Movimientos del Da

Cuenta Corriente en Pesos Nro. 068-016417/3

Fecha Suc. Origen
Desc. Sucursal Cod. Operativo
Importe Pesos Saldo Pesos
09/06/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan
Deposito Efvo Caja Suc 0770
550.000,00
0,00
08/06/2015
0068
Mendoza 1390
000028961
ircreb H - 30689294770
(3.180,00)
0,00
09/06/2015
0068
Mendoza 3253
000028960
(39,75) 0,00
09/06/2015
0068
Mendoza 3254
000028959
(278,25)
0,00
09/06/2015
0068
Mendoza 2910
000028958
ursal (1.325,00)
0,00
09/06/2015
0068
Mendoza 0133
000013276
(140.010,00)
0,00
09/06/2015
0068
Mendoza 0133
000013277
(16.360,00)
0,00
09/06/2015
0068
Mendoza 0133
000013071
(2.330,05)
0,00
09/06/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan
Deposito Ch Camara Federal 0770
10.840,01
09/06/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan
Deposito Ch 48 Hs Cam Local 0770
3.900,91
09/06/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan
Deposito Cheq 24 Hs Otra Suc *s
5.000,00
Saldo al 09/06/2015 3.688.837,91

Referencia
0038

Concepto

002000002

Regimen De Recaudacion S
Iva Percepcion Rg 2408
Iva Tasa General
Com Movimientos Otra Suc
Clearing Recibido 48 Hs
Clearing Recibido 48 Hs
Clearing Recibido 48 Hs
0868
0,00
0869
0,00
0042
0,00

003000002
003000002
002000003

09/06/2015 08:50:34
ltimos Movimientos
Cuenta Corriente en Pesos Nro. 068-016417/3
Fecha Suc. Origen
Desc. Sucursal Cod. Operativo Referencia
Concepto
Importe Pesos Saldo Pesos
29/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028871
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(9.380,23)
1.940.457,30
29/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028861
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(11.256,28)
1.949.837,53
29/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028860
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(10.608,97)
1.961.093,81
29/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0042
002000004
Deposito Cheq 24 Hs Otra Suc 0770
2.920,00
1.971.702,78
29/05/2015
0000
Casa Central
0216
000007997
Pago A Proveedor
es Recibido - Hdi Seguros Sa 30500017011 Pag O A Proveed
309.126,95
1.968.782,78
29/05/2015
0068
Mendoza 4713
009073427
Pago Interbanking B2b Ford Credit Cia Financiera S. 30516544542 12 9073427 (1.390.000,00) 1.659.65
5,83
29/05/2015
0068
Mendoza 0032
032000008
Deposito Efvo Caja Suc 0
068
1.000.000,00
3.049.655,83
29/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000003
Deposito Efvo Caja Suc 0770
500.000,00
2.049.655,83
29/05/2015
0262
San Rafael - Mendoza
0303
000013122
Pago Che
que Otra Sucursal - Basan Luis Osvaldo
(18.000,00)
1.549.655,83
29/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028852
Iva Tasa General

