Farmacia pucara

1. Definicin del Negocio

1.1. Definicin del Negocio
el negocio consiste en craear una farmacia para poder distribuir
*ventajas
las ventajas que presenta este negocio es que nos ayuda con las exportaciones del negocio

1.2. Origen Idea del Negocio

desarrollo aprendizo ya que es una farmacia
objetivos cualitativos
no son faciles mensurables y se refieren a aspectos tales como la posicion competitiva que pretende lcanzar la empresa de un determinado plazo

1.3. Presentacin del Equipo

Nombre

Perfl

Experiencia Profesional

Experiencia profesional en Qu porcentaje de su

proyectos similares
tiempo puede dedicarle al
proyecto?

Nivel de Contactos

Lorena pesantez

Estudiante de la
secundaria

lorena pesantez
soy estudiante del
segundo ao de
bachillerato general
unificado tengo 6 aos

presentacion de plantas

coreo electronico
facebook
skype

10%

2. Anlisis Interno - Externo

2.1. Anlisis Entorno Socio-Económico
nivel educativo y cultural
productividad
tecnologicas
situacion de las relaciones internacionales

2.2. Definicin del Mercado

economia
en un local propio
mercado potencial correponde a un 50%

2.3. Descripcin de Clientes

personalidad
tomamos las deciciones de adquierir el producto por la razon de distribuir a los mercados internacionales
buena personas
personas discapacitadas
personas con necesidades
personas enfermas

2.4. Descripcin de la Competencia

las fortalezas es ayudar a las personas con en mejoramiento de el negocio

2.5. Tabla de Posicionamiento

Nombre

Productos y Servicios

Informacin

Polticas

Funcionalidad

Tecnologa

Estrategia de
Diferenciacin

Ventajas que aporta

Clientes ponteciales

2.6. Descripcin de Proveedores

los precion van hacer de menor a mayor

2.7. Anlisis DAFO

debemos trabajar duro
no se afrontan adecudamente
empresa emprendedora
si dependen del entorno

2.8. Definicin de la Estrategia

vender los preductos segun la fecha de caducidad

2.9. Descripcin del Producto / Definicin del Precio

Nombre del
Producto/Servicio

Descripcin del
Producto/Servicio

Caractersticas Tcnicas

a tan solo el 4 % de descuenta precios desde

025
hasta 25
Nombre del Producto/Servicio

Descripcin del
Producto/Servicio

Precio de la Competencia

Sistema de Cobro

Precio de Venta

2.10. Descripcin de la Distribucin

distribucion pequea pero mejorada

2.11. Definicin de la Publicidad/Promocin

Tipo

Descripcin

Fecha Inicio

Se destina el siguiente importe para gasto anual en publicidad:

Fecha Fin

Coste De la Accin [euros] Resultados Esperados

0,00

3. Operaciones
3.1. Cadena Del Valor

Procesos Primarios
Proceso

Descripcin

Externalizado

Logstica interna

Actividades relacionadas con la compra y la

recepcin, almacenamiento y distribucin de las
materias primas del producto (gestin de materiales,
control de inventarios, devolucin a los proveedores,
etc.).

No

Operaciones

Actividades relacionadas con la transformacin de las

materias primas en el producto final (procesar,
empaquetar, ensamblar, etc.).

No

Logstica externa

Actividades asociadas con el almacenamiento y

distribucin fsica del producto a los compradores,
como almacn de materias terminadas, gestin de
materiales, etc.

Si

Marketing y Ventas

Actividades relacionadas con proporcionar un medio

por el cual los compradores puedan comprar el
producto e inducirlos a hacerlo (publicidad, fuerza de
ventas, seleccin del canal, etc.).

Si

Atencin al Cliente

Actividades relacionadas con la prestacin de

servicios para realizar o mantener el valor del
producto, como instalacin, reparacin,
mantenimiento, gestin de dudas, incidencias, etc.).

Si

Descripcin

Externalizado

Proceso

Descripcin

Externalizado

Direccin y planificacin estratgica

abarca todas las actividades propias de la gestin y

planificacin de una empresa.

Si

Tecnologa y desarrollo de sistemas

actividades para la gestin de los sistemas de

informacin y el desarrollo tecnolgico.

Si

Gestin de recursos humanos

Actividades para la bsqueda, contratacin,

entrenamiento, desarrollo, etc. del personal de la
empresa

Si

Administracin general

Actividades que incluyen la administracin

planificacin, finanzas, contabilidad, asuntos legales,
etc.

Si

Procesos Secundarios (dependientes de Operaciones)

Proceso

Procesos de Apoyo

4. Plan de RRHH
4.1. Definicin del Organigrama

Nombre del Cargo/Nombre del

Empleado

Tareas asociadas al cargo

Captacin Profesional

Conocimientos Tcnicos

4.2. Plan de Contratacin

Nombre del Cargo/Nombre del
Empleado

Salario (Bruto Anual)

Jornada de Trabajo

Costes (Anual)

Tipo de Contrato

4.3. Poltica Salarial

Nombre

Nmero de Trabajadores

Sueldo (Salario Bruto + Incentivos)

Cotizaciones a la Seguridad Social

5. Estructura Legal de la Empresa

5.1. Forma Jurdica
Datos sobre la Forma Jurdica elegida:
- Forma Jurdica: Empresario Individual
- N. Socios: 2
- Capital: Sin mnimo
- Responsabilidad asumida: Responsabilidad limitada al capital aportado
- Rgimen Fiscal: Tributar a travs del Impuesto de Sociedades

5.2. Trmites Administrativos

Trmites de constitucin
Nombre

Trmite

Descripcin

Documentacin

Ubicacin

Legalizacin de Libros

Legalizacin de Libros de
Sociedades

Legalizar los libros en los que

se especifican las actividades
empresariales a realizar.

Libro de inventarios y cuentas

anuales. Libro diario.
Referencias sobre los libros
contables. Libros especiales.
Libro de socios. Libros
obligatorios para sociedades.
Libros exigidos por el impuesto
de sociedades. Libros exigidos
por el impuesto sobre el valor
aadido.

Registro Mercantil Provincial

Trmites de puesta en marcha

Nombre

Descripcin

Licencia de Obras

Obtencin de las licencias municipales

Se solicita para: Obras de demolicin,
necesarias para poder poner en marcha Obras de nueva edificacin, Obras en
el negocio
edificios.

Detalle

Ubicacin
Ayuntamiento

Licencia de Apertura

Obtencin de las licencias municipales

Necesaria para el ejercicio de
necesarias para poder poner en marcha actividades inocuas, industriales y
el negocio
mercantiles

Ayuntamiento

Inscripcin en Registro de Propiedad

Inmobiliaria

Inscribir los actos y contratos relativos al Adquisicin y transmisin de los bienes

dominio y dems derechos reales sobre y la constitucin y cancelacin de
bienes e inmuebles.
hipotecas sobre los mismos.

