Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Sumrio
Viso Geral do Curso ........................................................................................................................... 2
Fluxo Operacional ................................................................................................................................ 4
Configurao do Sistema ..................................................................................................................... 5
Cadastros ................................................................................................................................................ 7
Moedas ................................................................................................................................................... 8
Projeo de moedas ............................................................................................................................ 10
Bancos .................................................................................................................................................. 12
Contrato bancrio ............................................................................................................................... 15
Condies de pagamento ................................................................................................................... 17
Naturezas ............................................................................................................................................. 19
Oramentos ......................................................................................................................................... 26
Fornecedores ....................................................................................................................................... 30
Integrao............................................................................................................................................. 35
Lanamento padro ............................................................................................................................ 39
Funes Contas a Pagar ..................................................................................................................... 41
Contas a Pagar ..................................................................................................................................... 42
Tipos especiais..................................................................................................................................... 57
Liberao para baixa ........................................................................................................................... 69
Substituio de ttulos provisrios ................................................................................................... 72
Compensao Contas a Pagar ........................................................................................................... 75
Faturas a pagar .................................................................................................................................... 80
Liquidao ............................................................................................................................................ 83
Gerenciamento de cheques ............................................................................................................... 87
Cheque sobre ttulos ........................................................................................................................... 88
Cheque avulso ..................................................................................................................................... 90
Redepsito ........................................................................................................................................... 92
Baixas a pagar manual ........................................................................................................................ 96
Baixa por lote.....................................................................................................................................103
Gerao de cheques ..........................................................................................................................108
Liberao de cheques .......................................................................................................................111
Border pagamentos ........................................................................................................................116
Manuteno border ........................................................................................................................120
CNAB a Pagar ...................................................................................................................................122
Sispag ..................................................................................................................................................125
Baixa automtica ...............................................................................................................................128
Compensao carteira ......................................................................................................................132
Moedas;
Bancos;
Contratos Bancrios;
Condies de Pagamentos;
Naturezas;
Oramentos;
Contatos;
Fornecedores;
Vendedores;
Manuteno de Comisses;
CNAB a Pagar (Modelo 1 e 2);
Lanamentos Padronizados;
Tipos de Ttulos.
Tratar as Contas a Pagar:
2 Contas a Pagar
Liberao de Cheques;
Realizar Borders de Pagamentos;
Realizar Manuteno de Pagamentos;
Gerar Arquivos para SISPAG;
Realizar a recepo de Arquivos do SISPAG;
Gerar Arquivos de Envios para Pagamentos em Banco;
Realizar a Recepo do Arquivos de CNAB;
Realizar as Baixas Automticas de Ttulos a Pagar;
Compensao entre Carteiras;
Funes Diversas Contas a Pagar.
Realizar Consultas:
Contas a Pagar - 3
Fluxo Operacional
4 Contas a Pagar
Configurao do Sistema
O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas,
chamadas parmetros.
Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de determinados
processamentos. De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes resultados.
O ambiente FINANCEIRO utiliza vrios parmetros e alguns deles so comuns a outros
ambientes do Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configurao continuar valendo para
os demais ambientes do Sistema.
Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de perifricos
(impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc..
Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):
Nome
Descrio
Contedo
Exemplo:
"COM"
Contas a Pagar - 5
MV_AC10925
MV_ALIQISS
6 Contas a Pagar
Cadastros
Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento
aprendizagem claro e objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais.
de
Contas a Pagar - 7
Moedas
Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das taxas deve ser
efetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outras moedas
dependem dessas taxas devidamente preenchidas.
Como padro, o Sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real e quatro
alternativas). Sempre que o Sistema carregado com uma nova data de processamento,
solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o cadastramento das
moedas no seja feito nesse momento, os dados podero ser informados
posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc., no
entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes.
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo,
efetuando as suas projees
EXERCCIO
8 Contas a Pagar
3,50
(Dlar);
Taxa Moeda 3:
1,064
(UFIR);
Taxa Moeda 4:
3,30
(Euro);
Taxa Moeda 5:
2,00
(Iene).
Contas a Pagar - 9
Projeo de moedas
Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo.
A projeo pode ser realizada de duas formas:
Regresso linear: Com base no comportamento dos valores num dado intervalo
(nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear,
imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.
Inflao: Projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista, para o
perodo.
10 Contas a Pagar
EXERCCIO
Como projetar Taxas das Moedas:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Moedas;
2. Clique na opo "Projetar";
3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;
4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;
5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e Iene nos
meses apresentados;
6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.
Contas a Pagar - 11
Bancos
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma
empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que
pertenam ao mesmo banco.
O cadastro de bancos est presente em todas as transaes financeiras do Protheus e de
extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuais e
automticas dos ttulos.
Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de baixas a receber
e a pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes bancrias.
O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo que
determinadas movimentaes utilizem o banco em questo. Quando a conta corrente estiver
bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o usurio.
12 Contas a Pagar
Principais Campos
Cdigo: Neste campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode ser
alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa no
utilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo
um critrio prprio predefinido.
Nro Agncia: Agncia do banco na qual est cadastrada a conta corrente da
empresa. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses dados,
caso a empresa utilize comunicao bancria.
Nro Conta: Cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia acima
preenchidos. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses
dados, caso a empresa utilize comunicao bancria.
Dias de Reteno: Informe o nmero de dias que o banco retm os valores
depositados para compensao. Esta informao importante para que a empresa
possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja,
a data em que o crdito dos valores recebidos estar disponvel.
Saldo Atual: Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser
alterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes
executadas. Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usurio deve
utilizar a rotina de Movimentaes Bancrias", do ambiente FINANCEIRO e
informar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo
estiver negativo).
Taxa de Cobrana Simplificada: Neste campo, deve ser informado o valor que a
empresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo.
Taxa Descont.: Informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de
ttulos.
Conta Contab.: Informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as
movimentaes dos agentes cobradores, na integrao contbil. Este campo deve ser
utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL, de forma
integrada.
Fluxo de Caixa: Define se o saldo da conta corrente ser considerado como
disponvel, para fins de fluxo de caixa.
Limite de Crdito: Limite de crdito bancrio.
Fornecedor/Loja: Selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a
necessidade de controle, de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao
Consumidor por Intervenincia.
Contas a Pagar - 13
EXERCCIO
Entendendo o cadastro de Bancos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Bancos;
2. Posicionado no Banco 001, clique na opo Visualizar e verifique o preenchimento
dos campos;
3. Confirme e em seguida selecione as seguintes opes:
Relatrios > Cadastros > Bancos;
4. Confira os parmetros e confirme a emisso do relatrio do cadastro de Bancos.
14 Contas a Pagar
Contrato bancrio
A principal finalidade deste cadastro documentar os contratos bancrios utilizados em
cobrana simples, borders de pagamento, aplicaes financeiras ou outro contrato da
empresa junto ao banco.
O contrato bancrio consultado no instante em que um ttulo do tipo "Vendor"
implantado. Esse tipo refere-se ao pagamento de ttulo via emprstimo bancrio, no qual o
banco passa a ser o beneficirio, porm necessrio que a empresa possua um contrato
bancrio cadastrado para possibilitar esse emprstimo. O sistema controla o percentual,
cobrado pelo banco a ser usado nos ttulos gerados por "Vendor".
Principais Campos
Contas a Pagar - 15
Tx. Acre. Vend.: Valor percentual a ser usado no clculo do ttulo gerado
por "Vendor".
Valor Cota/Tit.: Valor unitrio das cotas. Ser utilizado na incluso da aplicao
financeira para este contrato e para calcular o rendimento da aplicao, tanto no
resgate quanto na apropriao mensal de impostos.
EXERCCIO
Como cadastrar Contratos Bancrios:
1. Selecione as seguintes opes :
Atualizaes > Cadastros > Contrato Bancrio;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Banco:
Agncia:
Conta:
Nmero:
Valor:
Emisso:
Vencimento:
Renovao:
Descrio:
Tx. Acr. Vend.:
001
(F3 Disponvel)
45568
77889/5
77889/5-001
30.000,00
Data de hoje
Em 1 ano
Em 1 ano + 1 dia
Border Pagto.
5.00
16 Contas a Pagar
Condies de pagamento
As condies de pagamento so caractersticas gerais da maneira pela qual um
pagamento ser efetuado. Estas condies determinam como e quando sero efetuados
os pagamentos, especificando datas de vencimentos, nmero e valores das parcelas.