(79,83) 1.567.655,83
29/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028851
Com Movimientos Otra Suc
ursal (380,16)
1.567.735,66
29/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028850
Iva Tasa General
(10,08) 1.568.115,82
29/05/2015
0068
Mendoza 0960
000028849
Comision Procesamiento C
h Dep Cfu
(48,00) 1.568.125,90
29/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013158
Clearing Recibido 48 Hs
(160.320,00)
1.568.173,90
29/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013769
Clearing Recibido 48 Hs
(42.900,00)
1.728.493,90
29/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013768
Clearing Recibido 48 Hs
(40.000,00)
1.771.393,90
29/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013754
Clearing Recibido 48 Hs
(40.000,00)
1.811.393,90
29/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013176
Clearing Recibido 48 Hs
(15.500,00)
1.851.393,90
29/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013763
Clearing Recibido 48 Hs
(9.620,00)
1.866.893,90
29/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013767
Clearing Recibido 48 Hs
(8.283,00)
1.876.513,90
29/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013144
Clearing Recibido 48 Hs
(8.089,86)
1.884.796,90
29/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013766
Clearing Recibido 48 Hs
(7.789,00)
1.892.886,76
29/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013160
Clearing Recibido 48 Hs
(7.292,40)
1.900.675,76
29/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013762
Clearing Recibido 48 Hs
(6.142,00)
1.907.968,16
29/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013759
Clearing Recibido 48 Hs
(4.000,00)
1.914.110,16
29/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013765
Clearing Recibido 48 Hs
(1.944,00)
1.918.110,16
29/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013123
Clearing Recibido 48 Hs
(1.679,00)
1.920.054,16
29/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0869
002000004
Deposito Ch 48 Hs Cam Local 0770
35.000,00
1.921.733,16
29/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0868
002000004
Deposito Ch Camara Federal 0770
13.000,00
1.886.733,16
29/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0867
002000004
Valor Al Cobro Comp Elect Prop Loc
16.000,00
1.873.733,16
28/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028853
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(6.085,95)
1.857.733,16
28/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028831
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(10.086,29)
1.863.819,11
28/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028830
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(7.303,14)
1.873.905,40
28/05/2015
0229
Mendoza Quinta Seccion 0150
000013761
Canje In
terno Recibido 24 Hs
(10.909,00)
1.881.208,54
28/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0042
002000004
Deposito Cheq 24 Hs Otra Suc 0770
65.000,00
1.892.117,54
28/05/2015
0068
Mendoza 4713
008933032
Pago Interbanking B2b Ford Credit Cia Financiera S. 30516544542 12 8933032 (1.550.000,00) 1.827.11
7,54
28/05/2015
0068
Mendoza 0032
032000010
Deposito Efvo Caja Suc 0
068
1.020.000,00
3.377.117,54
28/05/2015
0179
San Juan
0038
012000002
Deposito Efvo Ca
ja Suc 0179
62.189,91
2.357.117,54
28/05/2015
0068
Mendoza 0308
000013770
Cheque Pagador Por Caja
- Flores Fabian
(1.060,00)
2.294.927,63

28/05/2015
0068
Mendoza 3253
000028822
Iva Percepcion Rg 2408
(45,00) 2.295.987,63
28/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028821
Iva Tasa General
(315,00)
2.296.032,63
28/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028820
Com Movimientos Otra Suc
ursal (1.500,00)
2.296.347,63
28/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028819
Iva Tasa General
(60,06) 2.297.847,63
28/05/2015
0068
Mendoza 4759
000028818
Com Movimientos Otra Suc
ursal (286,00)
2.297.907,69
28/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028817
Iva Tasa General
(24,57) 2.298.193,69
28/05/2015
0068
Mendoza 2961
000028816
Comision Exceso Movs Ext
racciones
(117,00)
2.298.218,26
28/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028815
Iva Tasa General
(206,64)
2.298.335,26
28/05/2015
0068
Mendoza 4757
000028814
Comision Movs Mensuales
Clearing
(984,00)
2.298.541,90
28/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028813
Iva Tasa General
(67,20) 2.299.525,90
28/05/2015
0068
Mendoza 2960
000028812
Comision Por Servicio De
Cuenta
(320,00)
2.299.593,10
28/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013753
Clearing Recibido 48 Hs
(95.000,00)
2.299.913,10
28/05/2015
0068
Mendoza 0133
000010677
Clearing Recibido 48 Hs
(12.375,00)
2.394.913,10
28/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013142
Clearing Recibido 48 Hs
(3.721,51)
2.407.288,10
28/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0869
002000005
Deposito Ch 48 Hs Cam Local 0770
70.000,00
2.411.009,61
27/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028823
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(4.058,50)
2.341.009,61
27/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028807
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(5.888,10)
2.345.068,11
27/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028806
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(4.870,20)
2.350.956,21
27/05/2015
0068
Mendoza 9633
000028805
Anulacion Imp Ley 25413
Deb 0,6%
572,10 2.355.826,41
27/05/2015
0000
Casa Central
0216
000007439
Pago A Proveedor
es Recibido - Hdi Seguros Sa 30500017011 Pag O A Proveed
211.699,49
2.355.254,31
27/05/2015
0068
Mendoza 0201
000013753
Rechazo Ch Falla Tec No
Libr 48-72
95.000,00
2.143.554,82
27/05/2015
0068
Mendoza 4713
008840100
Pago Interbanking B2b Ford Credit Cia Financiera S. 30516544542 12 8840100 (46.000,00)
2.048.55
4,82
27/05/2015
0068
Mendoza 4713
008833877
Pago Interbanking B2b Ford Credit Cia Financiera S. 30516544542 12 8833877 (840.000,00)
2.094.55
4,82
27/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000002
Deposito Efvo Caja Suc 0770
600.000,00
2.934.554,82
27/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013753
Clearing Recibido 48 Hs
(95.000,00)
2.334.554,82
26/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028799
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(350,00)
2.429.554,82
26/05/2015
0068
Mendoza 6389
000028798
Anul Regimen Recaudacion
Sircreb G - 30689294770
350,00 2.429.904,82
26/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028796
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(6.497,30)
2.429.554,82
26/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028795
Imp Ley 25413 Cred 0,6%

