Manual Cartera

CNT CUENTAS POR COBRAR
MANUAL DEL USUARIO

TABLA DE CONTENIDO
INSTALACIN Y CONFIGURACIN ............................................................................................................................. 3
PASOS IMPORTANTES ................................................................................................................................................ 3
1. Cree la carpeta donde va a trabajar los datos o la base de datos. .................................................................. 3
2. Creacin del ICONO de Acceso...................................................................................................................... 3
PASOS PARA ACTUALIZAR SU SISTEMA CNT- CARTERA. ...................................................................................... 4
ENTRADA A LA APLICACIN ....................................................................................................................................... 4
1. Cambiar Clave: ................................................................................................................................................ 6
COMANDOS .................................................................................................................................................................. 7
PASOS A SEGUIR PARA PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DE CNT CARTERA .............................................. 9
1. ADMINISTRACION .................................................................................................................................................. 11
Seguridad ................................................................................................................................................................ 11
Usuarios .............................................................................................................................................................. 11
Opciones ............................................................................................................................................................. 11
Asignar Permisos ................................................................................................................................................ 12
Login de Acceso a la BD..................................................................................................................................... 12
Auditoria .................................................................................................................................................................. 13
Sobre Usuarios ................................................................................................................................................... 13
Backup de Auditoria ............................................................................................................................................ 14
Recuperar Backup de Auditoria .......................................................................................................................... 14
Bases de Datos ....................................................................................................................................................... 14
Backup de la Base de Datos SQL....................................................................................................................... 14
Reparacin y Compactacin de la Base de Datos Access ................................................................................. 15
Backup de la Base de Datos Access .................................................................................................................. 16
Restaurar Backup de la Base de Datos Access ................................................................................................. 16
2. PARAMETROS DE LA APLICACIN ................................................................................................................. 17
3.
PERSONALZACION DE LA EMPRESA: ............................................................................................................ 19
4.
INICIALIZAR MOVIMIENTO ............................................................................................................................... 22
5.
INICIALIZAR CONSECUTIVOS.......................................................................................................................... 23
6.
UNIFICAR TERCEROS. ..................................................................................................................................... 24
7.
8.
TRASLADO DE MOVIMIENTOS. ....................................................................................................................... 25

AJUSTE DE SALDOS DE CXC .......................................................................................................................... 27
9.
PARAMETRIZACION ......................................................................................................................................... 29
Impuestos y Retenciones ........................................................................................................................................ 29
Descuentos .............................................................................................................................................................. 30
Conceptos de Movimiento. ...................................................................................................................................... 31
Terceros .................................................................................................................................................................. 33
Dependencias: ......................................................................................................................................................... 35
Bancos..................................................................................................................................................................... 35
Cuentas de los Bancos ............................................................................................................................................ 36
Etapas Cobro Jurdico ............................................................................................................................................. 38
10.
MOVIMIENTOS .................................................................................................................................................. 39
CUENTAS POR COBRAR ...................................................................................................................................... 39

RECIBO DE CAJA ................................................................................................................................................... 41
NOTAS DEBITO A CXC: ......................................................................................................................................... 52
NOTAS CREDITO A CXC ....................................................................................................................................... 55
CONSIGNACIONES ................................................................................................................................................ 59
NOTAS DEBITO BANCARIA ................................................................................................................................... 61
NOTAS CREDITO BANCARIA ................................................................................................................................ 63
TRASLADO BANCARIO .......................................................................................................................................... 64
CONCILIACION BANCARIA ................................................................................................................................... 66
PRERADICACION DE FACTURAS......................................................................................................................... 71
RADICACION DE FACTURAS. ............................................................................................................................... 74
COBRO JURIDICO.................................................................................................................................................. 79
INTERES VALOR PRESENTE ................................................................................................................................ 81
11. INFORMES ......................................................................................................................................................... 82
LISTADO DE DOCUMENTOS ................................................................................................................................ 82
DOCUMENTOS POR BLOQUE: ............................................................................................................................. 83
CUENTAS POR COBRAR POR EDADES .............................................................................................................. 83
CUENTAS POR COBRAR CON FACTURAS CANCELADAS: ............................................................................... 86
EXTRACTO DE CLIENTES ..................................................................................................................................... 86
ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE .................................................................................................................... 87
RECIBO DE CAJA POR CONCEPTO: .................................................................................................................... 87
CONSULTA ESTADO DE FACTURA POR CLIENTE ............................................................................................. 87
LISTADO CXC ......................................................................................................................................................... 88
TRAZABILIDAD FACTURA ..................................................................................................................................... 89
ESTADO DE LOS BANCOS .................................................................................................................................... 90
MOVIMIENTO BANCARIO ...................................................................................................................................... 90
BOLETIN DE CAJA Y BANCOS: ............................................................................................................................. 90
MOVIMIENTO DE CAJA: ........................................................................................................................................ 91
PLANOS CIRCULAR 011: ....................................................................................................................................... 91
PLANOS CIRCULAR 012: ....................................................................................................................................... 92
PLANOS CIRCULAR 047: ....................................................................................................................................... 92
PLANOS CIRCULAR 030: ....................................................................................................................................... 93
INFORME AJUSTE DE SALDOS CXC: .................................................................................................................. 95
PLANOS RECIBOS DE CAJA: ................................................................................................................................ 96
TRASLADO DE MOVIMIENTOS: ............................................................................................................................ 97
12. NOTAS DE CAMBIO (Novedades de version) ................................................................................................... 99
Manual de Cartera V25V 6.2.0
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INSTALACIN Y CONFIGURACIN
-
Consulte la informacin de instalacin, configuracin y requerimientos mnimos de software y

hardware de las aplicaciones CNT en el Manual de Instalacin y Configuracin.
PASOS IMPORTANTES
1. Cree la carpeta donde va a trabajar los datos o la base de datos.
-
Entre al explorador de Windows por Inicio Programas Explorador de Windows
Ubquese en el directorio CNTSISTE.CNT.
Entre por archivo nuevo carpeta.
Digite el nombre que le va a colocar a la carpeta de datos. Ej. CARTERA06
Pulse enter.
Ubquese en el directorio de DATOS ADO DATOS ODBC y de ah copie los archivos

TESORERI.MDB, CONTABLE.MDB, CONTROL.MDB Y PRESUPTO.MDB. a la nueva carpeta
(CARTERA06).
2. Creacin del ICONO de Acceso.

1. Creacin del icono en el escritorio de Windows
1.1. Desde el escritorio de Windows
1.2. Doble clic con el botn derecho del Mouse
1.3. Colocar el puntero sobre nuevo
1.4. Clic en acceso directo.
1.5. En lnea de comandos digite: C:\cntsiste.cnt\programa\cnt-cartera\cnt-cartera.exe
NOTA: Tambin se puede hacer por examinar ubicar la carpeta donde se encuentra el cnt-cartera.exe.
Esto por si la instalacin se ha hecho en otro directorio diferente o para evitar la Digitacin de la ruta
completa.
1.6. Clic en siguiente
1.7. Colocarle un nombre al icono, (se recomienda dejar el trae el programa por defecto.)
1.8. Clic en finalizar
1.9. Accesar o ejecutar el programa CNT- CARTERA, desde el escritorio de Windows haciendo clic en el
icono creado.
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PASOS PARA ACTUALIZAR SU SISTEMA CNT- CARTERA.

Nota: Se recomienda cada vez que el usuario reciba una actualizacin hacer este paso, pues el programa
se debe quitar siempre.
1.
Verifique que no se est utilizando el directorio C:\CNTSISTE.CNT\DATOS ADO DATOS ODBC,

como directorio de trabajo, de ser as, cambiar de nombre a la carpeta.
2.
Ejecute inicio, configuracin, panel de control y haga clic en agregar o quitar programas, para
desinstalar la aplicacin.
3.
Ubquese en el directorio CNT- CARTERA
4.
Haga clic en el icono agregar o quitar.
5.
Para volver a instalar realice los pasos de instalacin, descritos anteriormente.
Si el programa no es quitado, las instalaciones no son reconocidas por el sistema.

ENTRADA A LA APLICACIN
El repositorio de Datos consiste en que al momento que el usuario intente ingresar a la aplicacin, si tiene los
archivos (ejecutable, licencia y reportes) de la aplicacin en el equipo local, el sistema validar:
Si los archivos que existen en el equipo central, no existe en el local, stos se copian.
Si los archivos que existen en el equipo central, tiene una fecha superior a la fecha de los archivos en el
local, reemplaza los archivos locales por los archivos del equipo central.
Si los archivos que existen en el equipo local, tienen una fecha superior a la fecha de los archivos en el
equipo central, no reemplaza los archivos locales por los archivos del equipo central, ni reemplaza los
archivos del equipo central por el local.
El login de Acceso a la Base de Datos consiste en que si el usuario desea cambiar la contrasea para ingresar a la
base de datos, debe seleccionar el inicio de sesin y cambiar la contrasea por la aplicacin y por el administrador
corporativo de SQL o por la Base de Datos en Access segn corresponda. Para este proceso el sistema validar la
existencia del archivo CntSeg.Cnt dentro del equipo central.
BASE DE DATOS CON MOTOR SQL:
Si desea utilizar el repositorio centralizado y el login de acceso a la Base de Datos, antes de ingresar a la aplicacin,
en el archivo de inicializacin Carteraado.ini de cada equipo local (PC) en la etiqueta DIR coloque el nombre o ruta
del equipo en el cual se encontraran los archivos actualizados (Equipo Central). De esta manera, el equipo para el
proceso de repositorio (Equipo Central) y el equipo donde se encuentre la base de datos (Servidor Base de Datos)
sern diferentes y el sistema realizar la conexin de acuerdo con la necesidad de cada usuario. Ver diagrama.
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Al momento de intentar ingresar a la aplicacin, el sistema concatenar la ruta establecida en la etiqueta con
\cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Cartera, por lo cual dentro de la carpeta Cnt-Cartera, debe encontrarse el ejecutable y
reportes actualizados.
La carpeta \cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Cartera debe tener permiso de lectura para todos los usuarios.
La carpeta \cntsiste.cnt\ debe tener permiso de escritura para crear el archivo Cntseg.cnt SI no se encuentra
dentro ella. SI el archivo ya existe dentro de la carpeta no es necesario dar el permiso de escritura a todos
los usuarios.
Tenga en cuenta que si al momento de ingresar a la aplicacin, en la etiqueta DIR del archivo de
inicializacin Carteraado.ini se encuentra un texto que no corresponde a un nombre o ruta establecido
dentro de la red de la institucin, el sistema generar el siguiente mensaje indicando que no se encontr el
archivo Cntseg.cnt o que la carpeta establecida no tiene acceso de lectura o escritura. Por lo tanto revise el
archivo y la ruta mencionada por el sistema.
Si no desea utilizar el proceso de Repositorio Centralizado y el login de acceso a la Base de Datos, antes de ingresar
a la aplicacin, en el archivo de inicializacin Carteraado.ini de cada equipo local (PC) deje en blanco la etiqueta
DIR, de sta manera el sistema no realizar ninguna validacin e ingresar sin generar ningn mensaje informativo.
BASE DE DATOS CON MOTOR ACCESS:
A diferencia de las bases de datos con motor SQL, para las bases de datos que se encuentren en motor Access, la
direccin que se establezca en la etiqueta DIR del archivo de inicializacin Carteraado.ini es la misma para el
repositorio de Datos (Equipo Central) y para la conexin a la Base de Datos (Servidor Base de Datos).
Al momento de intentar ingresar a la aplicacin, el sistema concatenar la ruta establecida en la etiqueta con
\cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Cartera, por lo cual dentro de la carpeta Cnt-Cartera, debe encontrarse el ejecutable y
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reportes actualizados.
La carpeta \cntsiste.cnt\Programa\Cnt-Cartera debe tener permiso de lectura para todos los usuarios.
La carpeta \cntsiste.cnt\ debe tener permiso de escritura para crear el archivo Cntseg.cnt SI no se encuentra
dentro ella. SI el archivo ya existe dentro de la carpeta no es necesario dar el permiso de escritura a todos
los usuarios.
Tenga en cuenta que si al momento de ingresar a la aplicacin, en la etiqueta DIR del archivo de
inicializacin Carteraado.ini se encuentra un texto que no corresponde a un nombre o ruta establecido de la
institucin, el sistema generar el siguiente mensaje indicando que no se encontr el archivo Cntseg.cnt o
que la carpeta establecida no tiene acceso de lectura o escritura. Por lo tanto revise el archivo y la ruta
mencionada por el sistema.
TENER EN CUENTA:
Si se genera algn error en el proceso del repositorio, el sistema no genera ningn mensaje de error. Debe
consultarse el archivo generado ErrorControlVrs.txt en la carpeta local donde se encuentra el ejecutable, el
cual almacena el nombre del archivo que no se pudo copiar y el proceso se debe realizar de forma manual.
La ruta y el nombre donde se encuentre el repositorio de datos debe ser obligatoriamente: Nombre o ruta
del equipo central \ CNTSISTE.CNT \ PROGRAMA \ CNT-CARTERA de lo contrario el proceso no se
realiza.
Si al dar doble clic sobre el ejecutable de la aplicacin, no es posible ingresar, verifique si se gener el
archivo CopyExe.bat haga doble clic sobre l e intente ingresar nuevamente a la aplicacin.
Al entrar al programa aparece la siguiente ventana donde se digita el usuario y la clave para ingresar al
mdulo de Cartera. CNT entrega un usuario ADMINISTRADOR con CLAVE ADMIN en mayscula.
1. Cambiar Clave:
Esta opcin le permite al usuario cambiar su clave de entrada al mdulo CNT CARTERA,
cada que lo requiera.
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
Ingrese el nombre del usuario.

Digite la contrasea que tiene actualmente.
Ingrese la nueva contrasea.
Confirme la nueva contrasea.
Clic en Aceptar.
Espere a que salga el mensaje La contrasea ha sido cambiada con xito.
COMANDOS
1. GUARDAR.
Permite almacenar la informacin que usted ha digitado previamente en los campos de cualquier mdulo
del aplicativo.
Cmo utilizarlo?
Llene la totalidad de los campos que le presenta la pantalla.
Haga un clic sobre el icono ilustrado, con la ayuda del Mouse.
2. BORRAR
Permite eliminar un registro de la base de datos previamente seleccionado, por encontrarse con
informacin errnea o desactualizado.
Cmo utilizarlo?
Seleccione el registro (Ver comando seleccionar)
Haba clic en el icono de borrar ilustrado anteriormente
Confirme la aceptacin de la eliminacin en el cuadro de dialogo.
3. SELECCION
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Permite ubicar y escoger un registro desconocido o del cual no se recuerda algn campo especifico de
informacin.
Cmo utilizarlo?
Haga clic en el icono ilustrado, dependiendo el mdulo en que se encuentre.
Elija si desea ver la seleccin ordenada por cdigo o por nombre.
En el campo desde elija a partir de que letra o nmero desea que empiece a listar y de enter.
Ubique la opcin con la ayuda del Mouse y haga doble clic sobre ella.
4. LISTAR
Permite mostrar en pantalla o imprimir un ilustrado de los registros clasificados (de acuerdo a los
parmetros que d el usuario) existentes en el mdulo de trabajo en que se encuentre el usuario.
Cmo utilizarlo?
Haga clic en el icono listar ilustrado anteriormente.
D cada uno de los parmetros que pide el formato de pantalla que aparece
14. ICONOS DE LA PANTALLA DE LISTADOS/INFORMES
Permite ir al inicio o al final del listado, (Pg. Inicial y Pg. Final).
Permite avanzar o retroceder una pgina del listado.

Permite reducir o aumentar el tamao de la pantalla
Imprime el listado activo, o en pantalla.
Permite enviar el archivo a otro formato o a la red
Permite enviar el archivo a un correo electrnico (email)
Cierra la ventana del listado activa
Cuando este icono est activo, permite salir de la ventana.
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Comando utilizado solo en movimiento.

5. ANULAR
Este comando nos permite anular un consecutivo de un respectivo movimiento. El registro se anula en su
efecto, pero no se elimina ni fsica, ni lgicamente.
Cmo utilizarlo?
Haga clic sobre el icono de anular
Digite el consecutivo del documento a anular.
Confirme la aceptacin de anular que se muestra en la ventana que aparece.
6. SALIR
Permite salir del mdulo en que est trabajando.

Cmo utilizarlo?
De un clic sobre el icono de salir.
Confirme la salida si el sistema lo exige
7. LIMPIAR
Este icono permite limpiar la pantalla en la que se encuentra trabajando, es decir, deja los campos en
blanco.
Cmo utilizarlo?
De un clic sobre el icono de limpiar.
PASOS A SEGUIR PARA PONER EN MARCHA EL PROGRAMA DE CNT CARTERA
1. Instale la aplicacin.
2. Cree una carpeta para trabajar los datos.
3. Cree el ODBC.
4. Realice la configuracin, es decir configure la pantalla o 800*600 pxeles y cree el icono de entrada.
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5. Realice la vinculacin de tablas.

6. Realice la Parametrizacin del sistema entrando por procesos especiales
- parmetros de la
aplicacin.
7. Realice la personalizacin de la empresa entrando por procesos especiales personalizacin de la
empresa.
8. Ingrese la base de datos.
9. Realice los movimientos.
10. Genere informes.
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1. ADMINISTRACION
Seguridad
MENU DE ACCESO: Administracin Seguridad
Esta opcin permite crear los usuarios y perfiles que van a utilizar la aplicacin, asignar los permisos
correspondientes de acuerdo con las tareas asignadas en la institucin y modificar la contrasea con la que
se conectan a la Base de Datos. Esta opcin solo es accesible por el usuario Administrador y est
compuesta por: Usuarios, Opciones, Asignar Permisos, Crear Opciones y Login de Acceso a la Base de
Datos.
Usuarios
MENU DE ACCESO: Administracin Seguridad Usuarios
Permite crear los usuarios que ingresarn a la aplicacin de acuerdo con las tareas asignadas dentro de la
institucin.
El proceso para crear los usuarios es:
i. Usuario: Digite el nombre que se visualiza al momento de ingresar a la aplicacin.
ii. Nombre: Digite el nombre real del usuario.
iii. Clave y Confirmacin: Digite la clave y confirmacin con la cual el usuario va a ingresar a la
aplicacin. Se debe tener en cuenta que esta informacin es personal.
iv.
v.
Si los datos son correctos haga clic en Guardar

Al guardar el usuario, se visualizar en el grid. Si desea realizar alguna modificacin sobre l, debe
seleccionarlo dando doble clic sobre el registro en el grid, digitar el usuario o hacer clic en la opcin
Seleccin
y realizar la bsqueda respectiva.
vi.
Si desea eliminar algn usuario, seleccinelo y haga clic sobre el botn Borrar
vii.
Si desea inactivar un usuario, seleccinelo y marque el check Inactivo
viii.
Si desea generar un listado de los usuarios creados, haga clic sobre el botn Listar
Opciones
MENU DE ACCESO: Administracin Seguridad Opciones
Muestra todas las opciones que componen la aplicacin, esta informacin es entregada por CNT y el
usuario y/o administrador de CNT CARTERA es responsable de mantenerlas en operacin tal como han
sido entregadas en la versin original.
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Asignar Permisos
MENU DE ACCESO: Administracin Seguridad Asignar Permisos
Permite asignar los permisos de Crear, Anular e Imprimir a los usuarios creados previamente, debe
seleccionar el usuario al cual desea asignar permisos, hacer clic sobre cada opcin. El permiso asignado
se visualizar en color verde. El permiso no asignado se visualizar en color Rojo.
Si desea asignar permisos de manera Total, Nada o Parcial a todas las opciones, en la parte inferior de la
ventana se visualizan tres iconos en forma de Semforo, debe marcar permisos Guardar/Modificar,
Borrar/Anular e Imprimir y luego hacer clic sobre el icono que desee: Total, Nada o Parcial.
Para almacenar la asignacin realizada, haga clic sobre el icono Asignar
informacin no se almacenar.
, de lo contrario, la
TENGA EN CUENTA: Si usted no es usuario Administrador, el sistema no le permitir ingresar y le

mostrar esta ventana.
Login de Acceso a la BD
MENU DE ACCESO: Administracin Seguridad Login de Acceso para la BD
Esta opcin permite cambiar el login y la contrasea para acceder a la Base de Datos. Esta opcin solo est
autorizada al Administrador del Sistema.
Para realizar este proceso se debe tener en cuenta que: En el equipo donde se encuentre la Base de Datos, la
carpeta CNTSISTE.CNT, debe estar compartida y debe tener permisos de escritura para todos los usuarios que
ingresen a la aplicacin.
Base de Datos con motor SQL:
Al ingresar a la ventana de login de acceso, el sistema carga todos los inicios de sesin creados. El usuario debe
seleccionar el inicio de sesin, digitar la contrasea con un mximo de cuarenta (40) caracteres y la confirmacin de
la misma. Si los datos son correctos dar clic en guardar
Una vez realizado el cambio de la contrasea por la aplicacin, debe realizarse por el Administrador de SQL.
Base de Datos con motor ACCESS:
Al ingresar a la ventana de login de acceso, el sistema carga por defecto el Usuario Admin. El usuario debe digitar la
contrasea con un mximo de cuarenta (40) caracteres y la confirmacin de la misma. Si los datos son correctos dar
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clic en guardar
Una vez realizado el cambio de la contrasea por la aplicacin, debe realizarse por las propiedades de la base de
datos.
Al guardar la nueva contrasea el sistema crea un archivo en el equipo donde se encuentra la Base de datos, el
archivo se denomina CntSeg.cnt en el cual se almacena la contrasea de forma encriptada. Si se presenta algn
inconveniente con el login y contrasea, como olvido de la informacin, cambio de personal entre otros, el
administrador del sistema debe eliminar este archivo y volver a ingresar la contrasea.
TENER EN CUENTA:
Esta modificacin es responsabilidad del Administrador del Sistema.
Si al ingresar a la aplicacin el sistema genera el mensaje
Verifique que la carpeta cntsiste.ini en el equipo donde se encuentra la Base de Datos para Access
o el equipo Central para SQL se encuentre con permisos de escritura para el usuario que est
intentando ingresar a la aplicacin SI el archivo no est creado y permiso de lectura si el archivo
esta creado.
Auditoria
MENU DE ACCESO: Administracin Auditoria
Esta opcin permite realizar o consultar un seguimiento a los movimientos que se realicen en la aplicacin.
Sobre Usuarios
MENU DE ACCESO: Administracin Auditoria Sobre Usuarios
Esta opcin permite consultar los movimientos que realizo un usuario en una o varias tablas del sistema en
un determinado ejecutable.
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Para realizar la auditoria

