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PROCEDIMENTO OPERACIONAL
PADRO
Estabelecido em:
08/09/2014
N Reviso: 00
I CONTROLE HISTRICO
REVISO
DATA
N PGINAS
HISTRICO
ALTERAO
ELABORA
O
VERIFICA
O
APROVAO
00
08/09/2014
07
Emisso
Inicial
Graciele
Egydio
Marcone
Nasciment
o
Marcone
Nasciment
o
MATERIAL NECESSRIO
Materiais de escritrio, Computador, impressora, calculadora.
PROCESSO
Repasse de pr labore: Diretoria
TAREFAS CRTICAS (RISCOS)
O Repasse de pr labore realizado todo o primeiro dia til do ms, separado de todos os repasses
e no cobra-se taxa administrativa.
TAREFAS
O repasse dever ser realizado no sistema SASCWeb disponibilizado pela FENCOM com acesso
do usurio e senha
Repasse da diretoria (Diretor Presidente, Diretor Administrativo e Diretor Financeiro)
1 Realizar o lanamento eventual na entidade Coopercon.
MDULO REPASSE/LANAMENTO EVENTUAL/CADASTRAR
Selecionar no grid o lanamento Produtividade Administrativa da Diretoria
Digitar o CRM dos diretores, a data e o valor (conforme ata da AGO)
Digitar a descrio Pro Labore Diretoria ms corrente/2014
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7 CONFERIR REPASSE
MDULO DE RELATRIO / REPASSE
Selecionar o repasse
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CONFIRMAR REPASSE
Aps todas as conferncias, confirmar o repasse.
MDULO REPASSE / CONFIRMAR REPASSE
20 ENVIAR ARQUIVO PARA OS BANCOS CREDITAREM O REPASSE
20.1 Gerar arquivo Credicom:
MDULO REPASSE / ARQUIVO / CNAB240
Banco: Selecionar o Banco
Repasse: Selecionar o repasse
Anotar o valor que apresentar no campo Total
Clicar no cone pesquisar.
Clicar no link clique aqui para fazer o download
Salvar e abrir o arquivo para confirmar o valor
20.2 Enviar o arquivo para o Banco
Enviar arquivo gerado via e-mail para os seguintes endereos:
Credicom: contascorrete@credicom.com.br
20.3 Gerar arquivo Unicred:
MDULO RELATORIO/REPASSE/Relao de crdito em conta (por banco)
Salvar em PDF o arquivo referente ao pagamento da Unicred, confirmar o valor lquido
conforme o relatrio de resumo dos tipos de lanamento.
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