Principais campos:
Contas a Pagar - 17
EXERCCIO
Como cadastrar Condies de Pagamentos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Cond. Pagamento;
2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo:
Tipo:
Cond. Pagto.:
Descrio:
01B
B
0
Combinada
01
1
00,15
D=Data do Dia
50,00
4. Com a seta para baixo, inclua mais uma linha e informe os dados a seguir:
Item:
Tipo:
Cond. Pgto.:
Dias da Cond.:
% de Rateio:
02
3
3,30,7
D=Data do Dia
50,00
18 Contas a Pagar
Naturezas
O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do
Sistema, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao
direta da contabilidade, na gerao automtica de ttulos. por meio da Natureza que o
Sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao.
O cadastro de Naturezas importante, tambm, na definio do clculo da maioria dos
impostos tratados pelo ambiente FINANCEIRO.
As Naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber, com o
objetivo de facilitar a filtragem de dados em consultas e relatrios do Sistema. Para permitir o
controle gerencial, as Naturezas devem ser informadas nas rotinas de -Oramentos-, Documento de Entrada-, -Pedidos de Vendas-, -Documento de Sada- e em todas as Movimentaes Financeiras-, viabilizando o acompanhamento do orado e o do realizado.
Por meio do parmetro MV_MASCNAT, definida a mscara para digitao da Natureza,
isto , a quantidade de nveis e de caracteres que definem o formato do cdigo.
Contas a Pagar - 19
Principais Campos
Calcula IRRF: O campo "Calcula IRRF" define se haver clculo de IRRF (Imposto de
Renda Retido na Fonte), para as rotinas que utilizam as Naturezas cadastradas; e o
campo "Porc. IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado. Na
incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo, de acordo com
os percentuais definidos no campo "Porc. IRRF". Para compor o clculo do IRRF
utilizado o parmetro MV_ALIQIRF, que define a alquota do imposto. Porm, o
Sistema considera primeiro o percentual informado no campo "Porc. IRRF". Caso
este campo no seja informado, o Sistema ir considerar o percentual do parmetro.
Calcula ISS: Este campo define o clculo do ISS (Imposto Sobre Servio) sobre as
rotinas que utilizaro as Naturezas cadastradas. Na incluso de ttulos a pagar e a
receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema calcula os
respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes
fatores:
Calcula INSS: O campo "Calcula INSS" define se haver clculo de INSS (Imposto
Nacional sobre Seguridade Social), para as rotinas que utilizam as Naturezas
cadastradas; e o campo "Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser
aplicado.
Na incluso de ttulos a pagar e a receber, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. INSS. Para ttulos a receber, o campo "Calcula
INSS" deve estar preenchido com "Sim, de acordo com o Cadastro de Clientes.
Da mesma forma, para ttulos a pagar, no cadastro de fornecedores o campo "Calcula
INSS" tambm deve estar preenchido com "Sim". O Sistema verifica o parmetro
MV_INSS, que indica a Natureza para classificao do ttulo de INSS.
20 Contas a Pagar
Contas a Pagar - 21
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema
calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais
definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o
campo "Calcula CSLL" deve estar preenchido com "Sim".
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. CSLL" e de acordo com o cadastro de fornecedores,
em que o campo "Rec. CSLL" deve estar preenchido com "No".
O sistema verifica o parmetro MV_CSLL, que indica a Natureza para classificao do ttulo
de CSLL.
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema
calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. COFINS" e de acordo com o Cadastro de
Clientes, em que o campo "Calc. COFINS" deve estar preenchido com "Sim".
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de COFINS sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. Cofins" e de acordo com o Cadastro de
Fornecedores, em que o campo "Rec. COFINS" deve estar preenchido com "No".
O Sistema utiliza o parmetro MV_COFINS,
classificao dos ttulos de COFINS.
Na incluso de ttulos a receber, quando este campo informado com "Sim", o Sistema
calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os percentuais
definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de Clientes, em que o
campo "Calc. PIS" deve estar preenchido com "Sim".
Na incluso de ttulos a pagar, quando este campo informado com "Sim", o
Sistema calcula os respectivos valores de PIS sobre o valor do ttulo, de acordo com os
percentuais definidos no campo "Porc. PIS" e de acordo com o Cadastro de
Fornecedores, em que o campo "Rec. PIS" deve estar preenchido com "No".
O Sistema utiliza o parmetro
classificao do ttulo de PIS.
22 Contas a Pagar
<MV_PISNAT>
que
indica
Natureza
para
Contas a Pagar - 23
EXERCCIO
Como cadastrar Naturezas:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Naturezas;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo:
Descrio:
Calcula IRRF?:
Calcula ISS?:
Porc. IRRF:
Calcula INSS?:
Porc. INSS:
Calc. COFINS?:
Calcula CSLL?:
Calcula PIS?:
Porc. COFINS:
Porc. CSLL:
Porc. PIS:
220
Pagto. c/ INSS
No
Sim
0
Sim
11
No
No
No
0
0
0
221
Pagto. Diversos
No
No
0
No
0
No
No
No
0
0
0
222
P.Serv.c/ IRRF
Sim
24 Contas a Pagar
Calcula ISS?:
Porc. IRRF:
Calcula INSS?:
Porc. INSS:
Calc. COFINS?:
Calcula CSLL?:
Calcula PIS?:
Porc. COFINS:
Porc. CSLL:
Porc. PIS:
No
3,0
No
0
No
No
No
0
0
0
223
P.Serv.c/ ISS
No
Sim
0
No
0
No
No
No
0
0
0
Contas a Pagar - 25
Oramentos
Esta rotina permite um controle oramentrio previsto por perodo, possibilitando planejar
financeiramente as operaes por meio das Naturezas cadastradas.
Orar significa fazer a previso de um determinado evento, em funo das entradas e sadas
de recursos.
O oramento a ferramenta administrativa mais adequada para planejar financeiramente e
com segurana as atividades operacionais de uma empresa, quer sejam atividades rotineiras
(como folha de pagamento, por exemplo) ou espordicas (como projetos, participao em
seminrios etc.).
Os oramentos, subdivididos em centros de custos, refletem as necessidades de controle de
cada conjunto de tarefas, grupos de pessoas ou eventos. O Sistema permite o rateio mensal
dos oramentos por centro de custo.
Orar no s significa estimar a real necessidade de recursos de um centro de custo, durante
um determinado perodo, mas tambm avaliar com preciso a entrada dos recursos para
sustentar a operacionalidade da empresa.
Um oramento elaborado para saber quais sero os recursos necessrios para a realizao
de um determinado projeto, informando a maneira como se pretende aplicar os recursos que
visa obter, servindo como parmetro para a gesto financeira de uma organizao.
Esta rotina permite elabor-lo da forma mais prxima possvel daquilo que se deseja realizar,
tornando-o transparente, simples de entender e um instrumento bastante eficaz para realizar
o acompanhamento das ocorrncias financeiras.
26 Contas a Pagar
Principais Campos
Contas a Pagar - 27
EXERCCIO
Como cadastrar Oramentos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Oramentos;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Ano:
Natureza:
Janeiro:
Fevereiro:
Maro:
Abril:
Maio:
Junho:
Julho:
Agosto:
Setembro:
Outubro:
Novembro:
Dezembro:
Moeda:
Atual
221
5.000,00
5.500,00
5.500,00
6.000,00
6.000,00
6.500,00
5.500,00
6.000,00
7.000,00
7.000,00
7.500,00
7.500,00
1
(F3 Disponvel)
At Naturez. Entrada?:
Da Naturez. Sada?:
At Naturez. Sada?:
Caixa
Qual Moeda?:
Moeda 1
Imprime Acumulados?:
Sim
Data de Referncia?:
Data de hoje
28 Contas a Pagar
Outras Moedas?:
Converter
Imprime Provisrios?:
No
001
(F3 Disponvel)
At Naturez. Entrada?:
199
(F3 Disponvel)
Da Naturez. Sada?:
200
(F3 Disponvel)
At Naturez. Sada?:
999
(F3 Disponvel)
Caixa
Qual Moeda?:
Moeda 1
Data de Referncia?:
Data de hoje
Outras Moedas?:
Converter
Situaes Cobrana:?
01234567
Contas a Pagar - 29
Fornecedores
Fornecedor uma entidade que supre as necessidades de produtos ou servios de uma
empresa, seja nacional ou do exterior. Quando o fornecedor um prestador de servios,
o servio fornecido deve existir no Cadastro de Produtos.
