ANÁLISIS FINANCIERO HERMES 2009-2012

ANALISIS FINANCIERO HERMES, S.A. DE C.V.
Coeficientes de Liquidez
Razn Circulante
Prueba Acida
Capital de Trabajo Neto
Coeficientes de Actividad
Rotacin de Cuentas por Cobrar-Das
Formula
LO IDEAL
QUE SIGINIFICA
AC/PC
de 2.5 a 03
(AC-Inv)/PC
de 01-01
de 01 a 1.5
Capacidad de pago a corto plazo de la empresa

Reprsenta la suficiencia o insuficiencia de la empresa para cubrir los
pasivos de corto lazo
capital de trabajo neto con fondos propios
AC-PC
Formula
(CxC/Ventas)*365
Rotacin de Inventarios-Das
(Inv/C.V.)*365
Rotacin de Cuentas por Pagar-Das
(CxP/C.V.)*365
Rotacin de Activos
Ventas/Activos
Coeficientes de Endeudamiento
Razn Deuda Patrimonio
Razn Deuda a Activo Total
Cumplimiento Financiero
Coeficientes de Rentabilidad
Retorno sobre Patrimonio
Retorno sobre Inversin
Utilidad sobre Ventas
30-60
30
60-90
de 02-03
Mide la cantidad de dias en que se tarda en recuperar loscreditos

Mide la rotacion en dias de los inventarios
representa la cantidad de dias en que se les paga a los proveedores y
acreedores
numero de veces que debe de venderse el activo neto de oparacion
Formula
Pas/Patrimonio
Pas/Activos
0.5
El numero de veces que terceros estan financiando la empresa

Mide la proporcin total de os activos aportado por los proveedores y
acreedores de la empresa
Ut Antes Int/Int
6 veces
Compromiso de la empresa a largo plazo si el estandar es mayor no se

aprovecha el dinero a largo plazo
Formula
Utilidad/Activos
15%
10%
Utilidad/Ventas Netas
10%
Utilidad/Patrimonio
Cuanto genera la empresa por cada dlar invertido en patrimonio

La rentabilidad de los activos
que porcentaje queda de cada dlar por ventas despues de todos los
gastos incluyendo impuestos
ANALISIS FINANCIERO HERMES, S.A. DE C.V. 2009

Razn Circulante
Prueba Acida
2009
Formula
AC/PC
2.03
(AC-Inv)/PC
0.43
AC-PC
$86,988
2009
Formula
(CxC/Ventas)*365
(Inv/C.V.)*365
97
(CxP/C.V.)*365
35
Rotacin de Activos
Ventas/Activos
ESTADOS FINANCIEROS 2009
Activo Corriente
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Activo fijo
Otros Activos
Total Activos
2009
Formula
Pas/Patrimonio
1.45
Pas/Activos
0.59
Ut Antes Int/Int
3.04
Formula
2009
Utilidad/Patrimonio
17%
Utilidad/Activos
7%
4%
(En USD)
2009
171,802.00
134,991.00
32,703.00
130,395.00
334,900.00
%
51.3%
0.0%
40.3%
9.8%
38.9%
100%
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Pasivo no corriente
Total Pasivo
84,814.00
42.8%
48,397.00
24.4%
113,259.00
57.2%
198,073.00 100.0%
Patrimonio
136,827.00
Total Pasivo y Patrimonio
334,900.00
Ventas Netas
Otros Ingresos
Costo de Ventas
Margen Bruto
2009
615,212.00
507,706.00
107,506.00
82.5%
17.5%
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
Otros Gastos
Gastos Financieros
Total de Gastos Operativos
9,400.00
51,438.00
0.00
15,351.00
76,189.00
1.5%
8.4%
0.0%
2.5%
12.4%
Utilidad del ejercicio antes de ISR
31,317.00
5.1%
Participacin laboral corriente y diferida

ISR del Ejercicio
Utilidad del Ejercicio
8,074.00
23,243.00
3.8%

Razn Circulante
Prueba Acida
2010
Formula
2.66
AC/PC
(AC-Inv)/PC
0.30
AC-PC
$122,016
2010
Formula
(CxC/Ventas)*365
(Inv/C.V.)*365
102
(CxP/C.V.)*365
12
Rotacin de Activos
Ventas/Activos
Activo Corriente
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Activo Fijo
Otros Activos
Total Activos
2010
Formula
Pas/Patrimonio
0.95
Pas/Activos
0.49
Ut Antes Int/Int
10.62
Formula
2010
Utilidad/Patrimonio
19%
Utilidad/Activos
10%
4%
(En USD)
2010
195,497.00
173,190.00
29,259.00
104,838.00
329,594.00
%
59.3%
0.0%
52.5%
8.9%
31.8%
100%
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Pasivo no corriente
Total Pasivo
73,481.00
45.8%
19,754.00
12.3%
86,935.00
54.2%
160,416.00 100.0%
Patrimonio
169,178.00
329,594.00
Ventas Netas
Otros Ingresos
Costo de Ventas
Margen Bruto
2010
749,836.00
618,196.00
131,640.00
82.4%
17.6%
Gastos de Ventas
Otros Gastos
Gastos Financieros
23,671.00
60,353.00
4,483.00
88,507.00
3.2%
8.0%
0.0%
0.6%
11.8%
43,133.00
5.8%

