ASOBANCARIA

RECOMENDACIN
ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA REPORTAR LA INFORMACIN

DEL RECAUDO EN EL SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO
ASOCIACIN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE

COLOMBIA - ASOBANCARIA
TERCERA ACTUALIZACIN
BOGOT D.C., ENERO DE 2011
INTRODUCCIN
Como parte del objetivo de la Asobancaria de apoyar la modernizacin de los procesos y
procedimientos que realizan las entidades financieras, se han venido estudiando,
analizando y proponiendo diversos mecanismos y acciones para agilizar los recaudos
realizados por el sector financiero colombiano.
Se considera que disponer de un estndar tcnico en el sector financiero para realizar el
recaudo, genera beneficios tanto para las empresas como para las entidades financieras,
pues evita los desarrollos especficos para cada institucin y el mantenimiento y ajuste a
cada aplicacin.
Este documento presenta las especificaciones tcnicas para el reporte de la informacin
del recaudo, independientemente del canal utilizado por el cliente (ventanilla en oficina,
audiorespuesta, cajero automtico, punto de pago, dbito automtico, domiciliacin,
Internet, banca mvil, CNB, etc.), las cuales son el resultado de un trabajo conjunto que
fue informado, consultado y discutido con todas las entidades del sector financiero a
travs del Comit de Estandarizacin.
Estas especificaciones estn relacionadas estrechamente con las solicitudes actuales de
los diferentes clientes recaudadores de las entidades, quienes han solicitado manejar un
estndar que incluya todas sus necesidades.
Este estndar es una recomendacin de la junta directiva de la Asociacin Bancaria y de
Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, aprobada en su reunin del 6 de mayo
de 1998 y con una tercera actualizacin para enero de 2011.
Especificaciones tcnicas para reportar la informacin del recaudo en el sector financiero colombiano
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIN BANCARIA

Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA,
ASOBANCARIA
CONSIDERANDO:
1. Que las entidades financieras han venido trabajando para estandarizar y unificar sus
procesos y sistemas, de forma que sean cada vez ms eficientes;
2. Que la aplicacin de estndares para el manejo de la informacin agiliza y facilita la
administracin y desarrollo de las aplicaciones en las entidades financieras para
cualquier tipo de recaudo;
3. Que disponer de un estndar de informacin para el reporte de la informacin del
recaudo, permite el desarrollo de los medios electrnicos de recaudo y el
aprovechamiento eficiente de la infraestructura tecnolgica de las entidades
financieras;
4. Que las empresas que realizan sus recaudos por intermedio del sector financiero se
benefician si este adopta un formato nico para el reporte de la informacin de
recaudos, pues evitan el desarrollo y mantenimiento de mltiples estructuras de
archivos;
RECOMIENDA ADOPTAR PARA CLIENTES NUEVOS A PARTIR DE SEPTIEMBRE
DEL 2011 Y PARA CLIENTES ACTUALES IR MIGRANDO PROGRESIVAMENTE
DESPUES DE ESA FECHA, EL SIGUIENTE ESTNDAR PARA EL REPORTE DE LA
INFORMACIN DEL RECAUDO EN EL SECTOR FINANCIERO COLOMBIANO:
1. ESPECIFICACIONES GENERALES
Cada Empresa genera el archivo con la informacin de la facturacin vigente para ser
remitido a las entidades recaudadoras o redes interesadas en disponer de esta
informacin, segn la periodicidad, medios de transmisin y seguridades previamente
acordadas. La estructura de este archivo se detalla en el archivo de Excel hoja.
Archivo de facturacin.
Para las Empresas que manejan doble facturacin o facturacin conjunta con otras
empresas, deben enviar la informacin de la siguiente manera segn su necesidad:
De manera consolidada: Informacin de ambas empresas en un mismo
archivo, por lo tanto en el Archivo de facturacin - Registro de encabezado de
archivo, el campo 2. Nmero de identificacin Empresa facturadora principal
trae la informacin del cliente recaudador principal, en el campo 3. Nmero de
identificacin Empresa facturadora adicional debe venir en ceros y se debe

diligenciar el campo 7 en el Registro de detalle.
De manera independiente: Informacin de las empresas por separado, por lo
tanto debe enviar dos archivos independientes.
Las entidades recaudadoras envan a cada empresa un archivo consolidado con todos
los recaudos de una fecha, segn la periodicidad, medios de transmisin y
seguridades previamente acordadas. La estructura de este archivo se detalla en el
archivo de Excel hoja. Archivo de recaudos.
Las Empresas recibirn los extractos de cada entidad segn los acuerdos que se
establezcan individualmente.
Para reportar los movimientos de recaudos:
Una sola factura: en el Archivo de recaudos - Registro de detalle, en el campo 2.
Referencia(s) principal (es) del usuario, se deben colocar las referencias
principales del recaudo (para su diligencionamiento se deben colocar una o
varias referencias NUMERICAS segn lo estandarizado en la Tabla 9.
Referencias) y si an faltan referencias se diligencian en el campo 3. Segunda
referencia las correspondientes a campos ALFANUMERICOS.
Multifactura: en el Archivo de recaudos - Registro de detalle, en el campo 2.
Referencia(s) principal (es) del usuario, se debe colocar nicamente la referencia
principal del recaudo p.ej: identificacin nica comprobante, cliente, etc., en el
campo 3. Segunda referencia del usuario la relacin de cada uno de los
recaudos (un registro por cada factura) p.ej: numero de la factura, en el campo 7
y 8. Valor recaudado se debe colocar en caso de pagarse con varios cheques el
valor total de la sumatoria y en el campo 12. No de Cheque Para recaudos con
dos o ms cheques se relacionar el primero que ingrese nicamente.
La informacin correspondiente al ingreso o retiro de usuarios al esquema de
domiciliacin ser reportada a travs del archivo de pre notificacin/enrolamiento. La
estructura de este archivo se detalla en el archivo de Excel hoja. Archivo pre
notificacin/enrolamiento.
Los campos numricos contenidos en los archivos se alinean a la derecha y se
justifican con ceros a la izquierda.
Para todos los campos relacionados con cdigos de Identificacin de la entidad
financiera como por ejemplo (Entidades originadoras, recaudadoras, compensacin de
cheques, etc.), es OBLIGATORIO utilizar los cdigos de compensacin que estn en
la Tabla 6.
Es importante recordarle a las Empresas que la conciliacin final del recaudo se debe
realizar con el archivo consolidado entregado por las entidades recaudadoras al da
siguiente, debido a que la entrega parcial de informacin enviada puede presentar
modificaciones por los movimientos que ingresan en horarios adicionales, procesos de
canje, etc.
2. ARCHIVO DE FACTURACIN
Corresponde a la informacin generada por las Empresas Facturadoras la cual es
entregada a las Entidades Recaudadoras.
Este formato permite que la informacin sea consultada cuando se realice el recaudo
independientemente del medio (ventanilla en oficina, audiorespuesta, cajero automtico,
punto de pago, domiciliacin, dbito automtico, Internet, banca mvil, etc.).
El formato tiene la siguiente estructura:
Registro de encabezado de archivo
Registro de encabezado de lote No. 1
Registro de detalle 1
.
Registro de detalle n
Registro de control de lote No. 1
Registro de encabezado de lote No. n
.
Registro de control de lote No. n
Registro de control de archivo
La longitud de cada registro es 220 caracteres y su contenido se precisa a continuacin:
2.1 Registro de encabezado de archivo

