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Ttulo
Produto
Datasul
Verso
EMS2.06B Datasul 11
Pergunta
Resposta
1. 1.
Cadastros
Para que os programas FT0904 (Consulta Notas Fiscais), FT0507 (Relao Notas Fiscais) e FT0708
(Demonstrativo Contbil) consigam montar uma grade contbil para uma nota fiscal, ser necessrio efetuar
os seguintes cadastros:
Abaixo uma tabela para que seja possvel entender a forma de busca para gerar grades de notas calculadas por
intermdio do Faturamento.
Crdito
Dbito
Despesas de ICMSUB
(CD0309)
Descontos (CD0403)
Descontos (CD0309)
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Quando existir a necessidade de ser informada uma conta para o item da nota fiscal e no existir conta de
aplicao informada para o item, esse campo utilizado como default para preencher a conta do item da nota.
Obs.: a conta do item pode ser analisada no programa CD0138 (Manuteno Itens Materiais) com o label Conta
de Aplicao.
A conta contbil para o item da nota somente necessria nas seguintes condies:
Quando for dbito direto e (baixar estoque ou for operaes com terceiros); ou
Quando for tipo fsico e (for devoluo ou nota de transferncia ou for operaes com terceiros); ou
Quando no baixar estoque e for operaes com terceiros e (no for faturamento de consignao ou for
dbito direto ou for tipo fsico).
Manuteno Estabelecimento Estoque (CD0611) ser utilizado para contabilizar transaes com terceiros.
Manuteno Estabelecimentos (CD0602) ser utilizado para contabilizar ICMS complementar das devolues
a fornecedor.
1. 2.
O mdulo de faturamento contabiliza Receita, Desconto e Impostos. Para contabilizar a receita de venda, ser
necessrio que a nota fiscal tenha uma duplicata. Para montar a receita o programa ir buscar o valor do campo
it-nota-fisc.vl-tot-item > 0 e it-nota-fisc.emit-duplic = yes. Dentro desta condio, o programa faz um clculo para
apurar o valor da receita. Porm, para resolver um problema de contabilizao de receita, basta apenas verificar
se a nota possui uma duplicata, por intermdio do programa FT0904B (Consulta Relacionamentos Nota Fiscal).
Para contabilizar os impostos, o programa ir considerar os valores dos impostos nos campos it-nota-fisc.vlicms-it ou vl-ipi-it, validando tambm o cdigo tributao cd-trib-icm e cd-trib-ipi que deve ser = Tributado ou
Reduzido.
Dentro desta condio, ser contabilizado receita e impostos.
Para uma nota fiscal de remessa (no gera duplicata e no terceiros) o programa ir contabilizar os impostos,
desde que a natureza esteja parametrizada para contabilizar.
O clculo do PIS e COFINS definido no programa CD0606 (Natureza Operao) e independe do tipo de nota,
ser calculado sempre que houver percentual informado na natureza ou no item. A princpio, este imposto
sobre o Faturamento Bruto de uma empresa, ou seja, notas que geram receitas.
Existe uma regra para gerar uma grade contbil. A regra com base no cadastro do programa CD0309
(Manuteno Contas Faturamento), que poder ser conforme a necessidade da empresa. Diante disto, devero
ser observado as informaes definidas como chave para o registro de contas, observando que a informao da
chave no obrigatria, podendo utilizar o ? para campos que no so relevantes para a empresa. O programa
permite associar as contas por:
Estabelecimento
Grupo Cliente
Canal de Venda
Grupo de Estoque
Famlia ou Famlia Comercial (FT0301)
Natureza de Operao
Srie
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1. 3.
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Crdito
Dbito
Crdito
Dbito
Crdito
Dbito
Crdito
Dbito
Nota de Faturamento Entrega Futura com IPI e ICMS Substituto na nota de Faturamento.
Crdito
Dbito
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Nota de Remessa Entrega Futura, onde IPI e ICMS Substituto foram destacados na nota de Faturamento.
Crdito
Dbito
Nota de Faturamento Entrega Futura com IPI e ICMS Substituto destacados na nota de Remessa.
Crdito
Dbito
Nota de Remessa Entrega Futura, onde IPI e ICMS Substituto sero destacados na nota de Remessa.
Crdito
Dbito
Crdito
Dbito
Nota de remessa Faturamento Antecipado onde o IPI e ICMS Substituto foram destacados na nota de
Faturamento.
Crdito
Dbito
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Crdito
Dbito
Crdito
Dbito
Crdito
Dbito
Crdito
Dbito
Crdito
Dbito
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4. Notas contabilizadas pelo estoque mas grade visualizada no faturamento por meio da aba Contab Est do
programa FT0904 (Consulta Notas Fiscais).
Programa
Ttulo da Conta
CD0403
Valor 110,
CD0602
ICMS a Recuperar
Valor 18,
CD0602
IPI a Recuperar
Valor 10,
CE0110
Valor 82,
Programa
Ttulo da Conta
CD0403
Valor 110,
CE0110
Valor 110,
1. 4. Informaes contbeis geradas por intermdio do programa FT2100 (Atualizao Notas Fiscais Estoque)
e que so visualizadas no faturamento por meio da aba Contab Est do programa FT0904 (Consulta Notas
Fiscais).
Crdito
Dbito
Retorno Beneficiamento.
Crdito
Dbito
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Remessa em Consignao.
Crdito
Dbito
Crdito
Dbito
No haver contabilizao
Faturamento de Consignao.
Crdito
Dbito
Observaes
Sergio Henrique B Gouveia likes this
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