ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD:

CIA PEREZ S.A.A.

AUDITOR:
CAJERO:

Huapaya Alva & Asociados

Pedro Guzmn

HORA:
FECHA:
Fondo Habilitado

S/.

LEVANTAMIENTO DE ACTA:
I.- FONDO HABILITADO
A1
II.- PLANILLAS DE COBRANZA
A2
Total Auditado
III.- RECUENTRO DE EFECTIVO SEGN A3
IV.- RECUENTRO DE CHEQUES EN CARTERA SEG
V.- RELACION DE DOC. SUSTENTATORIO Y PROVISIONALES SEGN A5
Total Arqueado
DIFERENCIA

S/

EXPLICACION
EL cajero Srmanifiest que dichose debe a

CERTIFICACION
certifico que el presente arqueo se efectuo en mi presencia y que los fondos, documentos
y registros bajo mi control presentado a los seores auditores, luego de ser recontados y
revisados me fueron devueltos conforme, igualmente manifiesto no tener otros fondos,
documentos y registros que presenta en fe de la cual firmo.
correcto:
suma parcial:
suma general:

Cajero

Auditor

VALORES

08:30 am
3/23/2006
150,000.00

150,000.00
163,100.00
313,100.00
98,460.00
151,450.00
24,064.00
273,974.00
39,126.00

se debe a..
.
..
.

ocumentos
ontados y

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD:

CIA PEREZ S.A.A.

I.- HABILITACIONES DE FONDOS:

N
01

FECHA

DOCUMENTO

A LA ORDEN
Pedro Guzmn

TOTAL HABILITACION

Leyenda
Correcto
Suma Parcial
Suma General

:
:
:

Hecho Por
Revisado Por
Fecha

:
:
:

OS Y VALORES

DETALLE
Fondos Fijos

IMPORTE
150,000.00

150,000.00

A1

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD:
I.-

CIA PEREZ S.A.A.

RELACION DE PLANILLAS EN COBRANZAS:

FECHA
22/03/06
22/03/06

N DE PLANILLA
481
733

COBRADOR
Aquije
Bermdez

TOTAL COBRANZAS

Correcto
Suma Parcial
Suma General

:
:
:

Hecho Por
Revisado Por
Fecha

:
:
:

Y VALORES

DETALLE

IMPORTE
86,600.00
76,500.00

163,100.00

A2

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD:

CIA PEREZ S.A.A.

I. RECUENTO DE DINERO EN EFECTIVO:

a) Billetes:
Cantidad
60
60
50
68

S/.
S/.
S/.
S/.

Valor
1,000.00
500.00
100.00
50.00

S/.

1.00

b) Moneda Fraccionaria
60

c) Resumen
a) Billetes
b) Monedas Fraccionaria

Correcto
Suma Parcial
Suma General

:
:
:

Hecho Por
Revisado Por
Fecha

:
:
:

Sub Total

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

Importe
60,000.00
30,000.00
5,000.00
3,400.00
98,400.00

Sub Total

S/.
S/.

60.00
60.00

S/.
S/.

98,400.00
60.00
98,460.00

Total

A3

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD:

CIA PEREZ S.A.A.

I. RELACION DE CHEQUES EN COBRANZA:
FECHA
10/03/06
15/03/06
16/03/06
17/03/06
20/03/06
21/03/06
22/03/06
23/03/06

N CHEQUE
2115
415
816
713
4218
416
111
714

BANCO
Crdito
Continental
Continental
Crdito
Interbank
Interbank
Interbank
Crdito

A LA ORDEN
A
A
F
B
D
E
F
C

TOTAL

Correcto
Suma Parcial
Suma General

:
:
:

Hecho Por
Revisado Por
Fecha

:
:
:

VALORES

IMPORTE
18,500.00
16,300.00
20,100.00
7,800.00
21,800.00
29,350.00
12,000.00
25,600.00

151,450.00

A4

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD:

CIA PEREZ S.A.A.

III. RELACION DE DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS Y PROVISIONALES:

a) Documentos Sustentatorios
FECHA
10/03/06
10/03/06
18/03/06

NDE C/P
451
54145
S/N (Recibo)

b) Documentos Provisionales: (vales)

FECHA
20/03/06
20/03/06

NDE DOCTO.
S/N
S/N

c) Resumen:
a) Documentos Sustentatorios
b) Documentos Provisionales
TOTAL GENERAL
Correcto
Suma Parcial
Suma General

:
:
:

Hecho Por
Revisado Por
Fecha

:
:
:

A DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

CONCEPTO
Compra de Libros
Compra de Utiles de Escritorio
Compra de Interruptores

TOTAL

CONCEPTO
Adelanto de Sueldo
Compra de Repuestos

TAL GENERAL

TOTAL

PROVEEDOR
L. Unin
L. Bolvar
F. Sol

S/.

PROVEEDOR
Camino

S/.

IMPORTE
850.00
1,920.00
294.00

3,064.00

IMPORTE
15,000.00
6,000.00

21,000.00

3,064.00
21,000.00
24,064.00

A5

ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

ENTIDAD:

CIA PEREZ S.A.A.

CAJA Y BANCOS AL 23/03/2006
ACTA DE ARQUEO DEL FONDO FIJO
COMENTARIOS Y RECOMENDACIONESAL CONTROL INTERNO
1.- COMENTARIOS:

A.-Se dio un vale provisional de sueldo mayor al monto autorizado, por un excedente
B.- Se dio un vale provisional de sueldo sin auotizacin.
C.- Hay un faltante de dinero por S/: 154,189.00

2.-RECOMENDACIONES:

A.-Los desembolsos se deben realizar hasta el monto limite autorizado de S/. 10,000.
B.- Los vales provisionales deben otorgarse debidamente autorizado.

Hecho Por
Revisado Por
Fecha

:
:
:

OS Y VALORES

ROL INTERNO

orizado, por un excedente de S/. 5,000.00

autorizado de S/. 10,000.00

utorizado.

A6

BILLETES

N BILLETES
40
20

VALOR
S/. 100.00
S/. 50.00

MONEDAS

NUMERO

VALOR