(446,34)
2.436.052,12
26/05/2015
0068
Mendoza 9633
000028794
Anulacion Imp Ley 25413
Deb 0,6%
666,74 2.436.498,46
26/05/2015
0068
Mendoza 9637
000028793
Anulacion Imp Ley 25413
Cred 0,6%
420,00 2.435.831,72
26/05/2015
0068
Mendoza 0201
000013753
Rechazo Ch Falla Tec No
Libr 48-72
95.000,00
2.435.411,72
26/05/2015
0068
Mendoza 0201
000013142
Rechazo Ch Falla Tec No
Libr 48-72
3.721,51
2.340.411,72
26/05/2015
0068
Mendoza 0201
000010677
Rechazo Ch Falla Tec No
Libr 48-72
12.375,00
2.336.690,21
26/05/2015
0068
Mendoza 0108
046878802
Ch. Rechazados Cargo Otr
os Bancos
(35.000,00)
2.324.315,21
26/05/2015
0068
Mendoza 0108
046878801
Ch. Rechazados Cargo Otr
os Bancos
(35.000,00)
2.359.315,21
26/05/2015
0000
Casa Central
4805
000353044
Transferencias I
nmediatas - Originante 30708867299
4.390,00
2.394.315,21
26/05/2015
0068
Mendoza 4713
008735010
Pago Interbanking B2b Ford Credit Cia Financiera S. 30516544542 12 8735010 (960.000,00)
2.389.92
5,21
26/05/2015
0068
Mendoza 3253
000028783
Iva Percepcion Rg 2408
(37,50) 3.349.925,21
26/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028782
Iva Tasa General
(262,50)
3.349.962,71
26/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028781
Com Movimientos Otra Suc
ursal (1.250,00)
3.350.225,21
26/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028780
Iva Tasa General
(31,82) 3.351.475,21
26/05/2015
0068
Mendoza 0682
000028779
Com Por Cheq Dep Rechaza
dos
(151,50)
3.351.507,03
26/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013753
Clearing Recibido 48 Hs
(95.000,00)
3.351.658,53
26/05/2015
0068
Mendoza 0133
000010677
Clearing Recibido 48 Hs
(12.375,00)
3.446.658,53
26/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013142
Clearing Recibido 48 Hs
(3.721,51)
3.459.033,53
26/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0869
002000005
Deposito Ch 48 Hs Cam Local 0770
70.000,00
3.462.755,04
22/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028785
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(10.051,60)
3.392.755,04
22/05/2015
0068
Mendoza 6389
000028784
Anul Regimen Recaudacion
Sircreb G - 30689294770
26,50 3.402.806,64
22/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028774
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(6.049,35)
3.402.780,14
22/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028773
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(12.061,92)
3.408.829,49
22/05/2015
0068
Mendoza 9637
000028772
Anulacion Imp Ley 25413
Cred 0,6%
31,80 3.420.891,41
22/05/2015
0218
Godoy Cruz
0150
000013148
Canje Interno Re
cibido 24 Hs
(25.696,70)
3.420.859,61
22/05/2015
0068
Mendoza 1257
018569200
Credito Transf Por Onlin
e Banking - Carreras Maria Alejandra 27256294635 Var Var
5.000,00
3.446.556,31
22/05/2015
0068
Mendoza 0101
084066936
Cheque Rechazado
(2.200,00)
3.441.556,31
22/05/2015
0068
Mendoza 0101
084066933
Cheque Rechazado
(3.100,00)
3.443.756,31
22/05/2015
0000
Casa Central
0563
039013998
Transferencia Po
r Sistema Mep - Cuit: 30689294770 - Cbu: 0150516002000104912382 - R.soc.:
420.000,00
3.446.856,31

