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Guia do
Utilizador
FZ AGROGESTO 2006
Facturao
INDICE
1
I Antes de comear
1 Requisitos e Instalao
...................................................................................................................................
do sistema
1
2 Como iniciar ................................................................................................................................... 2
3 Formas de conseguir
...................................................................................................................................
ajuda
2
II Configurao do sistema
1 Administrao...................................................................................................................................
da aplicao
3
1 Tipos de comandos
................................................................................................................................... 4
IV Como se utiliza
1 Parametrizao
................................................................................................................................... 8
Empresas
..........................................................................................................................................................
Entidades
..........................................................................................................................................................
Ficha de Entidade
.........................................................................................................................................................
Listagens.........................................................................................................................................................
e Consultas de Entidades
Artigos
..........................................................................................................................................................
Ficha de Artigos
.........................................................................................................................................................
Tipos de Documento
..........................................................................................................................................................
Variantes de Documento
..........................................................................................................................................................
Assistente.........................................................................................................................................................
Parametrizao de Impresso de Documentos
Perfis de Impresso
..........................................................................................................................................................
Contas Bancrias
..........................................................................................................................................................
Contas Analticas
..........................................................................................................................................................
9
12
15
18
19
22
23
27
29
34
35
36
2 Documentos................................................................................................................................... 37
Novo Documento
..........................................................................................................................................................
ptica do.........................................................................................................................................................
Artigo
ptica do.........................................................................................................................................................
Documento
Converses ..........................................................................................................................................................
Documentos ..........................................................................................................................................................
38
38
43
46
49
3 Gesto de Contactos
................................................................................................................................... 52
Seleco de Contactos
..........................................................................................................................................................
para Mailling
Edio de Cartas
..........................................................................................................................................................
e de Faxes
56
58
4 Consultas e Listagens
................................................................................................................................... 60
Consultas e Listagens
.......................................................................................................................................................... 61
Filtros Rpidos,
.........................................................................................................................................................
Lista de filtros e Lista Completa
63
Assistente de Parametrizao
.........................................................................................................................................
de Filtros
67
Assistente de Parametrizao
.........................................................................................................................................
Listas
71
Listagens.........................................................................................................................................................
Parametrizadas
74
Contas Correntes
.......................................................................................................................................................... 90
Dvidas
.......................................................................................................................................................... 91
Indice remissivo
94
FZ AGROGESTO 2006
Antes de comear
Facturao
Antes de comear
O software Facturao foi idealizado para que a sua utilizao seja simples e permita a qualquer pessoa a
introduo dos dados, atravs de janelas e menus de fcil utilizao. Desta forma o Facturao um instrumento
de acompanhamento de gesto administrativa, permitindo cumprir os seguintes objectivos:
Processamento de documentos (facturas, recibos, vendas a dinheiro, guias de transporte, etc) de uma ou vrias
empresas;
Gesto de contactos
1.1
Requisitos:
Para utilizar o Facturao precisa de um computador IBM compatvel com as seguintes caractersticas (
recomendado uma impressora compatvel):
Configurao mnima
Configurao recomendada
Pentium a 166MHz
Pentium II ou superior
16 MB RAM
128MB RAM
Windows 95
Windows 98 SE ou superior
Instalao:
Para proceder instalao do Facturao insira o CD na respectiva drive. O programa de instalao iniciado
automaticamente. Caso no seja (devido inactivao desta opo no seu sistema) escolha RUN no menu START
e na janela de dilogo escreva D:SETUP (sendo D: a letra associada drive de CD) e escolha OK.
FZ AGROGESTO 2006
Antes de comear
Facturao
Em seguida siga as instrues do Setup no ecr. Para opes avanadas de replicao de bases de dados dever
escolher o modo "Custom" de instalao. No final, depois de concluda com sucesso a instalao do programa,
ser iniciado automaticamente o programa de instalao da "HASP Device Driver" o controlador da chave de
segurana. Seguir as instrues para instalar este controlador utilizando todas as opes padro.
Em seguida instale a chave de segurana HASP numa porta livre USB do seu computador.
Est agora em condies de comear a utilizar o Facturao. Ter sido criada no menu "Start" ou "Iniciar" uma
pasta ("AGROGESTO") com 2 atalhos -"Facturao" o programa propriamente dito e "Manuteno" para
realizar as operaes de reparao e compactao da base de dados.
1.2
Como iniciar
Instalar
Consulte uma base de dados com informao de demonstrao se tiver alguma dvida relativa ao preenchimento
de algum ecr.
1.3
Posicionando o ponteiro do rato sobre o objecto em dvida e esperando que aparea uma dica ao utilizador;
Focalizando o controlo (por clique com o ponteiro do rato ou atravs da tecla Tab) sobre o objecto em dvida
e lendo a barra de rodap;
Acedendo ajuda geral da aplicao atravs do menu Ajuda > Tpicos de Ajuda;
Acedendo ajuda sobre o ecr visualizado, premindo a tecla F1 (no seu teclado) ou atravs do menu Ajuda
> Acerca deste ecr....
mail@agrogestao.com
www.agrogestao.com
FZ AGROGESTO 2006
Configurao do sistema
Facturao
2
2.1
Configurao do sistema
Administrao da aplicao
o programa utiliza trs ficheiros de dados principais - os dados de facturao (Dados da Facturao), os dados
relativos s entidades externas com as quais se estabelecem trocas, como sejam Clientes e Fornecedores (Dados
CRM), e os dados relativos parametrizao de listagens (Dados LISTAGENS). A diviso em trs ficheiros tem em
vista a partilha de dados com outras aplicaes. Por exemplo o FACTURAO poder partilhar as entidades
externas com o zoogesto, de modo a que quando se insere uma entidade numa aplicao passe imediatamente a
existir na outra.
Existe igualmente um domnio para os dados AGROGESTO. Estes dados s devero ser utilizados no caso do
AGROGESTO COMERCIAL estar integrado com o programa AGROGESTO.
Altera o ficheiro de dados seleccionado (FACTURAO, CRM ou LISTAGENS), isto , conecta o
programa a outra base de dados. A base de dados de facturao que o programa est a utilizar e a
respectiva descrio so visualizadas na zona inferior do ecr de abertura em todos os ecrs de
interface e de abertura.
Realiza um conjunto de operaes com vista criao de uma nova base de dados para o domnio
seleccionado (FACTURAO, CRM ou LISTAGENS). Cria uma base de dados cujo nome e localizao
lhe sero solicitados.
FZ AGROGESTO 2006
Configurao do sistema
Facturao
Localizao de icons.
Permite inscrever a localizao da pasta onde est o icon que se quer utilizar. No boto em frente
pode-se pr-visualizar o icon escolhido.
Actual:
3
3.1
No Facturao existe um nmero relativamente pequeno de tipo de comandos (ou objectos) que adquirindo
diversas formas, tamanhos, cores e funes permitem depois alcanar diferentes objectivos. No entanto, a forma
bsica de funcionamento de cada tipo muito caracterstica e constante nos diversos locais de utilizao, pelo que
se torna interessante descrev-los sumariamente, fornecendo ao utilizador um conhecimento prvio que lhe
permitir posteriormente ambientar-se mais facilmente aplicao e, consequentemente, tirar todo o partido
desta.
Os comandos no mais do que os vrios objectos que compem os ecrs, dispondo-se de forma mais ou menos
organizada no monitor. Dentro de cada ecr eles esto ordenados sequencialmente, fornecendo, dentro do
possvel, um percurso preferencial ao utilizador, h medida que este os vai preenchendo ou accionando. O rato do
computador a ferramenta mais usual (e muitas vezes quase indispensvel) para passar de uns comandos para
os outros, contudo a utilizao da tecla Tab poder ser uma boa alternativa e em alguns casos (especialmente
nos ecrs com campos para preenchimento sequencial) talvez seja mesmo a forma mais confortvel e rpida de o
FZ AGROGESTO 2006
Facturao
fazer.
de se salvaguardar que em alguns ecrs, para conciliar objectivos complexos com a facilidade de utilizao,
podero encontrar-se situaes em que o funcionamento efectivo dos comandos possa distar um pouco do que se
convencionou como "normal". Em tais casos de excepo, sero fornecidas informaes locais atravs de dicas
ao utilizador ou da barra de rodap (este tipo de informao associada pode ser tambm encontrada na maioria
dos outros comandos).