Campo
1
Nombre campo
Tipo de registro
Longitud
2
Formato
Nm.
Requisito
Obligatorio
Valor
01 (constante)
Descripcin
Indica el tipo de registro
Nmero de
identificacin
Empresa facturadora
principal
Nmero de
identificacin
Empresa facturadora
adicional
Cdigo de
Financiera
Originadora
Entidad
16
16
Nm.
Nm.
Nm.
Obligatorio
Opcional
Obligatorio
en
domiciliacin
Segn
empresa
Segn
empresa
cada NIT o documento de la Empresa

principal que presenta la facturacin
( NIT, NUIP, RUT, etc.). Rellenar
con
ceros
a
la
izquierda.
Si es NIT debe incluir el digito de
chequeo
cada NIT o documento ( NIT, NUIP, RUT,
etc.) de la Empresa adicional (Ej.
Aseo) que factura de manera
conjunta con una principal (Ej.
Acueducto). Rellenar con ceros a la
izquierda.
chequeo,
si
la
empresa
recaudadora principal decide enviar
la informacin consolidada este
campo debe venir en ceros y se
debe diligenciar el campo 7 en el
Registro de detalle.
Cdigo de la entidad financiera
donde la Empresa tiene cuenta y
desea que se le abone el recaudo
por domiciliacin. Este campo
corresponde al cdigo de trnsito de
la entidad financiera. Ver tabla 6.
Tabla
Cdigos
ACH.
TTT
En caso que las redes administren y

originen estas transacciones, este
campo contendr el cdigo de la red
que origin la transaccin.
Fecha de creacin del archivo.
Fecha de generacin
del archivo
Hora de generacin
del archivo
Nm.
Obligatorio
AAAAMMDD
Nm.
Obligatorio
HHMM
Hora de grabacin del archivo en

formato de hora militar, es decir de
0001 hasta las 2400 horas.
Modificador
archivo
Alfanumrico
Obligatorio
A-Z,0-9
Carcter que refleja el orden

cronolgico de grabacin de los
archivos y permite diferenciar varios
archivos generados en un mismo
da. Se debe emplear primero las
letras
maysculas
(A-Z)
y
posteriormente los nmeros.
Reservado
170
Alfanumrico
de
Blanco
2.2 Registro de encabezado de lote

Campo
Nombre campo
Longitud
Formato
Requisito
Valor
Descripcin
Tipo de registro
Nm.
Obligatorio
05 (constante)
Cdigo del servicio

facturado
13
Nm.
Obligatorio
Cdigo
EAN- El cdigo EAN 13 es asignado GS1
13, o NIT
(antes IAC Colombia), el cual debe
ser solicitado directamente por la
empresa recaudadora, debido a que
las entidades financieras no pueden
asignarlo
unilateralmente.
Se usa cuando la Empresa factura
dos o ms servicios que deban ser
diferenciados o discriminados ante
el
cliente
receptor.
El cdigo EAN 13 identifica el pas
(3 posiciones), la empresa principal
que factura (6), el tipo de servicio
facturado (3) y caractersticas
propias de cada convenio (1).
Nmero de lote
Nm.
Obligatorio
Descripcin
del
servicio facturado
15
Alfanumrico
Obligatorio
Reservado
186
Alfanumrico
El NIT solo puede ser empleado por

aquellas Empresas que facturan un
nico servicio o que no manejen
cdigo EAN-13.
Consecutivo del lote dentro del
archivo. Cada archivo tiene su
propia secuencia de numeracin de
lotes.
Segn
cada Nombre del servicio facturado que
Empresa
se le muestra al cliente receptor, a
travs de los mecanismos que la
entidad
financiera
receptora
determine.
Blanco
2.3 Registro de detalle
Campo
Nombre campo
Tipo registro
Referencia
del usuario
Referencia
secundaria
usuario
principal
del
Longitud
Formato
Requisito
Valor
Descripcin
Nm.
Obligatorio
06 (constante)
48
Numrico
Obligatorio
Segn
cada Es el cdigo principal con el cual el
empresa
documento a pagar es identificado
en cada Empresa. Puede referirse al
nmero de factura o al que designe
la Empresa Originadora.
32
Alfanumrico
Obligatorio en Segn
cada Es el cdigo con el cual el cliente es
domiciliacin empresa
identificado en la Empresa. Para el
caso de Domiciliacin, este registro
debe ser constante en todos los
perodos de un mismo cliente. Est
asociado al nmero de contrato o
cdigo con el cual el cliente est

identificado en la Empresa.
Indica el perodo facturado (mes,
bimestre, etc.)
Indica la zona de la ciudad
Perodos facturados
Nm.
Opcional
Ciclo
Alfanumrico
Opcional
Valor
de
principal
servicio
14
Nm.
Obligatorio
Cdigo del servicio

facturado
por
Empresa adicional
13
Nm.
Opcional
Cdigo EAN13 En los casos de empresas con

asignado por el facturacin conjunta, se identifica la
IAC.
empresa adicional y su servicio.
Valor
de
adicional
servicio
14
Nm.
Opcional
Valor de la factura del servicio de la

