EMPRESA :

TIW

PERODO :

MARKETING

FINANAS

Prazo Venda (dias):

Regio

Preo

Propaganda

R$ 136.00

Desconto (%):
Aplicao:
EMPRSTIMOS
Giro:
Financiamento:

50,000.00
IMOBILIZADO

Investimentos:
PESSOAL
Contratados:
Turno de Operao:

Normal
COMPRAS (insumos)
15,000.00

Volume:
Diversos:

EMPRESA :

TIW
PERODO :
Estoques (em unidades fsicas) & Mo-de-Obra

Insumo
Incio
(-) Consumo
(+) Compras F1
(+) Compras F2
(=) Final Perodo

100,000.00

Produto
0.00
14,962.50
0.00
15,000.00
37.50

Consumo unitrio

Pes

Incio
(+) Produo
(-) Vendas
(=) Final perodo
Cap. Operrios
Cap. Imobilizado

0.00
700.00
700.00
0.00
936.00
1,000.00

1.71

Empregados Inicial
(-) Demitidos
(+) Admitidos
(=) Empregados efet
64 Admisses Pendente
936 Ociosos
Produtividade Atual

Demanda e Vendas (individual)

Regio
Demanda
Vendas

700
700
Total

700

Emprstimos & Fornecedores

Perodo
Juro
Amortizao

2
1,500.00
0.00

3
1,500.00
0.00

4
1,500.00
0.00

5
1,500.00
0.00

6
1,500.00
10,000.00

7
1,200.00
10,000.00

8
900.00
10,000.00

Fornecedores prximo perodo

RESULTADOS
Receita de Vendas
(-) Custo do Produto Vendido
(-) Despesas Administrativas e Vendas
(-) Depreciao
(-) Despesas de Transporte

Demonstrativos
CAIXA
95,200.00
12,801.00
8,799.00
0.00

Caixa inicial
(+) Resgate da aplicao
(+) Emprestimos
(+) Pagamentos Recebidos
(+) Receita no Operacional

(-) Despesas Financeiras

(-) Despesas de Indenizao
(-) Despesas de Produtividade
(-) Custo de Estocagem
(-) Diversos
(=) Resutado Operacional
(+) Receita Financeira
(-) Despesas no Operacionais
(=) Resultado antes do IR
(-) Imposto de Renda
(=) Resultado Aps IR
(-) Proviso de dividendos

0.00
0.00
0.00
100,000.00
-26,400.00
0.00
0.00
-26,400.00
0.00
-26,400.00
0.00

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Aplicao
Folha de Pagamento
Compras
Despesas Administrativas e vendas
Custo de Estocagem
Juros
Amortizao
Imposto de Renda
Despesas de Transporte
Investimento
Diversos
Dividendos pagos

(=) RESULTADO LQUIDO

-26,400.00

(=) CAIXA FINAL

Decises da Empresa
REGIO
Preo
Propaganda

1
136.00
1

Desconto (%)
Prazo
Qtide Compras F2
Pgto Compras F2

0.00
0.00
15,000.00
a vista

3
0.00
0

4
0.00
0

5
0.00
0

Emprstimo de Giro
Prazo Pagamento
Investimento
Financiamento

6
0.00
0

0.00
CP
0.00
50,000.00

0.00
0
Aplicao
Admitidos
Demitidos
ndice de Turno

Caixa
Aplicaes
Clientes
Estoques de PA
Estoques de IS
Imobilizado

55,313.80
0.00
31,733.33
0.00
37.50
100,000.00

Total

PASSIVO

ATIVO

RELATORIO GERAL - BALANO PATRIMONIAL

187,084.63

Fornecedores
Dividendos
Emprestimo CP
Emprestimo LP
Patrimonio Lquido
Capital
Resultado Acumulado

Dados Gerais da Conjuntura Econmica

Propaganda (mdulo)
Salrio (perodo)
Insumo (unitrio)
ndice de greve
Juro referencial (%)
Frete

5,467.00
967.00
12.50
3.00%

NDICES DE
DESEMPENHO

Total
Rentabilidade da Empresa
Lucratividade
Liquidez Geral
Marketing
Participao Capital Terceiros
Ponto de Equilbrio

Folha de Clculos
Estoque de Matria Prima

Anterior
Compra
Fabricao

Entrada
Quantidade $ Unitrio
15,000.00
15,000.00
1.00

$ Total

Sada
Quantidade $ Unitrio

15,000.00
14,962.50

1.00

Sa
$ Total

Quantidade
0.00
15,000.00
14,962.50
37.50

Produtos em Elaborao

Fabricao
Salrios
Saldo

Entrada
Quantidade $ Unitrio
1,197.00
1.00

1,197.00

$ Total
1,197.00
11,604.00
12,801.00

Sada
Quantidade $ Unitrio

1,197.00

10.69

Sa
$ Total

Quantidade
1,197.00
1,197.00

12,801.00

Estoques de Produtos Acabados

Entrada
Quantidade $ Unitrio
Anterior
Produo
Venda
CPV

1,197.00

10.69

$ Total

Sada
Quantidade $ Unitrio

Sa
$ Total

12,801.00
1,197.00

10.69

12,801.00
12,801.00

Quantidade
1,197.00
0.00

Emprstimos
Giro

0.00

Amortizao

2
0.00
0.00

Curto Perodo
Prazo Juros
1 par.
Financiamento
Perodo
Juros

2
1,500.00

Giro

0.00

Mdio Prazo

Amortizao

2
0.00
0.00

3
0.00
0.00

Mdio Perodo
Prazo Juros
3 par.

4
0.00
0.00

50,000.00
3
1,500.00

4
1,500.00

5
1,500.00

6
1,500.00
10,000.00

7
1,200.00
10,000.00

8
900.00
10,000.00

1,500.00
0.00

1,500.00
0.00

1,500.00
0.00

1,500.00
10,000.00

1,200.00
10,000.00

900.00
10,000.00

Amortizao

Dados Anteriores
Juros Ant.
Amortizao

Total
Juros
Amortizao

1,500.00
0.00

EMPRESA :

NAS

Prazo Venda (dias):

STIMOS
Curto Prazo
Mdio Prazo
Longo Prazo
Longo Prazo

Preo

Propaganda

R$ 136.00

Giro:
Financiamento:
Investimentos:

SOAL
Demitidos:
(insumos)
vista
prazo

Regio

Desconto (%):
Aplicao:

LIZADO

Contratados:
Turno de Opera

4
5

Volume:

t=

Compra de
mquinas,
ferramentas e
mobilirio.

Diversos:

EMPRESA :

Pessoal

TIW
P
Estoques (em unidades fsicas) & M

Insumo

dos Inicial
idos
tidos
egados efetivos
es Pendentes

12.00
0.00
0.00
12.00

dade Atual

TIW
MARKETING

1.00

Incio
(-) Consumo
(+) Compras F1
(+) Compras F2
(=) Final Perodo

Produto
37.50
14,962.50
15,000.00
75.00

Consumo unitrio

Incio
(+) Produo
(-) Vendas
(=) Final perodo
Cap. Operrios
Cap. Imobilizado

0
700
700
0
936
975

1.71

Demanda e Vendas (individ

Regio
Demanda
Vendas

700
700

Emprstimos & Fornecedo

9
600.00
10,000.00

10
300.00
10,000.00

Perodo
Juro
Amortizao

3
1,500.00
0.00

4
1,500.00
0.00

5
1,500.00
0.00

6
1,500.00
10,000.00

7
1,200.00
10,000.00

Fornecedores p

RESULTADOS
150,000.00
0.00
50,000.00
0.00

Receita de Vendas
(-) Custo do Produto Vendido
(-) Despesas Administrativas e Vendas
(-) Depreciao
(-) Despesas de Transporte

Demonstrativos
CAIXA
95,200.00
36,397.45
8,799.00
2,500.00
0.00

Caixa inic
(+) Resga
(+) Empre
(+) Pagam
(+) Receit

s e vendas

0.00
20,887.20
15,000.00
8,799.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00

(-) Despesas Financeiras

(-) Despesas de Indenizao
(-) Despesas de Produtividade
(-) Custo de Estocagem
(-) Diversos
(=) Resutado Operacional
(+) Receita Financeira
(-) Despesas no Operacionais
(=) Resultado antes do IR
(-) Imposto de Renda
(=) Resultado Aps IR
(-) Proviso de dividendos

55,313.80

(=) RESULTADO LQUIDO

1,500.00
0.00
0.00
0.75
0.00
46,002.80
0.00
0.00
46,002.80
16,100.98
29,901.82
7,774.47

22,127.34

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Aplica
Folha d
Compr
Despes
Custo d
Juros
Amorti
Impost
Despes
Investi
Diverso
Dividen

(=) CAIX

Decises da Empresa
REGIO
Preo
Propaganda

o
s
s
Turno

0.00
0.00
0.00
1.00

1
136.00
1

Desconto (%)
Prazo
Qtide Compras F2
Pgto Compras F2

0.00
60 d
15,000.00
60 d

3
0.00
0

4
0.00
0

0.00
0

Emprstimo de Giro
Prazo Pagamento
Investimento
Financiamento

0
0

RELATORIO GERAL - BALANO PA

Caixa
Aplicaes
Clientes
Estoques de PA
Estoques de IS
Imobilizado

103,225.87
0.00
31,733.33
0.00
971.82
97,500.00

Total

-26,400.00

PASSIVO

0.00

ATIVO

0.00
0.00

233,431.03

presa

erceiros

-14.11%
-27.73%
#DIV/0!
0.17
0.00%
74.75

Dados Gerais da Conjuntura Econmica

Propaganda (mdulo)
Salrio (perodo)
Insumo (unitrio)
ndice de greve
Juro referencial (%)
Frete

5,467.00
967.00
12.50
3.00%

NDICES DE
DESEMPENHO

-26,400.00

Folha de Clculos

Estoque de Matria
Saldo
$ Unitrio
#DIV/0!
1.00
1.00

Entrada
Quantidade $ Unitrio

$ Total
0.00
15,000.00
37.50

Anterior
Compra
Fabricao

15,000.00

12.988

$ Total

Sada
Quantidade $ Unitrio

194,812.50
14,962.50

12.958

Produtos em Elabo
Saldo
$ Unitrio
1.00
10.69

$ Total
1,197.00
12,801.00

Fabricao
Salrios
Saldo

Entrada
Quantidade $ Unitrio
1,197.00
12.96

1,197.00

$ Total
15,510.25
20,887.20
36,397.45

Sada
Quantidade $ Unitrio

1,197.00

30.41

Estoques de Produtos
Saldo
$ Unitrio
10.69
0.00

Entrada
Quantidade $ Unitrio

$ Total
12,801.00
0.00

Anterior
Produo
Venda
CPV

1,197.00

30.41

$ Total

Sada
Quantidade $ Unitrio

36,397.45
1,197.00

30.41

Emprstimos
Caixa Descoberto
Perodo
Juros

2
0
0.00

Amortizao

Giro

0.00

Amortizao

3
0.00
0.00

Curto Perodo
Prazo Juros
1 par.
Financiamento

9
600.00
10,000.00

10
300.00
10,000.00

Perodo
Juros

3
0.00

Giro

0.00

Amortizao

3
0.00
0.00

Mdio Perodo
Prazo - 3
Juros
par.
0.00

4
0.00

5
0.00

1,500.00
0.00

1,500.00
0.00

6
0.00

Amortizao

7
0.00
0.00

Dados Anteriores
Juros Ant.
Amortizao

1,500.00
0.00

1,500.00
10,000.00

1,200.00
10,000.00

Total
600.00
10,000.00

300.00
10,000.00

Juros
Amortizao

1,500.00
0.00

1,500.00
0.00

1,500.00
0.00

1,500.00
10,000.00

1,200.00
10,000.00

PERODO :