No cadastro de fornecedores, podem ser registrados os tipos: pessoa fsica, pessoa jurdica ou
outros (exterior - uso para importao). O pagamento dos fornecedores poder ser efetuado
por meio de ttulos a pagar (gerados pelos registros dos documentos de entrada), ou por
registros manuais, utilizando os recursos disponveis no ambiente FINANCEIRO.
Os dados gerados e movimentados para o fornecedor atualizam a consulta: Posio
Financeira do Fornecedor. Nela so destacados: saldo em duplicatas a pagar, maior compra
primeiro, compra ltima compra maior saldo, mdia de atraso, nmero de compras, ttulos
em aberto, ttulos pagos, entre outros.
O devido preenchimento desse cadastro importante para definir o perfil completo do
fornecedor, dados que podero ser utilizados em outras rotinas do Sistema.
30 Contas a Pagar
Principais campos
Dados cadastrais
Cdigo: Cdigo que individualiza cada um dos fornecedores da empresa.
complementado pelo cdigo da loja.
Loja: Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor.
Permite o controle individual de cada estabelecimento em suas transaes fiscais,
alm da sumarizao por fornecedor.
Razo social: Nome ou razo social do fornecedor.
N. Fantasia: o nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas consultas e
nos relatrios do Sistema.
Endereo: Endereo do fornecedor.
Municpio: Municpio em que est localizado o fornecedor.
UF: sigla da unidade da federao em que est localizado o fornecedor.
Tipo: Define o tipo da pessoa do fornecedor, podendo ter os seguintes valores:
O J Pessoa jurdica
O F Pessoa fsica
O X Importao
CPF/CNPJ: Cdigo do Cadastro de Pessoa Fsica ou Cadastro Nacional de Pessoas
Jurdicas.
Adm/Fin
Banco/Agncia/Conta: Dados bancrios da conta corrente do fornecedor. So
utilizados, principalmente, no pagamento de borders. Caso no sejam preenchidos,
sero escolhidos no momento em que forem solicitados dentro da operao do
Sistema.
Natureza: Natureza financeira a ser utilizada para o fornecedor no momento da
gerao de ttulos, para o ambiente FINANCEIRO.
Conde. Pgto.: Cdigo da condio de pagamento padro para o fornecedor.
sugerido por ocasio do pedido de compra.
Maior compra: identifica o valor da maior compra realizada junto a um determinado
fornecedor. Este campo tem tratamento interno do Sistema, sendo assim, no
editado manualmente.
Contas a Pagar - 31
32 Contas a Pagar
EXERCCIO
Como cadastrar Fornecedores:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores
2. Clique na opo Incluir;
3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Cdigo:
Loja:
Razo Social:
N. Fantasia:
Endereo:
Bairro:
Municpio:
Estado:
CEP:
Tipo:
CNPJ/CPF:
000070
01
J.C. Representaes Ltda.
J.C. Ltda.
Rua Duarte de Azevedo, 198
Santana
So Paulo
SP
(F3 Disponvel)
02510-010
(J)urdica
53.113.791/0001-22
221
(F3 Disponvel)
001
(F3 Disponvel)
21101001 (F3 Disponvel)
No
Sim
Contas a Pagar - 33
34 Contas a Pagar
Integrao
Tipos de Entradas e Sadas - (TES)
Entradas
Contas a Pagar - 35
EXERCCIO
Como cadastrar Tipos de Entradas e Sadas:
1. Acesse o Ambiente de Compras;
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada;
3. Clique na opo Visualizar e identifique os campos relevantes integrao com Contas a
Pagar, na pasta Adm./Fin./Custo:
Cd. do Tipo:
Tipo do TES:
Crd. ICMS?:
Crdita IPI?:
Gera Dupl.:?
Atualiza Estoque:?
Poder Terc.:
Atu. Pr. Compr:
001
Entrada
S=Sim
S=Sim
S=Sim
S=Sim
N=No Controla
S=Sim
36 Contas a Pagar
Contas a Pagar - 37
EXERCCIO
Como cadastrar Notas Fiscais de Entradas:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Tipo:
Formulrio Prprio:
Documento:
Srie:
Emisso:
Fornecedor/Loja:
Tipo Documento:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Entrada:
Aliq. IPI:
Aliq. ICMS:
N=Normal
N=No
100100
UNI
Data de hoje
000001/01
NF
11.11003
5
1.950,00
9.750,00
001
10
12
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
003
202
1
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
38 Contas a Pagar
Lanamento padro
Este cadastro o elo entre os diversos ambientes Protheus e o ambiente
CONTABILIDADE GERENCIAL. Toda a integrao contbil ser feita a partir dos dados
e regras aqui cadastrados.
As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil; portanto,
antes de iniciar o cadastramento, necessrio definir como cada processo gerador de
lanamentos contbeis dever ser integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos
automaticamente contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio.
sero
Os lanamentos de integrao podero ser on-line ou off-line. Isto vlido para todos os
ambientes do Protheus, com exceo do prprio ambiente CONTABILIDADE
GERENCIAL, pois este s gera lanamentos "On-Line".
On-line: Os lanamentos so gerados automaticamente medida que os processos so
executados no Protheus.
Off-line: Todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos, sero
efetuadas no momento em que o usurio solicitar a contabilizao, por meio da opo
"Contabilizao Off-Line" (menu Miscelnea), dos ambientes do Protheus.
Para obter mais informaes sobre o cadastramento dos lanamentos padres, verifique
junto ao ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL.
Os lanamentos padronizados permitem que frmulas, em sintaxe ADVPL, sejam
utilizadas.
Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-Line e OffLine).
Contas a Pagar - 39
EXERCCIO
Como visualizar os Lanamentos Padronizados:
1. Selecione as seguintes opes
Atualizaes > Cadastros > Lanamento Padro;
2. Posicione com o cursor sobre o Lanamento Padronizado 530;
3. Clique na opo Visualizar, para verificar os dados;
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Lanamentos Padronizados.
40 Contas a Pagar
EXERCCIO
Para incluir Ttulos a Pagar:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Funes Ctas a Pagar;
2. Clique no boto Contas a Pagar;
Observao:
Ser apresentado um sub-menu para as funcionalidades da rotina selecionada.
3. Clique no boto Incluir e informe os dados descrito abaixo:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
FUN
000001
1
DP
(F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
000002
(F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Data de hoje
3.000,00
Contas a Pagar - 41
Contas a Pagar
A rotina de - Contas a Pagar - controla todos os documentos, tambm chamados de ttulos,
a serem pagos pela empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques, notas
promissrias, adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc.
A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientes
COMPRAS e/ou ESTOQUE E CUSTOS estejam integrados ao FINANCEIRO, a partir
das notas fiscais de entrada ou manual, incluindo-se os ttulos, individualmente, via
digitao.
Os ttulos devem ser agrupados por Natureza, permitindo assim a gerao de
resultados (relatrios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa
ferramenta gerencial.
Com a opo de desdobramento na incluso de contas a pagar, podem ser gerados diversos
ttulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor dividido pelo
nmero de parcelas (total).
Podem-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins de fluxo de
caixa, de acordo com a preferncia do usurio.
42 Contas a Pagar
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulos a Pagar:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Pressione <F12> e informe No, na pergunta Contabilizao On-Line;
3. Confira os dados e confirme os Parmetros;
4. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000001
Parcela:
Tipo:
DP
(F3 Disponvel)
Natureza:
400
(F3 Disponvel)
Fornecedor:
000001
(F3 Disponvel)
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Em 30 dias
Vlr. Ttulo:
3.000,00
Contas a Pagar - 43
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulos com mltiplas Naturezas:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Pressione <F12> e na tela de parmetros, altere a seguinte configurao:
Informa Contas no Rateio?:
Rateia Valor?:
Mostra Rateio na Excluso?:
Gera Rateio?:
Sim
Bruto
Sim
Ttulo
MUL
N Ttulo:
000001
Tipo:
DP
(F3 Disponvel)
Natureza:
220
(F3 Disponvel)
Fornecedor:
000002
(F3 Disponvel)
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Data de hoje
Vlr. Ttulo:
5.000,00
Histrico:
Mltipla Natureza:
Sim
Observao:
Ser apresentado a tela para informao dos valores a ratear. Para que este recurso
seja disponibilizado, faz-se necessrio alterar o parmetro MV_MULNATP, no Ambiente do
Configurador.