Ser ainda de referir, que em muitas situaes por razes de segurana, irreversibilidade ou localizao
inadequada para ocorrer alterao, alguns comandos se encontram desactivados ou trancados.Nestes casos, por
razes bvias, os comandos perdero muitas das suas caractersticas bsicas de utilizao.
Os diferentes tipos de comandos (ou objectos) que podero ser encontrados no Facturao so os seguintes:
Caixa de texto:
Caixa onde poder escrever, atravs do seu teclado, o que lhe indicado pela designao que geralmente a
antecede (muitas vezes tambm pode ser encontrada esta designao no topo da caixa), pressionando em
seguida a tecla ENTER ou a tecla Tab para efectivar o que inseriu. Em alguns casos esta caixa de texto
poder estar associada directamente a um campo de uma tabela de registo de informao, campo este que possui
um conjunto de caractersticas que tero de ser respeitadas no momento da insero. Assim, por exemplo, o
campo poder apenas aceitar nmeros, pelo que ao inserir outro tipo de caracteres ser mostrada uma
mensagem de erro. Poder ainda possuir um nmero mximo possvel de caracteres, pelo que se far ouvir um
sinal sonoro (simultaneamente com a incapacidade de escrita) cada vez que tenta inserir um novo caractere.
Lista:
Lista dos itens possveis de escolha relativamente a qualquer assunto (por exemplo uma lista dos assalariados que
trabalham na explorao), que pode apresentar-se com uma ou mais colunas de informao por registo. Poder
seleccionar um item ou vrios da lista que ficaro sombreados a negro (como no exemplo se encontra o item
"Beterraba").
Frequentemente, devido ao grande nmero de itens listados e ao facto do tamanho da lista no ser regulvel,
nem todos podem ser visionados simultaneamente, sendo necessrio utilizar o elevador lateral da lista. O
elevador lateral assim um indicador de que existem mais itens listados em cima ou em baixo dos visionados.
Caixa de combinao:
Campo que, alm de possuir as caractersticas duma caixa de texto normal, se lhe acrescenta a faculdade de
exibir uma lista de itens (atravs de um clique no boto associado). Ao seleccionar-se um item da lista referida
(atravs de um clique sobre ele), este passa automaticamente a preencher o campo, facilitando assim a insero
de dados, especialmente em casos com grande repetio de informao.
FZ AGROGESTO 2006
Facturao
Neste tipo de comando existe a possibilidade de se permitir ou no que seja preenchido por um item que no
esteja disponibilizado na lista. Desta forma em alguns casos poder escrever o que bem entender sem utilizar
qualquer item da lista, funcionando esta apenas como um auxiliar de preenchimento rpido contendo sugestes
de itens. Noutros casos, ser obrigado a cingir-se aos itens que a aplicao lhe disponibiliza, tendo que escolher
um deles. Contudo, por vezes nem todos os campos so de preenchimento obrigatrio, pelo que, mesmo no
segundo caso referido, poder optar por deixar a caixa em branco (para tal no seleccionar nenhum item, se j o
tiver feito e quiser voltar atrs pressione a tecla Esc).
Outra caracterstica interessante neste tipo de comando o auto-preenchimento h medida que vai escrevendo
no campo, esta funcionalidade permite-lhe que enquanto escreve a aplicao v procurando na lista de itens o
primeiro que condiz com os caracteres digitados. Assim o campo ficar sombreado exibindo o item sugestionado,
podendo aceit-lo (clicando com o rato noutro campo ou pressionando a tecla Tab) ou rejeit-lo (prosseguindo
com a insero de caracteres).
Nota: mesmo nos casos em que est utilizar a lista, pode ir digitando os primeiros caracteres do item procurado
para ir avanando mais rapidamente na pesquisa.
Boto:
Comando que geralmente muda de cor ou ser torna embutido ao ser accionado (clicando com o rato sobre ele ou
pressionando a tecla Enter depois de ter focalizado o boto atravs da tecla Tab), voltando posteriormente
sua forma inicial.
A funo de um boto a de desencadear um procedimento, procedimento este que est indicado na sua face
superior (ou sugestionado por um cone) e que se encontra brevemente descrito na sua dica ao utilizador ou na
barra de rodap.
Caixa de verificao:
Pequeno quadrado que pretende indicar se se verifica (caixa assinalada por um tick) ou no (caixa em branco)
o que est descrito nas suas proximidades (por exemplo se efectuou um pagamento de determinada compra ou
no). A alterao da verificao da caixa efectua-se com cliques com o rato sobre ela ou pressionando as teclas
"+" ou "-".
Existem casos em que este comando pode apresentar-se no estado sombreado (no confundir com comando
desactivado), significando um estado neutro em que ainda no foi efectivada nenhuma escolha de verificao
sobre ele.
Grupo de opo:
Conjunto de opes envolvidas geralmente por uma linha quadrangular, no qual apenas pode ser assinalada uma
das alternativas (por exemplo a escolha do tipo de relatrio que se deseja editar). Ao seleccionar uma opo
ficam em branco todas as outras, incluindo uma seleccionada anteriormente.
Embora sendo menos frequente, este tipo de agrupamento pode exibir em vezes de um conjunto de opes com
este aspecto, um conjunto de caixas de verificao ou de interruptores, funcionando nesses casos exactamente da
FZ AGROGESTO 2006
Facturao
mesma forma que a descrita aqui. Contudo, o facto de encontrar caixas de verificao ou interruptores envolvidos
por uma linha quadrangular, no suficiente para estes constiturem um grupo de opo. Apenas o podero ser
no caso em que se verificar o sistema de opo nica descrito no pargrafo anterior.
Conjunto de Pginas:
Pginas sobrepostas semelhantes a separadores que do suporte, sobre a sua face, a conjuntos diferentes de
comandos. Cada pgina possui uma pequena etiqueta onde se indica a que que se refere (por exemplo ao
conjunto dos comandos gerais que actuam sobre uma lista ou dos comandos associados a consultas sobre a
mesma lista), que ao serem clicadas exibem o conjunto de comandos que albergam. Tambm possvel mudar
de pgina apenas com teclado, para tal necessrio focalizar o controlo sobre a pgina visvel e depois utilizar as
setas laterais do cursor (uma vez visualizada a pgina desejada a tecla Tab permite circular entre os comandos
que nela se encontram).
Como se utiliza
".
ou do menu:
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
Empresas: Permite criar todas as empresas existentes e seleccionar para cada uma
os tipos de documento que se vai utilizar.
Entidades: Permite criar uma base de dados de contactos, sejam eles clientes,
fornecedores ou outros.
Perfis de Impresso: Permite definir que campos que se querem ver para cada
tipo de documento impresso.
Documentos
Gesto de Contactos
Consultas e Listagens
4.1
Parametrizao
Poder-se- aceder aos itens da Parametrizao atravs deste menu que disponibiliza 8 opes:
Empresas: D acesso ao ecr Empresa
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Como se utiliza
Facturao
19
12
23
documentos utilizados.
27
34
35
36
4.1.1
Empresas
Cada Empresa uma entidade fiscal/legal que possui os seu prprios documentos e sries.
Empresas:
Lista das Empresas existentes. Permite seleccionar qual das empresas existentes se
pretende caracterizar/editar.
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Como se utiliza
Facturao
Aces:
10
Informao Geral
Nmero de Contribuinte
Nmero Segurana Social
Nmero de INGA
Conta Bancria Associada
Capital Social
Matrcula Conservatria Registo Comercial
Informaes gerais
Morada
Localidade
Cdigo Postal
Telefone
Fax
e-mail
Pgina web
Imagens
63
Imagem
Tamanho final: indicao do tamanho da imagem, em cm;
Dimenso: indica o espao que ocupa em memria a imagem;
: permite alterar a imagem a ser visualizada nos documentos, possibilitando
Documentos e Sries
23
as numeraes iniciais.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
11
Lista de Parmetros
O primeiro ttulo da barra designa o nome do documento escolhido. O utilizador
preenche tambm a srie que pretende, e indica em que nmero comea o tipo de
documento escolhido. O ttulo Activa? indica se a srie est ou no activa, e o
utilizador pode desactivar quando quiser. Permite ainda indicar a variante escolhida
para aquele tipo de documento e se fica como srie defeito ou no.
