Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Fecha o
ACTIVO (TABLA 9)
Operacin
Perodo
10
mensual
11/21/2014
11/21/2014
Destino de la Mercaderia
11/21/2014
TOTALES
16
20
21
PASIVO (TABLA 9)
33
34
38
39
4011D
4011C
4017D
4017C
PATRIMONIO (TABLA 9)
402
42
43,708
46
50
58
59
GASTOS (TABLA 9)
60
61
62
63
65
66
INGRESOS (TABLA 9)
67
68
69
96
97
70
43,708
80,150
69,159
76
77
79
160,300
25,451
75
87,416
80,150
-25,451
-25,451
55981.296
12
43,708
80,150
167,566
FECHA
GLOSA O
DE LA
N CORRELATIVO
DEL ASIENTO
DESCRIPCIN DE
OPERACIN
LA OPERACIN
02
31.01
03
31.01
04
31.01
05
31.01
06
31.01
Cancelacion de Percepciones.
07
31.01
08
31.01
N CORRELATIVO
DEL ASIENTO
FECHA
GLOSA O
DE LA
DESCRIPCIN DE
OPERACIN
LA OPERACIN
VIENE D
09
31.01
10
31.01
11
31.01
12
31.01
13
31.01
14
31.01
15
31.01
16
31.01
17
31.01
18
31.01
NMERO
O REGISTRO
NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
CORRELATIVO
(TABLA 8)
08
SUSTENTATORIO
60
601
6011
40
401
40111
42
421
4212
42
421
4212
10
104
1041
10411
20
201
2011
20111
61
611
6111
40
401
4011
40113
42
421
42
421
10
104
1041
10411
14
12
121
1213
40
401
4011
40111
70
701
7011
70111
10
104
VA A FOLIO 03
NMERO
CORRELATIVO
(TABLA 8)
NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
SUSTENTATORIO
VIENE DE FOLIO 02
1041
10411
12
121
1213
61
611
6111
20
201
2011
20111
37
371
40
401
4011
40113
46
469
10
104
1041
10411
63
632
6327
46
469
91
911
79
791
46
469
10
104
1041
10411
40
401
4017
40171
10
104
1041
10411
62
621
627
40
403
4031
4032
41
411
41
411
10
104
1041
10411
91
VA A FOLIO 04
C.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN
COMPRAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gob central
IGV
CTAS POR PAGAR COMERCIALES
facturas boletas y otros comprobantes
Emitidas
CTAS POR PAGAR COMERCIALES
facturas boletas y otros comprobantes
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Ctas corrientes en inst financieras
Ctas ctes operativas
Banco
MERCADERIAS
MOVIMIENTO
DEBE
105,189.00
18,934.02
124,123.02
105,189.00
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
COSTO
VARIACION DE EXISTENCIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gob central
IGV
IGV - Regimen de Percepciones
CTAS POR PAGAR COMERCIALES
facturas boletas y otros comprobantes
CTAS POR PAGAR COMERCIALES
1,022.13
1,022.13
133,415.52
133,415.52
622,310.34
C.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN
MOVIMIENTO
DEBE
622,310.34
Ctas ctes operativas
Banco
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
facturas boletas y otros comprobantes
En cobranza
VARIACION DE EXISTENCIAS
105,189.00
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
COSTO
ACTIVO DIFERIDO
1,696.00
Impuesto a la Renta Diferido
Gob central
IGV
IGV - Regimen de Percepciones
9,689.00
Otras cuentas por Pagar
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
Banco
1,000.00
COSTO DE PRODUCCION
1,000.00
Produccion
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO
Cargas imputables a cuenta de costo
746.00
Gob central
Impuesto a la Renta
Renta de tercera categora
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
Banco
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
1,690.00
Remuneraciones
Seguridad, previsin social y otras contribuciones
1,550.00
140.00
Instituciones pblicas
ESSALUD
ONP
REMUNERACIONES POR PAGAR
Remuneraciones
140.00
202.00
COSTO DE PRODUCCION
1,690.00
747,358.34
MOVIMIENTO
HABER
124,123.02
124,123.02
105,189.00
1,022.13
1,022.13
20,351.52
113,064.00
488,894.82
MOVIMIENTO
HABER
488,894.82
133,415.52
105,189.00
1,696.00
9,689.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
746.00
342.00
1,348.00
1,348.00
745,668.34
N CORRELATIVO DEL
ASIENTO
FECHA
GLOSA O
DE LA
DESCRIPCIN DE
OPERACIN
LA OPERACIN
132
20.11
133
20.11
134
21.11
135
21.11
136
21.11
137
30.11
138
30.11
N CORRELATIVO DEL
ASIENTO
FECHA
GLOSA O
DE LA
DESCRIPCIN DE
OPERACIN
LA OPERACIN
202
20.01
203
20.01
204
20.01
205
31.01
206
31.01
207
31.01
208
31.01
GLOSA O
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
FECHA
DE LA
N CORRELATIVO DEL ASIENTO
OPERACIN
152
31.10
153
31.10
154
31.10
155
31.10
Cancelacion de Percepciones.
