SAP MM

Materials Management

OVERVIEW
Gerenciamento de Materiais
Mdulo MM

Apresentao Inicial

Sobre o Instrutor
Sobre a Carreira
Sobre os Projetos
Sobre o Curso

Overview de MM: Tpicos a serem abordados

Estrutura Organizacional

Pedido de Compras

Dados Mestres

Recebimento Fsico e
Movimentao de Mercadorias

Solicitao de Materiais

Recebimento de Faturas

MRP

Contratos

Cotao

Contratao de Servios

Overview de MM: Tpicos a serem abordados

Estrutura Organizacional

Pedido de Compras

Dados Mestres

Recebimento Fsico e
Movimentao de Mercadorias

Solicitao de Materiais

Recebimento de Faturas

MRP

Contratos

Cotao

Contratao de Servios

Nveis organizacionais no processo de suprimento

Mandante
Empresa
Centro
Depsito
Organizao de compras/
Grupo de compradores
5

Mandante

O mandante uma unidade organizacional comercial

contida no Sistema, com seus prprios dados,
registros mestre e conjunto de tabelas.
A partir de uma perspectiva empresarial, o mandante
forma um grupo corporativo.

Empresa

A empresa a menor unidade organizacional para a

qual pode existir um departamento de Contabilidade
na Contabilidade externa.
Uma empresa representa uma unidade com
contabilidade prpria, como, por exemplo, uma
sociedade em um grupo de empresas (mandante).

Centro

Um centro uma unidade organizacional Logstica

que estrutura a empresa a partir de uma perspectiva de
produo, suprimento, manuteno e planejamento
de materiais.
Um centro uma instalao fabril ou filial de uma
empresa.

Depsito

O depsito uma unidade organizacional que

permite a diferenciao de estoques de material
em um centro.
A Administrao de estoques baseada na quantidade
efetuada no nvel do depsito no centro.
O inventrio fsico realizado no nvel do depsito.

Nveis organizacionais na Administrao de estoques

Mandante 400

Empresa 0001

Centro 1000

Depsito
0001

Depsito
0002

Empresa 0002

Centro 1100

Lagerort
Depsito
0001
002

Centro 2000

Depsito
0002

Depsito
0003

10

Organizao de compras/ grupo de compradores

Organizao
de compras

Uma organizao de compras um nvel

organizacional que negocia condies de compra com
fornecedores para um ou mais centros. responsvel
legalmente pelo fechamento de contratos de compra.
Um grupo de compras a chave para um encarregado
de compras ou grupo de compradores responsvel por
certas operaes de compras.

11

Organizao de compras especfica do centro

Organizao
de compras 1

Centro 1

Organizao
de compras 2

Empresa

Centro 2

12

Ciclo do Processo de Suprimento

Req. compra

Proc. do pagamento

1 Determinao das necess.

Fatura

Pedido

10
20
30

Reviso de faturas

Entrada mercadorias

Suprimento

Pedido

Determinao da fonte

Seleo de fornecedor

10
20
30

Monitoriz. de pedidos

Proc. de pedidos
13

Overview de MM: Tpicos a serem abordados

Estrutura Organizacional

Pedido de Compras

Dados Mestres

Recebimento Fsico e
Movimentao de Mercadorias

Solicitao de Materiais

Recebimento de Faturas

MRP

Contratos

Cotao

Contratao de Servios

14

Dados mestre no processo de suprimento

Pedido
Cabealho

Itens
10 __________
20 __________
30 __________

Registro
mestre de
material

Registro
mestre de
fornecedor
Registro info
de compras

15

Dados mestre de material

Dados bsicos

Compras

Plan. de materiais

S&D

Estoques no
centro/depsito

Planejamento
do trabalho

Un

A
B

Contabilidade

Registro
mestre de
material

Administrao
de qualidade

Armazenagem

Previso

Gerenciamento
de depsito

Classificao

16

Mestre de materiais: nveis organizacionais

Dados vlidos para toda a sociedade:
Por exemplo, nmero do material, texto breve do material,
grupo de mercadorias, unidades de medida bsicas e
alternativas ...