EMPRESA :

FINANAS

TIW
MARKETING

o (%):
o:

Prazo Venda (dias):

EMPRSTIMOS
Curto Prazo
Mdio Prazo
Longo Prazo

mento:

Longo Prazo
Demitidos:
Normal
COMPRAS (insumos)
vista
15,000.00
prazo

R$ 136.00

4
5

t=

PERODO :
as) & Mo-de-Obra

Propagand

PESSOAL

dos:
Operao:

Preo

IMOBILIZADO

entos:

Regio

EMPRESA :

Pessoal

TIW
Estoques (em u

Insumo

0.00
Empregados Inicial
700.00
(-) Demitidos
700.00
(+) Admitidos
0.00
(=) Empregados efetivos
936.13 38.869 Admisses Pendentes
975.00 936.13 Ociosos
936.13 Produtividade Atual

12.00
0.00
0.00
12.00

1.00

Incio
(-) Consumo
(+) Compras F1
(+) Compras F2
(=) Final Perodo

75.00
14,962.50
14,900.00
12.50

Consumo unitrio

Incio
(+) Produ
(-) Vendas
(=) Final p
Cap. Oper
Cap. Imob

1.71

individual)

Demand

Total

Regio
Demanda
Vendas

2
700
700

700

necedores
8
900.00
10,000.00

Empr
9
600.00
10,000.00

dores prximo perodo

10
300.00
10,000.00

11
0.00
0.00

Amortizao

4
1,500.00
0.00

5
1,500.00
0.00

6
1,500.00
10,000.00

15,000.00

vos
AIXA

aixa inicial
+) Resgate da aplicao
+) Emprestimos
+) Pagamentos Recebidos
+) Receita no Operacional

Perodo
Juro

RESULTADOS
55,313.80
0.00
0.00
95,200.00
0.00

Receita de Vendas
(-) Custo do Produto Vendido
(-) Despesas Administrativas e Vendas
(-) Depreciao
(-) Despesas de Transporte

95
35
8
2

Aplicao
Folha de Pagamento
Compras
Despesas Administrativas e vendas
Custo de Estocagem
Juros
Amortizao
Imposto de Renda
Despesas de Transporte
Investimento
Diversos
Dividendos pagos

=) CAIXA FINAL

0.00
20,887.20
0.00
8,799.00
0.75
1,500.00
0.00
16,100.98
0.00
0.00
0.00
0.00

103,225.87

(-) Despesas Financeiras

(-) Despesas de Indenizao
(-) Despesas de Produtividade
(-) Custo de Estocagem
(-) Diversos
(=) Resutado Operacional
(+) Receita Financeira
(-) Despesas no Operacionais
(=) Resultado antes do IR
(-) Imposto de Renda
(=) Resultado Aps IR
(-) Proviso de dividendos

46

46
16
30
7

(=) RESULTADO LQUIDO

22

mpresa

De
5

6
R$ 0.00
0

0.00
0
0.00
CP
0.00
0.00

Aplicao
Admitidos
Demitidos
ndice de Turno

REGIO
Preo
Propaganda
0.00
0.00
0.00
1.00

1
136.00
1

Desconto (%)
Prazo
Qtide Compras F2
Pgto Compras F2

0.00
0.00
14,900.00
30 D

Fornecedores
Dividendos
Emprestimo CP
Emprestimo LP
Patrimonio Lquido
Capital
Resultado Acumulado

Total

0.00
0

Emprstim
Prazo Paga
Investimen
Financiam

RELATORIO GE
15,000.00
7,774.47
10,000.00
40,000.00
0.00

ATIVO

NO PATRIMONIAL

Caixa
Aplicaes
Clientes
Estoques de PA
Estoques de IS
Imobilizado

113

31

95

Total

-4,272.66

240,

68,501.82

Rentabilidade da Empresa
Lucratividade
Liquidez Geral
Marketing
Participao Capital Terceiros
Ponto de Equilbrio

-1.83%
23.24%
209.12%
0.25
94.89%
152.37

Dados Gerais da Conjuntura Econmic

Propaganda (mdulo)
Salrio (perodo)
Insumo (unitrio)
ndice de greve
Juro referencial (%)
Frete

ulos

Matria Prima

da
$ Total

193,878.18

Saldo
Quantidade $ Unitrio
37.50
1.000
15,037.50
12.958
75.00
12.958

$ Total
37.50
194,850.00
971.82

Entrada
Quantidade $ Unitrio
Anterior
Compra
Fabricao

14,900.00

12.500

$ Total
186,250.00

m Elaborao

da
$ Total

Saldo
Quantidade $ Unitrio
1,197.00
12.96
1,197.00
30.41

$ Total
15,510.25
36,397.45

36,397.45

Fabricao
Salrios
Saldo

Entrada
Quantidade $ Unitrio
1,197.00
12.50

1,197.00

$ Total
14,965.24
20,887.20
35,852.44

odutos Acabados

da
$ Total

36,397.45
36,397.45

Est

Saldo
Quantidade $ Unitrio
0.00
0.00
1,197.00
30.41
0.00
0.00

$ Total
0.00
36,397.45
0.00

Entrada
Quantidade $ Unitrio
Anterior
Produo
Venda
CPV

1,197.00

29.95

$ Total
35,852.44

os
Caixa Descoberto

Mdio Prazo

4
0.00
0.00

Perodo
0.00 Juros
0.00 Amortizao

3
0
0.00

Giro

0.00

Amortizao

4
0.00
0.00

Curto Perodo
Prazo Juros
1 par.
Financiamento

8
0.00
0.00

10
0.00
0.00

11
0.00
0.00

0.00
0.00

Perodo
Juros

4
0.00

Mdio
Prazo 3 par.
0.00

5
0.00

6
0.00

Amortizao

Dados Anteriores
900.00
10,000.00

600.00
10,000.00

300.00
10,000.00

0.00
0.00

Juros Ant.
Amortizao

1,500.00
0.00

1,500.00
0.00

1,500.00
10,000.00

Total
900.00
10,000.00

600.00
10,000.00

300.00
10,000.00

0.00
0.00

Juros
Amortizao

1,500.00
0.00

1,500.00
0.00

1,500.00
10,000.00

PERODO :

EMPRESA :

FINANAS

MARK

Desconto (%):
Aplicao:

Propaganda

Prazo Venda (dias):

EMPRSTIMOS

Curto Prazo
Mdio Prazo
Longo Prazo

Giro:
Financiamento:

Longo Prazo
Demitidos:
Normal
COMPRAS (insumos)
14,900.00 vista
prazo

Volume:

R$ 136.00

4
5

t=

Diversos:

PERODO :
es (em unidades fsicas) & Mo-de-Obra

PESSOAL
Contratados:
Turno de Operao:

Preo

IMOBILIZADO
Investimentos:

Regio

Produto

EMPRESA :

Pessoal

Incio
(+) Produo
(-) Vendas
(=) Final perodo
Cap. Operrios
Cap. Imobilizado

Insumo

0.00
Empregados Inicial
700.00
(-) Demitidos
700.00
(+) Admitidos
0.00
(=) Empregados efetivos
936.26 14.36 Admisses Pendentes
950.63 936 Ociosos
936.26 Produtividade Atual

12.00
0.00
0.00
12.00

1.00

Incio
(-) Consumo
(+) Compras F1
(+) Compras F2
(=) Final Perodo
Consumo unitrio

Demanda e Vendas (individual)

3

Regio
Demanda
Vendas

Total

700

9
600.00
10,000.00

10
300.00
10,000.00

Emprstimos & Fornecedores

7
1,200.00
10,000.00

8
900.00
10,000.00

Fornecedores prximo perodo

11

12
0.00
0.00

0.00
0.00

Caixa inicial
(+) Resgate da aplicao
(+) Emprestimos
(+) Pagamentos Recebidos
(+) Receita no Operacional

Amortizao

5
1,500.00
0.00

0.00

Demonstrativos
CAIXA
95,200.00
35,852.44
8,799.00
2,437.50
0.00

Perodo
Juro

RESULTADOS
103,225.87
0.00
0.00
95,200.00
0.00

Receita de Vendas
(-) Custo do Produto Vendido
(-) Despesas Administrativas e
(-) Depreciao
(-) Despesas de Transporte

1,500.00
0.00
0.00
19.44
0.00
46,591.62
0.00
0.00
46,591.62
16,307.07
30,284.55
7,873.98

22,410.57

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Aplicao
Folha de Pagamento
Compras
Despesas Administrativas e vendas
Custo de Estocagem
Juros
Amortizao
Imposto de Renda
Despesas de Transporte
Investimento
Diversos
Dividendos pagos

(=) CAIXA FINAL

0.00
20,887.20
29,900.00
8,799.00
19.44
1,500.00
0.00
16,307.07
0.00
0.00
0.00
7,774.47

113,238.70

(-) Despesas Financeiras

(-) Despesas de Indenizao
(-) Despesas de Produtividade
(-) Custo de Estocagem
(-) Diversos
(=) Resutado Operacional
(+) Receita Financeira
(-) Despesas no Operacionais
(=) Resultado antes do IR
(-) Imposto de Renda
(=) Resultado Aps IR
(-) Proviso de dividendos

(=) RESULTADO LQUIDO

Decises da Empresa
3

4
0.00
0

5
0.00
0

Emprstimo de Giro
Prazo Pagamento
Investimento
Financiamento

6
R$ 0.00
0

0.00
0
0.00
CP
0.00
0.00

Aplicao
Admitidos
Demitidos
ndice de Turno

REGIO
Preo
Propaganda
0.00
0.00
0.00
1.00

Desconto (%)
Prazo
Qtide Compras F2
Pgto Compras F2

PASSIVO

113,238.70
0.00
31,733.33
0.00
156.28
95,062.50

240,190.81

Fornecedores
Dividendos
Emprestimo CP
Emprestimo LP
Patrimonio Lquido
Capital
Resultado Acumulado

conmica
5,467.00
967.00
12.50
3.00%

NDICES DE
DESEMPENHO

Total
Rentabilidade da Empresa
Lucratividade
Liquidez Geral
Marketing
Participao Capital Terceiros
Ponto de Equilbrio

0.00
7,873.98
20,000.00
30,000.00
0.00

ATIVO

TORIO GERAL - BALANO PATRIMONIAL

Caixa
Aplicaes
Clientes
Estoques de PA
Estoques de IS
Imobilizado

Total

18,137.91

76,011.90
7.55%
23.54%
290.26%
0.17
65.78%
150.46

Dados Gerais da Co
Propaganda (mdulo)
Salrio (perodo)
Insumo (unitrio)
ndice de greve
Juro referencial (%)
Frete

Folha de Clculos
Estoque de Matria Prima
Sada
Quantidade $ Unitrio

14,962.50

12.502

Saldo
Quantidade $ Unitrio
75.00
12.958
14,975.00
12.502
187,065.54
12.50
12.502
$ Total

Entr
$ Total
971.82
187,221.82
156.28

Quantidade
Anterior
Compra
Fabricao

15,000.00

Produtos em Elaborao
Sada
Quantidade $ Unitrio

1,197.00

29.95

$ Total

Saldo
Quantidade $ Unitrio
1,197.00
12.50
1,197.00
29.95

Entr
$ Total
14,965.24
35,852.44

35,852.44

Fabricao
Salrios
Saldo

Quantidade
1,197.00
0.81
1,197.81

Estoques de Produtos Acabados

Sada
Quantidade $ Unitrio

1,197.00

29.95

Saldo
$ Total
Quantidade $ Unitrio
0.00
0.00
1,197.00
29.95
35,852.44
0.00
0.00
35,852.44

Entr
$ Total
0.00
35,852.44
0.00

Quantidade
Anterior
Produo
Venda
CPV

1,197.81

Emprstimos
Giro

0.00

Mdio Prazo

Perodo
Juros

4
0.00
0.00

5
0.00
0.00

Amortizao

Caixa Descoberto
6

Perodo
0.00 Juros
0.00 Amortizao

4
0
0.00

Giro

Curto Perodo
Prazo Juros
1 par.