Elija el usuario al cual desea hacerle la auditoria.
Elija la tabla de la cual desea consultar los movimientos que se hicieron.
Haga clic en las transacciones que desea consultar (Adicin, modificacin o eliminacin), de tal forma que
queden chuleadas.
Haga clic en examinar para que aparezcan las transacciones que hizo este usuario.
Nota: El sistema visualiza todas los movimientos que realizo un usuario con la fecha y versin del ejecutable en que
se generaron.
Backup de Auditoria
MENU DE ACCESO: Administracin Auditoria Backup de Auditoria
Esta opcin permite realizar un Backup de la auditora sobre usuarios. Al hacer el Backup la informacin de
la auditoria se borra y queda almacenada en un archivo .bak.
Para hacer el Backup
Conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema.
En la ventana que aparece en buscar en: elija el disco y el directorio donde va a hacer el backup.
Y en nombre del archivo digite el nombre que le va a dar al backup.
Haga clic en guardar.
El sistema da un mensaje donde indica donde se va a almacenar el archivo.
Haga clic en aceptar.
Recuperar Backup de Auditoria
MENU DE ACCESO: Administracin Auditoria Recuperar Backup de Auditoria
Esta opcin permite recuperar el backup de auditora.
Para recuperar backup:
En guardar en elija el disco y el directorio donde est el archivo que se va a recuperar.
Haga doble clic sobre el archivo.
Bases de Datos
MENU DE ACCESO: Administracin Bases de Datos
Backup de la Base de Datos SQL
MENU DE ACCESO: Administracin Bases de Datos Backup Base de Datos
Esta opcin permite generar una copia de la Base de Datos en el momento en que se requiera y de acuerdo con la
asignacin de permisos que tenga el usuario que ingresa a la aplicacin.
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Al ingresar a la opcin el sistema genera el mensaje de confirmacin
Al dar NO, el proceso se cancela, al dar SI, el sistema solicita la ruta en donde se almacenar la copia de seguridad.
La ruta seleccionada debe tener dos caractersticas fundamentales:
1. Debe estar ubicada en el servidor donde se encuentre la Base de Datos y ste tener espacio suficiente
para el almacenamiento, de lo contrario el sistema genera el mensaje y el proceso no se realiza.
2.
El usuario que genere la copia debe tener permiso de escritura, de lo contrario el sistema genera el mensaje
y el proceso no se realiza.
Si el proceso se cancela, el sistema genera el mensaje

. Tenga en cuenta que el
proceso puede tardar varios minutos, una vez finalizado el sistema le informa que la copia se realiz con
xito
Reparacin y Compactacin de la Base de Datos Access

MENU DE ACCESO: Administracin Bases de Datos Access Reparacin y Compactacin
Esta opcin permite hacer reparacin a la base de datos para corregir inconsistencias que pueda tener y
adems permite compactar la base de datos para eliminar basuras que puedan quedar al repararla y as
dejarla en un tamao ms pequeo.
Para reparar y compactar base datos:
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Backup de la Base de Datos Access

MENU DE ACCESO: Administracin Bases de Datos Access Backup Base de Datos
Esta opcin permite hacer un backup o copia de seguridad de la base de datos.
Para hacer el backup de la base de datos:
Conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema de Desea hacer un backup de la base de
datos?.
Restaurar Backup de la Base de Datos Access
MENU DE ACCESO: Administracin Bases de Datos Access Restaurar Backup Base de Datos
Esta opcin permite restaurar la copia de datos que se realiz por el sistema opcin backup de base de
datos.
Para restaurar la informacin:
Conteste afirmativamente a la pregunta que hace el sistema Desea hacer la restauracin de un backup de
la base de datos?.
En buscar en seleccione el disco (a:, c:) donde est el archivo con el backup.
Haga doble clic sobre el archivo para empezar la restauracin.
Cualquier inquietud favor comunicarse con nuestro departamento de atencin a usuarios ms cercano.
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2. PARAMETROS DE LA APLICACIN
MENU DE ACCESO: Procesos especiales Parmetros de la aplicacin.
A la opcin tienen acceso los usuarios a los cuales les hayan asignado permisos en la ruta Administracin
Seguridad Asignar Permisos, de tal forma que al hacer clic sobre el icono o ingresar a la ruta indicada, el sistema
muestra la ventana y permite realizar los cambios que se requieran.
Esta opcin permite hacer el cierre mensual y definir si el sistema de cartera va a trabajar integrado con las
aplicaciones CNT-CONTABLE, CNT-PRESUPUESTO.
Para realizar esta parametrizacin.

-
Digite la fecha del ltimo cierre (Mes y ao), el sistema dejara realizar los movimientos el mes
siguiente al que se digite aqu. Cada vez que vaya a cerrar un mes debe entrar a esta opcin y
corregir el mes.
Haciendo clic sobre la opcin de tal forma que quede chuleada elija con cul de las dos
aplicaciones va a trabajar integrado el sistema de cartera. Si no trabaja integrado con ninguna no
las chulee.
Maque la opcin Marcacin Traslado de Movimientos, si requiere que los movimientos que realice
en adelante se trasladen al siguiente periodo fiscal.
Marque la opcin Radicacin Automtica, si requiere que al generar un recibo de caja con cuentas
por cobrar sin radicar, el sistema asigne una radicacin con un consecutivo automtico.
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Registre la cantidad mxima de registros permitidos al cargar archivo plano de las CxC en Recibos
de Caja, Notas Crdito y Notas Debito. Por defecto se visualiza 200 y se puede modificar hasta un
mximo de 1000, el nmero mnimo que el sistema permite relacionar es uno (1). Al digitar un valor
mayor el sistema genera el siguiente mensaje de validacin y no permite realizar la
parametrizacin.
Marque la opcin Restringir RC / NC a CxC sin radicar, si requiere que el sistema no permita
realizar recibos de caja o notas crdito a una cuenta por cobrar que no ha sido radicada.
El sistema generara registro de auditoria si se activa o inactivan interfaces.
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3. PERSONALZACION DE LA EMPRESA:
MENU DE ACCESO: Procesos especiales Personalizacin de la Empresa
Esta opcin permite registrar los datos de la empresa o persona natural, para que en el momento de sacar
un informe de cartera, el sistema muestre en el encabezado el nombre o razn social y el Nit. Adems, la
informacin se utilizar en los archivos planos generados para la Circular 012 (Deudores).
Para realizar la personalizacin de la empresa se debe diligenciar en la pestaa Datos Generales:

a. Seleccione el tipo de documento de identificacin de la Compaa
a. NIT
: Nmero de identificacin tributaria
b. CC
: Cedula de ciudadana
c. CE
: Cedula de extranjera
d. PA
: Pasaporte
b. Registre el nmero de identificacin de acuerdo al tipo de documento seleccionado
c. En el campo Cdigo Unin, digite el cdigo tributario.
d. En el campo Clase de Entidad, seleccione qu clase de entidad es la Institucin: Hospital,
Empresa Social del Estado u Otro.
e. Seleccione el Tipo de Empresa que es la Institucin: Comercial, Estado o Cooperativa.
f. Seleccione el Acto Administrativo.
g. Digite la fecha de creacin de la Institucin.
h. Digite el nombre o razn social.
i. En el campo Id. Representante, digite la Identificacin del representante legal de la institucin.
j. En el campo Nombre del representante, digite el nombre del representante legal de la institucin.
k. En el campo Direccin, digite la direccin de la institucin.
l. Seleccione el Departamento y la ciudad en donde se encuentra ubicada la institucin.
m. Digite el Indicativo, Telfono y Fax de la Institucin.
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n. Digite el Mail de la Institucin.

o. Seleccione el Centro de Costo encargado del Sistema CNT-CARTERA.
p. Seleccione la Actividad Econmica de la Institucin. Tenga en cuenta que solo se visualizan las
actividades que se encuentren activas.
En la pestaa Datos Tributarios se debe especificar las caractersticas Tributarias de la Empresa:
a
c
d
e
f
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Seleccione el tipo de Persona: Natural o Jurdico.

Marque si aplica IVA Deducible.
Seleccione el Rgimen de IVA: Comn o Simplificado.
Marque si es Gran Contribuyente.
Marque las caractersticas de la Institucin
Indique los das que se consideran son pagos recibidos de contado, este plazo se tiene en cuenta
en los procesos NIIF en el momento de calcular el valor del inters presente de las cuentas por
cobrar que superen los das de plazo para pago factura contado. Tenga en cuenta que al ejecutar
el proceso NIIF, el sistema valida que se haya parametrizado un valor mayor a cero (0).
Si el tipo de Entidad es Privada, se activa la pestaa Datos Circular 011, los cuales se requieren para la
generacin de Archivos planos para dar cumplimiento con la circular 011 de 2004 para entidades privadas.
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Se deben diligenciar los siguientes datos de acuerdo con lo especificado en el documento de la circular:
a. Sigla: Sigla o nombre abreviado que identifica la razn social.
b. Nmero de Sucursales: Total de sucursales que posee en el territorio nacional.
c. Nmero de Agencias: Total de agencias que posee en el territorio nacional.
d. Objeto Social: Objeto social principal determinado por los estatutos o escritura de constitucin.
e. Fecha de Vencimiento constitucin IPS: Fecha de vencimiento (hasta) de la IPS.
f. Naturaleza Jurdica: Tipo de naturaleza jurdica.
g. Porcentaje: Porcentaje de participacin del estado cuando la naturaleza jurdica sea mixta.
h. Tipo de Empresa: Tipo de empresa en que se encuentra constituida la IPS.
i. Numero de acto administrativo: Nmero de acto administrativo con el cual fue otorgada la
personera jurdica.
j. Fecha del acto administrativo: Fecha del acto administrativo que le otorg la personera jurdica.
k. Entidad que le otorg personera: Nombre de la entidad que le otorg la personera jurdica
(Gobernacin, Ministerio, etc.).
l. Estado de la sociedad: Estado actual de la sociedad.
Si los datos son correctos de clic en Guardar.
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4. INICIALIZAR MOVIMIENTO
MENU DE ACCESO: Procesos Especiales Inicializar Movimiento.

Borra TODOS los datos, que estn digitados en la base de datos hasta el momento de hacer la inicializacin.
Al ingresar a la opcin, el sistema valida que el usuario que ingres a la aplicacin sea igual a
ADMINISTRADOR y solicita la clave del mismo para ejecutar el proceso.
Esta opcin se usa para borrar los movimientos, cuando se copian los datos de un ao a otro. Antes de realizar
el proceso el sistema genera el siguiente mensaje
Al dar si, el sistema muestra la ventana
, al dar Iniciar Proceso el sistema
confirma nuevamente antes de realizar la inicializacin.

TENGA EN CUENTA:
Antes de realizar este procedimiento debe sacar una copia de seguridad y esta seguro de los que va a
hacer porque una vez que el movimiento sea borrado solo se puede recuperar montando una copia de
seguridad.
Al digitar por tercera vez la clave errnea, el sistema volver al men principal y no se podr realizar el proceso.
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5. INICIALIZAR CONSECUTIVOS
MENU DE ACCESO: Procesos Especiales Inicializar Movimiento.
Esta opcin permite parametrizar los consecutivos de todos los conceptos de movimiento y que requieren que
inicien en un nmero diferente a uno o al nmero actual.
Al ingresar a la opcin, el sistema valida que el usuario que ingres a la aplicacin sea igual a
ADMINISTRADOR y solicita la clave del mismo para ejecutar el proceso.
Tenga en cuenta que al digitar por tercera vez la clave errnea, el sistema volver al men principal y no se podr
realizar el proceso.
Una vez la clave sea correcta, el sistema muestra la ventana de Inicializacion de Consecutivos, donde se visualiza el
ultimo registro almacenado en las tablas de los siguientes movimientos CxC, Recibo de Caja, Consignaciones, Notas
Debito, Notas Crdito, Notas Debito Bancarias y Notas Crdito Bancarias.
En cada campo se debe colocar el numero anterior con el que se requiere que inicie el consecutivo. Ej. Se requiere
que el consecutivo de CXC inicie en 10, en el campo de CXC en la ventana Inicializacion de consecutivos debe
colocarse 9.
Recuerde que si trabaja con Cnt Cuentas por Pagar, el consecutivo para los movimientos Notas Debito Bancarias y
Notas Crdito Bancarias es el mismo.
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6. UNIFICAR TERCEROS.
MENU DE ACCESO: Procesos Especiales Unificar Terceros.
Esta opcin unifica todos los movimientos (de y en todos los mdulos CNT) de dos terceros con diferente
documento de identificacin en un solo documento de identificacin, y eliminando al tercero que queda sin
movimiento.
1. Digite o seleccione el nmero de Nit, cdula o documento que tiene el tercero actualmente (NIT
Anterior).
2. Digite el nmero de Nit, Cdula o documento por el que quiere cambiar (NIT Nuevo).
3. Haga Clic en corregir.
El proceso que hace el sistema es buscar los movimientos que se hicieron con este tercero y cambia el
nmero de documento en estos dejando el real.
Nota: En el proceso de unificacin no tomara los movimientos que se hayan realizado en Inventarios de la
versin 4.8.2 e inferior.
Validaciones que realiza el sistema para tener en cuenta si trabaja con diferentes mdulos de CNT:
* SI los dos terceros existen como pacientes se realiza la unificacin en CNT-PACIENTES.
* SI alguno de los terceros A o B, o ambos no existen como Pacientes no se realiza la unificacin en CNTPACIENTES.
* SI los dos terceros existen como EPS se realiza la unificacin de EPS.
* SI alguno de los terceros A o B, o ambos no existen como EPS no se realiza la unificacin de EPS.
* SI los dos terceros existen como Administradora de Salud se realiza la unificacin de Administradora de
Salud.
* SI el tercero A existe como Administradora de Salud y el tercero B no existe como Administradora de
Salud se realiza la unificacin de Administradora de Salud.
* SI el tercero A no existe como Administradora de Salud y el tercero B existe como Administradora de
Salud no se realiza la unificacin de Administradora de Salud.
* SI las dos Administradoras de Salud NO existen como tercero no se realiza la unificacin de terceros.
* SI los dos terceros existen como EMPLEADOS, NO se realizar Unificacin de Terceros.
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7. TRASLADO DE MOVIMIENTOS.
MENU DE ACCESO: Procesos Especiales Traslado de Movimientos.
Si una vez realizado el cierre de ao, se realizaron movimientos en la Base de Datos del ao anterior, esta
opcin permite realizar el paso de estos movimientos al periodo fiscal actual.
Al ingresar a la opcin, el sistema solicita la clave del usuario Administrador, realizando la validacin que el
usuario con el que se ingres a la aplicacin sea Administrador.
Para realizar este proceso:

1. Ingresar a la Base de Datos del periodo fiscal anterior, en la ruta Procesos Especiales Parmetros
de la aplicacin, marcar la opcin
, de esta manera, todos los movimientos
que se realicen en adelante al realizar el traslado de movimientos, pasarn al siguiente periodo
fiscal.
2. Una vez, haya realizado todos los movimientos para realizar traslado, ingrese a Procesos Especiales
Traslado de Movimientos, digite el nombre de la Base de Datos del periodo fiscal actual.
3. Haga clic en Iniciar Proceso.
TENER EN CUENTA:
Si trabaja en lnea con Cnt Presupuesto, el traslado de movimiento, se realiza al ejecutar el
proceso de Paso de Saldos.
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Al realizar movimientos en la BD del periodo anterior, los movimientos de interface quedan

almacenados en esa Base de Datos, no se trasladaran, ya que estos movimientos se trasladan con
el Paso de Saldos.
Al realizar el traslado de Movimientos, estos movimientos se almacenan en el consecutivo en el
que se encuentre la BD del periodo actual, colocando en el campo Observaciones, la relacin con
el consecutivo del periodo anterior.
Al realizar el traslado de Movimientos, los datos de parametrizacin (bancos, cuentas, terceros,
etc.) deben encontrarse creados en las dos bases de datos, de lo contrario el sistema generar
errores y los movimientos no se trasladaran de manera correcta.
En el periodo actual, NO se debe marcar la opcin Marcacin Traslado de movimientos, porque los
movimientos que se realicen en adelante se trasladaran al siguiente periodo fiscal.
Si trabaja en lnea con Cnt Cuentas por Pagar, al realizar el traslado de movimientos en la
aplicacin Cnt Cartera, tambin realiza el traslado de los movimientos de Cuentas por Pagar.
Al realizar la cuenta por cobrar y la radicacin sin haber realizado un traslado de movimientos, el
sistema traslada la cuenta por cobrar con la radicacin.
Al realizar la cuenta por cobrar y despus de un traslado se realiza la radicacin, en el traslado de
movimiento de las radicaciones el sistema tiene en cuenta los estados que se relacionan a
continuacin para realizar el proceso, en caso de no realizar el traslado en el informe se visualiza
la razn por la cual no se realiz el traslado.
BD ORIGEN
BD DESTINO
ACCION
NUEVO ESTADO BD
DESTINO
Radicada
No anulada
SI
Radicada
Radicada
Anulada
NO
Radicada
Radicada
NO
Radicada
Glosada
NO
Radicada
Devuelta
NO
Devuelta
Radicada
SI
Devuelta
Devuelta
Glosada
NO
Devuelta
No anulada
SI
Devuelta
Devuelta
Anulada
NO
Devuelta
Devuelta
NO
Glosada
No anulada
SI
Glosada
Glosada
Anulada
NO
Glosada
Radicada
SI
Glosada
Glosada
Glosada
NO
Glosada
Devuelta
NO
No anulada
Radicada
SI
No anulada
No anulada
Glosada
NO
No anulada
Devuelta
NO
No anulada
Anulada
NO
Al realizar el traslado de movimiento en lnea con Presupuesto, los movimientos que se realicen
despus del proceso no se podrn borrar ni modificar y no pasaran nuevos movimientos.
Al realizar el traslado de movimiento sin estar en lnea con Presupuesto, se podr realizar el
traslado de nuevos movimientos.
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8. AJUSTE DE SALDOS DE CXC