Dados vlidos em um centro:

Por exemplo, dados de compras, dados MRP, dados de
previso, dados de planejamento do trabalho ...

Dados vlidos para um depsito:

Por exemplo, descrio da posio no depsito, rea de
picking ...

17

Tipo de material

Atribuio de nmeros
Matriasprimas
Mat. aux. e
de consumo
Prod. semiacabados
Produtos
acabados

Tipo de suprimento

Controle

Setores tcnicos
Seleo de campos
Determinao de contas
...

18

Setor industrial

Indstria qumica

Seleo de tela

Constr. instalao
Eng. mecnica

Matrias-primas

Controle

Indstria qumica
Seleo de campos

Mat. aux. / cons.

19

Telas de dados na atualizao do mestre de material

l
ve

ea
r

ld
a
ip
c
rin

de
l
ve

l
ia
c
i
in
Material

h
al
b
tra

St

Compra

do
a
d

i
ad

ci

is
a
on

Planejamento
do trabalho

MRP

Previso

SD

Contabilid.

Textos

Unidades
de medida

EANs
adicionais

Dados do
documento

Consumo

20

Ampliar o registro mestre material: exemplo

Contabilidade
Centro 1000

r
ia
l
p
m
A

Compras
Centro 1000

Contabilidade
Centro 1200

m
o
c

Material 4711

Compras
Centro 1200

Criar

Criar

Material 4711

Material 4711

Compras
Centro 1000
Contabilidade
Centro 1000

Compras
Contabilid.
Compras
Centro 1200
Contabilidade
Centro 1200

21

Registro mestre de fornecedor: nveis organizacionais

Dados gerais

Dados da organizao
de compras

Os dados de
compras e de
contabilidade
podem ser
atualizados de forma
centralizada ou
independente

Dados de
contabilidade

22

Dados mestre de fornecedor

Euro
check

Dados gerais
Endereo, comunicao,
dados de controle,
dados bancrios
Dados da empresa
Administrao de conta
Pagamentos
Correspondncia
Imposto retido na fonte

Reg. mestre
de fornecedor

Dados da organizao
de compras
Dados de compra
Funes do parceiro

23

Registro mestre de fornecedor: grupo de contas

Status (fornecedor ou
fornecedor espordico)

Intervalo de nmeros

Tipo de atribuio
de nmeros

Seleo de campos

OOgrupo
grupode
decontas
contas
determina
determina

Subgrupos do fornecedor ou
dados especficos do centro

24

Registros info para compras

Registro info
5300000816
Fornecedor: 1234

Parafuso A21

Material:

A21

Org. compr.: 3000

Condies
Preo/UM
Frete
Deduo

Fornecedor 1234

6 UNI / kg
2%
4%

ltimo pedido
4500006398

25

Estrutura do registro info para compras

Dados gerais
Dados fornec. (dados aviso, n de mat. do fornec.)
Dados de origem
Unidade de medida do pedido (converso...)
Nota de registro info
Dados administrativos

Dados da organizao de compras

Controle (prazo de fornecim., quantidade mnima...)
Tarifas e condies (preo bruto, desconto, frete...)
Estatsticas (hist. de preos, estatsticas de pedido...)
Textos (texto do pedido...)

Registro info
para compras

Dados da organizao de compras/centro

Controle (prazo de fornecim., quantidade mnima...)

Tarifas e condies (preo bruto, desconto, frete...)
Estatsticas (hist. de preos, estatsticas de pedido...)
Textos (texto do pedido...)

26

Opes para atualizao de registros info

Manual

Cotao
10
20
30

Registro info
5300000816
Fornecedor: 1234
Material:

A21

Org. compr.: 3000

Pedido
Condies

10
20
30

Contrato
bsico
10

Preo/UM 6 UNI / kg
Frete
2%
Deduo
4%
ltimo pedido
4500006398

20
30

27

Atualizar um registro info automaticamente

Cotao

N 6000014

1 un M-10 = 500 UNI

Deduo

4%

... Atualiz. info

Registro info
5300000816
Fornecedor: 1234
Material:
M-10
Org. compr.: 1000
Condies
Preo/UM 500 UNI/un
Condies

Deduo 500 UNI/un

4%
Preo/Un
Deduo
4%

Pedido
N 4500006398
1 un M-10 =

...