Empresa adicional. 12 enteros, 2
decimales.
Fecha de vencimiento
de la factura o
referencia
Identificacin de la
EFR
(banco
del
cliente)
Nm.
Obligatorio
Nm.
Obligatorio en 0RRRRTTT
domiciliacin
Cdigo que identifica la entidad

financiera
donde
el
cliente
domiciliado tiene su cuenta.
El
contenido corresponde a un cero (0)
ms la estructura de ruta (RRRR municipio) Ver Tabla 7. Cdigos
DANE y trnsito (TTT - cdigo de
compensacin). Ver Tabla 6. Tabla
Cdigos de compensacin
No. Cuenta del cliente

receptor
17
Alfanumrico
Obligatorio en
domiciliacin
Nmero de cuenta corresponde a

ahorros, corriente, tarjeta de crdito
o crdito rotativo, del cliente que
paga el servicio. Rellenar con ceros
a
la
izquierda.
10
11
Valor de la factura del servicio de la

Empresa principal. 12 enteros, 2
decimales.
AAAAMMDD
Fecha de vencimiento de la factura o

referencia sin recargo
Si el pago es realizado con Tarjeta

de crdito se debe diligenciar el
numeral 16 - nmero de cuotas.
12
Tipo de cuenta del

cliente receptor
Nm.
Obligatorio en Segn Tabla 4.

domiciliacin
13
Nmero
Identificacin
cliente receptor
16
Alfanumrico
Obligatorio en
domiciliacin
de
del
Indica si el nmero de cuenta

corresponde a ahorros, corriente,
tarjeta de crdito o crdito rotativo.
Ver Tabla 4. Tipo de cuenta
Nmero de NIT, CC, NUIP o RUT
del cliente que paga el servicio.
Rellenar con ceros a la izquierda.
chequeo
14
Nombre del
receptor
cliente
22
Alfanumrico
Opcional
Indica el nombre del cliente que

paga el servicio
15
Cdigo de
Financiera
Originadora
Entidad
Nm.
Obligatorio en TTT
domiciliacin
16
Numero de cuotas de
la Tarjeta Crdito.
Alfanumrico
Opcional
17
Secuencia
Nm.
Obligatorio
18
Reservado
Alfanumrico
Cdigo de la entidad financiera

donde la Empresa tiene cuenta y
desea que se le abone el recaudo
por domiciliacin. Este campo
corresponde
al
cdigo
de
compensacin (trnsito) de la
entidad financiera Ver Tabla 6. Tabla
Cdigos
de
compensacin.
Para recaudos por otros canales,
este campo debe ir con espacios.
Este campo es obligatorio en el caso
que el pago se realice a travs de
Tarjeta de Crdito, de lo contrario no
se maneja.
Secuencia de grabacin de registro;
inicia en 1
Blanco
2.4 Registro de control de lote

Campo
Nombre campo
Longitud
Formato
Requisito
Valor
Tipo registro
Nm.
Obligatorio
Tot. Registros del

lote
Valor
de servicio
principal
Nm.
Obligatorio
18
Nm.
Obligatorio
18
Nm.
Opcional
Valor de la facturacin de la empresa

adicional para el lote. 16 enteros, 2
decimales.
Nm.
Obligatorio

archivo. Cada archivo tiene su propia
secuencia de numeracin de lotes.
Debe ser igual al campo 3, del
registro de encabezado de lote.
Valor de
adicional
servicio
Nmero de lote
Reservado
169
Alfanumrico
08 (constante)
Descripcin
Nmero total de registros grabados
en el lote.
Valor de la facturacin de la empresa
principal para el lote. 16 enteros, 2
decimales.
Blanco
2.5 Registro de control de archivo

Campo
1
Nombre campo
Tipo registro
Longitud
2
Formato
Nm.
Requisito
Obligatorio
Valor
09 (constante)
Descripcin
2
3
Total registros de
detalle
Valor total de servicio
principal
Nm.
Obligatorio
18
Nm.
Obligatorio
Opcional
Valor total
de
servicio adicional
18
Nm.
Reservado
173
Alfanumrico
Nmero total de registros tipo "6"

grabados en el archivo.
Valor total de la facturacin de la
empresa principal. 16 enteros, 2
decimales.
Valor total de la facturacin de la
empresa adicional. 16 enteros, 2
decimales.
Blanco
3. ARCHIVO DE RECAUDOS
Corresponde a la informacin generada por las Entidades Recaudadoras, cuyo
destinatario es la Empresa Facturadora.
Para cada empresa se genera un archivo independiente (incluyendo las Empresas que
facturan conjuntamente), cuyo formato tiene la siguiente estructura:
.
.
La longitud de cada registro es de 220 caracteres y su contenido se detalla a
continuacin:
Campo
1
Nombre campo
Tipo registro
Longitud
2
Formato
Nm.
Requisito
Obligatorio
Valor
01 (constante)
Descripcin
Indica encabezado.
Numero identificacin
Empresa facturadora
16
Nm.
Obligatorio
Segn
empresa
cada NIT o documento (NIT, NUIP,

RUT, etc.) de la Empresa a la
cual se le realiza el recaudo.
chequeo
Fecha de la operacin de
recaudo.
Cdigo
de
compensacin
(trnsito) de la entidad financiera
recaudadora Ver Tabla 6.
Fecha del recaudo
Nm.
Obligatorio
AAAAMMDD
Cdigo Entidad
Financiera
Recaudadora
Nm.
Obligatorio
TTT
Tipo de Cuenta
Nm.
Obligatorio
Segn tabla 4.
No. Cuenta del cliente

receptor
17
Alfanumrico
Obligatorio
Fecha de generacin
del archivo
Hora de generacin
del archivo
Nm.
Obligatorio
AAAAMMDD
Nm.
Obligatorio
HHMM
Hora de grabacin del archivo en

formato de hora militar, es decir
de 0001 hasta las 2400 horas.
Modificador
archivo
Alfanumrico
Obligatorio
A-Z,0-9

archivos y permite diferenciar
varios archivos generados en un
mismo da. Se debe emplear
primero las letras maysculas (AZ) y posteriormente los nmeros.
10
Reservado
159
Alfanumrico
de

corresponde a ahorros, corriente
o Crdito Rotativo.
Cuenta en la cual la entidad
recaudadora le abona los dineros
recaudados a la Empresa.
Blanco