Adicionar Parmetros
A caixa "Criar Nova", permite adicionar novos tipos de documentos. Aps ter os
dados preenchidos, clicar no boto
lista.
Editar registos
Permite editar um item. Este surgir na caixa de adicionar parmetros para se poder
alterar e adicionar novamente, carregando no boto
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
4.1.2
Neste
12
Entidades
ecr
individuais
consulta-se uma
de
entidade.
listagem de
Todas
as
entidades a
entidades
O ecr de
Entidades
com
partir da
quem
se
qual se
poder
estabeleam
aceder a
relaes
fichas
comerciais
grandes
Os filtros rpidos
63
A lista de filtros
65
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
Auxiliar de
parametrizao
13
Abre uma nova janela que permite criar tipos de classificaes e classificaes para
organizar as entidades
dos Tipos
de
Adicionar Tipo de
Classificao
Alterar Tipo Classificao
que
possa
ser
dever-se- premir em
alterado.
,
Aps
para que
alterao
o Tipo
de
Classificao
A lista da direita disponibiliza as diversas classificaes a que pode estar sujeita uma
entidade, para cada Tipo de Classificao. Assim, segundo o exemplo, quando avaliadas
como clientes, as entidades podero ser classificadas em Distribuidores, Garrafeiras,
Hoteis, Outras empresas, Particulares e Restaurantes. A adio/alterao de novas
Classificaes para cada Tipo feita utilizando os botes descritos acima, mas do lado
direito da janela.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
Expandir rvore
14
Colapsar rvore
Remover filtros
15
Apagar Entidade
Listagens e Consultas
Permite
efectuar
15
diferentes
listagens
consultas
18
sobre
as
entidades
parametrizaveis.
Lista de entidades
Separadores
Ao premir sobre uma letra sero apenas listadas as entidades cuja designao se
inicia nessa letra. Ao carregar no boto
foram parametrizadas.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
15
Ordenar a lista:
Ao premir uma vez sobre qualquer um dos ttulos, da barra no topo da lista, o
campo correspondente ordenado por ordem alfabtica ascendente. Um duplo-clic
com o rato sobre o ttulo ordenar o campo por ordem alfabtica descendente.
Seleccionar entidades:
Ao premir com o rato sobre uma linha a entidade fica imediatamente seleccionada.
Para seleccionar vrias entidades, quando estas se encontram dispersas pela lista,
prima CTRL ao mesmo tempo que selecciona as entidades com o rato. Para
seleccionar vrias entidades listadas continuamente prima SHIFT e seleccione
apenas a primeira e a ltima das entidades que pretende editar/consultar.
Assistente de
parametrizao de listas
71
Eliminar seleco
Listagens de Entidades
12
4.1.2.1
Ficha de Entidade
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
16
No cabealho deste ecr inserido a designao da entidade e a sua sigla (caso se deseje). Por baixo do
cabealho existem trs separadores onde pode ser inserido mais informao relativa entidade
Informaes Gerais
Permite inserir os dados pessoais de uma entidade, bem como outro tipo de
informao especfica da entidade.
N de Contacto
ligar
automaticamente
para
12
nmero
E-mail da entidade
Permite lanar aplicao de correio electrnico de
defeito no Windows (ex.: Outlook), para o email
escrito no campo com o mesmo nome.
Web:
Prazo
de
pagamentoPermite definir para cada entidade o prazo de pagamento acordado com a mesma.
acordado:
Desconto acordado:
Permite definir para cada entidade o desconto acordado com a mesma. Este
desconto associado automaticamente a todos os documentos da entidade em
causa.
Saldo Actual:
90
90
52
Dados Suplementares
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
17
ecr.
Aqui
vo
ser
introduzidos
os
dados
Classificao
Pessoas
13
parametrizado.
um dos nomes existe um campo de Notas livre, onde o utilizador poder introduzir
a informao que pretender.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
4.1.2.2
18
Neste ecr o utilizador pode visualizar diversas listagens relativas s entidades parametrizadas.
Para visualizar qualquer uma das listagens necessrio que o utilizador seleccione em primeiro lugar a listagem
pretendida. Seguidamente pode seleccionar as seguintes opes:
Permite visualizar a listagem em forma de Snapshot, ou seja, como se fosse uma fotografia.
Listagens Pr-Definidas:
Listagens Parametrizadas:
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
Listagens Adicionadas:
19
74
4.1.3
Artigos
neste ecr que so visualizados todos os artigos existentes. Tambm aqui possvel criar um novo artigo,
alterar um j existente, ou mesmo remover algum que no seja pretendido.
Os filtros rpidos
63
A lista de filtros
65
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
Auxiliar de
parametrizao
20
Abre uma nova janela que permite criar tipos de classificaes e classificaes para
organizar os diferentes artigos.
na
Zona
de filtros
dos
Tipos
de
Adicionar Tipo de
Classificao
Alterar Tipo Classificao
que
dever-se-
possa
ser
premir em
alterado.
,
Aps
para que
a
o
alterao
Tipo
de
Classificao
A lista da direita disponibiliza as diversas classificaes a que pode estar sujeita uma
entidade, para cada Tipo de Classificao. Assim, segundo o exemplo, quando avaliadas
como clientes, as entidades podero ser classificadas em Distribuidores, Garrafeiras,
Hoteis, Outras empresas, Particulares e Restaurantes. A adio/alterao de novas
Classificaes para cada Tipo feita utilizando os botes descritos acima, mas do lado
direito da janela.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
Expandir rvore
21
Natureza: Azeites;
Classificao: DOP.
Colapsar rvore
Remover filtros
22
novo artigo.
Abrir Artigo
Apagar Artigo
22
Lista de Artigos
Assistente de
parametrizao de listas
Procura rpida
Eliminar seleco
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Como se utiliza
Facturao
Listagens de Entidades
12
22
4.1.3.1
Ficha de Artigos
Cdigo:
NOTA: Aconselha-se o utilizador a no alterar este cdigo. Caso o faa, alertamos para o
facto de este campo no poder ter repeties.
Descrio:
Unidades:
Taxa IVA:
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Como se utiliza
Facturao
GTIN:
Observaes:
Descrio:
Classificao
20
23
Condies Comerciais Estabelecimento de um preo para o artigo. Pode-se tambm associar esse preo e um
desconto a um determinado tipo de classificao de entidades
13
4.1.4
Tipos de Documento
Neste ecr criam-se todos os tipos de documento com os quais se trabalha, parametrizando para cada um as suas
diferentes consequncias:
Tipos:
Lista
dos
Documentos
existentes
permite
seleccionar
qual
se
pretende
caracterizar/editar.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
Aces:
24
Informao Geral
27
Geral
Afecta as Contas Correntes? - indica a orientao financeira. Pode ser: no afecta, dbito
e crdito, dbito ou crdito.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
25
Converses
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
Filtros
26
Este ecr serve unicamente para filtrar o documento seleccionado para um determinado
tipo(s) de entidades e/ou para determinados artigos. No caso da filtragem por artigos, esta
apenas se apresenta disponvel nos documentos cuja ptica seja o artigo
24
Na zona esquerda, pode-se ento escolher os tipos de entidades e, dentro destas, quais as
classificaes para as quais queremos que este documento esteja disponvel para emisso.
Na Zona da direita, pode-se escolher a mesma coisa mas para os artigos, isto , quais os
artigos que podero fazer parte deste tipo de documento.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
4.1.5
27
Variantes de Documento
Neste ecr criam-se todos os tipos de variantes para cada um dos tipos de documentos parametrizados.
Tipo de Documento
Variante
Aces
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
28
34
pr-definido.