6. Na tela do Rateio de mltiplas naturezas, informe seus dados descritos abaixo:
44 Contas a Pagar
Natureza:
Valor do Movimento:
Percentual de Distribuio:
Rateio Centro de Custo:
217
(F3 Disponvel)
2.000,00
40% (Calculado automaticamente)
Sim
Observao:
Em funo de havermos selecionado Sim para rateio por Centro de Custo, ser
apresentado a tela para informao dos valores a ratear, por Centros de Custo.
1241
(F3 Disponvel)
<Informe 50% do valor a ratear>
50%
(Calculado automaticamente)
9. Acrescente uma linha para informar novo Centro de Custo, conforme descrito a seguir:
Centro de Custo:
Valor Movimento:
Percentual de Distribuio:
2213
(F3 Disponvel)
<Informe 50% do valor a ratear>
50%
(Calculado automaticamente)
10. Confira os dados e confirme a digitao dos Centros de Custo, os quais esto dividindo
o valor de 40% dos gastos originais;
Observao:
abaixo.
Retornando para a tela do Rateio por diversas Naturezas, informe os dados descritos
11. Acrescente uma linha para baixo e informe outra Natureza, segundo descrito abaixo:
Contas a Pagar - 45
Natureza:
Valor do Movimento:
Percentual de Distribuio:
Rateio Centro de Custo:
221
(F3 Disponvel)
3.000,00 (Calculado automaticamente)
60%
No
12. Confira os dados e confirme a digitao do rateio por mais essa Natureza;
13. Confira os dados e a incluso do Ttulo do Contas a Pagar MUL 000001;
14. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Resumo Financeiro > Mapa Multi Naturez.;
Observao:
Ser exibido a tela de parmetros de configurao do Relatrio. Na pasta
Impresso, informe Em Disco.
15. Informe os parmetros descritos a seguir:
Cli/For de?:
Cli/For at?:
Titulo de?:
Titulo at?:
Prefixo de?:
Prefixo at?:
Emisso de?:
Emisso at?:
Vencimento de/at
Distribuio?:
Nvel de Quebra?:
Qual Moeda?:
Outras moedas?:
Considera Filial abaixo?:
<Branco>
<ZZZZ>
<Branco>
<ZZZZ>
<Branco>
<ZZZZ>
01/01/XX
31/12/XX
<Branco>/<ZZZZ>
Inc. C. Pagar
Mult Naturezas/ C. Custo
1
No Imprime
No
46 Contas a Pagar
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulo com Incidncia de IR e rateio na Contabilidade:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Rateio:
MAN
000002
1
NF
(F3 Disponvel)
412
(F3 Disponvel)
000001
(F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
1.500,00
Sim
Observao:
Ao informar Sim no campo Rateio, surgir a tela de Opes de Rateio, em que
dever ser informado se o mesmo ser digitado, se no houver rateios pr-configurados.
4. Informe os dados descritos abaixo:
Contas a Pagar - 47
Como Ratear:
Histrico:
Observao:
De acordo com o informado, ser exibido a tela de rateios para informao das
contas e centros de custos.
7. Inclua mais uma linha nos lanamentos e informe os dados descritos abaixo:
Conta Dbito:
Percentual:
Histrico:
Centro de Custo Dbito:
Observao:
48 Contas a Pagar
MAN
000002
1
TX
(F3 Disponvel)
IRF
(F3 Disponvel)
UNIO
(F3 Disponvel)
00
Data de hoje
Conf. Parmetro
109,65
Note que foi gerado um ttulo de TX a Pagar, com a Natureza indicada no parmetro
MV_IRF.
Caso o contedo do parmetro esteja igual a E, indica que o ttulo de IRRF ser gerado a
partir da data de emisso do ttulo; caso esteja com V, ser gerado a partir da data de
vencimento do ttulo e caso esteja com C, ser gerado a partir da data de contabilizao do
ttulo.
Confira os dados gerados automaticamente no Ttulo a Pagar com Incidncia de IR.
Contas a Pagar - 49
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulos com Incidncia de ISS:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2.Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000003
1
NF
(F3 Disponvel)
212
(F3 Disponvel)
000008 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 20 dias
800,00
Observao:
Observe que o Valor do ISS, foi descontado do Valor Original do ttulo.
50 Contas a Pagar
MAN
000003
1
ISS
(F3 Disponvel)
ISS
(F3 Disponvel)
MUNIC
(F3 Disponvel)
00
Data de hoje
Conf. Parmetro
40,00
Observao:
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de ISS, gerado pelo Contas a Pagar.
Contas a Pagar - 51
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulos com Incidncia de INSS:
MAN
000004
1
NF
(F3 Disponvel)
220
(F3 Disponvel)
000002
(F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
700,00
Observao:
Observe que o Valor do INSS foi descontado do Valor Original do ttulo.
3. Note que foi gerado um ttulo de INS a Pagar, sendo descontado do valor original.
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000004
1
INS
(F3 Disponvel)
INSS
(F3 Disponvel)
INPS
(F3 Disponvel)
00
Data de hoje
Conf. Parmetro
77,00
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos de INSS, gerado pelo Contas a Pagar.
Observao:
52 Contas a Pagar
Cadastro de Fornecedores:
Natureza deve conter uma natureza que calcule o valor de INSS;
Calcula INSS deve estar com Sim, indicando a necessidade do clculo.
Cadastro de Naturezas:
Calc. INSS deve estar com Sim, indicando a necessidade do clculo;
Porc. INSS deve conter o percentual de INSS para clculo.
Parmetros:
MV_INSS indica a natureza para identificar o ttulo de INSS a ser gerado;
MV_VLRETIN valor mnimo para dispensa de recolhimento, no gerando ttulo.
Contas a Pagar - 53
Exerccio
Como cadastrar Ttulos a Pagar Parcelados:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Desdobramen.:
Cond. Pagamento:
Nm.de Parcelas:
Valor do Ttulo:
Perodo Vencto.:
Histrico:
MAN
000013
1
NF (F3 Disponvel)
221 (F3 Disponvel)
000001 (F3Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
1000,00
Sim
004
<branco>
<branco>
<branco>
Pagto. 30,60,90
MAN
000014
1
NF (F3 Disponvel)
221 (F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
300,00
Sim
<branco>
2
Total
30
2 Parc. - Vlr. Total
54 Contas a Pagar
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
Desdobramen.:
Cond. Pagamento:
Nm.de Parcelas:
Valor do Ttulo:
Perodo Vencto.:
Histrico:
MAN
000015
1
NF (F3 Disponvel)
221(F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
2000,00
Sim
<branco>
3
Parcela
15
3 Parc. - Vlr. Parcelas
Observao:
Observe as parcelas geradas e os seus valores.
Contas a Pagar - 55
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulos a Pagar com Rateio entre Centros de Custos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
Rateio:
MAN
000016
1
NF
409
000013
01
Data de hoje
Data de hoje
1000,00
Sim
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Observao:
Ser apresentado a tela para escolha do tipo do rateio: Digitado ou Pr-Configurado.
Selecione a opo Digitado.
Conta Dbito:
Conta Crdito:
Percentual:
Histrico:
Ccusto Dbito:
31107003
(F3 Disponvel)
21101003
(F3 Disponvel)
100,00
Gastos com Alimentos
1122
(F3 Disponvel)
56 Contas a Pagar
Tipos especiais
Ttulos provisrios
Este tipo de ttulo utilizado para provisionar receitas que iro ocorrer para efeitos de
oramentos/fluxo de caixa.
Na implantao do ttulo deve ser indicado o tipo "PR" ou informada sua condio, no
campo Tipos de Ttulos.
Para efetiv-lo, deve ser utilizada a opo "Substituir", informando o cdigo/loja do
cliente/fornecedor.
Contas a Pagar - 57
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulos Provisrios:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000005
1
PR
(F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
000001 (F3 disponvel)
01
Data de hoje
Em 20 dias
200,00
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000006
1
PR
(F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 20 dias
400,00
Abatimentos
58 Contas a Pagar
Utilizado para indicar a existncia de valores a serem abatidos no ttulo. Est sempre
vinculado a um ttulo principal.
Para implantar um ttulo de abatimento, deve ser indicado o tipo "AB-" ou o tipo indicado
como "abatimento" na opo Tipos de Ttulos. Deve ser digitado o prefixo, nmero e
parcela do ttulo principal ou posicionar o cursor sobre o ttulo principal e digitar o tipo
referente a abatimento.