Registro de la Propiedad Inmobiliaria

Alta en el Impuesto de actividades

Econmicas (IAE)

Grava el mero ejercicio de una actividad Administracin de Hacienda

econmica
correspondiente al domicilio social de la
empresa

Presentacin de la Declaracin Censal

Declaracin censal de comienzo,

Administracin de Hacienda
modificacin o cese de actividad. Tributo correspondiente al domicilio social de la
de naturaleza indirecta que recae sobre empresa
el consumo y grava en las siguientes
operaciones: Entregas de bienes y
prestaciones de servicios efectuadas
por empresarios o profesionales,
Adquisiciones intracomunitarias de
bienes, Importaciones de bienes.

Inscripcin de la Empresa en la
Seguridad Social

La Tesorera General de la Seguridad

Social asigna al empresario un nmero
para su identificacin y control de sus
obligaciones

Afiliacin y Nmero de la Seguridad

Social

Acto administrativo por el que se

Seguridad Social
reconoce a la persona fsica su inclusin
por primera vez en el Sistema de la
Seguridad Social

Alta en el Rgimen de Autnomos de la

Seguridad Social

Se realizar dentro de los 30 das

naturales siguientes al alta en el IAE

Seguridad Social

Alta en el Rgimen de la Seguridad

Social

Rgimen general para trabajadores por

cuenta ajena. La afiliacin y alta se
realizan antes del comienzo de la
relacin laboral

Seguridad Social

Comunicacin de Apertura del Centro

de Trabajo

Empresas que inicien la apertura del

centro de trabajo o reanuden su
actividad

Consejera de Trabajo correspondiente

al domicilio social de la empresa

Libro de Visita

Libro obligatorio dnde se anotan las

diligencias que practiquen los
Inspectores de Trabajo

Consejera de Trabajo correspondiente

al domicilio social de la empresa

Libro de Matrcula

Libro donde sern inscritos todos los

trabajadores en el momento que inicien
la prestacin de servicios.

Consejera de Trabajo correspondiente

al domicilio social de la empresa

Seguridad Social

6. Plan Econmico-Financiero
6.1. Presupuesto de Inversiones
CONCEPTO

VALOR

Vida til (aos)

CONCEPTO
Gastos de Constitucin
Instalaciones
Mobiliario

1,00
VALOR (euros)
800,00
10,00
6,00

Maquinaria

1.226,00

Elementos de transporte

1.380,00

Equipos informticos
Otros activos intangibles
Existencias iniciales
Caja inicial
Alquiler antes del comienzo del negocio
Suministros
Publicidad y Promocin
Otros Gastos
TOTAL INVERSIN

12,00
6.200,00
20,00
0,00
60,00
6,00
0,00
50,00
9.770,00

6.2. Plan de Financiacin

CONCEPTO

VALOR (euros)

COSTE (%)

VALOR (meses)

Aportaciones de Capital

0,00

0,00

Deuda a Largo Plazo

0,00

0,00

0,00

Subvenciones de Capital

0,00

0,00

0,00

TOTAL FINANCIACIN

0,00

CONCEPTO

COSTE (%)

Impuestos de Sociedades

0,00

Dividendos

0,00

Costo de Deuda a Corto Plazo

0,00

6.3. Previsin de Gastos

CONCEPTO

VALOR (euros)

VARIACIN

Pago a Proveedores

80,00 Constante

Alquiler

60,00 Constante

Electricidad

24,00 Constante

Telfono

20,00 Constante

Agua

64,00 Constante

Combustible

23,00 Constante

Seguros

69,00 Constante

Gastos de Personal

0,00 Constante

Mantenimiento y/o Limpieza

48,00 Constante

Publicidad y Promocin

0,00 Constante

Subcontrataciones

80,00 Constante

Otros gastos

15,00 Constante

TOTAL GASTOS MENSUALES

483,00

PARMETROS

u.m.

Crecimiento de pago a proveedores en fase madura

del negocio

% mensual

VALOR

Actualizacin segn IPC

% anual

Perodo Medio de Pago

das

112,00

Estancia Media en Almacn

das

38,00

85,00
80,00

6.4. Previsin de Ventas

PARAMETROS

u.m.

Ventas del primer mes

euros

VALOR
120,00

Fase inicial del negocio

meses

100,00

Crecimiento mensual de ventas en fase inicial del

negocio

80,00

Crecimiento mensual de ventas en fase madura del

negocio

85,00

Perodo Medio de Cobro

das

15,00

7. Resultados del Plan Econmico-Financiero

7.1. Previsin de Tesorería Ao 1
CAJA

Ene.

Feb.

Caja inicial

0,00

Caja a Inicio de
Mes

0,00

COBROS

Ene.

Mar.
-363,00

Feb.

Abr.
-694,00

Mar.

May.
-967,40

Abr.

Jun.
-1.137,12

May.

Jul.
-1.120,22

Jun.

Ago.
-767,39

Jul.

Sep.
190,10

Ago.

Oct.
2.235,98

Sep.

Oct.

Nov.
6.240,96

Nov.

Dic.
13.772,34

Dic.

27.651,21

Total

De Explotacin

120,00

216,00

388,80

699,84

1.259,71

2.267,48

4.081,47

7.346,64

13.223,95

23.803,11

42.845,61

77.122,09

173.374,71

Clientes

120,00

216,00

388,80

699,84

1.259,71

2.267,48

4.081,47

7.346,64

13.223,95

23.803,11

42.845,61

77.122,09

173.374,71

Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportaciones de
Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deuda a Largo
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deuda a Corto
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingresos por
Subvenciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingresos por
Subvenciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

216,00

388,80

699,84

1.259,71

2.267,48

4.081,47

7.346,64

13.223,95

23.803,11

42.845,61

77.122,09

173.374,71

TOTAL
COBROS
PAGOS
De Explotacin

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

483,00

547,00

662,20

869,56

1.242,81

1.914,65

3.123,98

5.300,76

9.218,97

16.271,74

28.966,74

51.817,73

120.419,14

80,00

144,00

259,20

466,56

839,81

1.511,65

2.720,98

4.897,76

8.815,97

15.868,74

28.563,74

51.414,73

115.583,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suministros

131,00

131,00

131,00

131,00

131,00

131,00

131,00

131,00

131,00

131,00

131,00

131,00

1.572,00

Electricidad

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

288,00

Telfono

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

240,00

Agua

64,00

64,00

64,00

64,00

64,00

64,00

64,00

64,00

64,00

64,00

64,00

64,00

768,00

Combustible

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

23,00

276,00

192,00

192,00

192,00

192,00

192,00

192,00

192,00

192,00

192,00

192,00

192,00

192,00

2.304,00

Alquiler

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

720,00

Mantenimiento
y/o Limpieza

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

48,00

576,00

Seguros

Acreedores
Comerciales
Gastos de
Personal

Gastos
Generales

69,00

69,00

69,00

69,00

69,00

69,00

69,00

69,00

69,00

69,00

69,00

69,00

828,00

Publicidad y
Promocin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros Gastos

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

180,00

Subcontratacion
es

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

80,00

960,00

Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intereses de
Deuda a Corto
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intereses de
Deuda a Largo
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Devolucin
Principal Deuda
a Largo Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intereses en
Inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros Gastos
TOTAL PAGOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

483,00

547,00

662,20

869,56

1.242,81

1.914,65

3.123,98

5.300,76

9.218,97

16.271,74

28.966,74

51.817,73

120.419,14

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

SALDO DEL
MES

-363,00

-331,00

-273,40

-169,72

16,90

352,83

957,49

2.045,88

4.004,98

7.531,37

13.878,87

25.304,36

CAJA A FIN DE
MES

-363,00

-694,00

-967,40

-1.137,12

-1.120,22

-767,39

190,10

2.235,98

6.240,96

13.772,34

27.651,21

52.955,57

SALDO NETO
ACUMULADO

-363,00

-694,00

-967,40

-1.137,12

-1.120,22

-767,39

190,10

2.235,98

6.240,96

13.772,34

27.651,21

52.955,57

7.2. Previsin de Tesorería Ao 2

CAJA

Ene.