500 UNI

ltimo pedido

ltimo
pedido
4500006398

4500006398

Atualiz. info

28

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Pedido de Compras

Dados Mestres

Recebimento Fsico e
Movimentao de Mercadorias

Solicitao de Materiais

Recebimento de Faturas

MRP

Contratos

Cotao

Contratao de Servios

29

Ciclo de Suprimento
Contrato
------------ou
----

NECESSIDADE
de MATERIAL

Usurio ou MRP

Programa de
Remessas

Cotao

Pedido de
Compra

Requisio ESTOQUE

Reposio /
Distribuio

Fornecedor

Livros
Fiscais

Arquivamento

Recebimento
Fiscal

Recebimento
de Fsico de
Materiais

Nota
Fiscal

Contabilizao
30

Requisies de compra

Compras

Manual

Req. de
compras

Solic. de
cotao

Contrato
bsico

MRP

Pedido

Dados
mestre

31

Fontes de requisies de compra

Criao manual
por setor tcnico

Departamento 1

Criao automtica

OU

MRP
Manuteno
Ordens de produo
Ordens do cliente

Departamento 2

Requisio
de compras
10
20
30

32

Processamento de requisies de compra

Determinar fonte
de suprimento
Requisio
de compras
10
20
30

Converter
requisio
de compra

Sol. cot.
Pedido

Contrato

Reg. info
Condio

UNI

33

Copiar dados da requisio de compras para o pedido

Req. de compras
1 un

M-10

Flatscreen 1

Class. cont.: U
Preo de avaliao: 900 UNI
10 uns

Punch

Pedido

Pedido com
referncia
requisio
de compras

1 un

M-10

Flatscreen 1

Class. cont.: K
Preo lquido: 1000 UNI
10 uns

Punch

Class. cont.: K

Class. cont.: K

Preo de avaliao: 7 UNI

Preo lquido: 7 UNI

34

Objetos de classificao contbil

A: Imobilizado

Doc. de
compra
1
2
3

K: Centro de custo

Atribudo
a

P: Projeto

C: Ord. de vendas

Cat. class. contbil

. . . . . . .

35

Suprimento para consumo

Material de estoque
Com
reg. mestre material

Classif. contbil

Material de consumo
Sem
reg. mestre material

Com categoria
de class. cont.

Com
reg. mestre material

Entrar categoria de
classif. contbil

Class. cont. autom.

Dados do mestre mat.

Class. cont. manual

Entr. de dados obrig.

Conta de estoque

Conta de consumo
Centro de custo
Imobilizado...

36

Overview de MM: Tpicos a serem abordados

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Pedido de Compras

Dados Mestres

Recebimento Fsico e
Movimentao de Mercadorias

Solicitao de Materiais

Recebimento de Faturas

MRP

Contratos

Cotao

Contratao de Servios

37

Sntese de MRP

Marcao para planej.

Transao
relevante para MRP

Tera,
18 dez.

Tera,
18 dez.

Ordem
planejada

MRP

Planej. de materiais
Compras

Solicitao
de
remessas

Req. de
compras

38

MRP ponto de reabastecimento

Tamanho do lote

Estoque

Ponto de
reabastecimento
Estoque de
segurana

Ponto de
reabastecimento

Prazo de
fornecimento

Tempo

Tempo de
reposio

39

Regras para clculo do tamanho esttico de lotes

Tamanho fixo do lote

Reposio at estoque mximo

Tamanho exato do lote

Qtd
Entradas
Sadas

Tempo
40

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Dados Mestres

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Movimentao de Mercadorias

Solicitao de Materiais

Recebimento de Faturas

MRP

Contratos

Cotao

Contratao de Servios

41

Solicitao de cotao/cotao
Pedido

Compras

Fornecedor A
Req. de
compras

Fonte
de
supr.

