Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
12/30/1899
IMPUT. A partir
desta clula.
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
TOTAL
-0-
Data de Aprovao:
Data da Liberao:
1o. Vencimento
Vencimento Final
Tipo moeda:
0.00
0.00%
<< 0 (ZERO) OU MLTIPLO DE 3
( MAX. = 6 )
0
SALDO
DEVEDOR
CORRIGIDO
AMORTIZAO
CORRIGIDA
TOTAL
ENCARGO
CORRIGIDO
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
1.974080
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
0.00
#N/A
#N/A
#N/A
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#N/A
-0-
TOTAL
FINAME
CORRIGIDO
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0.00
#N/A
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#N/A
#N/A
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#N/A
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
NOME EMPRESA
Data Base:
31/12/12
Informe: pode inserir quantas linhas ferem preciso (Procure inserir linhas sempre acima da lin
Contrato
Vencimento
Taxa de
Juros
Instituio
has sempre acima da linha "preenchida em cinza", para preserva a frmula do total)
Saldo em
01.01.20X1
Juros Gerados
Amortizao (*2)
(*2)
Saldo em
31.12.20X1 (*)
-
la do total)
Teste Saldo
Planilha
Diferena
Curto Prazo
(*1)
Longo Prazo
-
data
11/30/2012
12/1/2012
12/2/2012
12/3/2012
12/4/2012
12/5/2012
12/6/2012
12/7/2012
12/8/2012
12/9/2012
12/10/2012
12/11/2012
12/12/2012
12/13/2012
12/14/2012
12/15/2012
12/16/2012
12/17/2012
12/18/2012
12/19/2012
12/20/2012
12/21/2012
12/22/2012
12/23/2012
12/24/2012
12/25/2012
12/26/2012
12/27/2012
12/28/2012
12/29/2012
12/30/2012
12/31/2012
1/1/2013
valor
Local:
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
1.97408
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/In
ndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Custos_Financeiros/Moedas_Contratuais/index.html
atuais/index.html
2.
Todo Ms:
2.1
>> entre com o dia do vencimento do contrato na coluna "data do vencimento men
2.2
>> Entre com a URTJLP na planilha "URTJLP". (Baixe no site do BNDES, no endereo
2.3
3.
4.
O saldo final da planilha tem que bater com o do Balancete (somar todas as planilha
5.
assivo Circulante.
ormalmente so irrelevantes)
NOME EMPRESA
CONTRATAO FINAME AUTOMTICO JUNTO AO BANCO _________________________
NMERO CONTRATO 720652-6
VALOR TOTAL DO BEM
ENTRADA (RECURSOS PRPRIOS)
VALOR FINANCIADO
TJ LP
JURO EXIGVEL
SPREAD FINAME
DEL CREDERE
TOTAL JUROS (ao ano)
PRAZO TOTAL
CARNCIA
AUTOMTICO
PAGAMENTOS
BEM FINANCIADO:
C.M.
MOEDA
DATA DO
No.
% A.A.