Campo
1
Nombre campo
Tipo de registro
Longitud
2
Formato
Nm.
Requisito
Obligatorio
Valor
05 (constante)
Descripcin
10
Cdigo del servicio

recaudado
13
Nm.
Obligatorio
Cdigo EAN-13, El cdigo EAN 13 es asignado GS1

o NIT
(antes IAC Colombia), el cual debe
ser solicitado directamente por la
empresa recaudadora, debido a
que las entidades financieras no
pueden asignarlo unilateralmente.
Se usa cuando la Empresa factura
dos o ms servicios que deban ser
diferenciados o discriminados ante
el
cliente
receptor.
El cdigo EAN 13 identifica el pas
(3 posiciones), la empresa principal
que factura (6), el tipo de servicio
facturado (3) y caractersticas
propias de cada convenio (1).
El NIT solo puede ser empleado
por
aquellas
Empresas
que
facturan un nico servicio o que no
manejen cdigo EAN-13.
Cdigo de Convenio
de cliente
10
Numrico
Opcional
Nmero de lote
Nm.
Obligatorio
Reservado
191
Alfanumrico
Corresponde al cdigo con el que

se identifica al cliente para realizar
su recaudo diferente a la cuenta de
recaudo.
propia secuencia de numeracin de
lotes.
Blanco
Campo
Nombre campo
Tipo de registro
Referencia(s)
principal
(es)
usuario
Longitud
Formato
Requisito
Valor
Descripcin
Nm.
Obligatorio
06 (constante)
64
Numrico
Obligatorio
Segn
empresa
del
Indica detalle
cada Es el cdigo de la referencia

principal o los cdigos con los
cuales los documentos a pagar
son identificados en cada
Empresa. Puede referirse al
nmero
de
factura
o
identificacin del cliente al
que designe la Empresa
Originadora Ver Tabla 9.
Referencias.
11
Segunda
referencia
del usuario
32
Alfanumrico
Opcional
Segn
empresa
cada Referencia 2: 32 Posiciones

Se
deben
colocar
las
referencias secundarias en
caso de ir ms de una.
Tipo de Recaudo
Nm.
Obligatorio
Opcional
Indica con qu tipo de recaudo

se est recibiendo lo pagos Ver
Tabla 10. Tipo de Recaudo
Nm.
Opcional
AAAAMMDD
Fecha
real
de
recaudo
Hora real del recaudo
Nm.
Opcional
HHMMSS
Valor recaudado
14
Nm.
Obligatorio
Valor recaudado en
canje
14
Nm.
Opcional
Procedencia de pago
Nm.
Obligatorio
Segn Tabla 1.
Fecha real de la Operacin de

recaudo
Hora de recaudo (Horario
militar)
Valor recaudo total (efectivo,
cheque o mixto (efectivo +
cheque)).
12
enteros,
2
decimales. En caso de una
devolucin el valor debe ser
cero.
Monto de la transaccin recibida
en cheque. 12
enteros, 2
decimales.
Indica el tipo de institucin que
recibi el pago del cliente Ver
tabla 1. Procedencia de pagos
10
Medios de pago
Nm.
Obligatorio
Segn Tabla 2.
11
No. de Operacin
Nm.
Opcional
Nmero que identifica la

transaccin en los dispositivos
electrnicos. Corresponde al
nmero o consecutivo asignado
por los dispositivos electrnicos.
12
No de Cheque
10
Alfanumrico
Opcional
Nmero del cheque, si el

recaudo se recibe en cheque de
lo contrario rellenar con ceros.
Indica el medio por el cual se

recibi el pago Ver tabla 2.
Medios de pago
Para recaudos con dos o ms

cheques se relacionar el
primero
que
ingrese
nicamente.
13
Cdigo compensacin
del cheque
Nm.
Opcional
14
No. de Autorizacin
Nm.
Opcional
Segn Tabla 6
Corresponde al cdigo del

cheque relacionado en el
campo 15.
Nmero de autorizacin dada
por la entidad del cliente
(emisora
o
autorizadora),
cuando el pago se efecta por
canales electrnicos (ATM,
POS, audio respuesta, etc.).
12
15
Cdigo de la entidad
financiera debitada
Nm.
Obligatorio
cuando
intervenga
otra entidad.
16
Cdigo de sucursal u
Oficina recaudadora
Nm.
Obligatorio
17
Secuencia
Nm.
Obligatorio
18
Causal de devolucin
Alfanumrico
Obligatorio
para
devoluciones
19
Reservado
33
Alfanumrico
Segn Tabla 6
Segn Tabla 11
Cdigo de compensacin de la
entidad financiera del cliente
donde se efectu el dbito. Ver
Tabla 6. Tabla Cdigos de
compensacin
Cdigo
que
identifica
la
sucursal, ciudad o terminal
(ATM, POS) donde se efectu el
pago,
Secuencia de grabacin de
registro; inicia en 2
Ver Tabla 11. causales de
devolucin de los cheques
Blanco

Campo
Nombre campo
Longitud
Formato
Requisito
Valor
Tipo registro
Nm.
Obligatorio
Total registros en
lote
Valor
total
recaudado en lote
Nm.
Obligatorio
18
Nm.
Obligatorio
18
Nm.
Obligatorio
Suma total de los Valores de

operaciones
recaudadas
en
cheques 16 enteros, 2 decimales.
Nm.
Obligatorio

propia secuencia de numeracin
de lotes.
Valor
recaudado
cheque
Nmero de lote
Reservado
total
en
169
Alfanumrico
08 (constante)
Descripcin
Nmero de registros de detalle
contenidos en el lote
Suma total de los valores de pago
de los registros de detalle en el
lote. 16 enteros, 2 decimales.
Blanco

