FLUJO DE CAJA CORRESPONDIENTE AL AO 2013 (ENERO - DICIEMBRE)

PROMOTORA EDUCATIVA LAS ASAMBLEAS DE DIOS DEL PERU (PRELAD)

"APSTOL PABLO"
DESCRIPCIN
I. EFECTIVO INICIAL
II. INGRESOS
Saldo anterior
Prstamos
Matrcula
Pensin de enseanza
Por subsidios
Alquiler de Kiosco
Certificado
Ofrenda por libros
Otros ingresos

PERIODO
ENERO

FEBRERO
0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

MARZO
0.00

ABRIL

MAYO
0.00

JUNIO
0.00

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

0.00

200.00

200.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

200.00

200.00

III. EGRESOS
3.1 GASTOS OPERATIVOS (A)
Remuneracin de trabajadores
Leyes sociales
Pagos indirectos (servicios)
3.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS (B)
Gastos administrativos
3.3 GASTOS DE PUBLICIDAD (C)
Publicidad
3.4 GASTOS FINANC. E INVERS. (D)
Gastos financieros e inversiones
3.6 OTROS GASTOS (E)
Aportes de PRELAD
Otros gastos
TOTAL EGRESOS (A+B+C+D+E)

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

Resumen:
Ingreso

1,400.00

Egreso

0.00

Saldo

1,400.00

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

totales
0.00

200.00

200.00

200.00

1,400.00

200.00

200.00

200.00

1,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200.00

200.00

200.00

0.00

PROMOTORA EDUCATIVA LAS ASAMBLEAS DE DIOS DEL PERU

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2013
INGRESOS
DESCRIPCIN
SALDO ANTERIOR

UNIDAD

1. Matrcula
global
1. Pensin de enseanza
global
2. Ingresos por subcidiados
global
3. Alquiler de Kiosco
Mes
4. FUT
global
5. Certificados
global
6. Fotocopias
global
7,
8. Otros (ventas de uniformes)
global
9. Beneficios sociales
10. Prstamo de JER
global
TOTAL INGRESOS S/.

CANTIDAD

P.UNITARIO

1
1
1
1
1
50
9

2,876.92
27,970.00
29,220.00
1,872.00
200.00
60.00
40.00
120.00

100
125.78
1

20.00
125.78
18000.00

EGRESOS 2013
DESCRIPCIN
UNIDAD
CANTIDAD
I. Costos directos
1.Pago de docentes
Primaria
Docente
7
Secundaria
Hora
950
2. Costos sociales
Leyes y otros
Global
1
CTS
Global
1
Aguinaldo
Global
8
II. Costos indirectos
Energa Elctrica
kw -h 1.05
180.95
Agua y desague
m3 118
154.62
Papelera de simulacros
Global
1
Pago personal de servicio y limpieza
personal
1
Servicios de vigilancia de noche
personal
1
Auxiliar de educacin
personal
1
III. Gastos administrativos
Remuneracin Director Administrador
personal
1
Promotoria (Consejo Directivo)
personal x 4
1
Remuneracin Secretaria
personal
1
Gastos de Representacin
personal
1
Personal de Asistencia Social
personal
1
Servicios contables
mes
1
Movilidad
Global
1
Comunicaciones
mes
1
Refrigerios
mes
1
IV. Gastos de Promocin y publicidad
Publicidad Radial
mes
1
Publicidad impresa
mes
1
V. Gastos Financieros
1. Prestamos Caja ICA
Inversiones
Global
1
Amortizacin de la deuda e interes
cuota
1
2. Prestamos Region ADP
Amortizacin de la deuda JER
cuota
1
VI. Imprevistos
global
1
TOTAL S/.
RESUMEN
Total INGRESOS
351,695.53
Total EGRESOS
351,692.30
Saldo /
3.22

C.UNITARIO

900.00
10.00
1,590.00
813.75
900.00
1.05
2.50
30.00
900.00
1,100.00
950.00
2,000.00
1,400.00
850.00
200.00
900.00
300.00
50.00
360.00
100.00
100.00
60.00

6,500.00
1,580.00
1,500.00
900.00

I. PARCIAL

Meses

27,970.00
29,220.00
1,872.00
200.00
60.00
2,000.00
1,080.00
2,000.00
15,820.61
18,000.00
70,252.61

1
9
9
7
12

C. PARCIAL
25,403.75
15,800.00
6,300.00
9,500.00
9,603.75
1,590.00
813.75
7,200.00
3,556.55
190.00
386.55
30.00
900.00
1,100.00
950.00
6,160.00
2,000.00
1,400.00
850.00
200.00
900.00
300.00
50.00
360.00
100.00
160.00
100.00
60.00
3,080.00

MES

6,500.00
1,580.00

9
9
9
1

9
9
9
9
2
12
12
9
12
12
9
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
9

2
12

1,500.00
12
900.00
9
39,260.30
CAPITAL DE TRABAJO
Ayacucho, 24 de mayo de 2013

Ing.anual

2,876.92
27,970.00
262,980.00
16,848.00
1,400.00
720.00
2,000.00
1,080.00
0.00
2,000.00
15,820.61 NO
18,000.00
351,695.53

Costo anual
178,233.75
142,200.00
56,700.00
85,500.00
36,033.75
14,310.00
7,323.75
14,400.00
39,738.55
2,280.00
4,638.55
270.00
10,800.00
13,200.00
8,550.00
73,920.00
24,000.00
16,800.00
10,200.00
2,400.00
10,800.00
3,600.00
600.00
4,320.00
1,200.00
1,740.00
1,200.00
540.00
49,960.00
13,000.00
18,960.00

18,000.00
8,100.00
351,692.30
99,920.00
ayo de 2013

SE DEBE CONSIDERAR

SEMINARIO BIBLICO EL RABI DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS DEL PERU

PRESUPUESTO 2016

INGRESOS
DESCRIPCIN

CANTIDAD

P.UNITARIO

I. PARCIAL

INGRESOS

SALDO ANTERIOR

Matrcula

30

Pensin de enseanza

30

Convalidacin de Estudios

80.00

2,400.00

80.00

2,400.00

100.00

500.00

FUT

20.00

20.00

Constancias

60.00

60.00

300.00

Presupuesto Regional
TOTAL INGRESOS S/.

300.00
2,980.00

EGRESOS 2014
DESCRIPCIN

CANTIDAD

C.UNITARIO

C. PARCIAL

I. COSTOS DIRECTOS
Remuneracin Docentes

640.00

640.00

50.00

50.00

80.00

80.00

II. COSTOS INDIRECTOS

tiles de Oficina
Insumos Pedaggicos
III. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Director general

500.00

500.00

Director Acadmico

450.00

450.00

Director Administrativo

450.00

450.00

Secretaria Acadmica

450.00

450.00

Publicidad impresa

1,200.00

1,200.00

Publicidad Radial

100.00

100.00

Pasajes de docentes

120.00

240.00

Protocolo

300.00

300.00

Apertura

200.00

200.00

Clausura

200.00

200.00

4,740.00

4,860.00

IV. GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD

V. GASTOS VARIOS

VI. IMPREVISTOS
TOTAL S/.
RESUMEN
Total INGRESOS

16,180.00

Total EGRESOS

15,340.00

Saldo /
Ayacucho, 24 de marzo de 2014

840.00

DEL PERU

MESES

ANUAL

0.00
1

2,400.00

9,600.00

500.00

20.00

60.00

12

3,600.00
16,180.00

MES

Costo anual

2,560.00

200.00

320.00

2,000.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,200.00

300.00
-

960.00

1,200.00

200.00

200.00
800.00
15,340.00