MENU DE ACCESO: Procesos Especiales Ajuste de Saldos CXC
Esta Opcin permite actualizar el saldo de las Cuentas por Cobrar cuando en ocasiones se presentan
valores negativos o saldos de CxC que ya estn canceladas con recibos de caja o notas crdito.
TENGA EN CUENTA: Para poder realizar el proceso es necesario que previamente se haya ejecutado el
Procedimiento almacenado denominado PA_AJUSTE_CUENTAS. Si no se ha ejecutado el sistema genera
el mensaje restrictivo
Al ingresar a la opcin, el sistema solicita la clave del usuario Administrador, realizando la validacin que el
usuario que ingreso a la aplicacin sea Administrador.
Tenga en cuenta que si se digita la clave de manera incorrecta tres veces, el sistema cierra la ventana y no
permite continuar con el proceso.
Al ingresar la clave de manera correcta, el sistema realiza la confirmacin antes de iniciar la ejecucin del
proceso.
Al dar NO, el proceso se cancela. Al dar SI, el proceso se ejecuta y si encuentra registros para modificar
genera el mensaje
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Si no encuentra registros para modificar o el proceso ya fue ejecutado, el sistema genera el siguiente
mensaje
En el informe solo se va a visualizar informacin diferente a cero (0) en los campos en los cuales se haya
realizado la modificacin.
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9. PARAMETRIZACION
Impuestos y Retenciones
MENU DE ACCESO: Mdulos Bases de datos Impuestos y retenciones.
Esta opcin permite crear los impuestos y retenciones que se aplican a las cuentas por cobrar conceptos
que se utilizan.
Cuando se trabaja integrado con CNT CONTABLE otros programas de la familia CNT, el sistema la lee
del que ya hayamos creado pero cuando se trabaja solo para CARTERA si debemos crearla. El objetivo es
crear una tabla de impuestos con el fin de poder asignar a los diferentes conceptos una base diferente la
misma, veamos cmo se llenan los campos que aparecen en la ventana.
Para crear los impuestos y retenciones:
Cdigo: Digite el cdigo del impuesto o retencin que se va a crear. Este cdigo puede ser
alfanumrico y de 3 dgitos, ejemplo: 001
Descripcin: Digite el nombre del impuesto o retencin Ejemplo: IVA GENERADO X VENTAS 16%.
Porcentaje (%): Digite el porcentaje que se aplica por este impuesto o retencin Ejemplo: 16.
Aclaracin: cuando se vaya a colocar el valor en esta casilla no es necesario colocarle el signo de %
A partir de: Digite el monto mnimo o la base mnima sobre la cual se aplica el impuesto.
Aclaracin: Cuando el impuesto no tiene un monto definido y se calcula siempre sobre todo valor en
esta casilla se deja 0.
Tipo: Con el Mouse haga clic en el tipo de impuesto que es, es decir, IVA, ICA, retencin, Impuesto
retenido u otros impuestos.
-
Cuenta Contable: Digite la cuenta contable de este impuesto, esto si su sistema de tesorera trabaja
integrado con CNT-CONTABLE. Para poder llenar este campo las cuentas contables deben estar
creadas en contabilidad.
Luego de haber ingresado los datos en cada uno de los campos de la ventana de impuestos y retenciones
haga clic en el icono guardar para que queden grabados.
Aclaracin: Para todos los tipos debemos crear las que creamos necesarias que realmente
necesitemos, asignndoles un consecutivo, o si desean una por tipo.
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Si desea los puede borrar, seleccionar y listar, utilizando cada uno de los iconos que aparecen en esta
ventana.
Descuentos
MENU DE ACCESO: Mdulos Bases de datos Descuentos.
Esta opcin permite crear los tipos de descuentos que la empresa aplica a las cuentas por cobrar que
tiene.
Para crear los descuentos:
Cdigo: Digite un cdigo para el descuento a crear, este cdigo debe ser de tres dgitos alfanumrico.
Descripcin: Digite el nombre del descuento. Ej. Descuento por pronto pago.
Porcentaje (%): Digite el valor del porcentaje en caso de que el descuento se aplique por porcentaje.
Aclaracin: Al digitar el porcentaje no es necesario colocar el signo %
Valor: Si el descuento no es un porcentaje si no un valor, haga clic sobre valor y digite el respectivo.
A partir de: Digite el valor a partir del cual se da el descuento.
Aclaracin: Cuando el descuento no tiene un monto definido esta casilla se deja 0.
Cuenta Contable: Si el sistema de tesorera trabaja integrado con CNT-CONTABLE, digite la cuenta
contable del descuento.
NOTA: Estas cuentas deben estar creadas en contabilidad.
Aplicado a: Seleccione Tesorera si el Descuento aplica a Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar. Seleccione
Cartera si el Descuento solo aplica a Cuentas por Cobrar.
NOTA:
Los descuentos que aplican a Cartera no podrn ser visualizados en CxP.
Al listar los descuentos solo se visualizan aquellos que apliquen a Tesorera y Cartera.
Al digitar el cdigo de un Descuento que NO aplica para el modulo Cartera, el sistema genera el
mensaje de validacin
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Luego de haber ingresado los datos en cada uno de los campos de la ventana de descuentos haga clic en
el icono guardar para que queden grabados.
Si desea los puede borrar, seleccionar y listar, utilizando los iconos que aparecen en esta ventana.
Conceptos de Movimiento.
MENU DE ACCESO: Mdulos Bases de datos Conceptos de Movimiento.
ICONO DE ACCESO:
Esta opcin permite crear los conceptos por los cuales se generan cuentas por cobrar, (ejemplo: Venta de
Software, Servicio de Mantenimiento, otros conceptos, etc.), relacionar estos conceptos con datos de
contabilidad y presupuesto para hacer la respectiva integracin y definir los impuestos y descuentos que se
aplican a estos.
Veamos de cmo se llenan estos Campos:
Cdigo: 0001 (si prefiere Crelo con letras )
Descripcin: Venta de Software.
Tipo: Seleccionamos con la pestaa a qu tipo de ingreso le aplicamos al Cdigo: (Seleccionamos
CUENTAS POR COBAR, el que usted desee).
**Nuevo tipo: Consignacin sin Recibo de Caja.
NOTA: Al crear un concepto tipo Inventarios se visualiza como filtro en CNT-Inventarios, al momento de realizar
una entrada de mercanca y aplicar impuestos y/o descuentos.
Interface Comprobantes: Si est Integrado Con Otros Programas CNT, Seleccionamos con la Mano el
Tipo. (Ejemplo: VENTAS FACTURAS). Tenga en cuenta que solo se pueden seleccionar
comprobantes contables que en su creacin tengan la opcin Aplica solo para NIIF desmarcada.
NOTA: Si ya ha creado un concepto de movimiento de tipo Notas Crdito Bancarias y Notas Debito Bancarias,
tenga en cuenta que para evitar inconvenientes con los consecutivos en la interface con Contabilidad, debe
seleccionar el mismo comprobante contable para todos los conceptos de estos tipos que requiera crear.
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Cuentas del Valor Dbito: Seleccionamos la Cuenta, Siempre y cuando est integrado con el CNT
CONTABLE. En caso de no estar integrado se deja en blanco.
Tenga en cuenta que la cuenta debito se tiene en cuenta en el proceso NIIF, siempre y cuando se
relacione con un tipo de cuenta NIIF que tenga el concepto Cuentas por Cobrar.
Cuentas del Valor Crdito: Seleccionamos la Cuenta, Siempre y cuando est integrado con el CNT
Cuenta Radicacin: Cuando el Tipo corresponde a Cuentas por Cobrar, el sistema habilita el campo
cuenta radicacin, en el cual seleccionamos la Cuenta, siempre y cuando est integrado con el CNT
Articulo Presupuestal: Para Cuando se est trabajando con el CNT PRESUPUESTO, integrado se
seleccionamos, el Articulo Presupuestal.
Impuestos: Marcamos los impuestos que afectan a este concepto, haciendo clic en cada cuadrito.
Descuentos: Elija cuales de los descuentos creados se aplica a este concepto de movimiento. Tenga
en cuenta que solo se visualizan los descuentos que en la creacin tenga aplicado a Tesorera y
Cartera.
Luego de haber ingresado todos los anteriores datos haga clic en el icono guardar para grabar.
Adems por esta opcin, el programa nos permite crear los conceptos de recibos de caja, consignaciones,
notas dbito y crdito a CxC y notas dbito y crdito bancarias; relacionarlas con datos de contabilidad y
presupuesto para hacer las respectivas transferencias, y definir los impuestos y descuentos que se aplica a
cada uno de estos.
NOTA: Si no crea los anteriores conceptos al tratar de entrar a alguna opcin del men de movimientos le
saldr el siguiente mensaje: Primero debe crear el concepto de
ACLARACION: Para las cuentas por cobrar, notas dbito y crdito bancarias (adicional a NDBA y
NCBA) el usuario define los cdigos y los conceptos como desee. Para los dems movimientos se
deben crear con los siguientes:
RECIBOS DE CAJA = RECA
NOTAS DEBITO A CXC= NDEB
NOTAS CREDITO A CxC = NCRE
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CONSIGNACIONES = CONS
NOTA DEBITO BANCARIA = NDBA
NOTA CREDITO BANCARIA = NCBA
CONSIGNACIN SIN RC= CORC
Terceros
MENU DE ACCESO: Mdulos Bases de datos Terceros
ICONO DE ACCESO:
Esta opcin permite crear los terceros, es decir, las personas a las que se les va a hacer cuentas por
cobrar, recibos de caja, etc.
Para creare los terceros:
-
Nit.: Digite el nmero del Nit o cdula del tercero. El sistema automticamente genera el dgito de
verificacin.
, Seleccione el tipo de documento del tercero
Tipo de persona: Defina si el tercero que est creando es de tipo Natural o Jurdico.
Primer Apellido: Si el tercero es Tipo de Persona Natural, digite el primer apellido.
Segundo Apellido: Si el tercero es Tipo de Persona Natural, digite el segundo apellido.
Primer Nombre: Si el tercero es Tipo de Persona Natural, digite el primer nombre.
Segundo Nombre: Si el tercero es Tipo de Persona Natural, digite el segundo nombre.
Razn Social: Si el tercero es Tipo de Persona Jurdico, digite la razn social.
Direccin: Digite la direccin del tercero.
Telfono: Digite el nmero telefnico del tercero.
E-Mail: Ingrese el correo electrnico del tercero, en caso de que lo tenga.
Departamento: Seleccione el Departamento. En el caso de Bogot se encuentra creada como

departamento.
Ciudad: Escoja la ciudad. Para el caso de Bogot en ciudades estn las localidades.
Actividad: Seleccione la actividad econmica del tercero. Tenga en cuenta que solo se visualizan las
actividades que se encuentren activas.
Tipo de Empresa: Elija el tipo de empresa del tercero. Haga clic sobre el icono de la flechita y de
la lista que aparece elija a la que pertenece el tercero. En caso de ser persona natural elija otra y
ninguna.
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Cdigo Empresa: Es el asignado para cada tipo de empresa especialmente las del sector Estatal.
Si lo tiene colquelo de lo contrario Deje el campo en blanco.
Socio: Marque la opcin Socio, si el tercero es socio de la institucin, seguido del nmero de
acciones que le corresponde.
Valor Acciones: Si el tercero es socio, registre el valor total de acciones que le corresponde.
PERSONA JURIDICO
PERSONA NATURAL
Al consultar un tercero, si es Tipo Persona Natural, se podr modificar los campos Primer Nombre, Segundo
Nombre, Primer Apellido y Segundo Apellido. Y el nombre completo se visualizar en el campo Razn Social, el cual
no podr ser modificado, se actualiza de acuerdo con la modificacin de los campos mencionados.
Si el tercero, es Tipo Persona Jurdica, se podr modificar solo el campo Razn Social, los campos Primer y
Segundo Nombre, Primer y Segundo Apellidos se inhabilitaran.
INACTIVACION DE TERCERO
Esta opcin permite inactivar terceros que ya no se utilizan, para que de esta forma no los muestre en
ninguna ventana de movimiento.
Para inactivar el tercero:
1. Seleccione el tercero con el icono
, o si tiene el nmero de documento digtelo.
2. Una vez todos los datos del tercero estn en pantalla, haga clic en
con el chulo.
, de tal forma que quede
3. Haga clic en el icono

4. El sistema hace la pregunta Desea Modificar la Informacin del Tercero - S No
NOTA: Si el sistema de cartera est integrado con CNT-CONTABLE y en contabilidad ya tiene creados los
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terceros no es necesario volverlos a crear, el programa los lee de contable.

Dependencias:
MENU DE ACCESO: Mdulos Bases de datos Dependencias.
Esta opcin permite crear, borrar y listar las dependencias o centros de costo que se encargan del
recaudo de cartera. Ej.: Tesorera, Caja principal, Caja general, etc.
Para crear dependencias:
-
Cdigo: Digite el cdigo de la dependencia el cual puede ser de once dgitos alfanumrico.
Nombre: Digite el nombre de la dependencia, el cual tiene una longitud mxima de sesenta (60)
caracteres.
Direccin: Digite la direccin de la dependencia.
Telfono: Digite el nmero telefnico de la dependencia.
Ciudad: Digite la ciudad donde est ubicada la dependencia.
Encargado: Digite el nombre del encargado de la dependencia.
Haga clic en el icono guardar para grabar los datos digitados.
INACTIVACION DE DEPENDENCIAS
Esta opcin permite inactivar dependencias, que ya no se utilizan y que por efectos de tener movimiento no
se pueden borrar, para que no los muestre en ninguna ventana de movimiento.
Para inactivar Dependencias:
Seleccione la dependencia con el icono
Una vez todos los datos de la dependencia estn en pantalla, haga clic en
que quede con el chulo.
Haga clic en el icono
, o si tiene cdigo digtelo.

, de tal forma
Bancos
MENU DE ACCESO: Mdulos Bases de datos Bancos.
Esta opcin permite crear los bancos en los cuales la entidad tiene sus cuentas actuales.
Para crear los bancos:
-
Cdigo: Digite el cdigo del banco, el cual puede ser de 3 dgitos
Alfanumrico.
-
Nombre: Digite el nombre del banco.
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Nit. : Digite el nmero del Nit del banco.
Haga clic en el icono guardar.
Ej.
Cdigo: BGN
Descripcin BANCO GANADERO NIZA
Nit. 830.248.547-7
Y luego clic en el icono guardar para que este banco quede creado
INACTIVACION DE BANCOS
Esta opcin permite inactivar los bancos, que ya no se utilizan y que por efectos de tener movimiento no se
pueden borrar, para que no los muestre en ninguna ventana de movimiento.
Para inactivar Bancos:
Seleccione el Banco con el icono
Una vez todos los datos del banco estn en pantalla, haga clic en
con el chulo.
, o si tiene el cdigo digtelo.

, de tal forma que quede
Cuentas de los Bancos

MENU DE ACCESO: Mdulos Bases de datos Cuentas de los bancos
ICONO DE ACCESO:
Esta opcin permite crear las cuentas de los bancos, con todos sus datos.
Para crear las cuentas:
-
Cdigo del banco: Digite o seleccione el cdigo del banco del cual va a crear las cuentas.
Cdigo cuenta: Digite el cdigo de la cuenta el cual puede ser de dos dgitos alfanumrico.
Numero cuenta: Digite el nmero de la cuenta.
Nombre cuenta: Digite a nombre de quien est la cuenta.
Sucursal: Digite la sucursal del banco donde tiene la cuenta.
Ciudad: Digite la ciudad donde est ubicado el banco donde tiene la cuenta.
Telfono: Digite el nmero telefnico del banco.
Gerente: Digite el nombre del gerente del banco.
Encargado: Digite el nombre del encargado de atendernos.
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Cuenta contable: Digite la cuenta contable del banco para hacer las transferencias a contabilidad.
Esto si el sistema de tesorera trabaja integrado con contabilidad.
Tenga en cuenta que la cuenta contable se utiliza en el proceso NIIF, siempre y cuando se
relacione con un tipo de cuenta NIIF que tenga el concepto Banco NIIF.
Ej.:
Saldo Inicial: Digite el saldo inicial del banco.
Los dems campos el sistema los va llenando cada vez que se haga un movimiento.
Haga clic en el icono guardar.

Cdigo del banco: BGN
Cdigo de la cuenta: 01
Nmero de la cuenta: 18012488-9
Nombre de la cuenta: CNT Sistemas de informacin Ltda.
Sucursal: Niza
Ciudad: Bogot
Telfono: 4825630
Gerente: Pedro Romero (gerente del banco)
Encargado: Sonia Gmez (encargado de atendernos)
Cuenta contable: 111005002 (cuenta contable del banco, se digita siempre y cuando la tesorera
este interactuando con contabilidad).
Saldo inicial: Ingrese el saldo inicial de esta cuenta, al momento de empezar a realizar
movimientos.
INACTIVACION DE CUENTAS DE BANCOS
Esta opcin permite inactivar las cuentas de bancos, que ya no se utilizan y que por efectos de tener
movimiento no se pueden borrar, para que no los muestre en ninguna ventana de movimiento.
Para inactivar Cuentas de Bancos:
Seleccin el Banco, al que pertenece la cuenta a Inactivas con el icono
Seleccione la cuenta con el icono
Una vez todos los datos de la cuenta del banco estn en pantalla, haga clic en
forma que quede con el chulo.
, o si tiene el cdigo digtelo.

, de tal

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Etapas Cobro Jurdico

MENU DE ACCESO: Mdulos Bases de datos Cobro Jurdico
Esta opcin permite crear las etapas de cobro jurdico en la cual se pueda encontrar una cuenta
por cobrar. De acuerdo con la Circular 030 de 2013 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIN
SOCIAL, CNT entrega ocho registros indicados en la Circular con el cdigo correspondiente:
0= No se encuentra en proceso
1= Admisin de demanda
2= Mandamiento de pago
3= Audiencia previa de conciliacin
4= Pruebas
5= Alegato de conclusiones
6= Sentencia 1 instancia
7= Reposicin y apelacin
8= Sentencia 2 instancia
La ventana se encuentra compuesta por el campo Cdigo y Nombre. De acuerdo con la Circular el cdigo
tiene una longitud de un (1) digito, por lo cual solo se puede agregar una etapa.
Solo se pueden anular etapas de cobro jurdico que no se encuentren relacionadas con otros procesos.
TENGA EN CUENTA QUE: Es responsabilidad del usuario final el tratamiento (creacin, modificacin o
eliminacin) que realice a los datos entregados por CNT.
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10. MOVIMIENTOS
CUENTAS POR COBRAR
MENU DE ACCESO: Mdulos Movimientos Ingresos Cuentas por cobrar.
ICONO DE ACCESO:
Esta opcin nos permite ingresar al sistema las cuentas por cobrar que se tienen, a una fecha
determinada.
Para ingresar las cuentas por cobrar.
Concepto: Seleccione o digite el cdigo del concepto de movimiento por el que va a hacer la cuenta
por cobrar (Ventas de Software, mantenimiento, etc.). Estos conceptos deben estar creados en la base
de datos.
Fecha : Digite la fecha de la cuenta por cobrar
Das de Plazo: Digite los das de plazo que se dan para cancelar esta cuenta; el campo fecha de
vencimiento, el sistema lo coloca automticamente.
Tercero: Seleccione o digite el nmero de Nit o cdula del tercero que debe la cuenta.
Numero: Digite el nmero de la cuenta por cobrar, si lleva consecutivo.
No. Factura: Digite el nmero de la factura que se est Cobrando. Este campo tiene una longitud de
15 caracteres y puede ser alfanumrico. (es diferente al anterior).
No tener en cuenta Decimales: Ventana, marcamos si queremos que la cuenta trabaje con
decimales, en caso de no djela en blanco.
Valor Bruto: Digite el valor el gravado, de la cuenta.
Exento: Digite el valor exento de IVA.
Total: El Sistema no coloca el valor Total de la Cuenta, en este Campo.
Descuentos: Estos aparecen tan pronto seleccione haga clic en este campo. Si al concepto de
movimiento, se le crearon estos, se definieron los respectivos descuentos, son calculados tan pronto
se digite el valor bruto o neto. De lo contrario no muestra nada en esta ventana.
Impues- y Retenciones: Vemos en la ventana, los valores y porcentajes de impuestos y descuentos;
aparecen tan pronto seleccionemos este campo, si a este concepto de movimiento se le marcaron, y
de qu tipo, estos son calculados tan pronto digite el valor bruto.
Es calculado para aplicar el % del IVA. Sobre el Valor Grabado. Para la
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Retencin si toma el total.

El estado de la Cuenta Por Cobrar: de acuerdo al movimiento por cada cuenta, en esta venta el
sistema lleva nicamente el estado resumido. De los movimientos que se le hagan.
Cruzar Con Recibo No.: Si hemos recibido un anticipo antes de hacer esta cuenta por cobrar, aqu en
esta ventana colocamos el nmero del recibo de caja con que ingreso el dinero, con el fin de que el
sistema lo descuente al valor total, y nos permita ver el saldo de la cuenta. Si no hubo anticipo deje en
blanco este campo.
Fecha de Radicacin: Esta la toma el sistema automticamente de acuerdo con la ltima fecha de
radicacin relacionada a la factura.
Nmero de Radicacin: Se visualiza el ltimo nmero que le asignaron cuando la radico.
Fecha de Preradicacin: Esta la toma el sistema automticamente de acuerdo con la ltima fecha de
preradicacin relacionada a la factura.
Nmero de Preradicacin: Se visualiza el ltimo nmero de preradicacion relacionado.
Observaciones: Aqu coloque las observaciones que desee, pero abreviadamente, pues es un campo
pequeo. Estas le salen cuando imprima este tipo de documento.
Contabilidad: Si este programa lo tenemos integrado con el programa CNT CONTABLE, haga clic en
el botn Contabilidad, inmediatamente aparece la ventana con la codificacin contable que le
asignamos a este concepto, verificar que las cuentas contables donde se registra cada uno de los
valores estn bien, le podemos cambiar cuentas contables adicionar, terminamos de completar
estos campos de acuerdo a nuestra necesidad. Si la cuenta que adicionemos est marcada para
capturar tercero, el sistema coloca el tercero relacionado a la cuenta por cobrar, si se requiere se
puede modificar. En la parte inferior vemos las ayudas que podemos obtener con las ventanas
iconos, usmoslas de acuerdo a nuestra necesidad. Cuando termine Guarde el registro, en el icono
Guardar.
Tenga en cuenta que: Al guardar el movimiento con interface a CNT CONTABLE, adicional al
movimiento actual el sistema almacena la informacin en los registros NIIF.
As creamos todas las cuentas por cobrar de una en una con el respectivo consecutivo y concepto.
NOTA:
Si desea consultar una CxC y no conoce el nmero del movimiento pero conoce el nmero de factura,
digtela en el campo No. Factura y enter, si existe una CxC relacionada con ese nmero de factura el
sistema trae la informacin, sino existe, genera el mensaje informando. Si al nmero de factura
digitado se encuentran relacionadas dos CxC, el sistema muestra una ventana donde el usuario puede
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seleccionar la que desee consultar.