Campo
Nombre campo
Longitud
Formato
Requisito
Tipo registro
Nm.
Obligatorio
Total
registros
recaudados
en
archivo
Nm.
Obligatorio
Valor
09 (constante)
Descripcin
Indica tipo de registro
Nmero de registros de detalle
contenidos en el archivo
13
Valor total recaudado

en archivo
18
Nm.
Obligatorio
Suma total de los valores de pago

de los registros de detalle. 16
enteros, 2 decimales.
Valor total recaudado

en cheque
18
Nm.
Obligatorio
Suma total de los Valores de

operaciones
recaudadas
en
cheques 16 enteros, 2 decimales.
Reservado
173
Alfanumrico
Blanco
4. ARCHIVO DE PRENOTIFICACION/ENROLAMIENTO
Corresponde a la informacin generada por la inclusin o retiro de usuarios al esquema
de domiciliacin. Dependiendo del caso, el archivo ser enviado por las Empresas
Facturadoras a las Entidades Financieras (Prenotificacin) o viceversa (Enrolamiento).
Para cada empresa se genera un archivo independiente (incluyendo las Empresas que
facturan conjuntamente), cuyo formato tiene la siguiente estructura:
.
.
La longitud de cada registro es de 220 caracteres y su contenido se detalla a
continuacin.
Campo
1
Nombre campo
Tipo de registro
Longitud
2
Formato
Nm.
Requisito
Obligatorio
Valor
01 (constante)
Descripcin
14
Numero identificacin
Empresa facturadora
16
Nm.
Obligatorio
Segn cada
empresa
Nombre de la
Empresa
Cdigo de Entidad
Financiera con la que
la Empresa
intercambia
informacin
16
Alfanumrico
Obligatorio
Nm.
Obligatorio
Segn cada
empresa
TTT
Fecha de generacin
del archivo
Hora de generacin
grabacin del archivo
Nm.
Obligatorio
AAAAMMDD
Nm.
Obligatorio
HHMM
Modificador de
archivo
Obligatorio
A-Z,0-9
Reservado
5
6
170
Alfanumrico
Alfanumrico
NIT o documento ( NIT, NUIP,

RUT, etc.) de la Empresa a la
cual se le realiza el recaudo.
Rellenar con ceros a la
izquierda.
chequeo
Nombre de la Empresa
Cdigo
de
compensacin
(trnsito) de la entidad financiera
con la que se intercambian las
novedades, es decir de la
entidad
que
origina
(enrolamiento
o
devolucin
dbito) o recibe (pre notificacin
o devolucin de enrolamiento) el
archivo Ver Tabla 6. Tabla
Cdigos de compensacin.
Hora de grabacin del archivo
en formato de hora militar, es
decir de 0001 hasta las 2400
horas.
archivos y permite diferenciar
varios archivos generados en un
mismo da. Se debe emplear
primero las letras maysculas de
A-Z
y
posteriormente
los
nmeros.
Blanco

Campo
1
Nombre campo
Tipo de registro
Longitud
2
Formato
Nm.
Requisito
Obligatorio
Valor
05 (constante)
Descripcin
15
Cdigo del servicio

facturado
13
Nm.
Obligatorio
Cdigo EAN-13, El cdigo EAN 13 es asignado

o NIT
GS1 (antes IAC Colombia), el cual
debe ser solicitado directamente
por la empresa recaudadora,
debido a que las entidades
financieras no pueden asignarlo
unilateralmente.
Se usa cuando la Empresa
factura dos o ms servicios que
deban
ser
diferenciados
o
discriminados ante el cliente
receptor.
El cdigo EAN 13 identifica el
pas (3 posiciones), la empresa
principal que factura (6), el tipo de
servicio
facturado
(3)
y
caractersticas propias de cada
convenio
(1).
Cdigo de Convenio
de cliente
10
Numrico
Opcional
Nmero de lote
Nm.
Obligatorio
Descripcin
del
servicio facturado
15
Alfanumrico
Opcional para Segn

archivos
Empresa
generados por
EFO
Reservado
176
Alfanumrico
El NIT solo puede ser empleado

por aquellas Empresas que
facturan un nico servicio o que
no manejen cdigo EAN-13.
Corresponde al cdigo con el que
se identifica al cliente para
realizar su recaudo diferente a la
cuenta de recaudo.
de lotes.
cada Nombre del servicio facturado que
se le muestra al cliente receptor,
a travs de los mecanismos que
la entidad financiera receptora
determine.
Blanco

Campo
Nombre campo
Tipo registro
Cdigo
registro
tipo
de
Longitud
Formato
Requisito
Valor
Descripcin
Nm.
Obligatorio
06 (constante)
Nm.
Obligatorio
Segn tabla 3.
Cdigo que indica el tipo de

registro que se est generando.
16
Referencia principal
del usuario
48
Numrico
Referencia
secundaria
usuario
32
Alfanumrico
del
Identificacin de la
EFR (banco del
cliente)
Nm.
Tipo de cuenta del

cliente receptor
Nm.
No.
Cuenta
cliente receptor
del
17
Alfanumrico
Nmero
Identificacin
cliente pagador
de
del
16
Alfanumrico
Obligatorio
Segn
empresa
cada Es el cdigo principal con el cual

el documento a pagar es
identificado en cada Empresa.
Puede referirse al nmero de
factura o al que designe la
Empresa Originadora.
Obligatorio en Segn
cada Es el cdigo con el cual el cliente
domiciliacin
empresa
es identificado en la Empresa.
Para el caso de Domiciliacin,
este registro debe ser constante
en todos los perodos de un
mismo cliente. Est asociado al
nmero de contrato o cdigo con
que el cliente est identificado en
la Empresa.
Obligatorio
0RRRRTTT
Cdigo que identifica la entidad
financiera donde el cliente
domiciliado tiene su cuenta. El
contenido corresponde a un cero
(0) ms la estructura de ruta
(RRRR - municipio) Ver Tabla 7.
Cdigos DANE y trnsito (TTT cdigo de compensacin). Ver
Tabla 6. Tabla Cdigos de
compensacin
Obligatorio
Segn Tabla 4.
corresponde a ahorros, corriente,
tarjeta de crdito o crdito
rotativo. Ver Tabla 4. Tipo de
cuenta
Obligatorio
Nmero de cuenta o de tarjeta
de crdito del cliente que paga el
servicio. Rellenar con ceros a la
izquierda.
Obligatorio
Nmero de NIT, CC, NUIP o RUT
del cliente que paga el servicio.
chequeo
9
10
11
Nombre del cliente

