Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Concepto
INGRESOS
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2
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0
l1
2
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- BID (1.1.)
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- BIRF (1.2)
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- KFW (1.3)
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- BM (1.4)
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- FONCOR (3.2)
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- Privatizacin (3.3)
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- Prepago I
- Prepago II
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Otros
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Vencimiento de Depsito
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(En Mill
Ejec
Ene-Ago*
Ago*
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2014
Sep
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1,208
65
64
64
95
95
883
883
1,541
163
57
57
271
271
520
520
-333
-333
8
8
-176
-176
362
362
161
161
200
-200
-14
200
-200
348
600
200
-200
600
200
-200
600
761
586
948
Proy ME
Setiembre
Octubre
* Monto estimado de Agosto
Caja del Tesoro Pblico Recursos Ordinarios Setiembre 2014 - Agosto 2015
(En Millones de Dlares)
2014
Nov
Dic
Proy.
Sep-Dic
Ene
Feb
Mar
Abr
2015
May
55
55
127
127
1,160
1,160
101
101
69
69
72
72
64
64
52
52
172
172
219
219
1,182
1,182
195
195
330
330
157
157
53
53
194
194
-116
-116
-93
-93
-22
-22
-94
-94
-261
-261
-85
-85
11
11
-142
-142
100
-100
232
100
-100
139
45
-216
-301
-290
-432
100
-100
600
100
-100
600
600
600
600
600
600
832
739
645
384
299
310
168
Jun
Jul
Ago
66
66
63
63
57
57
159
159
192
192
36
36
-93
-93
-129
-129
21
21
-525
-654
-633
600
600
600
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-54
-33
(En M
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08
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26
26
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186
186
26
25
Proy ME
Octubre
Grfico
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161
161
0%
0%
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161
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15
16
17
18
3
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26
25
25
26
26
42
19
44
62
-42
-19
-18
19/21
22
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54
54
54
78
78
25
26
29
29
54
62
62
62
78
-36
-36
-33
-33
-24
-24
-24
-39
125
125
128
128
138
137
137
122
15
15
10
93
-15
200
-200
186
186
143
25
26/28
29
40
30
95
95
95
271
271
271
1
94
2014
Sep
54
94
93
93
270
40
-178
-176
-176
-176
-176
-14
200
-200
-14
178
-39
122
162
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02
03/05
06
07
08
25
25
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813
25
25
838
25
25
25
838
11
11
11
824
Proy ME
Setiembre
Grfico
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-14
-14
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150
0%
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13
14
15
16
16
838
838
838
838
854
20
24
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482
495
21
22
23
24/26
27
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881
882
882
882
495
495
495
495
496
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15
22
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459
481
482
-444
-15
-6
-1
24
-9
394
379
373
372
396
387
387
387
387
387
386
358
382
372
372
372
372
372
371
150
12
-1
50
-150
824
854
17/19
-50
380
365
359
28
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30
31
1
882
882
882
883
496
496
496
520
386
386
386
24
-23
371
371
371
2014
Oct
883
883
520
520
362
362
362
348
200
-200
348
PROYECCCIN
Ingresos Totales
Ingresos Acumulados
Egresos Totales
Egresos Acumulados
Resultado Diario
Resultado Acumulado
Saldo Vista (BN, BCRP)
Saldo Cuenta Vista B.N.
(+) Saldo Cuenta Vista en el BCRP
(- ) Saldo Cuenta Vista en el BCRP
Saldo Final Cuenta Vista
Ago 14
01
02
03
04
64
64
57
57
8
8
Ago 14
05/07
26
26
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08
26
1
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01 sep
02 sep
03 sep
04 sep
05/07 sep
08 sep
161
161
161
161
186
186
01sep
02sep
03sep
04sep
05/07sep
08sep
161
161
Estrs Ingresos
Estrs Egresos
Estrs Total
EJECUCIN
Ingresos Totales
Ingresos Acumulados
Egresos Totales
Egresos Acumulados
Resultado Diario
Resultado Acumulado
Saldo Vista (BN, BCRP)
Saldo Cuenta Principal B.N.
(+) Saldo Cuenta Vista en el BCRP
(- ) Saldo Cuenta Vista en el BCRP
Saldo Final Cuenta Vista
Sep
09
10
11
26
26
26
25
25
09 sep
10 sep
186
186
12/14
15
16
17
26
3
29
18
19/21
22
23
54
54
78
78
-24
-24
-36
62
3
-33
-33
25
54
15
78
10
-24
15 sep
16 sep
17 sep
18 sep
19/21 sep
22 sep
23 sep
125
125
128
128
138
137
137
16sep
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19/21sep
22sep
23sep
25
26
42
44
-42
-18
26
19
62
-19
-36
11 sep
12/14 sep
186
200
-200
143
62
29
62
Sep
09sep
10sep
11sep
12/14sep
15sep
24
54
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93
-15
-39
25
26/28
54
40
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29
30
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-39
93
40
1
94
178
270
-178
-176
271
1
-176
24 sep
25 sep
26/28 sep
29 sep
122
122
162
24sep
25sep
26/28sep
93
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02
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06
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120
120
95
95
95
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271
-176
-176
30 sep
01 oct
-15
-14
29sep
30sep
271
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-151
-151
02 oct
03/05 oct
06 oct
07 oct
08 oct
-14
-14
-14
11
11
11
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02oct
03/05oct
06oct
07oct
08oct
Oct
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813
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15
933
15
730
-15
204
16
949
22
752
-6
197
949
1
753
-1
196
14 oct
15 oct
271
813
663
271
663
933
444
715
-444
219
09 oct
10/12 oct
13 oct
824
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-150
824
380
365
50
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09oct
10/12oct
13oct
14oct
15oct
16
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24
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3
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21
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976
977
765
765
766
211
211
211
16 oct
17/19 oct
20 oct
21 oct
22 oct
23 oct
358
382
372
372
372
372
16oct
17/19oct
20oct
21oct
22oct
23oct
Oct
24/26
27
28
29
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767
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1
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-1
210
210
210
210
1
978
24
791
-23
187
24/26 oct
27 oct
28 oct
29 oct
30 oct
31 oct
372
371
371
371
371
348
24/26oct
27oct
28oct
29oct
30oct
31oct
766
31
(Millones
de USD)
01
02
03
04 05/07 08
09
10
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16
1,000
900
800
700
600
500
400
300
143
200
100
-100
-200
-300
-400
-500
Proy ME
Setiembre
Octubre
Supervit/Dficit Acumulado
Saldo Proyectado en Cuenta Vista
SETIEMBRE
17
18 19/21 22
23
24
25 26/28 29
30
01
24
25 26/28 29
30
01
02 03/05 06
07
08
15
Octubre
vencimien
to DPZ.:
50 MM
09 10/12 13
14
15
824
359
OCTUBRE
16 17/19 20
21
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23 24/26 27
28
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30
ranjera
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28
29
30
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