Modelo de Negocio

CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745

e-mail: cidesa@cantv.net, cidesaventas@cantv.net, cidesasoporte@cantv.net
MODELO DE NEGOCIO
PROYECTO
RORAIMA
CIDESA
Urb. Del Este. Carrera 3 entre Calles 2 y 3. Barquisimeto Estado Lara. Telef.: (0251)-2549114 - 2547308
Boulevard de Sabana Grande. Edif. Provincial. Piso 9 Oficina 9d-9e. Caracas. Telf. 0212-7612116
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIN
1. DEFINICIN DEL PROYECTO RORAIMA
2. MODELO DE OBJETIVOS DEL PROYECTO RORAIMA
2.1. Visin del Sistema
2.2. Misin del Sistema
2.3. Objetivos del Sistema
3. MODELO DE PROCESOS DEL SISTEMA PROYECTO RORAIMA
3.1. Procesos del Sistema
3.2. Procesos Fundamentales de algunos Subsistemas del PROYECTO
RORAIMA
3.3.
Diagrama Integrado del Negocio
4. MODELO DE ACTORES Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

5. MODELO DE REGLAS DE NEGOCIO DEL SISTEMA
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INTRODUCCIN
Con miras a dar cumplimiento a facilitar la gestin Financiera, Administrativa y de
Recursos Humanos, de cada uno de los procedimientos ejecutados por las Unidades
Administrativas de las Instituciones Gubernamentales, as como tambin, de crear las
bases para integrar los flujos de informacin internos y externos de las Institucin
Gubernamentales, conjuntamente con el medio ambiente donde se desarrollan las
diferentes actividades, logrando de esta manera la automatizacin e integracin
administrativa financiera de Instituciones Gubernamentales.
El Sistema de Informacin Automatizado para la Gestin Administrativa, Financiera y
de Recursos Humanos garantizara un registro permanente, efectivo y actualizado de
toda la gestin administrativa y financiera de una institucin gubernamental, aplicando
las normativas legales que rigen la Administracin Pblica, permitiendo as que este
sistema proporcione los servicios de informacin requeridos para cumplir con tan
importante misin dentro de la Administracin Pblica del pas.
Este documento denominado Modelo de Negocios, servir para representar tanto
grficamente como textualmente diferentes aspectos relacionados con la gestin
administrativa, financiera y de recursos humano del sistema PROYECTO RORAIMA en
las Instituciones Gubernamentales. Dicho modelo permitir describir los objetivos que
el rea
admi ni strati vo- financiera debe alcanzar.
Los
procesos, definiciones
requeridas, flujo normal, actividades de usuario y comportamiento del sistema, que

sern realizados
para
lograr
estos
objetivos, en cada una de las unidades
administrativas de una Institucin Gubernamental.
Las acciones, integracin de
subsistemas, salidas y requerimientos especiales para ejecutar estos procesos, bajo

el marco legal que regula dichos procesos. As mismo, la integracin de los
subsistemas a travs de la ejecucin de los procesos, la identificacin de actores
responsables de la ejecucin de estos procesos, la definicin de la estructura
organizacional de la implantacin del PROYECTO RORAIMA, reglas del negocio y
eventos del sistema.
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1. DEFINICIN DEL PROYECTO RORAIMA

Se entiende por Sistema Administrativo el
conjunto de
leyes, normas y
procedimientos destinados a la obtencin, asignacin, uso, registro y evaluacin de

los recursos del Estado, que tiene como propsito la eficiente
gestin
de
los
mismos para la satisfaccin de las necesidades colectivas.

Desde el punto de vista informtico, un sistema integrado de administracin
financiera es un sistema consolidador que contiene toda la informacin sobre la
gestin en el sector pblico y un sistema lgico que define las reglas y
procedimientos administrativos aprobados.
El PROYECTO RORAIMA est conformado por los siguientes subsistemas:
Contabilidad Presupuestaria
Formulacin de Presupuesto
Contabilidad Financiera
Tesorera
Bienes Nacionales
Compras y Almacn
Nmina y Personal
Obras y Contratos
Catastro
Control de Documentos de Documentos, Archivos y Correspondencia
Atencin al Ciudadano
Hacienda Municipal
Hacienda Pblica Estatal
Crdito y Cobranzas
Control de Viticos
Contrataciones Pblicas
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La implantacin de un Sistema Integrado Automatizado permitir la racionalizacin y
optimizacin de los Procesos Administrativos de la Institucin, obteniendo las
siguientes ventajas:
Informacin integrada, actualizada y oportuna para apoyar la gestin financiera,
administrativa, comercial, recursos humanos y ejercer un adecuado control.
Eliminacin de Procesos Administrativos complejos y redundantes.
Integracin los flujos de informacin entre las diferentes Unidades Administrativas.
Disminucin de los costos financieros por retardo en los Procesos.
Agilizacin de las actividades de supervisin y seguimiento global de los diferentes
flujos de informacin.
Facilidad en los mecanismos de supervisin y seguimiento global de los diferentes
flujos de informacin involucrados en los procesos de administracin y finanzas.
Creacin de mecanismos modernos de integracin entre Administracin, Finanzas
y Recursos Humanos.
Capacitacin adecuada al personal para el mantenimiento e integracin del
Sistema.
Utilizacin ptima de la tecnologa informtica como una herramienta valiosa para
el control administrativo y financiero.
2. MODELO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA PROYECTO RORAIMA

Basados en este objetivo principal, as como de la misin y visin que se tiene de
esta rea administrativa, se ha derivado el siguiente modelo de objetivos.
2.1
Visin del Sistema

Llegar a convertirse en un sistema
eficaz y eficiente
para una
adecuada gestin de la administracin, financiera y de recursos humano, con

apego a las leyes y normativas vigentes, con la finalidad de garantizarle al
instituto que lo implante y a los entes contralores
informacin
oportuna,
veraz y precisa
del estado, de toda la
sobre la gestin administrativa-
financiera.
2.2
Misin del Sistema

Garantizar un registro permanente, efectivo y actualizado de toda la gestin
administrativa y financiera de una institucin gubernamental, de mediante la
aplicacin de las normativas legales que rigen la materia.
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2.3
Objetivos del Sistema
Objetivo General
Facilitar la gestin Financiera, Administrativa y de Recursos Humanos, de cada
uno de los procedimientos ejecutados por las Unidades Administrativas de la
Institucin, as como tambin, crear las bases para integrar los flujos de
informacin internos y externos de la Institucin, conjuntamente con el medio
ambiente donde se desarrollan las diferentes actividades.
Objetivos Especficos
1. Implantar un sistema de gestin Financiera, Administrativa y de Recursos
Humanos
que
asegure
la disponibilidad
de
informacin
pertinente,
oportuna y confiable sobre la gestin pblica.

2. Crear una Base de Datos Centralizada de Administracin y Finanzas.
3. Reducir tareas repetitivas.
4. Generar informacin que permita definir mecanismos para el control de los
ingresos y egresos.
5. Eliminar el uso de formas manuales innecesarias.
6. Dotar a la Institucin de una herramienta que permita al Presidente de la
Institucin y su Tren Ejecutivo agilizar la Toma de Decisiones.
7. Dotar a la Institucin de una herramienta de software y Procedimientos
Administrativos que le permita generar informacin til y confiable para
ejecutar con mayor eficacia la administracin.
8. Instrumentar mecanismos que garanticen el flujo de informacin, de forma
bidireccional, entre las unidades que operan en la institucin.
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Se
presenta
un diagrama
jerrquico
donde se resumen
los objetivos
generales y especficos del Sistema a continuacin:
Facilitar
la
gestin
Administrativa
Humanos,
de
procedimientos
Unidades
Financiera,
de
cada
Recursos
uno
de
los
ejecutados
por
las
Administrativas
de
la
Institucin, as como tambin, crear las

bases
para
integrar
los
flujos
de
informacin internos y externos de la

Institucin,
conjuntamente
con
el
medio ambiente donde se desarrollan

las diferentes actividades.
Implantar un
Crear una Base
Reducir
Generar
Eliminar
sistema de
de
tareas
informacin
uso
gestin
Centralizada de
repetitivas.
que permita
Financiera,
Administracin
Administrativa
y Finanzas.
Datos
la
Dotar
la
Instrumentar
de
mecanismos
Institucin
formas
de
una herramienta
que
definir
manuales
herramienta
de
garanticen el
mecanismos
innecesarias.
que permita
Procedimientos
flujo
al
Administrativos
informacin,
Presidente
que le permita
de
generar
bidireccional,
para
Humanos que
control
disponibilidad
Dotar
Institucin
y de Recursos
asegure la
el
de
el
de
los ingresos
de
y egresos.
una
la
software
entre
forma
las
Institucin y
informacin
de
su
y confiable para
unidades que
informacin
Ejecutivo
ejecutar
operan en la
pertinente,
agilizar
oportuna y
Toma
confiable
Decisiones.
Tren
la
de
mayor
til
de
con
eficacia
institucin.
la
administracin.
sobre la
gestin
pblica.
3. MODELO DE PROCESOS DEL SISTEMA PROYECTO RORAIMA

Con la finalidad de alcanzar los fines propuestos, un sistema de negocios se organiza
en un conjunto estructurado de actividades llamados procesos de negocio. Los
procesos
de negocio de cada uno de los subsistemas que componen el
PROYECTO RORAIMA son especificados con varios niveles de abstraccin.

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3.1.
Procesos del Sistema
Tomando como base el modelo de objetivos del Sistema PROYECTO RORAIMA y

especficamente en la misin de este sistema, se muestra a travs de una
cadena de valor los procesos que son llevados a cabo para cumplir con los
objetivos de este sistema de negocios, tal como se ilustra en la figura procesos
de cada subsistema del PROYECTO RORAIMA.
A l g u n o s procesos de los subsistemas principales que son llevados a cabo

para cumplir con los objetivos de este sistema de negocios son los siguientes:
MODULO
PROCESO
Solicitud de Compras
Cotizacin
COMPRAS
Anlisis de Precios
Orden de Compra y/o Servicios
Orden de Compra y/o Servicios DIRECTA
Autorizar Ordenes de Compra
Requisicin
Despacho
Recepcin
ALMACEN
Entradas Almacn
Salidas Almacn
Inventario Fsico
Actualizar Inventario Lgico con Fsico
CIDESA
ORDENAMIENTO DE
Orden de Pago
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Orden de Pago Directa

PAGO
Orden de Pago de Nomina

Orden de Pago de Retenciones
Orden de Pago Financiera
Autorizar Ordenes Pago
Emisin de Pago
Emisin de Pago Directo
Emisin de Pago Financiero
Movimiento en Libro
BANCOS
Movimiento en Banco
Transferencias Bancarias
Conciliacin
Libro de Compra
Cierre de Banco
CAJA
PRESUPUESTO
Cheques en Custodia
Ejecucin Presupuestaria
Precompromiso
Compromiso
Causado
Pagado
Modificaciones Presupuestarias
Traspasos
Adiciones/Disminuciones
Ajuste
Cierre Periodo
Comprobantes
CONTABILIDAD
Actualizar Comprobantes
Cierre de Periodo
Cierre de Ejercicio
Calculo de Nomina
NOMINA
Calculo de Nomina Especial

Cierre de Nomina
Calculo de Prestaciones
PERSONAL
BIENES
3.2.
Vacaciones
Liquidacin
Registro
Movimiento
Depreciacin
Procesos Fundamentales de algunos Subsistemas del PROYECTO

RORAIMA
Por cada subsistema del Sistema PROYECTO RORAIMA, especificaremos los
procesos fundamentales, requerimientos, integracin, salida y observaciones en
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el cuadro siguiente:
MODULO
PROCESO
REQUERIMIENTOS
INTEGRACION
SALIDA
OBSERVACIONES
Solicitud de
Compras
Catalogo de Artculos
Catalogo de
Recargos
Asignacin Inicial de
Presupuesto
Afectacin
Presupuestaria
(Precompromiso)
Formato
Preimpreso
Precompromiso
Ejecucin
Presupuestaria
En algunos casos
solicitan que no se
genere
precompromiso con
la solicitud
Cotizacin
Solicitud de Compra
Registro de
Proveedores
Formato
Preimpreso
En algunos casos
solicitan el calculo
automtico de
recargos
Cotizaciones
Actualizacin de
Solicitud de
Compra y
Precompromiso
Formato
Preimpreso
Anlisis de Precios
Solicitud de Compra
Actualizar
Solicitud de
Compra
Afectacin
Presupuestaria
(Compromiso)
Formato
Preimpreso
Compromiso
Ejecucin
Presupuestaria
En algunos casos
solicitan la
autorizacin de las
ordenes de compra
para generar el
compromiso
Afectacin
Presupuestaria
(Compromiso)
Formato
Preimpreso
Compromiso
Ejecucin
Presupuestaria
En algunos casos
solicitan la
autorizacin de las
ordenes de compra
para generar el
compromiso
Anlisis de
Precios
COMPRAS
Orden de
Compra y/o
Servicios
Orden de
Compra y/o
Servicios
DIRECTA
Autorizar
Ordenes de
Compra
ALMACEN
Requisicin
Catalogo de
Recargos
Registro de
Proveedores
Presupuesto
Orden de Compra
Definicin de
Almacn
Requisicin
Integracin
Contable
Actualizar
Requisicin
Actualizar
Inventario
Formato
Preimpreso
Orden de Compra
Integracin
Contable
Actualizar Orden
de Compra
Actualizar
Inventario
Formato
Preimpreso
Definicin de
Almacn
Actualizar
Inventario
Formato
Preimpreso
Salidas Almacn
Definicin de
Almacn
Actualizar
Inventario
Formato
Preimpreso
Inventario Fsico
Despacho
Recepcin
Entradas
Almacn
CIDESA
Formato
Preimpreso
Formato
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Preimpreso
Actualizar
Inventario Lgico
con Fsico
Orden de Pago
Orden de Pago
Directa
ORDENAMIENTO
DE PAGO
Inventario Fsico
Actualizar
Inventario
Compromisos
Catalogo de
Beneficiarios
Catalogo de
Retenciones
Afectacin
Presupuestaria
(Causado)
Integracin
Contable
Registro de
Retenciones
Registro de
Facturas
Formato
Preimpreso
Causado
Ejecucin
Presupuestaria
Presupuesto
Catalogo de
Beneficiarios
Catalogo de
Retenciones
Afectacin
Presupuestaria
(Causado)
Integracin
Contable
Registro de
Retenciones
Registro de
Facturas
Formato
Preimpreso
Causado
Ejecucin
Presupuestaria
Cierre de Nomina
Afectacin
Presupuestaria
(Causado)
Integracin
Contable
Registro de
Retenciones
Registro de
Facturas
Formato
Preimpreso
Causado
Ejecucin
Presupuestaria
Orden de Pago
de Nomina
Orden de Pago
de Retenciones
Catalogo de
Beneficiarios
Registro de
Retenciones
Registro de
Facturas
Formato
Preimpreso
Bancos
Orden de Pago
Afectacin
Presupuestaria
(Pagado)
Integracin
Contable
Mov. en Libros
Formato
Preimpreso
Comprobante
de Retencin
IVA, ISLR, TF
Afectacin
Presupuestaria
(Pagado)
Integracin
Contable
Mov. en Libros
Formato
Preimpreso
Emisin de Pago
Directo
Presupuesto
Catalogo de
Beneficiarios
Emisin de Pago
Financiero
Catalogo de
Beneficiarios
Integracin
Contable
Mov. en Libros
Formato
Preimpreso
Orden de Pago
Financiera
Autorizar
Ordenes Pago
BANCOS
Catalogo de
Beneficiarios
Orden de Pago
Emisin de Pago
CIDESA
Formato
Preimpreso
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Bancos
Movimiento en
Libro
Movimiento en
Banco
Bancos
Bancos
Transferencias
Bancarias
Conciliacin
Integracin
Contable
Movimiento en Libro
Movimiento en Banco
Formato
Preimpreso
Listado de Mov
en Libros
Listado de Mov
en Banco
Movimiento en
Libro
Integracin
Contable
Formato
Preimpreso
Formato
Preimpreso
Detalle de
Conciliacin
Archivo XML
SENIAT
Libro de Compra
Cierre de Banco
Cheques
Resumen de
cheques
entregados
Ejecucin
Presupuestaria
Precompromiso
Compromiso
Causado
Pagado
Ttulos
Presupuestarios
Asignacin Inicial
Documentos
Formato
Preimpreso
Ejecucin
Presupuestaria
Modificaciones
Presupuestarias
Traspasos
Adiciones/Dismin
uciones
Ajuste
Ttulos
Presupuestarios
Asignacin Inicial
Formato
Preimpreso
Ejecucin
Presupuestaria
Cheques en
Custodia
CAJA
PRESUPUESTO
Resumen de
ejecucin
Presupuestaria
Ejecucin por
Partidas
Ejecucin por
Proyectos
Consolidado
Cierre Periodo
CONTABILIDAD
Comprobantes
Actualizar
Comprobantes
Catalogo de Cuentas
Formato
Preimpreso
Comprobantes
Formato
Preimpreso
Comprobantes
Actualizados
Balance
Comprobacin
Balance
General
Estado de
Resultados
Cierre de Periodo
Balance
Comprobacin
Balance
General
Cierre de
Periodo
Cierre de
Ejercicio
CIDESA
Validar que no se
permita generar
movimientos desde
ningn modulo
Validar que no se
permita generar
comprobantes
desde ningn
modulo
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Estado de
Resultados
Recibo de
Pago
Reportes de
prenomina por
nivel, categora,
para la firma
Reporte
NominaPresupuesto
Relacin de
Conceptos
Resumen de
Conceptos
Reportes de
Aportes y
Retenciones
TXT Banco
TXT Aportes
(LPH,SSO,ETC
)
Calculo de
Nomina
Definicin de cdigos
(formatos)
Definiciones bsicas
Nominas
Cargos
Conceptos
Niveles
organizacionales
VariablesFicha del trabajador
Definiciones bsicas
para la ficha (tipo
parientes,
situaciones, institutos
etc.)
Informacin bsica
Carga familiarExperiencia laboral
dentro y fuera
Ingresos y egresos
Informacin curricular
Asignaciones
Conceptos a la
nomina
Cargos a la nomina
Asignar cargo y
nomina al trabajador
Asignar conceptos a
trabajadores
Definir conceptos
variablesFormular conceptos
Movimientos de
nomina
Actualizar montos a
los conceptos
variables
Modificacin a la
asignacin de
concepto,
Movimientos de
prestamos
Calculo de
Nomina Especial
Definicin de
nominas especialesconceptos
Formular conceptos
Reportes de
Prenomina con
filtro de
ESPECIAL
NOMINA
Calculo de Nomina
Cierre de
Nomina
Orden de Pago
Nomina
(Presupuesto,
Contabilidad)
Actualizar
histricos,
prestamos
Reportes de
Histrico
TXT de
histrico
En algunos casos
solicitan que el
proceso de cierre
valide si hay
disponibilidad
presupuestaria.
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RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Calculo de
Prestaciones
Histricos de Salarios
Integrales
Definiciones para el
calculo
Formato
Preimpreso
PERSONAL
Vacaciones
Liquidacin
Registro
BIENES
Movimiento
Depreciacin
Incluir clculo de
prestaciones en lote
y parametrizar si se
hace por periodo o
general.
Definiciones para el
calculo
Calculo de
Prestaciones
Catalogo de Activos
Ubicaciones
Orden de Pago
Liquidacin
Formato
Preimpreso
Formato
Preimpreso
Registro de Bienes
Definicin de
Movimientos
Contabilidad de
Bienes
Contabilidad de
Bienes
Integracin
Contable
Formato
Preimpreso
Integracin
Contable
En algunos casos
solicitan integracin
con presupuesto
Procesos del Subsistema de Contabilidad Presupuestaria

Se detallan los procesos fundamentales y algunos subprocesos del subsistema
de Contabilidad Presupuestaria, que se especifican a continuacin:
Ejecucin Presupuestaria
o Precompromiso
o Compromiso
o Causado
o Pagado
Modificaciones Presupuestarias
o Traspasos
o Adiciones/Disminuciones
o Ajuste
Cierre de Perodo
Detalles de cada uno de estos procesos se especifican a continuacin:

CIDESA
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Nombre:
Definiciones Requeridas:
PROYECTO RORAIMA
Ejecucin Presupuestaria/ Precompromiso/ Orden de Compra
/ Servicio
1. Catlogo de Ttulos Presupuestarios
2. Asignacin Inicial
3. Tipos de Documentos Precompromiso
4. Catlogo de Beneficiarios
Flujo Normal:
El usuario de presupuesto selecciona la opcin de Precompromisos, ingresa los datos
requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y
automticamente en caso de existir disponibilidad se afecta la ejecucin presupuestaria.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Precompromisos
1. El sistema mostrar el formulario que el
2. Ingresa Referencia
usuario de Presupuesto debe llenar.
3. Ingresa Fecha
2. Se busca la referencia en la BD y si se
4. Ingresa Descripcin
encuentra muestra la Informacin y
5. Ingresa Tipo de Documento
permite
modificar
los
campos
6. Ingresa el RIF del beneficiario
editables. En caso de que no exista, si
7. Se ingresa el detalle del movimiento: los
se maneja Correlativo, se coloca la
cdigos presupuestarios y montos
mascara que indica que se Generara
el Correlativo al grabar.
3. Se verifica que la fecha est en un
periodo abierto y dentro del Ejercicio
4. No se realiza ninguna validacin
5. Se verifica que el beneficiario exista y
se muestra el nombre
6. Se verifica que el tipo de documento
exista y se muestra el nombre
7. Se valida que exista el cdigo
presupuestario y la disponibilidad
presupuestaria.
Acciones
Salvar:
1. Grabar el precompromiso
2. Se actualiza Correlativo (En caso de que se maneje)
3. Actualizar ejecucin presupuestaria
Eliminar:
1. Eliminar precompromiso
Anular:
1. Anular precompromiso
Integracin
Tablas Principales
CPPRECOM,CPIMPPRC, CPASIINI
Salidas
1. Precompromiso
Preimpreso
Requerimientos Especiales:
Nombre:
CIDESA
PROYECTO RORAIMA
Ejecucin Presupuestaria/ Compromiso/ Orden de Compra /
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Servicio
3. Tipos de Documentos Compromiso
4. Catlogo de Beneficiarios
5. Registro de Precompromisos (opcional)
Flujo Normal:
El usuario de presupuesto selecciona la opcin de Compromisos, ingresa los datos
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Compromisos.
2. Ingresa Referencia.
3. Ingresa Fecha.
4. Ingresa Descripcin.
5. Ingresa Tipo de Documento.
permite modificar los campos editables.
6. Si el Tipo de Documento refiere a
En caso de que no exista, si se maneja
precompromiso ingresa la referencia y
Correlativo, se coloca la mascara que
los montos del detalle del compromiso
indica que se Generara el Correlativo al
7. Si el Tipo de Documento no refiere a
grabar.
precompromiso, ingresa el RIF del 3. Se verifica que la fecha est en un
beneficiario y el detalle del compromiso:
periodo abierto y dentro del Ejercicio.
los cdigos presupuestarios y montos. 4. No se realiza ninguna validacin.
exista y se muestra el nombre.
6. Si el tipo de documento refiere a
precompromiso se valida que la
referencia exista y
muestra la
informacin
del beneficiario (RIF y
nombre) y el detalle del compromiso
(cdigo presupuestarios y monto).
7. Si el tipo de documento no refiere a
precompromiso, se verifica que el
beneficiario exista y se muestra el
nombre, se valida que exista el cdigo
presupuestaria.
Acciones
Salvar:
1.
Grabar el Compromiso.
2.
Se actualiza Correlativo (En caso de que se maneje).
3.
Actualizar ejecucin presupuestaria.
Eliminar:
1. Eliminar Compromiso.
2. Actualizar ejecucin presupuestaria.
Anular:
1. Anular Compromiso.
Integracin
Tablas Principales
CPCOMPRO,CPIMPCOM, CPASIINI
Salidas
1. Compromiso Preimpreso
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Ejecucin Presupuestaria/ Causado/ Orden de Compra /
Servicio
1. Catlogo de Ttulos Presupuestarios.
2. Asignacin Inicial.
3. Tipos de Documentos Causado.
4. Catlogo de Beneficiarios.
5. Registro de Compromisos (opcional).
Flujo Normal:
El usuario de presupuesto selecciona la opcin de Causados, ingresa los datos requeridos
por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automticamente en caso
de existir disponibilidad se afecta la ejecucin presupuestaria.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Causados.
3. Ingresa Fecha.
5. Ingresa Tipo de Documento.
6. Si el Tipo de Documento refiere a
Compromiso ingresa la referencia y los
montos del detalle del causado
grabar.
7. Si el Tipo de Documento no refiere a
3.
Se verifica que la fecha est en un
Compromiso, ingresa el RIF del
beneficiario y el detalle del causado: los
4. No se realiza ninguna validacin.
cdigos presupuestarios y montos.
6. Si el tipo de documento refiere a
compromiso se valida que la referencia
exista y muestra la informacin del
beneficiario (RIF y nombre) y el detalle
del Causado (cdigo presupuestarios y
monto).
7. Si el tipo de documento no refiere a
compromiso, se verifica que el
beneficiario exista y se muestra el
nombre, se valida que exista el cdigo
presupuestaria.
Acciones
Salvar:
1. Grabar el Causado.
2. Se actualiza Correlativo (En caso de que se maneje).
Eliminar:
1. Eliminar Causado.
Anular:
1. Anular Causado.
Integracin
Tablas Principales
CPCAUSAD,CPIMPCAU, CPASIINI
Salidas
1. Causado Preimpreso
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Modificaciones
Presupuestarias/
Traslados/Orden de Compra / Servicio
2. Asignacin Inicial.
Traspasos
Flujo Normal:
El usuario de presupuesto selecciona la opcin de Traslado, ingresa los datos requeridos
por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automticamente en caso
de existir disponibilidad se afecta la ejecucin presupuestaria.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Traslado
3. Ingresa el Periodo.
4. Ingresa Fecha.
6. Se ingresa el detalle del traslado: los
cdigos
presupuestarios
origen,
destino y montos.
grabar.
3. Se verifica que el periodo este abierto.
6. Se valida que existan los cdigo
presupuestario origen y destino y la
disponibilidad presupuestaria del cdigo
origen.
Acciones
Salvar:
1. Grabar el Traslado.
2. Se actualiza Correlativo (En caso de que se maneje).
Eliminar:
1. Eliminar Traslado.
Anular:
1. Anular Traslado.
Integracin
Tablas Principales
CPTRASLA, CPMOVTRA, CPASIINI
Nombre:
Salidas
1. Traslado Preimpreso
PROYECTO RORAIMA
Modificaciones Presupuestarias/ Adiciones/Disminuciones
Orden de Compra / Servicio
Flujo Normal:
El usuario de presupuesto selecciona la opcin de Adicin/Disminucin, ingresa los datos
Usuario
Sistema
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
1. Ingresa
a
la
opcin
de 1.
Adicin/Disminucin
2.
3. Ingresa Fecha
5. Ingresa el Tipo (Adicin o Disminucin)
6. Se
ingresa
el
detalle
del
Adicin/Disminucin:
los
cdigos
presupuestarios y montos
3.
El sistema mostrar el formulario que el

Se busca la referencia en la BD y si se
grabar.
6. Se valida que existan los cdigo
presupuestario y en caso que el tipo sea
disminucin
se
chequea
la
disponibilidad presupuestaria.
Acciones
Salvar:
1. Grabar el Adicin/Disminucin
2. Se actualiza Correlativo (En caso de que se maneje)
Eliminar:
1. Eliminar Adicin/Disminucin
Anular:
1. Anular Adicin/Disminucin
Integracin
Tablas Principales
CPADIDIS,CPMOVADI, CPASIINI
Salidas
1. Adicin/Disminucin
Preimpreso
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Modificaciones Presupuestarias/ Ajuste/ Orden de Compra /
Servicio
2. Tipos de Documentos de Ajuste.
3. Registro de Movimientos (Precompromiso, Compromiso,
Causado, Pagado).
Flujo Normal:
El usuario de presupuesto selecciona la opcin de Ajuste, ingresa los datos requeridos por
el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automticamente en caso de
existir disponibilidad se afecta la ejecucin presupuestaria.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Ajuste.
3. Ingresa Fecha.
5. Ingresa el Tipo de Documento.
6. Ingresa la Referencia del movimiento
(Precompromiso, Compromiso, Causado,
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Pagado) dependiendo del
documento.
7. Se ingresa el monto ajustado.
tipo
de
3.
4.
5.
6.
7.

grabar.
No se realiza ninguna validacin.
Se verifica que el tipo de documento
Se verifica que la referencia del
movimiento
(Precompromiso,
Compromiso, Causado, Pagado) exista
y se muestra el detalle
Se valida el monto ajustado (si es por
menos, debe ser menor al monto
original del movimiento, si es por mas
debe ser menor al monto disponible).
Acciones
Salvar:
1. Grabar el ajuste.
2. Se actualiza correlativo (En caso de que se maneje).
4. Actualizar movimiento.
Eliminar:
1. Eliminar ajuste.
Anular:
1. Anular ajuste.
Integracin
Tablas Principales
CPAJUSTE,CPMOVAJU, CPASIINI
Nombre:
Salidas
1. Ajuste Preimpreso
PROYECTO RORAIMA
Cierre de Perodo
1. Configuraciones Generales
2. Definiciones Especificas de Institucin
3. Catlogos de Cuentas
4. Tipos de Cuentas
5. Comprobantes
6. Actualizar Comprobantes
Flujo Normal:
El usuario de contabilidad selecciona la opcin de Cierre o de Apertura de Perodo,
ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos
y bloquea el registro de comprobantes contables en el perodo cerrado o desbloquea el
registro de comprobantes contables segn sea el caso.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Cierre de Perodo. 1. El sistema mostrar el formulario que el
2. Selecciona de un Catlogo el Periodo usuario de Contabilidad debe llenar.
que desea cerrar o Abrir.
2. Muestra la Fecha de Inicio y la fecha
3. Selecciona la Opcin de Cerrar o Abrir. final del periodo seleccionado.
3. Dependiendo de la opcin seleccionada
el sistema busca el periodo y procede a
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
actualizar el estatus correspondiente segn
sea el caso.
Acciones
Abrir:
1.
Abrir Perodo
Cerrar:
1.
Cerrar Perodo
Integracin
Procesos del Subsistema de Formulacin de Presupuesto

de Formulacin de Presupuesto, que se especifican a continuacin:
Formulacin del Presupuesto de Ingresos

Formulacin del Presupuesto de Egresos
o Proyectos y Acciones Centralizadas
o Acciones Especificas
o Metas a Proyectos y Acciones Especificas
o Unidades Ejecutoras

Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Formulacin del Presupuesto de Ingresos
1. Clasificador Presupuestario de Recursos
2. Tipo de Financiamiento
Flujo Normal:
El usuario de planificacin selecciona la opcin de Formulacin de Presupuesto de
Ingresos, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la
base de datos. En este momento el sistema generar un registro asociando a cada
partida presupuestaria de ingresos su respectivo tipo de financiamiento y el monto que le
corresponda distribuyendo el mismo en los doce perodos que conforman el ejercicio
fiscal.
Usuario
Sistema
1. Ingresa la partida presupuestaria de 1. El sistema mostrar el formulario que el
ingresos.
usuario de Planificacin debe llenar.
2. Ingresa el Tipo de Financiamiento.
2. Se busca la partida presupuestaria en
3. Ingresa el monto total a presupuestar en la BD y si se encuentra muestra la
el ao.
Informacin y permite modificar los campos
Si
la
distribucin
del
monto
presupuestado
es
editables. En caso de que no exista, se
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
no peridica
selecciona de un catlogo para continuar el

proceso.
4. Ingresa el monto correspondiente a cada 3. Se verifica que la partida de ingresos
perodo del ao.
est registrada en la base de datos.
4. Se
verifica
que
el
Tipo
de
Financiamiento est registrado en la base
de datos previamente.
5. Se valida que la sumatoria de los
montos introducidos en cada perodo no
sobrepase el monto total anual estimado en
la formulacin.
Acciones
Salvar:
1.
Grabar Formulacin de Ingresos
2.
Grabar Detalle de lo Formulado por Perodo.
Eliminar:
2.
Eliminar Formulacin de Ingresos.
3.
Eliminar Detalle de lo Formulado por Perodo.
Integracin
Contabilidad Presupuestaria: Asignacin Estimada
Tablas Principales
Nombre:
Salidas
1.
Presupuesto de Ingresos
PROYECTO RORAIMA
Formulacin del Presupuesto de Egresos
1. Proyecto.
2. Accin Especfica.
3. Meta
4. Unidad Ejecutora.
5. Clasificador Presupuestario de Gastos.
6. Tipo de Financiamiento.
7. Tipo de Crdito Presupuestario (Funcionamiento Inversin)
Flujo Normal:
El usuario de planificacin selecciona la opcin Formulacin POA, ingresa los datos
requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. En este
momento el sistema generar un registro de los diferentes cdigos presupuestarios con
sus montos por perodo que se estn formulando para el presupuesto del siguiente ao.
Usuario
Sistema
1. Selecciona de un Catlogo el cdigo del 1. El sistema mostrar el formulario que el
Proyecto.
2. Selecciona de un Catlogo el cdigo de 2. Se busca el Proyecto y/o Accin
la Accin Especfica.
Centralizada unido de la Accin Especfica,
3. Se selecciona de un Catlogo el cdigo de la Meta, de la Unidad Ejecutora y de la
de la Meta.
Partida Presupuestaria en la BD si se
4. Se selecciona de un Catlogo el cdigo encuentra muestra la Informacin permite
de la Unidad Ejecutora.
modificar los campos editables. En caso de
5. Ingresa
la
partida
presupuestaria que no exista, se comienza la trascripcin
seleccionndola de un catlogo.
de los datos que tiene el formulario.
6. Se escoge mediante un combo el tipo de 3. Se verifica que el proyecto est
distribucin del monto a presupuestar.
registrada en la base de datos.
Si la opcin escogida es peridica
4. Se valida que la accin especifica est
7. Ingresa monto anual.
registrada en la base de datos y esta
corresponda a una accin del proyecto
Si la opcin escogida es variable
previamente seleccionado.
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
7. Ingresa monto por perodo a travs de 5. Se certifica que la meta est
un grid que se desplega en el formulario.
previamente registrada en la base de datos
8. Ingresa Tipo de Financiamiento y monto y corresponda al Proyecto y Accin
por fuente en caso de existir varias de ellas. Especfica ya escogidos.
9. Ingresa Tipo de Gasto, encogindolo de 6. Se verifica que la unidad ejecutora est
un Catlogo.
previamente registrada en la base de datos
10.
Ingresa
Insumo,
Cantidad
y y corresponda al Proyecto y Accin
Observacin.
Especfica escogidos.
7. Se valida que la partida presupuestaria
a formular est previamente definida en la
base de datos.
8. Si se escoge la opcin variable por
Tipo de Distribucin el sistema permite
editar periodo a periodo el monto a
formular y despus totalizar.
9. Al escoger el Tipo de Financiamiento e
introducir el monto de los recursos el no
debe exceder del monto formulado en los
ingresos y mucho menos superar el monto
que se est formulado por la partida de
gasto seleccionada.
10. Se verifica que el Tipo de Gasto
escogido est previamente almacenado en
la base de datos.
Acciones
Salvar:
1.
Grabar Presupuesto de Gasto y POA.
Eliminar:
1. Eliminar Presupuesto de Gasto y POA.
Integracin
Ninguna
Tablas Principales
Salidas
1. Presupuesto de Egreso.
2. Plan Operativo Anual.
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Formulacin del Presupuesto de Egresos/ Proyectos y
Acciones Centralizadas
1. La estructura del Cdigo Presupuestario
2. Delimitar dentro de la estructura del Cdigo el nivel que
corresponde el Proyecto y/o la Accin Centralizada.
3. La Ubicacin Geogrfica (Estados, Municipios y
Parroquias).
4. El rea Estratgica (Directrices, Estrategias y Polticas).
5. Definicin de Estatus del Proyecto.
6. Situacin Presupuestaria del Proyecto.
7. Definicin de Objetivos Estratgicos Nueva Etapa.
8. Organismos Pblicos.
9. Tipo de Contribucin o Conexin de los Organismos
Pblicos.
10. Sectores y Sub-Sectores.
Flujo Normal:
El usuario de planificacin selecciona la opcin de Proyectos y Acciones Centralizadas,
ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de
datos. En este momento el sistema generar un registro de los diferentes Proyectos y/o
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Acciones Centralizadas que se estn formulando para el presupuesto del siguiente ao.
Usuario
Sistema
1. Ingresa el cdigo del proyecto o accin 1. El sistema mostrar el formulario que
centralizada.
el usuario de Planificacin debe
2. Ingresa el cdigo del proyecto o accin
llenar.
centralizada segn ONAPRE.
2. Se busca el cdigo del proyecto o
3. Selecciona mediante un combo si los
accin centralizada en la BD si se
datos que va a cargar corresponden a
un Proyecto o Accin Centralizada.
permite
modificar
los
campos
4. Si la opcin escogida fue una accin
editables. En caso de que no exista,
centralizada
se comienza la trascripcin de los
5. Ingresa el nombre de la Accin.
datos que tiene el formulario.
6. Ingresa Datos Generales: Fecha de 3. De los Datos Generales se verifica
Inicio y Fecha de Finalizacin.
que
el
estatus
y
situacin
7. Si la opcin escogida fue un proyecto
presupuestaria del proyecto y la
8. Ingresa el nombre del proyecto.
ubicacin
geogrfica
estn
9. Ingresa Datos Generales: Estatus del
registradas en la base de datos. Se
Proyecto, Situacin Presupuestaria,
valida que la fecha de inicio del
Fecha de Inicio, Fecha de Finalizacin,
proyecto est dentro del ejercicio
Ubicacin
Geogrfica
(rea
de
fiscal que se est formulando.
Impacto).
4. Dentro del rea Estratgica y
10. Ingresa rea Estratgica y Objetivos:
Objetivos se verifica que la Directriz,
Directriz, Estrategia y Poltica, Objetivo
Estrategia y Poltica, el Objetivo
Estratgico Nueva Etapa, Objetivo
Estratgico Nueva Etapa y la
Estratgico
Institucional,
Objetivo
Clasificacin
Sectorial
estn
Especfico del Proyecto, Objetivo
registrados en la base de datos.
PNDES, Clasificacin Sectorial (Sector 5. Se verifica que la Unidad de Medida
y Sub-Sector).
que est dentro de la pestaa de
11. Ingresa Indicadores y Resultado del
Indicadores
y
Resultados
del
Proyecto: Enunciado del Problema,
Proyecto se encuentren registradas
Indicador de la Gestin, Fecha ltima
en la base de datos.
Data, Situacin Objetivo Deseada, 6. En Indicadores de Gestin se valida
Frmula y Fuente del Indicador, Tiempo
que los datos correspondientes a los
de Impacto en Aos y Meses, Bien o
Organismos Pblicos y su Conexin
Servicio, Unidad de Medida, Cantidad,
estn registrados en la base de
Beneficiarios Directos.
datos.
12. Ingresa Indicadores de Gestin: Ncleo 7. Por ltimo en Organismo Pblico se
de Desarrollo Endgeno, ZEDES,
verifica si el responsable se
Complejo Industrial, Monto Total del
encuentra registrado en la base de
Proyecto, Organismos Pblicos y su
datos de nmina de la institucin.
Conexin.
13. Ingresa
del
Organismo
Pblico:
Responsable, Unidad de Adscripcin,
Cargo, Nmero de Telfono, Fax y
Email, Agenda del Decidor, Empleos
Directos e Indirectos Generados,
Descripcin y Porcentajes de Avances
del Proyecto.
Acciones
Salvar:
1. Grabar Proyecto y/o Accin Centralizada
Eliminar:
1. Eliminar Proyecto y/o Accin Centralizada
Integracin
Ninguna
Tablas Principales
Salidas
1. Ficha del Proyecto y/o Accin
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Centralizada.
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Formulacin del Presupuesto de Egresos/ Acciones
Especficas
1. La estructura del Cdigo Presupuestario
corresponde a la Accin Especfica.
3. La Ubicacin Geogrfica (Estados, Municipios y
Parroquias).
4. Organismos Pblicos.
5. Hoja Integral de los Trabajadores.
Flujo Normal:
El usuario de planificacin selecciona la opcin de Acciones Especficas, ingresa los datos
momento el sistema generar un registro de las diferentes Acciones Especficas que se
estn formulando para el presupuesto del siguiente ao.
Usuario
Sistema
1. Selecciona de un catlogo el cdigo del 1. El sistema mostrar el formulario que el
proyecto o accin centralizada.
2. Ingresa la ubicacin geogrfica (Estado, 2. Se busca el cdigo de la accin
Municipio y Parroquia).
especfica en la BD si se encuentra
3. Ingresa el cdigo y descripcin de la
muestra la Informacin y permite
Accin Especfica.
modificar los campos editables. En caso
4. Selecciona de un Combo el Organismo
de que no exista, se comienza la
Ente ejecutor.
trascripcin de los datos que tiene el
5. Ingresa Fecha de Inicio y Fecha de
formulario.
Culminacin.
3. Se verifica que el cdigo del proyecto o
6. Selecciona de un Catlogo el nombre del
accin centralizada est registrada en la
Funcionario Responsable.
base de datos.
4. Se verifica que la ubicacin geogrfica
se encuentre definida en la base de
datos.
5. Se valida que las fechas de Inicio y
Culminacin estn dentro de las de
Inicio y Finalizacin del Proyecto.
6. Por ltimo se verifica que el funcionario
responsable se encuentra registrado en
la base de datos de nmina de la
institucin.
Acciones
Salvar:
1.
Grabar Accin Especfica.
Eliminar:
1. Eliminar Accin Especfica.
Integracin
Ninguna
Tablas Principales
Salidas
1. Ficha de Acciones
Especficas.
Nombre:
Definiciones
CIDESA
Requeridas:
PROYECTO RORAIMA
Formulacin del Presupuesto de Egresos/
Ejecutoras
1. La estructura del Cdigo Presupuestario.
Unidades
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
corresponde a la Accin Especfica.
3. Hoja Integral de los Trabajadores.
Flujo Normal:
El usuario de planificacin selecciona la opcin de Acciones Especficas, ingresa los datos
momento el sistema generar un registro de las diferentes Acciones Especficas que se
estn formulando para el presupuesto del siguiente ao.
Usuario
Sistema
1. Ingresa el cdigo y descripcin de la 1. El sistema mostrar el formulario que el
Unidad Ejecutora.
2. Ingresa Descripcin y Objetivo de la 2. Se busca el cdigo de la unidad
Unidad.
ejecutora en la BD si se encuentra
3. Selecciona de un Catlogo el nombre del
Empleado Responsable.
de que no exista, se comienza la
trascripcin de los datos que tiene el
formulario.
3. Se verifica que la cdula de identidad
del
empleado
responsable
est
Acciones
Salvar:
1. Grabar Unidad Ejecutora.
Eliminar:
1. Eliminar Unidad Ejecutora.
Integracin
Ninguna
Tablas Principales
Salidas
1. Listado de Unidades
Ejecutoras por
Proyecto/Accin Centralizada
y por Accin Especfica.
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Formulacin del Presupuesto de Egresos / Metas a Proyectos
y Acciones Especficas
1. Proyecto.
2. Accin Especfica.
3. Unidades de Medida.
Flujo Normal:
El usuario de planificacin selecciona la opcin Metas a Proyectos y Acciones
Especficas, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la
base de datos. En este momento el sistema generar un registro de las diferentes
Metas que se estn formulando para el presupuesto del siguiente ao.
Usuario
Sistema
1. Selecciona de un Catlogo el cdigo del 1. El sistema mostrar el formulario que el
Proyecto.
2. Selecciona de un Catlogo el cdigo de 2. Se busca el cdigo de la meta en la BD
la Accin Especfica.
si se encuentra muestra la Informacin
3. Ingresa Cdigo y Descripcin de la Meta.
y permite modificar los campos
4. Ingresa la unidad de medida de la meta
seleccionndola de un catlogo.
comienza la trascripcin de los datos
5. Ingresa cantidad, distribuyndola por
que tiene el formulario.
perodo.
3. Se verifica que el proyecto est
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
4. Se valida que la accin especifica est
registrada en la base de datos y esta
corresponda a una accin del proyecto
previamente seleccionado.
5. Se certifica que la unidad de medida
que se le asocie a la meta est
previamente registrada en la base de
datos.
Acciones
Salvar:
1. Grabar Meta.
Eliminar:
2. Eliminar Meta.
Integracin
Ninguna
Tablas Principales
Salidas
1. Listado de Metas por
Proyecto/Accin Centralizada
y por Accin Especfica.
Procesos del Subsistema de Contabilidad Financiera

de Contabilidad, que se especifican a continuacin:
Comprobantes
Actualizar Comprobantes
Cierre de Periodo
Cierre de Ejercicio

Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Comprobantes
1. Configuraciones Generales.
2. Definiciones Especficas de Institucin.
3. Catlogos de Cuentas.
4. Tipos de Cuentas.
Flujo Normal:
El usuario de contabilidad selecciona la opcin de Comprobantes, ingresa los datos
requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y no afecta los
saldos contables de las cuentas incluidas en los asientos respectivos hasta realizar el
proceso de actualizacin.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Comprobantes.
2. Ingresa
Nmero
de
Comprobante usuario de Contabilidad debe llenar.
Contable.
2. Valida que el usuario ingrese el nmero
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
3. Ingresa Fecha
del comprobante si es as pasa al
4. Ingresa
Descripcin
General
del siguiente campo que en este caso es la
Comprobante.
fecha para realizar la bsqueda
5. Se Introduce la Cuenta Contable.
respectiva y valida que la fecha este
6. Se
Introduce
la
Referencia
del dentro de un perodo abierto y dentro del
movimiento asociado al asiento contable.
ejercicio fiscal. En caso de que el usuario
7. Se introduce el Monto del asiento ya sea registre enter genera un correlativo.
dbito o crdito.
3. Se busca la referencia en la BD tanto
del nmero del comprobante como de la
fecha y si se encuentra muestra la
Informacin y permite modificar los
campos editables. En caso de que no
exista, procede a solicitar el registro de la
descripcin del comprobante.
5. Se verifica que la cuenta exista y se
muestra la descripcin de la misma.
7. Valida el formato del nmero.
Acciones
Salvar:
1. Grabar el Comprobante.
2. Grabar el Detalle del Comprobante (Asientos Contables).
3. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).
Eliminar:
1. Eliminar Comprobante.
2. Eliminar Detalle del comprobante.
Anular
1. Anular el Comprobante.
2. Anular el Detalle del Comprobante (Asientos Contables).
Reversar :
1. Reversar Comprobante.
2. Reversar Detalle del comprobante.
Diferir:
1. Diferir el Comprobante.
2. Diferir el Detalle del Comprobante (Asientos Contables).
Integracin
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Cierre de Perodo
1. Configuraciones Generales
2. Definiciones Especificas de Institucin
3. Catlogos de Cuentas
4. Tipos de Cuentas
5. Comprobantes
6. Actualizar Comprobantes
Flujo Normal:
El usuario de contabilidad selecciona la opcin de Cierre o de Apertura de Perodo,
y bloquea el registro de comprobantes contables en el perodo cerrado o desbloquea el
registro de comprobantes contables segn sea el caso.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Cierre de Perodo. 1. El sistema mostrar el formulario que el
2. Selecciona de un Catlogo el Periodo
usuario de Contabilidad debe llenar.
que
desea
cerrar
o
Abrir.
2.
Muestra la Fecha de Inicio y la fecha
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
3. Selecciona la Opcin de Cerrar o Abrir.
final del periodo seleccionado.

3. Dependiendo de la opcin seleccionada
el sistema busca el periodo y procede a
actualizar el estatus correspondiente
segn sea el caso.
Acciones
Abrir:
1. Abrir Perodo
Cerrar:
1. Cerrar Perodo
Integracin
Procesos del Subsistema de Tesorera

de Tesorera, que se especifican a continuacin:
Ordenamiento de Pago
o Orden de Pago
Fondos a Terceros
o Orden de Pago Directa
o Orden de Pago de Nomina
o Orden de Pago de Retenciones
o Orden de Pago Financiera
o Autorizar Ordenes Pago
Bancos
o Emisin de Pago
o Emisin de Pago Directo
o Emisin de Pago Financiero
o Movimiento en Libro
o Movimiento en Banco
o Transferencias Bancarias
o Conciliacin
o Libro de Compra
o Cierre de Banco
Caja
o Cheques en Custodia
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745

Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Ordenamiento de Pago/ Orden de Pago
1. Catlogo de Retenciones, integrado con Presupuesto.
2. Catlogo de Beneficiarios, integrado Contablemente.
3. Catalogo de Ttulos Presupuestarios con Asignacin
Inicial (para Ordenes de Pago Directas)
4. Tipos de Documentos Causado.
5. Tipos de Recargos.
6. Ttulos Presupuestarios de manera que se generen las
Categoras Programticas.
7. Definiciones Generales (Si se maneja correlativo,
Asociacin de retenciones a partida de IVA, Asociacin
de conceptos de deduccin con retenciones de nomina,
Manejo de Comprobantes de Orden, Asociacin de
retenciones con comprobantes de retenciones de IVA,
ISLR y LTF).
Flujo Normal:
El usuario de tesorera selecciona la opcin de Orden de Pago, ingresa los datos
automticamente en caso de existir disponibilidad y la Orden de Pago sea directa se
generar un causado presupuestario que afecta los momentos anteriores y la
disponibilidad presupuestaria. En caso de que la Orden de Pago haga referencia a un
Compromiso el sistema solo generar un causado presupuestario. El sistema tambin
generar un comprobante contable en el cual se afectaran las cuentas contables de
gasto asociadas a los ttulos presupuestarios contra la cuenta por pagar asociada al
beneficiario de la Orden de Pago.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Orden Pago
usuario de Tesorera debe llenar.
3. Ingresa Fecha
4. Ingresa Tipo de Causado
6. Ingresa Cdigo del Beneficiario
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Correlativo, se colocan Numerales que
Si la Orden de Pago refiere a Compromiso
indicarn que se Genere el Correlativo
7. Se selecciona el numero del Compromiso
al grabar.
8. Se determina el monto a causar
Si la Orden de Pago es Directa
4. Se verifica el Tipo de Causado
9. Se
colocan
las
imputaciones
(Directo, Refiere a Compromiso o
presupuestarias
con
los
montos
Extrapresupuesto).
correspondientes.
5. No se realiza ninguna validacin. En
10. Seleccionar retenciones en caso de que
caso de que el causado refirese a un
existan.
compromiso el sistema coloca por
11. Se ingresa la informacin de las facturas
defecto la descripcin de este.
asociadas a la Orden de Pago.
12. Guardar Orden de Pago
se muestra el Nombre y la cuenta
13. Guardar Comprobante Contable.
contable asociada a este. En caso de
que el causado refirese a un
compromiso el sistema coloca por
defecto el beneficiario de este.
Si la Orden de Pago refiere a Compromiso
7. El sistema debe traer los datos de las
imputaciones presupuestarias asociadas
al compromiso seleccionado, el monto
total
comprometido,
el
monto
previamente causado (en caso de haber
ocurrido un causado anterior) y el monto
por causar (por defecto el sistema
muestra el monto total pendiente por
causar).
Si la Orden de Pago es Directa
8. Al
colocar
las
imputaciones
presupuestarias el sistema chequea que
estos
montos
no
excedan
la
9. Al ser seleccionadas las retenciones por
parte del usuario, el sistema procede a
realizar el clculo correspondiente para
cada una de las retenciones.
10. Se guarda la informacin de las facturas
asociadas a la Orden de Pago.
11. Se procede a guardar la orden y generar
el causado presupuestario.
12. el sistema elabora el comprobante
contable asociado a la orden de pago.
Acciones
Salvar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Eliminar:
1.
2.
3.
CIDESA
Grabar la Orden de Pago.

Grabar Retenciones.
Grabar Facturas.
Generar Causado.
Generar Comprobante contable.
Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).
Eliminar la Orden de Pago.
Eliminar Retenciones.
Eliminar Facturas.
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
4. Eliminar Causado.
5. Eliminar Comprobante contable.
Anular
1. Anular Orden de Pago.
2. Anular Causado (En caso de que no est pagado).
3. Anular Comprobante Contable.
Integracin
Contabilidad Presupuestaria: Causado
Contabilidad Financiera: Comprobante Contable (Gastos contra Cuenta por Pagar)
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Ordenamiento de Pago/ Orden de Pago / Fondos a Terceros
1. Catlogo de Retenciones.
2. Catlogo de Beneficiarios.
3. Tipos de Documentos Causado (Extrapresupuesto).
4. Definiciones Generales (Si se maneja correlativo,
Asociacin de retenciones con comprobantes de
retenciones de IVA, ISLR y LTF)
Flujo Normal:
El usuario de tesorera selecciona la opcin de Orden de Pago, ingresa los datos
requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. No hay
integracin contable ni presupuestaria ya que no es necesaria en este proceso.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Orden Pago
3. Ingresa Fecha
4. Ingresa Tipo de Causado (Debe ser
Extrapresupuesto)
7. Ingresa Tipo de Retencin.
indicarn que se Genere el Correlativo
8. Selecciona las Ordenes de Pago
al grabar.
asociadas a la Retencin
9. Guardar Orden de Pago
4. Se verifica el Tipo de Causado
(Directo, Refiere a Compromiso o
Extrapresupuesto).
se muestra el Nombre y la cuenta
contable asociada a este.
7. El sistema muestra las ordenes de
pago asociadas a la retencin
seleccionada por el usuario.
8. El sistema totaliza el monto a pagar por
cada una de las retenciones de cada
orden de pago.
9. Se procede a guardar la orden.
Acciones
Salvar:
1. Grabar la Orden de Pago.
Eliminar:
1. Eliminar la Orden de Pago.
Anular
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Integracin
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Bancos/Emisin de Pagos
1. Tipos de Documentos Presupuestarios (Pagados)
2. Catlogo
de
Cuentas
Bancarias,
integrado
Contablemente.
3. Catlogo de Beneficiarios, integrado Contablemente
4. Catalogo de Ttulos Presupuestarios con Asignacin
Inicial (para Pagos Directos).
5. Definiciones Generales (Definicin de Cuentas Bancarias
y Rangos de Chequeras para la generacin del
correlativo, Asociacin de retenciones a partida de IVA,
Asociacin de retenciones con comprobantes de
retenciones de IVA, ISLR y LTF).
Flujo Normal:
El usuario de tesorera selecciona la opcin de Emisin de Pagos, ingresa los datos
automticamente en caso de existir disponibilidad y la el Pago sea directa se generar un
Pagado presupuestario que afecta los momentos anteriores y la disponibilidad
presupuestaria. En caso de que el Pago haga referencia a un Causado el sistema solo
generar un Pagado presupuestario. El sistema tambin generar un comprobante
contable en el cual se afectaran las cuentas contables de activos asociadas a la cuenta
bancaria contra la cuenta por pagar asociada al beneficiario del Pago.
Usuario
Sistema
1.
El
sistema
mostrar
el formulario que el
1. Ingresa a la opcin de Emisin de Pagos.
usuario
de
Tesorera
debe llenar.
2. ingresa Tipo de Pago.
2.
De
acuerdo
al
tipo
de Pagado
3. Ingresa Cuenta Bancaria
seleccionado
por
el
usuario
(directo,
4. Ingresa Referencia (En caso de no
refiere
a
causado
o
financiero),
el
desear usar el nmero asignado por el
sistema
colocara los datos y las
rango de chequeras).
opciones necesarias.
3. Se verifica que la cuenta bancaria exista
6. Ingresa Fecha.
y se muestra el Nombre y la cuenta
contable asociada a esta.
Si el Pago refiere a Causado
4.
Si la Referencia fue colocada por el
7. Se seleccionan el o los causado(s) a
usuario se verifica que este dentro del
pagar.
rango de chequeras asociadas a la
8. Se determina el monto a pagar de cada
cuenta bancaria.
causado(s).
5. Se verifica que el beneficiario exista y se
muestra el Nombre de este.
Si el Pago es Directo
6.
9. Se
colocan
las
imputaciones
periodo
abierto y dentro del Ejercicio.
presupuestarias
con
los
montos
correspondientes.
Si el Pago refiere a Causado.
7. El sistema debe traer los datos de las
Si el Pago es Financiero
rdenes de pago pendientes por pagar
10. Se coloca el concepto del pago.
asociadas al beneficiario seleccionado.
11. Se registra el monto del pago y monto del
8. En base a la seleccin de las rdenes
descuento (si es necesario).
de pago el sistema indica el monto total
12. Se ingresa el concepto del descuento
a pagar. El sistema chequea que los
13. Guardar Pago,
montos a pagar de cada orden no
14. Guardar Comprobante Contable.
excedan el monto causado.
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Si el Pago es Directo
9. Al
colocar
las
imputaciones
presupuestarias el sistema chequea que
estos
montos
no
excedan
la
Si el Pago es Financiero
10. No hay validaciones en este proceso.
12. No hay validaciones en este proceso
13. Se procede a guardar el pago y generar
el pagado presupuestario.
14. el sistema elabora el comprobante
contable asociado al pago.
Acciones
Salvar:
1. Grabar el Pago.
2. Generar Pagado Presupuestario.
3. Generar Comprobante contable.
Eliminar:
1. Eliminar el Pago.
2. Eliminar Pagado Presupuestario.
Anular
2. Anular Pagado Presupuestario).
Integracin
Contabilidad Presupuestaria: Pagado Presupuestario,
Contabilidad Financiera: Comprobante Contable (Activo contra Cuenta por Pagar).
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Bancos/ Movimientos Segn Libros
1. Tipos de Movimientos Bancarios
2. Catlogo de Cuentas Bancarias, integrado
Contablemente.
3. Catalogo de Cuentas Contables.
Flujo Normal:
El usuario de tesorera selecciona la opcin de Movimientos segn Libros, ingresa los
datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. El
sistema tambin generar un comprobante contable en el cual se afectaran las cuentas
contables de activos asociadas a la cuenta bancaria contra la cuenta contable
seleccionada por el usuario.
Usuario
Sistema
1.
El
sistema
mostrar
el formulario que el
1. Ingresa a la opcin de Movimientos
usuario
de
Tesorera
debe llenar.
segn Libros.
2.
Se
verifica
que
la
cuenta
bancaria exista
2. Ingresa Cuenta Bancaria.
4. Ingresa Fecha del Movimiento.
5. Ingresa Tipo de Movimiento.
7. Ingresa Monto
5.
De acuerdo al tipo de movimiento
8. Ingresa Fecha del Registro.
seleccionado
el sistema har un crdito
9.
Genera Comprobante Contable.
o
un
debito
al saldo de la cuenta
10. Guardar Movimientos segn libros.
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
6.
7.
8.
9.
10.
bancaria asociada al movimiento. El

sistema tambin verifica si este
movimiento
ya
estaba
creado
previamente, debido a que ya se han
ingresado los campos claves (Numero
de Cuenta Bancaria, Referencia y Tipo
de Movimiento).
No hay validaciones en este proceso.
El sistema elabora el comprobante
contable asociado al pago, usando la
cuenta asociada a la cuenta bancaria y
la(s) cuenta(s) indicada(s) por el
usuario.
Se procede a guardar el Movimientos
segn libros
Acciones
Salvar:
1. Grabar el Movimiento segn Libros.
2. Generar Comprobante contable.
Eliminar:
1. Eliminar el Movimiento segn Libros.
Anular
1. Anular Movimiento segn Libros.
Integracin
Contabilidad Financiera: Comprobante Contable (Activo contra Cuenta por seleccionada
por el usuario)
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Bancos/ Movimientos Segn Bancos
1. Tipos de movimientos Bancarios
Contablemente.
Flujo Normal:
El usuario de tesorera selecciona la opcin de Movimientos segn Bancos, ingresa los
datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Movimientos 1. El sistema mostrar el formulario que el
segn Bancos.
2.
Se verifica que la cuenta bancaria exista
4. Ingresa Fecha del Movimiento.
3.
5. Ingresa Tipo de Movimiento.
4.
7. Ingresa Monto
5.
De acuerdo al tipo de movimiento
8. Guardar Movimientos segn Bancos.
seleccionado el sistema har un crdito
o un debito al saldo de la cuenta
Si se genera el movimiento segn banco
bancaria asociada al movimiento. El
basado en el movimiento segn libros:
sistema tambin verifica si este
9. Selecciona
el
botn
Mostrar
movimiento
ya
estaba
creado
CIDESA Movimientos Segn Libros.
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
10. Selecciona el Banco.
11. Ingresa el nmero del mes (para ver
solo los movimientos realizados en ese
mes o los meses anteriores).
12. Se selecciona el o los movimientos
segn libros.
13. Se ingresa la fecha de acuerdo al
banco.
14. Se pasan a la casilla Seleccionados.
15. Se genera el o los movimientos segn
bancos.
previamente, debido a que ya se han

ingresado los campos claves (Numero
de Cuenta Bancaria, Referencia y Tipo
de Movimiento).
Si se genera el movimiento segn banco
basado en el movimiento segn libros:
9. El sistema despliega el formulario
Actualizacin en Lote de los Bancos.
10. Muestra el nombre del banco
seleccionado por el usuario.
11. Muestra todos los movimientos con
mes menor o igual al indicado por el
usuario. En caso de no haber indicado
ningn mes el sistema mostrara todos
los movimientos asociados a la cuenta
bancaria.
12. El sistema muestra la informacin
asociada al movimiento seleccionado
por el usuario.
13. El sistema asigna la fecha como la
fecha del movimiento segn banco.
15. El sistema guarda en la base de datos
el o los movimientos segn bancos.
Acciones
Salvar:
1.
Grabar el Movimiento segn Bancos.
Eliminar:
1.
Eliminar el Movimiento segn Bancos.
Anular
1.
Anular Movimiento segn Bancos.
Integracin
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Bancos/ Conciliacin Bancaria
1. Tipos de movimientos Bancarios
Contablemente.
Flujo Normal:
El usuario de tesorera selecciona la opcin de Conciliacin Bancaria, ingresa los datos
requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Conciliacin 1. El sistema mostrar el formulario que el
Bancaria.
2. Se verifica que la cuenta bancaria exista
3. Ingresa mes a conciliar.
4. Ingresa ao a conciliar.
3.
5. Si el usuario desea elaborar la
4.
Se verifica que el ao est dentro del
conciliacin hace clic en el botn Hacer.
Ejercicio.
6. Si el usuario desea anular una
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
conciliacin previamente realizada, hace 5. El sistema procede a revisar todos los
clic en el botn Anular.
movimientos (segn libros y segn
bancos) para hacer el proceso de
conciliacin. La conciliacin se guarda
en una tabla de la base de datos.
6. El sistema borra de la tabla la
conciliacin indicada por el usuario.
Acciones
Hacer:
1. Grabar la Conciliacin Bancaria.
Anular
1. Borra la Conciliacin Bancaria.
Eliminar: No posee
Integracin
PROYECTO RORAIMA
Caja/ Cheques en Custodia
1. Movimientos segn libros (cheques).
Nombre:
Flujo Normal:
El usuario de tesorera selecciona la opcin de Cheques en Custodia, ingresa los datos
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Cheques en 1. El sistema mostrar el formulario que el
Custodia.
2.
Se verifica que el numero del Cheque
2. Numero de Cheque.
exista y se muestra los datos asociados
3. Indica el Estado del Cheque.
a este (Fecha, Monto, Beneficiario,
Banco, Numero de Cuenta Bancaria,
Si el Estado del Cheque es Entregado:
Orden de Pago y Comprobante de la
Orden de Pago).
4. Coloca la fecha de Entrega.
5. Indica las Observaciones.
6. Ingresa el Nombre de quien recibi el 4. Se valida que la fecha no sea menor a
la fecha de elaboracin del Cheque.
Cheque.
5.
7. Guarda la informacin asociada al
6.
Cheque.
7. El sistema almacena los datos en una
tabla de la base de datos.
Acciones
Hacer:
1.
Actualiza el estatus del Cheque.
Anular
1.
No hay proceso de anulacin.
Eliminar:
1. No hay proceso de eliminacin.
Integracin
Procesos del Subsistema de Bienes Nacionales

CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
de Bienes Nacionales, que se especifican a continuacin:
Registro
Movimiento
o Disposicin de Bienes
Depreciacin
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Registro de Activos Bienes (Muebles e Inmuebles)
1. Definicin de Activos.
2. Orden de Compra de la adquisicin del bien con el
proveedor asociado.
3. Definicin de Ubicacin.
4. Definicin de Disposicin.
5. Definiciones Generales (Definir el Formato del Cdigo de
Activo y Ubicacin, y Si maneja correlativo el Mueble).
Flujo Normal:
El usuario de bienes selecciona la opcin Registro de Activos, en Registro de Muebles
ingresa los datos requeridos por el formulario, al guardar se almacena el registro en la
base de datos y automticamente se aumenta el inventario de activos muebles
registrados.
Usuario
Sistema
En caso de Registrar un Bien Mueble
1. Ingresa a la opcin de Registro de Muebles.
1. El
sistema
mostrar
el
2. Selecciona en el catalogo el cdigo de nivel
formulario que el usuario de la
del activo.
unidad debe llenar.
3. Ingresa el Cdigo de activo.
2. El sistema valida que el cdigo
de nivel del activo exista y
5. Ingresa el cdigo alterno.
muestra el cdigo seleccionado.
6. Selecciona el Nmero de Orden de Compra.
3. No
se
realiza
ninguna
7. Selecciona en el catlogo el cdigo de Ubicacin.
validacin.
8. Se introduce la vida til en meses del activo.
4. No
se
realiza
ninguna
9. Selecciona el cdigo de los responsables.
validacin.
10. Introduce las Caractersticas del Muebles (Marca, 5. No
se
realiza
ninguna
Modelo, Ao, Color, Capacidad, Tipo, Seriales,
validacin.
Nro. de Piezas, Placa, Uso etc).
6. Se valida que el cdigo de la
11. Selecciona el cdigo de Disposicin.
Orden exista con el proveedor
12. Introduce el valor inicial.
asociado y la fecha de compra.
En caso de Registrar un Bien Inmueble
En el Usuario la opcin 10 cambia en cuanto a las
unidad exista y se muestra la
caractersticas por cuanto se refiere a un inmueble
descripcin.
(Linderos, reas, Nmero de expediente, Avalo 8. No
se
realiza
ninguna
entre
otros)
validacin.
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
persona responsable exista y
muestra la descripcin.
10. No
se
realiza
ninguna
validacin.
11. Se valida que el cdigo de
disposicin exista y muestra la
descripcin.
12. No
se
realiza
ninguna
validacin.
Acciones:
Salvar:
1. Grabar el Registro del Bien.
Eliminar:
1. Eliminar el Registro del Bien.
Integracin:
Compras: Orden de Compra.
Recursos Humanos: Funcionarios Responsables.
Tablas Principales
Salidas
BNDEFACT, BNUBIBIE, BNDISBIR, BNREGMUE,
1. Listado de Bienes Muebles
BNREGINM.
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Movimiento/ Disposicin de Bienes
1. Definicin de Ubicacin.
2. Definicin de Motivos de Disposicin.
3. Definicin de Activos.
4. Registro de Muebles.
5. Definiciones Generales (Definir el Formato del Cdigo de
Activo y Ubicacin, Si maneja correlativo el Mueble).
Flujo Normal:
El usuario de bienes selecciona la opcin en Disposicin de Muebles o Inmuebles, ingresa
los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y
automticamente se genera un movimiento segn el tipo de disposicin solicitada.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Registro de 1. El sistema mostrar el formulario
Disposicin.
que el usuario de la Unidad debe
2. Selecciona en el catalogo el cdigo de nivel.
llenar.
3. Selecciona el cdigo de registro del mueble. 2. Se valida que el cdigo de nivel
4. Ingresa el Nmero de Orden de la
exista y muestra el cdigo
Transaccin.
seleccionado con la descripcin.
5. Selecciona el tipo de transaccin.
3. Se valida que el cdigo de nivel
6. Ingresa la Fecha de Registro.
exista y muestra el cdigo
7. Selecciona en el catalogo el cdigo de
seleccionado.
Ubicacin.
4. Se busca la referencia en la BD y si
8. Introduce el detalle.
se
encuentra
muestra
la
9. Introduce las Observaciones.
campos editables. En caso de que
no exista, si se maneja Correlativo,
se
colocan
Numerales
que
indicarn que se Genere el prximo
Correlativo al grabar.
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
5. Se valida que el cdigo de
disposicin exista y lo muestra con
la descripcin.
periodo abierto y dentro del
Ejercicio.
unidad exista y se muestra la
descripcin.
Acciones
Salvar:
1. Grabar la disposicin del bien.
3. Incrementa la disposicin o modifica la ubicacin dependiendo del tipo de
movimiento que se maneje.
Eliminar:
1. Eliminar el movimiento de Disposicin.
Integracin
Tablas Principales
BNDISMUE, BNDISBIE, BNMOTDIS, BNDISINM
Salidas
1. Disposicin Activos
(Muebles/Inmuebles)
Procesos del Subsistema de Compras y Almacn

de Bienes Nacionales, que se especifican a continuacin:
Compras
o Solicitud de Compras
o Cotizacin
o Anlisis de Precios
o Orden de Compra y/o Servicios
o Orden de Compra y/o Servicios DIRECTA
o Autorizar Ordenes de Compra
Almacn
o Requisicin
o Despacho
o Recepcin
o Entradas Almacn
o Salidas Almacn
o Inventario Fsico
o Actualizar Inventario Lgico con Fsico o Traspaso de Inventario Fsico
a Lgico
o Traspaso entre Almacenes
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745

Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Compras/ Solicitud de Egreso (Requisicin de Compra)
1. Catlogo de Artculos, integrado con Presupuesto.
2. Tipos de Documentos SAE definido como
PreCompromiso.
3. Tipos de Recargos.
Categoras Programticas.
5. Condiciones de Pago.
6. Formas de Entrega.
7. Definiciones Generales (Si se maneja correlativo, Como
se integran los Recargos con Presupuesto).
Flujo Normal:
El usuario de compras selecciona la opcin de Solicitud de Compra, ingresa los datos
automticamente en caso de existir disponibilidad se genera un precompromiso
presupuestario. Este proceso se efecta si el Sistema se configura para que la Solicitud no
requiera aprobacin previa para PreComprometer o que Genere un Precompromiso.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Solicitud de 1. El sistema mostrar el formulario que el
Egreso
usuario de la Unidad debe llenar.
3. Ingresa Fecha
5. Se introducen Detalles de Artculos
6. Se Introducen Recargos
7. Se introduce Condicin de Pago
indicaran que se Genere el Correlativo
8. Se introduce Forma de Entrega
al grabar.
9. Se Introducen Razn de Compra
10. Se Introduce Motivo de Compra
5. Se valida que el cdigo presupuestaria
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
6.
7.
8.
9.
10.
generada de la partida asociada al

artculo y la Categora Registrada,
cuente
con
disponibilidad
presupuestaria para el costo total
generado.
Se valida que el cdigo presupuestaria
generado del partida asociada al
recargo y la Categora Registrada,
cuente
con
disponibilidad
presupuestaria para el costo total del
recargo generado.
Se valida que la condicin exista y se
Se valida que la forma de entrega exista
y se muestra la descripcin.
Se valida que la Razn de Compra
exista y se muestra la descripcin.
Acciones
Salvar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Grabar la Solicitud de Egreso.

Grabar Recargos.
Grabar Distribucin Presupuestaria de Recargos.
Grabar Condicin de Pago.
Grabar Forma de Entrega.
Generar PreCompromiso (En caso de que no se requiera aprobacin de la
Solicitud y el Sistema se configure para generar Precompromisos).
Eliminar:
1. Eliminar Solicitud de Egreso.
2. Eliminar Recargos
3. Eliminar Distribucin Presupuestaria de Recargos.
4. Eliminar Condicin de Pago.
5. Eliminar Forma de Entrega.
6. Eliminar PreCompromiso (En caso de que no est comprometido).
Anular
1. Anular Orden
2. Anular PreCompromiso (En caso de que no est comprometido).
Integracin
Contabilidad Presupuestaria: PreCompromiso
Tablas Principales
CASOLART, CAARTSOL, CARGOSOL, CADISRGO,
Salidas
1. Solicitud de Egreso
Preimpresa
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Compras/ Cotizacin
2. Catlogo de Proveedores.
5. Definiciones Generales (Si se maneja correlativo).
Flujo Normal:
El usuario de compras selecciona la opcin de Cotizacin, ingresa los datos requeridos por
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
el formulario, se almacena el registro en la base de datos.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la Opcin de Cotizacin
usuario de la Unidad debe llenar.
3. Ingresa Fecha.
5. Se Ingresa Referencia de Solicitud de
Egresos.
6. Se introducen para el detalle de
Artculos, los precios de los que el
Proveedor va a ofrecer.
al grabar.
7. Se Introducen Recargos.
8. Se introduce Condicin de Pago.
periodo abierto y dentro del Ejercicio y
9. Se introduce Forma de Entrega.
mayor a la solicitud de Egreso a la cual
se hace referencia.
5. Se valida que la referencia exista como
Solicitud de Egreso y se busca el detalle
de los artculos asociados a la misma.
6. Se valida que sean datos numricos.
7. Se calculan para cada artculo en base
a la definicin del Recargo y los costos
ingresados.
8. Se valida que la condicin exista y se
9. Se valida que la forma de entrega exista
Acciones
Salvar:
1. Grabar la Cotizacin.
2. Grabar Recargos.
3. Grabar Condicin de Pago.
Eliminar:
1. Eliminar Cotizacin.
2. Eliminar Recargos.
3. Eliminar Condicin de Pago.
4. Eliminar Forma de Entrega.
Anular
1. Anular Cotizacin.
Integracin
Tablas Principales
CACOTIZA, CADETCOT
Nombre:
Salidas
1. Cotizacin Preimpresa
PROYECTO RORAIMA
Compras/ Anlisis Precios
Flujo Normal:
El usuario de compras selecciona la opcin de Anlisis de Cotizacin, ingresa los datos
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la Opcin de Anlisis de 1. El sistema mostrar el formulario que el
Cotizacin.
usuario de la Unidad de Compras debe
llenar.
3. Se Ingresa Referencia de Solicitud de 2. Se busca la referencia en la BD y si se
Egresos.
4. Se introducen para el detalle de
Artculos, el Proveedor seleccionado,
asocindole una prioridad, a cada uno
de los que present cotizacin.
al grabar.
3. Se valida que la referencia exista como
Solicitud de Egreso y se busca el detalle
de las cotizaciones de proveedores
asociados a la misma. Solo se deben
mostrar aquellos artculos a los cuales
no se le asign prioridad.
4. Se valida que sean datos numricos del
1 al 3.
Acciones
Salvar:
1. Grabar El Anlisis de Cotizacin.
Eliminar:
1. Eliminar Anlisis de Cotizacin.
Anular
1. No Posee.
Integracin
Tablas Principales
CACOTIZA, CADETCOT
Nombre:
Salidas
1. Anlisis de Precios
PROYECTO RORAIMA
Compras/ Orden de Compra / Servicio
1. Catlogo de Artculos, integrado con Presupuesto
2. Catlogo de Proveedores, integrado Contablemente
3. Tipos de Documentos Compromiso
4. Tipos de Recargos
Categoras Programticas
6. Condiciones de Pago
7. Formas de Entrega
8. Definiciones Generales (Si se maneja correlativo, Como
se integran los Recargos con Presupuesto, Si se manejan
Comprobantes de Orden)
Flujo Normal:
El usuario de compras selecciona la opcin de Orden de Compra / Servicio, ingresa los
datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y
automticamente en caso de existir disponibilidad se genera un compromiso
presupuestario. Este proceso se efecta si el Sistema se configura para que la Orden de
Compra no requiera aprobacin previa para Comprometer. Tambin si se configura el
Sistema para que se integre con Contabilidad, se genera un comprobante contable que
afecten a la cuenta de orden asignada a ese Proveedor.
Usuario
Sistema
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
1. Ingresa a la opcin de Orden de Compra 1. El sistema mostrar el formulario que el
o Servicio
usuario de Compras debe llenar.
3. Ingresa Fecha
4. Ingresa Cdigo del Proveedor
6. Se introduce tipo de compromiso
Si la Orden refiere a Precompromiso
al grabar.
7. Se Introducen Fechas de Entrega
8. Se Genera el Resumen de la Orden
4. Se verifica que el proveedor exista y se
Si Es Orden Directa
muestra el Nombre
9. Se introducen Detalles de Artculos
10. Se Introducen Recargos
6. Se verifica el Tipo de Compromiso, si el
11. Se introduce Condicin de Pago
mismo refiere a un Precompromiso, el
12. Se introduce Forma de Entrega
Sistema debe solicitar la referencia de
13. Se Introducen Fechas de Entrega
ese movimiento y el mismo debe estar
14. Se Genera el Resumen de la Orden
asociado a una Solicitud de Compra. De
la Solicitud de Compra, el sistema debe
traer los datos de los Artculos,
Recargos y Condicin de Pago. En ese
momento se verifica si esa solicitud
cuenta con Anlisis de Cotizaciones y
en ese caso solicita si quieren asociar la
Orden, al Proveedor que gan en el
referido Anlisis.
Si la Orden refiere a Precompromiso
7. Se validan que cuenten con un orden en
especfico y las cantidades no
sobrepasen el total de las ordenadas
8. Se valida que las cantidades no
sobrepasen los totales de la Orden.
CIDESA
Si la Orden es directa
generada de la partida asociada al
artculo y la Categora Registrada,
cuente
con
disponibilidad
presupuestaria para el costo total
generado.
generado del partida asociada al
recargo y la Categora Registrada,
cuente
con
disponibilidad
presupuestaria para el costo total del
recargo generado.
11. Se valida que la condicin exista y se
12. Se valida que la forma de entrega exista
13. Se validan que cuenten con un orden en
especfico y las cantidades no
sobrepasen el total de las ordenadas.
14. Se valida que las cantidades no
sobrepasen los totales de la Orden.
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Acciones
Salvar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Grabar la Orden de Compra

Grabar Resumen
Grabar Recargos
Grabar Distribucin Presupuestaria de Recargos
Grabar Fechas Entrega
Generar Compromiso (En caso de que no se requiera aprobacin de la Orden)
Generar Comprobante Contable (En caso de que se configuren Comprobantes
de Orden)
8. Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje)
Eliminar:
1. Eliminar Orden de Compra
2. Eliminar Resumen
3. Eliminar Recargos
4. Eliminar Distribucin Presupuestaria de Recargos
5. Eliminar Fechas Entrega
6. Eliminar Compromiso (En caso de que no est causado)
7. Eliminar Comprobante Contable (En caso de que no est actualizado)
Anular
1. Anular Orden
2. Anular Compromiso (En caso de que no est causado)
3. Anular Comprobante Contable
Integracin
Contabilidad Presupuestaria: Compromiso
Contabilidad Financiera: Comprobante de Orden (En caso de que se configure de esa
manera)
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Almacn/ Requisiciones
1. Catlogo de Artculos.
2. Unidades Solicitantes
3. Ttulos presupuestarios de manera que se generen
las categoras presupuestarias.
Flujo Normal:
El usuario de Almacn selecciona la opcin de Requisiciones, ingresa los datos requeridos
por el formulario, se almacena el registro en la base de datos.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Requisiciones.
1. El sistema mostrar el formulario
que el usuario de Almacn debe
3. Ingresa Fecha.
llenar.
2. Se busca la referencia en la Base
5. Se introduce la unidad solicitante.
de Datos y si se encuentra, muestra
6. Se introduce el detalle de los artculos.
la informacin y permite modificar los
exista, si se maneja Correlativo, se
colocan Numerales que indicaran
que se Genere el Correlativo al
grabar.
y que sea igual o mayor a la fecha de
la Orden de Compra que se esta
recibiendo.
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
5. Se valida que la unidad solicitante
6. Se valida que la categora
presupuestaria exista.
Acciones
Salvar:
1. Grabar Requisicin.
Eliminar:
1. Eliminar Requisicin.
Integracin
Tablas Principales
CAREQART, CAARTREQ
Salidas
1. Requisicin
preimpresa.
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Almacn/ Despachos
1. Solicitud de Materiales.
2. Catlogo de Artculos, asociados al almacn y a la
ubicacin dentro del almacn.
3. Motivos de Faltantes.
Flujo Normal:
El usuario de Almacn selecciona la opcin de Despachos, ingresa los datos requeridos
por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y automticamente, en caso
de haber existencia de los artculos en el almacn, se hace una disminucin de la misma,
si no hay existencia, el sistema genera una alerta indicando que no hay existencia
suficiente y el usuario debe proceder a disminuir la cantidad a despachar. Si se configura
el Sistema para que se integre con Contabilidad, se genera un comprobante contable de
orden.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Despachos.
1. El sistema mostrar el formulario que
el usuario de Almacn debe llenar.
3. Ingresa Fecha.
2. Se busca la referencia en la Base de
4. Ingresa Referencia de la Solicitud de Datos y si se encuentra, muestra la
Materiales.
informacin y permite modificar los
6. Se introduce el almacn en el que se van a exista, si se maneja Correlativo, se
recibir los artculos.
colocan Numerales que indicaran que
7. Se introduce la ubicacin del artculo dentro se Genere el Correlativo al grabar.
del almacn.
8. Se introduce la cantidad a despachar.
periodo abierto y dentro del Ejercicio y
que sea igual o mayor a la fecha de la
En caso de no haber existencia
Solicitud que se esta despachando.
4. Se valida que la referencia exista
9. Se disminuye la cantidad a despachar.
como solicitud de materiales y se
10. Se introducen el motivo de faltante.
busca el detalle de los artculos
asociados a la misma.
6. Se valida que el almacn exista y
que este asociado al artculo. Se
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
7. Se valida que la ubicacin exista y
8. Se valida que la cantidad a
despachar sea igual o menor a la
cantidad solicitada.
En caso de que la cantidad sea menor a
la ordenada
despachar sea igual o menor a la
cantidad solicitada.
10. Se valida que el motivo de faltante
exista.
Acciones
Salvar:
1. Grabar el Despacho.
2. Disminuye el inventario del artculo.
3. Generar Comprobante Contable (En caso de que se configuren Comprobantes
de Orden).
Eliminar:
1. Eliminar el Despacho.
2. Aumenta el inventario del artculo.
3. Eliminar Comprobante Contable (En caso de que no est actualizado).
Integracin
manera)
Tablas Principales
Salidas
CADPHART, CAARTDPH
1. Nota de Despacho
preimpresa.
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Almacn/ Recepciones de Ordenes de Compras
1. Ordenes de Compra.
3. Motivos de Faltantes.
Flujo Normal:
El usuario de Almacn selecciona la opcin de Recepciones de Ordenes de Compra,
ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de
datos y automticamente aumenta la existencia del artculo en el almacn. Si se
configura el Sistema para que se integre con Contabilidad, se genera un comprobante
contable de orden.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Recepciones de 1. El sistema mostrar el formulario
Ordenes de Compra.
llenar.
3. Ingresa Fecha
4. Ingresa Referencia de la Orden de Compra.
de Datos y si se encuentra,
muestra la informacin y permite
6. Se introduce el almacn en el que se van a
modificar los campos editables. En
recibir los artculos.
caso de que no exista, si se
7. Se introduce la ubicacin del artculo dentro
maneja Correlativo, se colocan
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
del almacn.
8. Se introduce la cantidad a recibir.
Numerales que indicaran que se

Genere el Correlativo al grabar.
En caso de que la cantidad sea menor a la
ordenada
Ejercicio y que sea igual o mayor
a la fecha de la Orden de Compra
9. Se introducen el motivo de faltante.
que se esta recibiendo.
4. Se valida que la referencia exista
como orden de compra y se busca
el detalle de los artculos
asociados a la misma.
7. Se valida que la ubicacin exista y
8. Se valida que la cantidad a recibir
sea igual o menor a la cantidad
ordenada.
En caso de que la cantidad sea
menor a la ordenada
9. Se valida que el motivo de faltante
exista. Se muestra la descripcin.
Acciones
Salvar:
1. Grabar la Recepcin de Orden de Compra.
3. Generar Comprobante Contable (En caso de que se configuren Comprobantes
de Orden).
Eliminar:
1. Eliminar la Recepcin de Orden de Compra.
3. Eliminar Comprobante Contable (En caso de que no est actualizado).
Integracin
manera)
Tablas Principales
Salidas
CARCPART, CAARTRCP
1. Nota de Recepcin
preimpresa.
Nombre:
CIDESA
PROYECTO RORAIMA
Almacn/ Entradas a Almacn
1. Catlogo de Artculos, asociados al almacn y a
la ubicacin dentro del almacn.
3. Tipos de Movimientos de Entrada.
4. Definiciones Generales (Si se maneja
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
correlativo).
Flujo Normal:
El usuario de Almacn selecciona la opcin de Entradas a Almacn, ingresa los datos
requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos
y
automticamente aumenta la existencia del artculo en el almacn.
Usuario
Sistema
1.
El
sistema
mostrar
el
1. Ingresa a la opcin de Entradas a Almacn.
formulario
que
el
usuario
de
Almacn debe llenar.
3. Ingresa Fecha.
2.
Se busca la referencia en la
4. Se introduce el cdigo del proveedor.
Base de Datos y si se
encuentra,
muestra
la
6. Se introduce el tipo de movimiento de entrada.
informacin y permite modificar
los campos editables. En caso
de que no exista, si se maneja
Correlativo,
se
colocan
3. Se verifica que la fecha est
en un periodo abierto y dentro
del Ejercicio.
4. Se verifica que el proveedor
exista y se muestra el Nombre.
5. No
se
realiza
ninguna
validacin.
6. Se valida que el tipo de
movimiento exista y se muestra
la descripcin.
7. Se valida que el artculo este
asociado al almacn.
Acciones
Salvar:
1. Grabar Entrada a Almacn.
Eliminar:
1. Eliminar Entrada a Almacn.
Integracin
Tablas Principales
CAENTALM, CADETENT
Salidas
1. Entrada a Almacn
preimpresa.
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Almacn/ Salidas de Almacn
3. Tipos de Movimientos de Salida.
Flujo Normal:
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
El usuario de Almacn selecciona la opcin de Salidas a Almacn, ingresa los datos
requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos
y
automticamente disminuye la existencia del artculo en el almacn.
Usuario
Sistema
1. El
sistema
mostrar
el
1. Ingresa a la opcin de Salidas a Almacn.
formulario que el usuario de
Almacn debe llenar.
3. Ingresa Fecha
2. Se busca la referencia en la
4. Se introduce el cdigo del proveedor.
Base de Datos y si se
encuentra,
muestra
la
6. Se introduce el tipo de movimiento de salida.
informacin
y
permite
modificar
7. Ingresa la observacin.
los campos editables. En caso
de que no exista, si se maneja
Correlativo,
se
colocan
3. Se verifica que la fecha est en
un periodo abierto y dentro del
Ejercicio.
4. Se verifica que el proveedor
exista y se muestra el Nombre.
5. No
se
realiza
ninguna
validacin.
6. Se valida que el tipo de
movimiento exista y se muestra
la descripcin.
7. No
se
realiza
ninguna
validacin.
8. Se valida que el artculo este
asociado al almacn.
Acciones
Salvar:
1. Grabar Salida de Almacn.
Eliminar:
1. Eliminar Salida a Almacn.
2. Aumente el inventario del artculo.
Integracin
Tablas Principales
CASALALM, CADETSAL
Salidas
1. Salida de Almacn
preimpresa.
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Almacn/ Inventario Fsico
2. Catlogo de Almacenes.
Flujo Normal:
El usuario de Almacn selecciona la opcin de Inventario Fsico, ingresa los datos
Usuario
Sistema
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
1. Ingresa a la opcin de Inventario Fsico.