22/05/2015
0000
Casa Central
0563
039010221
Transferencia Po
r Sistema Mep - Cuit: 30689294770 - Cbu: 1500001500005132600746 - R.soc.:
120.000,00
3.026.856,31
22/05/2015
0068
Mendoza 0032
024000008
Deposito Efvo Caja Suc 0
068
1.470.000,00
2.906.856,31
22/05/2015
0068
Mendoza 0308
000013077
Cheque Pagador Por Caja
- De La Vega Torres Lisandro Jesus
(7.689,00)
1.436.856,31
22/05/2015
0068
Mendoza 4713
008589459
Pago Interbanking B2b Ford Credit Cia Financiera S. 30516544542 12 8589459 (900.000,00)
1.444.54
5,31
22/05/2015
0262
San Rafael - Mendoza
0303
000013758
Pago Che
que Otra Sucursal - Basan Luis Osvaldo
(17.500,00)
2.344.545,31
22/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000003
Deposito Efvo Caja Suc 0770
500.000,00
2.362.045,31
22/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028757
Iva Tasa General
(15,31) 1.862.045,31
22/05/2015
0068
Mendoza 0960
000028756
Comision Procesamiento C
h Dep Cfu
(72,90) 1.862.060,62
22/05/2015
0068
Mendoza 3253
000028755
Iva Percepcion Rg 2408
(67,50) 1.862.133,52
22/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028754
Iva Tasa General
(472,50)
1.862.201,02
22/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028753
Com Movimientos Otra Suc
ursal (2.250,00)
1.862.673,52
22/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013147
Clearing Recibido 48 Hs
(34.599,00)
1.864.923,52
22/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013746
Clearing Recibido 48 Hs
(7.717,00)
1.899.522,52
22/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013154
Clearing Recibido 48 Hs
(4.887,40)
1.907.239,52
22/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013139
Clearing Recibido 48 Hs
(2.758,12)
1.912.126,92
22/05/2015
0068
Mendoza 0872
032000016
Valor Al Cobro Comp Elec
t Otra Loc
5.300,00
1.914.885,04
22/05/2015
0068
Mendoza 0871
032000016
Valor Al Cobro Comp Elec
t Prop Loc
9.100,00
1.909.585,04
22/05/2015
0068
Mendoza 0865
032000016
Cheque 48 Hs Comp Elect
Cam Local
20.919,68
1.900.485,04
21/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028758
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(4.500,00)
1.879.565,36
21/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028745
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(5.400,00)
1.884.065,36
21/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028744
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(16.998,40)
1.889.465,36
21/05/2015
0068
Mendoza 0150
000013121
Canje Interno Recibido 2
4 Hs
(11.001,23)
1.906.463,76
21/05/2015
0229
Mendoza Quinta Seccion 0150
000013063
Canje In
terno Recibido 24 Hs
(34.739,18)
1.917.464,99
21/05/2015
0068
Mendoza 4713
008462429
Pago Interbanking B2b Ford Credit Cia Financiera S. 30516544542 12 8462429 (30.000,00)
1.952.20
4,17
21/05/2015
0068
Mendoza 4713
008452220
Pago Interbanking B2b Ford Credit Cia Financiera S. 30516544542 12 8452220 (30.000,00)
1.982.20
4,17
21/05/2015
0068
Mendoza 4713
008448204
Pago Interbanking B2b Ford Credit Cia Financiera S. 30516544542 12 8448204 (201.000,00)
2.012.20
4,17
21/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000002
Deposito Efvo Caja Suc 0770
900.000,00
2.213.204,17
21/05/2015
0068
Mendoza 3253
000028736
Iva Percepcion Rg 2408