29
transporte, ao
de Via e ainda
se contm
dados
12
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
29
4.1.5.1
23
Neste ecr o utilizador pode seleccionar os campos de detalhe, bem como as caractersticas desses campos, que
sero posteriormente visualizados na emisso do documento e da variante em causa.
para que
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
30
ou
As setas
permitem ao utilizador seleccionar a ordem pela qual quer ver os campos no detalhado do
documento.
Na parte inferior deste ecr apresentada uma simulao do detalhe do documento impresso, permitindo ao
utilizador uma pr-visualizao do que ir depois constar no documento definitivo. Esta simulao aparece
presente em todos os passos do assistente de parametrizao.
Para
passar
ao
passo
seguinte
do
assistente
de
parametrizao
utilizador
ter
que
seleccionar
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
31
No 2 passo da parametrizao, o utilizador pode escolher vrias opes para os campos previamente
seleccionados. Assim, para cada um dos campos do detalhado do documento, possvel alterar as caractersticas.
Opes do
Designao: o utilizador pode alterar a designao do campo seleccionado por uma que mais lhe
detalhado
do
seleccionado.
previamente
documento Formato: pode-se seleccionar o formato que se pretende dar ao campo, dentro dos formatos
disponveis para escolha. Esta escolha no obrigatria.
Estes formatos so normalmente utilizados para campos numricos
Casas Decimais: Seleco do nmero de casas decimais que o valor do campo pode apresentar.
Largura (cm): Seleco da largura do campo seleccionado no detalhado. A largura total mxima
admitida para todos os campos de 15,7 cm.
Existe uma barra de estado que vai indicando ao utilizador qual o status em termos de largura dos
campos.
Invisvel: o campo aparece na zona de edio do documento mas aquando da impresso o campo
fica invisvel e no aparece impresso.
1 Linha: Todos os campos seleccionados vm por defeito na 1 linha. Esta a linha principal do
detalhado do documento.
2 Linha: Os campos seleccionados passam a estar a baixo da linha principal do documento (p.e. o
campo "Descrio").
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
32
aos outros.
Neste passo ainda possvel ordenar o detalhado em funo de um dos campos seleccionados. O utilizador pode
ainda seleccionar o tipo de ordenao desejada (Ascendente ou Descendente) e como quer essa ordenao, se
ordenada como texto ou como nmero.
Para
passar
ao
passo
seguinte
do
assistente
de
parametrizao
utilizador
ter
que
seleccionar
No 3 passo da parametrizao, o utilizador pode seleccionar o tipo de formato que pretende dar a cada um dos
campos seleccionados.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
33
Formatao de Campos Fonte: Seleco do tipo de fonte para o campo seleccionado em causa.
Cor: Seleco do tipo de cor dado ao texto/nmero do campo seleccionado.
Tamanho: Selecco do tamanho da letra para o texto/nmero do campo seleccionado.
Negrito: Seleco de opo de negrito para o texto/nmero do campo seleccionado.
Sublinhado: Seleco de opo de sublinhado para o texto/nmero do campo
seleccionado.
Itlico: Seleco de opo de itlico para o texto/nmero do campo seleccionado.
Ao se seleccionar determinada formatao para os campos seleccionados, possvel pr-vizualizar essa mesma
formatao na zona de Simulao do detalhe no documento impresso.
Esta zona editvel, permitindo ao utilizador a escrita nos campos seleccionados, de forma a perceber se as
escolhas que efectuou durante os trs passos de parametrizao correspondem ao pretendido.
No exemplo em cima foi inserido a designao, a descrio e o preo de um produto que ir ser processado por
esta variante. Estes campos foram formatados de forma diferente: a Designao est a negrito, a descrio a
sublinhado e o preo est a negrito e em itlico.
. Para voltar ao
FZ AGROGESTO 2006
Facturao
4.1.6
Como se utiliza
34
Perfis de Impresso
Neste ecr so definidos quais os tipos de perfis de impresso disponveis para a impresso dos diferentes
documentos e variantes.
Perfis
Aces
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
35
No separador das opes de papel, o utilizador pode acertar as margens de cima e de baixo da folha.
Pode ainda seleccionar se a impresso realizada em papel timbrado. Se esta opo for seleccionada o
separador respeitante informao da explorao no ser mostrado.
4.1.7
Contas Bancrias
Neste ecr so parametrizadas as contas bancrias que esto associadas empresa(s) parametrizadas em
Empresas
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
36
Para criar uma nova conta, na zona de "Criar Novo", o utilizador ter que preencher todos os campos e
seleccionar
Os campos a preencher so a Empresa para a qual quer criar a conta, a designao da conta, definir um saldo
inicial e uma taxa de juro para a mesma, e o NIB associado a essa conta.
4.1.8
Contas Analticas
Este ecr permite a parametrizao de contas analticas. As contas analticas podem ser classificadas como sendo
do tipo Receita ou Despesa.
Esta classificao permite que a cada documento processado se possa associar uma conta analtica, possibilitando
posteriormente uma consulta por conta analtica e ao nvel de receitas e despesas. Permite uma anlise analtica
de uma forma simplificada.
Para que se possa efectuar a atribuio de uma conta analtica a um determinado documento, necessrio que na
parametrizao das variantes
27
29
, se seleccione nos
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
37
Para criar uma nova conta analtica, na zona de "Criar Novo", o utilizador ter que preencher o campo respeitante
designao da conta e ao tipo de conta, e por fim seleccionar
4.2
Documentos
Ecr de edio e consulta de documentos comprovativos da venda e/ou transporte de produtos. Permite, entre
outros, o processamento dos seguintes tipos de documentos: vendas a dinheiro, facturas, recibos, notas de
crdito, notas de dbito, guias de transporte, guias de remessa, encomendas e oramentos.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
4.2.1
38
Novo Documento
Quando se pretende lanar um novo documento utiliza-se o atalho demostrado na imagem que se segue.
23
Aps carregar em ok, surge um ecr para o lanamento de documentos na ptica do artigo
documento
4.2.1.1
43
24
38
ou na ptica do
em causa.
ptica do Artigo
24
ota de Crdito", "Nota de Dbito", "Guias de Transporte", "Guias de Remessa"; "Encomendas" e "Oramentos")
abre o ecr da ficha individual dos documentos que em baixo se pode visualizar. Este ecr utilizado para edio
de documentos.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
39
de
combinao
para
seleco
do
cliente.
Disponibilizam-se
os
clientes
parametrizados.
nome:
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
40
Morada:
NIF:
Documento:
Data:
Origem /
Documento
Destino:
de
origem
documento
de
destino
originados
criados,
Nota: estes dois ltimos campos so editveis (para serem preenchidos com
informao de documentos da empresa, ou externos) mas tambm sofrem
actualizaes automticas. Por exemplo quando se emite um recibo n. 16
correspondente a uma factura n. 14 (pode tambm ser um conjunto de facturas)
aparece "FC/14" no campo origem do recibo e "RC/16" no campo destino da
factura;
Prazo
Caixa onde fica registado o nmero de dias que a entidade em causa tem para
Pagamento:
realizar o pagamento;
Data de
Vencimento:
Variante:
Detalhe:
27
19
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
41
Notas:
obrigatrio seleccionar uma opo no campo "
campo designao;
a alterao da designao dum produto (depois de seleco no campo "
")
";
- que a designao na ficha de parametrizao do produto
22
seja
alterada.
Preo:
Quantidade:
Valor:
IVA:
22
Valor Desc.:
22
Outras Informaes:
Existem quatro separadores com informao importante relativa ao documento que se est a editar.
1-Totais:
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
42
Sub-total:
Desc. Produto:
Desc. Pgt:
individual
do
cliente
22
no
campo
"Desconto
acordado");
valor desconto: ([[sub-total] [desc. produto]] x [taxa desc. pgt]);
Total:
IVA Total:
Total c/IVA:
2-IVA Detalhado:
3-Transporte:
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
Viatura:
43
todas
as
matrculas
utilizadas
neste
campo
noutros
documentos);
Carga:
Descarga:
Local:
Notas:
4-Consequncias:
24
Opes:
Confirmar/Imprimir
Confirmar/Imprimir/Outro Boto para confirmar o lanamento deste documento e criar outro (apenas
imprime se seleccionada a impresso directa);
Cancelar
4.2.1.2
ptica do Documento
24
Recebimento" e "Aviso de Pagamento") abre o ecr da ficha individual dos documentos que se pode visualizar em
baixo. Este ecr utilizado para edio de documentos.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
44
de
combinao
para
seleco
do
cliente.
