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Diciembre
Enero
Sept. - Dic
Ventas de Contado
Descuento x pronto pago
Ventas Netas de Contado
ENTRADAS DE
EFECTIVO POR VENTAS
Ventas de Contado
Ventas a Crdito
al
CEDULA # 2
PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS
Concepto
Unidades
Ventas totales
Costo de Venta
TOTAL
CEDULA No. 3
PRESUPUESTO DE COMPRAS Y SALIDAS DE EFECTIVO POR COMPRAS
Concepto
Unidades
Costo de ventas
+ Inv. Final variable
+ Inv. Final fijo
= Total de necesidades
- Inv. Inicial
= Compras totales
Compras a crdito
TOTAL
Compras de contado
- Desc.
% P.P.
= Compras cdo. Netas
Salidas de efectivo
Compras contado
Compras a crdito
Mano de obra
Total salidas de Efectivo
CEDULA 4
PRESUPUESTO DE GASTOS Y SALIDA DE EFECTIVO POR GASTOS
Concepto
Unidades
Ventas totaless
A) Gastos reales
Sueldos y salarios
TOTAL
Seguros
Total gastos virtuales
Total gastos A+B
Salida de efec. x gtos.
Total gtos. reales
CEDULA No. 5
PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE EFECTIVO
Concepto
Saldo inicial
Entrada de efectivo
Efectivo dispolible
TOTAL
Salida de efectivo
Por compras
Por gastos
Total de salida de efecvo.
Posicin Financiera
Finan. requerido
Finan. pagado
Intereses pagados
inversiones temporales
intereses ganados
saldo mensual
NOTA No. 1: Documentos por pagar para el estado de situacin financiera al:
NOTA No. 2: Gastos financieros para el estado de resultados proy. del:
NOTA No. 3: Intereses por pagar para el estado de situacin financiera al:
NOTA No. 4 Inversiones temporales
NOTA No. 5: Intereses ganados para el estado de situacin financiera al:
NOTA No.6: Saldo final en bancos para el estado de situacin financiera al:
CEDULA No. 6
EDO. DE RESULTADOS PROYECTADO DEL:
Concepto
Ventas totales
Costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos totales
Gastos financieros
Prod. Financieros
Utilidad presup.
antes del I.S.R.
NOTA No. 1: Utilidad presupuestada para el estado de situacin financiera al:
CEDULA No. 7
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA PROYECTADA AL
Activo
Circulante
Caja
Ctas. Por combrar
Almacen
Seg. Por vencer
/ /
Pasivo
Circulante
Doc. Por cobrar
Ctas. Por cobrar
Rentas p/pagar
Int. Acumulado
Suma
Suma
Fijo
Capital
Equipo de oficina
Dep. acumulada
Suma
Capital inicial
Utilidad presup.
Suma
Suma activo
Tot.pasivo+capital