Si al realizar el proceso de Cuentas por Cobrar con interface a Contabilidad activa, el sistema genera el
mensaje
Se debe revisar en Cnt-Contable que la Cuenta, Tercero o Centro de Costo que visualiza el mensaje
se encuentren creados. Esta validacin se realiza por cada registro que encuentre y no est creado.
Si no desea crear ms cuentas por cobrar haga clic en el icono SALIR.
Al imprimir una Cuenta por Cobrar se visualiza el usuario que realizo el movimiento (Usuario
responsable), el usuario que imprime y si se encuentra anulada, en el reporte se visualiza la etiqueta
Anulada, la fecha y usuario que realiz el proceso de anulacin.
Por esta misma opcin, imprimimos cualquier cuenta por cobrar, al igual que la podemos anular. Solo
digitamos el Concepto y el Numero y seleccionamos el icono deseado. Recordemos que una cuenta
que ha tenido movimientos el sistema no la deja anular.
Recuerde que: Usted puede anular cualquier movimiento, pero
este no se elimina ni fsica ni lgicamente, el consecutivo sigue
existiendo como un documento anulado. En el mdulo de
contabilidad el consecutivo anulado tendr un registro con valor
cero y la descripcin de Documento Anulado.
RECIBO DE CAJA
MENU DE ACCESO: Mdulos Movimientos Ingresos Recibos de caja.
ICONO DE ACCESO:
Esta opcin permite realizar los recibos de caja para la cancelacin de las cuentas por cobrar o por otros
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conceptos.
Para hacer un recibo de caja
Nmero: Corresponde al nmero del recibo de caja, Este es un consecutivo que lo asigna el sistema
automticamente, si desea arrancar en un numero diferente a uno, debe comunicarse con la lnea de
soporte de CNT.
Fecha: Corresponde a la fecha del recibo de caja. El sistema toma el mes y el ao de acuerdo con la
ltima fecha de cierre que se parametriza por procesos especiales Parmetros de la aplicacin. Y el
da puede ser digitado.
Dependencia: Digite o seleccione el cdigo de la dependencia encargada de hacer el recaudo.
Tercero: Digite o seleccione el tercero que esta que est haciendo el pago respectivo.
Otros Conceptos: Esta opcin se usa cuando se hacen recibos de caja, sin previamente tener una
cuenta por cobrar, Como cuando se hacen anticipos, que an no hay una factura. Si el pago se est
haciendo por otro concepto, se debe marcar la opcin y colocar el valor en la casilla que se activa.
** Consignacin: Corresponde al nmero de consignacin, que se realiz sin recibo de caja, que no
est anulada y que su valor no est en cero. No es un campo obligatorio
** Valor: Valor de La consignacin, que se ir disminuyendo a medida que se van relacionando
recibos de caja.
Cuentas por cobrar:
Si el recibo de caja no es por otros conceptos, debe colocar las facturas a cancelar; para esto existen tres
formas:
1. Cuando no se sabe el nmero.
Con este icono
puedo seleccionar las facturas que adeuda el tercero, en caso en que no conozca el
nmero de la factura.
En la ventana de seleccin, campo concepto seleccione o digite %.
Escoja el convenio a consultar. Si desea consultar todas las facturas y no sabe el convenio,
coloque (Ninguno) y haga clic en el icono buscar.
Una vez aparezcan las facturas, seleccione utilizando la barra espaciadora o haciendo clic en el
campo marcar las qu desee cancelar; de tal Forma que quede con un chulito y luego haga clic
en aceptar.
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Si la CxC se encuentra relacionada a una preradicacion, al seleccionarla el sistema genera el

siguiente mensaje restrictivo y no permite agregar la factura al movimiento.
2. En el campo Factura digite el nmero de esta.
. Tenga en cuenta que la longitud mxima para
el nmero de factura es de 15 caracteres.

3. Cargar las CxC por archivo plano, Si desea cargar las CxC por archivo plano haga clic en
, el sistema
solicita la ruta donde se encuentra el archivo. El archivo debe tener extensin .txt, los campos deben ir
separados por comas, el sistema valida cada campo de acuerdo con las observaciones descritas en el
siguiente cuadro:
Campo
Numero Factura
Tipo Dato
Alfanumrico
Valor Cancelado
Numrico
Saldo de Glosa
Numrico
Observaciones
La longitud mxima es de 15
caracteres. Si el nmero de factura
contiene coma (,) coloque el campo en
medio de comilla simple ().
Usar punto como separador de
decimales.
Los valores permitidos son 1 - SI o 0
No.
Si se genera algn error, como por ejemplo, que la cxc no se encuentre almacenada en la BD, la
factura no corresponda a la cxc, etc., el sistema genera un archivo denominado
PlanoCxCErrores.txt y lo almacena en la ruta seleccionada para cargar el plano. Por esta razn es
muy importante que la informacin contenida en el plano se encuentre creada previamente en la
aplicacin.
En esta opcin se tienen en cuenta todos los campos que tenga el plano.
Tenga en cuenta que el sistema solo permite cargar un archivo con el nmero mximo de registros
parametrizados en Parmetros de la aplicacin. Si se incluye un nmero mayor, al cargar el
sistema genera el mensaje de validacin
--------------------------Cnt-Cartera
--------------------------El archivo tiene XXXX registros. El mximo permitido es de XXX.
--------------------------Aceptar
--------------------------Manual de Cartera V25V 6.2.0
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Lo anterior, debido a las diferentes validaciones que debe realizar en el momento de cargar. De
esta forma, el tiempo de respuesta del sistema no se incrementa.
A continuacin se describe cada una de las columnas del recibo de caja seccin cuentas por cobrar
A
1
** Cambios para realizar primero

Consignacin y luego Recibo
De caja
J
A. En esta columna aparecer el cdigo del concepto con el cual se hizo la cuenta por pagar
B. En esta columna aparecer el nombre de concepto. Si la factura es generada desde CntPacientes, en este campo adems del nombre del concepto se visualiza el nombre del
convenio relacionado con la factura. Si la factura es generada directamente desde Cnt-Cartera
solo se visualiza el nombre del concepto solamente.
C. Nmero de la cuenta por cobrar
D. Saldo por cancelar de esa factura
E. Valor cancelado hace referencia al valor que paga el tercero antes de impuestos
F. Esta columna permite ingresar los descuentos aplicados a cada factura.
En la columna de Desc presione la tecla +
A continuacin el sistema desplegara la siguiente ventana
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haga clic Sobre descuentos para que aparezcan los descuentos creados por Mdulos Bases
de datos Descuentos. Tenga en cuenta que solo se visualizan los descuentos que en la creacin
tenga aplicado a Tesorera y Cartera.
Ubquese sobre el descuento que requiera y agrguelo con el icono

Si desea puede cambiar el valor o porcentaje del descuento.
En la columna de suma(S) resta (-), el sistema tiene por defecto la letra R, coloque la
necesaria segn desee.
Haga clic en terminar para aplicar el descuento.
G. En esta Columna aparecer el valor efectivamente recibido despus de impuestos y
descuentos.
H. En esta columna aparece el nmero de la factura que estn cancelando.
I.
En esta columna podr relacionar los impuestos que se aplican a cada factura.
Ubicado en esta columna presione la tecla +
A continuacin el sistema desplegara la siguiente ventana
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Haga clic sobre impuestos, Para que aparezcan los que creo por Mdulos Bases de datos
Impuestos y retenciones.
Ubquese sobre el que desea aplicar y agrguelo con el icono
Si desea puede cambiar el valor o porcentaje del Impuesto.
En la columna de suma(S) resta (-), el sistema tiene por defecto la letra R, coloque la
necesaria segn desee.
Haga clic en terminar para aplicar el Impuesto.
J. En esta columna se puede marcar el saldo que queda de la factura como glosa, es decir, si en
saldo queda un valor pendiente por ac puedo marcar que es una glosa.
K. EN esta columna coloco el valor de la glosa.
Observaciones:
En este campo se digitan las observaciones que quiera hacer al recibo de caja. Ej., Abonan a factura
No. 1524.
Totales: A continuacin se explica cada uno de los campos que constituyen los totales
Bruto: Bruto aparece el valor total a pagar del recibo de caja antes de descuentos e impuestos.
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Descuento RC: Esta opcin permite capturar el descuento para todo el recibo de caja, cuando el valor
no se puede aplicar cada cxc.
En el campo de Dcto Rc, Haga clic en el icono
A continuacin se despliega la siguiente ventana
Puede escoger el tipo de descuento que quiera aplicar as:

haga clic Sobre descuentos para que aparezcan los descuentos creados por
Mdulos Bases de datos Descuentos. Tenga en cuenta que solo se visualizan los
descuentos que en la creacin tenga aplicado a Tesorera y Cartera.
Ubquese sobre el descuento que requiera y agrguelo con el icono

Si desea puede cambiar el valor o porcentaje del descuento.
En la columna de suma(S) resta (-), el sistema tiene por defecto la letra R,
coloque la necesaria segn desee.
O en su defecto digitar el valor en Descuento Manual
Haga clic en terminar para aplicar el descuento.
Dcto Total: En este campo aparece el total de los descuentos del recibo de caja
Impuesto RC: Esta opcin permite capturar el impuesto para todo el RC, cuando el valor no se puede
aplicar cada cxc o factura.
En el campo de Impuesto Rc, Haga clic en el icono
A continuacin se despliega la siguiente ventana
Puede escoger el tipo de Impuesto que quiera aplicar as:

haga clic Sobre Impuestos para que aparezcan los Impuestos y retenciones.
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Ubquese sobre el impuesto que requiera y agrguelo con el icono

Si desea puede cambiar el valor o porcentaje del Impuesto.
En la columna de suma(S) resta (-), el sistema tiene por defecto la letra R,
coloque la necesaria segn desee.
O en su defecto digitar el valor en Impuesto Manual
Haga clic en terminar para aplicar el Impuesto.
Impu Total: En este campo aparece la suma de todos los impuestos del recibo de caja.
Neto: Este es el valor que cancelo el tercero luego de impuestos y descuentos es decir lo que realmente
recibi la institucin.
Forma de Pago: Si la forma de pago es efectivo haga doble clic sobre la palabra neto para que el sistema
coloque automticamente este valor. Si no Haga clic en este icono,
Para seleccionar el modo de pago. En la ventana que aparece digite los datos
solicitados de acuerdo al modo de pago.
Haga clic en terminar.
Tenga en cuenta que si tiene interface activa con CNT-Pacientes, en el campo
Formas de Pago se visualizan las formas de pago creadas desde CNT-Pacientes, caso
contrario solo se visualizan tres formas de pago: Efectivo, Cheque y Tarjeta.
Otros iconos del recibo de caja
. Este icono permite ver en pantalla una vista preliminar de la
impresin del recibo de caja. Digitando el nmero del recibo y haciendo clic sobre este.
Este icono
permite sacar del recibo de caja una cuenta por cobrar o factura. Ubicndose sobre la
factura a sacar y haciendo clic sobre este. Esto antes de guardar el recibo de caja.
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Al guardar un recibo de caja que tenga Cuentas por Cobrar sin radicar, el sistema genera el siguiente
mensaje
El sistema verifica si la opcin Radicacin Automtica en Parmetros de la aplicacin se encuentra marcada o

desmarcada:
Con la opcin desmarcada

Al dar NO, el proceso se cancela y no genera el movimiento de recibo de caja.
Al dar SI, el sistema genera el movimiento sin ningn inconveniente y con las cxc relacionadas,
radicadas y no radicadas.
Con la opcin marcada

Al dar NO, el sistema elimina del grid las cxc que no tengan radicacin y autoguarda el recibo solo con
las cxc que tengan relacionada la radicacin.
Al dar SI, el sistema genera el movimiento de recibo de caja y adicionalmente genera la radicacin de
las cxc relacionadas que no se encontraran radicadas en el momento de la seleccin. El sistema
genera un numero consecutivo en medio de dos caracteres de la siguiente manera: & 1 &, de esta
forma se identifica cuando el consecutivo fue generado por el sistema.
Al guardar el Recibo de Caja, si en Parmetros de la Aplicacin la opcin Restringir RC / NC a CxC sin radicar
se encuentra marcada, el sistema genera el mensaje restrictivo
Si en el movimiento se agregan varias cuentas por cobrar radicadas y sin radicar, en el mensaje el sistema
informa las Cuentas por Cobrar que no se encuentran radicadas y no permite guardar el movimiento hasta que
las CxC sean eliminadas.
Si en Procesos Especiales Parmetros de la aplicacin se encuentran marcadas las opciones Radicacin
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automtica y Restringir RC/NC a CxC sin radicar, en el momento de realizar el recibo de caja, el sistema da
prioridad a la segunda, es decir, no permitir generar el recibo de caja ni realizara la radicacin automtica.
NOTA: Con la opcin y Restringir RC/NC a CxC sin radicar, el sistema permite realizar el movimiento a una CxC
que se encuentre Radicada o Glosada.
Puede imprimir cualquier movimiento, haciendo clic en el icono

imprimir. Primero lo va a mostrar en pantalla y al hacer clic en la
impresora que aparece en la parte inferior de la pantalla le
permite mandarlo a la impresora que se tenga predeterminada.
Para poder imprimir un documento, este debe estar creado y la
impresora debe estar lista.
Para hacer recibos de caja que no tengan cuentas por cobrar.
-
Digite el nmero o consecutivo del recibo de caja.
Digite el da de elaboracin del recibo de caja.
Haga clic en otros conceptos y digite el valor recibido.
Digite o seleccione el cdigo de la dependencia encargada de hacer el recaudo.
Digite o seleccione el nmero de cdula o Nit del tercero a quien se le hace el recibo de caja.
Digite las observaciones que se tengan.
Haga clic en
Para seleccionar la forma de pago.
Guarde el registro.
Contabilidad Si el programa est integrado con el programa CNT CONTABLE, haga clic en el
botn Contabilidad, inmediatamente aparece la ventana con la codificacin contable, verificar que
las cuentas contables donde se registra cada uno de los valores estn bien, se puede cambiar
cuentas contables adicionar, se termina de completar estos campos de acuerdo con la
necesidad. Si la cuenta que se adiciona est marcada para capturar tercero, el sistema coloca el
tercero relacionado al Recibo de Caja, si se requiere se puede modificar. En la parte inferior vemos
las ayudas que podemos obtener con las ventanas iconos, usmoslas de acuerdo a nuestra
necesidad.
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NOTA:
Al realizar un Recibo de Caja relacionada a una CXC radicada, si tiene activa la interfaz con CNTPresupuesto, en los informes de Presupuesto (Ejecucin presupuestal de ingresos, Estado de ejecucin
presupuestal Ingresos Detallado y Giro de Ingresos) se genera una disminucin en la columna
Reconocimiento.
Si al realizar el proceso de Recibo de Caja con interface a Contabilidad activa, el sistema genera el mensaje
Se debe revisar en Cnt-Contable que la Cuenta, Tercero o Centro de Costo que visualiza el mensaje se
encuentren creados. Esta validacin se realiza por cada registro que encuentre y no est creado.
En la impresin, se visualiza el nombre del usuario que gener el Recibo de Caja, no el usuario que est
consultando el recibo.
Al realizar un Recibo de Caja de una Cuenta por Cobrar generada desde Pacientes y con interface a
Presupuesto activa, tenga en cuenta que el rubro con el que realiza el movimiento presupuestal depende del
ao vigente y del ao en que se gener la cuenta por cobrar. Ej.
Ao vigente 2008. Recibo de caja para cancelar una CxC generada desde Pacientes en el ao
2008, el rubro que va a utilizar es Cdigo Ingresos Vigencia Actual.
2007, el rubro que va a utilizar es Cdigo Ingresos Vigencias Anteriores Menores o Iguales a 1 ao.
2006, el rubro que va a utilizar es Cdigo Ingresos Vigencias Anteriores Mayores a 1 ao.
Para Anular el documento lo puede hacer por la misma opcin, que fue creado solo digita el nmero y
de clic anular. El sistema lo guarda como anulado utilizando el mismo consecutivo, adems
recordemos que todo documento que anulemos no debe tener movimientos. En el mdulo de
contabilidad el consecutivo anulado tendr un registro con valor cero y la descripcin de Documento
Anulado.
Al imprimir un Recibo de Caja que se encuentre anulado, en el reporte se visualiza la etiqueta Anulado, la fecha
y usuario que realiz el proceso de anulacin.
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Al imprimir un recibo de caja que se haya generado con interface a Presupuesto el reporte visualizar una
seccin de presupuesto con el detalle de los rubros afectados por el recibo de caja:
NOTAS DEBITO A CXC:

MENU DE ACCESO: Mdulos Movimientos Ingresos Notas dbito.
ICONO DE ACCESO:
Este movimiento permite aumentar el valor a una cuenta por cobrar.
Para hacer una nota dbito a una cuenta por cobrar los pasos son:
Digite el nmero de la nota dbito.
Digite o seleccione el cdigo de la dependencia encargada de realizar la nota.
Digite o seleccione el nmero de cdula o Nit, del tercero a quien se aumenta la cuenta por
cobrar.
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Para seleccionar la cuenta de cobro, a la que se le va a realizar la nota dbito lo hacemos de la
siguiente forma:
-
En la ventana de seleccin d el rango de cuentas que desea listar.
Una vez aparezcan las cuentas de cobro, seleccione utilizando la barra espaciadora o
haciendo clic en el campo marcar de tal forma que quede con un chulito y luego haga clic
en aceptar.
Si la CxC se encuentra relacionada a una preradicacion, al seleccionarla el sistema genera

el siguiente mensaje restrictivo y no permite agregar la factura al movimiento.
Ubquese en el campo valor nota dbito y digite el valor por el cual hace la nota dbito.
Digite las observaciones que tenga.
Cargar las CxC por archivo plano. Si desea cargar las CxC por archivo plano haga clic en
, el sistema
separados por punto y coma, el sistema valida cada campo de acuerdo con las observaciones descritas en
el siguiente cuadro:
Campo
Numero Factura
Tipo Dato
Alfanumrico
Valor Nota
Numrico
Observaciones
La longitud mxima es de
caracteres.
Usar punto como separador
decimales.
15
de
cxc este anulada, hayan varias cxc con el mismo nmero de factura, la cxc de la factura tenga
saldo cero (0), la factura no corresponda al tercero seleccionado, etc., el sistema genera un archivo
denominado PlanoCxCErrores.txt y lo almacena en la ruta seleccionada para cargar el plano. Por
esta razn es muy importante que la informacin contenida en el plano se encuentre creada
previamente en la aplicacin.
Tenga en cuenta que el sistema solo permite cargar un archivo con el nmero mximo de registros
parametrizados en Parmetros de la aplicacin. Si se incluye un nmero mayor, al cargar el
53 de 105
--------------------------Cnt-Cartera
--------------------------Aceptar
--------------------------Lo anterior, debido a las diferentes validaciones que debe realizar en el momento de cargar. De
Si su sistema trabaja integrado con CNT-CONTABLE, haga clic en el botn contabilidad, para
verificar las cuentas contables. Si adiciona una cuenta y est marcada para capturar tercero, el
sistema coloca el tercero relacionado a la Nota Debito, si se requiere se puede modificar.
Guarde el registro.
NOTA:
Si al realizar el proceso de Notas Debito con interface a Contabilidad activa, el sistema genera el mensaje
Al guardar el movimiento con interface a CNT CONTABLE, adicional al movimiento actual el

sistema almacena la informacin en los registros NIIF.
Si al realizar el proceso de Notas Debito con interface a Presupuesto activa, el sistema genera un giro por
derechos causados y generar el siguientes mensaje
Se debe revisar en Cnt-Presupuesto que se haya generado un Giro de Ingresos de tipo Derechos
Causados, a la dependencia y terceros seleccionados. En el concepto se visualiza la relacin con la nota
dbito.
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Si la CxC se encuentra radicada, adicional al giro por derechos causados se genera un giro por
reconocimiento.
Para Anular documento lo puede hacer por la misma opcin, que fue creado solo digita el nmero y
de clic anular. El sistema lo guarda como anulado utilizando el mismo consecutivo, adems
recordemos que todo documento que anulemos no debe tener movimientos. En el mdulo de
contabilidad el consecutivo anulado tendr un registro con valor cero y la descripcin de
Documento Anulado.
Al imprimir una Nota Debito que se encuentre anulada, en el reporte se visualiza la etiqueta Anulada, la
fecha y usuario que realiz el proceso de anulacin
NOTAS CREDITO A CXC

MENU DE ACCESO: Mdulos Movimientos Ingresos Notas crdito.
ICONO DE ACCESO:
Este movimiento permite disminuir el valor de una cuenta por cobrar.
Para hacer una nota crdito:
-
Digite el nmero de la nota crdito.
Digite o seleccione el cdigo de la dependencia encargada de realizar la nota.
Digite o seleccione el nmero de cdula o Nit del tercero a quien se aumenta el valor de la cuenta
por cobrar.