Feb.

Caja inicial

52.955,57

Caja a Inicio de
Mes

52.955,57

COBROS

Ene.

Mar.
24.466,22

Feb.

Abr.
-26.234,30

Mar.

May.
-116.914,91

Abr.

Jun.
-279.559,68

May.

Jul.

Ago.

-571.739,96

-1.097.084,13

Jul.

Ago.

Jun.

Sep.

-2.042.123,33

Oct.

-3.742.613,55

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

-6.802.915,65

-12.310.879,09

Nov.

Dic.

-22.224.632,97

Total

De Explotacin

138.819,77

249.875,58

449.776,04

809.596,87

1.457.274,37

2.623.093,87

4.721.568,97

8.498.824,14

15.297.883,46

27.536.190,23

49.565.142,41

89.217.256,34 200.565.302,05

Clientes

89.217.256,34 200.565.302,05

138.819,77

249.875,58

449.776,04

809.596,87

1.457.274,37

2.623.093,87

4.721.568,97

8.498.824,14

15.297.883,46

27.536.190,23

49.565.142,41

Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aportaciones de
Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deuda a Largo
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deuda a Corto
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingresos por
Subvenciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingresos por
Subvenciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138.819,77

249.875,58

449.776,04

809.596,87

1.457.274,37

2.623.093,87

4.721.568,97

8.498.824,14

15.297.883,46

27.536.190,23

49.565.142,41

TOTAL
COBROS
PAGOS

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

89.217.256,34 200.565.302,05

Dic.

Total

De Explotacin

167.309,12

300.576,09

540.456,65

972.241,65

1.749.454,65

3.148.438,05

5.666.608,16

10.199.314,37

18.358.185,55

33.044.153,67

59.478.896,29 107.061.433,00 240.687.067,26

Acreedores
Comerciales

166.583,72

299.850,69

539.731,25

971.516,25

1.748.729,25

3.147.712,65

5.665.882,76

10.198.588,97

18.357.460,15

33.043.428,27

59.478.170,89 107.060.707,60 240.678.362,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suministros

235,80

235,80

235,80

235,80

235,80

235,80

235,80

235,80

235,80

235,80

235,80

235,80

2.829,60

Electricidad

43,20

43,20

43,20

43,20

43,20

43,20

43,20

43,20

43,20

43,20

43,20

43,20

518,40

Telfono

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

36,00

432,00

115,20

115,20

115,20

115,20

115,20

115,20

115,20

115,20

115,20

115,20

115,20

115,20

1.382,40

Gastos de
Personal

Agua
Combustible

41,40

41,40

41,40

41,40

41,40

41,40

41,40

41,40

41,40

41,40

41,40

41,40

496,80

Gastos
Generales

345,60

345,60

345,60

345,60

345,60

345,60

345,60

345,60

345,60

345,60

345,60

345,60

4.147,20

Alquiler

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

1.296,00

86,40

86,40

86,40

86,40

86,40

86,40

86,40

86,40

86,40

86,40

86,40

86,40

1.036,80

124,20

124,20

124,20

124,20

124,20

124,20

124,20

124,20

124,20

124,20

124,20

124,20

1.490,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mantenimiento
y/o Limpieza
Seguros
Publicidad y
Promocin
Otros Gastos

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

27,00

324,00

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

144,00

1.728,00

Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intereses de
Deuda a Corto
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intereses de
Deuda a Largo
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subcontratacion
es

Devolucin
Principal Deuda
a Largo Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intereses en
Inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros Gastos
TOTAL PAGOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167.309,12

300.576,09

540.456,65

972.241,65

1.749.454,65

3.148.438,05

5.666.608,16

10.199.314,37

18.358.185,55

33.044.153,67

May.

Jun.

Ene.
SALDO DEL
MES
CAJA A FIN DE
MES
SALDO NETO
ACUMULADO

Feb.

Mar.

Abr.

Jul.

Ago.

Sep.

59.478.896,29 107.061.433,00 240.687.067,26

Oct.

Nov.

Dic.

-28.489,35

-50.700,52

-90.680,61

-162.644,77

-292.180,27

-525.344,17

-945.039,19

-1.700.490,23

-3.060.302,09

-5.507.963,45

-9.913.753,88

-17.844.176,67

24.466,22

-26.234,30

-116.914,91

-279.559,68

-571.739,96

-1.097.084,13

-2.042.123,33

-3.742.613,55

-6.802.915,65

-12.310.879,09

-22.224.632,97

-40.068.809,64

-28.489,35

-79.189,87

-169.870,48

-332.515,25

-624.695,53

-1.150.039,70

-2.095.078,89

-3.795.569,12

-6.855.871,22

-12.363.834,66

-22.277.588,54

-40.121.765,21

7.3. Previsin de Tesorería Ao 3

CAJA

Ene.

Feb.

Caja inicial

-40.121.765,21

Caja a Inicio de
Mes

-40.121.765,21

COBROS

Ene.

Mar.

-226.408.702,16

Feb.

Abr.

-561.724.144,10

Mar.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

1.165.290.895,01 2.251.710.002,07 4.207.263.350,20 7.727.258.332,27 14.063.248.255,4 25.468.029.072,4 45.996.633.498,6 82.948.120.421,1 149.460.795.837,

1
8
4
6
11

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

De Explotacin

160.591.061,41 289.063.910,53 520.315.038,96 936.567.070,12 1.685.820.726,2 3.034.477.307,1 5.462.059.152,9 9.831.706.475,3 17.697.071.655, 31.854.728.980, 57.338.512.163, 103.209.321.89 232.020.235.43
2
9
5
1
55
00
99
5,18
7,41

Clientes

160.591.061,41 289.063.910,53 520.315.038,96 936.567.070,12 1.685.820.726,2 3.034.477.307,1 5.462.059.152,9 9.831.706.475,3 17.697.071.655, 31.854.728.980, 57.338.512.163, 103.209.321.89 232.020.235.43
2
9
5
1
55
00
99
5,18
7,41

Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 177.112.852.42 177.112.852.42

3,09
3,09

Aportaciones de
Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deuda a Largo
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deuda a Corto
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 177.112.852.42 177.112.852.42

3,09
3,09

Ingresos por
Subvenciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingresos por
Subvenciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL
COBROS
PAGOS

160.591.061,41 289.063.910,53 520.315.038,96 936.567.070,12 1.685.820.726,2 3.034.477.307,1 5.462.059.152,9 9.831.706.475,3 17.697.071.655, 31.854.728.980, 57.338.512.163, 280.322.174.31 409.133.087.86
2
9
5
1
55
00
99
8,27
0,49
Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