Amortizao

Financiamento
7
0.00

8
0.00
0.00

9
0.00
0.00

10

11
0.00
0.00

12
0.00
0.00

0.00
0.00

Perodo
Juros

5
0.00

Amortizao

Dados Anteriores
1,200.00
10,000.00

900.00
10,000.00

600.00
10,000.00

300.00
10,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Juros Ant.
Amortizao

1,500.00
0.00

Total
1,200.00
10,000.00

900.00
10,000.00

600.00
10,000.00

300.00
10,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Juros
Amortizao

1,500.00
0.00

ESA :

TIW

PERODO :

MARKETING

Preo

Propaganda

R$ 136.00

Desconto (%):
Aplicao:
EMPRSTIMOS
Curto Prazo
Mdio Prazo
Longo Prazo

Giro:
Financiamento:
IMOBILIZADO
Investimentos:

Longo Prazo
PESSOAL

Contratados:
Turno de Operao:

Demitidos:
Normal
COMPRAS (insumos)
15,000.00 vista
prazo

Volume:

t=

Diversos:

ESA :

TIW
PERODO :
Estoques (em unidades fsicas) & Mo-de-Obra

umo

Produto
12.50
14,962.50
15,000.00
50.00

Pessoal

Incio
(+) Produo
(-) Vendas
(=) Final perodo
Cap. Operrios
Cap. Imobilizado

0.00
Empregados Inicial
700.00
(-) Demitidos
700.00
(+) Admitidos
0
(=) Empregados efetivos
936.39 9.534 Admisses Pendentes
926.86 927 Ociosos
### Produtividade Atual

1.71

12.00
0.00
0.00
12.00

1.00

Demanda e Vendas (individual)

1

700
700
Total

700

Emprstimos & Fornecedores

6
1,500.00
10,000.00

o Vendido
nistrativas e Vendas

nsporte

4
FINANAS

7
1,200.00
10,000.00

8
900.00
10,000.00

9
600.00
10,000.00

10
300.00
10,000.00

11

12
0.00
0.00

Fornecedores prximo perodo

13
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Demonstrativos
CAIXA
95,200.00
35,825.46
8,799.00
2,376.56
0.00

Caixa inicial
(+) Resgate da aplicao
(+) Emprestimos
(+) Pagamentos Recebidos
(+) Receita no Operacional

113,238.70
0.00
0.00
95,200.00
0.00

ceiras
denizao
odutividade
gem

1,500.00
0.00
0.00
3.13
0.00
46,695.85
0.00
0.00
46,695.85
16,343.55
30,352.30
7,891.60

acional
eira
peracionais
s do IR
da
IR
dendos

QUIDO

22,460.71

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Aplicao
Folha de Pagamento
Compras
Despesas Administrativas e vendas
Custo de Estocagem
Juros
Amortizao
Imposto de Renda
Despesas de Transporte
Investimento
Diversos
Dividendos pagos

(=) CAIXA FINAL

0.00
20,887.20
15,000.00
8,799.00
3.13
1,500.00
0.00
16,343.55
0.00
0.00
0.00
7,873.98

138,031.84

Decises da Empresa
1
136.00
1
0.00
0.00
15,000.00
30 D

3
0.00
0

4
0.00
0

5
0.00
0

Emprstimo de Giro
Prazo Pagamento
Investimento
Financiamento

6
R$ 0.00
0

0.00
0
0.00
CP
0.00
0.00

Aplicao
Admitidos
Demitidos
ndice de Turno

0.00
0.00
0.00
1.00

RELATORIO GERAL - BALANO PATRIMONIAL

PASSIVO

138,031.84
0.00
31,733.33
24.24
625.00
92,685.94

es
es
ues de PA
ues de IS
izado

263,100.35

Fornecedores
Dividendos
Emprestimo CP
Emprestimo LP
Patrimonio Lquido
Capital
Resultado Acumulado

rais da Conjuntura Econmica

5,467.00
967.00
12.50
3.00%

NDICES DE
DESEMPENHO

Total
Rentabilidade da Empresa
Lucratividade
Liquidez Geral
Marketing
Participao Capital Terceiros
Ponto de Equilbrio

0.00
7,891.60
30,000.00
20,000.00
0.00
40,598.62

98,490.22
15.43%
23.59%
340.83%
0.17
50.77%
149.48

Folha de Clculos
Estoque de Matria Prima
Entrada
$ Unitrio

$ Total

12.500

187,500.00

Sada
Quantidade $ Unitrio

14,962.50

12.500

Saldo
Quantidade $ Unitrio
12.50
12.502
15,012.50
12.500
187,031.28
50.00
12.500
$ Total

$ Total
156.28
187,656.28
625.00

Produtos em Elaborao
Entrada
$ Unitrio
12.50

$ Total
14,962.50
20,887.20
35,849.70

Sada
Quantidade $ Unitrio

1,197.81

29.93

$ Total

Saldo
Quantidade $ Unitrio
1,197.00
12.50
1,197.81
29.93

$ Total
14,962.50
35,849.70

35,849.70

Estoques de Produtos Acabados

Entrada
$ Unitrio

$ Total

29.93

35,849.70

Sada
Quantidade $ Unitrio

1,197.00

29.93

Saldo
$ Total
Quantidade $ Unitrio
0.00
0.00
1,197.81
29.93
35,825.46
0.81
29.93
35,825.46

$ Total
0.00
35,849.70
24.24

Emprstimos
0.00
5
0.00
0.00

Caixa Descoberto

Giro

0.00

Mdio Prazo

6
0.00
0.00

Amortizao

5
0.00
0.00

9
0.00
0.00

10
0.00
0.00

11

Mdio Perodo
Prazo Juros
3 par.

Perodo
0.00 Juros
0.00 Amortizao

5
0
0.00

0.00
6
0.00

7
0.00

8
0.00

12

13

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

es
1,500.00
10,000.00
1,500.00
10,000.00

1,200.00
10,000.00
1,200.00
10,000.00

900.00
10,000.00
900.00
10,000.00

600.00
10,000.00
600.00
10,000.00

300.00
10,000.00
300.00
10,000.00

EMPRESA :

TIW

PERODO :

MARKETING

FINANAS

Prazo Venda (dias):

Regio

Preo

Propaganda

R$ 136.00

Desconto (%):
Aplicao:
EMPRSTIMOS
Giro:
Financiamento:

IMOBILIZADO
Investimentos:

PESSOAL
Contratados:
Turno de Operao:

Normal
COMPRAS (insumos)
15,000.00

5
Volume:
6

Diversos:

EMPRESA :

TIW
PERODO :
Estoques (em unidades fsicas) & Mo-de-Obra

Insumo
Incio
(-) Consumo
(+) Compras F1
(+) Compras F2
(=) Final Perodo

Produto
50.00
14,962.50
15,000.00
87.50

Consumo unitrio

Pess

Incio
(+) Produo
(-) Vendas
(=) Final perodo
Cap. Operrios
Cap. Imobilizado

0
Empregados Inicial
700.00
(-) Demitidos
700.00
(+) Admitidos
0.00
(=) Empregados efeti
936.52 32.84 Admisses Pendentes
903.69 904 Ociosos = Frias
### Produtividade Atual

1.71

Demanda e Vendas (individual)

Regio
Demanda
Vendas

700
700
700

Emprstimos & Fornecedores

Perodo
Juro
Amortizao

6
1,500.00
10,000.00

7
1,200.00
10,000.00

8
900.00
10,000.00

9
600.00
10,000.00

10
300.00
10,000.00

11

12
0.00
0.00

0.00
0.00

Fornecedores prximo perodo

RESULTADOS
Receita de Vendas
(-) Custo do Produto Vendido
(-) Despesas Administrativas e Vendas
(-) Depreciao
(-) Despesas de Transporte

Demonstrativos
CAIXA
95,200.00
35,849.68
8,799.00
2,317.15
0.00

Caixa inicial
(+) Resgate da aplicao
(+) Emprestimos
(+) Pagamentos Recebidos
(+) Receita no Operacional

(-) Despesas Financeiras

(-) Despesas de Indenizao
(-) Despesas de Produtividade
(-) Custo de Estocagem
(-) Diversos
(=) Resutado Operacional
(+) Receita Financeira
(-) Despesas no Operacionais
(=) Resultado antes do IR
(-) Imposto de Renda
(=) Resultado Aps IR
(-) Proviso de dividendos

1,500.00
0.00
0.00
13.47
0.00
46,720.70
0.00
0.00
46,720.70
16,352.24
30,368.45
7,895.80

(=) RESULTADO LQUIDO

22,472.66

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Aplicao
Folha de Pagamento
Compras
Despesas Administrativas e vendas
Custo de Estocagem
Juros
Amortizao
Imposto de Renda
Despesas de Transporte
Investimento
Diversos
Dividendos pagos

(=) CAIXA FINAL

Decises da Empresa
REGIO
Preo
Propaganda

1
136.00
1

Desconto (%)
Prazo
Qtide Compras F2
Pgto Compras F2

0.00
30 D
15,000.00
30 D

3
0.00
0

4
0.00
0

5
0.00
0

Emprstimo de Giro
Prazo Pagamento
Investimento
Financiamento

6
R$ 0.00
0

0.00
0
0.00
CP
0.00
0.00

Aplicao
Admitidos
Demitidos
ndice de Turno

Caixa
Aplicaes
Clientes
Estoques de PA
Estoques de IS
Imobilizado

162,788.32
0.00
31,733.33
24.26
1,093.75
90,368.79

Total

PASSIVO

ATIVO

RELATORIO GERAL - BALANO PATRIMONIAL

286,008.46

Fornecedores
Dividendos
Emprestimo CP
Emprestimo LP
Patrimonio Lquido
Capital
Resultado Acumulado

Dados Gerais da Conjuntura Econmica

Propaganda (mdulo)
Salrio (perodo)
Insumo (unitrio)
ndice de greve
Juro referencial (%)
Frete