Para seleccionar la cuenta de cobro a la que va a realizar la nota crdito en la siguiente forma:
-
En la ventana de seleccin d el rango de cuentas que desea listar.
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Una vez aparezcan las cuentas de cobro, seleccione utilizando la barra espaciadora o
en aceptar.
Si la CxC se encuentra relacionada a una preradicacion, al seleccionarla el sistema genera

el siguiente mensaje restrictivo y no permite agregar la factura al movimiento.
Ubquese en el campo valor nota crdito y digite el valor por el cual hace la nota.
Cargar las CxC por archivo plano. Si desea cargar las CxC por archivo plano haga clic en
, el sistema
separados por punto y coma, el sistema valida cada campo de acuerdo con las observaciones descritas en
el siguiente cuadro:
Campo
Numero Factura
Tipo Dato
Alfanumrico
Valor Nota
Numrico
Observaciones
La longitud mxima es de
caracteres.
Usar punto como separador
decimales.
15
de
cxc este anulada, hayan varias cxc con el mismo nmero de factura, la cxc de la factura tenga
saldo cero (0), la factura no corresponda al tercero seleccionado, etc., el sistema genera un archivo
denominado PlanoCxCErrores.txt y lo almacena en la ruta seleccionada para cargar el plano. Por
esta razn es muy importante que la informacin contenida en el plano se encuentre creada
Tenga en cuenta que el sistema solo permite cargar un archivo con el nmero mximo de
parametrizados en Parmetros de la aplicacin). Si se incluye un nmero mayor, al cargar el
--------------------------Cnt-Cartera
--------------------------Aceptar
--------------------------Manual de Cartera V25V 6.2.0
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Lo anterior, debido a las diferentes validaciones que debe realizar en el momento de cargar. De
-
Si su sistema trabaja integrado con CNT-CONTABLE, haga clic en el botn contabilidad, para
verificar las cuentas contables. Si adiciona una cuenta y est marcada para capturar tercero, el
sistema coloca el tercero relacionado a la Nota Crdito, si se requiere se puede modificar.
Guarde el registro.
Al guardar la Nota Crdito, si en Parmetros de la Aplicacin la opcin Restringir RC / NC a CxC sin radicar
se encuentra marcada, el sistema genera el mensaje restrictivo
Si en el movimiento se agregan varias cuentas por cobrar radicadas y sin radicar, en el mensaje el sistema
informa las Cuentas por Cobrar que no se encuentran radicadas y no permite guardar el movimiento hasta
que las CxC sean eliminadas.
NOTA: Con la opcin y Restringir RC/NC a CxC sin radicar, el sistema permite realizar el movimiento a una
CxC que se encuentre Radicada o Glosada.
NOTA:
Si al realizar el proceso de Notas Crdito con interface a Contabilidad activa, el sistema genera el mensaje

Si al realizar el proceso de Notas Crdito con interface a Presupuesto activa, el sistema genera el mensaje
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Se debe revisar en Cnt-Presupuesto que se haya generado un Giro de Ingresos de tipo Nota Presupuestal, a la
dependencia y terceros seleccionados. En el concepto se visualiza la relacin con la nota crdito.
TENGA EN CUENTA: Al realizar una Nota Crdito relacionada a una CXC radicada, si tiene activa la interfaz
con CNT-Presupuesto, en los informes de Presupuesto (Ejecucin presupuestal de ingresos, Estado de
ejecucin presupuestal Ingresos Detallado y Giro de Ingresos) se genera una disminucin en la columna
Reconocimiento.
Para Anular el documento lo puede hacer por la misma opcin, que fue creado solo digita el
nmero y de clic anular. El sistema lo guarda como anulado utilizando el mismo consecutivo,
adems recordemos que todo documento que anulemos no debe tener movimientos. En el mdulo
de contabilidad el consecutivo anulado tendr un registro con valor cero y la descripcin de
Documento Anulado.
Para Devolver el documento lo puede hacer por la misma opcin, que fue creado solo digita el
nmero y de clic devolver. El sistema lo guarda como devuelto utilizando el mismo consecutivo. En
el mdulo de contabilidad el consecutivo devuelto tendr un registro con las imputaciones
generadas en la nota crdito con naturaleza inversa, por todo el valor de la nota crdito y en el
comprobante parametrizado en Parmetros de la aplicacin.
Tenga en cuenta que solo podr devolver una nota crdito que se encuentre activa. Si se
encuentra anulada, no se podr realizar el proceso de devolucin.
Al imprimir una Nota Crdito que se encuentre devuelta, en el reporte se visualiza la etiqueta Devuelta, la
fecha y usuario que realiz el proceso de devolucin.
Al imprimir una Nota Crdito se visualiza el usuario que realizo el movimiento (Usuario responsable),
el usuario que imprime y se encuentre anulada, en el reporte se visualiza la etiqueta Anulada, la fecha y
usuario que realiz el proceso de anulacin.
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CONSIGNACIONES
MENU DE ACCESO: Mdulos Movimientos Bancos Consignaciones
ICONO DE ACCESO:
Esta opcin permite registrar las consignaciones realizadas mediante un recibo de caja previamente creado
y ademas en el sistema se va actualizando el saldo de los bancos si no existe recibo de caja no se puede
realizar la consignacion.
Pasos para realizar las consignaciones :
-
Digite el nmero de la consignacin.
Digite la fecha de la consignacin.
Digite o seleccione el cdigo de la dependencia encargada de la consignacin.
Digite o seleccione el cdigo del banco en el cual va a consignar.
Digite o seleccione el cdigo de la cuenta a la cual va a consignar. Este cdigo corresponde al que
se le asign a la cuenta, en el momento de crearla por la opcin mdulos Bases de datos
Cuentas de los bancos.
Marque la opcin Consignacin Nacional si requiere que la consignacin se distinga como

Nacional.
Para elegir el valor de la consignacin tengo dos formas de hacerlo

1. Relacionando Recibo de Caja
-
Haga clic en el icono:

Para seleccionar el recibo de caja al cual le va a realizar la consignacin.
-
En la ventana de seleccin d el rango de recibos que desea listar.
Una vez aparezcan los recibos de caja seleccione utilizando la barra espaciadora o
en aceptar.
Tan pronto seleccione el los recibos de caja, se llena los campos con los valores del recibo de
caja.
2. ** Digitando los datos de la Grilla

Esta me permite digitar los valores que yo necesito, sin necesidad de escoger un recibo de caja.
59 de 105
B
A.
Nmero, que no se podr adicionar ni modificar, quedara en blanco. Cuando se

le relacione el recibo de caja por Recibo de Caja, aparece el No. del recibo, en
esta columna
B.
Fecha de la consignacin o fecha actual (ddmmaaaa)
C.
Valor en Efectivo, valor consignado en efectivo
D.
Valor Cheques, valor consignado en Cheques
E.
Valor Tarjetas, valor consignado en tarjetas.
Digite las observaciones que tenga que hacer.
Si su sistema trabaja integrado con CNT-CONTABLE, haga clic en el botn contabilidad para
verificar que las cuentas contables y los valores estn bien.
Guarde el registro.
NOTA:
Si al realizar el proceso de Consignaciones con interface a Contabilidad activa, el sistema genera el mensaje

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Documento Anulado.
Al imprimir una Consignacin se visualiza el usuario que realizo el movimiento (Usuario responsable),
el usuario que imprime y se encuentre anulada, en el reporte se visualiza la etiqueta Anulada, la fecha y
usuario que realiz el proceso de anulacin.
NOTAS DEBITO BANCARIA

MENU DE ACCESO: Mdulos Movimientos Bancos Notas dbito
ICONO DE ACCESO:
Esta opcin permite ingresar al sistema las notas dbito que hace el banco con el fin de mantener el saldo
del sistema actualizado con el del banco.
Para hacer las notas dbito:
-
Digite el nmero de la nota.
Digite la fecha de realizacin de la nota dbito.
Seleccione o digite el concepto de movimiento por el que va a hacer la nota debito bancaria
(Intereses bancarios, Otros Ingresos, Indemnizaciones, etc.). Estos conceptos deben estar creados
en la base de datos.
Digite o seleccione el cdigo del banco al que va a hacer la nota dbito.
Digite o seleccione el cdigo de la cuenta a la que va a hacer la nota dbito.
Ingrese el valor de la nota.
61 de 105
Guarde el registro.
verificar que las cuentas contables y los valores estn bien. Ver manual de Interfaces
Si su sistema trabaja integrado con CNT-PRESUPUESTO, haga clic en el botn presupuesto para
verificar las cuentas y valores, tenga en cuenta que el sistema generara un giro de Gastos. Para
mayor informacin Consulte manual de Interfaces
NOTA:
Si al realizar el proceso de Notas Debito Bancaria con interface a Contabilidad activa, el sistema genera el
mensaje

Documento Anulado.
Al imprimir una Nota Debito Bancaria que se encuentre anulada, en el reporte se visualiza la etiqueta
Anulada, la fecha y usuario que realiz el proceso de anulacin.
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NOTAS CREDITO BANCARIA

MENU DE ACCESO: Mdulos Movimientos Bancos Notas Crdito.
ICONO DE ACCESO:
Esta opcin permite ingresar las notas crdito que hace el banco para tener actualizado l saldo.
Para hacer una nota crdito:
-
Digite el nmero de la nota
Digite la fecha de realizacin de la nota.
Seleccione o digite el concepto de movimiento por el que va a hacer la nota crdito bancaria
(Intereses bancarios, Otros Ingresos, Indemnizaciones, etc.). Estos conceptos deben estar creados
en la base de datos.
Digite o seleccione el cdigo del banco al que se hace la nota.
Digite o seleccione el cdigo de la cuenta del banco al que se hace la nota crdito.
Ingrese el valor de la nota.
Guarde el registro.
verificar que las cuentas contables y los valores estn bien. Ver manual de Interfaces
Si su sistema tiene interface con CNT Presupuesto se generara un Giro de Ingresos. Para mayor
informacin. Ver manual de Interfaces
NOTA:
Si al realizar el proceso de Notas Crdito Bancaria con interface a Contabilidad activa, el sistema genera el
mensaje
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Documento Anulado.
Al imprimir una Nota Crdito Bancaria que se encuentre anulada, en el reporte se visualiza la etiqueta
Anulada, la fecha y usuario que realiz el proceso de anulacin
TRASLADO BANCARIO
MENU DE ACCESO: Mdulos Movimientos Bancos Traslado Bancario.
Esta opcin permite realizar el traslado de un valor de una cuenta de un banco a otra cuenta del mismo o
diferente banco.
Para hacer un traslado bancario:
-
Digite la fecha de realizacin del traslado.
Digite o seleccione el cdigo del banco origen, es decir, el banco que va a disminuir el saldo.
Digite o seleccione el cdigo de la cuenta del banco origen del traslado.
Se visualiza el saldo disponible del banco origen (saldo despus de la entrega de cheques).
Digite o seleccione el cdigo del banco destino, es decir, el banco que va a aumentar el saldo.
Digite o seleccione el cdigo de la cuenta del banco destino del traslado.
Digite el valor del traslado, si lo requiere puede realizar el traslado con nmeros decimales
mximos dos dgitos. Tenga en cuenta que este valor del traslado no puede ser mayor al saldo del
banco origen.
Guarde el registro.
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verificar que las cuentas contables y los valores estn bien. Ver manual de Interfaces.
-
Al consultar un traslado bancario, en la parte inferior, se visualiza el nmero del comprobante

contable, si el movimiento se realiz con interface a contabilidad activa.
TENGA EN CUENTA QUE:
No se puede realizar traslados entre el mismo banco y misma cuenta.
Al guardar el traslado bancario, el valor del campo Notas Debito en la parametrizacin de la cuenta
del banco origen aumentar de acuerdo con el valor del traslado. Y el valor del campo Notas
Crdito en la parametrizacin de la cuenta del banco destino disminuir de acuerdo con el valor del
traslado.
Si la interface a contabilidad se encuentra activa y no se ha parametrizado el comprobante de

traslado bancario, el sistema realizar la validacin y no permitir continuar con el proceso.
Si el traslado se realiz con interface a contabilidad activa. Si se requiere anular el documento y la

interface a contabilidad se encuentra inactiva, el sistema no permitir realizar la anulacin. De igual
manera si el mes en el que se realiz el traslado se encuentra cerrado en contabilidad tampoco
permitir realizar el proceso de anulacin.
Este movimiento no tendr afectacin presupuestal.
Documento Anulado.
Al imprimir un Traslado Bancario que se encuentre anulado, en el reporte se visualiza la etiqueta
Anulado, la fecha y usuario que realiza el proceso de anulacin.
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CONCILIACION BANCARIA
MENU DE ACCESO: Mdulos Movimientos Bancos Conciliacin Bancaria.
Esta opcin permite realizar la Conciliacin de la cuenta de un banco en un mes seleccionado.
Para hacer una Conciliacin Bancaria:
-
Seleccione la fecha (Mes Ao)
de realizacin de la Conciliacin.
Tenga en cuenta que el mes ya se debe encontrar cerrado en las aplicaciones Cuentas por Pagar
y Cuentas por Cobrar, de lo contrario el sistema generar el siguiente mensaje :
Digite o seleccione el Cdigo del Banco
Digite o seleccione el Cdigo de la Cuenta
Digite las Observaciones que tenga.
Marque la opcin Extracto Bancario
.
.
. Para relacionar los documentos que se
encuentran en el sistema y en el documento que entrega la entidad financiera.

-
Digite el Valor Inicial (valor del saldo inicial registrado en el extracto que entrega el
banco)
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Digite el Saldo (valor del saldo final registrado en el extracto que entrega el banco)
En Tipos de Documentos seleccione cada una de las opciones de Cheques, Consignaciones,

Notas Debito (Bancarias), Notas Crdito (Bancarias), Otros y Traslado Bancario.
Para hacer la captura de los registros en Movimiento de Clic en el botn Asignar
, para cada
una de las opciones se genera la ventana con nombre Cheques, Consignaciones, Notas Debito
Bancarias, Notas Crdito Bancarias y Traslado bancario.
-
En cada una de las ventanas generadas por cada Tipo de Documento, digite la Fecha
Inicial
, Fecha Final
y de clic en el botn examinar
, el
sistema mostrar en la parte inferior todos los movimientos relacionados a la cuenta y el banco
seleccionado.
-
Ubquese sobre cada uno de los movimientos y en el campo Tipo de Movimiento haga clic para
marcar si se encuentran registrados en el documento
, haga por segunda vez clic para
marcar que el documento no se encuentra registrado en el documento
y un tercer clic para
dejar el campo en blanco, si el valor no coincide con el del extracto que entrega el banco ubique el
foco sobre el campo Vlr. Documento
-
para modificarlo.
Una vez marcados todos los documentos para relacionarlos con la conciliacin haga clic en
los registros se visualizan en la parte inferior de la ventana, si requiere quitar un registro de clic en
el campo Tipo de Movimiento para marcarlo
haga clic en el botn
-
y clic en
. Para regresar a la ventana principal
, de esta manera la informacin se almacena de manera parcial.
En Tipos de Documentos seleccione Otros, si requiere registrar movimientos que se encuentran en

el documento entregado por la entidad y no se encuentran en el sistema.
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En Movimiento de Clic en el botn asignar
En la ventana generada de Otros Conceptos digite: Un valor en el campo Numero

Fecha
, Valor
y la Naturaleza del Movimiento D (Dbito Bancario) C
(Crdito Bancario)
en
, se genera la ventana Otros Conceptos.
, para relacionar el registro con la conciliacin de clic
, los registros se visualizan en la parte inferior de la ventana, si requiere quitar un registro,
haga doble clic en el campo marcar para seleccionarlo

ventana principal haga clic en el botn
y clic en
. Para regresar a la
, de esta manera la informacin se almacena de
manera parcial.
-
Para hacer la captura de errores en Movimiento de Clic en el botn Errores
, para cada una
de las opciones se genera la ventana con nombre Cheques, Consignaciones, Notas Debito
Bancarias, Notas Crdito Bancarias y Traslado Bancario, excepto para la opcin Otros el cual no
habilita esta opcin.
-
En cada una de las ventanas de errores generadas por cada Tipo de Movimiento, los campos de
Fecha Inicial y Fecha Final se inhabilitan, haga clic en el botn examinar
, el sistema solo
traer los movimientos registrados en la opcin Asignar.

-
asignar como error
lo cual indica que el movimiento registrado en el documento que
entrega la entidad se encuentra con un valor diferente al movimiento que se encuentra registrado
en el libro auxiliar (errores del banco), si requiere dejar el campo en blanco, haga nuevamente clic.
Para modificar el valor ubique el foco sobre el campo Vlr. Documento
-
Una vez marcados los documentos para relacionarlos en la conciliacin como Errores haga clic
en
, los registros se visualizan en la parte inferior de la ventana, si desea quitar un registro
haga doble clic en el campo Marcar para seleccionarlo

principal haga clic en el botn
y clic en
. Para regresar a la ventana
, de esta manera la informacin se almacena de manera
parcial.
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Marque la opcin Libro Auxiliar
. Para registrar los movimientos que se encuentran
mal registrados en el libro auxiliar con base en el documento que entrega la entidad. Tenga en
cuenta que en Tipos de Documento se inhabilita la opcin Otros y en Movimiento se inhabilita el
botn Asignar.
-
En Tipos de Documentos seleccione cada una de las opciones de Cheques, Consignaciones,

Notas Debito Bancarias, Notas Crdito Bancarias y Traslado Bancario y en Movimiento de clic en
botn
, para cada una de las opciones se genera la ventana con nombre Cheques,
Consignaciones, Notas Debito Bancarias, Notas Crdito Bancarias y Traslado Bancario.

-
Si su sistema trabaja integrado con CNT-CONTABLE, el valor que se cargar en el campo Saldo
en auxiliar corresponde al saldo de la Cuenta Contable relacionada a la cuenta de
banco
, si no tiene interface Contable el campo se muestra en blanco. Si el valor que
se visualiza no es correcto se puede modificar de manera manual.

-
En cada una de las ventanas de errores generadas por cada Tipo de Movimiento, digite la Fecha
Inicial
, Fecha Final
y de clic en el botn examinar
el sistema mostrar todos los movimientos relacionados a la cuenta y el banco seleccionado.