De Explotacin

346.877.998,36 624.379.352,47 1.123.881.789,8 2.022.986.177,1 3.641.374.074,3 6.554.472.289,2 11.798.049.076, 21.236.487.292, 38.225.676.081, 68.806.215.902, 123.851.187.57 222.932.136.59 501.163.724.21
7
8
5
6
09
38
71
51
9,94
9,32
3,44

Acreedores
Comerciales

346.876.692,64 624.378.046,75 1.123.880.484,1 2.022.984.871,4 3.641.372.768,6 6.554.470.983,5 11.798.047.770, 21.236.485.986, 38.225.674.775, 68.806.214.596, 123.851.186.27 222.932.135.29 501.163.708.54
5
6
3
4
37
66
99
79
4,22
3,60
4,80

Gastos de
Personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suministros

424,44

424,44

424,44

424,44

424,44

424,44

424,44

424,44

424,44

424,44

424,44

424,44

5.093,28

Electricidad

77,76

77,76

77,76

77,76

77,76

77,76

77,76

77,76

77,76

77,76

77,76

77,76

933,12

Telfono

64,80

64,80

64,80

64,80

64,80

64,80

64,80

64,80

64,80

64,80

64,80

64,80

777,60

207,36

207,36

207,36

207,36

207,36

207,36

207,36

207,36

207,36

207,36

207,36

207,36

2.488,32

Agua
Combustible

74,52

74,52

74,52

74,52

74,52

74,52

74,52

74,52

74,52

74,52

74,52

74,52

894,24

Gastos
Generales

622,08

622,08

622,08

622,08

622,08

622,08

622,08

622,08

622,08

622,08

622,08

622,08

7.464,96

Alquiler

194,40

194,40

194,40

194,40

194,40

194,40

194,40

194,40

194,40

194,40

194,40

194,40

2.332,80

Mantenimiento
y/o Limpieza

155,52

155,52

155,52

155,52

155,52

155,52

155,52

155,52

155,52

155,52

155,52

155,52

1.866,24

Seguros

223,56

223,56

223,56

223,56

223,56

223,56

223,56

223,56

223,56

223,56

223,56

223,56

2.682,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Publicidad y
Promocin
Otros Gastos

48,60

48,60

48,60

48,60

48,60

48,60

48,60

48,60

48,60

48,60

48,60

48,60

583,20

259,20

259,20

259,20

259,20

259,20

259,20

259,20

259,20

259,20

259,20

259,20

259,20

3.110,40

Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intereses de
Deuda a Corto
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subcontratacion
es

Intereses de
Deuda a Largo
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Devolucin
Principal Deuda
a Largo Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intereses en
Inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros Gastos
TOTAL PAGOS

346.877.998,36 624.379.352,47 1.123.881.789,8 2.022.986.177,1 3.641.374.074,3 6.554.472.289,2 11.798.049.076, 21.236.487.292, 38.225.676.081, 68.806.215.902, 123.851.187.57 222.932.136.59 501.163.724.21
7
8
5
6
09
38
71
51
9,94
9,32
3,44
Ene.

Feb.

Mar.
-603.566.750,91

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

SALDO DEL
MES

-186.286.936,95

-335.315.441,94

- 57.390.037.718,9
1.086.419.107,06 1.955.553.348,13 3.519.994.982,06 6.335.989.923,14 11.404.780.817,0 20.528.604.426,1 36.951.486.922,5 66.512.675.415,9
5
8
6
1
5

CAJA A FIN DE
MES

-226.408.702,16

-561.724.144,10

1.165.290.895,01 2.251.710.002,07 4.207.263.350,20 7.727.258.332,27 14.063.248.255,4 25.468.029.072,4 45.996.633.498,6 82.948.120.421,1 149.460.795.837, 92.070.758.118,1
1
8
4
6
11
6

SALDO NETO
ACUMULADO

-186.286.936,95

-521.602.378,89

1.125.169.129,80 2.211.588.236,86 4.167.141.584,99 7.687.136.567,06 14.023.126.490,2 25.427.907.307,2 45.956.511.733,4 82.907.998.655,9 149.420.674.071, 92.030.636.352,9
0
7
3
5
90
4

7.4. Previsin de Tesorería Ao 4

CAJA

Ene.

Caja inicial

92.030.636.352,9
4

Caja a Inicio de
Mes

92.030.636.352,9 628.553.977.643, 1.594.295.990.08 3.332.631.610.60 6.461.635.725.64 12.093.843.130.8 22.231.816.458.3 40.480.168.445.9 73.327.202.021.7 132.451.862.456. 238.876.251.236. 430.440.151.039.
4
17
5,33
0,98
8,92
54,97
45,62
48,56
53,62
322,48
666,25
404,75

COBROS

Feb.

Ene.

Mar.

Feb.

Abr.

Mar.

May.

Abr.

Jun.

May.

Jun.

Jul.

Jul.

Ago.

Ago.

Sep.

Sep.

Oct.

Oct.

Nov.

Nov.

Dic.

Dic.

Total

De Explotacin

185.776.779.41 334.398.202.94 601.916.765.29 1.083.450.177.5 1.950.210.319.5 3.510.378.575.1 6.318.681.435.3 11.373.626.583. 20.472.527.850. 36.850.550.130. 66.330.990.235. 119.395.782.42 268.408.289.47
1,33
0,40
2,71
26,89
48,39
87,11
36,80
606,23
491,22
884,19
591,54
4.064,77
9.881,56

Clientes

185.776.779.41 334.398.202.94 601.916.765.29 1.083.450.177.5 1.950.210.319.5 3.510.378.575.1 6.318.681.435.3 11.373.626.583. 20.472.527.850. 36.850.550.130. 66.330.990.235. 119.395.782.42 268.408.289.47
1,33
0,40
2,71
26,89
48,39
87,11
36,80
606,23
491,22
884,19
591,54
4.064,77
9.881,56

Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 574.889.415.55 574.889.415.55

6.779,60
6.779,60

Aportaciones de
Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deuda a Largo
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deuda a Corto
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 574.889.415.55 574.889.415.55

6.779,60
6.779,60

Ingresos por
Subvenciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingresos por
Subvenciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL
COBROS
PAGOS

185.776.779.41 334.398.202.94 601.916.765.29 1.083.450.177.5 1.950.210.319.5 3.510.378.575.1 6.318.681.435.3 11.373.626.583. 20.472.527.850. 36.850.550.130. 66.330.990.235. 694.285.197.98 843.297.705.03
1,33
0,40
2,71
26,89
48,39
87,11
36,80
606,23
491,22
884,19
591,54
0.844,40
6.661,10
Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

De Explotacin

722.300.120.70 1.300.140.215.3 2.340.252.385.8 4.212.454.292.5 7.582.417.724.7 13.648.351.902. 24.567.033.422. 44.220.660.159. 79.597.188.285. 143.274.938.91 257.894.890.03 464.210.802.06 1.043.571.429.5
1,55
82,56
08,37
74,82
54,44
677,76
939,73
411,29
060,08
1.227,94
8.330,03
7.113,80
25.982,50