receptor
Valor mximo a
debitar
22
Alfanumrico
Opcional
14
Nm.
Opcional
Fecha efectiva de la
transaccin/ Fecha
de enrolamiento o
vinculacin
Nm.
Obligatorio
AAAAMMDD
En el caso de domiciliacin, este

campo es de uso obligatorio
Valor
mximo
a
debitar
autorizado por el cliente 12
enteros,
2
decimales.
Inicialmente este campo no debe
ser diligenciado, ni validado, ya
que
este
monto
ser
administrado discrecionalmente
por cada entidad financiera y su
cliente.
Fecha en la cual se deben
aplicar esta transaccin. Esta
fecha debe ser igual o mayor que
la fecha de archivo.
17
12
Fecha
dbito
final
13
Secuencia
14
Causal
devolucin
15
Reservado
del
Nm.
7
de
Opcional
AAAAMMDD
Obligatorio
Alfanumrico
31
Alfanumrico
Si existen varios dbitos a

realizar para cancelar (como por
ejemplo
para
cuotas
de
administracin o arriendos), en
este campo se debe informar la
ltima fecha a realizar el dbito
correspondiente.
Secuencia de grabacin de
registros.
Obligatorio para Segn Tabla 5.

devoluciones
Blanco

Campo
Nombre campo
Longitud
Formato
Requisito
Tipo registro
Nm.
Obligatorio
Tot. registros del lote
Nm.
Obligatorio
Nmero de lote
Nm.
Obligatorio
Total del valor
18
Nm.
Opcional
Reservado
187
Alfanumrico
Valor
08 (constante)
Descripcin
Nmero total de registros
grabados en el lote.
de lotes. Debe ser igual al campo
3, del registro de encabezado de
lote.
Suma total de los valores
autorizados. 16 enteros, 2
decimales.
Blanco

Campo
Nombre campo
Longitud
Formato
Requisito
Tipo registro
Nm.
Obligatorio
Total registros del

archivo
Total de valor
autorizado
Nm.
Obligatorio
18
Nm.
Opcional
191
Alfanumrico
Reservado
Valor
09 (constante)
Descripcin
Nmero total de registros tipo "6"
grabados en el archivo.
Valor total autorizado por los
clientes. 16 enteros, 2
decimales.
Blanco
18
5. TABLAS
A continuacin se describen las tablas que forman parte de los anexos de las estructuras.
Tabla No. 1. Procedencia de pagos
CODIGO
DESCRIPCION
PAGO A TRAVS DE BANCOS
PAGO A TRAVS DE COOPERATIVAS
PAGO A TRAVS DE ACH COLOMBIA
PAGO A TRAVS DE CREDIBANCO VISA
PAGO A TRAVS DE ATH
PAGO A TRAVES DE CENIT
PAGO A TRAVS DE RED MULTICOLOR
PAGO A TRAVS DE SERVIBANCA
PAGO A TRAVES DE PSE
Tabla No. 2. Medios de pago
CODIGO
DESCRIPCION
POR VENTANILLA EN EFECTIVO
POR VENTANILLA EN CHEQUE
POR BUZON DE AUTOSERVICIO
11
DBITO EN CUENTA POR SISTEMA DE AUDIORESPUESTA
12
DEBITO EN CUENTA POR CAJERO ELECTRNICO
13
DEBITO EN CUENTA POR DATFONO
14
DBITO EN CUENTA POR DOMICILIACIN
15
DBITO EN CUENTA POR INTERNET
16
DEBITO EN CUENTA POR BANCA MOVIL
19
17
DEBITO EN CUENTA POR AGILIZADOR ELECTRONICO
18
DEBITO EN CUENTA POR PINPAD
19
DEBITO EN CUENTA POR CNB
20
21
DEBITO EN CUENTA POR OTRAS REDES

TARJETA CRDITO POR SISTEMA DE AUDIORESPUESTA
22
TARJETA CRDITO POR CAJERO ELECTRNICO
23
TARJETA CRDITO POR DATFONO
24
TARJETA CRDITO POR DOMICILIACIN
25
TARJETA CRDITO POR INTERNET
26
TARJETA DE CRDITO POR VENTANILLA
27
POR VENTANILLA MIXTO (EFECTIVO Y CHEQUE)
28
POR VENTANILLA CARGO A CUENTA
29
POR CNB
30
POR VENTANILLA CON REMESA
31
POR TRANSPORTADORA DE EFECTIVO
Tabla No. 3. Tipo de registro (Novedades = Domiciliacin)

CDIGO
TIPO DE ARCHIVO
21 PRENOTIFICACIN
22 DEVOLUCIN DE PRENOTIFICACIN
23 ENROLAMIENTO
24 DEVOLUCIN DE ENROLAMIENTO
25 RETIRO
Tabla No. 4. Tipo de cuenta
CDIGO
1
TIPO DE ARCHIVO
AHORROS
20
CORRIENTE
TARJETA DE CRDITO*
CRDITO ROTATIVO
*. Solo se utiliza para realizar el pago (detalle del archivo).