Solic. de
cotao

Cotao

Fornecedor B

Fornecedor C
Carta de
recusa

Dados
mestres

42

Nmero coletivo

Camp. de solicitao de cotao = n coletivo comum

Sol. cot. 1

Sol. cot. 2

Sol. cot. 3

Fornecedor A

Fornecedor B

Fornecedor C

Material 1

Material 1

Material 1

Material 2
Material 3

Material 2
Material 3

Material 2

Material 3

43

Processo da funo: criar solicitaes de cotao

11
Primeira tela

22
Tela detalhe cabe.

Prazo cotao
Org. compras
Grupo comp.

33
Tela sntese de itens

Coletivo

Tela detalhe item

Material
Quantidade
Prazo

...............

44
Cabealho: end. forn.
Nmeros de
fornecedor ou
dados de fornec.
espordico

Sair

Gravar

Solic. de cotao de vrios fornec.

44

Processamento de cotaes
11

Entre preos e condies

Fornecedor A
Cotao para
Sol. cot. 1
Item 10
Preo bruto: 400/t
Desconto:
50 UNI

Fornecedor B
Cotao para
Sol. cot. 2
Item 10
Preo bruto: 400/t
Suplemento: 20%

Fornecedor C
Cotao para
Sol. cot. 3
Item 10
Preo bruto: 500/t
Custos fixos: 40 UNI

22
Compare a cotao com a comparao de preos
Ao 2 t

350/t

480/t

520/t

450/t

Preo
Cotao 1

Cotao 2

Cotao 3

33
Crie registro info ou recuse a cotao
Pedido

Unidade
%

Carta de
recusa

Cotao de
valor mdio
Preo merc.

UNI

Reg. info
45

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Solicitao de Materiais

Recebimento de Faturas

MRP

Contratos

Cotao

Contratao de Servios

46

Pedido

Compras
Req. de
compras

Fornecedor
Pedido

Solic. de
cotao

Outro centro

Dados mestre

47

Pedido
Manual

Histrico do pedido
do item 20:
Cotao

Pedido
10 ............................

Entrada de
mercadorias:

20 ...10 un de SL-01

...

...

...

Req. de
compras

30 ............................

21 jan 98 5 un
23 jan 98 3 un
27 jan 98 2 un

...
...
...

Entrada de fatura:
Referncia

30 jan 98 10 un ...

48

Formato do pedido

Dados de cabealho
No. de documento
Condies pgto.
Data do pedido

Fornecedor
Moeda
...

Pedido

10 .....................
20 .....................

Item: 10
Item: 20

30 .....................

Item: 30
No de material
Texto breve
Qtd. da ordem

49

Data de remessa
Preo do pedido
...

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Movimentao de Mercadorias

Solicitao de Materiais

Recebimento de Faturas

MRP

Contratos

Cotao

Contratao de Servios

50

Entrada de mercadorias
Fornec. externo ou
outro centro

rea
reaEM
EM

Pedido

Doc. de
material

Documentos
contbeis

51

Entrada de mercadorias para material estocvel

Pedido

Item:
1
2
3

Entrada de
mercadorias

Depsito

Fornecedor

52

Tipo de movimento: exemplos

101

Entrada de mercadorias no depsito

122

Devoluo ao fornecedor

53

Entradas de mercadorias avaliadas

rea EM
101

101 X

Estoque de utilizao livre

101 S

Estoque bloqueado

Estoque de controle qualidade

54

Classe de avaliao

Tipo de material
Classe de avaliao 1

Contabilidade 1

300000

Classe de avaliao 2

Classe de avaliao

300100

Mestre de
material

55

Processos de avaliao de material

Avaliao de material

Controle de preo
(no mestre de material)

S
Preo standard

V
Preo mdio mvel

56

Documentos para movimentos de mercadorias

Depsito
Movim. de mercadorias

Entradas

Doc. de
material

Retiradas

Documento
contbil

57

Documentos contbeis e de material

Documento de material

Documento contbil

Cabealho do documento

Cabealho do documento

Documento de material 49000757

Data 04 de julho de 1999

Documento contbil 4900000642

Data 04 de julho de 1999

Nome Miller

Moeda

Itens do documento
Qtd

Material

001 10 L
tinta
002 25 uns alumnio

Itens do documento
Cntr T.mov
1000
1000

101
101

001
002
003

Conta

Texto breve

300010
300000
...