Disponibilizam-se
os
clientes
parametrizados.
nome:
Como se utiliza
Facturao
Morada:
45
NIF:
Nmero:
Data:
Origem / Destino:
Documento
de
origem
documento
de
destino
originados
criados,
Nota: estes dois ltimos campos so editveis (para serem preenchidos com
informao de documentos da empresa, ou externos) mas tambm sofrem
actualizaes automticas. Por exemplo quando se emite um recibo n. 16
correspondente a uma factura n. 14 (pode tambm ser um conjunto de facturas)
aparece "FC/14" no campo origem do recibo e "RC/16" no campo destino da
factura;
Prazo Pagamento:
Caixa onde fica registado o nmero de dias que a entidade em causa tem para
realizar o pagamento;
Data de
Vencimento:
Variante
Detalhe:
27
Moeda:
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
46
Outras Informaes:
Existem 3 separadores com informao importante relativa ao documento que se est a editar.
1-Total
Valor total do documento (somatrio dos valores totais das facturas de onde
provm);
2-Info Tesouraria
3-Consequncias
24
Opes:
Confirmar/Imprimir
Confirmar/Imprimir/Outro
Cancelar
4.2.2
Converses
Quando se pretende lanar um documento que tenha como base um outro documento pode utilizar-se o segundo
atalho: Converses. Um bom exemplo a converso de uma factura num recibo.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
47
Empresa:
Entidade:
Tipo
documento:
25
Destino:
25
Documento
nico:
O procedimento de edio da converso deve ser realizado pela ordem em que os campos
em cima vm
Se carregar no boto
, tal como indica a imagem, aparece um segundo ecr que permite visualizar
Facturao
Como se utiliza
48
Por fim carrega-se em converter para terminar o processo e abre automaticamente o ecr de processamento de
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
4.2.3
38
43
49
Documentos
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
Filtro de Datas
50
Estado
. Se se quiser consultar documentos que no estejam nos No Cancelados, deverse- seleccionar as outras opes existentes que so Cancelados e Pendentes ou
Todos, nesta lista.
Filtros Rpidos
Lista de Filtros
Expandir rvore
Colapsar rvore
Remover filtros
Novo documento
Abrir Documento
38
Imprimir
Aces:
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
Converses
46
50
51
Pendentes.
documento
Listagens
61
Consultas
Este ecr utilizado tanto para edio como para consulta de documentos, no possibilitando qualquer alterao
de dados no ltimo caso (uma vez que os campos ficam trancados), com vista a garantir a integridade da
informao do sistema de processamento de documentos. Depois de um documento ter sido emitido e confirmado
apenas poder sofrer alteraes atravs da utilizao do boto
na zona de edio de
documentos.
Assistente de
parametrizao de listas
71
permite
Eliminar seleco
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
52
Exportao de dados Permitem a exportao dos dados da lista para MS Excel e MS Access,
respectivamente.
Visualizao e
impresso de listas
4.3
Gesto de Contactos
Neste ecr possvel efectuar a gesto de contactos e o apoio administrativo. Desta forma, possvel controlar
os contactos efectuados e recebidos, permitindo a consulta de todos os contactos estabelecidos pela e com a
explorao. Permite ainda a edio de cartas, de faxes, de etiquetas e envelopes.
Permite a filtragem dos diferentes contactos estabelecidos e recebidos (ex: telefonemas, cartas, faxes, etc.).
Abrir Parametrizao de
Tipos de Contacto
Abrir Ficha de Entidade
15
seleccionada.
56
Entidades
Permite aceder ao ecr da Procura Rpida, permitindo a procura rpida de uma
Procura Rpida
determinada entidade.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
53
Eliminar Seleco
Data Inicial e Data Final
Filtro de Datas
Criar Novo
Canal: Permite escolher o canal pelo qual foi efectuado o contacto. O canal pode ser
parametrizado atravs de
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
54
Tipo: Escolha do tipo de contacto que foi efectuado. O tipo de contacto pode ser
parametrizado a partir deste ecr. Para isso basta seleccionar
12
19
Assunto: Registo do assunto do contacto. Por baixo do campo assunto existe uma caixa
onde pode ser inserida uma nota ou uma descrio sobre o contacto efectuado/recebido.
58
Ficheiro: Permite associar um ficheiro do tipo Microsoft Word ao contacto. Para associar o
ficheiro o utilizador tem em primeiro lugar de seleccionar
pretendido.
Se o utilizador seleccionar
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
55
Por fim, para que o contacto fique registado necessrio clicar em OK.
Abrir Contacto
Apagar Contacto
Editor de Cartas e
58
Faxes
Listagens e
Consultas
18
Fichas Entidade
Listagem
Entidades
Listagem TelefonesImpresso de um relatrio com a listagem das moradas e telefones das entidades
seleccionadas.
Envelopes
NOTA: A impresso de envelopes apenas possvel para envelopes do tipo DL 110x220 mm.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
Etiquetas
56
NOTA: A impresso de etiquetas apenas efectuada em dois tipos: Avery n 3423 (105x35 mm)
e Avery 3422 (70x35 mm).
Lista de Contactos
Assistente de
parametrizao de listas
71
de parametrizao
Eliminar seleco
4.3.1
neste ecr que o utilizador selecciona as entidades para as quais vai efectuar os novos contactos, editar cartas
ou faxes, pedir listagens e consultas ou mesmo imprimir envelopes e etiquetas.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
57
No quadro da esquerda o utilizador pode filtrar as entidades pelo tipo de classificao, que por sua vez so
apresentadas no quadro central. Neste quadro esto assim presentes as Entidades Disponveis para seleco.
Para seleccionar uma entidade, basta ao utilizador seleccionar a entidade pretendida do quadro central e pass-la
para o quadro da direita - Entidades Seleccionadas - atravs da seta
disponveis selecciona-se a seta
No caso do utilizador querer retirar alguma das entidades seleccionadas, dever seleccionar primeiro a entidade
em causa e depois a seta
NOTA: Se o utilizador pretender no quadro central, das Entidades Disponveis, seleccionar mais do que uma entidade,
basta seleccionar as entidades pressionando a tecla de Ctrl.
O campo em branco por cima das entidades disponveis, permite a procura rpida alfabeticamente.
Os filtros rpidos
63
A lista de filtros
65
Abre uma nova janela que permite criar tipos de classificaes e classificaes
13
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
Expandir rvore
58
Colapsar rvore
Remover filtros
4.3.2
Neste ecr so editadas as cartas e faxes que sero posteriormente utilizadas para efectuar os contactos com as
entidades.
Pode-se editar uma carta/fax como um modelo e depois utiliz-la sempre que se quiser, no sendo necessrio
estar sempre a editar um novo documento. No entanto, a qualquer altura o utilizador pode sempre optar por no
utilizar um documento modelo e criar um documento desejado para aquela situao.
Para o utilizador criar um novo documento modelo ou mesmo para criar um documento qualquer, em primeiro
lugar este necessita de escolher se quer criar uma Carta ou um Fax.
Aps esta escolha o utilizador ter que seleccionar se quer utilizar um documento modelo j criado, se quer criar
um novo documento modelo ou se no quer utilizar nenhum documento modelo.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
59
Apagar Documento
Modelo
Depois de escolher se quer ou no criar um documento modelo novo ou no, o utilizador dever clicar em Editar.
Em qualquer dos casos o ecr que apresentado o mesmo, embora, claro, com as respectivas diferenas. Isto
, se o utilizador seleccionar "<No utilizar documento modelo>" ou "<Novo Documento Modelo>" o ecr vem
totalmente vazio, em termos de preenchimento, sendo a nica diferena o boto de gravar (novo documento
modelo) e o de imprimir (no utilizar o documento modelo) que se encontra no canto inferior direito, junto a
SAIR.