-
asignar como error
, lo que indica que movimiento tiene un valor diferente en el
documento que entrega el banco y el que se encuentra registrado en el Libro Auxiliar (errores en el
libro auxiliar). Si requiere dejar el campo en blanco, haga nuevamente clic. Para modificar el valor
ubique el foco sobre el campo Vlr. Documento
-
Una vez marcados los documentos para relacionarlos en la conciliacin como Errores haga clic
en
, los registros se visualizan en la parte inferior de la ventana, si desea quitar un registro
haga doble clic en el campo Marcar para seleccionarlo

principal haga clic en el botn
y clic en
. Para regresar a la ventana
, de esta manera la informacin se almacena de manera
parcial.
-
Terminado el proceso de diligenciamiento de clic en
, se genera el informe con

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nombre Conciliacin Bancaria, los datos del encabezado corresponden a al Nombre y Nit de la
entidad, Nombre del documento CONCILIACION BANCARIA, Fecha, Hora de impresin, Usuario,
Numero de la conciliacin, Banco, Cuenta, Saldo Inicial y Saldo en Auxiliar. En el Detalle se
visualizan las secciones de Cheques, Consignaciones, Notas Debito Bancarias, Notas Crdito
Bancarias, Traslado Bancario, Otros, Errores, Saldo en Auxiliar y Saldo en Extracto.
En la seccin de Otros, los movimientos registrados con naturaleza Debito restan al saldo del extracto
bancario y saldo en auxiliar, los movimientos registrados con naturaleza Crdito suman al saldo del
extracto bancario y saldo en auxiliar.
En la seccin de Errores, los movimientos de Cheques, Notas Debito Bancaria y Traslado Bancario
registrados con un mayor valor, la diferencia se resta al saldo en libro auxiliar; si el registro es por un
menor valor, la diferencia se suma al saldo del libro auxiliar. Los movimientos de Consignaciones, Nota
Crdito Bancaria y Traslado Bancario registrados con un mayor valor, la diferencia se suma al saldo
del libro auxiliar; si el registro es por un menor valor la diferencia se resta al saldo del libro en auxiliar.
-
Para guardar la Conciliacin bancaria de Clic en el botn guardar
Si desea consultar e imprimir la conciliacin, digite nuevamente el nmero y haga clic en el botn
imprimir
No se puede realizar una Conciliacin Bancaria del mes actual, solo es posible para meses
anteriores despus de cambiar el periodo en los mdulos de CXP y CXC.
Solo se puede realizar una Conciliacin por Banco, Cuenta y Periodo, si intenta hacerlo el sistema
genera el siguiente mensaje y no permite continuar:
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Al guardar una conciliacin si sus valores de saldo en extracto y saldo en libro auxiliar no coinciden
el sistema genera el siguiente mensaje y no permite continuar:
Despus de guardar la conciliacin esta no se puede modificar, en caso que se requiera modificar,
se debe anular y volver a diligenciar.
El filtro de fechas que se realice en cada Tipo de Movimiento debe ser menor o igual al mes y ao
de la conciliacin que se est realizando.
Al imprimir una Conciliacin Bancaria que se encuentre anulada, en el reporte se visualiza la

etiqueta Anulada, con el usuario y fecha en que se realiza el proceso de anulacin.
PRERADICACION DE FACTURAS.
MENU DE ACCESO: Mdulos Movimientos Preradicacin de Facturas
Esta opcin permite hacer una preradicacion o alistamiento de una factura o cuenta por cobrar, antes de
realizar la radicacin.
Para preradicar debe:
Numero: Si es la primera preradicacion que se va a realizar el sistema permite registrar el
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consecutivo con el cual dar inicio. Para el primer movimiento el sistema permite un nmero con
mximo cuatro (4) dgitos. Despus del primer movimiento, el consecutivo se incrementa de
manera automtica.
Fecha: Corresponde a la de preradicacin.
No. Radicacin: Es un campo de solo lectura y se visualiza la informacin cuando la
preradicacion se encuentra relacionada con una radicacin, caso contrario se visualiza en
blanco.
Tercero: Digite o escoja el tercero.
Factura: Campo que permite consultar alguna factura en los registros encontrados.
Si conoce el Numero de Factura digtelo. Si no lo conoce, haga clic en el icono
, digite las
iniciales de la factura, el sistema traer las facturas que inicien con el numero digitado y los
mayores a l, ej. Si se digita el nmero 1, el sistema traer 1, 12, 123, 1245, 126458, etc. El
signo % traer todas las facturas relacionadas al tercero seleccionado. Para seleccionar utilice
la barra espaciadora o haga clic en el campo marcar de tal forma que quede con un chulito y
luego haga clic en aceptar.
El sistema mostrar el nmero de facturas seleccionadas y el valor total que suma el saldo de
los registros seleccionados.
Si requiere seleccionar una factura dentro de los registros enontrados, digite el numero de
factura en el recuadro
se
visualiza
y luego clic en el icono

resaltada
la
, de esta forma solo
factura
digitada
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.
Si desea cargar las facturas por archivo plano haga clic en
, el sistema solicita la ruta
donde se encuentra el archivo. El archivo debe tener extensin .txt y solo debe contener el
nmero de factura, la cual es un tipo de Dato Alfanumrico y con una longitud mxima de
quince (15) caracteres.
Si se genera algn error, como por ejemplo, que la cxc no se encuentre almacenada en la BD,
la factura no corresponda a la cxc, etc., el sistema genera un archivo denominado
PlanoCxCErrores.txt y lo almacena en la ruta seleccionada para cargar el plano. Por esta
razn es muy importante que la informacin contenida en el plano se encuentre creada
Ubquese sobre la o las facturas a preradicar y haga clic en el icono
, para marcar las que
desea preradicar.
En la parte inferior de la pantalla, el sistema muestra el nmero de facturas seleccionadas y el
valor total que suma el saldo de los registros seleccionados.
Si antes de guardar requiere quitar de la preradicacion una cuenta por cobrar, seleccione el
registro y haga clic en Eliminar Registro
Cuando haya agregado las CxC requeridas, haga clic en el icono Guardar
Una vez preradicadas las facturas, si desea puede imprimir el informe. Para realizar el proceso debe
seleccionar el nmero de preradicacin y dar clic en el icono
. En este informe se visualiza en el

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encabezado la fecha y hora de impresin, el usuario que imprime, el tercero, el nmero y fecha de
preradicacin. En el detalle se visualiza la CXC, No. Factura, Fecha de la factura, el valor total de la factura
(no el saldo actual) y el valor del saldo (en el momento de realizar la preradicacion). Al finalizar el informe el
valor total de las facturas preradicadas.
Para consultar la preradicacion, digite el nmero consecutivo generado.

Si requiere anular toda la preradicacion, consulte el movimiento y haga clic en el icono
, de esta
forma el sistema elimina la relacin de la factura con la preradicacion.

Una CxC solo puede estar relacionada a una preradicacion. Solo la CxC que se encuentren en
estado devuelta de una radicacin podrn estar relacionadas a ms de una preradicacion.
Si una preradicacion se relaciona con una radicacin el sistema no permite realizar modificaciones
a la preradicacion.
Mientras la preradicacion no se relacione a una radicacin se podrn agregar o quitar CxC y/o
anular toda la preradicacion.
No se puede preradicar las cuentas por cobrar que se encuentren anuladas, con saldo en cero (0),
radicadas, preradicadas o glosadas.
No se podrn realizar movimientos posteriores a las cuentas por cobrar que se encuentren
preradicadas.
La preradicacion no realiza ningn movimiento en las interfaces relacionadas con Cartera.
RADICACION DE FACTURAS.
MENU DE ACCESO: Mdulos Movimientos Radicacin de Facturas
Esta opcin permite hacer la radicacin de una factura o cuenta por cobrar, para que el sistema calcule el
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vencimiento de cartera a partir de esta fecha. Otra funcin adicional es que se puede marcar la factura
como glosada o devuelta.
Para radicar debe:
Tercero: Escoja el tercero.
No-Radicacin: Es el nmero de recibido que le colocaron en la entidad la que le hicimos la
cuenta por cobrar. Tenga en cuenta que si dentro de la lista de nmeros de radicaciones se
encuentra un numero en medio del carcter especial &, es porque la radicacin la realiz el
sistema automticamente en el momento de generar el recibo de caja con la opcin
Radicacin Automtica marcada.
Fecha: Corresponde a la de radicacin.
Preradicacion No.: Si se requiere generar una radicacin a partir de una preradicacion, marque
la opcin y en el campo tipo lista desplegable se visualizan las preradicaciones relacionadas al
tercero seleccionado.
Al seleccionar una preradicacion el sistema inactiva los iconos y no permite modificar la
informacin agregada.
Factura: Si conoce el Numero de Factura digtelo. Si no lo conoce, haga clic en el icono
digite las iniciales de la factura, el sistema traer las facturas que inicien con el numero
digitado y los mayores a l, ej. Si se digita el nmero 1, el sistema traer 1, 12, 123, 1245,
126458, etc. El signo % traer todas las facturas relacionadas al tercero seleccionado. Para
seleccionar utilice la barra espaciadora o haga clic en el campo marcar de tal forma que quede
con un chulito y luego haga clic en aceptar. Tenga en cuenta que al seleccionar una factura
que se encuentra relacionada a una preradicacion, el sistema genera el mensaje
restrictivo
y no permite agregar la factura a la
radicacin.
El sistema mostrar el nmero de facturas seleccionadas y el valor total que suma el saldo de
los registros seleccionados.
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Si requiere seleccionar una factura dentro de los registros enontrados, digite el numero de
factura en el recuadro
se
visualiza
y luego clic en el icono

resaltada
la
, de esta forma solo
factura
digitada
.
Si desea cargar las facturas por archivo plano haga clic en
, el sistema solicita la ruta
donde se encuentra el archivo. El archivo debe tener extensin .txt y solo debe contener el
nmero de factura, la cual es un tipo de Dato Alfanumrico y con una longitud mxima de
quince (15) caracteres.
Si se genera algn error, como por ejemplo, que la cxc no se encuentre almacenada en la BD,
la factura no corresponda a la cxc, etc., el sistema genera un archivo denominado
PlanoCxCErrores.txt y lo almacena en la ruta seleccionada para cargar el plano. Por esta
razn es muy importante que la informacin contenida en el plano se encuentre creada
En esta opcin no se tiene en cuenta el valor cancelado que tenga el plano.
Ubquese sobre la o las facturas a radicar y haga clic en el icono
, para marcar las que
desea radicar.
En la parte inferior de la pantalla, el sistema muestra el nmero de facturas seleccionadas y el
valor total que suma el saldo de los registros seleccionados.
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Si se tiene activa la interface con el programa CNT CONTABLE, al seleccionar una factura,
haga clic en el botn Contabilidad, inmediatamente aparece la ventana con la codificacin
contable que le asignamos al concepto o convenio de la cuenta por cobrar, verificar que las
cuentas contables donde se registra cada uno de los valores estn bien, le podemos cambiar
cuentas contables adicionar, terminamos de completar estos campos de acuerdo con
nuestra necesidad. Si la cuenta que adicionemos est marcada para capturar tercero, el
sistema coloca el tercero relacionado a la radicacin, si se requiere se puede modificar. En la
parte inferior vemos las ayudas que podemos obtener con las ventanas iconos, usmoslas
de acuerdo con nuestra necesidad. Cuando termine Guarde el registro, en el icono Guardar.
Al guardar el movimiento con interface a CNT CONTABLE, adicional al movimiento actual el
sistema almacena la informacin en los registros NIIF.
Haga clic en el icono radicar.
Al realizar la radicacin si tiene activa la interfaz con CNT-Presupuesto el sistema muestra un
mensaje de Giro de Reconocimiento por valor el valor total de la Radicacin.
Se debe revisar en Cnt-Presupuesto que se haya generado el Giro de Ingresos por

Reconocimiento, a la dependencia (se toma de Parmetros de la aplicacin) y terceros
seleccionados. En el concepto se visualiza la relacin con la Radicacin.
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Al realizar una radicacin de facturas, los datos del tercero y la informacin del campo No. Radicacin
quedaran visibles, para realizar otra radicacin o consultar una radicacin ya almacenada.
Una vez radicada las facturas, si desea puede imprimir el informe. Para realizar el proceso debe
seleccionar el tercero, el nmero de radicacin y dar clic en el icono
. En este informe se visualiza
en el encabezado la fecha y hora de impresin, el usuario que imprime, el tercero, el nmero y fecha de
radicacin. En el detalle se visualiza la CXC, No. Factura, Fecha de la factura, Fecha de vencimiento, el
valor total de la factura (no el saldo actual) y al finalizar el informe el valor total de las facturas radicadas.
Al consultar una radicacin, si se encuentra activa la interface con el mdulo CNT CONTABLE, el sistema
habilita el icono
. Al hacer clic sobre l, se visualiza un informe con la informacin relacionada a los
comprobantes contables generados con la radicacin seleccionada.

Para Glosar, debe seguir los mismos pasos solo que hace clic en el icono Glosar. Tenga en cuenta que
ac queda marcada toda la factura como glosada.
Para Devolver una factura, debe consultar la radicacin, seleccionar
la factura y hacer clic en Devolver.
El sistema actualiza el estado de la cxc a Devuelta.

Tenga en cuenta que:
Una factura devuelta no se podr glosar.
Una factura devuelta se podr relacionar a una nueva radicacin. O realizar la radicacin con el
mismo nmero.
En la cuenta por cobrar se visualiza el ltimo nmero de radicacin relacionado.
Al consultar una radicacin que se gener a partir de una preradicacion, el sistema no habilita el icono de
cuentas por cobrar ni permite ingresar nuevas cuentas por cobrar.
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Al consultar una radicacin que se gener a partir de una preradicacion, el sistema no permite eliminar una
cuenta por cobrar, si se requiere anular la radicacin se deben seleccionar todas las cuentas por cobrar
Si requiere buscar una factura dentro de la radicacin, seleccione el tercero y nmero de radicacin, luego
en el campo
, digite el nmero de factura que requiere ubicar y haga clic en el botn
. El
sistema buscar dentro de las facturas que se encuentren en la radicacin, si no la encuentra genera un
mensaje informativo
Si la bsqueda es satisfactoria, el cursor se ubica sobre la factura en el grid y le coloca fondo de otro color.
COBRO JURIDICO.
MENU DE ACCESO: Mdulos Movimientos Cobro Jurdico
Esta opcin permite relacionar una cuenta por cobrar con una etapa de cobro jurdico. La informacin
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relacionada se refleja en el Plano Circular 030.

Para crear la relacin de la cuenta por cobrar con cobro jurdico debe:
Cliente: Digite el documento o seleccione el tercero relacionado a la cuenta por cobrar.
Fecha: Digite la fecha en que se genera la relacin de cobro jurdico. Tenga en cuenta que la
fecha no debe ser mayor a la actual y la fecha debe ser igual o mayor a la fecha de creacin
del a CxC.
CxC: Si conoce el nmero de cuenta por cobrar, digite el nmero. En caso contrario realice la
bsqueda correspondiente, el sistema solo permite seleccionar cuentas por cobrar que se
encuentren relacionadas con el tercero y con estado radicadas o glosadas.
Factura: Si conoce el nmero de factura, digtela y el sistema cargara la informacin de tercero
y CxC.
Valor: Al seleccionar la CxC el sistema muestra el valor por el cual se realiz la Cuenta por
Cobrar.
Cobro Jurdico: De acuerdo con el movimiento a realizar:
o Marque la opcin SI: Cuando la CxC ingrese a cobro jurdico, el sistema habilita el
campo Etapa en el cual se visualizan las opciones creadas en Bases de Datos.
o Marque la opcin NO: Cuando la CxC ya no se encuentre en cobro jurdico, al marcar
NO, el sistema inhabilita el campo Etapa.
Al seleccionar la opcin Cobro Jurdico, el sistema agrega la informacin al grid
Si los datos con correctos, haga clic en el icono
Si requiere anular una relacin de cobro jurdico con la CxC, consulte la informacin y haga clic
en el icono
Si requiere modificar la etapa en la cual se encuentre el cobro jurdico, consulte la informacin y repita el
proceso descrito. En el grid se visualizan todas las modificaciones que se hayan realizado en la relacin
de la cuenta por cobrar con el cobro jurdico.
Si requiere el listado de las modificaciones, consulte la informacin y haga clic en el icono
, el
sistema genera un reporte en pantalla con los datos que se visualizan en pantalla, adicional se visualiza el
campo Estado de la etapa relacionada, es decir, si la relacin se encuentra Activa, Inactiva o Anulada.
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La relacin entre la Cuenta por Cobrar y el Cobro Jurdico se realiza por cada una de las cuentas
por cobrar.
Al anular una relacin el registro deja de visualizarse en la pantalla y se puede consultar mediante
el informe.
Solo se pueden relacionar con cobro jurdico las cuentas por cobrar que se encuentren radicadas o
glosadas y que no se encuentren canceladas.
Si una cuenta por cobrar se relaciona con un cobro jurdico, el sistema no permite anular la cuenta
por cobrar.
Si una cuenta por cobrar tiene varios registros relacionado con cobro jurdico, en el plano Circular
030 se enva el ltimo registro dentro del periodo generado.
INTERES VALOR PRESENTE

MENU DE ACCESO: NIIF Bases de Datos - Inters Valor Presente.
Esta opcin nos permite ingresar un porcentaje no mayor a 100, para los meses de enero a diciembre.
Este porcentaje ser tenido en cuenta al momento de realizar en CNT- CONTABLE el proceso NIIF de
Cuentas por Cobrar.
TENGA EN CUENTA:
Al generar el proceso NIIF el sistema no realiza validacin si el inters para el mes seleccionado se
encuentra parametrizado.
El sistema permite digitar un valor negativo para aquellos casos donde se requiera el porcentaje
menor a cero (0).
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11. INFORMES
LISTADO DE DOCUMENTOS
MENU DE ACCESO: Informes Listado de documentos.
Esta opcin permite generar un informe con los listados de los movimientos que se hayan realizado en el
sistema de los documentos: CXC, RECIBOS DE CAJA (Unificacin de CXC y Otros Conceptos), RECIBOS
DE CAJA CXC, RECIBOS DE CAJA OTROS CONCEPTOS, NOTAS DEBITO Y CREDITO A CXC Y
BANCARIAS Y CONSIGNACIONES.
Para ver este informe:
-
Elija el documento del que desea imprimir el informe, haciendo clic en el icono de la flechita hacia
abajo.
Digite el rango de fechas (Fecha inicial y final), dentro del cual se realizaron los movimientos que
desea salgan en el informe.
Elija si desea ver los movimientos no anulados, los anulados o todos, estado que ser visualizado al
listar el informe.
Elija si desea ver el informe ordenado por Fecha o por Nit del tercero.
Seleccione si desea ver el Informe de un usuario determinado, esta opcin solo se habilita para los
documentos Recibo de Caja, Recibos de Caja CXC y Recibos de Caja (Otros Conceptos), para los
dems documentos se inhabilita. En el informe se visualizar el Usuario que gener el documento.
Si requiere todos los usuarios seleccione la opcin TODOS o deje en blanco el campo Usuario.
Para el tipo de Documento Recibos de Caja y Recibos de Caja CxC se activa la opcin En
Autoguardado, para visualizar todos los recibos de caja que se encuentran en estado
autoguardado. Tenga en cuenta que en este informe no se visualiza el usuario, por esta razn el
campo Usuario se inhabilita cuando se seleccione esta opcin.
Para el tipo de Documento Recibos de Caja, Recibos de Caja CxC y Recibos de Caja (Otros
Conceptos) se activa la seccin Consignaciones con las opciones Consignados y Pendientes,
permitiendo generar el informe de recibos de caja que tengan una o varias consignaciones
relacionadas o que se encuentren pendientes. Al marcar estas opciones se visualizan dos
columnas donde se visualiza el nmero y valor de la consignacin relacionada.
Si un recibo de caja tiene varias consignaciones relacionadas, en el momento de generar el
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informe con la opcin Consignados el sistema generar el registro del recibo por cada una de las
consignaciones relacionadas.
En el tipo de documento Consignaciones, se visualiza si la consignacin se realiz con la
marcacin Consignacin Nacional.
-
Haga clic en pantalla o imprimir para ver el informe.
Tenga en cuenta que en el informe se visualiza una seccin llamada Presupuesto con el detalle de
los rubros afectados por el documento Recibo de caja.
DOCUMENTOS POR BLOQUE:

MENU DE ACCESO: Informes Documentos por bloque
Esta opcin permite imprimir los siguientes documentos CXC, RECIBOS DE CAJA CXC, RECIBOS DE
CAJA OTROS CONCEPTOS, NOTAS DEBITO Y CREDITO A CXC Y BANCARIAS Y CONSIGNACIN, en
bloque, es decir, un rango de consecutivos seguidos.
Elija el documento que desea imprimir.
Digite el rango de fechas (Fecha inicial y final), dentro del cual se realizaron los movimientos que
desea salgan en el informe.
Ingrese el rango de consecutivos a imprimir (inicial final)
Elija si desea ver los movimientos no anulados, los anulados o todos, estado que ser visualizado al
listar el informe.
Tenga en cuenta que en el informe se visualiza una seccin llamada presupuesto y all se
visualizan los rubros que afectaron el documento Recibo de caja.
CUENTAS POR COBRAR POR EDADES

MENU DE ACCESO: Informes Ingresos CxC por edades.
Esta opcin permite generar un informe del estado actual de la cartera reflejando los valores en lnea de
tiempo de acuerdo al plazo estipulado al momento de realizar la Cuenta por cobrar, clasificndola por tipo
de persona o da de vencimiento de pago. Este informe se puede generar a una fecha de corte, los das de
cartera pueden ser parametrizables, se puede escoger si desea el informe detallando cada factura del
tercero, un resumen por cada Convenio o un resumen por Empresa. Puede elegir la opcin Saldo sin glosa
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si desea que en el informe el valor de la lnea de tiempo se visualice sin incluir el valor de la glosa, al igual
puede escoger el estado de las facturas como son:
Pendiente de radicar: Todas aquellas facturas que se generan pero que an no se ha registrado en el
sistema la radicacin.
Preradicada: Aquellas facturas que se encuentran relacionada a una preradicacion y no se han radicado. Al
marcar la opcin Saldo sin glosa no se visualiza el estado de la CxC Preradicada.
Radicada: Aquellas facturas de las cuales ya se hizo en el sistema el proceso de radicacin
Glosadas: Aquellas facturas que tiene glosa.
Devueltas: Aquellas facturas que se hayan radicado y se hayan marcado como Devueltas en la ventana
radicacin de facturas.
-
Digite o seleccione el rango de terceros.
Seleccione el Tipo de Persona: Natural o Jurdica. Si desea que el informe muestre los dos tipos
de persona, se debe dejar en blanco.
Digite la fecha de corte, es decir a qu fecha desea ver el informe.
Seleccione si desea los das de vencimiento predeterminados, o si usted los quiere parametrizar; si
es as en cada casilla digite los das respectivos das de vencimiento.
Saldo sin glosa: Marque la opcin si desea que en el informe los valores en la lnea de tiempo se
reflejen menos el valor de la glosa.
Seleccione si desea el informe totalizado por tercero x cdigo, tercero alfabtico o por concepto de
movimiento, haciendo clic sobre la opcin respectiva de tal forma que esta quede marcada con un
punto.
Seleccione si desea el informe detallado, resumido por convenio o resumido por empresa.
Seleccione el estado de las cuentas que desea aparezcan en el informe.
Escoja el convenio en caso de que requiera uno especial, o en su defecto seleccione todos los
convenios.
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PARA TENER EN CUENTA:

