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Manual de usuario SAP

Christian

Kichann@hotmail.com

1. Estructura de la gua
2. Acceso al sistema

1.1.

Estructura de la gua

El manual est basado en los procesos de Camposol S.A Cada capitulo corresponde a un proceso
detallado en un flujograma, y dentro del capitulo se profundiza en las actividades que se ejecutan en el
sistema SAP; las que se identifican dentro del flujo con sus respectivas actividades.
Proceso 1: Registro de boleta o factura
Objetivo
Ilustrar en forma clara como realizar el registro de boletas o facturas; registro que es responsabilidad de las
personas asignadas en el rea de contabilidad
Prerrequisitos
- Informacin de la boleta o factura a registrar
Men de Acceso
Finanzas Gestin Financiera Acreedores Contabilizacin Factura

1.2.

Acceso al sistema

En SAP los campos marcados con

son campos que identifican que son obligatorios de llenar.

Paso 1: Ingrese los datos de la factura

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Vista de Datos Bsicos

Campo
Acreedor
Fecha factura
Fecha contab.
No multisoc.

O/P
O
O
O
P

Importe
Impte impuesto
Texto
Calc. Impuesto

O
P
P

Referencia
Cta mayor
Texto Breve

O
O

D/H

Paso 2: Luego presione

Descripcin
Cdigo del acreedor a registrar la factura
Fecha de la factura
Fecha de contabilizacin
Nmero de operacin contabilizacin
Multisociedades
Importe de venta del documento
Importe del impuesto ( importe calculado por el sistema)
Texto del documento
Indicador de impuesto (en caso se marque este indicador, se
debe seleccionar el impuesto a aplicar)
Nmero de la boleta o factura
Cuenta de gastos
Nombre breve de la cuenta contable ( campo llenado en forma
automtica por el sistema)
Indicador debe / haber

, lo que llevar a la vista de Detalle

Paso 3: Ingrese los datos de la vista Detalle

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Vista detalles
Campo
Txt. Cabecera
Paso 4: Luego presione

O/P
O

Descripcin
Texto de cabecera del documento

Con el llenado de las vistas Datos Bsicos y Detalle se termina de llenar los datos obligatorios para el
registro de una boleta o factura.
En caso se concluy el ingreso de la informacin vaya al paso 5 o en caso contrario revise las siguientes
vistas.
A continuacin se describen las otras vistas que se presentan al momento de registrar una boleta o factura,
siendo ingreso de datos no son obligatorios
Vista pago
Esta vista se ingresa los datos a fin de determinar el pago de la boleta o factura. Por defecto se muestra los
datos ingresados al acreedor

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Campo
Fecha base
Cond. Pago

O/P
O
P

Va de pago

Descripcin
Fecha desde la cual se va a calcular la fecha de pago
Condicin de pago, dato que por defecto muestra lo que se
ingres al momento de crear el acreedor.
Va de pago a travs de la cual debe pagarse esta partida. Si
no hay ninguna va de pago especificada, el programa de
pagos elegir una de las vas de pago permitidas en el registro
maestro.

Vista impuestos
Esta vista se visualiza los impuestos a los que est afecto el documento. Por defecto el sistema asume los
impuestos registrados en la vista de Datos bsicos.

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Vista Retencin de impuestos

Esta vista se visualiza las retenciones a las que est afecto el documento. Las retenciones que se muestran
son las retenciones a las que est afecta el que se registraron en la creacin del maestro de acreedores.

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Vista de nota
Vista que permite agregar una nota adicional al documento.

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Vista moneda local

Vista que permite visualizar el documento ingresado en 3 monedas ( soles, dlares y euros)

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Paso 5: SAP ofrece la opcin de simular el asiento contable antes de grabar el documento y as visualizar
como se generar el asiento. En caso de no desear simular el asiento y desear grabar (contabilizar) haga
clic en el icono haga clic en el icono
.
Para realizar la simulacin del documento haga clic en el botn

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Una vez visualizado el asiento, se debe proceder a grabar (contabilizar).

Paso 6: Para contabilizar (grabar) el documento, haga clic en el icono
.
Al grabar se generar un nmero de documento SAP que se muestra en la parte inferior del la ventana.

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En caso de no estar conforme con el asiento resultante de la simulacin y desear realizar cambios debe
regresar a modificar el documento
Paso 7: Estando en la vista de simulacin y desear cambiar datos del registro del comprobante, haga clic en
el icono
; en este momento aparecer el siguiente mensaje de advertencia

Paso 8: Presione

, lo que llevar a las vistas de registro del comprobante.

Paso 9: Una vez modificado el documento, vaya el paso 5

Autor:
Christian
Kichann@hotmail.com
Lima, Enero de 2008

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