Se o utilizador escolher um documento modelo j criado, todo o documento vem j preenchido nos campos
respectivos e pronto para ser impresso para as entidades seleccionadas
56
Do lado direito do ecr encontra-se o tipo de documento que se est a editar, a data que o documento ter, os
dados do destinatrio da carta ou fax e um exemplo, do tipo pr-visualizao, do aspecto que ter a carta ou fax
editada.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
60
No caso dos dados do destinatrio, se o tipo de documento for fax, em vez da morada, localidade e cdigo postal,
o utilizador ter que preencher a pessoa para quem ir enviar o fax e o nmero do fax.
Se por outro lado o utilizador estiver a editar um documento modelo j existente, e se no tiver seleccionado
nenhuma entidade, isto , se todas as entidades estiverem seleccionadas, o programa pergunta-lhe se quer
associar carta/fax todas as entidades parametrizadas ou uma entidade no parametrizada na base de dados.
Se o utilizador escolher a primeira opo, a zona dos dados do destinatrio fica bloqueada pois todos os dados
vm das fichas das entidades
15
Do lado esquerdo deste ecr encontram-se os campos que iro constituir a carta/fax propriamente dita. Para o
utilizador activar os campos que pretende basta seleccionar
Existem alguns campos que so de escrita livre, possibilitando ao utilizador introduzir o texto que pretender.
No campo Assinatura, o utilizador pode associar uma imagem, da assinatura ou rubrica, a um nome que tenha
parametrizado.
No caso do utilizador editar um documento modelo j criado ou editar um documento que no seja modelo, para
imprimir esse documento ter de seleccionar
4.4
Consultas e Listagens
Listagens: Permite o acesso a algumas listagens j existentes por defeito no ecr Consultas e Listagens
61
(...).
Permite tambm construir e gravar novas listagens a partir da seleco dos parmetros registados no programa.
Contas Correntes: Permite a consulta de dbitos, crditos e saldos de cada entidade, podendo tambm abrir os
documentos j emitidos atravs do ecr Contas Correntes
90
Dvidas: Permite a consulta separada de dvidas de e a terceiros atravs do ecr prprio das Dvidas
91
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
4.4.1
O
61
Consultas e Listagens
ecr de
listagens
seleco/edio de
grandes
zonas:
filtragem e
seleco de
documentos e
listagens.
Filtro de Datas
Permite aceder ao ecr auxiliar de seleco de datas, onde podero ser estabelecidos
intervalos de datas de modo diferente ao indicado acima.
Estado
Filtros Rpidos
Os filtros rpidos
63
documento e Srie.
Lista de Filtros
A lista de filtros
65
aplicados aos parmetros registados nos documentos (e.g. filtros por datas de documento
ou vencimento, por descontos, valores de IVA, por produtos, quantidades e lotes, por
entidades...).
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
Lista Completa
A lista completa
66
62
seleccione, entre os documentos que preenchem esses critrios, quais devero integrar a
listagem seleccionada no quadro ao lado.
Tpicos da rvore:
A seleco de listagens realizada atravs de uma rvore de seleco. A rvore de seleco composta por dois
tpicos: Listagens Parametrizadas
74
e Listagens Adicionadas
63
Expandir e Compactar rvore: Cada tpico da rvore tem uma srie de sub-tpicos associados. Ao premir o
rato sobre um dos tpicos este ser expandido ou compactado, mostrando ou deixando de mostrar os seus
sub-tpicos.
Listagens Parametrizadas
As listagens parametrizadas so construdas pelo utilizador, atravs da seleco e organizao dos parmetros
introduzidos no programa. A edio e a consulta de listagens so acedidas atravs de botes:
Abrir assistente de
parametrizao de consultas
74
61
74
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
63
As listagens Parametrizadas podem ser organizadas por categorias. No exemplo as listagens Produtos por
Entidade e Quantidade vendida /ms foram colocadas num tpico chamado Armazm e a listagem Total de
vendas no tpico Administrativo.
Listagens Adicionadas
As listagens adicionadas servem para que listagens feitas por medida pelos programadores da FZ AGROGESTO
possam ser adicionadas ao AGROGESTO. Depois de introduzidas novas listagens adicionadas, a sua consulta
realizada de modo semelhante ao das listagens pr-definidas.
4.4.1.1
Filtros Rpidos
11
23
: Factura e Recibo
.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
64
Como se pode ver, na barra, na parte inferior do ecr de filtros rpidos, para o exemplo, existem 4 documentos
do tipo de documento Factura que pertencem empresa Quinta Alta.
Os documentos filtrados desta forma podero ser visualizados em Lista Completa.
Apesar de por defeito os filtros rpidos abrir em Empresa, possvel seleccionar o primeiro critrio a considerar.
Assim em vez de Empresa possvel comear a filtrar/seleccionar documentos por Tipo de documento ou Srie.
Expandir/
Compactar rvore
Remover Filtro
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
65
Lista de Filtros
A Lista de Filtros permite seleccionar documentos a partir de critrios aplicados aos parmetros registados no
programa. Os filtros so criados e nomeados pelo utilizador.
Assistente
Parametrizao de filtros
Aplicar Filtro
seleccionado
67
outros
filtros
aparecer
um
ecr
com
vrias
opes.
Remover Filtro
67
Elimina
aos
todos
os
filtros
aplicados
.
documentos
da
base
de
dados,
Na zona inferior do ecr indicado o nmero total de documentos que preenchem os critrios de seleco. A lista
dos documentos filtrados poder ser obtida na Lista Completa.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
66
Lista Completa
A Lista Completa apresentar apenas os documentos permitidos pelos filtros aplicados em Filtros Rpidos
Lista de Filtros
65
63
Ordenar Campos
Ao premir uma vez sobre qualquer um dos ttulo da barra, o campo correspondente
ordenado por ordem alfabtica ascendente. Um duplo-clic com o rato sobre o
ttulo ordenar os campos por ordem alfabtica descendente.
o tipo de lista que aparece por defeito quando se abre a lista completa.
Ver lista por
documentos:
Ver lista por
entidades:
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
Assistente de
parametrizao de listas
67
71
permite
Eliminar seleco
Exportao de
dados
Visualizao e
impresso de listas
O assistente de parametrizao de filtros apresenta esquerda a Lista de Filtros criados. Ao seleccionar um dos
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
68
filtros (e.g. Data vencimento superior a...) so apresentados direita os Critrios inerentes a esse filtro (e.g.
Data Vencimento >= Parmetro). Caso se seleccione >> Novo Filtro... a lista de critrios ficar em branco, de
modo a que possam ser adicionados novos critrios para a construo de um novo filtro.
A criao de filtros ou a adio de critrios a filtros j existentes feita a partir da barra Novo Critrio. A barra
composta por 5 opes de seleco (nmeros a vermelho na figura):
Inf. Documentos,
parmetro Data
Vencimento.
Como se utiliza
Facturao
69
Pedir Data - ao fazer actuar o filtro pedida uma data (e.g. Data
Vencimento superior a determinar na altura da consulta: Inf. Documento/
Data Vencimento/<=/Pedir Data);
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
70
Quando o filtro estiver criado/modificado (quando j lhe tiverem sido atribudos todos os critrios) dever ser
guardado, para uso posterior. Basta para isso escrever o seu nome na Designao Filtro e manter seleccionado
Guardar Alteraes.
65
necessrio premir
Documentos seleccionados atravs de um filtro resultam da interseco dos critrios desse filtro. Assim, um
filtro com os critrios Entidade =Nome Entidade e Data Documento >= 01-01-2005 apenas listar os documentos
que forem da entidade escolhida e simultaneamente com a data de documento igual ou superior data indicada.
Para listar a reunio dos documentos que preenchem dois critrios existem 2 opes: ou antes de se adicionar o
segundo critrio clica-se no boto
65
Assim, para seleccionar todos os documentos com data superior a 01-01-2005 e tambm os que pertencem
entidade escolhida, (independentemente de terem ou no data superior a 01-01-2005) dever-se- criar dois
filtros diferentes cada um com um critrio: Data Documento > 01-01-2005, Entidade=Nome entidade.
Copiar Filtro
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
71
Apagar filtro
Remover Critrios
Alterar Critrio
Volta a colocar o critrio seleccionado na lista Novo Critrio para que possa ser
alterado. Aps a alterao dever-se- premir em
corrigido no filtro.