5,467.00
967.00
12.50
3.00%

NDICES DE
DESEMPENHO

Total
Rentabilidade da Empresa
Lucratividade
Liquidez Geral
Marketing
Participao Capital Terceiros
Ponto de Equilbrio

Folha de Clculos
Estoque de Matria Prima
Entrada
Quantidade $ Unitrio
Anterior
Compra
Fabricao

15,000.00

12.500

$ Total

Sada
Quantidade $ Unitrio

187,500.00
14,962.50

12.500

Sald
$ Total

Quantidade
50.00
15,050.00
187,031.25
87.50

Produtos em Elaborao

Fabricao
Salrios
Saldo

Entrada
Quantidade $ Unitrio
1,197.00
12.50

1,197.00

$ Total
14,962.50
20,887.20
35,849.70

Sada
Quantidade $ Unitrio

1,197.00

29.95

Sald
$ Total

Quantidade
1,197.00
1,197.00

35,849.70

Estoques de Produtos Acabados

Entrada
Quantidade $ Unitrio
Anterior
Produo
Venda
CPV

1,197.00

29.95

$ Total

Sada
Quantidade $ Unitrio

35,849.70
1,197.00

29.95

Sald
$ Total

Quantidade
1
1,197.81
35,849.68
0.81
35,849.68

Emprstimos
Giro

0.00

Amortizao

6
0.00
0.00

Curto Perodo
Prazo Juros
1 par.
Financiamento
Perodo
Juros

6
0.00

Giro

0.00

Mdio Prazo

7
0.00
0.00

Amortizao

6
0.00
0.00

10
0.00
0.00

11
0.00
0.00

12

Mdio Perodo
Prazo Juros
3 par.

0.00
0.00

0.00
7
0.00

8
0.00

9
0.00

Amortizao

0.00
0.00

Dados Anteriores
Juros Ant.
Amortizao

1,500.00
10,000.00

1,200.00
10,000.00

900.00
10,000.00

600.00
10,000.00

300.00
10,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Total
Juros
Amortizao

1,500.00
10,000.00

1,200.00
10,000.00

900.00
10,000.00

600.00
10,000.00

300.00
10,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

EMPRESA :

ANAS

PER

Prazo Venda (dias):

STIMOS
Curto Prazo
Mdio Prazo
Longo Prazo
Longo Prazo

Preo

Propaganda

R$ 136.00

Giro:
Financiamento:
Investimentos:

SSOAL
Demitidos:

l
S (insumos)
vista
prazo

Regio

Contratao de 1
funcionrio, para
treinar durante este
perodo, e possibilitar
dar frias para 1
operador no prximo
perodo

4
5

t=

EMPRESA :

Pessoal

Contratados:
Turno de Operao

Volume:
Diversos:

TIW
PER
Estoques (em unidades fsicas) & Mo

Insumo

gados Inicial
mitidos
mitidos
mpregados efetivos
ses Pendentes
os = Frias
ividade Atual

Desconto (%):
Aplicao:

LIZADO

s
nal

TIW
MARKETING

12.00
0.00
0.00
12.00
0.00
1.00

Incio
(-) Consumo
(+) Compras F1
(+) Compras F2
(=) Final Perodo

Produto
87.50
14,962.50
14,900.00
25.00

Consumo unitrio

Incio
(+) Produo
(-) Vendas
(=) Final perodo
Cap. Operrios
Cap. Imobilizado

0.00
700.00
700.00
0.00
1,014.71
881.10

1.71

Demanda e Vendas (individua

Regio
Demanda
Vendas

116.6666666667

700
700

Emprstimos & Fornecedores

13

14
0.00
0.00

0.00
0.00

Perodo
Juro
Amortizao

7
1,200.00
10,000.00

8
900.00
10,000.00

9
600.00
10,000.00

10
300.00
10,000.00

0.00

11
0.00
0.00

Fornecedores pr

RESULTADOS
138,031.84
0.00
0.00
95,200.00
0.00

Receita de Vendas
(-) Custo do Produto Vendido
(-) Despesas Administrativas e Vendas
(-) Depreciao
(-) Despesas de Transporte

Demonstrativos
CAIXA
95,200.00
37,589.12
8,799.00
2,259.22
0.00

Caixa inicial
(+) Resgate
(+) Emprest
(+) Pagame
(+) Receita

vas e vendas

0.00
20,887.20
15,000.00
8,799.00
13.47
1,500.00
0.00
16,352.24
0.00
0.00
0.00
7,891.60

162,788.32

(-) Despesas Financeiras

(-) Despesas de Indenizao
(-) Despesas de Produtividade
(-) Custo de Estocagem
(-) Diversos
(=) Resutado Operacional
(+) Receita Financeira
(-) Despesas no Operacionais
(=) Resultado antes do IR
(-) Imposto de Renda
(=) Resultado Aps IR
(-) Proviso de dividendos

11,500.00
0.00
0.00
22.85
0.00
35,029.81
0.00
0.00
35,029.81
12,260.43
22,769.38
5,920.04

(=) RESULTADO LQUIDO

16,849.34

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Aplicao
Folha de
Compras
Despesas
Custo de
Juros
Amortiza
Imposto d
Despesas
Investime
Diversos
Dividend

(=) CAIXA F

Decises da Empresa
REGIO
Preo
Propaganda

o
dos
dos
de Turno

0.00
0.00
0.00
1.00

1
136.00
1

Desconto (%)
Prazo
Qtide Compras F2
Pgto Compras F2

0.00
30 d
14,900.00
30 D

3
0.00
0

4
0.00
0

0.00
0

Emprstimo de Giro
Prazo Pagamento
Investimento
Financiamento

0.00
CP
0.00
0.00

Caixa
Aplicaes
Clientes
Estoques de PA
Estoques de IS
Imobilizado

169,982.45
0.00
31,733.33
25.44
312.50
88,109.57

Total

63,071.27

PASSIVO

0.00
7,895.80
40,000.00
10,000.00
0.00

ATIVO

RELATORIO GERAL - BALANO PATRI

290,163.29

mpresa

l Terceiros

22.05%
23.61%
391.28%
0.17
41.33%
148.96

Dados Gerais da Conjuntura Econmica

Propaganda (mdulo)
Salrio (perodo)
Insumo (unitrio)
ndice de greve
Juro referencial (%)
Frete

5,467.00
967.00
12.50
3.00%

NDICES DE
DESEMPENHO

120,967.07

Folha de Clculos

Estoque de Matria Pr
Saldo
$ Unitrio
12.500
12.500
12.500

$ Total
625.00
188,125.00
1,093.75

Entrada
Quantidade $ Unitrio
Anterior
Compra
Fabricao

14,900.00

12.500

$ Total

Sada
Quantidade $ Unitrio

186,250.00
14,962.50

12.500

Produtos em Elabora
Saldo
$ Unitrio
12.50
29.95

$ Total
14,962.50
35,849.70

Fabricao
Salrios
Saldo

Entrada
Quantidade $ Unitrio
1,197.00
12.50

1,197.00

$ Total
14,962.50
22,627.80
37,590.30

Sada
Quantidade $ Unitrio

1,197.00

31.40

Estoques de Produtos Aca

Saldo
$ Unitrio
29.93
29.95
29.95

$ Total
24.24
35,873.94
24.26

Entrada
Quantidade $ Unitrio
Anterior
Produo
Venda
CPV

1,197.00

31.40

$ Total

Sada
Quantidade $ Unitrio

37,590.30
1,197.00

31.40

Emprstimos
Caixa Descoberto
Perodo
Juros

6
0
0.00

Amortizao

Giro

0.00

Amortizao

7
0.00
0.00

Curto Perodo
Prazo Juros
1 par.
Financiamento

13

14
0.00
0.00

0.00
0.00

Perodo
Juros

7
0.00

Giro

0.00

Amortizao

7
0.00
0.00

Mdio Perodo
Prazo Juros
3 par.
0.00

8
0.00

9
0.00

10
0.00

Amortizao

11
0.00
0.00

Dados Anteriores
0.00
0.00

0.00
0.00

Juros Ant.
Amortizao

1,200.00
10,000.00

900.00
10,000.00

600.00
10,000.00

300.00
10,000.00

0.00
0.00

Total
0.00
0.00

0.00
0.00

Juros
Amortizao

1,200.00
10,000.00

900.00
10,000.00

600.00
10,000.00

300.00
10,000.00

0.00
0.00

PERODO :

EMPRESA :

FINANAS

TIW
MARKETING

onto (%):
o:

Prazo Venda (dias):

EMPRSTIMOS
Curto Prazo
Mdio Prazo
Longo Prazo

ciamento:

Longo Prazo

me:

R$ 136.00

4
5
6

sos:

PERODO :
cas) & Mo-de-Obra

Propaganda

PESSOAL
1
Demitidos:
Normal
COMPRAS (insumos)
14,900.00 vista
prazo
t=

atados:
de Operao:

Preo

IMOBILIZADO

timentos:

Regio

EMPRESA :

Pessoal
0.00
700.00
700.00
0.00
1,014.71
881.10

TIW
Estoques (em uni

Insumo

Empregados Inicial
(-) Demitidos
(+) Admitidos
(=) Empregados efetivos
134 Admisses Pendentes
881 Ociosos
### Produtividade Atual

12.00
0.00
1.00
13.00

1.00

Incio
(-) Consumo
(+) Compras F1
(+) Compras F2
(=) Final Perodo

25.00
14,962.50
0.00
15,000.00
62.50

Consumo unitrio

Incio
(+) Produo
(-) Vendas
(=) Final per
Cap. Operri
Cap. Imobiliz

1.71

(individual)

Demanda

Regio
Demanda
Vendas

Total

2
700
700

700

necedores
12

13
0.00
0.00

14
0.00
0.00

ecedores prximo perodo

15
0.00
0.00

0.00
0.00

Amortizao

8
900.00
10,000.00

9
600.00
10,000.00

10
300.00
10,000.00

0.00

ivos
CAIXA
Caixa inicial
(+) Resgate da aplicao
(+) Emprestimos
(+) Pagamentos Recebidos
(+) Receita no Operacional

Perodo
Juro

D
RESULTADOS
162,788.32
0.00
0.00
95,200.00
0.00

Receita de Vendas
(-) Custo do Produto Vendido
(-) Despesas Administrativas e Vendas
(-) Depreciao
(-) Despesas de Transporte

95,2
35,8
8,7
2,2

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Aplicao
Folha de Pagamento
Compras
Despesas Administrativas e vendas
Custo de Estocagem
Juros
Amortizao
Imposto de Renda
Despesas de Transporte
Investimento
Diversos
Dividendos pagos

(=) CAIXA FINAL

0.00
22,627.80
14,900.00
8,799.00
22.85
11,500.00
10,000.00
12,260.43
0.00
0.00
0.00
7,895.80

169,982.45

(-) Despesas Financeiras

(-) Despesas de Indenizao
(-) Despesas de Produtividade
(-) Custo de Estocagem
(-) Diversos
(=) Resutado Operacional
(+) Receita Financeira
(-) Despesas no Operacionais
(=) Resultado antes do IR
(-) Imposto de Renda
(=) Resultado Aps IR
(-) Proviso de dividendos