2. Ingresa Fecha del inventario
llenar.
3. Se introducen los cdigos de los artculos a
inventariar.
4. Se introduce el almacn.
Ejercicio.
5. Se introduce la existencia de los artculos por
3.
Se valida que el artculo exista y se
ubicacin.
que este asociado los artculos. Se
5. No se hace ninguna validacin.
Acciones
Salvar:
1. Grabar el Inventario Fsico.
Eliminar:
1. Eliminar el Inventario Fsico.
Integracin
Tablas Principales
CAINVFIS, CAINVFISUBI
Salidas
1. Inventario Fsico
Valorado.
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Almacn/ Actualizar Inventario Lgico con Fsico o
Traspaso de Inventario Fsico a Lgico
2. Inventario Fsico.
Flujo Normal:
El usuario de Almacn selecciona la opcin de Traspaso de Inventario Fsico a Lgico,
y automticamente, se transfiere el inventario fsico a lgico.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Traspaso de Inventario 1. El sistema mostrar el formulario
Fsico a Lgico.
llenar.
2. Se selecciona la fecha del inventario fsico.
2. Valida que la fecha exista.
3. Presiona el botn de Traspasar Inventario.
3. Actualiza el inventario lgico con la
informacin del inventario fsico.
Acciones
Traspasar Inventario:
1. Actualiza el inventario de artculos.
Integracin
Tablas Principales
CAINVFIS, CAARTALMUBI
Salidas
1. Relacin de Inventario en
Almacn
CIDESA
PROYECTO RORAIMA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Nombre:
Almacn/ Traspaso entre Almacenes

2. Catlogo de Almacenes.
Flujo Normal:
El usuario de Almacn selecciona la opcin de Traspaso entre Almacenes, ingresa los
datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos y
automticamente, disminuye la existencia de los artculos en el almacn origen y aumenta
la existencia en el almacn destino.
Usuario
Sistema
1.
El
sistema
mostrar
el formulario
1. Ingresa a la opcin de Traspaso entre
que
el
usuario
de
Almacn
debe
Almacenes.
llenar.
3. Ingresa Fecha
de Datos y si se encuentra,
muestra la informacin y permite
5. Se introduce el almacn origen.
modificar los campos editables.
6. Se introduce la ubicacin origen.
En caso de que no exista, si se
7. Se introduce el almacn destino.
maneja Correlativo, se colocan
8. Se introduce la ubicacin destino.
9. Se introduce el detalle de los artculos y la
cantidad a transferir.
3. Se verifica que la fecha est en
un periodo abierto y dentro del
Ejercicio y que sea igual o mayor
a la fecha de la Solicitud que se
esta despachando.
5. Se valida que el almacn origen
6. Se valida que la ubicacin origen
7. Se valida que el almacn destino
8. Se valida que la ubicacin destino
transferir no sea mayor a la
existencia del artculo.
Acciones
Salvar:
1.
2.
Grabar el Traspaso.
Disminuye el inventario del artculo en el almacn origen y aumenta el
inventario en el almacn destino.
3.
Se Incrementa Correlativo (En caso de que se maneje).
Eliminar:
1.
Eliminar el Traspaso.
2.
Aumenta el inventario del artculo en el almacn origen y disminuye el
inventario en el almacn destino.
Integracin
Tablas Principales
CATRAALM, CADETTRA
CIDESA
Salidas
1. Relacin de Inventario en
Almacn.
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Procesos del Subsistema de Nmina y Personal

de Nmina y Personal, que se especifican a continuacin:
Nmina
o Calculo de Nomina
o Calculo de Nomina Especial
o Cierre de Nomina
Personal
o Registro de Personal
Hoja Integral
o Calculo de Prestaciones
Solicitud de Anticipo sobre Prestaciones
Solicitud de Anticipo sobre Intereses de Prestaciones
Registro de Salario Integral por Contrato Individual
Registro de Salario Integral por Contrato Colectivo
Asignacin de Trabajadores a Contratos
Clculo de Antigedad
o Vacaciones
Registro Solicitud de Vacaciones
Registro de Vacaciones Colectivas
Registro de Vacaciones Disfrutadas en Lote
Registro de Vacaciones Disfrutadas
Liquidacin de Vacaciones por Egreso
o Liquidacin
Liquidacin Final de Prestaciones
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745

Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Clculo de Nmina
1. Ficha del Empleado.
2. Manual de Cargos de la Organizacin.
3. Tipos de Nmina de la Organizacin.
4. Asignacin de Cargos al Empleado.
5. Asignacin de Conceptos al Empleado.
6. Frmula de Clculo de Conceptos.
7. Movimientos de Nmina.
Flujo Normal:
El usuario del sistema selecciona la opcin de Clculo, Ingresa la Nmina y perodo a
procesar, se seleccionan los Empleados y sus respectivos conceptos con la finalidad de
calcular cada uno de ellos y generar los resultados esperados.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Clculo de 1. El sistema mostrar el formulario que el
Nmina.
usuario del Sistema debe llenar.
2. Ingresa Cdigo de la Nmina a Calcular. 2. Se busca el cdigo de la Nmina en la
3. Presiona Botn asociado a la accin de
BD y si se encuentra muestra la
Clculo.
Informacin asociada al Nombre de la
misma y el perodo actual que se va a
calcular.
3. Se busca en la Base de Datos si existe
algn clculo previo asociado a la
Nmina seleccionada, con la finalidad
de eliminarlo.
4.
Se buscan en la Base de Datos los
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Empleados asociados a la Nmina
seleccionado y cuyo estatus indique que
son elegibles para el clculo.
5. Para cada Empleado, se buscan en la
Base de Datos los conceptos que el
mismo tiene asociado y con la finalidad
de determinar si son elegibles para el
clculo seleccionado, se evalan los
siguientes atributos:
a. Fechas de Inicio y Expiracin
del
Concepto,
para
as
determinar si es calculable en el
perodo actual de la Nmina
seleccionada.
b. Si est Activo o no
c. Si la Frecuencia corresponde al
perodo de clculo. Para una
Nmina Quincenal por Ejemplo:
Primera Quincena, Segunda
Quincena, las dos Quincenas.
6. Se Busca la Frmula del Concepto con
la finalidad de ejecutarla, evaluando sus
respectivas condiciones, en caso de que
las tenga.
7. Se almacenan los resultados.
Acciones
Salvar:
1. Grabar Datos del Clculo.
Integracin
Tablas Principales
NPNOMCAL, NPASICAREMP, NPASICONEMP
Salidas
1. Nmina Calculada
2. Relacin de Conceptos
3. Discos a Bancos
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Cierre de Nmina
1. Ficha del Empleado.
2. Manual de Cargos de la Organizacin.
3. Tipos de Nmina de la Organizacin.
4. Asignacin de Cargos al Empleado.
5. Asignacin de Conceptos al Empleado.
6. Nmina Calculada.
Flujo Normal:
El usuario del sistema selecciona la opcin de Cierre de Nmina, Ingresa la Nmina y
perodo a procesar, se seleccionan los Empleados y sus respectivos conceptos con la
finalidad de llevar a histrico cada uno de ellos y dejar la Base de Datos preparada para el
siguiente Clculo.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Cierre de Nmina. 1. El sistema mostrar el formulario que el
2. Ingresa Cdigo de la Nmina a Cerrar
3. Presiona Botn asociado a la accin de 2. Se busca el cdigo de la Nmina en la
Cierre.
Informacin asociada al Nombre de la
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
3.
4.
5.
6.
7.
misma y el perodo actual que se va a

cerrar.
Se busca en la Base de Datos si existe
algn clculo previo asociado a la
Nmina seleccionada, con la finalidad
de cerrarla.
Se buscan en la Base de Datos los
Empleados Calculados.
Para cada Empleado, se buscan en la
Base de Datos los conceptos que el
mismo tiene calculados con la finalidad
de llevarlos a Histricos.
Segn la naturaleza del Concepto se
determina lo siguiente:
a. Si es de Saldo Acumulable, se
acumula el clculo actual en la
Base
de
Conceptos
del
Empleado
b. Si es Inicializable, se coloca en
Cero el Monto del Concepto.
c. Si el Concepto es de Tipo
Prstamo, se actualiza el saldo
del mismo.
Se genera la informacin para la
afectacin presupuestaria de la Nmina.
Acciones
Salvar:
1. Grabar Datos del Cierre.
Integracin
Si se configura para que este proceso se integre con Presupuesto, se genera la
Informacin para la afectacin presupuestaria del pago de la Nmina a travs de la
generacin de un Compromiso.
Tablas Principales
Salidas
NPHISCON, NPNOMCAL, NPASICAREMP,
1. Nmina Cerrada
NPASICONEMP
2. Afectacin Presupuestaria
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Personal/ Registro de Personal/ Hoja Integral
1. Niveles Organizacionales correspondientes a la
Estructura Fsica u Organigrama
2. Divisin Territorial en donde tiene mbito la Organizacin,
Estados, Municipios y Parroquias.
3. Estatus del Empleado
4. Situacin Contractual del Empleado
5. Banco con los que opera la Nmina de la Organizacin
6. Manual de Cargos de la Organizacin
7. Tipos de Nmina de la Organizacin
8. Niveles de Estudio que puede alcanzar el Empleado
9. Profesiones
10. Tipos de Parientes que se le pueden asociar al Empleado
11. Incapacidades Fsicas que pueda sufrir un Empleado.
Flujo Normal:
El usuario del sistema selecciona la opcin de Hoja Integral, ingresa los datos
requeridos por el formulario y se almacena el registro en la base de datos. Este proceso
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
es el primordial para el Mdulo de Nmina y Personal ya que constituye la base de
Informacin principal para el clculo de nmina y dems procesos del Sistema.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Hoja Integral
2. Ingresa Cdigo del Empleado (Cdula
de Identidad o Nmero Clave)
2. Se busca el cdigo del Empleado en la
3. Ingresa Datos Personales Bsicos
(Cdula, Nombres y Apellidos, Sexo,
Estado Civil, Nacionalidad, Fecha de
Nacimiento, Foto)
exista, solicita el resto de la
4. Ingresa Datos de Habitacin (Direccin,
Informacin primordial que el usuario
Ubicacin
Geogrfica,
Telfono,
debe registrar.
Correos
3. Se verifica que la fecha de nacimiento
5. Ingresa Datos de su entrada a la
pertenezca a un periodo vlido
Organizacin (Fecha de Ingreso, 4. Se verifica que el Estado, Municipio y
Condicin contractual con la que
Parroquia asociado a las Direcciones,
Ingresas, Estatus que se le asignar)
existan en la Base de Datos y se
6. Ingresa Informacin Bancaria para su
muestren sus Nombres
pago. (Nmero de Cuenta, Banco, Tipo 5. Se verifica que la fecha de Ingreso
de Cuenta y Forma de Pago que se le
pertenezca a un periodo vlido y que
asociar al Empleado)
tanto el Estatus como la Situacin del
7. Se Ingresa Informacin de Prestaciones
Empleado existan en la Base de Datos
Sociales. (Capital, Intereses y Anticipos
y se muestren sus Nombres
Acumulados al Momento de Ingresar a 6. Se verifica que el Banco, exista en la
la Organizacin y que an los mantiene
Base de Datos y se muestre su
como Pasivo Laboral).
Nombre, adems que el Nmero de
8. Se Ingresa Experiencia Laboral dentro y
Cuenta no sobrepase de los 20
fuera de la Organizacin (Cargo,
caracteres.
Organizacin, Sueldo Obtenido)
7. Se validan que los valores a introducir
9. Se Ingresa Informacin Curricular (Nivel
correspondan a valores numricos y
de Estudio, Profesin, Organizacin,
correspondan entre s.
Lapso, Ttulo Obtenido)
8. Se validan que los cargos y tipos de
10. Se Ingresa Carga familiar de la
Nmina a Asignar dentro de la
Persona. (Cdula, Nombre y Apellido,
Organizacin existan en la Base de
Parentesco, Fecha de Nacimiento,
Datos y se muestren sus Nombres.
Ocupacin, Maneja Guardera y HCM)
9. Se valida que el Nivel de Estudio y las
11. Se Ingresan Otras Caractersticas del
Profesiones a asociar al Empelado
Empleado (Tallas de Pantaln, Camisa,
Calzado, Tipo de Sangre)
muestren sus Nombres
12. Se Ingresan Condiciones de la Vivienda 10. Se valida que el Tipo de Pariente
y de la Comunidad en donde habita la
persona
muestren sus Nombres, adems de
13. Se Ingresas posibles Incapacidades
que las Fechas de Nacimiento
Fsicas de la Persona.
pertenezcan a un perodo vlido.
11. No se realiza ninguna validacin ya
que los valores a introducir est
predefinidos.
12. No se realiza ninguna validacin ya
que los valores a introducir est
predefinidos.
13. Se valida que las incapacidades que
se le asociaron al Empleado existan en
la Base de Datos y se muestren sus
descripciones.
Acciones
Salvar:
1. Grabar Datos del Empleado
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
2. Grabar Datos de Habitacin
3. Grabar Datos Bancarios
4. Grabar Datos de Prestaciones
5. Grabar Experiencia Laboral
6. Grabar Informacin Curricular
7. Grabar Informacin Familiar
8. Grabar Condiciones de la Vivienda
9. Grabar Otras Caractersticas del Empleado.
10. Grabar Posibles Incapacidades del Empelado
Eliminar:
1. Eliminar Datos del Empleado
2. Eliminar Datos de Habitacin
3. Eliminar Datos Bancarios
4. Eliminar Datos de Prestaciones
5. Eliminar Experiencia Laboral
6. Eliminar Informacin Curricular
7. Eliminar Informacin Familiar
8. Eliminar Condiciones de la Vivienda
9. Eliminar Otras Caractersticas del Empleado.
10. Eliminar Posibles Incapacidades del Empelado
Integracin
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Personal/ Clculo de Prestaciones/ Solicitud de Anticipo sobre
Prestaciones
1. Tipos de Contratos Colectivos.
2. Asignacin de Trabajadores a Contratos.
Flujo Normal:
E el usuario debe acceder a la opcin Solicitud de Anticipo sobre Prestaciones. Ingresa el
Empleado. El sistema buscar en la BD el ltimo monto acumulado calculado de
Prestaciones Sociales del mismo y colocar como disponible el 75% del monto. El usuario
debe ingresar una fecha y a su vez ingresar el monto del anticipo o el porcentaje de lo
acumulado que desea anticipar. El registro se almacena en la BD y ser tomado en
cuenta para los futuros clculos de Antigedad y/o Fideicomiso.
Usuario
Sistema
Anticipo sobre Prestaciones.
usuario debe llenar.
2. Ingresa el Emplead
2. Valida que el Empleado exista en la
3. Ingresa la Fecha
Base de Datos y que se encuentre
4. Ingresa el Monto del Anticipo o
activo.
Porcentaje de lo acumulado.
3. Trae el 75% del ltimo monto calculado
de Prestaciones del Empleado.
4. Valida que el monto introducido o
Porcentaje no sobrepase lo disponible.
Acciones
Salvar:
1. Grabar el Anticipo de Prestaciones
Eliminar:
1. Eliminar el Anticipo de Prestaciones
Integracin
Nombre:
CIDESA
PROYECTO RORAIMA
Personal/ Clculo de Prestaciones/ Solicitud de Anticipo sobre
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Intereses de Prestaciones
3. Tasas de Inters.
Flujo Normal:
El usuario debe acceder a la opcin Solicitud de Anticipo sobre Intereses de Prestaciones.
Ingresa el Empleado. El sistema buscar en la BD el ltimo monto acumulado calculado
de Intereses sobre Prestaciones Sociales del mismo y colocar como disponible el 100%
del monto. El usuario debe ingresar una fecha y a su vez ingresar el monto del anticipo o
el porcentaje de lo acumulado que desea anticipar. El registro se almacena en la BD y
ser tomado en cuenta para los futuros clculos de Antigedad y/o Fideicomiso.
Usuario
Sistema
Anticipo sobre Intereses de Prestaciones.
2. Ingresa el Empleado.
3. Ingresa la Fecha.
Base de Datos y que se encuentre
4. Ingresa el Monto del Anticipo o
activo.
Porcentaje de lo acumulado.
3. Trae el 100% del ltimo monto calculado
de Intereses de Prestaciones del
Empleado.
4. Valida que el monto introducido o
Porcentaje no sobrepase lo disponible.
Acciones
Salvar:
1. Grabar el Anticipo sobre Intereses de Prestaciones.
Eliminar:
1. Eliminar el Anticipo sobre Intereses Prestaciones.
Integracin
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Personal/ Clculo de Prestaciones/ Registro de Salario
Integral por Contrato Individual
2. Registro de Tipos de Asignaciones.
Flujo Normal:
El usuario debe acceder a la opcin Registro de Salario Integral por Contrato Individual.
Ingresa el Contrato, la Nmina y el Empleado. El sistema colocar en una tabla lo
devengado mensualmente por el Empleado seleccionado, de acuerdo a la definicin de
Tipos de Asignaciones y al Histrico de Nmina. Se registrar en la BD el salario
devengado por Empleado, el cual ser utilizado para el Clculo de Antigedad
(Prestaciones Sociales) y/o Fideicomiso.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Registro de Salario 1. El sistema mostrar el formulario que el
Integral por Contrato.
2. Ingresa el Contrato.
2. Busca el contrato en la BD y muestra la
3. Ingresa la Nmina.
descripcin.
3. Valida que la Nmina pertenezca al
Contrato seleccionado.
4. Muestra un Listado de todos los
perodos desde la fecha de ingreso del
Empleado y el salario integral (segn
definicin) devengado en cada perodo.
5. Se permite modificar los montos
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
manualmente.
Acciones
Salvar:
1. Grabar el Salario Integral devengado por Empleado por perodo.
Eliminar:
1. Eliminar la el Salario Integral devengado por Empleado por perodo.
Integracin
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Personal/ Clculo de Prestaciones/ Registro de Salario
Integral por Contrato Colectivo
2. Registro de Tipos de Asignaciones.
Flujo Normal:
Mensualmente, luego de haber cerrado todas las Nminas del Mes, el usuario debe
acceder a la opcin Registro de Salario Integral por Contrato. Ingresa al Contrato, la
Nmina y el perodo que desea registrar. El sistema buscar lo devengado en el mes por
cada trabajador del contrato, de acuerdo a la definicin de Tipos de Asignaciones y al
Histrico de Nmina. Se registrar en la BD el salario devengado por Empleado, el cual
ser utilizado para el Clculo de Antigedad (Prestaciones Sociales) y/o Fideicomiso.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Registro de Salario 1. El sistema mostrar el formulario que el
Integral por Contrato.
2. Ingresa el Contrato.
2. Busca el contrato en la BD y muestra la
descripcin
4. Ingresa el Perodo.
3. Valida que la Nmina pertenezca al
Contrato seleccionado.
4. Muestra un Listado de todas las
personas asignadas a la nmina y el
salario integral (segn definicin)
devengado en el perodo seleccionado.
5. Se permite modificar los montos
manualmente.
Acciones
Salvar:
1. Grabar el Salario Integral devengado por Empleado por perodo.
Eliminar:
1. Eliminar la el Salario Integral devengado por Empleado por perodo.
Integracin
Nombre:
CIDESA
PROYECTO RORAIMA
Personal/ Clculo de Prestaciones/ Asignacin de
Trabajadores a Contratos
1. Deben estar definidas las Nminas y la Asignacin de
Cargos y Conceptos a Empleados.
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Flujo Normal:
Mensualmente, luego de haber cerrado todas las Nminas del Mes, el usuario debe
acceder a la opcin Asignacin de Trabajadores a Contratos y elegir el contrato. El
sistema buscar los nuevos empleados asignados a las nminas pertenecientes al
contrato. El usuario tendr la opcin de marcar y/o desmarcar los usuarios que desee se
asignen y/o designen al contrato seleccionado.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Asignacin de 1. El sistema mostrar el listado que el
Trabajadores a Contratos.
2. Ingresa el Cdigo del Contrato.
2. Se busca el contrato en la BD y se
mostrarn
todos
los
empleados
3. Marca y/o Desmarca los Empleados a
asignados
al
contrato
y
todos los
Asignar y/o Designar.
empleados
pendientes
por
asignar.
4. Tambin tiene opcin de asignar o
3. Se valida que el Empleado pertenezca a
eliminar a un Empleado manualmente.
una Nmina asignada al Contrato.
4. Al asignar a un Empleado, si el mismo
ya perteneca a otro contrato, el sistema
lo designar del contrato anterior,
colocando como fecha final, la fecha de
inicio de la asignacin al contrato
vigente, quedando activo al nuevo
contrato.
Acciones
Salvar:
1. Grabar la Asignacin de los Empleados al Contrato.
Eliminar:
1. Eliminar la Asignacin del Empleado al Contrato.
Integracin
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Personal/ Clculo de Prestaciones/ Clculo de Antigedad
2. Registro de Tipo de Asignaciones.
3. Definiciones Especiales para Prestaciones (Opcional).
4. Definicin de Perodos por Meses (Opcional).
6. Tasas de Inters (Opcional).
Flujo Normal:
El usuario debe acceder a la opcin Clculo de Antigedad. Ingresa el Empleado. El
Sistema colocar como Fecha de Corte, la fecha actual. Si est egresado colocar como
fecha de Corte, la fecha de Egreso. El usuario debe especificar la forma de Capitalizacin
de los Intereses, y el definir el tipo de Salario que usar el mdulo para Calcular el monto
de los das Adicionales. El sistema har el clculo de los 5 das + das adicionales,
intereses y anticipos, mes a mes del empleado. Y har los ajustes de ley en caso de ser
necesario. En caso de haber definido Clculo de Rgimen Antiguo, el sistema lo calcular
en una tabla por separado, y colocar el saldo acumulado como Saldo Inicial del Nuevo
Rgimen.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Clculo de 1. El sistema mostrar el formulario que el
Antigedad.
3. Modifica la Fecha de Corte en caso de
Base de Datos.
ser necesario.
3. El sistema calcula mes a mes el monto
4. Especifica capitalizacin de Intereses y
de los 5 das de LOT, los das
Tipo
de
Salario
para
el
clculo
de
los
das
adicionales, intereses y ajustes.
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
adicionales.
4. El sistema resta automticamente los