Contas a Pagar - 59
EXERCCIO
Como cadastrar Abatimento sobre Ttulo j cadastrado:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Posicione com o cursor sobre o Ttulo 000001 e clique na opo Incluir;
3. No campo Tipo, selecione via <F3> o Tipo AB;
4. Verifique os dados a seguir, informando o que no foi sugerido:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000001
1
AB(F3 Disponvel)
011
(F3 Disponvel)
000001
(F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Data de hoje
400,00
Adiantamentos
Identifica um ttulo que obteve pagamento antecipado, ou seja, antes da emisso da nota
fiscal o cliente j pagou parte ou todo o ttulo. O saldo bancrio atualizado online, visto que
existe a entrada/sada de numerrio no banco.
Na implantao do ttulo, deve ser indicado o tipo "RA" ou "PA" ou informado como
recebimento/pagamento antecipado na opo Tipos de Ttulos. Em seguida, devem ser
informados os dados referentes ao adiantamento (banco, agncia, conta, cheque (apenas
para pagamentos)).
Para baixar este tipo de ttulo, podem ser utilizadas as opes:
Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma
movimentao invertida carteira original.
EXERCCIO
60 Contas a Pagar
MAN
000007
PA (F3 Disponvel)
001/45568/77889/5
000007
Pag. Ant. Ref. Ttulo 000007
PROCESS
221
(F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Data de hoje
3.000,00
Prefixo:
N Ttulo:
Tipo:
Banco/Agncia/Conta:
Nm. Cheque:
Histrico:
Beneficirio:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000008
PA (F3 Disponvel)
001/45568/77889/5
000008
Pag. Ant. Ref. Ttulo 000008
PROCESS
221
(F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Data de hoje
1.000,00
Contas a Pagar - 61
Baixar: quando algum valor/saldo for devolvido. Neste caso, ser gerada uma baixa
invertida carteira original.
62 Contas a Pagar
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulos de Notas de Dbito ao Fornecedor:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000009
1
NDF
(F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
000002 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Data de hoje
2.000,00
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
MAN
000010
1
NDF (F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
000002 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Data de hoje
1.800,00
Contas a Pagar - 63
64 Contas a Pagar
EXERCCIO
Como cadastrar Ttulos de Notas de Crdito ao Fornecedor:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000011
Parcela:
Tipo:
NF
Natureza:
221
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Em 30 dias
Vlr. Ttulo:
800,00
Histrico
<branco>
Prefixo:
MAN
N Ttulo:
000011
Parcela:
Tipo:
NF
Natureza:
221
Fornecedor:
Loja:
01
DT. Emisso:
Data de hoje
Vencimento:
Em 30 dias
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Contas a Pagar - 65
Vlr. Ttulo:
800,00
Histrico
<branco>
66 Contas a Pagar
EXERCCIO
Como verificar os Resultados dos Ttulos Cadastrados:
1. Selecione as seguintes opes:
Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor;
2. Pressione <F12> para configurar os Parmetros a seguir:
Da Emisso?:
At a Emisso?:
Do Vencimento?:
At Vencimento?:
Considera Provisrios?:
01/01/XX
31/12/XX
01/01/XX
31/12/XX
Sim
Dica:
Antes de emitir qualquer relatrio, clique na opo Parmetros e defina as restries para
emisso, considerando que os dados exercitados so os que devem ser observados nos
relatrios.
Contas a Pagar - 67
68 Contas a Pagar
Exerccio
Como Liberar os Pagamentos Manualmente:
1. Acesse o ambiente Configurador e em seguida, selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Parmetros;
2. Clique em Pesquisar e na caixa Procurar por, digite: MV_CTLIPAG;
3. Clique em Procurar ou pressione <Enter> duas vezes;
4. Clique em Editar e modifique o contedo do campo para T;
5. Confira os dados e confirme a modificao do parmetro;
6. Retorne ao ambiente do Financeiro;
7. Selecione as opes:
Contas a Pagar - 69
70 Contas a Pagar
EXERCCIO
Como Liberar Pagamentos de forma Automtica:
1. Ainda na opo "Liberao p/ Baixa";
2. Clique na opo Automtica;
Observao:
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZZZZ
(F3 Disponvel)
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZ
(F3 Disponvel)
01/01/XX
31/12/XX
0,00
99999999,00
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZ
(F3 Disponvel)
Sim
O sistema apresentar uma tela com os ttulos marcados para a Liberao dos Pagamentos,
conforme os parmetros informados anteriormente.
5. Confira os dados e confirme a Liberao dos Ttulos.
Contas a Pagar - 71
72 Contas a Pagar
EXERCCIO
Como substituir Ttulos Provisrios:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo "Substituir";
Observao:
Prefixo:
MAN
Contas a Pagar - 73
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento:
Vlr. Ttulo:
000005
1
DP
(F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
000001
(F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 20 dias
<Valor do Ttulo>
74 Contas a Pagar
pelo
Contas a Pagar - 75
76 Contas a Pagar
EXERCCIO
Como compensar Ttulos a Pagar:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar;
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
MAN
000017
1
NF
(F3 Disponvel)
219
(F3 Disponvel)
000001 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 30 dias
7.000,00
Prefixo:
N Ttulo:
Parcela:
Tipo:
Natureza:
Fornecedor:
Loja:
DT. Emisso:
Vencimento.:
Vlr. Ttulo:
MAN
000018
1
NF
(F3 Disponvel)
219
(F3 Disponvel)
000002 (F3 Disponvel)
01
Data de hoje
Em 60 dias
2.000,00
Contas a Pagar - 77
Considera Loja?:
Considera Fornecedor?:
Do Fornecedor?:
At Fornecedor?:
Consid. Filiais Abaixo?:
Aglutina Lcto.?:
Mostra Lanamentos?:
Compensa Ttulos?:
Contabiliza On-line?:
Compensa Transferidos?:
No
Outros
000001
000002
No
No
No
Normais
No
No
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Dica:
Esta parametrizao permite que as compensaes possam ser realizadas entre ttulos de um
determinado Fornecedor, com pagamentos antecipados e notas de dbito de diversos
Fornecedores.
7. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000017 NF a ser compensado;
8. Clique na opo Compensar e confirme os Dados sugeridos;
Observao:
Verifique que o pagamento antecipado MAN 000007 est com o seu Status na cor
Vermelha, pois foi totalmente compensado e a nota fiscal MAN 000017 est com o seu
Status na cor Azul, pois ainda est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo
remanescente.
11. Posicione com o cursor sobre o ttulo MAN 000018 NF a ser compensado;
12. Clique na opo Compensar e confirme os dados sugeridos;
Observao:
78 Contas a Pagar
Verifique que a nota de dbito MAN 000008 est com o seu Status na cor Vermelha,
pois foi totalmente compensada e a nota fiscal MAN 000018est com o seu Status na
cor Azul, pois ainda est em aberto (houve baixa parcial), com um saldo remanescente.
15. Selecione as opes:
Consultas > Contas a Pagar > Cons. Ttulos CP;
16. Posicione com o cursor sobre os ttulos MAN 000017 e MAN 000018, para verificar
as suas baixas, observando os campos Motivo e Histrico;
17. Selecione as opes:
Consultas > Contas a Pagar > Posio Fornecedor;
18. Posicionado no Fornecedor 000001, clique em Consultar e efetue a configurao dos
parmetros;
19. Clique na opo Financeiro e verifique as informaes geradas.
Observao:
Antes de emitir qualquer relatrio, clique na opo Parmetros e defina as restries para
emisso, considerando que os dados exercitados so os que devem ser observados nos
relatrios.
Contas a Pagar - 79
Faturas a pagar
A rotina - Faturas a Pagar - permite aglutinar vrios ttulos em outros, com diversas parcelas,
para o mesmo fornecedor, sendo possvel ger-los apenas para a loja do ttulo principal
ou para todas as lojas do fornecedor.
Estas transaes atendem a empresas que emitem ou recebem vrias notas e apenas uma
fatura.
80 Contas a Pagar
EXERCCIO
Como gerar Faturas a Pagar:
1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Faturas a Pagar";
2. Clique na opo "Selecionar" e informe os dados a seguir:
Prefixo:
Tp:
Nro Fatura:
Natureza:
Moeda:
Emisso De:
Emisso At:
Valor da Fatura:
Fornecedor:
Loja:
FAT
DP
(F3 Disponvel)
000001
(F3 Disponvel)
221
(F3 Disponvel)
1
01/01/XX
Data de hoje
No Especifique
000001
(F3 Disponvel)
01
O sistema apresentar uma tela com todos os ttulos que pertenam aos parmetros digitados
anteriormente.
