzeln
mit dem Datensatz V in diesem Datentrgeraustausch oder dieser Datenfernbertragung gemeldet werden.
Meldung in anderer Form:
Sachverhalt
Transithandel
Ausnahmegenehmigungen
Ausgleich von Salden aus Verrechnungskonten
Zahlungen im Zusammenhang mit dem Betrieb
der Seeschifffahrt
Zahlungen an Gebietsfremde auf Inlandskonten
Zahlungen fr Rechnung von Gebietsfremden
an Gebietsansssige

AWV-Vordruck
Z4 (vorzugsweise)
Z4 (wie vereinbart)
Z4 (Meldung von Bruttozahlungen obligatorisch)
Z8 (obligatorisch)
Z4 (wahlweise)
Z4 (wahlweise)

Das Feld 9 des Datensatzes Q muss mit J belegt werden, wenn die Datei mindestens einen Meldedatensatz (V oder
W) enthlt.

Dies ist der Inhalt der Datenstze V, W und Q (ohne Feld Q4) sowie der Felder 3, 5, 8, 9a, 9b, 10a, 10b, 13, 14a, 14b, 15, 16, 17,
18, 19 und 24 - 27 des Datensatzes T
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DEUTSCHE BUNDESBANK

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

3.2.2003

C. Angaben zum Zahlungspflichtigen (Feld 24 des Datensatzes T)


Falls der im Datensatz Q genannte Auftraggeber Zahlungen fr Dritte (z.B. Konzerntchter) in Auftrag gibt, sind im Feld
24 des Datensatzes T das Kennzeichen INVF, die Bundesland-Nummer und die Firmennummer bzw. Bankleitzahl des
Zahlungspflichtigen einzufgen.

D. Meldewhrung (Feld 18 des Datensatzes T)


Die Betrge in den Meldedatenstzen V und W mssen ab 1.7.2003 in der in Feld T13 genannten Auftragswhrung angegeben werden; zugleich muss in Feld T18 bis zum 31.12.2004 die Kennzeichnung 95 eingetragen werden.
Bei Euro-Gegenwertzahlungen sind die Betrge in den Meldedatenstzen prinzipiell in Euro anzugeben.
Die Mglichkeiten fr die Whrung in den Meldedatenstzen und deren Kennzeichnung sind in folgender Tabelle zusammengestellt:

Zahlungstyp

Meldewhrung

Euro-Gegenwertzahlung

Euro

Sonstige Zahlung

Auftragswhrung T13

Spezielle
Belegung
von T18

Spezielle
Belegung
von T19
91

95 1)

1) bis zum 31.12.2004

E. Erluterungen zu einzelnen Positionen


Transithandel (Datensatz V) siehe B.
Mit dem Kaufpreis sollte gleichzeitig der Eingang bzw. der voraussichtliche Eingang der Zahlung angezeigt werden.

Zahlungen fr Dienstleistungen, bertragungen, Kapitaltransaktionen und den Sonstigen Warenverkehr (Datensatz W)


Die Leistungen, die der Zahlung zugrunde liegen, sind in Feld 10 des Datensatzes W ausfhrlich und aussagefhig
zu beschreiben.
Bei Wertpapiergeschften ist die genaue Wertpapierbezeichnung, mglichst mit der Wertpapier-Kenn-Nummer oder
ISIN (laut Verlag Wertpapier-Mitteilungen), anzugeben.
Kennzahl (Feld 4 des Datensatzes W)
Fr die Kennzahl gilt das Leistungsverzeichnis (Anlage LV zur AWV) sowie das Verzeichnis ber die erweiterten Kennzahlen. Hinweise finden Sie in der Homepage der Deutschen Bundesbank (www.Bundesbank.DE ->Meldewesen ->
Auenwirtschaft -> Schlsselverzeichnisse  Spezielles Verzeichnis ausgewhlter Kennzahlen fr die Statistik des
Zahlungsverkehrs mit fremden Wirtschaftsgebieten fr ausgehende Zahlungen im DTAZV).
Falls Sie keine zutreffende Kennzahl (Leistungsart) finden, setzen Sie bitte die Sammelkennzahl 900 ein und beschreiben Sie die zugrunde liegende Leistung in Feld 10 des Datensatzes W detailliert.

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DEUTSCHE BUNDESBANK

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

3.2.2003

Land (Felder 5 und 6 des Datensatzes W)


In der Regel ist hier anzugeben:
Land, in dem der Glubiger der Zahlung ansssig ist;
davon abweichend gilt:
- bei auslndischen Wertpapieren:
Land des Emittenten;
- bei auslndischen Finanzderivaten:
Land des Brsensitzes bzw. des Stillhalters;
- bei Darlehensauszahlung und Ankauf
von Auslandsforderungen:
Land des Schuldners;
- bei Direktinvestitionen im Ausland:
Land, in dem sich das Investitionsobjekt befindet;
- bei Grundstcken im Ausland:
Land, in dem sich das Grundstck befindet;
- bei Zahlungen fr Baustellen im Ausland: Land der Baustelle
- bei unentgeltlichen Zuwendungen
(Schenkungen):
Land des Begnstigten.
Gegebenenfalls ist anstelle des Landes der Name der Internationalen Organisation in Abkrzung einzusetzen.

F. Zahlungen fr Wareneinfuhren
Zahlungen, die nur Wareneinfuhren betreffen, sind nicht meldepflichtig.
Sofern Zahlungen auer Wareneinfuhren jedoch auch meldepflichtige Sachverhalte betreffen, gilt Abschnitt B.
Zu beachten ist, dass Nebenleistungen im Warenverkehr, wie z. B. Rabatte bei Exporten, Kennzahl 600, auch weiterhin meldepflichtig sind.