Al generar el informe con la opcin Saldo sin glosa desmarcada:
En el campo Glosas, se visualiza el valor glosado de la factura.
Si la glosa es generada desde Cnt-Pacientes y se encuentra abierta, se visualiza el valor total de
las gestiones realizadas.
Si la cxc es glosada directamente en Cartera, el valor que se visualiza en la lnea de tiempo es el
Saldo de la CxC al momento de generar el informe.
Si la cxc se glosa por el valor total y la cxc no tiene ningn movimiento posterior como recibo de
caja, notas dbito o notas crdito en el informe se visualiza el mismo valor en las columnas Glosa y
Lnea de tiempo.
Si se genera una glosa a una cxc directamente en Cartera donde el valor de la glosa es igual al
total o saldo de la cxc y tiene un movimiento posterior que disminuye el saldo como recibo de caja
o nota crdito, si el valor de la glosa no se modifica en la ventana Radicacin de facturas en el
informe en la columna Glosa se visualiza un valor mayor que en la lnea de tiempo.
Para calcular el valor total del cliente y total Cartera se tiene en cuenta solo los valores registrados
en la lnea de tiempo.
El comportamiento del informe es el mismo al generar por cualquiera de los tres tipos de informe y
cualquiera de las tres opciones totalizar por.
Al generar el informe con la opcin Saldo sin glosa marcada,
En el campo Glosas, se visualiza el valor glosado de la factura.
El valor en la lnea de tiempo se muestra teniendo en cuenta el saldo actual de la cxc menos el
valor glosado. Ejemplo: CxC valor 80.000, Glosa 30.000, Saldo de la CxC al generar el informe
80.000. En el informe se muestra Glosa 30.000, Valor en la lnea de tiempo 50.000.
Si la cxc se glosa por el valor total y la cxc no tiene ningn movimiento posterior como recibo de
caja, notas dbito o notas crdito en el informe se visualiza el valor solo en la columna Glosa y no
se visualiza ningn valor en la Lnea de tiempo.
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Si se genera una glosa a una cxc directamente en Cartera donde el valor de la glosa es igual al
total o saldo de la cxc y tiene un movimiento posterior que disminuye el saldo como recibo de caja
o nota crdito, si el valor de la glosa no se modifica en la ventana Radicacin de facturas en el
informe en la columna Lnea de tiempo se visualiza un valor negativo, teniendo en cuenta que el
sistema muestra la diferencia entre el saldo actual de la cxc y el valor de la glosa.
Para calcular el valor total del cliente y total Cartera se tiene en cuenta los valores registrados en la
lnea de tiempo ms los valores registrados en la columna Glosa.
El comportamiento del informe es el mismo al generar por cualquiera de los tres tipos de informe y
cualquiera de las tres opciones totalizar por.
CUENTAS POR COBRAR CON FACTURAS CANCELADAS:

MENU DE ACCESO: Informes Ingresos CxC con facturas canceladas.
Este informe presenta las cuentas por cobrar que han sido canceladas, mediante recibo de caja o nota
crdito, mostrando los consecutivos de documentos con los que se cancel cada cuenta por cobrar o
factura crdito.
Para generar el informe:
-
Ingrese el rango de terceros.
Digite el rango de fechas.
Haga clic en pantalla o impresora segn donde desee consultar el informe
EXTRACTO DE CLIENTES
MENU DE ACCESO: Informes Ingresos Extracto de clientes.
Esta opcin permite generar un extracto de clientes donde se puede ver: el cdigo del cliente, el nombre, el
documento que nos debe, el nmero de consecutivo, la fecha de elaboracin, el nmero de radicacin (si lo
tiene), los cargos o valores que nos debe, los abonos realizados a estos y el saldo.
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Digite o seleccin el rango de clientes de los cuales desea ver el extracto. El rango de clientes
debe ser dado de acuerdo al nmero de Nit.
Digite o seleccione el rango de fechas dentro de las cuales se realizaron los movimientos que
desea ver en el extracto.
Seleccione si desea el informe ordenado por Nit o nombre del tercero.
Seleccione convenio.
Seleccione si desea ver el informe en pantalla, imprimir o cancelar la operacin, haciendo clic en el
botn respectivo
ESTADO DE CUENTA DEL CLIENTE

MENU DE ACCESO: Informes Ingresos Estado de cuenta de clientes.
Este informe me permite consultar el estado en que estn las cuentas por cobrar de uno o varios clientes.
Los estados son vencidas y por vencer, al igual se puede generar de acuerdo a las cuentas que estn
Pendientes de radicar, preradicadas, radicadas y glosadas.
-
Digite o seleccione el rango de los terceros que desea ver las cuentas por cobrar. El rango de
clientes debe ser dado de acuerdo al nmero de Nit.
punto.
Escoja el estado de las cuentas, si desea velas todas marque los tres.
RECIBO DE CAJA POR CONCEPTO:

MENU DE ACCESO: Informes Ingresos Recibo de caja por concepto.
Permite generar un informe con los recibos de caja realizados por cada concepto de movimiento.
Para generar asigne los datos solicitados y haga clic en pantalla o impresora.
CONSULTA ESTADO DE FACTURA POR CLIENTE
MENU DE ACCESO: Informes Ingresos Consulta estado de factura por cliente
Esta opcin permite consultar una factura de un cliente, para saber que movimientos se han hecho sobre
esta. Si esta cancelada, los documentos con que se cancelaron, el valor que cancelaron, etc.
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Para hacer la consulta:

Seleccione el tercero y digite el nmero de la factura (Tenga en cuenta que la longitud mxima para el numero
de factura es de 15 caracteres) y en pantalla aparecer toda la informacin.

Si la factura es generada desde Cnt-Pacientes, el sistema muestra el nombre del convenio con que fue
realizada. Si la factura es generada directamente desde Cnt-Cartera el campo convenio se mostrar en
blanco. Este campo es de carcter informativo.
LISTADO CXC
MENU DE ACCESO: Informes Ingresos Listado CXC
Esta opcin permite generar un informe de cartera en un rango de fechas especfico. En este informe se
puede escoger el estado de las facturas como son:
Pendiente de radicar: Todas aquellas facturas que se generan pero que an no se ha registrado en el
sistema la radicacin.
Preradicada: Aquellas facturas que se encuentran relacionada a una preradicacion y no se han radicado.
Radicada: Aquellas facturas de las cuales ya se hizo en el sistema el proceso de radicacin
Glosada: Aquellas facturas que tiene glosa.
-
Seleccione el Tipo de Persona: Natural o Jurdica. Si desea que el informe muestre los dos tipos
de persona, se debe dejar en blanco.
Digite la fecha inicial y la fecha final.
Seleccione el estado de las cuentas que desea aparezcan en el informe.
punto.
Seleccione si desea el informe detallado, resumido por convenio o resumido por empresa.
Marque la opcin Solo Factura de Contado, si desea ver el informe de las facturas de contado con
financiacin generadas desde Pacientes, tenga en cuenta que al seleccionar esta opcin se
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inhabilitan las opciones Totalizar por Concepto y Resumir por Convenio. Esta opcin solo se
habilita si la interface con Cnt-Pacientes esta activa.
-
TRAZABILIDAD FACTURA
MENU DE ACCESO: Informes Ingresos Trazabilidad Factura
Esta opcin permite generar un informe de la factura con todos los movimientos relacionados a la cuenta
por cobrar (recibos de caja, notas dbito, notas crdito, preradicaciones, radicaciones, glosas).
-
Digite la fecha inicial y la fecha final.
El informe se visualiza agrupado por nmero de factura y con los siguientes campos:
-
Estado actual de la factura
Numero de CxC relacionada a la factura
Nombre y NIT de la Administradora
Convenio (Si la cuenta por cobrar se gener desde el mdulo de CNT-Pacientes)
Numero de movimiento
Descripcin del movimiento
Estado de cada uno de los movimientos
Fecha del movimiento
Valor del movimiento
Motivos de glosa relacionados (Si la factura fue glosada desde el mdulo de CNT-Pacientes)
TENER EN CUENTA:
En el encabezado de la factura se visualiza el nmero de cxc, fecha de creacin y valor de la
cuenta por cobrar. De esta forma no se visualiza este movimiento en el detalle.
Los movimientos se visualizan en orden cronolgico por fecha de creacin.
En el detalle de cada CxC, si tiene una glosa generada desde Pacientes se visualizara un registro
denominado Respuesta de Glosa cuando desde el mdulo de Pacientes se genere un gestin de
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glosada que en su creacin tenga la marcacin de Generar nota crdito. En el registro se

visualiza la fecha de generacin.
ESTADO DE LOS BANCOS
MENU DE ACCESO: Informes Bancos Estado de los bancos.
Esta opcin permite generar un informe donde podemos consultar el estado de los bancos de acuerdo con
los movimientos realizados. En este informe0 podemos ver el saldo inicial del banco, el valor por cheques
girados y cheques pendientes de pago, las consignaciones realizadas, notas dbito y crdito y con todo
esto el saldo real de cada banco.
-
Ingrese el rango de bancos de los cuales desea ver el estado.
botn respectivo
MOVIMIENTO BANCARIO
MENU DE ACCESO: Informes Bancos Movimientos bancario.
Esta opcin permite generar un informe con los movimientos realizados al banco. En este informe podemos
consultar: Banco, Fecha de realizacin del movimiento, documento mediante el cual se hizo el movimiento,
nmero o consecutivo de este, entradas, salidas y saldo de este banco. Da un total por cuenta, por banco
y un gran total de movimientos bancarios.
-
Ingrese el rango de bancos de los cuales quiere ver el informe
Ingrese el perodo (rango de fechas) del cual desea el informe de movimiento bancario.
botn respectivo
BOLETIN DE CAJA Y BANCOS:

MENU DE ACCESO: Informes Boletn de caja y Bancos.
Esta opcin permite ver en pantalla o impresora el boletn de caja y bancos, en este informe se puede
consultar lo siguiente:
-
De la caja: Saldo anterior, ingresos, total disponible, egresos y saldo siguiente.

NOTA: Cuando se realizan consignaciones sin recibo y en una fecha posterior se relaciona a un
90 de 105
recibo de caja, al generar el informe con fecha del recibo el sistema resta el valor en la columna
Saldo anterior y se muestra el valor en la columna ingreso, de tal forma que el saldo siguiente se
visualice de manera correcta.
-
De los bancos: Banco y nmero de la cuenta, saldo anterior, consignaciones, notas crdito, total
disponible, valor de cheques girados, notas dbito y saldo siguiente.

-
Ingrese la fecha desde donde desea ver el informe
Ingrese el rango de bancos que desea salgan en el informe
botn respectivo.
MOVIMIENTO DE CAJA:
MENU DE ACCESO: Informes Movimiento de caja
Esta opcin permite generar un informe donde se consulta todos los movimientos que ha tenido la caja en
un rango de tiempo. En este informe puedo verificar los documentos que han movido la caja, la forma de
pago del recaudo y el saldo de la caja.
Para generar este informe:
-
Digite el rango de fechas de movimiento
Clic en el icono pantalla o impresora de acuerdo a la que se requiera
PLANOS CIRCULAR 011:

MENU DE ACCESO: Informes Plano Circular 011 Deudores
Esta opcin permite la generacin de los archivos planos de acuerdo con lo especificado en la Circular 011
de la Superintendencia Nacional de Salud.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
Ingrese a Informes Plano Circular 011 Deudores

Seleccione el Periodo de corte, el cual se visualiza en el archivo y se tiene en cuenta para la
validacin del mismo.
Seleccione el mes al cual se realiza el saldo de cuentas, el sistema tiene en cuenta los saldos
hasta el ltimo da del mes seleccionado para generar la informacin.
De clic en Generar.
Los archivos que genera la aplicacin se denominan Datos Generales y Deudores. Estos archivos
se guardan en la ruta: c:\CNTSISTE.CNT\
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MENU DE ACCESO: Informes Plano Circular 012 Deudores
Esta opcin permite la generacin de los medios magnticos de acuerdo a lo especificado en la Circular
012 de la Superintendencia Nacional de Salud.
i.
ii.
iii.
iv.
Ingrese a Informes Plano Circular 012 Deudores

Seleccione el Periodo de corte, la fecha de corte
De clic en Generar.
Los archivos que genera la aplicacin se denominan Datos Generales y Deudores. Estos archivos
se guardan en la ruta: c:\CNTSISTE.CNT\

MENU DE ACCESO: Informes Plano Circular 047
Esta opcin permite la generacin de los medios magnticos de acuerdo con lo especificado en la Circular
047 de la Superintendencia Nacional de Salud.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
Ingrese a Informes Plano Circular 047

Seleccione el Periodo de corte: Junio 30, Diciembre 31
Digite la fecha de corte, teniendo en cuenta que:
o Para el periodo de corte Junio 30, la fecha de corte no puede ser mayor a 30/06/XXXX.
o Para el periodo de corte Diciembre 31, la fecha de corte no puede ser menor a 01/07/XXXX
(donde, xxxx es el periodo fiscal actual).
De clic en Generar.
Al terminar el proceso, el sistema genera el mensaje informando el nombre de los archivos
generados y la ruta en donde se almacenaron. Tenga en cuenta:
o Los archivos se guardan en la ruta: c:\CNTSISTE.CNT\
92 de 105
o Si en Personalizacin de la Empresa, la clase de Entidad es Privada, se generan los archivos

059 y 055.
o Si en Personalizacin de la Empresa, la clase de Entidad es diferente de Privada, se generan
los archivos 063, 064 y 114.

MENU DE ACCESO: Informes Plano Circular 030
Esta opcin permite la generacin del archivo plano Anexo Tcnico Numero 2: REPORTE DE
INFORMACIN DE FACTURAS DE IPS REPORTADAS POR LAS IPS de acuerdo con lo especificado en
la Circular 030 de 2013 Ministerio de Salud y Proteccin Social.
i.
ii.
iii.
iv.
Ingrese a Informes Plano Circular 030

Seleccione el Periodo de corte:
a. Marzo 31: Fecha inicial mayor o igual a 01/01 y Fecha final menor o igual al 31/03 del
mismo ao.
b. Junio 30: Fecha inicial mayor o igual a 01/04 y Fecha final menor o igual al 30/06 del
mismo ao.
c. Septiembre 30: Fecha inicial mayor o igual a 01/07 y Fecha final menor o igual al 30/09 del
mismo ao.
d. Diciembre 31: Fecha inicial mayor o igual a 01/10 y Fecha final menor o igual al 31/12 del
mismo ao.
Digite la fecha de corte, teniendo en cuenta el rango de fechas que comprende cada periodo.
De clic en Generar.
o Al terminar el proceso, el sistema genera el mensaje informando que el archivo fue generado y
la ruta en la cual se almacena que corresponde a c:\CNTSISTE.CNT\
El archivo plano se genera con las siguientes especificaciones:

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Los registros se encuentran separados por coma.

El nombre se compone de SAC165FITPSAAAAMMDDTI000XXXXXXXXX.TXT, donde:
SAC: Se enva por defecto
165: Se enva por defecto
FIPS: Se enva por defecto
AAAAMMDD: Fecha de corte de la informacin reportada correspondiente al ltimo da
calendario del perodo seleccionado.
TI: Tipo de identificacin de la entidad que reporta. Se toma de Personalizacin de la empresa.
000XXXXXXXXX: Nmero de identificacin de la entidad que reporta. Se toma de
Personalizacin de la empresa.
TXT: Extensin TXT.
El archivo est compuesto por un registro de control y uno o varios registros de detalle
El registro de control est compuesto por siete (7) campos:
Tipo de Registro: Se enva por defecto 1 que indica registro de control.
Tipo de identificacin de la entidad que reporta: Se toma de Personalizacin de la empresa.
Nmero de identificacin de la entidad que reporta: Se toma de Personalizacin de la empresa.
Razn Social: Nombre de la entidad que reporta. Se toma de Personalizacin de la empresa.
Fecha inicial del periodo que se reporta: Corresponde al primer da del primer mes del perodo de
informacin reportada. As el rango de fechas seleccionado sea diferente.
Fecha final del periodo que se reporta: Corresponde al ltimo da del ltimo mes del perodo de
informacin reportada. As el rango de fechas seleccionado sea diferente.
Nmero total de registros: Total de registros tipo 2 que se envan en el archivo plano.
El registro de control est compuesto por veintin (21) campos:
Tipo de registro: Se enva por defecto 2 que indica registro de detalle.
Consecutivo del registro: Inicia en 1 y se incrementa por cada registro tipo 2 generado.
Tipo de identificacin ERP: Tipo de identificacin del tercero relacionado con la CxC. Se realizan
las siguientes validaciones relacionadas con la ventana Tercero y el campo Tipo Empresa:
o Si es Departamental enva DE
o Si es Municipal enva MU
o Si es diferente a las anteriores enva NI (NIT).
Si el tercero tiene tipo de empresa DE o MU y el departamento o municipio segn corresponda se
encuentra en blanco se enva NI
Nmero de identificacin ERP: Cdigo nmero de identificacin del tercero relacionado con la
cuenta por cobrar. Se realizan las siguientes validaciones relacionadas con la ventana Tercero y
el campo Tipo Empresa:
o Si es Departamental enva solo cdigo del Departamento relacionado.
o Si es Municipal enva el cdigo del departamento y municipio concatenado.
o Si es diferente a las anteriores enva nmero de identificacin.
Si el tercero tiene tipo de empresa DE o MU y el departamento o municipio segn corresponda se
encuentra en blanco se enva NI y el nmero de identificacin relacionado
Razn Social de la ERP: Nombre del tercero relacionado en la Cuenta por Cobrar.
Tipo de identificacin IPS: Se enva NI.
Nmero de identificacin IPS: Numero del NIT de acuerdo con Personalizacin de la Empresa.
Tipo de Cobro: Se enva por defecto F
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Prefijo de la Factura: Se enva en blanco.