Estoque
Estoque

UNI
75+
1000+

Os
Os documentos
documentos contbeis
contbeis ee de
de material
material de
de um
um
movimento
movimento de
de mercadorias
mercadorias so
so criados
criados simultaneamente.
simultaneamente.

58

Sntese de estoques

Mandante

Mandante 400
4600 unidades

+
Empresa

Empresa 2000
2500 unidades

Empresa 1000
2100 unidades

Centro 1000
1200 unidades

Centro 1100
900 unidades

Depsito 0001
300 unidades

Depsito 0002
600 unidades

+
Centro
+
Depsito

59

Overview de MM: Tpicos a serem abordados

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Solicitao de Materiais

Recebimento de Faturas

MRP

Contratos

Cotao

Contratao de Servios

60

Reviso de faturas (Logstica)

Pedido

Doc. de
faturamento Material
Quantidade
Montante
Motivo do bloq.

Fatura

Reviso de faturas

Fornecedor

EM/EF
IVA suportado

Documento
contbil
Ch. de lanam.
Conta
Montante

61

Processamento de fatura
Dados mestre

Reviso de faturas

Doc. de
fatura

Fatura

Pedido

Programa
de
pagamento

Doc. mat. p/
entr. mercadorias

62

Informaes em uma fatura

T

SS

IIDES
IIDESAG
AG

berseering
berseering110
110
22045
22045Hamburgo
Hamburgo

Theil
Theil&&Shne
Shne
Martinsplatz
Martinsplatz39
39
60049
60049Frankfurt
Frankfurt

Fornecedor

77de
deabril
abrilde
de1999
1999

Data do documento

Pedido

Com
Comreferncia
refernciaao
aopedido
pedido45000895
45000895de
de
03
de
maro
de
1999,
fornecemos
03 de maro de 1999, fornecemosas
asseguintes
seguintesmercadorias:
mercadorias:

Itens da fatura

10VGE-roh
10VGE-roh 11
VGE-hal
VGE-hal11

1.000
1.000uns
uns
300
300kg
kg

UNI
UNI 2.500
2.500
UNI
UNI 1.500
1.500

Montante por item

UNI
UNI 4.000
4.000

Material

mais
mais10%
10%de
deimposto
imposto

UNI
UNI 4.400
4.400

Quantidade
Unidade de medida
Condies de pagam.

UNI
UNI 400
400

Montante de imposto
Montante de fatura
Taxa de imposto

Pagvel
Pagvelat
at20
20dias
diasda
dadata
datado
dofaturamento.
faturamento.
2%
2%de
dedesconto
descontopara
parapagamento
pagamentoem
em10
10dias.
dias.
Conta
Contan
n11223344,
11223344,MBS
MBSBank
Bank(cd.
(cd.300
300210
21055).
55).

Dados bancrios

63

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Pedido de Compras

Dados Mestres

Recebimento Fsico e
Movimentao de Mercadorias

Solicitao de Materiais

Recebimento de Faturas

MRP

Contratos

Cotao

Contratao de Servios

64

Contratos
Manual

ReqCmp.

Sol. cot.

10

10

10

20

20

20

30

30

30

Registro info
5300007152
Fornecedor:
1234

Contrato

Fornecedor

Contrato

10
20
30

Docum. de
solicitao
de remessa

Sol. sobre contrato

...