11,2

1,2
35,8

35,8
12,5
23,3
6,0

(=) RESULTADO LQUIDO

17,25

mpresa

Deci
5

6
R$ 0.00
0

0.00
0
0.00
CP
0.00
0.00

Aplicao
Admitidos
Demitidos
ndice de Turno

REGIO
Preo
Propaganda
0.00
1.00
0.00
1.00

1
136.00
1

Desconto (%)
Prazo
Qtide Compras F2
Pgto Compras F2

0.00
30 D
15,000.00
30 D

Fornecedores
Dividendos
Emprestimo CP
Emprestimo LP
Patrimonio Lquido
Capital
Resultado Acumulado

Total
Rentabilidade da Empresa
Lucratividade
Liquidez Geral
Marketing
Participao Capital Terceiros
Ponto de Equilbrio

0.00
0

Emprstimo
Prazo Pagam
Investimento
Financiamen

RELATORIO GER
0.00
5,920.04
40,000.00
0.00
0.00

ATIVO

NO PATRIMONIAL

Caixa
Aplicaes
Clientes
Estoques de PA
Estoques de IS
Imobilizado

179,5

31,7

7
85,9

Total

79,920.61

297,99

125,840.65
27.54%
17.70%
505.13%
0.17
31.79%
274.37

Dados Gerais da Conjuntura Econmica

Propaganda (mdulo)
Salrio (perodo)
Insumo (unitrio)
ndice de greve
Juro referencial (%)
Frete

5,4
9

culos

Fo

Matria Prima

da

Saldo
Quantidade $ Unitrio
87.50
12.500
14,987.50
12.500
187,031.25
25.00
12.500
$ Total

Es
$ Total
1,093.75
187,343.75
312.50

Entrada
Quantidade $ Unitrio
Anterior
Compra
Fabricao

15,000.00

12.500

$ Total
187,500.00

m Elaborao

da
$ Total

P
Saldo
Quantidade $ Unitrio
1,197.00
12.50
1,197.00
31.40

$ Total
14,962.50
37,590.30

37,590.30

Fabricao
Salrios
Saldo

Entrada
Quantidade $ Unitrio
1,197.00
12.50

1,197.00

$ Total
14,962.50
20,887.20
35,849.70

odutos Acabados

da

Estoq

Saldo
$ Total
Quantidade $ Unitrio
0.81
29.95
1,197.81
31.40
37,589.12
0.81
31.40
37,589.12

$ Total
24.26
37,614.56
25.44

Entrada
Quantidade $ Unitrio
Anterior
Produo
Venda
CPV

1,197.00

29.95

$ Total
35,849.70

os

E
Caixa Descoberto

Mdio Prazo

8
0.00
0.00

Perodo
0.00 Juros
0.00 Amortizao

7
0
0.00

Giro

0.00

Amortizao

8
0.00
0.00

Curto Perodo
Prazo Juros
1 par.
Financiamento

12
0.00
0.00

13

14
0.00
0.00

15
0.00
0.00

0.00
0.00

Perodo
Juros

8
0.00

Mdio
Prazo 3 par.
0.00

9
0.00

10
0.00

Amortizao

Dados Anteriores
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Juros Ant.
Amortizao

900.00
10,000.00

600.00
10,000.00

300.00
10,000.00

Total
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Juros
Amortizao

900.00
10,000.00

600.00
10,000.00

300.00
10,000.00

PERODO :

EMPRESA :

FINANAS

MARK

Desconto (%):
Aplicao:

Propaganda

Prazo Venda (dias):

EMPRSTIMOS

Curto Prazo
Mdio Prazo
Longo Prazo

Giro:
Financiamento:

Longo Prazo
Demitidos:
Normal
COMPRAS (insumos)
15,000.00 vista
prazo
1,257.10

Volume:
Diversos:

PERODO :
es (em unidades fsicas) & Mo-de-Obra

Produto

R$ 136.00

PESSOAL
Contratados:
Turno de Operao:

Preo

IMOBILIZADO
Investimentos:

Regio

4
5

t=

Frias para 1
colaborador.

EMPRESA :

Pessoal

ncio
(+) Produo
(-) Vendas
(=) Final perodo
Cap. Operrios
Cap. Imobilizado

Insumo

0
Empregados Inicial
700.00
(-) Demitidos
700.00
(+) Admitidos
0
(=) Empregados efetivos
936.79 77.72 Admisses Pendentes
859.07 859 Ociosos
### Produtividade Atual

13.00
0.00
0.00
12.00
1.00
1.00

Incio
(-) Consumo
(+) Compras F1
(+) Compras F2
(=) Final Perodo
Consumo unitrio

Demanda e Vendas (individual)

3

Regio
Demanda
Vendas

Total
11

12
0.00
0.00

13
0.00
0.00

700
14

0.00
0.00

15
0.00
0.00

Fornecedores prximo perodo

16
0.00
0.00

0.00
0.00

Caixa inicial
(+) Resgate da aplicao
(+) Emprestimos
(+) Pagamentos Recebidos
(+) Receita no Operacional

Amortizao

9
600.00
10,000.00

0.00

Demonstrativos
CAIXA
95,200.00
35,850.88
8,799.00
2,202.74
0.00

Perodo
Juro

RESULTADOS
169,982.45
0.00
0.00
95,200.00
0.00

Receita de Vendas
(-) Custo do Produto Vendido
(-) Despesas Administrativas e
(-) Depreciao
(-) Despesas de Transporte

11,200.00
0.00
0.00
7.27
1,257.10
35,883.02
0.00
0.00
35,883.02
12,559.06
23,323.96
6,064.23

17,259.73

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Aplicao
Folha de Pagamento
Compras
Despesas Administrativas e vendas
Custo de Estocagem
Juros
Amortizao
Imposto de Renda
Despesas de Transporte
Investimento
Diversos
Dividendos pagos

(=) CAIXA FINAL

0.00
20,887.20
15,000.00
8,799.00
7.27
11,200.00
10,000.00
12,559.06
0.00
0.00
1,257.10
5,920.04

179,552.79

(-) Despesas Financeiras

(-) Despesas de Indenizao
(-) Despesas de Produtividade
(-) Custo de Estocagem
(-) Diversos
(=) Resutado Operacional
(+) Receita Financeira
(-) Despesas no Operacionais
(=) Resultado antes do IR
(-) Imposto de Renda
(=) Resultado Aps IR
(-) Proviso de dividendos

(=) RESULTADO LQUIDO

Decises da Empresa
3

4
0.00
0

5
0.00
0

Emprstimo de Giro
Prazo Pagamento
nvestimento
Financiamento

6
R$ 0.00
0

0.00
0
0.00
CP
0.00
0.00

Aplicao
Admitidos
Demitidos
ndice de Turno

REGIO
Preo
Propaganda
0.00
0.00
0.00
1.00

Desconto (%)
Prazo
Qtide Compras F2
Pgto Compras F2

PASSIVO

179,552.79
0.00
31,733.33
24.26
781.25
85,906.83

297,998.46

Fornecedores
Dividendos
Emprestimo CP
Emprestimo LP
Patrimonio Lquido
Capital
Resultado Acumulado

conmica
5,467.00
967.00
12.50
3.00%

NDICES DE
DESEMPENHO

Total
Rentabilidade da Empresa
Lucratividade
Liquidez Geral
Marketing
Participao Capital Terceiros
Ponto de Equilbrio

0.00
6,064.23
30,000.00
0.00
0.00

ATIVO

TORIO GERAL - BALANO PATRIMONIAL

Caixa
Aplicaes
Clientes
Estoques de PA
Estoques de IS
Imobilizado

Total

97,180.35

133,244.58
32.61%
18.13%
706.97%
0.17
22.51%
261.95

Dados Gerais da Co
Propaganda (mdulo)
Salrio (perodo)
Insumo (unitrio)
ndice de greve
Juro referencial (%)
Frete

Folha de Clculos
Estoque de Matria Prima
Sada
Quantidade $ Unitrio

14,962.50

12.500

Saldo
Quantidade $ Unitrio
25.00
12.500
15,025.00
12.500
187,031.25
62.50
12.500
$ Total

Ent
$ Total
312.50
187,812.50
781.25

Quantidade
Anterior
Compra
Fabricao

15,000.00

Produtos em Elaborao
Sada
Quantidade $ Unitrio

1,197.00

29.95

$ Total

Saldo
Quantidade $ Unitrio
1,197.00
12.50
1,197.00
29.95

Ent
$ Total
14,962.50
35,849.70

35,849.70

Fabricao
Salrios
Saldo

Quantidade
1,197.00

1,197.00

Estoques de Produtos Acabados

Sada
Quantidade $ Unitrio

1,197.00

29.95

Saldo
$ Total
Quantidade $ Unitrio
0.81
31.40
1,197.81
29.95
35,850.88
0.81
29.95
35,850.88

Ent
$ Total
25.44
35,875.14
24.26

Quantidade
Anterior
Produo
Venda
CPV

1,197.00

Emprstimos
Giro

0.00

Mdio Prazo

Perodo
Juros

8
0.00
0.00

9
0.00
0.00

Amortizao

Caixa Descoberto
10

Perodo
0.00 Juros
0.00 Amortizao

8
0
0.00

Giro

Curto Perodo
Prazo Juros
1 par.

Amortizao

Financiamento
11
0.00

12
0.00
0.00

13
0.00
0.00

14

15
0.00
0.00

16
0.00
0.00

0.00
0.00

Perodo
Juros

9
0.00

Amortizao

Dados Anteriores
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Juros Ant.
Amortizao

600.00
10,000.00

Total
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Juros
Amortizao

600.00
10,000.00

SA :

TIW

PERODO :

MARKETING

Preo

Propaganda

R$ 136.00

Desconto (%):
Aplicao:
EMPRSTIMOS
Curto Prazo
Mdio Prazo
Longo Prazo

Giro:
Financiamento:
IMOBILIZADO
Investimentos:

Longo Prazo
PESSOAL

Contratados:
Turno de Operao:

Demitidos:
Normal
COMPRAS (insumos)
15,000.00 vista
prazo
1,257.10

Volume:
Diversos:

SA :

TIW
PERODO :
Estoques (em unidades fsicas) & Mo-de-Obra

mo

15,000.00
100.00

t=
Frias para 1
colaborador.