ISR del Ejercicio
10,783.00
32,350.00
4.3%
ANCIERO HERMES, S.A. DE C.V. 2010

Razn Circulante
Prueba Acida
2011
Formula
6.46
AC/PC
(AC-Inv)/PC
2.83
AC-PC
$220,978
2011
Formula
(CxC/Ventas)*365
(Inv/C.V.)*365
73
(CxP/C.V.)*365
Rotacin de Activos
Ventas/Activos
2011
Formula
Pas/Patrimonio
0.49
Pas/Activos
0.33
Ut Antes Int/Int
4.54
Formula
2011
Utilidad/Patrimonio
18%
Utilidad/Activos
12%
4%
(En USD)
Activo Corriente
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Activo Fijo
Otros Activos
Total Activos
2011
261,435.00
22,000.00
146,945.00
46,220.00
199.00
307,854.00
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Pasivo no corriente
Total Pasivo
40,457.00
40.0%
9,838.00
9.7%
60,668.00
60.0%
101,125.00 100.0%
Patrimonio
206,729.00
307,854.00
Ventas Netas
Otros Ingresos
2011
929,553.00
%
84.9%
7.1%
47.7%
15.0%
0.1%
100%
Costo de Ventas
Margen Bruto
732,715.00
196,838.00
78.8%
21.2%
Gastos de Ventas
Otros Gastos
Gastos Financieros
34,462.00
96,230.00
1,149.00
14,303.00
146,144.00
3.7%
10.4%
0.1%
1.5%
15.7%
50,694.00
5.5%

ISR del Ejercicio
13,214.00
37,480.00
4.0%

Razn Circulante
Prueba Acida
2012
Formula
AC/PC
(AC-Inv)/PC
AC-PC
$0
2012
Formula
(CxC/Ventas)*365
(Inv/C.V.)*365
(CxP/C.V.)*365
Rotacin de Activos
Ventas/Activos
2012
Formula
Pas/Patrimonio
Pas/Activos
Ut Antes Int/Int
Formula
2012
Utilidad/Patrimonio
0%
Utilidad/Activos
0%
0%
(En Miles de Nuevos

Soles)
2012
Activo Corriente
Cuentas por Cobrar
Inventarios
Activo Fijo
Otros Activos
Total Activos
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Pasivo no corriente
Total Pasivo
0.00
%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0%
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Patrimonio
0.00
2012
Ventas Netas
Otros Ingresos
Costo de Ventas
Margen Bruto
0.00
0.0%
0.0%
Gastos de Ventas
Otros Gastos
Gastos Financieros
0.00
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.00
0.0%
0.00
0.0%

ISR del Ejercicio
ANALISIS FINANCIERO COMPARATIVO DE LA EMPRESA HERMES, S.A. DE C.V. AOS 2009 - 2012
Razn Circulante
Prueba Acida
Formula
AC/PC
(AC-Inv)/PC
AC-PC
(CxC/Ventas)*365
(Inv/C.V.)*365
(CxP/C.V.)*365
Rotacin de Activos
Ventas/Activos

2010
2.66
0.30
2011
6.46
2.83
###
###
97.05
34.79
1.84
102.26
11.66
2.28
8.64
73.20
4.90
3.02
1.45
0.59
3.04
0.95
0.49
10.62
0.49
0.33
4.54
0.17
0.07
0.04
0.19
0.10
0.04
0.18
0.12
0.04
86,988.00
2012
-
Formula
2009
2.03
0.43
Formula
Pas/Patrimonio
Pas/Activos
Ut Antes Int/Int
Formula
Utilidad/Patrimonio
Utilidad/Activos
NOTA: Este analisis es para poder precalificar, para el otorgamiento de $ 200,000.00 en credito Hipotecario.

ANÁLISIS FINANCIERO HERMES 2009-2012

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ANALISIS FINANCIERO HERMES, S.A. DE C.V.

Capacidad de pago a corto plazo de la empresa

Rotacin de Cuentas por Pagar-Das

Mide la cantidad de dias en que se tarda en recuperar loscreditos

El numero de veces que terceros estan financiando la empresa

Compromiso de la empresa a largo plazo si el estandar es mayor no se

Cuanto genera la empresa por cada dlar invertido en patrimonio

ANALISIS FINANCIERO HERMES, S.A. DE C.V. 2009

Rotacin de Cuentas por Pagar-Das

ESTADOS FINANCIEROS 2009

Total Pasivo y Patrimonio

Utilidad del ejercicio antes de ISR

Participacin laboral corriente y diferida

ANALISIS FINANCIERO HERMES, S.A. DE C.V. 2010

Rotacin de Cuentas por Pagar-Das

ESTADOS FINANCIEROS 2010

Total Pasivo y Patrimonio

Utilidad del ejercicio antes de ISR

Participacin laboral corriente y diferida

Utilidad del Ejercicio

ANCIERO HERMES, S.A. DE C.V. 2010

ANALISIS FINANCIERO HERMES, S.A. DE C.V. 2011

Rotacin de Cuentas por Pagar-Das

ESTADOS FINANCIEROS 2011

Total Pasivo y Patrimonio

Utilidad del ejercicio antes de ISR

Participacin laboral corriente y diferida

Utilidad del Ejercicio

ANALISIS FINANCIERO HERMES, S.A. DE C.V. 2012

Rotacin de Cuentas por Pagar-Das

Utilidad sobre Ventas

ESTADOS FINANCIEROS 2012

(En Miles de Nuevos

Utilidad del ejercicio antes de ISR

Participacin laboral corriente y diferida

Rotacin de Cuentas por Pagar-Das

Razn Deuda Patrimonio

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