(45,00) 1.313.204,17
21/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028735
Iva Tasa General
(315,00)
1.313.249,17
21/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028734
Com Movimientos Otra Suc
ursal (1.500,00)
1.313.564,17
21/05/2015
0068
Mendoza 0133
000009845
Clearing Recibido 48 Hs
(2.390.400,00) 1.315.064,17
21/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013820
Clearing Recibido 48 Hs
(40.000,00)
3.705.464,17
21/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013745
Clearing Recibido 48 Hs
(40.000,00)
3.745.464,17
21/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013821
Clearing Recibido 48 Hs
(25.000,00)
3.785.464,17
21/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013752
Clearing Recibido 48 Hs
(8.757,00)
3.810.464,17
21/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013757
Clearing Recibido 48 Hs
(8.035,00)
3.819.221,17
21/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013756
Clearing Recibido 48 Hs
(6.403,00)
3.827.256,17
21/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013750
Clearing Recibido 48 Hs
(2.716,00)
3.833.659,17
20/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028737
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(3.153,85)
3.836.375,17
20/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028725
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(8.804,59)
3.839.529,02
20/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028724
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(3.784,62)
3.848.333,61
20/05/2015
0068
Mendoza 0150
000013755
Canje Interno Recibido 2
4 Hs
(35.000,00)
3.852.118,23
20/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000004
Deposito Efvo Caja Suc 0770
600.000,00
3.887.118,23
20/05/2015
0068
Mendoza 4713
008330108
Pago Interbanking B2b Ford Credit Cia Financiera S. 30516544542 12 8330108 (79.000,00)
3.287.11
8,23
20/05/2015
0068
Mendoza 4712
008314664
Pago Afip Servicio Inter
banking - Recaudaciones Afip Tef Electr 30-50000845 14 8314664
(13.343,
18)
3.366.118,23
20/05/2015
0068
Mendoza 4712
008313799
Pago Afip Servicio Inter
banking - Recaudaciones Afip Tef Electr 30-50000845 14 8313799
(1.247.7
81,13) 3.379.461,41
20/05/2015
0068
Mendoza 4712
008313800
Pago Afip Servicio Inter
banking - Recaudaciones Afip Tef Electr 30-50000845 14 8313800
(814,22)
4.627.242,54
20/05/2015
0000
Casa Central
4712
008313801
Pago Afip Servic
io Interbanking - Recaudaciones Afip Tef Electr 30-50000845 14 8313801
(1.424,88)
4.628.056,76
20/05/2015
0068
Mendoza 0308
000013744
Cheque Pagador Por Caja
- Olguin Leonardo Andres
(48.000,00)
4.629.481,64
20/05/2015
0068
Mendoza 3253
000028714
Iva Percepcion Rg 2408
(75,00) 4.677.481,64
20/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028713
Iva Tasa General
(525,00)
4.677.556,64
20/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028712
Com Movimientos Otra Suc
ursal (2.500,00)
4.678.081,64
20/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013143
Clearing Recibido 48 Hs
(8.130,99)
4.680.581,64
20/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013155
Clearing Recibido 48 Hs
(7.792,78)
4.688.712,63
20/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013157
Clearing Recibido 48 Hs
(7.575,60)
4.696.505,41

