Manual de usuario

F-44

Compensacion

Versin: 1.0

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F-44: Compensacin Docs. MIRO

Objetivo de la funcionalidad

Poder realizar todas las compensaciones de aquellos documentos FI anulados que quedaron
abiertas(os) y que se registraron por la Transaccion MIRO.
Se debe efectuar cada vez que se solicite una anulacin de un registro contable proveniente
de la MIRO, fruto de la transaccin MR8M.

Pre-requisitos

Los pre-requisitos para que esta funcionalidad opere correctamente son los siguientes:

Haberse anulado el registro ingresado por la MIRO con la transaccin MR8M.

Que el sistema muestre el siguiente mensaje:

Men de acceso

Para acceder a la funcionalidad Compensacion, desde la pantalla principal de SAP siga la

siguiente ruta de acceso:
Men SAP Finanzas Gestin Financiera Acreedores Cuenta Compensar

4
4.1

Descripcin de la funcionalidad paso a paso

Paso 1:

Al ejecutar la funcionalidad Compensar el sistema le presentar la siguiente pantalla:

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Completar/revisar los campos siguientes:

*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nombre del campo

Cuenta

Status
R

Fecha Compensacion

Periodo
Sociedad
Moneda

R
R
R

Indicador CME

PAs Normales

4.2

Descripcion
Se anota el cdigo SAP del Proveedor. Ejemplo: 3000320
Se registra la fecha de realizacin de la compensacin.
Ejemplo: 14.07.2009
Mes de realizacin de la compensacin. Ejemplo: 10
Sociedad en la que se esta trabajando. Ejemplo: 2100
Se indica la moneda del documento. Ejemplo: BOB
Se registra los indicdores de cuentas alternas, si
corresponde. Ejemplo: AJF92S
Se marca el chech de Partidas abiertas. Ejemplo:

Paso 2:

Al presionar el botn

el sistema le presentar la siguiente pantalla:

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Hacer Click en
El sistema despliega la siguiente pantalla:

4.3

Paso 3:

Hacer Click en
Luego hacer click en
El sistema despliega la siguiente pantalla:

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Marcar con un check otras cuentas

Compensacion
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, luego presionar <ENTER>

Se muestra la pantalla siguiente:

Cuando sea necesario, completar /revisar los campos siguientes:

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*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nombre del campo

Status

Cuenta

Clase de Cta

Sociedad

PAs Normales

Presionar:

Descripcion

Se anotan las cuentas asociadas

contable.Ejemplo: 4014112 y 4014114

al

asiento

Se registra el tipo de cuenta. Ejemplo: S

Espacio donde se anota la sociedad del documento.
Ejemplo: 2100
Se debe marcar el check. Ejemplo:

, luego

Se desmarcan todas las partidas: hacer click en

y luego click en

Luego se marcan las partidas que se deben compensar (se puede guair por los numeros de
documento de registro y de anulacin), para ello se presiona
documentos de referencia,

se

buscan

El sistema despliega la siguiente pantalla, ah se anotan los documentos de rerefencia:

los

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4.4

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Paso 4:

Al hacer click en
compensar:

<Enter>, el sistema te muestra las partidas que debes marcar para

Observa que el saldo a asignar debe quedar en Cero (0)

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Resultado a ser obtenido

Presiona el icono
<Resumen Documento>,
Luego completar los campos siguientes:

Por utimo presionar en el men documento,

Finalmente, presionar

El sistema muestra el siguiente mensaje:

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Historial del documento

Autor:
Jose Cruz
Control de calidad:Jose Cruz

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