Tabla No. 5. Causales de Devolucin para el servicio PPD1 (Causales estndares
de acuerdo con las definiciones de las ACH).
Son las causales de rechazo para responder a las transacciones que reciben de los
dems Bancos cuando se presenta alguna inconsistencia, por ejemplo NIT no coincide
con cuenta. Para el tema del archivo de novedades o domiciliacin.
21
Tabla No.6. Cdigos de las entidades financieras
CDIGO
ENTIDAD
00
BANCO REPUBLICA
01
BANCO DE BOGOTA
02
BANCO POPULAR
06
BANCO SANTANDER
07
BANCOLOMBIA
08
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND RBS
09
CITIBANK
10
HSBC
12
BANCO GNB SUDAMERIS
13
BBVA COLOMBIA
14
HELM BANK
19
BANCO COLPATRIA
23
BANCO DE OCCIDENTE
31
BANCOLDEX
32
BANCO BCSC SA
40
BANCO AGRARIO
22
51
BANCO DAVIVIENDA S.A.
52
BANCO AV VILLAS
58
BANCO PROCREDIT
59
BANCAMIA
62
FALABELLA
60
PICHINCHA
63
FINANDINA
810
COOMEVA
502
FIDUCIARIA SKANDIA
Tabla No.7. Cdigos DANE
23
24
25
26
CODIGO
DANE
27600
27615
27660
27745
27787
27800
27810
41001
41006
41013
41016
41020
41026
41078
41132
41206
41244
41298
41306
41319
41349
41357
41359
41378
41396
41483
41503
41518
41524
41530
41548
41551
41615
41660
41668
41676
41770
41791
41797
41799
41801
41807
41872
41885
44001
44035
44078
44090
44098
44110
44279
44378
44420
44430
44560
44650
44847
44855
44874
47001
47030
47053
47058
47161
47170
47189
47205
47245
NOMBRE DPTO
Choc
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
CHOCO
Choc
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
HUILA
LA GUAJIRA
La Guajira
LA GUAJIRA
La Guajira
La Guajira
LA GUAJIRA
LA GUAJIRA
La Guajira
La Guajira
LA GUAJIRA
LA GUAJIRA
LA GUAJIRA
LA GUAJIRA
LA GUAJIRA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
Magdalena
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
NOMBRE MUNICIPIO
RO QUITO
RIOSUCIO
SAN JOSE DEL PALMAR
SIPI
TADO
UNGUIA
UNIN PANAMERICANA
NEIVA
ACEVEDO
AGRADO
AIPE
ALGECIRAS
ALTAMIRA
BARAYA
CAMPOALEGRE
COLOMBIA
ELIAS
GARZON
GIGANTE
GUADALUPE
HOBO
IQUIRA
ISNOS
LA ARGENTINA
LA PLATA
NATAGA
OPORAPA
PAICOL
PALERMO
PALESTINA
PITAL
PITALITO
RIVERA
SALADOBLANCO
SAN AGUSTIN
SANTA MARIA
SUAZA
TARQUI
TESALIA
TELLO
TERUEL
TIMANA
VILLAVIEJA
YAGUARA
RIOHACHA
ALBANIA
BARRANCAS
DIBULLA
DISTRACCIN
EL MOLINO
FONSECA
HATONUEVO
LA JAGUA DEL PILAR
MAICAO
MANAURE
SAN JUAN DEL CESAR
URIBIA
URUMITA
VILLANUEVA
SANTA MARTA
ALGARROBO
ARACATACA
ARIGUANI
CERRO SAN ANTONIO
CHIVOLO
CIENAGA
CONCORDIA
EL BANCO
CODIGO
DANE
47258
47268
47288
47318
47460
47541
47545
47551
47555
47570
47605
47660
47675
47692
47703
47707
47720
47745
47798
47960
47980
50001
50006
50110
50124
50150
50223
50226
50245
50251
50270
50287
50313
50318
50325
50330
50350
50370
50400
50450
50568
50573
50577
50590
50606
50680
50683
50686
50689
50711
52001
52019
52022
52036
52051
52079
52083
52110
52203
52207
52210
52215
52224
52227
52233
52240
52250
52254
NOMBRE DPTO
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
MAGDALENA
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
META
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NOMBRE MUNICIPIO
EL PION
EL RETN
FUNDACION
GUAMAL
NUEVA GRANADA
PEDRAZA
PIJIO DEL CARMEN
PIVIJAY
PLATO
PUEBLOVIEJO
REMOLINO
SABANAS DE SAN ANGEL
SALAMINA
SAN SEBASTIAN BUENAV
SAN ZENON
SANTA ANA
SANTA BRBARA DE PINTO
SITIONUEVO
TENERIFE
ZAPAYN
ZONA BANANERA
VILLAVICENCIO
ACACIAS
BARRANCA DE UPIA
CABUYARO
CASTILLA LA NUEVA
CUBARRAL
CUMARAL
EL CALVARIO
EL CASTILLO
EL DORADO
FUENTE DE ORO
GRANADA
GUAMAL
MAPIRIPAN
MESETAS
LA MACARENA
LA URIBE
LEJANIAS
PUERTO CONCORDIA
PUERTO GAITAN
PUERTO LOPEZ
PUERTO LLERAS
PUERTO RICO
RESTREPO
SAN CARLOS GUAROA
SAN JUAN DE ARAMA
SAN JUANITO
SAN MARTIN
VISTA HERMOSA
PASTO
ALBAN
ALDANA
ANCUYA
ARBOLEDA
BARBACOAS
BELEN
BUESACO
COLON
CONSACA
CONTADERO
CORDOBA
CUASPUD
CUMBAL
CUMBITARA
CHACHAG
EL CHARCO
EL PEOL
CODIGO
DANE
52256
52258
52260
52287
52317
52320
52323
52352
52354
52356
52378
52381
52385
52390
52399
52405
52411
52418
52427
52435
52473
52480
52490
52506
52520
52540
52560
52565
52573
52585
52612
52621
52678
52683
52685
52687
52693
52694
52696
52699
52720
52786
52788
52835
52838
52885
54001
54003
54051
54099
54109
54125
54128
54172
54174
54206
54223
54239
54245
54250
54261
54313
54344
54347
54377
54385
54398
54405
NOMBRE DPTO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NARIO
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NORTE SANTANDER
NOMBRE MUNICIPIO
EL ROSARIO
EL TABLON DE GOMEZ
EL TAMBO
FUNES
GUACHUCAL
GUAITARILLA
GUALMATAN
ILES
IMUES
IPIALES
LA CRUZ
LA FLORIDA
LA LLANADA
LA TOLA
LA UNION
LEIVA
LINARES
LOS ANDES
MAGUI
MALLAMA
MOSQUERA
NARIO
OLAYA HERRERA
OSPINA
FRANCISCO PIZARRO
POLICARPA
POTOSI
PROVIDENCIA
PUERRES
PUPIALES
RICAURTE
ROBERTO PAYAN
SAMANIEGO
SANDONA
SAN BERNARDO
SAN LORENZO
SAN PABLO
SAN PEDRO DE CARTAGO
SANTA BARBARA
SANTACRUZ
SAPUYES
TAMINANGO
TANGUA
TUMACO
TUQUERRES
YACUANQUER
CUCUTA
ABREGO
ARBOLEDAS
BOCHALEMA
BUCARASICA
CACOTA
CACHIRA
CHINACOTA
CHITAGA
CONVENCION
CUCUTILLA
DURANIA
EL CARMEN
EL TARRA
EL ZULIA
GRAMALOTE
HACARI
HERRAN
LABATECA
LA ESPERANZA
LA PLAYA
LOS PATIOS
27
28
Tabla No.8. Tipo de Identificacin

