EJERCICIOS

MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

SAP GL-600
Contabilidad General

ltima fecha cambio:

19/06/2001 12:39:00 p.m.

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
1 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

Conceptos Bsicos

Ejercicio 1
Situacin

Podr explicar el uso y la estructura de los documentos en

R/3.

Instrucciones

Repase la presentacin del instructor en el manual del

estudiante para responder a las siguientes preguntas.
Cul es el objetivo de un documento en R/3?
________________________________________
Cules son las 2 partes de cada documento?
_________________________________________________
_________________________________________________
Verdadero o Falso: El balance de un documento financiero en
R/3 debe ser cero antes contabilizarse.
_________________________________________________
Utilice los espacios en blanco para completar correctamente
las afirmaciones siguientes sobre campos importantes
utilizados en el tratamiento de documentos y, a continuacin,
complete la tabla de la pgina siguiente con la informacin
que encuentre tras investigar en documentos existentes en
R/3.
_______________ determina si una partida individual es un
abono o un cargo.
_______________ adjunta un rango de nmeros al
documento.
La fecha ____________________ asigna la operacin a un
ejercicio y un perodo para informes. Esta fecha debe dejarse
abierta para la contabilizacin.

ltima fecha cambio:

19/06/2001 12:39:00 p.m.

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
2 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

_________________ se aaden a las partidas individuales

para enlazar las estructuras organizativas y los datos
maestros adecuados.
Localice el documento 1900000194 de la sociedad TOGV y
ao fiscal 2.001 en el Sistema R/3. A continuacin, complete
la tabla para obtener ms informacin sobre documentos en
R/3.
Cuntas partidas
individuales existen en
este documento?
Cul es la clase de
documento de este
documento?
Cul es la fecha de
contabilizacin de este
documento?
Cul es el total de
cargos de este
documento?
Cul es la clave de
contabilizacin de la
SEGUNDA partida
individual del documento?
Para qu clase de
cuenta se utiliza esta
partida individual y cul es
la cuenta utilizada?
Qu da y a qu hora se
ha contabilizado este
documento?
En qu moneda se ha
contabilizado este
documento?

Ruta

Accounting Financial Accounting General Ledger

Document Display (FB03)

Procedimiento BPP-GL-05
de
Usuari
o
ltima fecha cambio:
19/06/2001 12:39:00 p.m.

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
3 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

(BPP)
Datos

ltima fecha cambio:

19/06/2001 12:39:00 p.m.

Document number = 1900000194

Company code = TOGV
Fiscal Year = 2001

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
4 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

Registros Maestros de Contabilidad General

Ejercicio 2
Situacin

Mantener datos maestros financieros y explicar la manera de

agruparlos en R/3.

Instrucciones

Conteste a las siguientes preguntas para comprender mejor

por qu se utilizan grupos de cuentas en R/3.
Es obligatorio disponer de grupos de cuentas para los datos
maestros de mayor?_________________________________________
Cul es el objetivo de los grupos de cuentas de mayor?
_________________________________________________
_________________________________________________
Visualice las 2 siguientes cuentas de mayor ubicadas en el
plan de cuentas CATV y rellene los espacios en blanco con la
informacin requerida.
181000

401100

Texto de la cuenta
Grupo de Cuentas

_________________________________________________
Creacin de Cuentas G/L (ejemplo 1):
La empresa ha decido abrir una cuenta en el banco
Mercantil. Cree una cuenta de mayor nueva para manejar los
fondos de la cuenta nueva en el plan de cuentas CATV.

ltima fecha cambio:

19/06/2001 12:39:00 p.m.

Debera ser una cuenta de balance y se debera incluir en

el grupo de cuentas Liquid funds accounts.

Utilice el nmero de cuenta 511XXX para la cuenta nueva.

XX es correlativo del nmero de cuentas bancarias.

Apunte el nmero de su cuenta de mayor nueva.

_______________________________

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
5 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

Cree la cuenta para el uso en la sociedad CJUS.

Se requiere visualizar partida individual para la cuenta

nueva.

Los criterios de clasificacin deben ser el nmero de

documento y el ejercicio (clave de clasificacin 002).

Puesto que la cuenta es una cuenta bancaria hace falta

visualizar campos relacionados con el banco al utilizar
dicha cuenta; asigne por eso la cuenta a grupo de status
de campo GR50.

Asegrese de que la cuenta se etiquete Relevante para

flujo de fondos.

El nivel de planificacin de tesorera (Planning Level)

deber ser BZ

La cuenta se gestionar en VEB.

Creacin de Cuentas G/L (ejemplo 2):

Cree una cuenta de mayor nueva para gastos de reciclaje en
el plan de cuentas CATV.

ltima fecha cambio:

19/06/2001 12:39:00 p.m.