TJLP
VENCIMENT
O MENSAL
TJLP
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
TOTAL
12/30/2008
1/15/2009
2/16/2009
3/16/2009
4/15/2009
5/15/2009
6/15/2009
7/15/2009
8/15/2009
9/15/2009
10/15/2009
11/15/2009
12/15/2009
1/15/2010
2/17/2010
3/15/2010
4/15/2010
5/17/2010
6/15/2010
7/15/2010
8/16/2010
9/15/2010
10/15/2010
11/16/2010
12/15/2010
1/17/2011
2/15/2011
3/15/2011
4/15/2011
5/16/2011
6/15/2011
7/15/2011
8/15/2011
9/15/2011
10/17/2011
11/16/2011
12/15/2011
1/16/2012
2/15/2012
3/15/2012
4/16/2012
5/15/2012
6/15/2012
7/16/2012
8/15/2012
9/17/2012
10/15/2012
11/16/2012
12/17/2012
-0-
Data de Aprovao:
314,000.00
62,800.00
251,200.00
5.50%
11/27/2008
Data da Liberao:
12/30/2008
1o. Vencimento
Vencimento Final
12/17/2013
Tipo moeda:
314-URTJLP-BNDES
AMORTIZAO
CORRIGIDA
TOTAL
ENCARGO
CORRIGIDO
TOTAL
FINAME
CORRIGIDO
1.971701
1.971909
1.972325
1.972689
1.973079
1.973469
1.973872
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
1.974080
#N/A
#N/A
251,200.00
247,039.39
242,903.52
238,759.58
234,617.19
230,473.14
226,328.93
222,161.06
217,969.35
213,777.63
209,585.91
205,394.19
201,202.47
197,010.75
192,819.04
188,627.32
184,435.60
180,243.88
176,052.16
171,860.45
167,668.73
163,477.01
159,285.29
155,093.57
150,901.85
146,710.14
142,518.42
138,326.70
134,134.98
129,943.26
125,751.55
121,559.83
117,368.11
113,176.39
108,984.67
104,792.95
100,601.24
96,409.52
92,217.80
88,026.08
83,834.36
79,642.65
75,450.93
71,259.21
67,067.49
62,875.77
58,684.05
54,492.34
50,300.62
#N/A
#N/A
4,187.11
4,187.99
4,188.76
4,189.59
4,190.42
4,191.28
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
4,191.72
#N/A
#N/A
1,157.84
2,282.82
1,962.84
2,067.79
2,031.91
2,062.87
1,959.95
1,988.06
1,950.55
1,851.06
1,875.53
1,778.47
1,800.51
1,877.28
1,446.14
1,687.98
1,703.95
1,508.46
1,524.41
1,587.77
1,451.82
1,415.52
1,471.60
1,297.98
1,437.92
1,227.82
1,151.44
1,237.85
1,200.34
1,125.16
1,088.86
1,087.81
1,050.30
1,045.61
943.68
877.01
929.43
834.79
771.77
813.25
701.61
712.70
675.19
617.02
639.07
507.99
542.17
487.64
#N/A
#N/A
0.00
5,344.95
6,470.81
6,151.61
6,257.38
6,222.33
6,254.14
6,151.67
6,179.78
6,142.27
6,042.78
6,067.25
5,970.19
5,992.23
6,069.00
5,637.86
5,879.70
5,895.67
5,700.18
5,716.12
5,779.49
5,643.53
5,607.24
5,663.31
5,489.70
5,629.64
5,419.54
5,343.16
5,429.57
5,392.06
5,316.88
5,280.58
5,279.53
5,242.02
5,237.33
5,135.40
5,068.73
5,121.15
5,026.51
4,963.49
5,004.97
4,893.33
4,904.42
4,866.91
4,808.74
4,830.79
4,699.71
4,733.89
4,679.36
#N/A
#N/A
1,157.84
2,282.82
1,962.84
2,067.79
2,031.91
2,062.87
1,959.95
1,988.06
1,950.55
1,851.06
1,875.53
1,778.47
1,800.51
1,877.28
1,446.14
1,687.98
1,703.95
1,508.46
1,524.41
1,587.77
1,451.82
1,415.52
1,471.60
1,297.98
1,437.92
1,227.82
1,151.44
1,237.85
1,200.34
1,125.16
1,088.86
1,087.81
1,050.30
1,045.61
943.68
877.01
929.43
834.79
771.77
813.25
701.61
712.70
675.19
617.02
639.07
507.99
542.17
487.64
#N/A
#N/A
26.50
52.12
44.83
47.20
46.37
47.06
23.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
#N/A
#N/A
1,184.34
2,334.93
2,007.67
2,114.99
2,078.29
2,109.93
1,983.80
1,988.06
1,950.55
1,851.06
1,875.53
1,778.47
1,800.51
1,877.28
1,446.14
1,687.98
1,703.95
1,508.46
1,524.41
1,587.77
1,451.82
1,415.52
1,471.60
1,297.98
1,437.92
1,227.82
1,151.44
1,237.85
1,200.34
1,125.16
1,088.86
1,087.81
1,050.30
1,045.61
943.68
877.01
929.43
834.79
771.77
813.25
701.61
712.70
675.19
617.02
639.07
507.99
542.17
487.64
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
-0-