Dalek Industries

Estado de situacin
en miles de GBP
Al: 2014-09-30 2013-09-30
Activos

1,202.41

1,074.13

Activos circulantes
Caja
Bancos
Inversiones temporales
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar
Inventarios
Planilla y cargas anticipadas
Gastos pagados por anticipado

357.46
0.94
1.30
11.88
166.93
0.00
173.80
1.21
1.40

171.46
0.84
4.88
9.75
103.39
0.00
50.09
1.10
1.40

Activos no circulantes
Propiedades
Edificios
Depreciacin edificios
Equipo
Depreciacin equipos
Patentes
Amortizacin patentes

844.95
123.46
384.00
48.00
192.00
96.00
1.20
0.30

902.67
123.46
384.00
67.20
192.00
134.40
1.20
0.42

1,202.41

1,074.13

Pasivos circulantes
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Planilla y cargas por pagar
Ingresos cobrados por anticipado

129.94
125.00
4.94
0.00
0.00

33.93
29.79
4.14
0.00
0.00

Pasivos no circunstantes
Otros pasivos no circulantes

484.54
484.54

489.48
489.48

Patrimonio
Capital social
Reserva legal
Ganancias no realizadas
Utilidades retenidas
Utilidades del perodo

587.93
200.00
20.00
0.07
13.66
354.21

550.71
200.00
20.00
0.24
169.90
160.57

Pasivos y patrimonio

Dalek Industries
Estado de resultados
en millones de GBP
Del: 2013-10-01 2012-10-01
Al: 2014-09-30 2013-09-30
Ventas netas
Costo de lo vendido
Utilidad bruta

1,625.37
723.07
902.30

747.55
239.61
507.94

11
255
658

0
125
382

Depreciacin
Amortizacin
Utilidad operativa neta

57.60
0.12
600.58

57.60
0.12
324.78

Ingresos financieros
Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos

0.79
95.37
506.01

0.65
96.04
229.39

152
354

69
161

Ingresos operativos
Gastos operativos
Utilidad operativa bruta

Impuesto sobre la renta

Utilidad neta

Dalek Industries
Estado de situacin
en miles de GBP
Al:

2013-09-30

2012-09-30

1,074.13

991.36

Activos circulantes
Caja
Bancos
Inversiones temporales
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar
Inventarios
Planilla y cargas anticipadas
Gastos pagados por anticipado

171.46
0.84
4.88
9.75
103.39
0.00
50.09
1.10
1.40

146.41
1.25
2.86
7.47
91.17
0.00
41.26
1.00
1.40

Activos no circulantes
Propiedades
Edificios
Depreciacin edificios
Equipo
Depreciacin equipos
Patentes
Amortizacin patentes

902.67
123.46
384.00
67.20
192.00
134.40
1.20
0.42

844.95
123.46
384.00
48.00
192.00
96.00
1.20
0.30

1,074.13

991.36

33.93
29.79
4.14
0.00
0.00

89.14
85.67
3.47
0.00
0.00

Pasivos no circunstantes
Otros pasivos no circulantes

489.48
489.48

493.62
493.62

Patrimonio
Capital social
Reserva legal
Ganancias no realizadas
Utilidades retenidas
Utilidades del perodo

550.71
200.00
20.00
0.24
169.90
160.57

408.60
200.00
20.00
0.14
60.72
127.73

Activos

Pasivos y patrimonio
Pasivos circulantes
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Planilla y cargas por pagar
Ingresos cobrados por anticipado

Dalek Industries

Estado de resultados
en miles de GBP
Del:
Al:

2012-10-01
2013-09-30

2011-10-01
2012-09-30

Ventas netas
Costo de lo vendido
Utilidad bruta

747.55
239.61
507.94

689.27
222.71
466.57

Ingresos operativos
Gastos operativos
Utilidad operativa bruta

0.00
125.44
382.50

0.00
130.27
336.30

Depreciacin
Amortizacin
Utilidad operativa neta

57.60
0.12
324.78

57.60
0.12
278.58

Ingresos financieros
Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos

0.65
96.04
229.39

0.50
96.60
182.48

Impuesto sobre la renta

Utilidad neta

68.82
160.57

54.74
127.73

Dalek Industries
Notas a los estados financieros (extracto)
en miles de GBP
Del:
Al:

2013-10-01
2014-09-30

2012-10-01
2013-09-30

2011-10-01
2012-09-30

Total:

460.80
515.00
640.00
9.57
1,625.37

384.00
0.00
363.55
0.00
747.55

325.73
0.00
363.55
0.00
689.27

Total:

346.65
123.60
244.00
8.82
723.07

101.01
0.00
138.60
0.00
239.61

84.10
0.00
138.60
0.00
222.71

116.15

98.89

85.67

Ventas
Mercancas
Consultora
Alquiles
Permisos, licencias y derechos

Costo de lo vendido
Mercancas
Consultora
Alquiles
Permisos, licencias y derechos

Cuentas por cobrar

Mercancas

Consultora
Alquiles
Permisos, licencias y derechos
Total:

43.74
7.01
0.03
166.93

0.00
4.50
0.00
103.39

0.00
5.50
0.00
91.17

Total:

41.81
37.23
13.25
32.71
125.00

12.61
9.56
3.10
4.52
29.79

43.89
28.55
8.82
4.40
85.67

Documentos por pagar (Barclay's Bank)