Produto
62.50
14,962.50

Pessoal

Incio
(+) Produo
(-) Vendas
(=) Final perodo
Cap. Operrios
Cap. Imobilizado

0
Empregados Inicial
700.00
(-) Demitidos
700.00
(+) Admitidos
0
(=) Empregados efetivos
936.92 99.33 Admisses Pendentes
837.59 838 Ociosos
### Produtividade Atual

1.71

13.00
0.00
0.00
12.00
1.00
1.00

Demanda e Vendas (individual)

1

700
700
Total

700

Emprstimos & Fornecedores

10
300.00
10,000.00

Vendido
strativas e Vendas

sporte

8
FINANAS

11

12
0.00
0.00

13
0.00
0.00

14
0.00
0.00

15
0.00
0.00

Fornecedores prximo perodo

16
0.00
0.00

17
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Demonstrativos
CAIXA
95,200.00
35,849.70
8,799.00
2,147.67
0.00

Caixa inicial
(+) Resgate da aplicao
(+) Emprestimos
(+) Pagamentos Recebidos
(+) Receita no Operacional

179,552.79
0.00
0.00
95,200.00
0.00

iras
nizao
utividade
em

R
endos

10,900.00
0.00
0.00
16.60
1,257.10
36,229.93
0.00
0.00
36,229.93
12,680.48
23,549.46
6,122.86

QUIDO

17,426.60

ional
a
eracionais
do IR

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Aplicao
Folha de Pagamento
Compras
Despesas Administrativas e vendas
Custo de Estocagem
Juros
Amortizao
Imposto de Renda
Despesas de Transporte
Investimento
Diversos
Dividendos pagos

(=) CAIXA FINAL

0.00
20,887.20
15,000.00
8,799.00
16.60
10,900.00
10,000.00
12,680.48
0.00
0.00
1,257.10
6,064.23

189,148.18

Decises da Empresa
1
136.00
1
0.00
30 D
15,000.00
30 d

3
0.00
0

4
0.00
0

5
0.00
0

Emprstimo de Giro
Prazo Pagamento
Investimento
Financiamento

6
0.00
0

0.00
CP
0.00
0.00

R$ 0.00
0
Aplicao
Admitidos
Demitidos
ndice de Turno

0.00
0.00
0.00
1.00

RELATORIO GERAL - BALANO PATRIMONIAL

s de PA
s de IS
ado

PASSIVO

189,148.18
0.00
31,733.33
0.00
1,250.00
83,759.16

es

305,890.68

Fornecedores
Dividendos
Emprestimo CP
Emprestimo LP
Patrimonio Lquido
Capital
Resultado Acumulado

ais da Conjuntura Econmica

5,467.00
967.00
12.50
3.00%

NDICES DE
DESEMPENHO

Total

0.00
6,122.86
20,000.00
0.00
0.00
114,606.94

140,729.80

Rentabilidade da Empresa
Lucratividade
Liquidez Geral
Marketing
Participao Capital Terceiros
Ponto de Equilbrio

37.47%
18.31%
1110.66%
0.17
14.21%
257.86

Folha de Clculos
Estoque de Matria Prima
Entrada
$ Unitrio

$ Total

12.500

187,500.00

Sada
Quantidade $ Unitrio

14,962.50

12.500

$ Total

187,031.25

Saldo
Quantidade
$ Unitrio
62.50
12.500
15,062.50
12.500
100.00
12.500

$ Total
781.25
188,281.25
1,250.00

Produtos em Elaborao
Entrada
$ Unitrio
12.50

$ Total
14,962.50
20,887.20
35,849.70

Sada
Quantidade $ Unitrio

1,197.00

29.95

$ Total

Saldo
Quantidade
$ Unitrio
1,197.00
12.50
1,197.00
29.95

$ Total
14,962.50
35,849.70

35,849.70

Estoques de Produtos Acabados

Entrada
$ Unitrio

$ Total

29.95

35,849.70

Sada
Quantidade $ Unitrio

1,197.00

29.95

$ Total

35,849.70
35,849.70

Saldo
Quantidade
$ Unitrio
0.81
29.95
1,197.81
29.95
0.81
29.95

$ Total
24.26
35,873.96
24.26

Emprstimos
0.00
9
0.00
0.00

Caixa Descoberto

Giro

0.00

Mdio Prazo

10
0.00
0.00

11

Amortizao

9
0.00
0.00

13
0.00
0.00

14
0.00
0.00

15

Mdio Perodo
Prazo Juros
3 par.

Perodo
0.00 Juros
0.00 Amortizao

9
0
0.00

0.00
10
0.00

11
0.00

12
0.00

16

17

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

s
300.00
10,000.00
300.00
10,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

EMPRESA :

TIW

PERODO :

MARKETING

FINAN

Prazo Venda (dias):

Regio

Preo

Propaganda

R$ 136.00

Desconto (%):
Aplicao:

EMPRST
Giro:
Financiamento:

IMOBILIZ
Investimentos:

PESSO
Contratados:
Turno de Operao:

COMPRAS (in
14,900

5
Volume:
6

Diversos:

ara 1
dor.

EMPRESA :

TIW
PERODO :
Estoques (em unidades fsicas) & Mo-de-Obra

Insumo
Incio
(-) Consumo
(+) Compras F1
(+) Compras F2
(=) Final Perodo

1,257

Produto
100.00
14,962.50
14,900.00
37.50

Consumo unitrio

Incio
(+) Produo
(-) Vendas
(=) Final perodo
Cap. Operrios
Cap. Imobilizado

0
700.00
700.00
0.00
937.05 120.4
816.65 816.65
816.65

1.71

Demanda e Vendas (individual)

Regio
Demanda
Vendas

700
700
Total

Emprstimos & Fornecedores

Perodo
Juro
Amortizao

10

11

300.00
10,000.00

12
0.00
0.00

13
0.00
0.00

14
0.00
0.00

15
0.00
0.00

0.00
0.00

Fornecedores prximo perodo

RESULTADOS
Receita de Vendas
(-) Custo do Produto Vendido
(-) Despesas Administrativas e Vendas
(-) Depreciao
(-) Despesas de Transporte

Demonstrativos
CAIXA
95,200.00
35,849.70
8,799.00
2,093.98
0.00

Caixa inicial
(+) Resgate da aplicao
(+) Emprestimos
(+) Pagamentos Recebidos
(+) Receita no Operacional

(-) Despesas Financeiras

(-) Despesas de Indenizao
(-) Despesas de Produtividade
(-) Custo de Estocagem
(-) Diversos
(=) Resutado Operacional
(+) Receita Financeira
(-) Despesas no Operacionais
(=) Resultado antes do IR
(-) Imposto de Renda
(=) Resultado Aps IR
(-) Proviso de dividendos

10,600.00
0.00
0.00
25.00
1,257.10
36,575.22
0.00
0.00
36,575.22
12,801.33
23,773.89
6,181.21

(=) RESULTADO LQUIDO

17,592.68

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Aplicao
Folha de Pagamento
Compras
Despesas Administrativas e v
Custo de Estocagem
Juros
Amortizao
Imposto de Renda
Despesas de Transporte
Investimento
Diversos
Dividendos pagos

(=) CAIXA FINAL

Decises da Empresa
REGIO
Preo
Propaganda

1
136.00
1

Desconto (%)
Prazo
Qtide Compras F2
Pgto Compras F2

0.00
30.00
14,900.00
30 D

3
0.00
0

4
0.00
0

5
0.00
0

Emprstimo de Giro
Prazo Pagamento
Investimento
Financiamento

0.00
0
0.00
CP
0.00
0.00

Caixa
Aplicaes
Clientes
Estoques de PA
Estoques de IS
Imobilizado

198,955.70
0.00
31,733.33
0.00
468.75
81,665.18

Total

PASSIVO

ATIVO

RELATORIO GERAL - BALANO PATRIMONIAL

312,822.96

Fornecedores
Dividendos
Emprestimo CP
Emprestimo LP
Patrimonio Lquido
Capital
Resultado Acumulado

Dados Gerais da Conjuntura Econmica

Propaganda (mdulo)
Salrio (perodo)
Insumo (unitrio)
ndice de greve
Juro referencial (%)
Frete

5,467.00
967.00
12.50
3.00%

NDICES DE
DESEMPENHO

Total

Rentabilidade da Empresa
Lucratividade
Liquidez Geral
Marketing
Participao Capital Terce
Ponto de Equilbrio

Folha de Clculos
Estoque de Matria Prima
Quantidade
Anterior
Compra
Fabricao

14,900.00

Entrada
$ Unitrio
12.500

$ Total

Sada
Quantidade $ Unitrio

$ Total

186,250.00
14,962.50

12.500

187,031.25

Produtos em Elaborao

Fabricao
Salrios
Saldo

Quantidade
1,197.00

Entrada
$ Unitrio
12.50

1,197.00

$ Total
14,962.50
20,887.20
35,849.70

Sada
Quantidade $ Unitrio

1,197.00

29.95

$ Total

35,849.70

Estoques de Produtos Acabados

Quantidade
Anterior
Produo
Venda
CPV

1,197.00

Entrada
$ Unitrio
29.95

$ Total

Sada
Quantidade $ Unitrio

$ Total

35,849.70
1,197.00

29.95

35,849.70
35,849.70

Emprstimos
Giro

0.00

Amortizao

10
0.00
0.00

Curto Perodo
Prazo Juros
1 par.

0.00

Mdio Prazo

Amortizao

10
0.00
0.00

11
0.00
0.00

14
0.00
0.00

15
0.00
0.00

Mdio Perodo
Prazo Juros
3 par.

Financiamento
Perodo
Juros

Giro

0.00
10
0.00

11
0.00

12
0.00

13
0.00

Amortizao

Dados Anteriores
Juros Ant.
Amortizao

300.00
10,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Total
Juros
Amortizao

300.00
10,000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ODO :

EMPRESA :

FINANAS

TIW
MARKETING

Prazo Venda (dias):

EMPRSTIMOS
Curto Prazo
Mdio Prazo
Longo Prazo
Longo Prazo
Demitidos:

Propaganda

R$ 136.00

PESSOAL

ODO :
de-Obra

Preo

IMOBILIZADO

Normal
COMPRAS (insumos)
14,900.00 vista
prazo
1,257.10

Regio

4
5

t=

Frias para 1
colaborador

EMPRESA :

Pessoal

TIW
Estoques (em unidad

Insumo

Empregados Inicial
(-) Demitidos
(+) Admitidos
(=) Empregados efetivos
Admisses Pendentes
Ociosos
Produtividade Atual

13.00
0.00
0.00
12.00
1.00
1.00

Incio
(-) Consumo
(+) Compras F1
(+) Compras F2
(=) Final Perodo

P
37.50
14,962.50
15,000.00
75.00

Consumo unitrio

Incio
(+) Produo
(-) Vendas
(=) Final perod
Cap. Operrios
Cap. Imobilizad

1.71

Demanda e V
6

Regio
Demanda
Vendas

2
700
700

700

Emprstimo
16

imo perodo

a aplicao
mos
os Recebidos
o Operacional

17
0.00
0.00

18
0.00
0.00

0.00
0.00

Perodo
Juro
Amortizao

11

12
0.00
0.00

13
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Demo
RESULTADOS
189,148.18
0.00
0.00
95,200.00
0.00

Receita de Vendas
(-) Custo do Produto Vendido
(-) Despesas Administrativas e Vendas
(-) Depreciao
(-) Despesas de Transporte

95,200
35,849
8,799
2,041
0

agamento

Administrativas e vendas
stocagem

o
Renda
de Transporte
to
pagos

NAL

0.00
20,887.20
14,900.00
8,799.00
25.00
10,600.00
10,000.00
12,801.33
0.00
0.00
1,257.10
6,122.86

198,955.70

(-) Despesas Financeiras

(-) Despesas de Indenizao
(-) Despesas de Produtividade
(-) Custo de Estocagem
(-) Diversos
(=) Resutado Operacional
(+) Receita Financeira
(-) Despesas no Operacionais
(=) Resultado antes do IR
(-) Imposto de Renda
(=) Resultado Aps IR
(-) Proviso de dividendos

10,300
0
0
9
1,257
36,943
0
0
36,943
12,930
24,013
6,243

(=) RESULTADO LQUIDO

17,769

Decise
6
R$ 0.00
0
Aplicao
Admitidos
Demitidos
ndice de Turno

REGIO
Preo
Propaganda
0.00
0.00
0.00
1.00

1
136.00
1

Desconto (%)
Prazo
Qtide Compras F2
Pgto Compras F2

0.00
30 D
15,000.00
30 D

0.00
0

Emprstimo de
Prazo Pagamen
Investimento
Financiamento

RELATORIO GERAL -

edores
dos
timo CP
timo LP
nio Lquido

do Acumulado

0.00
6,181.21
10,000.00
0.00
0.00

ATIVO

MONIAL

Caixa
Aplicaes
Clientes
Estoques de PA
Estoques de IS
Imobilizado

208,791
0
31,733
0
937
79,623

Total

132,199.62

321,086.