Indicador de la factura: Se enva I si la CxC se realiz en el periodo seleccionado. Se enva A si
la CxC tiene movimientos en el periodo reportado y fue generada en periodos anteriores.
Valor de la factura: Valor Neto ms Notas Debito activas.
Fecha emisin de la factura: Fecha de creacin de la cuenta por cobrar
Fecha de presentacin de la factura: Fecha de radicacin
Fecha devolucin de la factura: Fecha en la cual se devolvi la factura en la ventana
Radicacin factura. Si no hubo devolucin, se deja en blanco.
Valor total pagos aplicados: Sumatoria de los recibos de pagos activos realizados en el periodo.
Valor glosa aceptada: Si la glosa es proveniente de pacientes se toma de la gestin realizada en
el periodo reportado. Si la factura es glosada directamente en el mdulo de cartera, se toma el
valor de las notas crditos activas generadas en el periodo reportado.
Glosa fue respondida: Si se glosa directamente en el mdulo de cxc y tiene notas crditos
activas relacionadas se enva SI. Si se glosa desde el mdulo de Pacientes y durante el periodo
se encuentran gestiones con valores relacionados se enva SI.
Saldo Factura: Es igual al valor de la cuenta por cobrar (Neto ms Notas Debito) menos la glosa
aceptada (notas crdito) y menos los pagos aplicados.
Factura se encuentra en cobro jurdico: Se enva SI cuando la CxC tiene registro activos de
etapas en cobro jurdico. Se enva NO si la CxC no tiene ningn registro de etapas en Cobro
Jurdico o si en la relacin se encuentra NO.
Etapa en que se encuentra el proceso: Si la CxC tiene relacin con cobro Jurdico (opcin SI) se
enva el cdigo de la etapa relacionada. Si la CxC tiene NO en Cobro Jurdico se enva por
defecto 0.
En el archivo plano solo se envan las CxC que se encuentren en estado Radicadas, Glosadas y
Devueltas.
Los movimientos que se tienen en cuenta para realizar los clculos de valores son aquellos que
se hayan generado durante el periodo que fue seleccionado.
En la generacin del plano si la longitud de los datos es mayor a la longitud del campo de la
circular el sistema trunca la informacin y deja la longitud mxima indicada en la circular.
INFORME AJUSTE DE SALDOS CXC:
MENU DE ACCESO: Informes Informe Ajuste de Saldos CXC
Esta opcin permite la generacin de un informe que se puede generar despus de ejecutar el proceso
Ajuste de Saldos CXC en la opcin Procesos Especiales.
v.
vi.
vii.
Ingrese a Informes Informes Ajuste de Saldos CXC

Seleccione el rango de fechas en el que se realiz el proceso de Ajuste de Saldos CXC.
De clic en Pantalla si requiere ver el informe en Pantalla o clic en Imprimir si requiere enviar
directamente a impresora.
95 de 105
Tenga en cuenta que en el informe solo se visualiza informacin en los campos que se haya realizado
modificacin. En los campos que no se hayan ajustado se visualiza cero (0).
PLANOS RECIBOS DE CAJA:
MENU DE ACCESO: Informes Planos Recibos de Caja
Esta opcin permite la generacin de un archivo plano de los recibos de caja realizados en un periodo
determinado, para dar cumplimiento con lo establecido en la Resolucin 0275, Capitulo Decimo Primero
Pargrafo Segundo numeral 10.
i.
ii.
iii.
Ingrese a Informes Planos Recibos de Caja

Seleccione el rango de fechas en el que se realizaron los recibos de caja.
De clic en Generar, el sistema solicitara la ruta en la cual archivar el plano generado.
TENGA EN CUENTA:
El archivo se genera con extensin .txt y con nombre Plano Recibos de Caja.
No se generan recibos que se encuentren anulados.
En el plano se visualiza la siguiente informacin: No. Recibo, Fecha, Rubro presupuestal,
beneficiario, cedula o NIT, Concepto, Valor y Cuenta Bancaria.
El plano se basa en la contabilizacin realizada en el recibo de caja.
El concepto se visualiza de acuerdo con la cxc relacionada o con el concepto RECA.
Si el recibo de caja se genera sin interface activa a Contabilidad y/o Presupuesto, los datos como
rubro presupuestal y cuenta bancaria se visualizan en blanco.
96 de 105
TRASLADO DE MOVIMIENTOS:
MENU DE ACCESO: Informes Traslado de movimientos
Esta opcin permite la generacin de un informe con los movimientos marcados para trasladar o los
movimientos que se trasladaron satisfactoriamente y aquellos que no fueron trasladados por
inconvenientes.
Para generar el informe previo al proceso de traslado:
i. Ingrese a Informes Traslado de movimientos.
ii. Seleccione el tercero con el cual se realizaron los movimientos.
iii. Seleccione el rango de fechas en el que se realizaron los movimientos.
iv. Marque la opcin Consecutivos a trasladar.
v. De clic en Pantalla si requiere ver el informe en Pantalla o clic en Imprimir si requiere enviar
Para generar el informe despus de realizar el proceso de traslado:
i. Ingrese a Informes Traslado de movimientos.
ii. Seleccione el tercero con el cual se realizaron los movimientos.
iii. Seleccione el rango de fechas en el que se realizaron los traslados de movimientos.
iv. De clic en Pantalla si requiere ver el informe en Pantalla o clic en Imprimir si requiere enviar
TENGA EN CUENTA:
Los informes que se generen con la opcin Consecutivos a trasladar marcada muestran la
informacin de los movimientos realizados con la marcacin Traslado de movimientos.
Los informes se generan desde la base de datos origen en donde se realiz el traslado de
97 de 105
movimientos.
El rango de fechas seleccionado debe ser la fecha de realizacin del traslado de movimientos.
En el informe se visualizan todos los movimientos generados desde la marcacin de la opcin
Marcacin Traslado de Movimientos.
En el informe se visualiza la siguiente informacin: Tipo de movimiento, tercero, Nro.
movimiento anterior, Nro. movimiento generado, Concepto, Tercero, Valor y Observaciones.
Si el movimiento no fue trasladado el campo Nro. movimiento generado se visualiza en blanco
y en el campo observaciones la razn del porqu no se realiz el traslado.
En el informe se visualizara movimientos de Cartera y CxP independiente de la aplicacin en
que se genere.
98 de 105
12. NOTAS DE CAMBIO (Novedades de version)

Versin
documento
Versin
Fecha
programa
Observaciones
V1
3.7.3
Mantenimiento a las siguientes opciones
V2
3.7.4
V3
3.8.2
Radicacin de Facturas, no permite seleccionar cuentas

con saldo cero o que estn canceladas.
Se ampli el campo de tercero en todas las ventanas de
movimiento para que aparezcan los terceros que tengan
ms de 11 dgitos.
Mantenimiento en Recibo de caja cuando este se anula y
se vuelve a hacer; cuando se ponen impuestos sumando
en el Impuesto del RC y cuando tiene descuentos que no
se aplican por el tope.
Activacin interface cartera con Presupuesto.
En movimiento Consignacin, se rompe la relacin de con el

Recibo de Caja. Se puede realizar la consignacin sin conocer
el recibo de caja.
En Conceptos de Movimiento se crea un nuevo Tipo:
Consignacin sin RC, para la consignacin que no se le va
asociar ningn Recibo de Caja
Cuando se realiza la Consignacin sin Recibo de Caja, en
Ppto, genera un Giro de Ingresos.
La consignacin se le puede asociar varios recibos de caja
hasta que llegue al tope de su valor.
Cuando la Consignacin llega a su tope se anula el Giro De
Ingresos de Ppto
En movimiento Recibo de Caja, se abre campo para poder
asignar la consignacin que no tiene un recibo de caja
asociado.
En movimiento Recibo de Caja, no se pueden asociar
Consignaciones que ya tienen asociado un Recibo de Caja, ni
que estn anuladas
NOTA: Estos Procesos no interfieren con los que se venan
realizando.
15/06/2006 Se incluye cambio de clave por parte del usuario.
Se incluye informe de Documentos por bloque.
Se incluye la opcin para inactivar terceros, dependencias,
bancos y cuentas de los bancos
99 de 105
V4
4.0.0
15/09/2006
V5
V6
4.1.0
4.2.0
Se realiza cambios en la ventana de Personalizacin de la

empresa. (Pg. 10, 11)
Funcionalidad para que las notas crdito y dbito
bancarias generen la respectiva interface con Presupuesto.
(Pg. 35, 36)
Informe Recibos de Caja que consolida la informacin de
los Recibos de caja de CXC y Otros Conceptos. (Pg. 37)
En el informe de Cuentas por cobrar por Edades y Listado
de CXC se adiciona el filtro Personas Naturales y Jurdicas.
(Pg. 38 y 41 )
Generacin del archivo plano Deudores para dar
cumplimiento a los lineamientos de la Circular 012.(Pg. 43)
15/12/2006 Se crea la opcin de Unificar terceros. (Pg. 12).

Al digitar el nmero identificacin del tercero el sistema
automticamente genera el dgito de verificacin (Pg. 17).
15/03/2007 Funcionalidad para incluir nmeros de facturas con caracteres
incluidos. (Pg. 23).
Inclusin en la ventana de Recibo de Caja del convenio al cual
pertenece la factura. (Pg. 27).
V7
4.3.0
Visualizacin del Convenio (cuando aplique) en la ventana

Consulta de estado Factura por Cliente. (Pg. 43).
16/07/2007 Actualizacin automtica de los archivos de las aplicaciones CNT
desde un repositorio centralizado. (Pg. 4, 5).
Permitir el cambio del usuario y clave cuando sea motor SQL, y el
cambio de clave cuando sea motora Access. (Pg. 10, 11).
Generacin de los archivos planos para dar cumplimiento a los
lineamientos de la Circular 011. (Pg. 13, 14, 49).
En el informe de radicacin se agrega el total de las facturas
radicadas. (Pg. 41).
100 de 105
V8
4.4.0
15/11/2007 Se modifica la parametrizacin para realizar el proceso de

Repositorio de Datos. (Pg. 4, 5, 6).
En la ventana de administracin de usuarios, se agrega el botn de

Seleccionar para realizar bsquedas (Pg. 12).
Se modifica la ventana de Terceros, para capturar los datos de
Primer y Segundo Nombre, Primer y Segundo Apellido. (Pg. 26,
27).
Opcin para realizar Traslados entre bancos. (Pg. 44, 45).
En el informe de Recibos de caja se visualice el nombre de la
persona que gener el documento. (Pg. 47).
En la ventana de Cuentas por Cobrar por Edades se agrega la
opcin de Resumir por Empresa. (`Pg. 48).
En el informe de CXC por edad en la columna glosas se visualiza el
valor real glosado. (Pg. 49).
Creacin de un informe con los datos de las facturas de contado
convertidas en CxC. (Pg. 52).
101 de 105
V9
4.5.0
17/03/2008 Opcin para generar la copia de seguridad de la Base de Datos

con motor SQL directamente desde la aplicacin. (`Pg. 15, 16).
Opcin para inicializar el consecutivo para los conceptos de

movimiento fijos. (Pg. 23).
En los procesos Cuentas por Cobrar, Recibo de Caja, Notas
Debito, Notas Crdito, Notas Debito Bancarias y Notas Crdito
Bancarias con interface a Cnt Contable activa, validacin que si
la Cuenta, Tercero o Centro de Costo no se encuentran creados no
permita continuar con el proceso. (Pg. 35, 43, 44, 45, 47, 48, 49).
En la ventana de Cuenta por Cobrar, opcin para permitir la
consulta mediante el nmero de Factura. (Pg. 35).
La seleccin de las cuentas se puede realizar utilizando las teclas
de Desplazamiento y Barra espaciadora. (Pg. 37, 44, 45, 46, 51).
Opcin para cargar por archivo plano las CxC o facturas en la
ventana Recibos de Caja y en la ventana de Radicacin. (Pg. 37,
38, 51, 52).
En la ventana de radicacin, al momento de consultar las CxC, al
digitar el nmero, el sistema busca las facturas que inicien con el
nmero ingresado. (Pg. 51).
En la ventana de Radicacin de Facturas, al momento de Radicar o
Glosar, se mantiene la informacin del encabezado (Tercero y No.
de radicaciones). (Pg. 52).
V10
4.6.0
En la ventana de radicacin de facturas, opcin para buscar una

factura dentro de la radicacin. (Pg. 53).
15/07/2008 En la impresin del Recibo de Caja se visualiza el nombre del
usuario que genera el documento, no el nombre del usuario que lo
consulta. (`Pg. 44).
Opcin para realizar la Conciliacin Bancaria. (`Pg. 51, 52, 53,
54, 55, 56).
En la ventana Listado Documentos, opcin para generar el informe
de los Recibos de Caja en estado Autoguardado. (Pg. 60).
102 de 105
V11
4.7.0
18/11/2008 Opcin para realizar el traslado de movimientos de un periodo a

otro. (`Pg. 18, 25).
Se agrega el campo Indicativo en la Personalizacin de la

Empresa. (Pg. 20).
Generacin de los archivos planos para dar cumplimiento a los
lineamientos de la Circular 047. (Pg. 30, 31, 69).
V12
4.8.0
En la realizacin de un Recibo de Caja de una CxC de Pacientes y

con interface a Presupuesto, se modifica el concepto de vigencias
para generar el movimiento presupuestal. (`Pg. 45).
16/03/2009 Opcin para crear las notas dbito y crdito bancarias por
diferentes conceptos de movimiento. (Pg. 29, 30, 52, 53).
En la ventana de Contabilizacin, cuando se adicione una cuenta
marcada para capturar tercero, por defecto coloque el tercero
relacionado al movimiento. (`Pg. 37, 47, 49).
V13
4.9.0
En la impresin de los documentos anulados se incluye la etiqueta

Anulado, la fecha y usuario que realiza el proceso de anulacin.
(Pg. 38, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 61).
15/07/2009 Opcin para realizar el Ajuste de Saldos de CxC. (Pg. 26, 27).
Modificacin de la estructura del archivo plano para cargar las CxC
en la ventana Recibos de Caja. (Pg. 41).
Modificacin de la ventana Forma de Pago en el Recibo de Caja
para realizar la distribucin de formas de pago. (Pg. 45, 46).
Modificacin de la estructura del archivo plano para cargar las
facturas en la ventana Radicacin de facturas (Pg. 63).
V14
5.0.0
En el informe Extracto de Clientes se agrega el nmero de

radicacin relacionado a la Cuenta por Cobrar. (Pg. 67).
17/11/2009 En los informes Listado de Documentos y Documentos por bloque
se agrega el estado de cada documento. (Pg. 65,66).
Al realizar la anulacin de una Cuenta por Cobrar, Recibo de Caja,
Nota Debito, Nota Crdito, Consignacin, Nota Debito Bancaria,
Nota Crdito Bancaria y Traslado Bancario se anulara el
movimiento en contabilidad. (Pg. 39, 47, 49, 50, 53, 54, 55, 57).
V15
5.1.0
17/03/2010 Opcin para crear un Descuento y determinar que aplique solo

para el modulo Cartera. (Pg. 29, 30, 31, 42, 44).
103 de 105
V16
V17
5.2.0
5.3.0
16/07/2010 Al generar una nota dbito o crdito, con interface activa a

Presupuesto el sistema genera un giro de ingresos. (Pg. 48, 49,
50).
Opcin para generar archivo de los Recibos de Caja para dar

cumplimiento con lo establecido en la Resolucin 0275 de Enero
2010 en el Captulo Decimo Primero Pargrafo Segundo numeral
10. (Pg. 73, 74).
18/11/2010 En la impresin del recibo de caja, opcin para visualizar los rubros
afectados en el mdulo de Presupuesto. (Pg. 48, 67, 68).
Opcin para generar informe de los movimientos una vez realizado
el proceso Traslado de Movimientos. (Pg. 76, 77).
Se actualizan imgenes de las opciones y ventanas.
V18
V19
5.4.0
15/03/2011 Opcin parametrizable para generar la radicacin automtica de
5.6.0
Opcin para generar el listado de documentos de los recibos de

caja que tengan relacionada una consignacin o que se encuentren
pendientes de consignar. (Pg. 68, 69).
15/11/2011 Opcin para inactivar usuarios de la aplicacin. (Pg. 11).
cuentas por cobrar al realizar un recibo de caja. (Pg. 17, 46, 65).
En el registro de auditoria se incluye los datos de versin y fecha

del ejecutable con el cual se realiza el movimiento. (Pg. 13, 14).
Opcin en notas dbito y notas crdito para cargar por plano las
cuentas por cobrar. (Pg. 50, 51, 52).
Opcin para marcar la consignacin como consignacin nacional.
(Pg. 51, 52, 70).
V20
5.7.0
En la opcin Radicacin de Cuentas se incluyen los campos

cantidad facturas y valor total de las facturas seleccionadas. (Pg.
65, 66, 67).
15/03/2012 Generacin del movimiento contable al realizar la radicacin de una
factura de acuerdo con las resoluciones 421 y 4362 de 2011. (Pg.
31, 67).
Se ampla longitud a 15 caracteres en el campo factura de la
cuenta por cobrar. (Pg. 37, 40, 74).
Opcin para marcar como Devuelta una cuenta por cobrar
radicada. (Pg. 38, 68, 72).
Opcin para generar el informe de trazabilidad de una factura.
(Pg. 76).
104 de 105
V21
5.8.0
17/09/2012 Opcin para devolver una nota crdito activa. (Pg. 17, 54).
En la creacin de la dependencia, se amplia la longitud a sesenta
(60) caracteres. (Pg. 34).
V22
5.9.0
Restriccin en el nmero de registros al cargar por plano cxc en

recibos de caja, notas crdito y notas dbito. (Pg. 41, 50, 53).
15/04/2013 En la opcin Parmetros de la aplicacin, se crea restriccin en el
acceso a usuarios diferentes al Administrador. (Pg. 17).
En las ventanas Personalizacin de la Empresa y Terceros, solo se
visualizan las actividades econmicas activas. (Pg. 19, 32).
Se implementa movimiento presupuestal al realizar la radicacin de
facturas y los movimientos relacionados a una cxc radicada. (Pg.
48, 51, 54, 69).
V23
V24
6.0.0
6.1.0
Opcin para generar el Informe de CxC por Edades con o sin el

valor de la glosa en la lnea de tiempo. (Pg. 73, 74, 75, 76).
15/10/2013 En el traslado de movimientos se incluye el movimiento Radicacin
de facturas para aquellas cxc que se radican despus de haber
sido trasladadas al siguiente periodo fiscal. (Pg. 25).
En la impresin de la cuenta por cobrar, nota crdito y
consignacin se visualiza el usuario que genera el movimiento.
(Pg. 39, 54, 57).
17/03/2014 Permitir asignar permisos a los usuarios del sistema en la
parametrizacin de interfaces. (Pg. 17).
Opcin parametrizable que permite definir el nmero de registros
mximo para cargar por plano en recibo de caja, nota crdito y nota
dbito. (Pg. 17, 18, 43, 53, 54, 56).
Opcin parametrizable que permite restringir los movimientos
Recibo de Caja y Notas Crdito a Cuentas por Cobrar sin radicar.
(Pg. 17, 18, 49, 50, 57).
Opcin que permite realizar un alistamiento de las cuentas por
cobrar antes de radicar. (Pg. 40, 42, 53, 56, 71, 72, 73, 74, 75, 78,
84, 87, 88, 89).
V25
6.2.0
Opcin que permite generar el archivo plano de acuerdo con la

Circular 030 de 2013. (Pg. 37, 38, 79, 80, 81, 93, 94, 95).
04/11/2014 Opciones para realizar parametrizacin y movimientos NIIF. (Pg.
20, 32, 37, 40, 50, 54, 57, 60, 62, 63, 65, 77, 81).
105 de 105

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CNT CUENTAS POR COBRAR

MANUAL DEL USUARIO

PERSONALZACION DE LA EMPRESA: ............................................................................................................ 19

INICIALIZAR MOVIMIENTO ............................................................................................................................... 22

UNIFICAR TERCEROS. ..................................................................................................................................... 24

TRASLADO DE MOVIMIENTOS. ....................................................................................................................... 25

CUENTAS POR COBRAR ...................................................................................................................................... 39

Manual de Cartera V25V 6.2.0

Consulte la informacin de instalacin, configuracin y requerimientos mnimos de software y

Entre al explorador de Windows por Inicio Programas Explorador de Windows

Ubquese en el directorio CNTSISTE.CNT.

Entre por archivo nuevo carpeta.

Digite el nombre que le va a colocar a la carpeta de datos. Ej. CARTERA06

Ubquese en el directorio de DATOS ADO DATOS ODBC y de ah copie los archivos

2. Creacin del ICONO de Acceso.

PASOS PARA ACTUALIZAR SU SISTEMA CNT- CARTERA.

Verifique que no se est utilizando el directorio C:\CNTSISTE.CNT\DATOS ADO DATOS ODBC,

Ubquese en el directorio CNT- CARTERA

Haga clic en el icono agregar o quitar.

Para volver a instalar realice los pasos de instalacin, descritos anteriormente.

Si el programa no es quitado, las instalaciones no son reconocidas por el sistema.

BASE DE DATOS CON MOTOR SQL:

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BASE DE DATOS CON MOTOR ACCESS:

Manual de Cartera V25V 6.2.0

Ingrese el nombre del usuario.

Permite avanzar o retroceder una pgina del listado.

Imprime el listado activo, o en pantalla.

Permite enviar el archivo a otro formato o a la red

Permite enviar el archivo a un correo electrnico (email)

Cierra la ventana del listado activa

Cuando este icono est activo, permite salir de la ventana.

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Comando utilizado solo en movimiento.

Permite salir del mdulo en que est trabajando.

5. Realice la vinculacin de tablas.

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Si los datos son correctos haga clic en Guardar

y realizar la bsqueda respectiva.

Si desea inactivar un usuario, seleccinelo y marque el check Inactivo

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TENGA EN CUENTA: Si usted no es usuario Administrador, el sistema no le permitir ingresar y le

Para realizar la auditoria

Al ingresar a la opcin el sistema genera el mensaje de confirmacin

Si el proceso se cancela, el sistema genera el mensaje

Reparacin y Compactacin de la Base de Datos Access

Backup de la Base de Datos Access

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Para realizar esta parametrizacin.

Manual de Cartera V25V 6.2.0

El sistema generara registro de auditoria si se activa o inactivan interfaces.

Manual de Cartera V25V 6.2.0

Para realizar la personalizacin de la empresa se debe diligenciar en la pestaa Datos Generales:

n. Digite el Mail de la Institucin.

En la pestaa Datos Tributarios se debe especificar las caractersticas Tributarias de la Empresa:

Seleccione el tipo de Persona: Natural o Jurdico.

Manual de Cartera V25V 6.2.0

Si los datos son correctos de clic en Guardar.

Manual de Cartera V25V 6.2.0

MENU DE ACCESO: Procesos Especiales Inicializar Movimiento.

Al dar si, el sistema muestra la ventana

, al dar Iniciar Proceso el sistema

confirma nuevamente antes de realizar la inicializacin.

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