anticipos registrados.
Acciones
Salvar:
1. Grabar el Clculo de Antigedad.
Eliminar:
1. Eliminar el Clculo de Antigedad.
Integracin
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Personal/ Vacaciones/ Registro de Solicitud de Vacaciones
1. Parmetros para el Registro y Control de Vacaciones
2. Definicin de Jornada Laboral
3. Tabla para los das Feriados
4. Tabla para los das de Disfrute
Flujo Normal:
El usuario debe acceder a la opcin Registro de Solicitud de Vacaciones. Debe ingresar al
empleado. Si el empleado tiene registro de vacaciones previamente guardado, el sistema
colocar los das Pendientes desde la Base de Datos, en caso contrario, se calcularn los
das de disfrute de acuerdo a la Tabla de Das de Disfrute. Luego debe ingresar la fecha
de la Solicitud de Vacaciones, el da de inicio de las vacaciones e indicarle cuantos das de
vacaciones se van a disfrutar. El Sistema automticamente, calcular la fecha de retorno,
de acuerdo a la Jornada Laboral y Das Feriados. Los das a disfrutar se irn restando de
los das ms antiguos vencidos.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Registro de 1. El sistema mostrar el formulario que el
Solicitud de Vacaciones.
2. Carga en una Tabla todos los Perodos
3. Ingresa la Fecha de Solicitud.
de Vacaciones pendiente del Empleado,
4. Coloca los das a disfrutar.
con el detalle de das que corresponden
y das disfrutados de cada perodo.
3. El Sistema Calcula automticamente la
Fecha de Retorno.
4. Valida que los das a disfrutar no sean
mayor a los das de Disfrute.
5. Valida que la Fecha de Retorno siempre
sea un da hbil.
Acciones
Salvar:
1. Grabar el Registro de Solicitud de Vacaciones.
2. Actualiza el registro de Disfrute de Vacaciones del Empleado.
Eliminar:
1. Eliminar el Registro de Solicitud de Vacaciones.
2. Actualiza el registro de Disfrute de Vacaciones del Empleado.
Integracin
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Personal/ Vacaciones/ Registro de Vacaciones Colectivas
1. Parmetros para el Registro y Control de Vacaciones.
2. Definicin de Jornada Laboral.
3. Tabla para los das Feriados.
4. Tabla para los das de Disfrute.
Flujo Normal:
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
El usuario debe acceder a la opcin Registro de Vacaciones Colectivas. Debe ingresar el
Perodo a registrar y la nmina. Se mostrar en una tabla, todos los empleados activos al
perodo seleccionado, NO valida cuantos das le corresponden a cada empleado. El
usuario debe ingresar el da de inicio de las vacaciones Colectivas y luego indicarle
cuantos das de vacaciones se van a disfrutar. El Sistema automticamente, calcular la
fecha de retorno, de acuerdo a la Jornada Laboral y Das Feriados. El Usuario puede
marcar y/o desmarcar los empleados que desee grabar.
Usuario
Sistema
Vacaciones Colectivas.
2. Carga en una Tabla todos los
Empleados Activos de la Nmina
4. Coloca Fecha de Inicio de Vacaciones
seleccionada, al perodo Seleccionado.
Colectivas.
No importa si al Empleado le
corresponden Vacaciones o no.
3. El Sistema Calcula automticamente la
Fecha de Retorno.
4. Al grabar, actualiza el Registro de
Disfrute de Vacaciones de cada
Empleado.
Acciones
Salvar:
1. Grabar el Registro de Vacaciones Colectivas.
Integracin
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Personal/ Vacaciones/ Registro de Vacaciones Disfrutadas en
Lote
Flujo Normal:
El usuario debe acceder a la opcin Registro de Vacaciones Disfrutadas en Lote. Debe
ingresar el Perodo a registrar y la nmina. Se mostrar en una tabla, todos los empleados
activos al perodo seleccionado, con los das que corresponden de vacaciones y los que
ya ha disfrutado. En caso de que no existan registros guardados previamente, el sistema
calcular los das que corresponden de vacaciones de acuerdo a la tabla de Das de
Disfrute. El usuario puede modificar manualmente los das. Esta pantalla se usa para
cargar informacin histrica en caso de que no existan registros en el Sistema (Carga
Inicial).
Usuario
Sistema
Vacaciones Disfrutadas.
2. Carga en una Tabla todos los
Empleados Activos de la Nmina
seleccionada, al perodo Seleccionado.
Solo si al Empleado le corresponden
Vacaciones.
3. Si hay registros guardados previamente,
los muestra de la Base de Datos, en
caso contrario calcula los das que le
corresponden a cada Empleado en el
Perodo.
4. Si modifica manualmente los das
disfrutados, valida que no sean mayor a
los das que le corresponden.
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Acciones
Salvar:
1. Grabar el Registro de Vacaciones Disfrutadas en Lote.
Integracin
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Personal/ Vacaciones/ Registro de Vacaciones Disfrutadas
1. Parmetros para el Registro y Control de Vacaciones
2. Tabla para los das de Disfrute
Flujo Normal:
El usuario debe acceder a la opcin Registro de Vacaciones Disfrutadas. Debe ingresar el
Empleado. Se mostrar en una tabla todos los perodos correspondientes a Vacaciones
desde la fecha de Ingreso del Empleado hasta la fecha actual con los das que
corresponden de vacaciones y los que ya ha disfrutado. En caso de que no existan
registros guardados previamente, el sistema calcular los das que corresponden de
vacaciones de acuerdo a la tabla de Das de Disfrute. El usuario puede modificar
manualmente los das. Esta pantalla se usa para cargar informacin histrica en caso de
que no existan registros en el Sistema (Carga Inicial).
Usuario
Sistema
Vacaciones Disfrutadas.
Base de Datos.
3. Si hay registros guardados previamente
los muestra de la Base de Datos, en
caso contrario calcula los das que le
corresponden
al
Empleado
por
Perodos.
4. Si modifica manualmente los das
disfrutados, valida que no sean mayor a
los das que le corresponden.
Acciones
Salvar:
1. Grabar el Registro de Vacaciones Disfrutadas.
Eliminar:
1. Eliminar el Registro de Vacaciones Disfrutadas.
Integracin
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Personal/ Vacaciones/ Liquidacin de Vacaciones por Egreso
3. Definicin de Jornada Laboral.
4. Tabla para los das Feriados.
6. El Empleado debe estar egresado.
Flujo Normal:
El usuario debe acceder a la opcin Liquidacin de Vacaciones por Egreso. Debe ingresar
al empleado. Se mostrar la fecha de Ingreso y Egreso. Si el empleado tiene registro de
vacaciones previamente guardado, el sistema colocar los das Pendientes desde la Base
de Datos, en caso contrario, se calcularn los das Pendientes de acuerdo a la Tabla de
Das de Disfrute. Automticamente se calcular la fraccin de Das Pendientes no
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
disfrutados del ltimo perodo y la fraccin que corresponde de Bono vacacional segn su
antigedad. El monto de los das de vacaciones no disfrutados se calcula en base al
salario normal. La fraccin de Bono Vacacional se calcula en base al Salario Integral, al
menos que se especifique algn otro tipo de Salario en el formulario de Definiciones
Especiales para Prestaciones.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Liquidacin de 1. El sistema mostrar el formulario que el
Vacaciones por Egreso.
2. Valida que el empleado no haya sido
Liquidado Previamente.
3. Muestra un historial completo de
Vacaciones del Empleado por perodo.
4. Carga en una Tabla todos los Perodos
de
Vacaciones
pendientes
del
Empleado, con el detalle de das que
corresponden y das disfrutados de cada
perodo.
5. El Sistema Calcula la Fraccin de los
das pendientes del perodo actual no
vencido.
6. El Sistema Calcula la Fraccin Bono
Vacacional segn su antigedad.
7. Permite modificar el Salario Integral
manualmente.
Acciones
Salvar:
1. Grabar la Liquidacin de Vacaciones por Egreso.
Eliminar:
1. Eliminar la Liquidacin de Vacaciones por Egreso.
Integracin
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Personal/ Liquidacin/ Liquidacin Final de Prestaciones
2. El Empleado debe estar egresado.
4. Definicin Presupuestaria de Liquidacin.
Flujo Normal:
El usuario debe acceder a la opcin Liquidacin Final de Prestaciones. Debe ingresar al
empleado. Se mostrar la fecha de Ingreso y Egreso, adems el Salario Normal, Salario
Integral, Salario Promedio y Ultimo Salario Devengado. Se mostrar la informacin
generada por Liquidacin de Vacaciones por Egreso. Automticamente se calcular la
fraccin Bono de Fin de Ao segn su antigedad. La fraccin de Bono de Fin de Ao se
calcula en base al Salario Integral, al menos que se especifique algn otro tipo de Salario
en el formulario de Definiciones Especiales para Prestaciones. A su vez, el sistema
colocar toda la informacin del clculo de Antigedad (5 das LOT, Das Adicionales,
Intereses, Anticipos). Tambin permite adicionar conceptos de Asignacin o Deduccin
manualmente, en caso de que no exista informacin en el sistema para el clculo
automtico de alguno de ellos. Al final hace el clculo del Monto Total a Liquidar y genera
automticamente la informacin para realizar la Orden de Pago de Liquidacin.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin de Liquidacin Final 1. El sistema mostrar el formulario que el
de Prestaciones.
2. Valida que el empleado no haya sido
Liquidado Previamente.
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
3. Muestra la Antigedad en Aos, Meses
y Das del Empleado.
4. Muestra la informacin de la Liquidacin
de Vacaciones por Egreso (previamente
registrada).
5. Carga en una Tabla todas las
asignaciones a Liquidar, segn el ltimo
clculo de Antigedad (5 das LOT, Das
Adicionales, Ajustes de Ley, Intereses).
6. Carga en una Tabla todas las
deducciones a Liquidar (Anticipos sobre
Prestaciones Sociales, Anticipos sobre
Intereses de Prestaciones Sociales).
7. Calcula el monto total a Liquidar.
8. Permite modificar el Salario Integral
manualmente, en caso de que sea
necesario.
Acciones
Salvar:
1.
2.
Eliminar:
1.
2.
3.
Grabar la Liquidacin Final de Prestaciones.

Genera informacin para la Orden de Pago de Liquidacin.
Eliminar la Liquidacin de Final de Prestaciones.
No permite Eliminar si la Orden de Pago de Liquidacin ya fue emitida.
En caso de que la Orden de Pago no haya sido emitida, permite Eliminar la
Liquidacin Final de Prestaciones y elimina la informacin de la Orden de
Pago de Liquidacin.
Integracin
Integracin con el Mdulo de Tesorera: Orden de Pago
Procesos del Subsistema de Obras y Contratos
de Obras y Contratos, que se especifican a continuacin:
Registro de Obras
o Registro de Contratos
Registro de Actas
Registro de Inspecciones
Registro de Valuaciones
Registro de Licitaciones
Registro de Presupuestos
Adjudicacin
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745

Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Registro de Obras
1. Tipo de Obra.
2. Ubicacin Geogrfica.
3. Partidas de Construccin.
4. Cdigos Presupuestarios.
5. Hoja Integral de Trabajadores.
Flujo Normal:
El usuario de Infraestructura selecciona la opcin Registro de Obras, ingresa los datos
momento el sistema generar un registro asociando de cada Obra que se desee o se este
desarrollando por la institucin.
Usuario
Sistema
1. Ingresa cdigo de la Obra.
2. Ingresa el Tipo de Obra seleccionndolo
usuario de Infraestructura debe llenar.
de un catlogo.
2. Se busca el cdigo de la Obra en la BD
3. Ingresa Descripcin, Fecha de Inicio y
y si se encuentra muestra la Informacin
Fecha de Culminacin.
y permite modificar los campos
4. Ingresa Datos de Ubicacin Geogrfica:
Pas, Estado, Municipio, Parroquia,
comienza a llenar el formulario.
Sector y Direccin.
3. Se verifica que el Tipo de la Obra est
5. Ingresa Presupuesto de la Obra: Cdigo
registrado en la base de datos.
de la Partida, Cantidad y Costo.
4. Se
verifica
que
los
datos
6. Ingresa
Asignacin
Presupuestaria:
correspondientes
a
la
Ubicacin
Cdigo Presupuestario por donde se
Geogrfica de la Obra estn registrados
ejecuta la Obra y Cdigo Presupuestario
previamente en la base de datos.
correspondiente al IVA.
5. Se verifica que la Partida de
7. Ingresa Inspectores de la Obra.
Construccin de la Obra asociada con la
unidad de medida y su costo est
registrada en la base de datos. Al
introducir la Cantidad, el sistema
multiplica el costo de la partida por la
cantidad introducida y esto ser el valor
total del costo de esa partida en la obra.
La sumatoria de los valores totales de
las diferentes partidas ser el costo total
de la obra sin IVA.
6.
Se
valida
que
los
cdigos
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
presupuestarios de gastos de la obra
estn definidos previamente en la base
de datos del sistema de presupuesto.
7. Se verifica que las cdulas de identidad
y los nombres de los inspectores de la
obra estn definidos en la Hoja Integral
de la Nmina de la Institucin.
Acciones
Salvar:
1. Grabar Registro de Obra.
2. Grabar Maestro de Precompromiso.
3. Grabar detalle de Precompromiso.
Eliminar:
1. Eliminar Registro de Obra.
2. Eliminar Maestro de Precompromiso.
3. Eliminar Detalle de Precompromiso.
Integracin
Contabilidad Presupuestaria: Genera Precompromiso.
Tablas Principales
Nombre:
Salidas
1. Listado de Obras.
2. Ficha de la Obra.
PROYECTO RORAIMA
Registro de Obras/ Registro de Contratos.
1. Tipo de Contrato.
2. Registro de la Obra.
3. Contratista.
4. Adjudicada la Obra a una Contratista (Ganadora del
Proceso de Ofertas).
5. Registro de Presupuesto.
6. Cdigo de Ingeniero Residente.
7. Tipo de Retenciones.
Flujo Normal:
El usuario de Infraestructura selecciona la opcin Registro de Contrato, ingresa los
datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. En este
momento el sistema generar un registro asociando del Contrato a la Obra adjudicada
al Contratista ganador del proceso.
Usuario
Sistema
1. Ingresa Nmero del Contrato.
1. El sistema mostrar el formulario que
2. Ingresa Tipo.
el usuario de Infraestructura debe
3. Ingresa Cdigo de Obra.
llenar.
4. Ingresa Objeto del Contrato.
2. Se busca el Nmero de Contrato en
5. Mediante un catlogo ingresa los
la BD, si se encuentra muestra la
Ingenieros Residentes del Contrato.
6. Ingresa Cantidad Contratada por cada
partida de construccin.
exista, se comienza a llenar el
7. Introduce Fecha de Contratacin, Buena
formulario.
Pro e Inicio, Tiempo de Ejecucin en 3. Verificar que el Tipo de Contrato est
Meses, Semanas o Das.
previamente registrado en la base de
8. Ingresa Retenciones de Ley que se
datos.
aplicaran al contrato.
4. Verifica que la Obra est previamente
registrada.
5. Verifica que el Cdigo de Ingeniero
Residente est definido en la tabla de
personal de la Contratista y que el
cargo de este trabajador est definido
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
como Ing. Residente en el formulario
de Institucin.
6. Al ingresar la cantidad contratada por
cada partida de construccin de la
obra, el sistema sacar el costo total
por partida al multiplicar la cantidad
contratada por el precio que tiene
definido cada partida de construccin.
7. Al ingresar las fechas de ejecucin
del contrato, el sistema validar: La
fecha de licitacin es menor a la de
buena pro, la de buena pro menor a
la de contratacin y la de inicio debe
ser mayor a las anteriores.
Al
ingresar el tiempo de ejecucin del
contrato se calcular inmediatamente
la Fecha de Culminacin Original y
Modificada. El resto de las fechas
que aparecen en el formulario se irn
actualizando a medida que se vayan
emitiendo las actas del Contrato.
8. Verifica que las retenciones de ley
estn registradas en al base de
datos.
Acciones
Salvar:
1. Grabar Contrato.
2. Grabar Maestro de Compromiso.
3. Grabar Detalle de Compromiso.
Eliminar:
1. Eliminar Contrato.
2. Eliminar Maestro de Compromiso.
3. Eliminar Detalle de Compromiso.
Integracin
Contabilidad Presupuestaria: Generacin de Compromiso
Tablas Principales
Salidas
1. Listado de Contratos por
Obra.
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Registro de Obras/ Registro de Contratos/ Registro de Actas
1. Registro del Contrato.
2. Tipo de Actas.
3. Personal de la Contratista (Ingeniero residente).
4. Personal de la Institucin.
5. Cdigo de Ingeniero Residente.
Flujo Normal:
El usuario de Infraestructura selecciona la opcin Registro de Actas, ingresa los datos
momento el sistema generar un registro de las actas asociadas al Contrato de la Obra.
Usuario
Sistema
2. Ingresa Tipo de Acta.
3. Ingresa Nmero de Oficio, Fecha y 2. Se busca el Nmero de Acta que refiera
un Contrato en la BD, si se encuentra
CIDESA Observaciones.
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
4. Ingresa Datos de Personal Autorizado:
Jefe de Divisin, Director del Instituto,
Ing. Inspector.
3.
4.
5.
6.
7.