Eliminar Critrio
1 . No primeiro ecr do assistente (Deu incio ao processo de Parametrizao das Listas:seleccione os campos
desejados...) o utilizador deve seleccionar os parmetros a listar. Ao clicar em Inf. Documento, na coluna
esquerda (Domnios Informao Disponveis), sero disponibilizados todos os campos que dizem respeito a
este domnio na coluna do meio (Campos Disponveis para Seleco). Seleccionam-se todos os campos a
incluir na listagem, no caso do exemplo: Data de documento, N de documento, Srie, Valor c/ IVA, Entidade e
Prazo Pagamento.
Para que estes campos passem a ser disponibilizados na lista ter-se- que premir
. Os
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
72
Adiciona campos
seleccionados
Adiciona todos os
campos
Remove campos
Seleccionados
Remove todos os
campos
Eliminar seleco
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
73
O ecr Escolha as Caractersticas da Consulta est dividido em duas seces: 1- Altere se desejar a
designao,
Seleccionar uma linha Para seleccionar uma linha/campo o utilizador dever seleccionar o quadrado cinzento
no incio, de modo a que este ganhe a aparncia:
Nome dos campos seleccionados no ecr anterior. Os nomes podero ser alterados. Os
parmetros a considerar na lista sero os seleccionados no primeiro ecr, mas a sua
designao no cabealho ser a inserida neste ecr.
Largura (cm)
Alinhamento
Formato
C. Decimais
Esta seco ainda possui os seguintes comandos que ajudam edio dos campos:
Designao
Como se utiliza
Facturao
Ordenado como
Permite
ordenar
campo/parmetro
seleccionado
de
forma
ascendente
74
ou
descendente.
Opo de ordenao
Para campos tipo nmero, permite seleccionar entre uma ordenao tipo nmero
(1,2,3,...,10,11,12,...) ou tipo texto (1,11,111,2,22,222,...,5,55,555).
4.4.1.2
Listagens Parametrizadas
61
NOTA: Antes de iniciar a parametrizao de listagens ser til proceder realizao de um esquema, de modo a
identificar os parmetros/campos necessrios e o seu modo de organizao da informao.
74
e Consulta Cruzada
83
Consulta Simples
A consulta simples permite a criao de listagens em que o cabealho ter o nome dos parmetros seleccionados
e as linhas sero a lista de registos realizados para esses parmetros. Em baixo pode ver-se o exemplo de uma
consulta simples.
1 . No primeiro ecr do assistente (Seleccione o tipo de consulta e os campos para a Listagem) seleccionar os
parmetros a listar: Data Documento, N Documento, Entidade, Produto, Quantidade, Valor s/ IVA, Valor IVA e
Valor c/ IVA.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
75
Uma vez que a Data Documento, N Documento e Entidade diz respeito a documentos, dever ser seleccionado
Inf. de Documentos na lista Seleccione Domnios de Informao. Nessa altura sero disponibilizados todos os
parmetros de informao de documentos em Campos Disponveis para Seleco. Devero ser seleccionados
os campos a incluir na listagem (neste caso Data Documento, N de Documento e Entidade). Para que estes
campos passem a ser includos na listagem ter-se- que premir
O Produto, Quantidade, Sub Total Antes Descontos e Valor c/ IVA, dever ser seleccionado no Domnio Inf.
Produtos. Num procedimento semelhante ao descrito anteriormente, dever ser seleccionado Inf. Produtos na
coluna da esquerda e sero ento disponibilizados vrios campos na coluna do meio. Dever ser seleccionado
Produto e transitar para a coluna da direita atravs de
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
76
No domnio Inf. de Documentos tambm existem parmetros idnticos aos existentes no domnio Inf. Produtos.
No entanto referem-se a valores diferentes:
No Documento
38
refere-se
ao
campo
No Documento:
O campo Sub Total Antes Descontos, apesar de ter o mesmo nome em ambos os domnios, refere-se a valores
diferentes numa factura. O mesmo acontece para o campo Desconto Produtos que se refere ao total de
descontos de todos os artigos da factura, e o Valor Desconto descriminado para cada artigo.
Adiciona campos
seleccionados
Adiciona todos os
campos
Remove campos
Seleccionados
Remove todos os
campos
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
77
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
78
Formato
- No caso de campos de data (como no exemplo Data Documento) poder-se- escolher entre:
curta (08-08-2000), Mdia (08-Ago-2000) ou longa (tera-feira, 8 de Agosto de 2000).
C. Decimais
Frmula de
Clculo
- Para campos tipo texto poder ser seleccionado: Contagem (em vez do nome do registo
aparecer o nmero de registos), Primeiro (apresenta na linha de cada documento o primeiro
registo relativo ao campo) ou ltimo (apresenta na linha de cada documento o ltimo registo
relativo ao campo)
- Para campos tipo data poder ser seleccionado: Ano (apresenta apenas o ano), Contagem
(em vez de uma data aparecer o nmero de datas registadas - caso o campo fosse Data de
Documento apresentaria o nmero de documentos de cada dia), Dia (apresenta apenas o dia do
ms), Dia Semana (apresenta apenas o dia da semana), Mximo (apresenta apenas a maior
data), Ms (apresenta apenas o ms), Mnimo (apresenta apenas a menor data), Primeiro
(apresenta na linha de cada documento o primeiro registo relativo ao campo), Semana
(apresenta apenas a semana), Trimestre (apresenta apenas o trimestre) ou ltimo (apresenta
na linha de cada animal o ltimo registo relativo ao campo).
- Para campos tipo nmero poder ser seleccionado: Contagem (e.g. em vez do valor da
quantidade aparecer o nmero de quantidades registadas), Desvio Padro (e.g. para o valor
da quantidade em vez do valor de uma quantidade aparecer o valor do Desvio Padro das
quantidades registadas num documento), Mximo (e.g. para a pesagem aparecer a maior
pesagem realizada ao animal), Mdio (e.g. para o valor da quantidade, aparecer a mdia das
quantidades registadas no documento), Mnimo (e.g. para a quantidade aparecer a menor
quantidade lanada no documento), Primeiro (e.g. para o campo quantidade aparecer a
primeira quantidade lanada no documento), Somatrio (e.g. aparecer o somatrio do valor
das quantidades lanadas no documento), ou ltimo.
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Como se utiliza
Facturao
Ttulos
agrupar
pelo
por
exemplo,
79
se
seleccionarem os Campos N Documento e Entidade, e for colocado Ttulo Sim para a Entidade,
sero listados os documentos para cada entidade.
Totais
Permite exactamente as mesmas opes que Frmula de Clculo. Enquanto a primeira realiza
os clculos em cada uma das linhas (e.g. Mdia das quantidades de um documento), os Totais
adicionam uma linha no final da listagem de acordo com o parametrizado (e.g. Mdia das
quantidades de todos os documentos).
Ordenado como
Opo de ordenao
Para campos tipo nmero, permite seleccionar entre uma ordenao tipo nmero
(1,2,3,...,10,11,12,...), tipo texto (1,11,111,2,22,222,...,5,55,555).
Apagar registo
Limpar critrios
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Como se utiliza
Facturao
80
3. No terceiro ecr do assistente (Condies) possvel determinar filtros para cada um dos campos escolhidos.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
81
A 3 seta, 3, corresponde ao Tipo de critrio. Aqui o critrio a escolher sempre do tipo fixo e vem de acordo
com o campo seleccionado.
4. No quarto ecr do assistente (Faa as alteraes desejadas formatao de defeito) possvel formatar os
campos da listagem de um modo semelhante ao que se utiliza nas restantes aplicaes para Microsoft Windows.