Ya que se trata de una cuenta de gastos, hay que aadir

la cuenta a como de ganancias y prdidas.

El balance de esta cuenta se liquidar en la cuenta de

resultados 120000 al final del ejercicio.

Debido a objetivos organizativos hay que aduntar esta

cuenta al grupo de cuentas Profit & Loss Statement.

Utilice el nmero de cuenta 606XXX para la cuenta nueva.

Apunte el nmero de la cuenta de mayor nueva.
_______________________________________

Haga que la cuenta de reciclaje nueva est disponible

para el uso en la sociedad TOGV.

Se requiere Visualizar partidas individuales para la cuenta

nueva.

Al visualizar las partidas individuales, los criterios de

clasificacin deberan consistir en el nmero de
documento y el ejercicio (clave de clasificacin 002).

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
6 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

Ya que la cuenta es una cuenta de gastos, hace falta

visualizar los campos de la clase de gastos al procesar
documentos utilizando esta cuenta. Por eso, asigne la
cuenta a grupo de status del campo GR60.

La categora fiscal debe pasarse al IVA soportado, -.

Marque el campo, Permitido contabilizar sin impuestos.

Qu sera necesario hacer para crear esta cuenta para el

uso en la sociedad CJUS?
_________________________________________________
_________________________________________________

Ruta

Accounting Financial Accounting General Ledger

Master Records (FS00)

Procedimiento BPP-GL-01
de
Usuari
o
(BPP)
Cuentas modelo:
Datos
Cuenta G/L: 511010
Sociedad (Company Code) = CJUS
Account group = Liquid funds accounts
Line item display
Sort key = 002
Field status group = GR50
Relevant to cash flow
Planning level = BZ
Account currency = VEB
Cuenta G/L: 606830
Sociedad (Company Code) = TOGV
Account group = Profit & Loss Statement
Line item display
Sort key = 002
Field status group = GR60
Tax category = Posting without tax allowed
Account currency = VEB

ltima fecha cambio:

19/06/2001 12:39:00 p.m.

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
7 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

Tratamiento Diario

Ejercicio 3
Situacin

Hacer registros de diario en el Libro Mayor

Instrucciones

Transfiera fondos a la nueva cuenta del Banco Mercantil en

la Sociedad CJUS mediante la realizacin de un cargo en la
nueva cuenta 511010, que se ha creado con este objetivo, y
un abono en la cuenta 511001. Contabilice la operacin por
valor de 500.000.000 VEB en fecha de hoy como fecha de
contabilizacin y fecha valor.
Registre el nmero de documento.
_________________________________________

Ruta

Accounting Financial Accounting General Ledger

Document entry (FB50)

Procedimiento BPP-GL-05
de
Usuari
o
(BPP)
G/L Account: 511010
Datos
Posting Key = 50
Company Code = CJUS
Amount = 500.000
G/L Account = 511001
Posting Key: 40
Company Code = Cjus
Amount = 500.000

ltima fecha cambio:

19/06/2001 12:39:00 p.m.

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
8 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

Modificacin Anulacin de Documentos

Ejercicio 4
Situacin

Instrucciones

Se requiere la modificacin de un documento previamente

contabilizado o su anulacin en caso de verse imposibilitada
su modificacin.
Responda a las preguntas siguientes o realice las tareas
siguientes para entender mejor los documentos de correccin
y anulacin en R/3.
Puede anularse siempre un documento contable en R/3?
Por qu? Por qu no?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Nombre 3 ejemplos de datos que nunca pueden ser
modificados en un documento contable.
_________________________________________________
_________________________________________________
Aada texto a una de las partidas individuales creadas en el
ejercicio anterior. Grabe las modificaciones. Se ha creado
un nmero de documento nuevo?

Visualice el log de modificaciones realizadas en el

documento. Registre la hora de modificacin. Qu ms
informacin disponible existe sobre la modificacin?
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Se notific que la transferencia de fondos hecha fue por un
monto diferente al registrado.La transferencia se debera
haber contabilizado por 400.000.000 VEB.
ltima fecha cambio:
19/06/2001 12:39:00 p.m.

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
9 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

Esta modificacin debe registrarse con un nmero de

documento nuevo. Por tanto, anule el documento original.
El documento original se encuentra en el perodo actual y
an est abierto para su contabilizacin, por lo que no es
necesario especificar una fecha de anulacin.
Contabilice la anulacin y registre el nmero de documento
nuevo.
_________________________________________________
Ruta

Accounting Financial Accounting General Ledger

Document Change (FB02)
Accounting Financial Accounting General Ledger
Document Reverse (FB08)

Procedimiento BPP-GL-09
de
Usuari
o
(BPP)
Datos

ltima fecha cambio:

19/06/2001 12:39:00 p.m.