148,380.84

lidade da Empresa
vidade
z Geral
ng
ao Capital Terceiros
e Equilbrio

42.26%
18.48%
2311.58%
0.17
6.74%
253.79

Dados Gerais da Conjuntura Econmica

Propaganda (mdulo)
Salrio (perodo)
Insumo (unitrio)
ndice de greve
Juro referencial (%)
Frete

5,467
967
12

3.0

Folha

ma

Estoq
Saldo
Quantidade $ Unitrio
100.00
12.500
15,000.00
12.500
37.50
12.500

$ Total
1,250.00
187,500.00
468.75

Quantidade
Anterior
Compra
Fabricao

15,000.00

Entrada
$ Unitrio
12.500

$ Total
187,500.00

Prod
Saldo
Quantidade $ Unitrio
1,197.00
12.50
1,197.00
29.95

$ Total
14,962.50
35,849.70

Fabricao
Salrios
Saldo

Quantidade
1,197.00

Entrada
$ Unitrio
12.50

1,197.00

$ Total
14,962.50
20,887.20
35,849.70

bados

Estoque
Saldo
Quantidade $ Unitrio
0.81
29.95
1,197.81
29.95
0.81
29.95

$ Total
24.26
35,873.96
24.26

Quantidade
Anterior
Produo
Venda
CPV

1,197.00

Entrada
$ Unitrio
29.95

$ Total
35,849.70

Emp
Caixa Descoberto
12

Perodo
0.00 Juros
0.00 Amortizao

10
0
0.00

Giro

0.00

Amortizao

11
0.00
0.00

Curto Perodo
Prazo Juros
1 par.

Mdio
Prazo 3 par.

Financiamento
16

17
0.00
0.00

18
0.00
0.00

0.00
0.00

Perodo
Juros

0.00
11
0.00

12
0.00

13
0.00

Amortizao

Dados Anteriores
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Juros Ant.

0.00
0.00

Amortizao

0.00
0.00

0.00
0.00

Total
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Juros
Amortizao

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

PERODO :

10

EMPRESA :

FINANAS

MA

Desconto (%):
Aplicao:

Propaganda

Prazo Venda (dias):

Regio

EMPRSTIMOS

Curto Prazo
Mdio Prazo
Longo Prazo

Giro:
Financiamento:

Longo Prazo

3
Contratados:
Turno de Operao:

Demitidos:
Normal
COMPRAS (insumos)
15,000.00 vista
prazo
1,257.10

Volume:
Diversos:

PERODO :
(em unidades fsicas) & Mo-de-Obra

10

Produto

4
5

t=

Frias para 1
colaborador.

EMPRESA :

Pessoal

ncio
+) Produo
-) Vendas
=) Final perodo
Cap. Operrios
Cap. Imobilizado

0.00
700.00
700.00
0.00
937.18
796.24

R$ 136.0

IMOBILIZADO
Investimentos:

Preo

Insumo

Empregados Inicial
(-) Demitidos
(+) Admitidos
(=) Empregados efetivos
141 Admisses Pendentes
796 Ociosos
### Produtividade Atual

13.00
0.00
0.00
12.00
1.00
1.00

Incio
(-) Consumo
(+) Compras F1
(+) Compras F2
(=) Final Perodo
Consumo unitrio

emanda e Vendas (individual)

3

Regio
Demanda
Vendas

Total

700

Emprstimos & Fornecedores

14

15
0.00
0.00

16
0.00
0.00

17
0.00
0.00

18
0.00
0.00

Fornecedores prximo perodo

19
0.00
0.00

0.00
0.00

Caixa inicial
(+) Resgate da aplicao
(+) Emprestimos
(+) Pagamentos Recebidos
(+) Receita no Operacional

Amortizao

12
0.00
0.00

0.00

Demonstrativos
CAIXA
95,200.00
35,849.70
8,799.00
2,041.63
0.00

Perodo
Juro

RESULTADOS
198,955.70
0.00
0.00
95,200.00
0.00

Receita de Vendas
(-) Custo do Produto Vendido
(-) Despesas Administrativas e
(-) Depreciao
(-) Despesas de Transporte

10,300.00
0.00
0.00
9.38
1,257.10
36,943.20
0.00
0.00
36,943.20
12,930.12
24,013.08
6,243.40

17,769.68

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Aplicao
Folha de Pagamento
Compras
Despesas Administrativas e vendas
Custo de Estocagem
Juros
Amortizao
Imposto de Renda
Despesas de Transporte
Investimento
Diversos
Dividendos pagos

(=) CAIXA FINAL

0.00
20,887.20
15,000.00
8,799.00
9.38
10,300.00
10,000.00
12,930.12
0.00
0.00
1,257.10
6,181.21

208,791.69

(-) Despesas Financeiras

(-) Despesas de Indenizao
(-) Despesas de Produtividade
(-) Custo de Estocagem
(-) Diversos
(=) Resutado Operacional
(+) Receita Financeira
(-) Despesas no Operacionais
(=) Resultado antes do IR
(-) Imposto de Renda
(=) Resultado Aps IR
(-) Proviso de dividendos

(=) RESULTADO LQUIDO

Decises da Empresa
3

4
0.00
0

5
0.00
0

Emprstimo de Giro
Prazo Pagamento
nvestimento
inanciamento

6
R$ 0.00
0

0.00
0
0.00
CP
0.00
0.00

Aplicao
Admitidos
Demitidos
ndice de Turno

REGIO
Preo
Propaganda
0.00
0.00
0.00
1.00

Desconto (%)
Prazo
Qtide Compras F2
Pgto Compras F2

PASSIVO

208,791.69
0.00
31,733.33
0.00
937.50
79,623.55

321,086.08

Fornecedores
Dividendos
Emprestimo CP
Emprestimo LP
Patrimonio Lquido
Capital
Resultado Acumulado

nmica
5,467.00
967.00
12.50
3.00%

NDICES DE
DESEMPENHO

Total
Rentabilidade da Empresa
Lucratividade
Liquidez Geral
Marketing
Participao Capital Terceiros
Ponto de Equilbrio

0.00
6,243.40
0.00
0.00
0.00

ATIVO

RIO GERAL - BALANO PATRIMONIAL

Caixa
Aplicaes
Clientes
Estoques de PA
Estoques de IS
Imobilizado

Total

149,969.30

156,212.70
46.71%
18.67%
#DIV/0!
0.17
0.00%
249.45

Dados Gerais da C
Propaganda (mdulo)
Salrio (perodo)
Insumo (unitrio)
ndice de greve
Juro referencial (%)
Frete

Folha de Clculos
Estoque de Matria Prima
Sada
Quantidade $ Unitrio

14,962.50

12.500

Saldo
Quantidade $ Unitrio
37.50
12.500
15,037.50
12.500
187,031.25
75.00
12.500
$ Total

En
$ Total
468.75
187,968.75
937.50

Quantidade
Anterior
Compra
Fabricao

14,900.00

Produtos em Elaborao
Sada
Quantidade $ Unitrio

1,197.00

29.95

$ Total

Saldo
Quantidade $ Unitrio
1,197.00
12.50
1,197.00
29.95

En
$ Total
14,962.50
35,849.70

35,849.70

Fabricao
Salrios
Saldo

Quantidade
1,197.00

1,197.00

Estoques de Produtos Acabados

Sada
Quantidade $ Unitrio

1,197.00

29.95

Saldo
$ Total
Quantidade $ Unitrio
0.81
29.95
1,197.81
29.95
35,849.70
0.81
29.95
35,849.70

En
$ Total
24.26
35,873.96
24.26

Quantidade
Anterior
Produo
Venda
CPV

1,197.00

Emprstimos
Giro

0.00

Mdio Prazo

Perodo
Juros

11
0.00
0.00

12
0.00
0.00

Amortizao

Caixa Descoberto
13

Perodo
0.00 Juros
0.00 Amortizao

11
0
0.00

Giro

Curto Perodo
Prazo Juros
1 par.

Amortizao

Financiamento
14
0.00

15
0.00
0.00

16
0.00
0.00

17

18
0.00
0.00

19
0.00
0.00

0.00
0.00

Perodo
Juros

12
0.00

Amortizao

Dados Anteriores
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Juros Ant.
Amortizao

0.00
0.00

Total
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Juros
Amortizao

0.00
0.00

ESA :

TIW

PERODO :

MARKETING

Preo

Propaganda

R$ 136.00

Desconto (%):
Aplicao:
EMPRSTIMOS
Curto Prazo
Mdio Prazo
Longo Prazo

Giro:
Financiamento:
IMOBILIZADO
Investimentos:

Longo Prazo
PESSOAL
Demitidos:
Normal
COMPRAS (insumos)
14,900.00 vista
prazo
t=
1,257.10

Contratados:
Turno de Operao:

Volume:
Diversos:

ESA :

TIW
PERODO :
Estoques (em unidades fsicas) & Mo-de-Obra

mo

14,900.00
12.50

Frias para 1
colaborador.