Designao
Como se utiliza
Facturao
Larg. (cm)
82
Alinhamento
Fonte
Auxiliar de formatao
de campos
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Como se utiliza
Facturao
83
5. No quinto e ltimo ecr do assistente (Parametrizou com sucesso a consulta. Por favor guarde a consulta para
posterior utilizao...) dever-se- atribuir uma designao e uma categoria consulta. A Designao a que d
nome consulta na rvore de listagens
63
O campo Descrio livre e no ser disponibilizado nem consultado em mais nenhum ecr. Caso se queira a
apresentao do Nmero de registos apresentados dever-se- seleccionar essa opo.
e Visualizar a Listagem
63
Consulta Cruzada
As consultas cruzadas permitem a criao de listagens em que cada linha corresponde a um registo de um
determinado parmetro (e.g. cada linha um artigo). Nas colunas disponibilizada informao sobre um
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Como se utiliza
Facturao
84
determinado parmetro, para cada linha (eg. artigos vendidos em cada ms). As clulas tero dados cruzados
entre colunas e linhas (e.g. valor total com IVA em Junho por cada artigo, valor total com IVA em Julho por cada
artigo...).
No exemplo foi realizada um somatrio de valores com IVA a cada ms de cada artigo.
1 . No primeiro ecr do assistente (Seleccione o tipo de consulta e os campos para a Listagem) dever-se-
seleccionar tipo de consulta CRUZADA. Os parmetros presentes na listagem sero: Designao Artigo, Data
Documento, Valor c/ IVA.
Nota: Numa Listagem cruzada devero existir pelo menos trs Campos/Parmetros: o que define as Linhas (e.g.
Designao Artigo), o que define as colunas (e.g. Ms data Documento) e o que define os dados presentes no
apuramento (e.g. Somatrio Valor c/ IVA).
Uma vez que o Valor c/ IVA e Data Documento dizem respeito identificao do documento dever ser
seleccionado Inf. de Documentos na lista Seleccione Domnios de Informao. Nessa altura sero
disponibilizados todos os parmetros de identificao do documento em Campos Disponveis para Seleco.
Devero ser seleccionados os campos a incluir na listagem (neste caso Valor c/ IVA e Data Documento). Para que
estes campos passem a ser includos na listagem ter-se- que premir
A Designao Artigo dever ser seleccionada no Domnio Inf. Produtos. Num procedimento semelhante ao descrito
anteriormente. Dever ser seleccionado Inf. Produtos na coluna da esquerda. Sero ento disponibilizados vrios
campos na coluna do meio. Dever ser seleccionado Designao Artigo e transitado para a coluna da direita
atravs de
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Como se utiliza
Facturao
85
Adiciona campos
seleccionados
Adiciona todos os
campos
Remove campos
Seleccionados
Remove todos os
campos
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Como se utiliza
Facturao
86
Designao
Pr em
Permite
seleccionar
qual
campo
que
ser
78
C. Decimais
78
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Como se utiliza
Facturao
Frmula de Clculo
87
apenas
dia
do
ms),
Dia
Semana
(e.g.
em
vez
do
valor
da
quantidade
aparecer
no
mdia
documento),
das
Mnimo
quantidades
(e.g.
para
79
Como se utiliza
Facturao
Ordenado como
88
Opo de ordenao Para campos tipo nmero, permite seleccionar entre uma ordenao tipo nmero
(1,2,3,...,10,11,12,...) ou tipo texto (1,11,111,2,22,222,...,5,55,555).
3. No terceiro ecr do assistente (Condies) possvel determinar filtros para cada um dos campos escolhidos.
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Como se utiliza
Facturao
89
A 3 seta, 3, corresponde ao Tipo de critrio. Aqui o critrio a escolher sempre do tipo fixo e vem de acordo
com o campo seleccionado.
4. No quarto e ltimo ecr do assistente (Parametrizou com sucesso a consulta. Por favor guarde a consulta para
posterior utilizao...) dever-se- atribuir uma designao e uma categoria consulta. A Designao a que d
nome consulta na rvore de listagens
63
O campo Descrio livre e no ser disponibilizado nem consultado em mais nenhum ecr. Caso se queira a
apresentao do Nmero de registos apresentados dever-se- seleccionar essa opo.
e Visualizar a Listagem
63
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Como se utiliza
Facturao
4.4.2
90
Contas Correntes
Este ecr permite visualizar as contas correntes de cada entidade, permitindo a anlise imediata dos dbitos e
crditos num determinado perodo de tempo.
Seleccionar entidades
Ao seleccionar com o rato sobre uma entidade, esta fica imediatamente seleccionada.
Para seleccionar vrias entidades, quando estas se encontram dispersas pela lista,
prima CTRL ao mesmo tempo que selecciona as entidades com o rato. Para
seleccionar vrias entidades listadas continuamente prima SHIFT e seleccione apenas
a primeira e a ltima das entidades que pretende editar/consultar.
Abrir Ficha de
15
Entidade
Abrir Auxiliar de
56
Filtro de Entidades
Procura rpida
Permite aceder ao ecr de procura rpida de modo a que se possam efectuar buscas
de entidades listadas por um dos parmetros presentes na lista.
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
Eliminar seleco
91
Data Inicial e Data Final Ao entrar no ecr Contas Correntes so apenas disponibilizados os documentos
respeitantes ao ano corrente. A lista possibilita, no entanto, seleccionar qualquer data
inicial e final que se queira consultar.
Filtro de Datas
Permite aceder ao ecr auxiliar de seleco de datas, onde podero ser estabelecidos
intervalos de datas de modo diferente ao indicado acima.
em incluir documentos que no afectam as contas correntes, permite incluir documentos como guias de
Abrir Documento
Imprimir
Permite abrir uma listagem pronta a imprimir dos documentos listados direita.
Ordenar a lista
Ao premir uma vez sobre qualquer um dos ttulos da barra no topo da lista o campo
correspondente ordenado por ordem alfabtica ascendente. Um duplo-clic com o rato
sobre o ttulo ordenar o campo por ordem alfabtica descendente.
Procura rpida
Permite aceder ao ecr de procura rpida de modo a que se possam efectuar buscas de
entidades listadas por um dos parmetros presentes na lista.
Eliminar seleco
Visualizao e
impresso de listas
Exportao de
dados
4.4.3
Dvidas
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
92
Filtro de Datas
Permite aceder ao
ecr auxiliar
de
seleco
de datas,
onde
podero
ser
Filtros Rpidos
Os filtros rpidos
63
de documento e Srie.
Lista de Filtros
A lista de filtros
65
aplicados aos parmetros registados nos documentos (e.g. filtros por datas de
documento
ou
vencimento,
por
descontos,
valores
de
IVA,
por
produtos,
campo
esquerda
possvel
FZ AGROGESTO 2006
Como se utiliza
Facturao
93
Ao premir com o rato sobre uma linha a entidade fica imediatamente seleccionada. Para
seleccionar vrias entidades, quando estas se encontram dispersas pela lista, prima
CTRL ao mesmo tempo que selecciona as entidades com o rato. Para seleccionar vrias
entidades listadas continuamente prima SHIFT e seleccione apenas a primeira e a ltima
das entidades que pretende editar/consultar.
Procura rpida
Permite aceder ao ecr de procura rpida de modo a que se possam efectuar buscas de
entidades listadas por um dos parmetros presentes na lista.
Abrir Ficha de
90
15
Entidade
Visualizao e
impresso de listas
Exportao de
dados
Auxiliar de
71
de parametrizao de listas.
parametrizao de Lista
Abrir Documento
FZ AGROGESTO 2006
94
Facturao
Index
A
instalao
L
lanamento
lista 4
abertura 7
abono 8, 37
Abreviatura 24
ajuda 2
reas 7
ausncia 8, 37, 60
60
M
mo de obra 52
Movimentao de Stocks
24
B
base dados
opes
ptica
7
24
caixa combinao 4
Caixa de combinao 5
caracterizao 52
comandos 4
consulta 60
contacto 2
Contas Correntes 24
cpia 3
pgina 4
Parametrizao 8, 24
Parametrizao converses
Pessoas 17
D
dados 3
desconto 8, 37
Designao 24
Documento 24
Receitas ou Despesas
recibo 60
registo 60
relao 37
requisitos 1
segurana 3
segurana social
sistema 1
52
17
8, 37
taxa 8, 37
Tesouraria 24
tpicos 7
8
3
vencimento
impresso 52
Informao Extra
24
F
feriado
ficheiro
E
empresa
Entidade
25
24
60
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