Acreedores
Comerciales

722.300.118.35 1.300.140.213.0 2.340.252.383.4 4.212.454.290.2 7.582.417.722.4 13.648.351.900. 24.567.033.420. 44.220.660.157. 79.597.188.282. 143.274.938.90 257.894.890.03 464.210.802.06 1.043.571.429.4
1,26
32,26
58,07
24,53
04,15
327,47
589,44
060,99
709,78
8.877,62
5.979,72
4.763,50
97.778,80

Gastos de
Personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suministros

763,99

763,99

763,99

763,99

763,99

763,99

763,99

763,99

763,99

763,99

763,99

763,99

9.167,90

Electricidad

139,97

139,97

139,97

139,97

139,97

139,97

139,97

139,97

139,97

139,97

139,97

139,97

1.679,62

Telfono

116,64

116,64

116,64

116,64

116,64

116,64

116,64

116,64

116,64

116,64

116,64

116,64

1.399,68

Agua

373,25

373,25

373,25

373,25

373,25

373,25

373,25

373,25

373,25

373,25

373,25

373,25

4.478,98

Combustible

134,14

134,14

134,14

134,14

134,14

134,14

134,14

134,14

134,14

134,14

134,14

134,14

1.609,63

1.119,74

1.119,74

1.119,74

1.119,74

1.119,74

1.119,74

1.119,74

1.119,74

1.119,74

1.119,74

1.119,74

1.119,74

13.436,93

Alquiler

349,92

349,92

349,92

349,92

349,92

349,92

349,92

349,92

349,92

349,92

349,92

349,92

4.199,04

Mantenimiento
y/o Limpieza

279,94

279,94

279,94

279,94

279,94

279,94

279,94

279,94

279,94

279,94

279,94

279,94

3.359,23

Seguros

402,41

402,41

402,41

402,41

402,41

402,41

402,41

402,41

402,41

402,41

402,41

402,41

4.828,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos
Generales

Publicidad y
Promocin
Otros Gastos
Subcontratacion
es
Otros

87,48

87,48

87,48

87,48

87,48

87,48

87,48

87,48

87,48

87,48

87,48

87,48

1.049,76

466,56

466,56

466,56

466,56

466,56

466,56

466,56

466,56

466,56

466,56

466,56

466,56

5.598,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intereses de
Deuda a Corto
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intereses de
Deuda a Largo
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Devolucin
Principal Deuda
a Largo Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intereses en
Inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros Gastos
TOTAL PAGOS

722.300.120.70 1.300.140.215.3 2.340.252.385.8 4.212.454.292.5 7.582.417.724.7 13.648.351.902. 24.567.033.422. 44.220.660.159. 79.597.188.285. 143.274.938.91 257.894.890.03 464.210.802.06 1.043.571.429.5
1,55
82,56
08,37
74,82
54,44
677,76
939,73
411,29
060,08
1.227,94
8.330,03
7.113,80
25.982,50
Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

SALDO DEL
MES

- 230.074.395.913.
536.523.341.290, 965.742.012.442, 1.738.335.620.51 3.129.004.115.04 5.632.207.405.20 10.137.973.327.4 18.248.351.987.6 32.847.033.575.8 59.124.660.434.5 106.424.388.780. 191.563.899.802.
730,56
22
16
5,65
7,94
6,05
90,66
02,94
05,06
68,86
343,75
738,50

CAJA A FIN DE
MES

628.553.977.643, 1.594.295.990.08 3.332.631.610.60 6.461.635.725.64 12.093.843.130.8 22.231.816.458.3 40.480.168.445.9 73.327.202.021.7 132.451.862.456. 238.876.251.236. 430.440.151.039. 200.365.755.125.
17
5,33
0,98
8,92
54,97
45,62
48,56
53,62
322,48
666,25
404,75
674,20

SALDO NETO
ACUMULADO

536.523.341.290, 1.502.265.353.73 3.240.600.974.24 6.369.605.089.29 12.001.812.494.5 22.139.785.821.9 40.388.137.809.5 73.235.171.385.4 132.359.831.819. 238.784.220.600. 430.348.120.403. 200.273.724.489.
22
2,38
8,03
5,97
02,02
92,68
95,62
00,67
969,53
313,28
051,75
321,20

7.5. Previsin de Tesorería Ao 5

CAJA

Ene.

Caja inicial

200.273.724.489.
321,20

Caja a Inicio de
Mes

200.273.724.489. 1.489.404.314.82 3.809.839.377.41 7.986.622.490.07 15.504.832.092.8 29.037.609.377.8 53.396.608.490.9 97.242.806.894.3 176.165.964.020. 318.227.646.847. 573.938.675.936. 1.034.218.528.29
321,20
0.069,20
2.031,00
4.179,00
62.660,00
78.544,00
03.752,00
45.744,00
537.952,00
680.580,00
533.890,00
6.466.430,00

COBROS

Feb.

Ene.

Mar.

Feb.

Abr.

Mar.

May.

Abr.

Jun.

May.

Jun.

Jul.

Jul.

Ago.

Ago.

Sep.

Sep.

Oct.

Oct.

Nov.

Nov.

Dic.

Dic.

Total

De Explotacin

214.912.408.36 386.842.335.05 696.316.203.09 1.253.369.165.5 2.256.064.498.0 4.060.916.096.4 7.309.648.973.6 13.157.368.152. 23.683.262.674. 42.629.872.814. 76.733.771.065. 138.120.787.91 310.503.132.30
3.316,60
3.969,90
7.145,80
74.862,50
34.752,50
62.554,50
32.598,00
538.676,00
569.616,00
225.312,00
605.568,00
8.090.032,00
5.248.380,00

Clientes

214.912.408.36 386.842.335.05 696.316.203.09 1.253.369.165.5 2.256.064.498.0 4.060.916.096.4 7.309.648.973.6 13.157.368.152. 23.683.262.674. 42.629.872.814. 76.733.771.065. 138.120.787.91 310.503.132.30
3.316,60
3.969,90
7.145,80
74.862,50
34.752,50
62.554,50
32.598,00
538.676,00
569.616,00
225.312,00
605.568,00
8.090.032,00
5.248.380,00

Otros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1.435.499.306.1 1.435.499.306.1

33.397.250,00 33.397.250,00

Aportaciones de
Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deuda a Largo
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Deuda a Corto
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 1.435.499.306.1 1.435.499.306.1

33.397.250,00 33.397.250,00

Ingresos por
Subvenciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ingresos por
Subvenciones

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL
COBROS

214.912.408.36 386.842.335.05 696.316.203.09 1.253.369.165.5 2.256.064.498.0 4.060.916.096.4 7.309.648.973.6 13.157.368.152. 23.683.262.674. 42.629.872.814. 76.733.771.065. 1.573.620.094.0 1.746.002.438.4
3.316,60
3.969,90
7.145,80
74.862,50
34.752,50
62.554,50
32.598,00
538.676,00
569.616,00
225.312,00
605.568,00 51.487.230,00 38.645.500,00

PAGOS

Ene.