11

Produto
75.00
14,962.50

Pessoal

Incio
(+) Produo
(-) Vendas
(=) Final perodo
Cap. Operrios
Cap. Imobilizado

0.00
700.00
700.00
0.00
937.31
776.33

1.71

Empregados Inicial
(-) Demitidos
(+) Admitidos
(=) Empregados efetivos
161 Admisses Pendentes
776 Ociosos
### Produtividade Atual

13.00
0.00
0.00
12.00
1.00
1.00

Demanda e Vendas (individual)

1

700
700
Total

700

Emprstimos & Fornecedores

13

14
0.00
0.00

Vendido
trativas e Vendas

porte

11
FINANAS

15
0.00
0.00

16
0.00
0.00

17
0.00
0.00

18
0.00
0.00

Fornecedores prximo perodo

19
0.00
0.00

20
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

Demonstrativos
CAIXA
95,200.00
35,849.70
8,799.00
1,990.59
0.00

Caixa inicial
(+) Resgate da aplicao
(+) Emprestimos
(+) Pagamentos Recebidos
(+) Receita no Operacional

208,791.69
0.00
0.00
95,200.00
0.00

ras
nizao
utividade
m

0.00
0.00
0.00
18.75
1,257.10
47,284.86
0.00
0.00
47,284.86
16,549.70
30,735.16
7,991.14

onal
a
racionais
o IR

ndos

UIDO

22,744.02

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Aplicao
Folha de Pagamento
Compras
Despesas Administrativas e vendas
Custo de Estocagem
Juros
Amortizao
Imposto de Renda
Despesas de Transporte
Investimento
Diversos
Dividendos pagos

(=) CAIXA FINAL

0.00
20,887.20
14,900.00
8,799.00
18.75
0.00
0.00
16,549.70
0.00
0.00
1,257.10
6,243.40

235,336.54

Decises da Empresa
1
136.00
1
0.00
30 D
14,900.00
30 D

3
0.00
0

4
0.00
0

5
0.00
0

6
R$ 0.00
0

0.00
0

Emprstimo de Giro
Prazo Pagamento
Investimento
Financiamento

0.00
CP
0.00
0.00

Aplicao
Admitidos
Demitidos
ndice de Turno

0.00
0.00
0.00
1.00

RELATORIO GERAL - BALANO PATRIMONIAL

de PA
de IS
do

PASSIVO

235,336.54
0.00
31,733.33
0.00
156.25
77,632.96

es

344,859.09

Fornecedores
Dividendos
Emprestimo CP
Emprestimo LP
Patrimonio Lquido
Capital
Resultado Acumulado

ais da Conjuntura Econmica

5,467.00
967.00
12.50
3.00%

NDICES DE
DESEMPENHO

Total
Rentabilidade da Empresa
Lucratividade
Liquidez Geral
Marketing
Participao Capital Terceiros
Ponto de Equilbrio

0.00
7,991.14
0.00
0.00
0.00
172,713.32

180,704.46
50.08%
23.89%
#DIV/0!
0.17
0.00%
127.48

Folha de Clculos
Estoque de Matria Prima
Entrada
$ Unitrio

$ Total

12.500

186,250.00

Sada
Quantidade $ Unitrio

14,962.50

12.500

Saldo
Quantidade $ Unitrio
75.00
12.500
14,975.00
12.500
187,031.25
12.50
12.500
$ Total

$ Total
937.50
187,187.50
156.25

Produtos em Elaborao
Entrada
$ Unitrio
12.50

$ Total
14,962.50
20,887.20
35,849.70

Sada
Quantidade $ Unitrio

1,197.00

29.95

$ Total

Saldo
Quantidade $ Unitrio
1,197.00
12.50
1,197.00
29.95

$ Total
14,962.50
35,849.70

35,849.70

Estoques de Produtos Acabados

Entrada
$ Unitrio
29.95

$ Total

Sada
Quantidade $ Unitrio

$ Total

35,849.70
1,197.00

29.95

35,849.70
35,849.70

Saldo
Quantidade $ Unitrio
0.81
29.95
1,197.81
29.95
0.81
29.95

$ Total
24.26
35,873.96
24.26

Emprstimos
0.00

0.00

Mdio Prazo

13
0.00
0.00

14

Amortizao

12
0.00
0.00

16
0.00
0.00

17
0.00
0.00

18

Mdio Perodo
Prazo Juros
3 par.

12
0.00
0.00

Caixa Descoberto

Giro

Perodo
0.00 Juros
0.00 Amortizao

12
0
0.00

0.00
13
0.00

14
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

15
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

19

20

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

EMPRESA :

TIW

PERODO :

MARKETING

FINANAS

Prazo Venda (dias):

Regio

Preo

Propaganda

R$ 136.00

Desconto (%):
Aplicao:
EMPRSTIMOS
Giro:
Financiamento:

IMOBILIZADO
Investimentos:

PESSOAL

Frias para 1
colaborador. E
13 salrio para
10
colaboradores.

5
6

ra 1
dor.

Contratados:
Turno de Operao:

EMPRESA :

Volume:
Diversos:

R$ 23,884.90

TIW
PERODO :
Estoques (em unidades fsicas) & Mo-de-Obra

Insumo
Incio
(-) Consumo
(+) Compras F1
(+) Compras F2
(=) Final Perodo

Normal
COMPRAS (insumos)
15,000.00

Produto
12.50
14,962.50
15,000.00
50.00

Consumo unitrio

Pe

Incio
(+) Produo
(-) Vendas
(=) Final perodo
Cap. Operrios
Cap. Imobilizado

0.00
700.00
700.00
0.00
1,015.56
756.92

1.71

Empregados Inicia
(-) Demitidos
(+) Admitidos
(=) Empregados ef
259 Admisses Penden
757 Ociosos
### Produtividade Atua

Demanda e Vendas (individual)

Regio
Demanda
Vendas

700
700
Total

700

Emprstimos & Fornecedores

Perodo
Juro
Amortizao

13

14
0.00
0.00

15
0.00
0.00

16
0.00
0.00

17
0.00
0.00

18
0.00
0.00

19
0.00
0.00

0.00
0.00

Fornecedores prximo perodo

RESULTADOS
Receita de Vendas
(-) Custo do Produto Vendido
(-) Despesas Administrativas e Vendas
(-) Depreciao
(-) Despesas de Transporte

Demonstrativos
CAIXA
95,200.00
37,589.12
8,799.00
1,940.82
0.00

Caixa inicial
(+) Resgate da aplicao
(+) Emprestimos
(+) Pagamentos Recebidos
(+) Receita no Operacional

(-) Despesas Financeiras

(-) Despesas de Indenizao
(-) Despesas de Produtividade
(-) Custo de Estocagem
(-) Diversos
(=) Resutado Operacional
(+) Receita Financeira
(-) Despesas no Operacionais
(=) Resultado antes do IR
(-) Imposto de Renda
(=) Resultado Aps IR
(-) Proviso de dividendos

0.00
0.00
0.00
3.13
23,884.90
22,983.03
0.00
0.00
22,983.03
8,044.06
14,938.97
3,884.13

(=) RESULTADO LQUIDO

11,054.84

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

Aplicao
Folha de Pagamento
Compras
Despesas Administrativas e vendas
Custo de Estocagem
Juros
Amortizao
Imposto de Renda
Despesas de Transporte
Investimento
Diversos
Dividendos pagos

(=) CAIXA FINAL

Decises da Empresa
REGIO
Preo
Propaganda

1
136.00
1

Desconto (%)
Prazo
Qtide Compras F2
Pgto Compras F2

0.00
30 D
15,000.00
30 D

3
0.00
0

4
0.00
0

5
0.00
0

Emprstimo de Giro
Prazo Pagamento
Investimento
Financiamento

6
R$ 0.00
0

0.00
0
0.00
CP
0.00
0.00

Aplicao
Admitidos
Demitidos
ndice de Turno

Caixa
Aplicaes
Clientes
Estoques de PA
Estoques de IS
Imobilizado

244,186.51
0.00
31,733.33
425.00
625.00
75,692.14

Total

PASSIVO

ATIVO

RELATORIO GERAL - BALANO PATRIMONIAL

352,661.99

Fornecedores
Dividendos
Emprestimo CP
Emprestimo LP
Patrimonio Lquido
Capital
Resultado Acumulado

Dados Gerais da Conjuntura Econmica

Propaganda (mdulo)
Salrio (perodo)
Insumo (unitrio)
ndice de greve
Juro referencial (%)
Frete

5,467.00
967.00
12.50
3.00%

NDICES DE
DESEMPENHO

Total
Rentabilidade da Empresa
Lucratividade
Liquidez Geral
Marketing
Participao Capital Terceiros
Ponto de Equilbrio

Folha de Clculos
Estoque de Matria Prima

Anterior
Compra
Fabricao

Quantidade

Entrada
$ Unitrio

$ Total

15,000.00

12.500

187,500.00

Sada
Quantidade $ Unitrio

14,962.50

12.500

S
$ Total

Quantidade
12.50
15,012.50
187,031.25
50.00

Produtos em Elaborao

Fabricao
Salrios
Saldo

Quantidade
1,197.00

Entrada
$ Unitrio
12.50

1,197.00

Sada
Quantidade $ Unitrio

$ Total
14,962.50
22,627.80
37,590.30

1,197.00

31.40

S
$ Total

Quantidade
1,197.00
1,197.00

37,590.30

Estoques de Produtos Acabados

Anterior
Produo
Venda
CPV

Quantidade

Entrada
$ Unitrio

$ Total

1,197.00

31.40

37,590.30

Sada
Quantidade $ Unitrio

1,197.00

31.40

S
$ Total

Quantidade
0.81
1,197.81
37,589.12
0.81
37,589.12

Emprstimos
Giro

0.00

Amortizao

13
0.00
0.00

Curto Perodo
Prazo Juros
1 par.

0.00

Mdio Prazo

14
0.00
0.00

15

Amortizao

13
0.00
0.00

17
0.00
0.00

18
0.00
0.00

19

Mdio Perodo
Prazo Juros
3 par.

Financiamento
Perodo
Juros

Giro

0.00
0.00

0.00

13
0.00

14
0.00

15
0.00

16
0.00

Amortizao

0.00
0.00

Dados Anteriores
Juros Ant.
Amortizao

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Total
Juros
Amortizao

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

12
FINANAS

EMPRSTIMOS
Curto Prazo
Mdio Prazo
Longo Prazo
IMOBILIZADO
Longo Prazo
PESSOAL
Demitidos:
Normal
COMPRAS (insumos)
vista
prazo

t=

12

Mo-de-Obra
Pessoal
Empregados Inicial
(-) Demitidos
(+) Admitidos
(=) Empregados efetivos
Admisses Pendentes
Ociosos
Produtividade Atual

13.00
0.00
0.00
13.00
1.00
1.00

dual)

res

icial
gate da aplicao
restimos
amentos Recebidos
eita no Operacional

20

21
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

235,336.54
0.00
0.00
95,200.00
0.00

ao
de Pagamento
pras
esas Administrativas e vendas
o de Estocagem

tizao
sto de Renda
esas de Transporte
timento
sos
endos pagos

XA FINAL

0.00
22,627.80
15,000.00
8,799.00
3.13
0.00
0.00
8,044.06
0.00
0.00
23,884.90
7,991.14

244,186.51

Aplicao
Admitidos
Demitidos
ndice de Turno

0.00
0.00
0.00
1.00

TRIMONIAL
0.00
3,884.13
0.00
0.00
0.00
183,768.16

187,652.29

entabilidade da Empresa
ucratividade
quidez Geral
arketing
articipao Capital Terceiros
onto de Equilbrio

52.11%
11.61%
#DIV/0!
0.17
0.00%
130.53

a Prima
Saldo
$ Unitrio
12.500
12.500
12.500

$ Total
156.25
187,656.25
625.00

RESULTADO FINAL
MOSTRA QUE O
NEGCIO
VIVEL.

orao
Saldo
$ Unitrio
12.50
31.40

$ Total
14,962.50
37,590.30

Saldo
$ Unitrio
29.95
31.40
31.40

$ Total
24.26
37,614.56
25.44

Acabados

Caixa Descoberto
Perodo
Juros

13
0
0.00

Amortizao

20

21
0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Discriminao
Instalao da loja
Mveis e utenslios
Mercadorias
Despesas Gerais
Capital total necessrio

Valores em R$
4000
25000
30000
1000
60000

Despesas Adm
Pro-Labore e encargos sociais R$ 2.000,00
Material de expediente R$ 5 00,00
Manuteno, conservao, seguro e depreciao R$ 4 00,00
Outras despesas administrativas R$ 7 50,00
Aluguel

Valor Mensal (R$)

8779