156
31.10
157
31.10
158
31.10
159
31.10
FECHA
DE LA
N CORRELATIVO DEL ASIENTO
GLOSA O
DESCRIPCIN DE
OPERACIN
160
31.10
161
31.10
162
31.10
163
31.10
164
31.10
LA OPERACIN
165
31.10
166
31.10
167
30.11
168
30.11
169
30.11
NMERO
CORRELATIVO
CDIGO
SUSTENTATORIO
VIENE DE FOLIO 74
911
79
791
40
403
4031
4032
10
104
1041
10411
08
Proforma Invoice N
CN20141112
60
601
6011
42
421
4212
28
281
61
611
6111
42
421
4212
10
104
1041
10411
14
12
121
1213
40
401
4011
40111
70
701
7011
70111
10
104
1041
10411
VA A FOLIO 76
NMERO
CORRELATIVO
CDIGO
SUSTENTATORIO
VIENE DE FOLIO 93
08
Proforma Invoice N
CN20141112
60
601
6011
42
421
4212
28
281
61
611
6111
42
421
4212
10
104
1041
10411
14
12
121
1213
40
401
4011
40111
70
701
7011
70111
10
104
1041
10411
10411
12
121
1213
40
403
4031
4032
10
104
1041
10411
40
401
4011
VA A FOLIO 95
NMERO
O REGISTRO
(TABLA 8)
CORRELATIVO
CDIGO
SUSTENTATORIO
VIENE DE FOLIO 17
601
6011
40
401
40111
42
421
4212
42
421
4212
10
104
1041
10411
20
201
2011
20111
61
611
6111
40
401
4011
40113
42
421
42
421
10
104
1041
10411
14
12
121
1213
40
401
4011
40111
70
701
7011
70111
10
104
1041
10411
12
121
1213
61
611
6111
20
201
2011
20111
37
371
10
104
1041
VA A FOLIO 19
NMERO
O REGISTRO
(TABLA 8)
DOCUMENTO
CORRELATIVO
CDIGO
SUSTENTATORIO
VIENE DE FOLIO 18
10411
63
632
6327
46
469
91
911
79
791
46
469
10
104
1041
10411
62
621
627
40
403
4031
4032
41
411
41
411
10
104
1041
10411
94
79
791
40
403
4031
4032
08
10
104
1041
10411
60
601
6011
40
401
40111
42
421
4212
42
421
4212
10
104
1041
10411
20
201
2011
20111
61
611
VA A FOLIO 20
DENOMINACIN
Produccion
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO
Cargas imputables a cuenta de costo
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD
POR PAGAR
Instituciones pblicas
ESSALUD
140.00
ONP
202.00
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
55,981.30
55,981.30
Mercaderias
Mercaderias manufacturadas
Terceros
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
Banco
DENOMINACIN
COMPRAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
57,590.06
57,590.06
140.00
ONP
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
Banco
202.00
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gob central
IGV
CTAS POR PAGAR COMERCIALES
facturas boletas y otros comprobantes
Emitidas
CTAS POR PAGAR COMERCIALES
IGV
IGV Cta propia
VENTAS
Mercaderias
Mercaderias manufacturadas
Terceros
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
Banco
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
facturas boletas y otros comprobantes
En cobranza
VARIACION DE EXISTENCIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
COSTO
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la Renta Diferido
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
DENOMINACIN
Banco
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Asesora y Consultora
Produccion
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
Otras cuentas por Pagar
COSTO DE PRODUCCION
Produccion
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO
Cargas imputables a cuenta de costo
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
Otras cuentas por Pagar
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
Banco
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Seguridad, previsin social y otras contribuciones
1,550.00
140.00
140.00
202.00
Caja
Ctas ctes operativas
Banco
GASTOS DE ADMINISTRACION
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO
Cargas imputables a cuenta de costo
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Instituciones pblicas
ESSALUD
ONP
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
Banco
COMPRAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gob central
IGV
CTAS POR PAGAR COMERCIALES
facturas boletas y otros comprobantes
Emitidas
CTAS POR PAGAR COMERCIALES
facturas boletas y otros comprobantes
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Ctas corrientes en inst financieras
Ctas ctes operativas
Banco
140.00
202.00
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
COSTO
VARIACION DE EXISTENCIAS
MERCADERIAS
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
665,230.63
663,540.63
1,690.00
342.00
342.00
55,981.30
55,981.30
55,981.30
55,981.30
55,981.30
55,981.30
118,998.28
18,152.28
100,846.00
118,998.28
1,071,513.08
952,514.80
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
1,768,230.25
1,768,230.25
57,590.06
57,590.06
57,590.06
57,590.06
57,590.06
57,590.06
61,951.18
9,450.18
52,501.00
61,951.18
61,951.18
342.00
342.00
739.00
2,065,983.80
2,065,244.80
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
6,821,735.06
6,821,735.06
34,984.44
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
1,508.15
1,508.15
1,508.15
1,508.15
188,671.38
28,780.38
159,891.00
188,671.38
188,671.38
194,358.00
194,358.00
2,398.00
2,398.00
#REF!
MOVIMIENTO
#REF!
DEBE
HABER
#REF!
#REF!
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00
1,690.00
342.00
1,348.00
1,348.00
1,348.00
1,690.00
1,690.00
342.00
342.00
109,153.00
19,647.54
128,800.54
128,800.54
128,800.54
109,153.00
109,153.00
#REF!
#REF!