De Explotacin

1.504.042.998.6 2.707.277.397.6 4.873.099.315.7 8.771.578.768.3 15.788.841.783. 28.419.915.209. 51.155.847.377. 92.080.525.278. 165.744.945.50 298.340.901.90 537.013.623.42 966.624.522.16 2.173.025.121.1
94.064,50
45.932,00
59.294,00
63.345,00
050.638,00
487.764,00
074.592,00
730.880,00
1.712.224,00
3.078.590,00
5.538.180,00
5.965.570,00 25.101.310,00

Acreedores
Comerciales

1.504.042.998.6 2.707.277.397.6 4.873.099.315.7 8.771.578.768.3 15.788.841.783. 28.419.915.209. 51.155.847.377. 92.080.525.278. 165.744.945.50 298.340.901.90 537.013.623.42 966.624.522.16 2.173.025.121.1
89.834,00
41.701,50
55.063,00
59.114,00
046.406,00
483.532,00
070.360,00
726.656,00
1.708.000,00
3.074.430,00
5.534.020,00
5.961.220,00 25.050.370,00

Gastos de
Personal

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suministros

1.375,19

1.375,19

1.375,19

1.375,19

1.375,19

1.375,19

1.375,19

1.375,19

1.375,19

1.375,19

1.375,19

1.375,19

16.502,23

Electricidad

251,94

251,94

251,94

251,94

251,94

251,94

251,94

251,94

251,94

251,94

251,94

251,94

3.023,31

Telfono

209,95

209,95

209,95

209,95

209,95

209,95

209,95

209,95

209,95

209,95

209,95

209,95

2.519,42

Agua

671,85

671,85

671,85

671,85

671,85

671,85

671,85

671,85

671,85

671,85

671,85

671,85

8.062,16

Combustible

241,44

241,44

241,44

241,44

241,44

241,44

241,44

241,44

241,44

241,44

241,44

241,44

2.897,34

2.015,54

2.015,54

2.015,54

2.015,54

2.015,54

2.015,54

2.015,54

2.015,54

2.015,54

2.015,54

2.015,54

2.015,54

24.186,47

Alquiler

629,86

629,86

629,86

629,86

629,86

629,86

629,86

629,86

629,86

629,86

629,86

629,86

7.558,27

Mantenimiento
y/o Limpieza

503,88

503,88

503,88

503,88

503,88

503,88

503,88

503,88

503,88

503,88

503,88

503,88

6.046,62

Seguros

724,33

724,33

724,33

724,33

724,33

724,33

724,33

724,33

724,33

724,33

724,33

724,33

8.692,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros Gastos

157,46

157,46

157,46

157,46

157,46

157,46

157,46

157,46

157,46

157,46

157,46

157,46

1.889,57

Subcontratacion
es

839,81

839,81

839,81

839,81

839,81

839,81

839,81

839,81

839,81

839,81

839,81

839,81

10.077,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos
Generales

Publicidad y
Promocin

Otros

Intereses de
Deuda a Corto
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intereses de
Deuda a Largo
Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Devolucin
Principal Deuda
a Largo Plazo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Intereses en
Inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros Gastos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL PAGOS 1.504.042.998.6 2.707.277.397.6 4.873.099.315.7 8.771.578.768.3 15.788.841.783. 28.419.915.209. 51.155.847.377. 92.080.525.278. 165.744.945.50 298.340.901.90 537.013.623.42 966.624.522.16 2.173.025.121.1
94.064,50
45.932,00
59.294,00
63.345,00
050.638,00
487.764,00
074.592,00
730.880,00
1.712.224,00
3.078.590,00
5.538.180,00
5.965.570,00 25.101.310,00
Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

SALDO DEL
MES

- 606.995.571.885.
1.289.130.590.33 2.320.435.062.59 4.176.783.112.66 7.518.209.602.78 13.532.777.285.0 24.358.999.113.0 43.846.198.403.4 78.923.157.126.1 142.061.682.827. 255.711.029.088. 460.279.852.359.
521.660,00
0.748,00
1.962,00
2.148,00
8.482,00
15.886,00
25.208,00
41.992,00
92.208,00
142.608,00
853.280,00
932.610,00

CAJA A FIN DE
MES

1.489.404.314.82 3.809.839.377.41 7.986.622.490.07 15.504.832.092.8 29.037.609.377.8 53.396.608.490.9 97.242.806.894.3 176.165.964.020. 318.227.646.847. 573.938.675.936. 1.034.218.528.29 427.222.956.410.
0.069,20
2.031,00
4.179,00
62.660,00
78.544,00
03.752,00
45.744,00
537.952,00
680.580,00
533.890,00
6.466.430,00
944.770,00

SALDO NETO
ACUMULADO

1.289.130.590.33 3.609.565.652.92 7.786.348.765.58 15.304.558.368.3 28.837.335.653.3 53.196.334.766.4 97.042.533.169.8 175.965.690.296. 318.027.373.123. 573.738.402.212. 1.034.018.254.57 427.022.682.686.
0.748,00
2.710,00
4.858,00
73.340,00
89.224,00
14.432,00
56.416,00
048.640,00
191.230,00
044.540,00
1.977.220,00
455.550,00