de que no exista, se comienza a llenar
el formulario.
Verifica
que
el
Contrato
est
previamente registrado, para que traiga
los datos del mismo.
Al ingresar la fecha del Acta, el sistema
debe validar que la misma se encuentre
en el rango de ejecucin del mismo.
Al ingresar el persona Autorizado el
sistema valida que los mismos estn
registrados en la base de datos de
nmina.
Verifica que las retenciones de ley estn
registradas en al base de datos.
Al grabar el acta, el sistema actualizar
el resto de las fechas del contrato
dependiendo del tipo y su estatus. Al
mismo tiempo se adicionar un tem en
el historial de actas.
Acciones
Salvar:
1. Grabar Acta.
2. Grabar Historial de Actas.
3. Grabar Modificacin de Fechas y Estatus al Contrato.
Eliminar:
1. Eliminar Acta.
2. Eliminar Registro del Historial de Actas.
3. Modificar Fechas y Estatus del Contrato.
Integracin
Ninguna.
Tablas Principales
Salidas
1. Listado de Actas por
Contrato.
2. Formato de Actas.
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Registro de Obras/ Registro de Contratos/ Registro de
Inspecciones.
2. Tipo de Inspecciones.
Flujo Normal:
El usuario de Infraestructura selecciona la opcin Registro de Inspecciones, ingresa los
momento el sistema generar un registro de las inspecciones asociadas al Contrato de
la Obra.
Usuario
Sistema
2. Ingresa Tipo de Inspeccin.
3. Ingresa Nmero de Inspeccin, Fecha 2. Se busca el Nmero de Inspeccin que
Inicio y Fin.
refiera a un Contrato en la BD, si se
4. Ingresa cantidad ejecutada por partida de
construccin.
En caso de que no exista, se comienza
a llenar el formulario.
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
3. Verifica
que
el
Contrato
est
previamente registrado, para que arroje
los datos del mismo.
4. Validar que el Tipo de Inspeccin est
previamente definida en la base de
datos.
5. Al ingresar la fecha inicio y fin de la
Inspeccin, el sistema debe validar que
las mismas se encuentren dentro del
rango de ejecucin del mismo. De
igual manera se verificar que la fecha
fin no debe ser menor a la ficha de
inicio.
6. Al ingresar la cantidad ejecutada por
partida de construccin el sistema
valida que las mismas no sean
mayores a las contratadas.
Acciones
Salvar:
1. Grabar Inspeccin.
Eliminar:
1. Eliminar Inspeccin.
Integracin
Ninguna.
Tablas Principales
Nombre:
Salidas
1. Listado de Inspecciones por
Contrato.
2. Formato de Inspeccin.
PROYECTO RORAIMA
Registro de Obras/ Registro de Contratos/ Registro de
Valuaciones.
2. Tipo de Valuacin.
4. Ingenieros Inspectores.
Flujo Normal:
El usuario de Infraestructura selecciona la opcin Registro de Valuaciones, ingresa los
momento el sistema generar un registro de las valuaciones asociadas al Contrato de la
Obra.
Usuario
Sistema
2. Ingresa Tipo de Valuacin.
3. Ingresa Nmero de Valuacin, Fechas 2. Se busca el Nmero de Valuacin que
del Perodo Desde Hasta, Fecha de
refiera a un Contrato en la BD, si se
elaboracin de la Valuacin.
4. Ingresa cantidad valuada por partida de
construccin.
En caso de que no exista, se comienza
5. Ingresa Retenciones a aplicar a la
a llenar el formulario.
valuacin.
3. Verifica
que
el
Contrato
est
6. Ingresa los Ingenieros Inspectores de la
previamente registrado, para que
Valuacin.
muestre los datos del mismo.
4. Validar que el Tipo de Valuacin est
previamente definida en la base de
datos.
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
5. Al ingresar las fechas de perodos
Desde Hasta, el sistema debe validar
que las mismas se encuentren dentro
del rango de ejecucin del mismo. De
igual manera se verificar que la Fecha
Hasta no debe ser menor a la Fecha de
Desde.
6. Al ingresar la cantidad valuada por
partida de construccin el sistema valida
que las mismas no sean mayores a las
contratadas. El Sub-Total (Monto sin
IVA y Retenciones) ser calculado al
multiplicar la cantidad valuada por
partida de construccin por el precio
unitario ofertado.
7. Verifica que las retenciones aplicadas a
la Valuacin estn registradas en la
base de datos y sean aplicables a la
valuacin. En este momento se har el
clculo automtico de las mismas.
8. Se verifica que los cdigos de
Ingenieros Inspectores estn registrados
previamente en la base de datos.
9. Al grabar la informacin de la valuacin
el sistema actualizar la informacin del
estado de cuenta del contrato.
Acciones
Salvar:
1. Grabar Valuacin.
Eliminar:
1. Eliminar Valuacin.
Integracin
Ninguna.
Tablas Principales
Nombre:
Salidas
1. Listado de Valuaciones por
Contrato.
2. Formato de Valuacin.
PROYECTO RORAIMA
Registro de Presupuestos
1. Contratista.
3. Partidas de Construccin.
Flujo Normal:
El usuario de Infraestructura selecciona la opcin Presupuesto que est en el Sub-Mdulo
de Ofertas, ingresa los datos requeridos por el formulario, se almacena el registro en la
base de datos. En este momento el sistema generar un registro asociando a los
presupuestos de las Contratistas a una Obra que est por desarrollarse.
Usuario
Sistema
1. Ingresa Cdigo del Contratista.
2. Ingresa Cdigo de la Obra.
3. Ingresa Precio Ofertado por cada Partida 2. Se busca el Nmero de la Obra en la
de Construccin que conforma la Obra.
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
formulario.
3. Verificar que los Datos de la Contratista
estn previamente registrados en la
base de datos.
registrada.
5. En los Datos de la Partidas se verifica
que los mismos correspondan a la Obra
que se est Presupuestando y que los
mismos estn registrados en la base de
datos. Se calcula el Precio Total por
Partida, al multiplicar la Cantidad por el
Precio Ofertado.
Acciones
Salvar:
1. Grabar Presupuesto de la Obra.
Eliminar:
1. Eliminar Presupuesto.
Integracin
Ninguna.
Tablas Principales
Nombre:
Salidas
1. Cuadro de Ofertas para hacer
el Anlisis de Precio.
PROYECTO RORAIMA
Adjudicacin
1. Tipo de Adjudicacin.
3. Contratista.
Flujo Normal:
El usuario de Infraestructura selecciona la opcin Registro de Adjudicacin que se
encuentra en el Sub-Sistema Ofertas, ingresa los datos requeridos por el formulario, se
almacena el registro en la base de datos. En este momento el sistema actualizar el
registro de la Obra adjudicndosela a la Contratista ganadora del proceso.
Usuario
Sistema
1. Ingresa Nmero, Tipo y Fecha de 1. El sistema mostrar el formulario que el
Adjudicacin.
2. Ingresa Cdigo de la Obra.
2. Se busca el Nmero de Adjudicacin
3. Ingresa Fechas Previstas para el
en la BD, si se encuentra muestra la
proceso de Adjudicacin: Inicio y Fin de
Publicacin, Inicio y Fin de Registro
Base, Inicio y fin de Presentacin de
Ofertas e Inicio y Fin de Anlisis de
formulario.
Ofertas.
3. Verificar que el Tipo de Adjudicacin
4. Ingresa Cdigo de la Empresa
est previamente registrado en la base
ganadora del Proceso y la Aprueba.
de datos.
registrada.
5. Verifica que el cdigo de la empresa
ganadora del proceso est definida
como una contratista en al base de
datos.
6. Al tildar la adjudicacin como
aprobada, la obra se asigna a la
empresa ganadora.
Acciones
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Salvar:
1. Grabar Adjudicacin.
2. Actualizar estatus de la Obra (Adjudicada).
Eliminar:
1. Eliminar Adjudicacin.
Integracin
Ninguna
Tablas Principales
Salidas
1. Buena Pro.
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Registro de Licitaciones
1. Tipo de Licitacin.
3. Ubicacin Geogrfica (Estado).
4. Fuente de Financiamiento Presupuestaria.
Flujo Normal:
El usuario de Infraestructura selecciona la opcin Registro de Licitaciones, ingresa los
momento el sistema generar un registro asociando de cada Licitacin referida a una Obra
que est por desarrollarse.
Usuario
Sistema
1. Ingresa Datos de Licitacin: Nmero, 1. El sistema mostrar el formulario que el
Tipo, Ente, Fecha de Registro, Fecha de
Edicin, Situacin Actual, Descripcin, 2. Se busca el Nmero de la Licitacin en
Decretos y Cdigo de la Obra.
la BD y si se encuentra muestra la
2. Ingresa Datos de Disponibilidad de
Pliegos: Fecha Desde, Fecha Hasta,
Costo, Forma de Pago, Horario de Retiro,
Direccin de Retiro y Persona Contacto.
formulario.
3. Ingresa Datos de la Publicacin: 3. Entre los Datos de la Licitacin se
Peridico, Pgina, Fecha, Cuerpo, Mes.
verifica que la Obra est previamente
4. Ingresa Datos de la Oferta: Entidad
registrada.
donde se efectu el proceso, Entidad 4. En los Datos de la Oferta se verifica que
Receptora del Bien-Obra-Servicio, Fuente
los datos correspondientes a las
de
Financiamiento,
Fecha
de
Entidades
estn
definidas
como
Presentacin, Hora de Presentacin,
Ubicacin Geogrfica en la base de
Direccin y Persona Contacto.
datos, al igual que la Fuente de
Financiamiento.
5. Ingresa Actividades segn Catlogo de
5. Se verifica que la actividad segn
Clasificacin de Compras del Estado
catlogo de Compras del Estado est
6. Ingresa Observaciones.
definida en la base de datos.
Acciones
Salvar:
1. Grabar Registro de Licitacin.
Eliminar:
1. Eliminar Registro de Licitacin.
Integracin
Ninguna.
Tablas Principales
Salidas
1. Listado de Licitaciones por
Obra.
Procesos del Subsistema de Catastro
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
de Catastro, que se especifican a continuacin:
Personas/ Propietarios
Cdula Catastral
Nombre:
PROYECTO RORAIMA
Personas / Propietarios
1. Division Territorial.
2. Definicion de Barrios y Urbanizaciones.
3. Definicion de Tramos.
Flujo Normal:
El usuario de Catastro selecciona la opcin de Personas / Propietarios, ingresa los datos
requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. Este proceso se
efecta para almacenar los datos bsicos de los Propietarios o personas que habitan en
los inmuebles del municipio.
Usuario
Sistema
Dependiendo de la naturaleza de la Persona 1. El sistema mostrar el formulario que el
(Natural o Jurdica) Ingresa:
usuario de Catastro debe llenar.
Cedula de Identidad / RIF.
2. Se busca la cedula de identidad o RIF
1. Fecha de Nacimiento / Constitucin.
en la BD y si se encuentra muestra la
2. Relacin con la Institucin.
3. Tipo de Persona.
4. Nacionalidad.
exista, se comienza la trascripcin de
5. Nombres y Apellidos.
los datos que tiene el formulario.
6. Razn Social.
3. Se verifica que la ubicacin geogrfica,
7. Direccin de la Persona, especificando la
urbanizacin o barrio, calles y avenidas
ubicacin geogrfica, calles, avenidas,
estn definidas previamente en la BD.
entre otros.
Acciones
Salvar:
1. Grabar la Persona o Propietario.
Eliminar:
1. Eliminar la Persona o Propietario.
Integracin
Ninguna
Tablas Principales
Salidas
1. Listado de Personas y/o
Propietarios.
Nombre:
CIDESA
PROYECTO RORAIMA
Cdula Catastral
1. Ubicacin Geogrfica.
2. Personas o Propietarios.
3. Barrios y Urbanizaciones.
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
4. Definicin de Tramos.
5. Cdigo Postal.
6. Datos del Inmueble (Tipo, Condicin, Condicin SocioEconmico).
7. Uso Especifico del Inmueble (Tipo, Uso del Inmueble).
8. Caractersticas de la Construccin (Tipo, Caracterstica).
9. Caractersticas del Terreno (tipo, Caracterstica).
Flujo Normal:
El usuario de Catastro selecciona la opcin de Cedula Catastral, ingresa los datos
requeridos por el formulario, se almacena el registro en la base de datos. Este proceso se
efecta para almacenar los datos de los inmuebles del municipio para registrar su catastro.
Usuario
Sistema
1. Ingresar los Datos Generales: Ubicacin 1. El sistema mostrar el formulario que el
Geogrfica, Cdigo Catastral (Puede ser
usuario de Catastro debe llenar.
Correlativo), Fecha de Registro, Numero 2. Se busca la cedula o numero catastral
de Inscripcin, Asiento Registrable,
en la BD y si se encuentra muestra la
Numero de Matricula y Folio.
2. Ingresar Registro Anterior (en caso que
posea): Numero Catastral, Fecha de
exista, se comienza la trascripcin de
Registro, Nmero de Registro, Trimestre,
los datos que tiene el formulario.
Protocolo y Folio.
3. En los Datos Generales se verifica que
3. Ingresar
Datos
de
Ocupantes
la ubicacin geogrfica este definida
(Propietarios, Inquilinos, entre otros).
previamente en la BD.
4. Ingresar Direccin del Inmueble: Calle, 4. En los Datos de los Ocupantes se
Avenida, Urbanizacin, Casa, Numero,
verifica mediante la Cedula de Identidad
Cdigo Postal, Ubicacin Geogrfica
o RIF que estn registrados en la BD.
X,Y,Z (UTM), Direccin Complementaria. 5. Con respecto a la Direccin del
5. Ingresar Linderos.
Inmueble se debe verificar que la
6. Ingresar Datos del Inmueble: Tipo,
Urbanizacin, Avenidas, Calles y
Condicin, Condicin Socio-Econmico,
Cdigos Postales ya estn definidos en
Numero de Habitantes, Numero de
la Base de Datos, al momento de
Habitaciones, Numero de Sanitarios,
registrar esta informacin.
Metros Cuadrados de reas verdes, 6. Al momento de registrar los Datos del
Numero de Locales Comerciales.
Inmueble se debe validar que el Tipo de
7. Ingresar Uso Especifico del Inmueble:
Vivienda, Condicin y Condicin SocioTipo, Uso del Inmueble.
Econmica se encuentren definidos en
8. Ingresar
Caractersticas
de
la
la BD.
Construccin:
Tipo,
Caracterstica, 7. Al registrar el Uso Especifico del
Cantidad, Valor Unitario.
Inmueble se debe registrar previamente
9. Caractersticas
del
Terreno:
Tipo,
el Tipo y Uso del Inmueble en la BD.
Caracterstica, Cantidad, Valor Unitario. 8. En los Datos de las Caractersticas de la
10. Ingresar Croquis (Plano).
Construccin y Terreno se verifica que
el Tipo y las Caractersticas de cada
Tipo estn definidas previamente en la
BD.
Acciones
Salvar:
1. Grabar la Cdula Catastral.
Eliminar:
1. Eliminar la Cdula Catastral.
Integracin
Ninguna
Tablas Principales
Salidas
1. Ficha o Cdula Catastral.
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Procesos del Subsistema de Control de Documentos de Documentos,
Archivos y Correspondencia
de Control de Documentos de Documentos, Archivos y Correspondencia, que se
especifican a continuacin:
Configurar Ruta
Atencin de Documentos

PROYECTO RORAIMA
Nombre:
Configurar Ruta
1. Medios de Transporte.
2. Unidades.
3. Asignar Unidades a Usuarios.
4. Asignacin de Tablas.
Flujo Normal:
El usuario entra en la opcin Rutas de Documentos, con lo cual se mostrar el listado de
los documentos configurados. Se presiona en el botn Nuevo, y el sistema le mostrar el
formulario de creacin de rutas. Primero se debe seleccionar el tipo de documento al cual
se le generar la ruta, luego la unidad a la cual pertenecer el paso a incluir; posterior a
esto se coloca la sub-unidad que atender el documento, el orden que tendr el paso
dentro de la ruta, los das que tendr la unidad para atender el documento y una pequea
descripcin del proceso que se realizar en ese paso. Luego de completado los datos del
paso se presiona en el botn Guardar y Nuevo con lo cual el sistema guarda el paso en
la base de datos. Este proceso se debe repetir tantos pasos como tenga la ruta del
documento.
Usuario
1. Ingresa a la opcin Ruta de
Documentos.
2. Presiona en el botn Nuevo.
3. Selecciona el tipo de documento.
4. Ingresa la descripcin de la subunidad.
5. Selecciona el Orden del paso.
6. Selecciona los das que durar la
unidad en atender el documento.
7. Ingresa la descripcin del paso
Sistema
2. El sistema muestra el formulario de
configuracin de rutas.
3. El sistema busca los pasos ya
configurados para el documento
seleccionado y los muestra el final
del formulario.
8. Presiona el botn Guardar y Nuevo.

CIDESA
8. El sistema guarda la informacin del
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
paso configurado, y muestra de

nuevo el formulario de configuracin
de rutas limpio y listo para ingresar
otro paso.
Acciones
Salvar:
1. Grabar paso configurado.
Eliminar
1. Elimina el Paso Seleccionado.
Integracin
PROYECTO RORAIMA
Nombre:
Atencin de Documentos
1.
2.
3.
4.
Medios de Transporte.
Unidades.
Asignar Unidades a Usuarios
Asignacin de Tablas.
5. Rutas de Documentos.
Flujo Normal:
El usuario entra en la opcin de Documentos/Pendientes, mediante la cual el sistema
busca en las tablas configuradas la informacin de los documentos a los cuales se les
realizar seguimiento. Luego de que sea actualizada la informacin de las tablas
maestras, se procede a buscar mediante los filtros el documento a atender; al encontrarlo
se hacer click en el cdigo del documento para editarlo, con lo cual se muestra el
formulario con la informacin bsica del documento. Luego se coloca en el campo
Descripcin de Atencin la informacin relevante del proceso llevado a cabo; luego se
selecciona el medio de transporte y por ultimo se coloca la cantidad de das que tardar el
documentos en llegar a su destino con el medio de transporte seleccionado; para luego
presionar en el botn atender.
Usuario
Sistema
1. Ingresa
a
la
opcin
de
Documentos/Pendientes.
2. Ingresa Descripcin de la Atencin.
3. Selecciona el Medio de Transporte.
4. Ingresa la cantidad de das que
tardar el documento.

con la informacin bsica del
documento.
5. Se presiona en el botn de Atencin.
5. El sistema guarda la informacin de

la atencin.
Acciones
Salvar:
1. Grabar el detalle de la atencin
2. Actualizar el estado del documento.
Anular
1. Anular el documento.
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Integracin
Proceso del Subsistema de Atencin al Ciudadano

de Atencin al Ciudadano, que se especifican a continuacin:
Atencin de Ayudas
Registro de Audiencias
Registro de Denuncias
Registro de Reclamos
Registro de Donaciones

PROYECTO RORAIMA
Nombre:
Atencin de Ayudas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Estados
Municipios
Parroquias
Tipo de Vivienda
Tenencia de la vivienda
Tipo de Ingreso
Instituciones que refiere
Pacientes/Solicitantes
Prioridad de Atencin
Grupo de Rubros
Rubro
Requisitos de Pacientes
Ayuda/Beneficio a Otorgar
Medico Tratante
Trabajadores Sociales
16. Definicin de Proveedores

Flujo Normal:
El usuario entra en la opcin Expedientes, luego de lo cual se cargar la lista de los
expediente pendientes por procesar, y al seleccionar el que deseamos atender el sistema
nos mostrar el detalle del expediente. Se debe completar la informacin que muestra el
formulario, ya el debe traer precargada la informacin de la solicitud de ayuda, y debe
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
mostrar los otros campos de datos a rellenar. Se debe colocar los datos del proveedor que
gano en el anlisis de cotizaciones, el trabajador social que atendi o proceso al
paciente/solicitante, el estudio socio-econmico (si aplica), el medico tratante (si aplica),
diagnostico social, informe de visita domiciliaria, y ratificar o modificar el detalle de los
artculos/servicios a donar; luego de esto se coloca la sumatoria del monto solicitado y el
monto aprobado y se selecciona la orden de compra/servicio con la cual se va a entregar
la donacin (si aplica) y por ultimo se presiona en el botn Guardar.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin Expediente.
2. Se selecciona el Estatus Actual del
procesamiento
de
la
Ayuda/donacin.
3. Se selecciona el Proveedor que gan
en anlisis de cotizaciones.
4. Se selecciona el Trabajador Social.
Si tiene estudio socio-econmico:
5. Se presiona en el enlace Crear
Estudio
Informe
de
Visita
Domiciliaria.
6. Se introducen los datos del estudio
en la ventana emergente.
7. Presiona en el botn guardar de la
ventana emergente.
Si no tiene estudio socio-econmico
8. Se selecciona el mdico tratante.
9. Se verifico la informacin de los
artculos/servicios a donar, y se
ratifica o modifica esta informacin.
10. Se ingresa el monto total solicitado.
11. Se ingresa el monto total Aprobado.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Se verifica que el informe de visita
domiciliaria contenga los datos
mnimos y est en lazada con el
expediente.
Se verifica que los cdigo de
artculos/servicios sean correctos.
Se verifica que la orden de
compra exista.
Se actualiza la informacin del
expediente.
Si ya se genero la orden de compra de la

solicitud.
12. Se selecciona la orden de compra
que fue generada para satisfacer la
necesidad de compra o servicio para
el procesamiento de la solicitud de
ayuda.
Si no se ha generado la orden de compra.
13. Se presiona en el botn Guardar.
Acciones
Salvar:
1. Se guarda el detalle de los artculos/servicios solicitados.
2. Grabar la informacin del expediente.
Integracin
Compras y Almacn: Orden de Compra.
PROYECTO RORAIMA
Nombre:
Registro de Audiencias
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
1. Unidades de la organizacin
2. Pacientes/Solicitantes
Flujo Normal:
El usuario entra en la opcin Solicitudes/Audiencias, luego de lo cual se cargar el
formulario de Audiencias. Se seleccionar la persona que realiza la solicitud, se selecciona
la unidad, a quien va dirigido y la descripcin del motivo de la Audiencia y por ultimo se
presiona en el botn Guardar.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin
Solicitudes/Audiencias.
2. Se selecciona el solicitante.
3. Se selecciona la unidad.
4. Se ingresa la descripcin del motivo
de la Audiencia.
1.
2.
3.
4.