CDIGO
DESCRIPCION
01
Cdula de ciudadana
02
Cdula de extranjera
03
Nit Persona Jurdica
04
Tarjeta de Identidad
05
Pasaporte
06
NIT de extranjera
07
Sociedad extranjera sin N.I.T. En Colombia
08
Fideicomiso
09
Nit Persona Natural
Tabla No.9. Referencias
REFERENCIAS
Una referencia ajustada a la derecha (numrico) izquierda (alfanumrico) a 64
posiciones
Dos Referencias ajustadas a la derecha (numrico) izquierda (alfanumrico) de
32 caracteres cada una
Una referencia ajustada a la derecha (numrico) izquierda (alfanumrico) en los
primeros 32 caracteres. Los otros caracteres en ceros.
Una referencia ajustada a la derecha (numrico) izquierda (alfanumrico) en los
segundos 32 caracteres. Los otros caracteres en ceros.
Tabla No.10. Tipo de Recaudo
CDIGO
DESCRIPCION
01
Depsito con Referencia
02
Cdigo de Barras
03
Base de Datos
29
04
Debito automtico
05
Recaudo Virtual
06
PSE
07
Depsito sin referencia
Tabla No.11. Causales devolucin Cheques
CDIGO
DESCRIPCION
01
Carencia absoluta de fondos
02
Fondos insuficientes
03
Pagado parcialmente
04
Librado en chequera ajena
05
Cuenta cancelada
06
Cuenta saldada
07
Saldo Embargado
08
Hay orden de no pago
09
Presentacin del cheque seis (6) meses despus de librado
10
Quiebra, liquidacin o concurso del girador
11
Instrumento aparentemente falsificado
12
Firma no registrada
13
Firma no concordante con la registrada
14
Faltan firmas de
15
Falta protector registrado
16
Falta sello ante firma registrada
17
Falta endoso
18
Falta continuidad endosos
19
Identificacin insuficiente del tenedor
20
Tenedor distinto al beneficiario
21
Instrumento enmendado
22
Falta cantidad en letras y/o nmeros
23
Falta sello de canje
24
Mal remitido: no es a nuestro cargo
24a
Mal remitido - Registro electrnico sin documento fsico (28 en CEDEC)
30
24b
Mal remitido - Cuenta errada (29 en CEDEC)
24c
Mal remitido - Numero de cheque errado (30 en CEDEC)
24d
Mal remitido - Cdigo de ruta errado o de otra plaza (31 en CEDEC)
24e
Mal remitido - cdigo de transito errado o de otro banco (32 en CEDEC)
25
26
Presntese en nuestra oficina de giros

Certificar que:
a) Abono de cheque fiscal en cuenta de la Entidad pblica beneficiaria (26 en
CEDEC).
b) Consignacin del cheque en cuenta del primer beneficiario (33 en CEDEC).
c) Abono en cuenta (34 en CEDEC)
27
valor inconsistente entre el registro y el cheque
Segn circular externa - DSEP - 155. Anexo No. 10
31

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RECOMENDACIN

ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA REPORTAR LA INFORMACIN

ASOCIACIN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIN BANCARIA

identificacin Empresa facturadora adicional debe venir en ceros y se debe

2.1 Registro de encabezado de archivo

cada NIT o documento de la Empresa

En caso que las redes administren y

Hora de grabacin del archivo en

Carcter que refleja el orden

2.2 Registro de encabezado de lote

Indica el tipo de registro

Cdigo del servicio

El NIT solo puede ser empleado por

2.3 Registro de detalle

Indica el tipo de registro

cdigo con el cual el cliente est

Cdigo del servicio

Cdigo EAN13 En los casos de empresas con

Valor de la factura del servicio de la

Cdigo que identifica la entidad

No. Cuenta del cliente

Nmero de cuenta corresponde a

Valor de la factura del servicio de la

Fecha de vencimiento de la factura o

Si el pago es realizado con Tarjeta

Tipo de cuenta del

Obligatorio en Segn Tabla 4.

Indica si el nmero de cuenta

Indica el nombre del cliente que

Cdigo de la entidad financiera

2.4 Registro de control de lote

Tot. Registros del

Valor de la facturacin de la empresa

Consecutivo del lote dentro del

2.5 Registro de control de archivo

Nmero total de registros tipo "6"

3.1 Registro de encabezado de archivo

cada NIT o documento (NIT, NUIP,

Fecha del recaudo

No. Cuenta del cliente

Hora de grabacin del archivo en

Carcter que refleja el orden

Indica si el nmero de cuenta

3.2 Registro de encabezado de lote

Cdigo del servicio

Cdigo EAN-13, El cdigo EAN 13 es asignado GS1

Corresponde al cdigo con el que

3.3 Registro de detalle

cada Es el cdigo de la referencia

cada Referencia 2: 32 Posiciones

Indica con qu tipo de recaudo

Fecha real de la Operacin de

Nmero que identifica la

Nmero del cheque, si el

Indica el medio por el cual se

Para recaudos con dos o ms

Corresponde al cdigo del

3.4 Registro de control de lote

Suma total de los Valores de

Consecutivo del lote dentro del

3.5 Registro de control de archivo

Valor total recaudado