Documentos contables generados en el ejercicio 3.

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
10 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

Registro Preliminar

Ejercicio 5
Situacin

Contabilizar documentos de forma preliminar

Instrucciones

Se recibe una nota de dbito por comisiones bancarias para

el banco Provincial de la Sociedad TOGV por un importe de
4000 VEB.
Un nuevo empleado la ingresa en R/3, y la carga como gasto
en 627800, centro de coste C21000. Realice una entrada
preliminar del documento en R/3. Qu mensaje ha generado
el sistema?

El supervisor revisa todos los documentos entrados

preliminarmente al final del da para verificar los errores
antes de realizar la contabilizacin.
Ejecute Modificar lista de documento preliminar para revisar
un listado de documentos de registro preliminar. Ya que uno
de los parmetros de seleccin es creado por (Entered by),
se puede ejecutar el informe slo para el empleado nuevo.
Al revisar el documento se descubre que el centro de coste
debera haber sido C20100. Efecte la modificacin y
despus, guarde el documento. NOTA: Este proceso no ha
creado un documento en el libro de mayor. Lo que acaba de
guardar son la modificaciones del documento preliminar.
El ltimo paso consiste en contabilizar realmente los
documentos.
Contabilice el documento (Document > Post) y ejecute
Modificar lista de documento preliminar para revisar un
listado de documentos de registro preliminar y compruebe
que el documento ya no pertenece a la lista de documentos
preliminares.
ltima fecha cambio:
19/06/2001 12:39:00 p.m.

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
11 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

Ruta

Accounting Financial Accounting General Ledger

Document entry Parked document
Change (FBV2)
Display (FBV3)
Post (FBV0)

Procedimiento BPP-GL-6, BPP-GL-7

de
Usuari
o
(BPP)
Datos

ltima fecha cambio:

19/06/2001 12:39:00 p.m.

Company Code = TOGV

G/L Account = 627800
Cost center = C21000
Amount = 4000

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
12 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

Contabilizaciones avanzadas

Ejercicio 6
Situacin

Contabilizar documentos de forma ms eficaz, mediante:

Documentos de referencia
Modelos de imputacin
Documento Modelo

Instrucciones

1. Los documentos de referencia son documentos ya

contabilizados que se pueden copiar.

Contabilice un documento en R/3 con el nmero de

documento que se cre en el ejercicio 3.

La transferencia de este documento debera ser

100.000.000 VEB, por tanto, seleccione la opcin No
proponer importes cuando entre los datos de la cabecera.

Todos los dems campos se quedarn igual que en el

documento original.

Cuando haya completado todos los datos, contabilice el

documento y registre el nmero de documento y tambin
la partida individual.

2. Un modelo de imputacin consiste en una serie de

partidas individuales que deben contabilizarse.

Las partidas pueden insertarse en un documento cuando

ste se cree. Visualice el modelo de imputacin AAM01.
Cul es el objetivo de este modelo de imputacin?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ltima fecha cambio:

19/06/2001 12:39:00 p.m.

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
13 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

3. Contabilice un documento con fecha de hoy de la

Sociedad TOGV con el modelo de imputacin AAM01. Los
importes en el Debe y el Haber de este documento
deberan ser 54.000.000 VEB.
Registre el nmero de documento. ___________________
Cunto se contabiliz en la cuenta de mayor 606110,
centro de coste C21200? ___________________________
Ruta

1. Accounting Financial Accounting General Ledger

Document entry G/L Account Posting Goto Post
with Reference (FBR2)
2. Accounting Financial Accounting General Ledger
Document entry Reference Documents Account
Assignment Model (FKMT)
3. Accounting Financial Accounting General Ledger
Document entry Other General posting Goto
Act assgnmnt model

Procedimiento
de
BPP-GL-18, BPP-GL-19
Usuari
o
(BPP)
Datos

ltima fecha cambio:

19/06/2001 12:39:00 p.m.

Account Assignment model = AAM01

Amount = 54.000.000

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
14 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

Anlisis de Cuenta

Ejercicio 7
Situacin

Analizar detalladamente los saldos de Mayor

Instrucciones

Seleccione la opcin para ver los detalles de partidas

individuales para las cuentas de mayor. Nombre varios tipos
de informacin que se pueden ver en la pantalla de acceso.

Visualice las partidas de la cuenta 511001. Haga un filtro

para ver slo los documentos tipo T1.
Cuntas partidas abiertas hay y cunto suman?
_________________________________________________
_________________________________________________
Cuntas partidas compensadas hay y cunto suman?
_________________________________________________
_________________________________________________
Ordene el reporte en orden ascendente por fecha de
documento.
Cul es el nmero del documento de fecha mas antigua?
_________________________________________________
Haga doble clic en el documento y diga.
Quien ingres el documento y cuando?