7.6. Balance de Situacin

ACTIVO

Ao 1

Variacin

Ao 2

Variacin

Ao 3

Variacin

Ao 4

Variacin

Ao 5

Variacin

Inmovilizado
Inmaterial

7.000,00

100%

7.000,00

0%

7.000,00

0%

7.000,00

0%

7.000,00

0%

Gastos de
Constitucin

800,00

100%

800,00

0%

800,00

0%

800,00

0%

800,00

0%

Otros Activos
Inmateriales

6.200,00

100%

6.200,00

0%

6.200,00

0%

6.200,00

0%

6.200,00

0%

Amortizacin
Acumulada
Inmovilizado
Inmaterial

7.000,00

100%

14.000,00

100%

21.000,00

50%

28.000,00

33,33%

35.000,00

25%

Gastos de
Constitucin

800,00

100%

800,00

0%

800,00

0%

800,00

0%

800,00

0%

6.200,00

100%

12.400,00

100%

18.600,00

50%

24.800,00

33,33%

31.000,00

25%

0,00

100%

-7.000,00

100%

-14.000,00

-100%

-21.000,00

-50%

-28.000,00

-33,33%

Otros Activos
Inmateriales
Inmovilizado
Inmaterial Neto
Inmovilizado Material

0,00

100%

-2.634,00

0%

-5.268,00

0%

-7.902,00

0%

-10.536,00

0%

10,00

100%

10,00

0%

10,00

0%

10,00

0%

10,00

0%

6,00

100%

6,00

0%

6,00

0%

6,00

0%

6,00

0%

Maquinaria

1.226,00

100%

1.226,00

0%

1.226,00

0%

1.226,00

0%

1.226,00

0%

Maquinaria

1.226,00

100%

1.226,00

0%

1.226,00

0%

1.226,00

0%

1.226,00

0%

Elementos de
transporte

1.380,00

100%

1.380,00

0%

1.380,00

0%

1.380,00

0%

1.380,00

0%

Equipos informticos

12,00

100%

12,00

0%

12,00

0%

12,00

0%

12,00

0%

Amortizacin
Acumulada
Inmovilizado Material

2.634,00

100%

5.268,00

100%

7.902,00

50%

10.536,00

33,33%

13.170,00

25%

10,00

100%

10,00

0%

10,00

0%

10,00

0%

10,00

0%

6,00

100%

6,00

0%

6,00

0%

6,00

0%

6,00

0%

Maquinaria

1.226,00

100%

1.226,00

0%

1.226,00

0%

1.226,00

0%

1.226,00

0%

Elementos de
transporte

1.380,00

100%

1.380,00

0%

1.380,00

0%

1.380,00

0%

1.380,00

0%

Equipos informticos

12,00

100%

12,00

0%

12,00

0%

12,00

0%

12,00

0%

Inmovilizado Material
Neto

0,00

100%

-2.634,00

100%

-5.268,00

-100%

-7.902,00

-50%

-10.536,00

-33,33%

Instalaciones
Mobiliario

Instalaciones
Mobiliario

Total Activo Fijo

0,00

100%

-9.634,00

100%

-19.268,00

-100%

-28.902,00

-50%

-38.536,00

-33,33%

12.053,31

100%

25.056.925,41

207784,13%

52.175.947.738,91

208129,65%

108.645.792.660.04
2,72

208129,65%

226.232.752.336.30
6.624,00

208129,65%

7.124,99

100%

8.242.409,67

115583,14%

9.535.078.168,66

115583,14% 12.760.402.697.475.
962,00

115583,14%

Tesorera

59.609,87

100%

474.211,95

695,53%

0,00

-100%

0,00

0%

0,00

0%

Total Activo
Circulante

78.788,18

100%

33.773.547,03

42766,26%

61.711.025.907,57

182620%

119.676.270.309.90
0,86

193830,13%

238.993.155.033.78
2.592,00

199599,7%

TOTAL ACTIVO

78.788,18

100%

33.763.913,03

42754,04%

61.711.006.639,57

182672,08%

119.676.270.280.99
8,86

193830,19%

238.993.155.033.74
4.064,00

199599,7%

Existencias
Clientes

PASIVO

Ao 1

Variacin

Ao 2

Variacin

Ao 3

115583,14% 11.030.477.649.858,
15

Variacin

Capital Social

0,00

100%

0,00

0%

0,00

Reservas y
Resultado No
Distribuido

0,00

100%

43.321,57

100%

-40.088.077,64

Ao 4
0%

Variacin

Ao 5

Variacin

0,00

0%

0,00

0%

-92636,07% -269.183.586.487,67

-671380,41%

775.432.323.642.22
2,40

-287968,2%

Resultado del
Ejercicio
Dividendos

43.321,57

100%

-40.131.399,21

-92736,07% -269.143.498.410,03

-670555,66%

775.163.140.055.73
4,80

1.862.521.988.819.8
62.020,00

0,00

0%

-92636,07% -269.183.586.487,67

-671380,41%

-240174,84%

0,00

0%

0,00

0%

775.432.323.642.22
2,40

-287968,2%

1.863.297.421.143.5
04.130,00

-240191,43%

-0,00

100%

-0,00

43.321,57

100%

-40.088.077,64

Subvenciones de
Capital

0,00

100%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Deuda a Largo Plazo

0,00

100%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Obligaciones a
Largo Plazo

