SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

FUNDACION LUZ DE VIDA

BARRANQUILLA
DESCRIPCIN DE CARGO

Cdigo: D DF 001
Fecha: 05 /06/2014
Versin: 1.0

I. IDENTIFICACIN
Proceso/Actividad: Gerencia Financiera y Administrativa/Recursos Humanos
Localizacin Ciudad: Barranquilla
Denominacin del Cargo: Tesorera
Nombre del Ocupante: Sammy Prez J.
Cargo del Superior Inmediato: Departamento Financiero
Nombre del Superior Inmediato: Yesenia Bueno M.
Fecha: 05 de Junio de 2014

Firma del Ocupante

Firma Jefe Inmediato

II. MISIN DEL CARGO :

Realizar actividades relacionadas con el pago de los compromisos de la fundacin.

III. DIMENSIONES :
Personas a Cargo: 2
Directas: Gerencia Financiera y Administrativa y Recursos Humanos
Indirectas: 0
Por materiales y equipos: aplica
Por dinero o valores: Aplica
Por Procesos o Proyectos:
Proceso: Tesorera

Informes:
Elaborar el Presupuesto de Efectivo

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FUNDACION LUZ DE VIDA
BARRANQUILLA
DESCRIPCIN DE CARGO

Cdigo: D DF 001
Fecha: 05 /06/2014
Versin: 1.0

Coordinar con la Unidad de Recursos Humanos, todas las acciones

legales relacionadas con el manejo del pago de Remuneraciones del
Personal de la fundacion.
Registrar en los auxiliares toda la informacin contenida en la
documentacin probatoria de los ingresos y egresos
Informes:
Efectuar pagos de Bienes y Servicios

IV. ORGANIGRAMA

Direccin General

Departamento Financiero

Tesorera

Contador

Revisin fiscal

Jefe Recursos
Humanos

Auxiliar Contable

Contabilidad

ENTORNO .
Se cumplen las actividades en Tesorera De La Fundacin.

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BARRANQUILLA
DESCRIPCIN DE CARGO

ACTIVIDADES Y ACCIONES
PRINCIPALES Qu hace y
cmo lo hace?
1. Elaborar el Presupuesto de
Efectivo
2. manejo del pago de
Remuneraciones del
personal de la Fundacin

Cdigo: D DF 001
Fecha: 05 /06/2014
Versin: 1.0

FORMAS DE MEDIR EL
RESULTADO FINAL
LOGRO Y/O RESULTADO
ESPERADO Para qu
Cmo se sabe que lo hizo?
lo hace?
Evidencias
Verificacin de Unidad
Financiera de la
fundacin
Pago De Servicios

Egresos
Nomina

3. Registrar la informacin
Para asegurar el registro validacin
contenida en la
contable
documentacin probatoria de los
ingresos y egresos
4. Planifica programas y planes
de tesoreras

mayor disposicin
monetaria de la entidad

Departamento administrativo

5 Llevar el control, registro y

custodia de las finanzas,

garantas, plizas de
seguro y otros valores

Registro financiero

6. Tener el control de Caja Chica y

remitir el reporte de gastos a la
unidad de Contabilidad

Para tener seguimiento

financiero

seguimiento financiero

7. Emitir en forma oportuna y

confiable reportes financieros que
faciliten la toma de decisiones

Toma de decisiones
sobre posibles
donaciones en la
fundacin

Reporte financiero

V. NATURALEZA Y ALCANCE DEL CARGO

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DESCRIPCIN DE CARGO

Cdigo: D DF 001
Fecha: 05 /06/2014
Versin: 1.0

NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD:
Decisiones Tomadas Por S Mismo y sin consultar:
custodiar y dar mejor orientacin a los fondos y valores tales como; inversin del
dinero, garantas de crditos, cobro de cuentas
Llevar el control, registro y custodia de las finanzas
Decisiones Consultadas o Recomendaciones (Requieren la aprobacin previa):
Administrar y controlar las especies de valor de la entidad para su mejor manejo e
utilizacin
Efectuar ordenada y permanentemente tramites bancarios para as tener control de
los depsitos
Verificacin de nuevos ingresos y administracin como tal de los recursos

RELACIONES DE TRABAJO INTERNAS Y EXTERNAS

RELACIONES EXTERNAS .
Otras Fundaciones

Con el objetivo de obtener nuevas

recursos

Entidades
gubernamentales

Con el objetivo fortalecer finanzas

Proveedores de
insumos

Con el objetivo suplir las

necesidades de la fundacin

mensual

Trimestral

RELACIONES INTERNAS propsito y la frecuencia.

mensuales

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BARRANQUILLA
DESCRIPCIN DE CARGO

Jefe De Recursos
Humanos

Cdigo: D DF 001
Fecha: 05 /06/2014
Versin: 1.0

Validar informacin de nominas

trimestral

contabilidad

Evaluacin de finanzas
Permanente

Direccin administrativa Establecer los planes de manejo

de recursos,
REPRESENTACIN EXTERNA
Nombre del Comit, Asociacin, Institucin, Organismo, Gremio: N/A

Propsito de la Representacin: N/A

Frecuencia de Asistencia: N/A
REPRESENTACIN.
Nombre del Comit:
1. Comit de tesorera.
2. Comit de rea administrativa y financiera
Propsito de la Representacin :
1. Planifica programas y planes de tesoreras
2. Dirigir, controlar y registrar las actividades de Ingresos y Egresos

Frecuencia de Asistencia:
1. Trimestral
2. Semestral.
CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ergonmicos, stress laboral. Esfuerzo visual
EN CASO DE AUSENCIA

Semestral

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DESCRIPCIN DE CARGO

Cdigo: D DF 001
Fecha: 05 /06/2014
Versin: 1.0

Reemplaza a

Es reemplazado por

Tesorera

Contabilidad

ACCIONES CON OTROS PUESTOS

Ascendido de

Puede ascender a

Dpto. De Tesorera

DPTO Administrativo Financiero

COMPETENCIAS DEL CARGO

Ttulo acadmico de Licenciado en Contadura, Administracin de Empresas o
Economa.
Manejo de paquetes utilitarios; Windows y Microsoft Office: Word, Excel
Trabajo en equipo, liderazgo, organizacin, Planificador, metdico, ordenado.
Capacidad de anlisis y de sntesis Excelentes relaciones interpersonales
Eficiente administracin del tiempo, Habilidad numrica
Experiencia: Un mnimo de cinco aos de experiencia en puesto similar.