Material: Prego

A21

Org. compr.:

3000

Condies
Preo/UM 6 UNI / kg
Frete
2%
Deduo
5%
ltimo pedido:
4500019324

65

Tipos de contrato
Qtd prevista: 50.000m de cabo
a 300 UNI por metro

Contrato
Contrato
em
quantidade
(MK)

Qtd prevista: Materiais a um

valor de 150.000 UNI

Contrato
Contrato
em valor
(WK)

66

Documentao de solicitao de remessa

Doc. de solicit. de remessa
Contrato

Solicit.
sobre contr.
10
20
30

Pedido
450000026
450000042
450000056

Data

Qtd

01 maio 98
02 dez 98
04 jun 98

1000
1500
2500

Qtd. prev. pendente

15000

AAdocumentao
documentaode
desolicit.
solicit.de
deremessa
remessamostra
mostraoo
status
status das
dasativ.
ativ.de
deremessa
remessa refer.
refer.aaum
umcontrato.
contrato.
Isso
Issoinclui
incluiinform.
inform.sobre
sobreaaqtd
qtdprevista
previstapendente,
pendente,
oonmero
nmeroda
dasolicitao,
solicitao,aadata
dataeeas
asquantidades.
quantidades.

67

Overview de MM: Tpicos a serem abordados

Estrutura Organizacional

Pedido de Compras

Dados Mestres

Recebimento Fsico e
Movimentao de Mercadorias

Solicitao de Materiais

Recebimento de Faturas

MRP

Contratos

Cotao

Contratao de Servios

68

Ciclo de suprimento de servios externos

Determinao das necessidades PaulConnelly

Transferncia

Setor tcnico
PM Manuteno de centro
PS Sistema de projetos
Sol. cot.

Data

9.500

Criao das
relaes de
servios

Pagamento
Fatura

Pedido

?
=

Determ. da fonte

Rev. de fatura

Aceitao do
servio

Seleo de fornec.

Concorrncia
(Sol. cot.)

Reg. de servio

Monit. de pedidos
Pedido

Atualizar e
comparar cotaes

69

Material estocvel <=> Servios

Pedido # 12345
Item 10

27 jan

27 jan

Pedido # 12345
Item 10

Material
: Ao - 01
Quant. da ordem: 250 uns

Reparo da grfica

- Descrio detalhada do servio

- Quantidade da ordem
- Class. contbil

Relao

Controle de custos
atravs de limites

Folha reg. servios

3 fev

Item 10
Troca do filtro de leo
M

CenCst 123

3 fev
EM para pedido 12345, item 10

Limite aderido a
Proc. de liberao

?
?
?

Aceitao

70

Layout do documento de compra

Documento de compra
Cabealho

Dados gerais
Estatsticas
Mensagens
Condies

Descrio geral:
Implementao de software
Data: 31 out

Item

Linhas de
servio
Relao

Descrio do servio
Qtd
Condies

Relao de
servios

71

Relaes de servios no documento de compra

Pedido

Relao de servios
01
Nvel hierrquico
Linha servio

02

Seleo de componentes do software

01 Definir necessidades
Consultor

K4 10 dias a 2100 UNI

Adaptar componentes
01 Componente A
Consultor

K3 5 dias

a 1900 UNI

02 Testar configurao
Consultor

K3 4 dias

Servios no planejados
a um mx. de 60000 UNI

a 1900 UNI

Lim. valor

72

Registro e aceitao de servios

Aceitao

Registro

Folha de
reg. serv.

Folha de
reg. serv.

Valor total
22000 UNI
Servios
.
.
.

Atualizao de FI e CO
73

Reviso de faturas para folha de registro

Fatura
ABC
Software GmbH

o.k.

?
Folha 1 31 mar.

26000 UNI
Fatura forneced.
Fornec.: ABC
Software GmbH

Valor 20000 UNI

Folha de
reg. serv.

N pedido 0346722
Item do pedido 01
Folha 1
Folha 3

20000 UNI
6000 UNI
26000 UNI

Doc.
faturamento
74

Histrico do pedido

Atividades subseqentes
Folha reg. serv.
21000 UNI

Pedido 1234

= RSer

- Todos serv. executados entrados/no encerrados

Relao
Folha reg. serv.

= EM

- Todos serv. executados entrados e encerrados

Fatura 5678
Fornecedor A
Implem. de = EF
software
10500 UNI

Todas as faturas

75