Porcin circulante
4.94
Porcin no circulante
484.54
Total:
489.48

4.14
489.48
493.62

3.47
493.62
497.09

Cuentas por pagar

Davros Inc.
Caan Group
Bad Wolf Co.
Otros

Dalek Industries
Cambios en el estado de situacin
en miles de GBP y en porcentaje
Absoluto

Relativo

Activos

128.28

11.94%

Activos circulantes
Caja
Bancos
Inversiones temporales
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar
Inventarios
Planilla y cargas anticipadas
Gastos pagados por anticipado

186.00
0.10
-3.58
2.13
63.53
0.00
123.71
0.11
0.00

108.48%
11.28%
-73.33%
21.86%
61.45%
246.97%
9.99%
0.00%

Activos no circulantes
Propiedades
Edificios
Depreciacin edificios
Equipo
Depreciacin equipos
Patentes
Amortizacin patentes

-57.72
0.00
0.00
-19.20
0.00
-38.40
0.00
-0.12

-6.39%
0.00%
0.00%
-28.57%
0.00%
-28.57%
0.00%
-28.57%

Pasivos y patrimonio

128.28

11.94%

Pasivos circulantes
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Planilla y cargas por pagar
Ingresos cobrados por anticipado

96.01
95.21
0.80
0.00
0.00

282.94%
319.57%
19.32%

Pasivos no circunstantes
Otros pasivos no circulantes

-4.94
-4.94

-1.01%
-1.01%

37.21
0.00
0.00
-0.18
-156.24
193.63

6.76%
0.00%
0.00%
-73.36%
-91.96%
120.59%

Patrimonio
Capital social
Reserva legal
Ganancias no realizadas
Utilidades retenidas
Utilidades del perodo

Dalek Industries
Cambios en el estado de resultados
en miles de GBP y en porcentaje

Absoluto

Relativo

Ventas netas
Costo de lo vendido
Utilidad bruta

877.82
483.46
394.36

117.43%
201.77%
77.64%

Ingresos operativos
Gastos operativos
Utilidad operativa bruta

10.70
129.26
275.81

103.04%
72.11%

Depreciacin
Amortizacin
Utilidad operativa neta

0.00
0.00
275.81

0.00%
0.00%
84.92%

Ingresos financieros
Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos

0.14
-0.67
276.62

21.85%
-0.70%
120.59%

Impuesto sobre la renta

Utilidad neta

82.99
193.63

120.59%
120.59%

Dalek Industries
Composicin relativa del estado de situacin
en porcentaje
Relativo
Activos
Activos circulantes
Caja
Bancos
Inversiones temporales
Cuentas por cobrar
Documentos por cobrar
Inventarios
Planilla y cargas anticipadas
Gastos pagados por anticipado

100.00%
29.73%
0.08%
0.99%
13.88%
0.00%
2482.90%
0.10%
0.12%

Activos no circulantes
Propiedades
Edificios
Depreciacin edificios
Equipo
Depreciacin equipos
Patentes
Amortizacin patentes

70.27%
10.27%
31.94%
3.99%
15.97%
7.98%
0.10%
0.02%

Pasivos y patrimonio

100.00%

Pasivos circulantes
Cuentas por pagar
Documentos por pagar
Planilla y cargas por pagar
Ingresos cobrados por anticipado

10.81%
10.40%
0.41%
0.00%
0.00%

Pasivos no circunstantes
Otros pasivos no circulantes

40.30%
40.30%

Patrimonio
Capital social
Reserva legal
Ganancias no realizadas
Utilidades retenidas
Utilidades del perodo

48.90%
16.63%
1.66%
0.01%
1.14%
29.46%

Dalek Industries
Composicin relativa del estado de resultados
en porcentaje
Relativo

Ventas netas
Costo de lo vendido
Utilidad bruta

100.00%
44.49%
55.51%

Ingresos operativos
Gastos operativos
Utilidad operativa bruta

0.66%
15.67%
40.50%

Depreciacin
Amortizacin
Utilidad operativa neta

3.54%
0.01%
36.95%

Ingresos financieros
Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos

0.05%
5.87%
31.13%

Impuesto sobre la renta

Utilidad neta

9.34%
21.79%

Dalek Industries
Razones financieras
(indicar forma de clculo)

Liquidez
Razn circulante [veces]
Solvencia
Razn de endeudamiento [%]
Apalancamiento [veces]
Actividad
Rotacin de cuentas por cobrar [1/ao]
Rotacin de inventarios [1/ao]
Rotacin de cuentas por pagar [1/ao]
Perodo medio de cuentas por cobrar [das]
Perodo medio de inventario [das]
Perodo medio de cuentas por pagar [das]
Ciclo comercial neto [das]

2.75

51.10%
1.05

10
6
7
37
57
54
40

Crecimiento
Crecimiento de ventas netas [%]
Crecimiento de utilidades netas [%]
Crecimiento de activos [%]
Crecimiento de patrimonio [%]

117.43%
120.59%
11.94%
6.76%

Rentabilidad
Margen bruto [%]
Margen neto [%]
Rendimiento sobre la inversin [%]
Rendimiento sobre el patrimonio [%]

55.51%
21.79%
29.46%
60.25%

Valuacin
Valor en libros [veces]

29