4. Selecione os ttulos MAN 000005 e MAN 000017 para a Gerao de Faturas e
confirme;
Observao:
Contas a Pagar - 81
Observao:
Verifique que os ttulos MAN 000005 e MAN 000017 foram baixados e foi realizada a
Gerao dos Ttulos, com prefixo FAT 000001/DP.
7. Selecione as seguintes opes:
Consultas > Cadastros > Cons. Ttulos CP;
8. Posicione com o cursor sobre os ttulos MAN 000005 e MAN 000017, para verificar
as suas Baixas, observando os campos Motivo e Histrico.
Dicas:
82 Contas a Pagar
Liquidao
A rotina "Liquidao a Pagar" para negociao de dvidas com fornecedores, objetivando a
liquidao de dvidas antigas. A partir da negociao, sero gerados um ou mais ttulos a
pagar de acordo com a condio de pagamento acordada.
Tanto para os ttulos de origem como para os gerados pelo Sistema, ser atribudo um
nmero de liquidao (E2_NUMLIQ) seqencial, controlado pelo parmetro
MV_NUMLIQP.
Para os ttulos gerados, o usurio deve informar os dados referentes ao: prefixo
(E2_PREFIXO), nmero (E2_NUM), parcela (E2_PARCELA) e tipo (E2_TIPO). A
contabilizao destes ttulos poder ser efetuada pelo lanamento padro 510 - Incluso de
contas a pagar.
Os ttulos gerados por esta rotina tambm podero ser renegociados, caracterizando uma
reliquidao.
A baixa dos ttulos utilizados para gerar a liquidao poder ser contabilizada pelo
lanamento padro 530 - Baixa de Contas a Pagar e ser utilizado o motivo de baixa LIQ
para identificar tais ttulos.
Contas a Pagar - 83
EXERCCIO
Como realizar Liquidao de Ttulos:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Liquidao;
2 . Pressione a tecla <F12> e preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Contabiliza On-Line?
No.
Fornecedor/Loja At:
84 Contas a Pagar
Gerar p/Fornecedor/Loja:
Valor:
0,00
At o valor de:
9.999.999.999,99
Moeda:
01 Reais
Intervalo por:
01 Emisso
Data de:
01/01/XX
Data At:
Data de hoje
Prefixo De/At?:
<Branco> a <ZZZ>
Ttulo de/At?:
<Branco> a <ZZZZZZ>
Contas a Pagar - 85
Condio:
Tipo:
DP (F3 Disponvel)
Natureza:
8 . Na rea dos cheques, informe os dados dos mesmos, conforme descrito a seguir:
Prefixo:
PRE
Bco./Agncia/Conta:
Nro. Cheque:
12345
Data Boa:
Aceite a sugerida
Valor:
Aceite o sugerido
Nome do Emitente:
Aceite o sugerido
86 Contas a Pagar
Gerenciamento de cheques
As caractersticas para o gerenciamento de cheques a pagar no sistema so:
Baixa com cheque
Ocorre quando selecionado o ttulo a ser baixado e so informados os dados da baixa sem
o preenchimento do campo Cheque N. No momento da baixa, o sistema gera o registro
na movimentao bancria (dependendo do motivo da baixa) e no cadastro de cheques
(sem o nmero do cheque). A numerao ocorre na rotina - Gerao de cheques - .
Baixa cheques com numerao automtica
Contas a Pagar - 87
88 Contas a Pagar
EXERCCIO
Como gerar cheque para pagamento sem baixar os ttulos:
1. Selecione as opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos;
2. Clique na opo Chq. s/ tit e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nmero Cheque:
000013
Vencidos Entre:
01/01/xxxx
Vencidos e:
31/12/xxxx
Valor do Cheque:
No Especifique
Fornecedor:
000001
Beneficirio:
Aceite o sugerido
Natureza:
221
Histrico:
P/ Pagam. de Ttulos
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Os ttulos para os quais o Cheque foi gerado, modificam os seus Status para a cor
Vermelha, porm continuam em aberto.
Contas a Pagar - 89
Cheque avulso
A elaborao de cheques avulsos realizada quando h a necessidade de pagamento como
simples sada de caixa, no havendo vnculo algum com ttulos j existentes.
90 Contas a Pagar
EXERCCIO
Como gerar Cheques Avulsos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos;
2. Clique na opo Avulsos e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nmero Cheque:
Valor do Cheque:
Natureza:
Histrico:
Beneficirio:
Contas a Pagar - 91
Redepsito
A opo Redepsito deve ser utilizada quando houver gerao de um nico cheque para
vrios ttulos, mas um deles precisa ser excludo.
Com esse procedimento, o valor do cheque ser lanado como receita na
movimentao bancria, acertando assim a contabilidade. O ttulo redepositado pode fazer
parte de outro cheque.
EXERCCIO
Como liberar Ttulo para Redepsito:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheque s/ Ttulos;
2. Clique na opo Redepsito e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nm. Cheque:
Natureza:
Histrico:
O sistema apresentar uma tela com os ttulos para os quais o cheque foi gerado.
4. Marque o Ttulo MAN 000012 a ser redepositado;
5. Confira os dados e confirme o Redepsito;
6. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Pagar > Impresso Cheques;
7. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Do Banco?:
Da Agncia?:
Da Conta?:
Do Cheque?:
92 Contas a Pagar
001
45568
77889/5
<branco>
(F3 Disponvel)
At o Cheque?:
Numera Automat.?:
Nmero do 1 Cheque?:
Data Inicial?:
Data Final?:
Imp. Cheque para PA?:
ZZZZZZ
No
<branco>
01/01/XX
31/12/XX
Sim
001
45568
77889/5
<branco>
ZZZZZZ
Sim
Uma
Sim
(F3 Disponvel)
Para que seja possvel indicar qual nome do fornecedor ser impresso na Cpia de
Cheques, criou-se o parmetro MV_COPCHQF, com as seguintes opes de configurao:
1 = Nome reduzido.
2 = Razo social.
Contas a Pagar - 93
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZ
(F3 Disponvel)
<branco>
ZZZZZZ
<branco>
ZZZZZZ
<branco>
ZZZZZZZZZZ
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Converter
Ambos
Do Banco?:
Da Agncia?:
Da Conta?:
Da Data?:
At a Data?:
Qual Moeda?:
Conciliao?:
001
(F3 Disponvel)
45568
77889/5
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Todos
94 Contas a Pagar
01/01/XX
31/12/XX
<branco>
ZZZZZZZ
<branco>
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
At a Natureza?:
Da Data de Digitao?:
At Data de Digitao?:
Qual Moeda?:
Imp. Histrico?:
Imprime?:
Considera Filial?:
ZZZZZZZ
(F3 Disponvel)
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Da Movimentao
Analtico
No
Contas a Pagar - 95
96 Contas a Pagar
Aplicao de dbito pendente do fornecedor, com valor menor que o valor do ttulo.
Observao:
O que determina a baixa parcial de um ttulo a pagar o campo Valor Pago. Caso o
resultado do valor pago mais as dedues e menos os acrscimos seja menor que o saldo do
ttulo, caracterizada a baixa parcial.
Observe que os ttulos que sofreram baixas parciais ficam, na janela de manuteno da
rotina, com o status na cor azul.
Contas a Pagar - 97
98 Contas a Pagar
Principais campos
Mot. Baixa: Motivo da baixa deste ttulo, definindo se haver movimentao bancria,
clculo de comisso para vendedores etc.
Cheque: Deve ser informado o nmero do cheque utilizado neste pagamento quando o
motivo da baixa assim o exigir. Caso no seja informado o nmero de cheque no
momento da baixa, ser permitida a aglutinao de diversos pagamentos em um mesmo
cheque. Esse tpico ser mais bem explicado no item - Gerao de Cheques -.
Cet. Baixa: Neste campo pode-se digitar o histrico da baixa, modificando o texto
originalmente sugerido.
Taxa Contratada: Taxa da moeda do ttulo para converso dos valores recebidos.
Aplicvel apenas a ttulos em moeda estrangeira ou corrigida por ndices.
Pactos.
Parciais: Demonstra os valores de pagamentos parciais efetuados
anteriormente para este ttulo.
Acrscimo: Valor de acrscimo aplicado ao ttulo. Este valor est cadastrado no campo
Acrscimo do Ttulo.