Consulte las partidas individuales de la cuenta 625100

ltima fecha cambio:
19/06/2001 12:39:00 p.m.

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
15 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

usando la variante Z1SAP para ver los objetos de costos.

Haga un filtro para el centro de costos J2533121 y diga
El saldo de las contabilizaciones hechas contra este objetos
de costos.
_________________________________________________
Visaulice los saldos de la cuenta 625100 para CJUS y diga.
Cual es el saldo del mes de Enero de 2001?
_________________________________________________
Cuantas partidas componen este saldo?
_________________________________________________
Cul es el objeto de costo de cada una de estas partidas?
_________________________________________________
Ruta

Accounting Financial Accounting General Ledger

Account

Procedimiento BPP-GL-12, BPP-GL-13

de
Usuari
o
(BPP)
Datos

G/L Account = 511001

Company code = CJUS
G/L Account = 625100
Company code = CJUS

ltima fecha cambio:

19/06/2001 12:39:00 p.m.

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
16 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

Operaciones Peridicas

Ejercicio 8
Situacin

Realizar las operaciones peridicas relativas al proceso de

cierre mensual

Instrucciones

Cree un documento de referencia de entrada recurrente para

registrar los gastos de alquiler y los gastos correspondientes
al alquiler de un pequeo almacn relativos a los prximos
tres meses para almacenar mobiliario de oficina en la
sociedad TOGV. Se ejecutar por primera vez el da 15 del
mes y la ltima ejecucin ser dos meses despus.
El tipo de documento ser KR (Factura de acreedor). La
moneda ser VEB. Complete el campo de texto de cabecera
del documento con el texto adecuado.
El Debe de la cuenta de mayor 613240 (Gastos de alquiler y
edificio), Centro de coste c20100 para TOGV. Abone al
acreedor, 100279.
Registre el nmero de documento de referencia de entrada
recurrente
_________________________________________________
Ejecute las Contabilizaciones peridicas Listas para todos
los documentos introducidos por el usuario para la sociedad
TOGV en el ejercicio actual. Se encuentra en la seccin de
Operaciones peridicas, en el men principal de Libro mayor.
Cundo est planificada la siguiente ejecucin para el
documento creado en el ejercicio anterior?
_________________________________________________
Ejecute la compensacin manual de dos partidas de la cuenta
511001 para TOGV.
Anote el nmero del documento de compensacin
_________________________________________________
Cuantas partidas tiene el documento de compensacin?
_________________________________________________

ltima fecha cambio:

19/06/2001 12:39:00 p.m.

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
17 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

Ejecute el programa de compensacin automtica para la

misma cuenta, marcando el campo Only docs which can be
cleared
Cuantos documentos se pueden compensar?

Verdadero o Falso: Cada sociedad debe abrirse y/o cerrarse

individualmente.
Cules de los apartados siguientes estn controlados por la
variante del perodos contables?
1. Rango de perodos abiertos actualmente para tratar. Son
posibles dos rangos.
2. Rango de cuentas de un tipo determinado que est
abierto actualmente para tratamiento.
3. Autorizacin especfica de los usuarios necesaria para
registrar entradas en un perodo determinado.
4. Todos los anteriores.
Ejecute el programa de Balance General y Estado de
Ganancias y Prdidas para TOGV Mayo.
Cual es el total de gastos en bolvares y en dlares
_________________________________________________
_________________________________________________
Ejecute en modo test el programa de arrastre de saldos para
TOGV al 2002.
Cual ser el saldo de la cuenta de resultados?
_________________________________________________

Ruta

Accounting Financial Accounting General Ledger

Document entry Reference documents
Accounting Financial Accounting General Ledger
Account Clear
Accounting Financial Accounting General Ledger
Periodic Processing Automatic clearing
Accounting Financial Accounting General Ledger

ltima fecha cambio:

19/06/2001 12:39:00 p.m.

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
18 de 19

EJERCICIOS
MODULO:

FI-GL

CURSO:

SAP GL-600: Contabilidad General

Information System
Accounting Financial Accounting General Ledger
Periodic Processing Closing Carry forward
Procedimiento BPP-GL-10, BPP-GL-11, BPP-GL-16, BPP-GL-14
de
Usuari
o
(BPP)
Datos

ltima fecha cambio:

19/06/2001 12:39:00 p.m.

Company code = CJUS

G/L Account = 100279
Posting key = 31
G/L Account = 613240
Posting key = 40
Cost center = C20100
Tax code = CX,

ltimo cambio realizado por:

GAGO_M

Versin:

Pg.:
19 de 19