0,00

100%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

35.466,61

100%

73.851.990,67

208129,65%

153.781.740.704,16

208129,65%

320.219.178.366.44
1,70

208129,65%

666.791.270.043.85
1.010,00

208129,65%

Deuda a Corto Plazo

0,00

100%

0,00

0%

177.112.852.423,09

100%

574.889.415.556.77
9,60

324489,33% 1.435.499.306.133.3
97.250,00

249600,08%

Obligaciones a Corto
Plazo

35.466,61

100%

73.851.990,67

208129,65%

330.894.593.127,24

447951,01%

895.108.593.923.22
1,20

270411,7% 2.102.290.576.177.2
48.260,00

234764,3%

TOTAL PASIVO

78.788,18

100%

33.763.913,03

42754,04%

61.711.006.639,57

182672,08%

119.676.270.280.99
8,88

Fondos Propios

Acreedores
Comerciales

0%

-287911,1%

193830,19%

238.993.155.033.74
4.128,00

199599,7%

7.7. Cuenta de Resultados

Ao 1

Variacin

Ao 2

Variacin

Ao 3

Variacin

Ao 4

Variacin

Ao 5

Variacin

Ingresos por
Explotacin

173.374,71

100%

200.565.302,05

115583,14%

232.020.235.437,41

115583,14%

268.408.289.479.88
1,56

115583,14%

310.503.132.305.24
8.380,00

115583,14%

Clientes

173.374,71

100%

200.565.302,05

115583,14%

232.020.235.437,41

115583,14%

268.408.289.479.88
1,56

115583,14%

310.503.132.305.24
8.380,00

115583,14%

0,00

100%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Gastos de
Explotacin

120.419,14

100%

240.687.067,26

199774,43%

501.163.724.213,44

208122,12% 1.043.571.429.525.9
82,20

208129,64% 2.173.025.121.125.1
00.800,00

208129,65%

Acreedores
Comerciales

115.583,14

100%

240.678.362,46

208129,65%

501.163.708.544,80

208129,65% 1.043.571.429.497.7
78,80

208129,65% 2.173.025.121.125.0
50.370,00

208129,65%

Ingresos por
Subvenciones

Gastos de Personal

0,00

100%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Suministros

1.572,00

100%

2.829,60

80%

5.093,28

80%

9.167,90

80%

16.502,23

80%

Electricidad

288,00

100%

518,40

80%

933,12

80%

1.679,62

80%

3.023,31

80%

Telfono

240,00

100%

432,00

80%

777,60

80%

1.399,68

80%

2.519,42

80%

Agua

768,00

100%

1.382,40

80%

2.488,32

80%

4.478,98

80%

8.062,16

80%

Combustible

276,00

100%

496,80

80%

894,24

80%

1.609,63

80%

2.897,34

80%

2.304,00

100%

4.147,20

80%

7.464,96

80%

13.436,93

80%

24.186,47

80%

Alquiler

720,00

100%

1.296,00

80%

2.332,80

80%

4.199,04

80%

7.558,27

80%

Mantenimiento y/o
Limpieza

576,00

100%

1.036,80

80%

1.866,24

80%

3.359,23

80%

6.046,62

80%

Seguros

828,00

100%

1.490,40

80%

2.682,72

80%

4.828,90

80%

8.692,01

80%

0,00

100%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

Otros Gastos

180,00

100%

324,00

80%

583,20

80%

1.049,76

80%

1.889,57

80%

Subcontrataciones

960,00

100%

1.728,00

80%

3.110,40

80%

5.598,72

80%

10.077,70

80%

52.955,57

100%

-40.121.765,21

-75864,96% -269.143.488.776,03

-670716,67%

775.163.140.046.10
0,80

-287911,11%

1.862.521.988.819.8
52.290,00

-240174,84%

Dotaciones a la
Amortizacin

9.634,00

100%

9.634,00

0%

9.634,00

0%

9.634,00

0%

9.634,00

0%

Inmovilizado
Inmaterial

7.000,00

100%

7.000,00

0%

7.000,00

0%

7.000,00

0%

7.000,00

0%

Gastos de
Constitucin

800,00

100%

800,00

0%

800,00

0%

800,00

0%

800,00

0%

Otros Activos
Inmateriales

6.200,00

100%

6.200,00

0%

6.200,00

0%

6.200,00

0%

6.200,00

0%

Inmovilizado Material

2.634,00

100%

2.634,00

0%

2.634,00

0%

2.634,00

0%

2.634,00

0%

10,00

100%

10,00

0%

10,00

0%

10,00

0%

10,00

0%

6,00

100%

6,00

0%

6,00

0%

6,00

0%

6,00

0%

Maquinaria

1.226,00

100%

1.226,00

0%

1.226,00

0%

1.226,00

0%

1.226,00

0%

Elementos de
transporte

1.380,00

100%

1.380,00

0%

1.380,00

0%

1.380,00

0%

1.380,00

0%

0%

12,00

0%

12,00

0%

12,00

0%

-92736,07% -269.143.498.410,03

-670555,66%

775.163.140.055.73
4,80

-287911,1%

1.862.521.988.819.8
62.020,00

-240174,84%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

-92736,07% -269.143.498.410,03

-670555,66%

775.163.140.055.73
4,80

-287911,1%

1.862.521.988.819.8
62.020,00

-240174,84%

Gastos Generales

Publicidad y
Promocin

EBITDA

Instalaciones
Mobiliario

Equipos informticos

12,00

100%

12,00

43.321,57

100%

-40.131.399,21

Gastos Financieros

0,00

100%

0,00

Resultado Antes de
Impuestos

43.321,57

100%

-40.131.399,21

EBIT

0%

Impuestos de
Sociedades
Resultado Despus
de Impuestos
Dividendos

0,00

100%

-0,00

43.321,57

100%

-40.131.399,21

0,00

100%

0,00

0%

-0,00

0%

-0,00

0%

-0,00

0%

-92736,07% -269.143.498.410,03

-670555,66%

775.163.140.055.73
4,80

-287911,1%

1.862.521.988.819.8
62.020,00

-240174,84%

0%

-0,00

0%

-0,00

0%

0%

-0,00

7.8. Flujo de Caja

Ao 1
EBIT

Variacin

Ao 2

Variacin

100%

(+) Amortizaciones

9.634,00

100%

9.634,00

(-) Variacin Fondo

de Maniobra

-28.341,62

100%

-65.581.239,38

(-) Impuestos
Operativos

0,00

100%

0,00

Flujo de Caja
Operativo

81.297,19

100%

25.459.474,17

9.634,00

100%

0,00

71.663,19

100%

25.459.474,17

(-) Gastos
Financieros despus
de Impuestos

0,00

100%

0,00

0%

(+) Variaciones de
Deuda Neta

0,00

100%

-414.602,08

71.663,19

100%

(-) Dividendos

0,00

(+) Aportaciones de
Capital

0,00
71.663,19

(-) Inversiones en
Inmovilizado
Flujo de Caja Libre

Flujo de Caja del

Accionista

Flujo de Caja Neto

-40.131.399,21

Ao 3

43.321,57

Variacin

-92736,07% -269.143.498.410,03

Ao 4

Variacin

-670555,66%

775.163.140.055.73
4,80

9.634,00

0%

-231295,53% -144.181.052.954,50

-219751,06%

0,00

31216,55% -124.962.435.821,53

Ao 5

Variacin

-287911,1%

1.862.521.988.819.8
62.020,00

9.634,00

0%

9.634,00

0%

309.044.454.054.04
8,00

-214244,71%

653.721.678.645.65
8.500,00

-211429,98%

0%

0,00

0%

0,00

0%

-490928,82%

466.118.685.992.05
2,75

-372907,04%

1.208.800.310.174.1
93.660,00

-259233,16%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

35426,57% -124.962.435.821,53

-490928,82%

466.118.685.992.05
2,75

-372907,04%

1.208.800.310.174.1
93.660,00

-259233,16%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

100%

177.113.326.635,04

42718971,07%

574.712.302.704.35
6,50

324388,46% 1.434.924.416.717.8
40.380,00

249577%

25.044.872,09

34848,03%

52.150.890.813,50

208129,81%

108.593.616.712.30
3,75

208129,65%

226.124.106.543.64
6.720,00

208129,65%

100%

0,00

0%

-0,00

0%

-0,00

0%

-0,00

0%

100%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

0,00

0%

100%

25.044.872,09

34848,03%

52.150.890.813,50

208129,81%

108.593.616.712.30
3,75

208129,65%

226.124.106.543.64
6.720,00

208129,65%

0%

0%

-100%

-240174,84%

7.9. Indicadores
CONCEPTO

u.m.

VAN

euros

TIR

-20%

TIR del Accionista

CONCEPTO

u.m.

Ingresos por Explotacin

euros

Crecimiento Ingresos de
Explotacin

Gastos de Explotacin

euros

Crecimiento Gastos de
Explotacin

EBITDA
Resultado Antes de Impuestos
Apalancamiento Financiero

Flujo de Caja Libre

PROMEDIO

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

173.374,71

200.565.302,05

232.020.235.437,41

268.408.289.479.881,56

310.503.132.305.248.380,00

100%

115583,14%

115583,14%

115583,14%

115583,14%

120.419,14

240.687.067,26

501.163.724.213,44

1.043.571.429.525.982,20

2.173.025.121.125.100.800,00

100%

199774,43%

208122,12%

208129,64%

208129,65%

euros

52.955,57

-40.121.765,21

-269.143.488.776,03

-775.163.140.046.100,80

-1.862.521.988.819.852.290,00

euros

43.321,57

-40.131.399,21

-269.143.498.410,03

-775.163.140.055.734,80

-1.862.521.988.819.862.020,00

0%

-0%

-0%

-0%

-0%

euros

71.663,19

25.459.474,17

-124.962.435.821,53

-466.118.685.992.052,75

-1.208.800.310.174.193.660,00

Flujo de Caja Libre Accionista

euros

71.663,19

25.044.872,09

52.150.890.813,50

108.593.616.712.303,75

226.124.106.543.646.720,00

Pay-Back

Ao

Ao 1

EBITDA / Ingresos de Explotacin %

30,54%

-20%

-116%

-288,8%

-599,84%

Resultado Antes de Impuestos /

Ingresos de Explotacin

24,99%

-20,01%

-116%

-288,8%

-599,84%

ROA: Resultado Despus de

Impuestos / Activos Fijos Netos

0%

416560,09%

1396841905,8%

2682039789826,78%

4833200095546663%

ROE: Resultado Despus de

Impuestos / Fondos Propios

100%

0%

0%

0%

0%

EBITDA / Servicio Deuda

n veces

Yield

Punto Muerto
Coste Fijo
Coste Variable

0%

0%

0%

0%

0%

743,86%

264266,91%

-1297098150,52%

-4838267448536,98%

-12547231785075708%

euros

11.824,42

-34.882,50

-10.826,07

-7.827,16

-6.783,26

euros

3.876,00

6.976,80

12.558,24

22.604,83

40.688,70

euros

116.543,14

240.680.090,46

501.163.711.655,20

1.043.571.429.503.377,50

2.173.025.121.125.060.350,00