20/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013748
Clearing Recibido 48 Hs
(6.218,00)
4.704.081,01
20/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013747
Clearing Recibido 48 Hs
(2.811,00)
4.710.299,01
20/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013072
Clearing Recibido 48 Hs
(1.089,00)
4.713.110,01
20/05/2015
0068
Mendoza 0865
032000015
Cheque 48 Hs Comp Elect
Cam Local
11.810,76
4.714.199,01
20/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0869
002000004
Deposito Ch 48 Hs Cam Local 0770
18.960,00
4.702.388,25
19/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028715
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(5.349,04)
4.683.428,25
19/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028703
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(337,04)
4.688.777,29
19/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028702
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(6.418,85)
4.689.114,33
19/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000002
Deposito Efvo Caja Suc 0770
1.000.000,00
4.695.533,18
19/05/2015
0068
Mendoza 3253
000028699
Iva Percepcion Rg 2408
(45,00) 3.695.533,18
19/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028698
Iva Tasa General
(315,00)
3.695.578,18
19/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028697
Com Movimientos Otra Suc
ursal (1.500,00)
3.695.893,18
19/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013120
Clearing Recibido 48 Hs
(11.766,00)
3.697.393,18
19/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013117
Clearing Recibido 48 Hs
(11.710,00)
3.709.159,18
19/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013822
Clearing Recibido 48 Hs
(10.482,00)
3.720.869,18
19/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013119
Clearing Recibido 48 Hs
(8.346,00)
3.731.351,18
19/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013118
Clearing Recibido 48 Hs
(5.803,00)
3.739.697,18
19/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013109
Clearing Recibido 48 Hs
(3.038,32)
3.745.500,18
19/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0869
002000003
Deposito Ch 48 Hs Cam Local 0770
69.807,94
3.748.538,50
18/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028700
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(3.165,96)
3.678.730,56
18/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028689
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(2.008,66)
3.681.896,52
18/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028688
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(3.799,16)
3.683.905,18
18/05/2015
0068
Mendoza 0150
000013825
Canje Interno Recibido 2
4 Hs
(240.000,00)
3.687.704,34
18/05/2015
0000
Casa Central
0214
000011770
Transf. Entre Te
rceros S.n.p. - Figueroa Nestor 24351537767 Var
100,00 3.927.704,34
18/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000004
Deposito Efvo Caja Suc 0770
600.000,00
3.927.604,34
18/05/2015
0262
San Rafael - Mendoza
0303
000013115
Pago Che
que Otra Sucursal - Basan Luis Osvaldo
(14.200,00)
3.327.604,34
18/05/2015
0068
Mendoza 3253
000028682
Iva Percepcion Rg 2408
(61,50) 3.341.804,34
18/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028681
Iva Tasa General
(430,50)
3.341.865,84
18/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028680
Com Movimientos Otra Suc
ursal (2.050,00)
3.342.296,34
18/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028679
Iva Tasa General
(17,98) 3.344.346,34