5. Se guarda la solicitud de audiencia

para su posterior procesamiento.

Acciones
Salvar:
1. Grabar la informacin de la solicitud de Audiencia.

Integracin
PROYECTO RORAIMA
Nombre:
Registro de Denuncias
1. Unidades de la organizacin
Flujo Normal:
El usuario entra en la opcin Solicitudes/Denuncias, luego de lo cual se cargar el
formulario de Denuncias. Se coloca el nombre del que realiza la Denuncias, un numero de
contacto, se selecciona la unidad, a quien va dirigido y la descripcin de la Denuncia y por
ultimo se presiona en el botn Guardar.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin
Solicitudes/Denuncias.
2. Se ingresa el nombre del solicitante.
3. Se ingresa un nmero de contacto.
4. Se selecciona la unidad
5. Se ingresa a quien va dirigida la
Denuncia.
6. Se ingresa la descripcin de la
Denuncia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7. Se guarda la denuncia introducido


Acciones
Salvar:
1. Grabar la informacin de la Denuncia.

CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
Integracin
PROYECTO RORAIMA
Nombre:
Registro de Donaciones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Estados
Municipios
Parroquias
Tipo de Vivienda
Tenencia de la vivienda
Tipo de Ingreso
Instituciones que refiere
Pacientes/Solicitantes
Prioridad de Atencin
Grupo de Rubros
Rubro
Requisitos de Pacientes
13. Ayuda/Beneficio a Otorgar

Flujo Normal:
El usuario entra en la opcin Donaciones, luego de lo cual se cargar el formulario para
registrar la donacin. Se debe seleccionar el paciente/beneficiario, solicitante, parentesco,
prioridad de atencin, Grupo de Rubros, y Rubro, para luego seleccionar los recaudos
entregados por el solicitante o paciente; luego se debe ingresar los artculos/servicios que
son solicitados por el paciente y por ultimo se presiona en el botn Guardar.
Usuario
Sistema
1. Ingresa a la opcin Donaciones
2. Se
selecciona
el
Paciente/beneficiario.
3. Se selecciona el Solicitante.
4. Se selecciona el Parentesco.
5. Se selecciona la prioridad de
atencin.
6. Se selecciona el Grupo de Rubros.
7. Se selecciona el Rubro.
8. Se marcan en el grid los recaudos
entregados por el solicitante.
9. Se ingresa el detalle de los
artculos/servicios que solicita el
beneficiario.
10. Los dems campos se ingresan si se
tiene la informacin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Se cargan los rubros enlazados con
el grupo de rubros seleccionado.
Se cargan los requisitos bsicos del
rubro seleccionado en el grid
contiguo.
Se verifica que los cdigo de
artculos/servicios sean correctos.
11. El sistema guarda la informacin de

la solicitud.

Acciones
Salvar:
1. Se guarda el detalle de los artculos/servicios solicitados.
2. Grabar la informacin de la solicitud.
Integracin
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
PROYECTO RORAIMA
Nombre:
Registro de Reclamos
1. Unidades de la organizacin.
Flujo Normal:
El usuario entra en la opcin Solicitudes/Reclamos, luego de lo cual se cargar el
formulario de Reclamos. Se coloca el nombre del que realiza el reclamo, un nmero de
contacto, se selecciona la unidad, a quien va dirigido y la descripcin del reclamo y por
ultimo se presiona en el botn Guardar.
Usuario
Sistema
1. Ingresa
a
la
opcin
Solicitudes/Reclamos.
2. Se ingresa el nombre del solicitante.
3. Se ingresa un nmero de contacto.
4. Se selecciona la unidad.
5. Se ingresa a quien va dirigida la
denuncia.
6. Se ingresa la descripcin del
reclamo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se guarda el reclamo introducido

Acciones
Salvar:
1. Grabar la informacin del reclamo.
Integracin
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
3.3. Diagrama Integrado del Negocio
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
4. MODELO DE ACTORES Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Dentro de un modelo de negocios, los actores son aquellas personas, mquinas
o software que ejecutan los procesos de una institucin. Cada uno de estos actores
se organizan en estructuras de trabajo llamadas unidades administrativas. El
conjunto de unidades administrativas o ejecutoras
clasificadas en divisiones,
departamentos o secciones conforman la estructura organizativa jerrquica de una

institucin.
Con
la finalidad
de definir
a los diferentes
actores
que participan
en
la
ejecucin del conjunto de procesos del Sistema PROYECTO RORAIMA, as como de la

estructura organizativa que los agrupa, se presenta una lista detallada de cada uno
de estos actores a continuacin:
ACTOR
Sistema de Informacin
Automatizado para la Gestin
Administrativa, Financiera y de
Recursos Humano ( PROYECTO
RORAIMA)
Subsistema de Contabilidad
Presupuestaria
Subsistema de Formulacin de
Presupuesto
CIDESA
ROLES
Asignar, usar, registrar y evaluar los recursos del
Estado, consolidando toda la informacin sobre la
gestin administrativa- financiera de una institucin.
Mantener una base de datos actualizada de la

distribucin institucional del presupuesto de gastos,
clasificando los crditos presupuestarios, de acuerdo
con la responsabilidad de las unidades en el
cumplimiento de los objetivos y metas de cada
programa o proyecto.
Mantener un estricto control en la ejecucin y
ordenacin de los compromisos.
Producir informacin consolidada de la ejecucin
global, precompromisos, compromisos, causados,
pagos, traslados, adiciones/ disminuciones y ajustes de
ejecucin, que facilita la toma de decisiones durante
todas las etapas del proceso administrativo.
Generar informacin til para la planificacin,
modificacin, reconduccin, rectificacin y autorizacin
de las partidas presupuestarias de Egresos e Ingresos
para un ejercicio econmico en particular. Los Egresos
se formulan por Unidad Orgnica, de manera que se
garantice el cumplimiento de los objetivos y metas
establecidos para un perodo fiscal dado. Los Ingresos
se formulan d acuerdo con la necesidad del gasto de la
Institucin, combinando polticas de captacin de
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recursos, por la va de la recaudacin de los impuestos

y tasas, autofinanciamiento, reconversin y autogestin.
Tanto los Egresos como los Ingresos, se registran en
forma ordenada y sistemtica, creando los diferentes
escenarios histricos y actuales de las asignaciones
presupuestarias, configurando variables exgenas,
como la inflacin, rgimen cambiario, leyes y
reglamentos, entre otros. Cada una de estas variables,
se combinan para establecer los diferentes montos
requeridos por la Organizacin, en lo referente a
Crditos Presupuestarios, Recursos Humanos, Gastos
de Inversiones, Ingresos Ordinarios y Extraordinarios,
con el fin de elaborar presupuestos acordes con la
realidad econmica del pas.
Subsistema de Contabilidad
Financiera
Subsistema de Tesorera
Subsistema de Bienes
Nacionales
Subsistema de Compras y
Almacn
Subsistema de Nmina y
CIDESA
Procesar tanto las transacciones del Tesoro como las

referentes a los bienes, derechos y obligaciones de una
Institucin en particular, tal como lo establece su
Publicacin o Gaceta respectiva.
Mantener la base de datos que servir de referencia
y control a todas las aplicaciones del PROYECTO
RORAIMA. El procesamiento de estos datos es en
lnea, lo que permite la actualizacin y consulta
inmediata de los archivos, de esta manera, el subsistema integral genera informacin para ejercer el
control efectivo y real de la situacin contable, vital para
cualquier toma de decisiones.
Generar informacin para controlar y custodiar los
ingresos provenientes del presupuesto, los que se
originen por crditos adicionales y dems operaciones
bancarias e hipotecarias que realice la Institucin.
Facilita la preparacin de informes de las cuentas
bancarias, relacin de ingresos y egresos, caja,
cheques en custodia, flujos de caja y mantiene el
control de las obligaciones que la Institucin tiene con
terceros.
Generar informacin actualizada, acorde con las
normas, instrucciones y modelos, para la formacin de
inventarios, tanto de bienes muebles como de
inmuebles, as como el registro y control de las
operaciones relativas a los mismos, tal como lo
establecen las leyes venezolanas.
Suministrar, la informacin necesaria para la
realizacin de los registros contables y Ajustes por
inflacin.
Suministrar a todas las unidades orgnicas de la
Institucin, los bienes y servicios que le sean necesarios
para garantizar un buen funcionamiento. Esto debe
hacerse bajo un buen criterio de planificacin y con la
ayuda de herramientas modernas de administracin.
Mantener una base de datos actualizada de los
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Personal
Subsistema de Obras y Contratos
Subsistema de Control de
Documentos de Documentos,
Archivos y Correspondencia
Subsistema de Atencin al
Ciudadano
Subsistema de Hacienda
Municipal
Subsistema de Hacienda Pblica

Estatal
Subsistema de Crdito y
Cobranzas
CIDESA
recursos humanos de una Institucin, clasificndolos de

acuerdo con su tipo y condicin, ya sean empleados,
obreros, fijos o contratados, con el fin de controlar la
administracin de dicho recurso.
Mantener estadsticas sobre rendimientos y costos
del personal. Adicional a esto permite la emisin
automtica de la nmina.
Registrar los presupuestos de contratos, y llevar el
control financiero y fsico de las obras ejecutadas por el
Instituto o Ente Autnomo o coordinadamente con otros
organismos.
Generar informacin para dar seguimiento a la
ejecucin de las obras y presentar la relacin existente
entre el estado fsico y financiero.
Llevar un control de los Contratos y las empresas
contratistas.
Mantener informacin sobre la situacin actual de los
documentos administrativos emitidos por las diferentes
unidades orgnicas con sus respectivas fechas y horas
de entrada y salida.
Plantear a los Gobiernos Regionales y Municipales
como una solucin para automatizar las solicitudes de
bienes, servicios y reclamos
referentes a salud,
desarrollo social, infraestructura
y participacin
ciudadana entre otros, planteadas por las diferentes
comunidades, personas naturales y jurdicas.
Generar indicadores de impacto Oferta y Demanda
de Servicios Pblicos Bsicos y Atencin al Ciudadana.
Mejorar
sustancialmente la recaudacin de
impuestos como un modo de reducir la dependencia
excesiva de las entidades locales respecto al Situado
Constitucional.
Procesar los documentos o recibos correspondientes
al monto de los impuestos, tasas, aportes y
contribuciones especiales sometidos al procedimiento
de liquidacin anticipada y simultanea, entre otras
cosas. Dichos tributos deben haber sido establecidos
previamente por la Alcalda mediante la promulgacin
de la Ordenanza respectiva, de acuerdo con lo
establecido con el Art. 114 de la Ley Orgnica de
Rgimen Municipal.
Registrar los y llevar el control financiero y fsico de
lo recaudado ejecutadas por la Gobernacin
o
coordinadamente con otros organismos.
Generar informacin para dar seguimiento a la
ejecucin de las recaudaciones y presentar la relacin
existente entre el estado fsico y financiero.
Mantener el registro de las transacciones referentes a
las solicitudes, Beneficiarios, aprobacin, liquidacin y
recuperacin de deudas, clasificadas por tipo de
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Subsistema de Control de
Viticos
Subsistema de Contrataciones
Pblicas
Supervisor del Proyecto por parte
de la Institucin Gubernamental
Presidente del Instituto

Gubernamental
Director de cada Unidad

Administrativa o Ejecutora y
coordinador funcional de su
Unidad
Director de Informtica
crdito: vivienda, agrcola,

PYMES, Consejos
Comunales entre otros.
Mantener el registro de las solicitudes control, relacin y
seguimiento de los viticos asignados al personal.
Mantener el registro de las registro, anlisis, control y
seguimiento de las contrataciones pblicas.
Asignar los Recursos Necesarios para el Buen

desenvolvimiento de la Implantacin del PROYECTO
RORAIMA.
Brindar acceso a la Informacin Requerida por los
Usuarios Claves.
Definir los Elementos Estratgicos necesarios para la
Automatizacin y solventar los Problemas o
Necesidades de las reas a Automatizar.
Velar por el cabal funcionamiento de la institucin
que representa.
desenvolvimiento de la Institucin
Definir los Elementos Estratgicos necesarios para la
Automatizacin y solventar los Problemas o
Necesidades de las reas a Automatizar.
Evaluar y Canalizar los Objetivos, Alcances y
Prioridades de su Direccin.
Avalar el cabal funcionamiento de todos los procesos
de sus Direccin.
desenvolvimiento de su Direccin.
Evaluar y Canalizar los Reportes de Definicin de
Requerimientos del PROYECTO RORAIMA en su
direccin.
Crear el Ambiente propicio para la Implantacin del
PROYECTO RORAIMA en su Direccin.
Asistir a los Entrenamientos y Reuniones de Trabajo
Planificadas para el buen funcionamiento del
PROYECTO RORAIMA.
Brindar Retroalimentacin de su Desempeo a los
Usuarios Clave.
Garantizar el Cumplimiento de las Responsabilidades
de los Usuarios Claves.
Brindar acceso a la Informacin Requerida por los
Usuarios Claves.
Solventar los Problemas o Necesidades de su
direccin.
Toman Decisiones en Aspectos Relevantes sobre
Cambios en: Polticas, Organizacin, Procesos en su
Direccin.
Garantizar el Funcionamiento de la Plataforma
Tecnolgica.
CIDESA
CIDE, SA.
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Crear un ambiente propicio para llevar a cabo las

actividades
involucradas con el proyecto.
Orientan y Supervisan la Carga de Datos del
Sistema.
Quedan capacitados para brindar soporte a cada
subsistema.
Coordinadores Tcnicos por
subsistema
Usuarios Claves del PROYECTO

RORAIMA
Usuarios Finales del PROYECTO

RORAIMA
Supervisor del Proyecto por

parte de la Consultora
Coordinador Tcnico por parte
de la Consultora
Consultores
CIDESA
Evaluar y Canalizar los Reportes de Definicin de

Requerimientos.
Crear el Ambiente propicio para la Implantacin en
sus Unidades.
Asistir a los Entrenamientos y Reuniones de Trabajo
Planificadas.
Brindar Retroalimentacin de su Desempeo a los
Usuarios Clave.
Garantizar el Cumplimiento de las Responsabilidades
de los Usuarios Claves.
Garantizar el Funcionamiento de la Plataforma
Tecnolgica.
Crear un ambiente propicio para llevar a cabo las
actividades
involucradas con el proyecto.
Orientan y Supervisan la Carga de Datos del
Sistema.
Entrenarse, conocer y validar el Sistema.
Estn dedicados al Proyecto 100% del tiempo.
Definen los Procesos / Escenarios del rea.
Evalan y Garantizan la Calidad e Integridad de la
Data.
Evalan y definen la Redistribucin del Trabajo.
Canalizan los Requerimientos con Informtica.
Reportan el Avance del Proyecto con cada
Coordinador.
Responsables de Entrenar a los Usuarios Finales.
Operan el Nuevo Sistema una vez definido.
Son entrenados por los Usuarios Claves al final del
Proyecto.
Participan en Cursos Generales al Inicio del
Proyecto.
Participan y apoyan a los Usuarios Claves de manera
Puntual en sus reas de Especializacin.
Brindar Tcnicas, Procedimientos y Velar por el
Cabal Cumplimiento de la
Metodologa
de
Implantacin.
Entrenar de Manera Adecuada a los Usuarios Claves
Orientar y Supervisar en el Proceso de Carga de
Datos
Brindar el Entrenamiento General y Especfico
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Brindar Asistencia Continua a los Usuarios Claves

durante la Implantacin
Crear un Ambiente Adecuado de Trabajo y Propicio
para la Motivacin y el Aprendizaje
Crear el Material de Apoyo Necesario para el
Correcto Desenvolvimiento de la Implantacin.
Garantizan la Constante Visin Integradora y
Consolidacin de Informacin.
Revisar y Aprobar Resultados
Aportan
Soluciones
en
los
Problemas
o
Requerimientos que se Presenten
Asistir al Grupo Coordinador en la Definicin de los
Planes de Trabajo
Desarrollar Plan de DO y Manejo y Administracin
del Cambio
Llevar Indicadores del Proceso de Automatizacin y
la Efectividad del Proyecto.
Supervisar el Procesos de Transferencia Tecnolgica
Preparar Informes de Progreso y Resultados
No Hacen el Trabajo de los Usuarios
Asisten en la Documentacin de los Nuevos
Procesos y Procedimientos
5. MODELO DE REGLAS DE NEGOCIO DEL SISTEMA

En un modelo empresarial, las reglas de negocio constituyen toda la
coleccin de polticas y restricciones que son aplicadas en una institucin en
este caso a travs del PROYECTO RORAIMA. En este sentido, las reglas
restringen,
condicionan
controlan
la
ejecucin
de
los
procesos
administrativos- financieros de una institucin gubernamental.

El Sistema debe estar enmarcado en la normativa vigente y al mismo tiempo
ser lo ms paramtrico posible para ajustarse a las Leyes vigentes que regulan
los Procedimientos Administrativos y Financieros el Instituto Nacional de
Trnsito y Transporte Terrestre. Por esta razn, es de vital importancia la
experiencia de la Firma Consultora, en la implantacin de Sistemas de este tipo.
Los diferentes rganos Rectores de la Administracin Pblica Venezolana
que regulan a travs de los distintos reglamentos, polticas y leyes, loa
procesos del PROYECTO RORAIMA son resumidos en la tabla siguiente:
CIDESA
CIDE, SA.
RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745
SUBSISTEMA
PRESUPUESTO
CONTABILIDAD
CRDITO
TESORERA
BIENES
NACIONALES
PROYECTO
RORAIMA
ORGANO RECTOR
Oficina Nacional
de Presupuesto
(ONAPRE)
Oficina Nacional
de Contabilidad
Pblica
(ONCOP)
Oficina Nacional
de Crdito
Pblico (ONCP)
Oficina Nacional
del Tesoro (ONT)
Servicio Nacional
Integrado de
Administracin
Aduanera y
Tributaria
(SENIAT)
Contralora
General de la
Repblica
Superintendencia
Nacional de
Auditoria Interna
LEY QUE REGULA

o Instructivos
o Ley Orgnica de Rgimen Presupuestario
(LORP)
o Ley Orgnica de la Administracin
Financiera del Sector Pblico
o Ley Orgnica de la Administracin Pblica
o Clasificador Institucional
o Clasificador Presupuestario Aplicable a los
rganos y Entes del Sector Pblico
o Clasificador Econmico
o Plan de Cuentas Patrimoniales
Ley Orgnica de Contralora
CIDESA

Modelo de Negocio

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CIDE, SA.

RIF: J-30190889-9 NIT: 0026795745

Diagrama Integrado del Negocio

4. MODELO DE ACTORES Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

admi ni strati vo- financiera debe alcanzar.

requeridas, flujo normal, actividades de usuario y comportamiento del sistema, que

objetivos, en cada una de las unidades

administrativas de una Institucin Gubernamental.

Las acciones, integracin de

subsistemas, salidas y requerimientos especiales para ejecutar estos procesos, bajo

1. DEFINICIN DEL PROYECTO RORAIMA

procedimientos destinados a la obtencin, asignacin, uso, registro y evaluacin de

mismos para la satisfaccin de las necesidades colectivas.

2. MODELO DE OBJETIVOS DEL SISTEMA PROYECTO RORAIMA

Visin del Sistema

adecuada gestin de la administracin, financiera y de recursos humano, con

del estado, de toda la

sobre la gestin administrativa-

Misin del Sistema

Objetivos del Sistema

oportuna y confiable sobre la gestin pblica.

generales y especficos del Sistema a continuacin:

Institucin, as como tambin, crear las

informacin internos y externos de la

medio ambiente donde se desarrollan

Crear una Base

3. MODELO DE PROCESOS DEL SISTEMA PROYECTO RORAIMA

de negocio de cada uno de los subsistemas que componen el

PROYECTO RORAIMA son especificados con varios niveles de abstraccin.

Procesos del Sistema

Tomando como base el modelo de objetivos del Sistema PROYECTO RORAIMA y

A l g u n o s procesos de los subsistemas principales que son llevados a cabo

Orden de Pago Directa

Orden de Pago de Nomina

Calculo de Nomina Especial

Procesos Fundamentales de algunos Subsistemas del PROYECTO

Procesos del Subsistema de Contabilidad Presupuestaria

Detalles de cada uno de estos procesos se especifican a continuacin:

El sistema mostrar el formulario que el

indica que se Generara el Correlativo al

Procesos del Subsistema de Formulacin de Presupuesto

Formulacin del Presupuesto de Ingresos

Detalles de cada uno de estos procesos se especifican a continuacin:

selecciona de un catlogo para continuar el

Procesos del Subsistema de Contabilidad Financiera

Detalles de cada uno de estos procesos se especifican a continuacin:

final del periodo seleccionado.

Procesos del Subsistema de Tesorera

Detalles de cada uno de estos procesos se especifican a continuacin:

Grabar la Orden de Pago.

bancaria asociada al movimiento. El

previamente, debido a que ya se han

Grabar el Movimiento segn Bancos.

Eliminar el Movimiento segn Bancos.

Anular Movimiento segn Bancos.

Procesos del Subsistema de Bienes Nacionales

Detalles de cada uno de estos procesos se especifican a continuacin:

Procesos del Subsistema de Compras y Almacn

Detalles de cada uno de estos procesos se especifican a continuacin:

generada de la partida asociada al

Grabar la Solicitud de Egreso.

Grabar la Orden de Compra

Numerales que indicaran que se

1. Ingresa a la opcin de Inventario Fsico.