G. Telefon/Durchwahl (Feld 24 des Datensatzes T)


Mit der Angabe der Telefon-Nummer ermglichen Sie der Bundesbank, Rckfragen schnell mit Ihnen zu klren.

H. Ausknfte, Informationsmaterial und Vordrucke


Informationsmaterial finden Sie in der Homepage der Deutschen Bundesbank (www.Bundesbank.DE ->Meldewesen ->
Auenwirtschaft -> Meldungen Z1, Z4). Auerdem erhalten Sie Ausknfte und Informationsmaterial bei der Deutschen
Bundesbank unter  0800-1234 111 (entgeltfrei)

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DEUTSCHE BUNDESBANK

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

3.2.2003

Anhang 4: Zulssige Lnder fr EU-Standardberweisungen 1


Land

ISO-Lndercode Land

ISO-Lndercode

sterreich

AT

Griechenland

GR

Belgien

BE

Irland

IE

Dnemark

DK

Italien

IT

Spanien
einschlielich Kanarische Inseln

ES

Luxemburg

LU

Finnland

FI

Martinique

MQ

Frankreich

FR

Niederlande

NL

Vereinigtes Knigreich von


Grobritannien und Nordirland

GB

Portugal
einschlielich Azoren und Madeira

PT

Franzsisch Guyana

GF

Runion

RE

Gibraltar

GI

Schweden

SE

Guadeloupe

GP

Der BIC der Bank des Begnstigten enthlt an den Stellen 5-6 einen der vorstehenden ISO-Lndercodes

Die Liste der Lnder wird ggf. erweitert werden.


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DEUTSCHE BUNDESBANK

DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

3.2.2003

Anlage 2 zu den Bedingungen fr beleglose Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr


Inhalt des Datentrgerbegleitzettels
1. Magnetbandkassette
Der einer Magnetbandkassette beizufgende Begleitzettel muss nachfolgende Mindestangaben enthalten:
Kassettenbegleitzettel
Belegloser Datentrgeraustausch
DTAZV. xxxxxxxxxxx (11 Stellen Zusatzinformationen)
AWV-Meldung durch Kreditinstitut
AWV-Meldung ist beigefgt
Sammelauftrag fr Auslandszahlungen
Kassettennummern (VOL-SER)
Erstellungsdatum
Erster Ausfhrungstermin
Zeichendichte bpi
Headeranzahl
Anzahl der Datenstze T
(Kontrollsumme aus Feld Z 4)
Summe der Betrge ber alle Whrungen der Datenstze T
(Kontrollsumme aus Feld Z 3)
1)

2)

3)

4)

5)

Auftragswhrung / Betragssumme / Kontonummer / Kontowhrung / Ausfhrungstermin / zu zahlende Wh6)


rung
Name und Anschrift Auftraggeber
Ort, Datum
Firma, Unterschrift(en)

1)

Angabe im ISO-Code; bei Euro-Gegenwertzahlungen (Feld T 19=91) -vgl. Anhang 2a- ist die Auftragswhrung EUR
anzugeben
2)
Summe der Auftragsbetrge einer Whrung zu Lasten der nebenstehenden Kontonummer des Auftraggebers (nur
Vorkommastellen)
3)
Kontonummer fr Belastung des Auftragswertes
4)
Angabe im ISO-Code
5)
Nur erforderlich, sofern in einer Datei Zahlungen fr unterschiedliche Ausfhrungstermine angegeben sind.
6)
nur bei Euro-Gegenwertzahlungen
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DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

3.2.2003

Inhalt des Datentrgerbegleitzettels

2. Diskette
Der einer Diskette beizufgende Begleitzettel muss nachfolgende Mindestangaben enthalten:
Disketten-Begleitzettel
Belegloser Datentrgeraustausch
DTAZV
AWV-Meldung durch Kreditinstitut
AWV-Meldung ist beigefgt
Sammelauftrag fr Auslandszahlungen
Disketten-Nummer
Erstellungsdatum
Erster Ausfhrungstermin
Anzahl der Datenstze T
(Kontrollsumme aus Feld Z 4)
Summe der Betrge ber alle Whrungen der Datenstze T
(Kontrollsumme aus Feld Z 3)
1)

2)

3)

4)

5)

Auftragswhrung / Betragssumme / Kontonummer / Kontowhrung / Ausfhrungstermin / zu zahlende Wh6)


rung
Name und Anschrift Auftraggeber
Ort, Datum
Firma, Unterschrift(en)

1)

Angabe im ISO-Code; bei Euro-Gegenwertzahlungen (Feld T 19=91) -vgl. Anhang 2a- ist die Auftragswhrung EUR
anzugeben
2)
Summe der Auftragsbetrge einer Whrung zu Lasten der nebenstehenden Kontonummer des Auftraggebers (nur
Vorkommastellen)
3)
Kontonummer fr Belastung des Auftragswertes
4)
Angabe im ISO-Code
5)
Nur erforderlich, sofern in einer Datei Zahlungen fr unterschiedliche Ausfhrungstermine angegeben sind.
6)
nur bei Euro-Gegenwertzahlungen
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DTAZV 2003 zwischen Kunde und Bank

3.2.2003

Anlage 3 zu den Bedingungen fr beleglosen Zahlungen im Auenwirtschaftsverkehr

Kennzeichnung des Datentrgers


Die Datentrger sind durch Klebezettel mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:
Name und IBAN oder Bankleitzahl / Kontonummer des Datentrgerabsenders
Datentrgernummer (VOL-Nummer)
Dateiname: DTAZV

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