Contas a Pagar - 99
Descontos: Valor de desconto concedido ao ttulo. Este valor pode ser calculado de
acordo com os dados de desconto financeiro cadastrados, quando da incluso do ttulo
ou informado manualmente no momento da baixa.
Valor Recebido: Informa o valor pago, em moeda corrente do pas, por este ttulo.
possvel digitar-se valor menor que o valor sugerido, caracterizando o pagamento parcial.
Valor US$: Valor que est sendo pago, demonstrado na moeda do ttulo. Este campo
somente ser apresentado caso o ttulo seja em moeda estrangeira.
Baixa total
Por baixa total de um ttulo entende-se qualquer operao que zera seu saldo
correspondente, sendo:
Cancelar
para
que
Excluir
EXERCCIO
Como baixar ttulos manualmente:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar> Baixas Pagar Man.;
2. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000001 DP;
3. Clique na opo Baixar;
Observao:
Normal
001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
000015
Data de hoje
<Aceite a mensagem sugerida>
<Aceite o beneficirio sugerido>
<branco>
<branco>
<branco>
2.600,00
Principais campos
Lote: Cdigo do lote. Esse dado serve de amarrao entre os ttulos que foram baixados
em um determinado lote.
Valor Ttulos: Valor total dos ttulos contidos no aviso bancrio a ser baixado. O valor
considerado o somatrio dos valores originais de cada um dos ttulos. Utilizado para
conferencia no final do lote.
Total Despesas: Total das despesas cobradas pelo agente cobrador para efetuar a
cobrana dos ttulos relacionados nesse aviso bancrio. Utilizado para conferncia no
final do lote.
Total Descontos: Valor total dos descontos concedidos aos ttulos pertencentes ao
aviso bancrio. Utilizado para conferncia no final do lote.
cobrador
EXERCCIO
Como realizar baixas por lotes:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Baixas Pagar Man.;
2. Clique na opo Lote e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
N Ttulos:
Lote:
Valores:
Do Vencto.:
At o Vencto.:
Da Natureza:
At a Natureza:
a Data de
O sistema apresentar na tela o Ttulo MAN 000002 1 NF, para que sejam informados
os dados da sua baixa.
6. Preencha os Dados da Baixa, informando os dados a seguir:
Mot. Baixa:
Banco/Agncia/Conta:
Normal
001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
Cheque N:
Data Pagto.:
Hist. Baixa:
Beneficirio:
Descontos:
Multa:
Tx. Permanncia:
Valor Pago:
No especifique
Data de hoje
Aceite a mensagem sugerida
Aceite o beneficirio sugerido
150,00
<branco>
<branco>
<Calculado automaticamente>
O Sistema apresentar na tela o Ttulo MAN 000004 1 NF, para que sejam informados
os dados da baixa.
8. Preencha os Dados da Baixa, informando os dados a seguir:
Mot. Baixa: Normal
Banco/Agncia/Conta:
Cheque N:
Data Pagto.:
Hist. Baixa:
Beneficirio:
Descontos:
Multa:
Tx. Permanncia:
Valor Pago:
O sistema alertar que o valor total informado no corresponde ao valor da capa do lote.
Lembre-se que no informamos o Valor Total do Lote. No entanto, isto no impede a
confirmao da baixa.
10. Confira os dados e confirme a Baixa por Lote e o processamento prosseguir;
Observao:
Os ttulos so apresentados com o seus Status na cor Vermelha, indicando que foram
baixados.
11. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Movimento Bancrio > Relao de Baixas;
12. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Da Data da Baixa?:
At a Data da Baixa?:
Do Banco?:
01/01/XX
31/12/XX
<branco>
(F3 Disponvel)
At o Banco?:
Da Natureza?:
At a Natureza?:
Do Cdigo?:
At o Cdigo?:
Da Data de Digitao?:
At a Data de Digitao?:
Da Carteira?:
Qual Moeda?:
Qual Histrico?:
Imprime Baixas?:
Situaes?:
Cons. Mov. Fin. Manual?:
Da Filial?:
At a Filial?:
Do Lote?:
At o Lote?:
Da Loja?:
At a Loja?:
NCC Compensados?:
Outras Moedas?:
Prefixo De?:
Prefixo At?:
Imprimir Tipos?:
No Imprimir Tipos?:
Imprimir Nome?:
ZZZ
<branco>
ZZZZ
<branco>
ZZZZZZ
01/01/XX
31/12/XX
Pagar
Moeda 1
Da Baixa
Todas
01234567
Sim
<branco>
ZZ
<branco>
ZZZZ
<branco>
ZZ
Sim
Converter
<branco>
ZZZ
<branco>
<branco>
Reduzido
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
<branco>
ZZZZ
Pagar
Moeda 1
Converter
Gerao de cheques
Esta rotina permite gerar cheques para ttulos que foram baixados sem a informao do
nmero do cheque, com a flexibilidade de agrupar vrios registros para gerar um nico
cheque.
EXERCCIO
Como gerar Cheques para Pagamento de Diversos Ttulos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes.> Contas a Pagar.> Gerao Cheques;
2. Clique na opo Juntar e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nmero Cheque:
Histrico:
Titulos Baixados Entre:
e:
Valor do Cheque:
Natureza:
Fornecedor:
Beneficirio:
001
(F3 Disponvel)
45568
77889/5
<branco>
ZZZZZZ
No
<branco>
01/01/XX
31/12/XX
Sim
Observe que foi impresso o Cheque N 000016, para pagamento dos Ttulos MAN
000002 e MAN 000004, juntados na opo Gerao de Cheques.
9. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Pagar > Cpia de Cheques;
10. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Qual Banco?:
Da Agncia?:
Da Conta?:
Do Cheque?:
At o Cheque?:
Imprime Ttulos?:
Cpias Por Pgina?:
Numer. Seqncial?:
001
45568
77889/5
<branco>
ZZZZZZ
Sim
Uma
Sim
(F3 Disponvel)
Do Banco?:
At o Banco?:
Da Agncia?:
At a Agncia?:
Da Conta?:
At a Conta?:
Do Cheque?:
At o Cheque?:
Da Emisso?:
At a Emisso?:
Qual Moeda?:
Outras Moedas?:
Carteira?:
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZ
(F3 Disponvel)
<branco>
ZZZZZZ
<branco>
ZZZZZZ
<branco>
ZZZZZZZZZZ
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Converter
Ambos
001
(F3 Disponvel)
45568
77889/5
01/01/XX
31/12/XX
Moeda 1
Todos
Liberao de cheques
Os cheques podem ter sua liberao automtica ou manual. Nesta rotina, podem ser
liberados os cheques que no tenham influenciado na movimentao bancria. Para que isto
seja possvel, necessrio configurar o parmetro <MV_LIBCHEQ>, que define se a
atualizao bancria ser efetuada no momento da confirmao do cheque ou na liberao.
Caso o contedo do parmetro seja No, todos os cheques gerados devero ser liberados
para que ocorra a movimentao bancria.
EXERCCIO
Como Liberar Cheques:
1. Acesse o Ambiente Configurador;
2. Selecione as seguintes opes:
Ambiente > Cadastros > Parmetros;
3. Altere o parmetro MV_LIBCHEQ, para N;
4. Acesse o Ambiente Financeiro;
5. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Cheques s/ Ttulos;
6. Clique na opo Cheq. s/ Tit. e informe os dados a seguir:
Banco/Agncia/Conta:
Nmero Cheque:
Vencidos Entre:
e:
Valor do Cheque:
Fornecedor:
Beneficirio:
Natureza:
Histrico:
Border pagamentos
Esta rotina permite agrupar ttulos a pagar em borders, para envi-los ao banco junto com
as instrues a respeito da forma de pagamento.
O border pode ser impresso ou gerado por meio de um arquivo TXT contendo seus
dados. O layout do arquivo TXT utiliza os mesmos mecanismos da gerao do arquivo
remessa CNAB.
Aps a gerao do border de pagamentos, pode ser utilizada a opo de baixa a
pagar automtica, em que informado o nmero do border e os ttulos so baixados
automaticamente.
EXERCCIO
Como gerar Borders de Pagamentos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Border Pagamentos;
2. Clique na opo Border e informe os dados a seguir:
Nmero:
Vencto. De:
At:
Limite Valor:
Banco/Agncia/Conta:
Moeda:
Modelo:
Tipo de Pagamento:
000001
01/01/XX
31/12/XX
No especifique um valor limite
237/00023/23456/7 (F3 Disponvel)
1
01
(F3 Disponvel)
20
(F3 Disponvel)
O sistema apresentar uma relao dos ttulos selecionados, informando a quantidade total
destes, para que o usurio realize a escolha dos ttulos que devero ser transferidos para o
banco.
4. Marque apenas os Ttulos MAN 000013 C NF, MAN 000015 A NF e
MAN000011 NF;
5. Confira os dados e confirme a Gerao do Border de Pagamentos.
Dica:
Se for necessrio, o Border de Pagamentos gerado, poder ser cancelado por meio da
opo Cancelar que se encontra na mesma movimentao.
6. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Border Pagamentos;
7. Clique na opo Border e informe os dados a seguir:
Nmero:
Vencto. De:
At:
Limite Valor:
Banco/Agncia/Conta:
Contrato:
000002
01/01/XX
31/12/XX
No especifique um valor limite
341/0754/26456/8 (F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Moeda:
Modelo:
Tipo de Pagamento:
1
01
20
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
O sistema apresentar uma relao dos ttulos selecionados, informando a quantidade total
destes, para que o usurio realize a escolha dos ttulos, que devero ser transferidos para o
banco.
9. Marque apenas os Ttulos MAN 000003 1 NF, MAN 000013 A DP e MAN
000004 NF;
10. Confira os dados e confirme a Gerao do Border de Ttulos a Pagar;
11. Selecione as seguintes opes:
Relatrios > Contas a Pagar > Border Pagamentos;
12. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Border Inicial?:
Border Final?:
Data para Dbito?:
<branco>
ZZZZZZ
Data de hoje
Manuteno border
A rotina - Manuteno de Borders - permite a incluso ou excluso de ttulos em um
border a receber ou a pagar, atualizando, aps sua execuo, os arquivos de
borders e o Contas a Receber e Contas a Pagar.
EXERCCIO
Cancelando um titulo de um Border existente:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Contas a Pagar > Manuteno Border;
2. O sistema apresenta a tela Manuteno de Borders, para escolha da carteira/border
3. Marque a opo Pagar e Border 000001;
4. Confira os dados e confirme;
5. Posicione com o cursor sobre o Ttulo MAN 000015 A NF e clique na opo de
Cancelar;
6. Confira os dados e confirme o Cancelamento de Ttulo de um Border.
Observao:
CNAB a Pagar
O ambiente Financeiro possui o recurso de cobrana escritural, que possibilita o
intercmbio de informaes padronizadas e pr-estabelecidas pelos bancos que se utilizam
desse sistema.
Esse intercmbio faz-se atravs de diversos meios, principalmente pelo modem, tornando
possvel o dilogo entre computadores.
A transmisso bancria traz grandes vantagens ao usurio tais como: maior confiabilidade,
velocidade no processamento de dados e eliminao dos controles manuais, uma vez que a
troca de informaes se faz por meio de arquivos magnticos. O CNAB (Conselho
Nacional de Automao Bancria) define as regras para formatao dos arquivos por meio
de manuais especficos.
CNAB Modelo 1
EXERCCIO
Como gerar o Arquivo de Envio a Pagar CNAB:
1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Comunic. Bancria" > "Arquivo de pagamento";
Observao:
O sistema apresentar uma tela de Parmetros.
2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Do Border?:
At o Border?:
Arq. de Configurao?:
Arq. de Sada?:
Cdigo do Banco?:
Cdigo da Agncia?:
Cdigo da Conta?:
Cdigo da Sub-Conta?:
Configurao CNAB?:
Considera Filiais?:
Receita Bruta Acumul.?:
000001
000001
BRADESCO.CPE
B+<Data de hoje>
237 (F3 Disponvel)
00023
23456/7
001
Modelo 1
No
0,00
EXERCCIO
Como realizar a Recepo do Arquivo CNAB:
1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Comunic. Bancria" > "Retorno CNAB a Pagar";
2. Clique na opo "Parmetros", para configurar a recepo do arquivo:
Mostra Lan. Contab.?:
Aglut. Lanamento?:
Arquivo de Entrada?:
Arquivo Config.?:
Cdigo do Banco?:
Cdigo da Agncia?:
Cdigo da Conta?:
Cdigo da Sub-Conta?:
Contabiza On-Line?:
Configurao CNAB?:
No
No
<arquivo retorno banco>
BRADESCO.CPE
237
(F3 Disponvel)
00023
23456/7
001
No
Modelo 1
Caso algum Parmetro no esteja correto, o sistema apresentar uma tela com a
mensagem do erro e a sua soluo;
possvel emitir um relatrio com o retorno dos ttulos, por meio das opes
Relatrios + Diversos + Rel. Retorno CNAB a Pagar;
Sispag
A rotina - Comunicao Bancria Sispag - Sistema de Pagamentos - possibilita as
seguintes movimentaes:
Gerar arquivo
EXERCCIO
Como gerar o Arquivo SISPAG:
1. Acesse o Ambiente Financeiro;
2. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Comunic.Bancria > Sispag;
3. Clique na opo Gerar Arquivo;
Observao:
EXERCCIO
Como realizar a recepo do Arquivo SISPAG:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Comunic. Bancria > Sispag
Em seguida, clique na opo Recebe Arquivo;
Observao:
No
No
Vencimento
<arquivo de retorno banco>
SISPAG.PAG
341
(F3 Disponvel)
0754
26456/8
001
No
No
Baixa automtica
Esta rotina permite executar a baixa automtica de ttulos em aberto, baixando vrios
ttulos de uma nica vez. Os ttulos so selecionados pelo usurio, mediante uma
filtragem de portador, intervalo de vencimentos, motivo de baixa e border (caso os ttulos
estejam relacionados a um border), possibilitando a baixa de vrios borders dentro de
um intervalo especificado pelo usurio (de/at).
Observao:
O sistema permite, ainda, que seja efetuada a baixa de um ou mais ttulos com
cheque, sem a necessidade de juno posterior.
Principais campos
Borders: Sero selecionados para baixa, apenas ttulos que estejam em borders.
Border: Caso seja feita a opo Baixar Borders, deve ser informado o intervalo
de borders a serem considerados para a seleo de ttulos a serem baixados.
Mot. Baixa: Deve ser escolhido um motivo de baixa para a seleo de ttulos a
serem baixados. Caso seja feita a opo Baixar Borders, somente sero vlidos os
motivos de baixa que em sua configurao permitir movimento bancrio para a baixa.
Lote: nmero do lote de baixa. Serve para agrupar as baixas realizadas em um nico
lote. Acessvel apenas quando for realizada uma baixa de borders, no gerando
cheque automaticamente (visualize parmetros via tecla F12), e as baixas realizadas
tiverem seu movimento bancrio aglutinado em apenas um movimento (vide parmetro
<MV_BXCNAB>).
EXERCCIO
Como realizar a Baixa Automtica de Ttulos a Pagar:
1. Selecione as seguintes opes:
"Atualizaes" > "Contas a Pagar" > "Baixas Pagar Autom.";
2. Pressione a tecla <F12> ou clique no boto Parmetros e selecione a opo
Contabilizao Off-Line;
3. Clique no boto Automtica;
Observao:
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZ
(F3 Disponvel)
<branco>
(F3 Disponvel)
ZZZZZZ
(F3 Disponvel)
01/01/XX
31/12/XX
Normal
237/00023/23456/7 (F3 Disponvel)
<Branco>
<Branco>
<Branco>
<branco>
ZZZ
<branco>
ZZZZZZ
No
Moeda 1
Converter
(F3 Disponvel)
(F3 Disponvel)
Compensao carteira
A compensao entre carteiras tem como objetivo principal possibilitar a realizao de
compensaes, entre ttulos da carteira a pagar com ttulos da carteira a receber.
Uma situao como a acima ocorre quando um fornecedor que possui ttulos a receber,
tambm um cliente que possui ttulos a pagar.
As carteiras podem ser compensadas umas entre as outras, no intuito de abater valores
devidos e a receber. Teremos o cliente e o fornecedor como mesma pessoa, fsica ou
jurdica, com direitos e obrigaes para com sua empresa.
EXERCCIO
01/01/XX
31/12/XX
No especifique um valor limite
000001/01
(F3 Disponvel)
000001/01
(F3 Disponvel)
01Reais
Observao:
MAN
MAN
MAN
000014
000014
000014
A
B
150,00
150,00
300,00
000001
000001
01/01/XX
31/12/XX
Todas