18/05/2015
0068
Mendoza 0960
000028678
Comision Procesamiento C
h Dep Cfu
(85,60) 3.344.364,32
18/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013740
Clearing Recibido 48 Hs
(15.236,10)
3.344.449,92
18/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013742
Clearing Recibido 48 Hs
(10.951,16)
3.359.686,02
18/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013061
Clearing Recibido 48 Hs
(10.376,68)
3.370.637,18
18/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013823
Clearing Recibido 48 Hs
(8.548,00)
3.381.013,86
18/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013114
Clearing Recibido 48 Hs
(8.010,00)
3.389.561,86
18/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013824
Clearing Recibido 48 Hs
(6.233,00)
3.397.571,86
18/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013741
Clearing Recibido 48 Hs
(6.228,00)
3.403.804,86
18/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013743
Clearing Recibido 48 Hs
(4.879,72)
3.410.032,86
18/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013140
Clearing Recibido 48 Hs
(2.916,53)
3.414.912,58
18/05/2015
0068
Mendoza 0865
047000011
Cheque 48 Hs Comp Elect
Cam Local
4.557,59
3.417.829,11
18/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0867
002000004
Valor Al Cobro Comp Elect Prop Loc
28.534,51
3.413.271,52
15/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028683
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(4.550,00)
3.384.737,01
15/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028666
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(5.870,12)
3.389.287,01
15/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028665
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(5.460,00)
3.395.157,13
15/05/2015
0068
Mendoza 0150
000013108
Canje Interno Recibido 2
4 Hs
(16.203,95)
3.400.617,13
15/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000003
Deposito Efvo Caja Suc 0770
820.000,00
3.416.821,08
15/05/2015
0068
Mendoza 3253
000028661
Iva Percepcion Rg 2408
(78,75) 2.596.821,08
15/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028660
Iva Tasa General
(551,25)
2.596.899,83
15/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028659
Com Movimientos Otra Suc
ursal (2.625,00)
2.597.451,08
15/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013138
Clearing Recibido 48 Hs
(927.171,05)
2.600.076,08
15/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013111
Clearing Recibido 48 Hs
(10.259,00)
3.527.247,13
15/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013112
Clearing Recibido 48 Hs
(8.919,00)
3.537.506,13
15/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013149
Clearing Recibido 48 Hs
(6.774,98)
3.546.425,13
15/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0869
002000001
Deposito Ch 48 Hs Cam Local 0770
90.000,00
3.553.200,11
14/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028662
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(5.772,28)
3.463.200,11
14/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028653
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(6.926,75)
3.468.972,39
14/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028652
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(4.037,26)
3.475.899,14
14/05/2015
0068
Mendoza 0150
000013110
Canje Interno Recibido 2
4 Hs
(28.809,42)
3.479.936,40
14/05/2015
0229
Mendoza Quinta Seccion 0150
000013113
Canje In
terno Recibido 24 Hs
(12.017,00)
3.508.745,82

14/05/2015
0068
Mendoza 4053
024000008
Deposito Ch Canje Intern
o 24 Hs
11.026,74
3.520.762,82
14/05/2015
0068
Mendoza 2377
007894009
Pago Proveedores Interba
nking Exte - Hsbc-la Buenos Aires Seguros 30500036393 03 7894009
614,26
3.509.736,08
14/05/2015
0068
Mendoza 4712
007820698
Pago Afip Servicio Inter
banking - Recaudaciones Afip Tef Electr 30-50000845 14 7820698
(337.505
,17)
3.509.121,82
14/05/2015
0068
Mendoza 0308
000013081
Cheque Pagador Por Caja
- S S (8.215,00)
3.846.626,99
14/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000005
Deposito Efvo Caja Suc 0770
450.000,00
3.854.841,99
14/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000002
Deposito Efvo Caja Suc 0770
600.000,00
3.404.841,99
14/05/2015
0099
Casa Matriz
1970
030469922
Pago Voluntario
Acred En Cuenta - 150513007federacion Patronal Seguros Sa
61.294,71
2.804.841,99
14/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028641
Iva Tasa General
(7,65) 2.743.547,28
14/05/2015
0068
Mendoza 0960
000028640
Comision Procesamiento C
h Dep Cfu
(36,45) 2.743.554,93
14/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028639
Iva Tasa General
(1,58) 2.743.591,38
14/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028638
Com Movimientos Otra Suc
ursal (7,50) 2.743.592,96
14/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013132
Clearing Recibido 48 Hs
(67.608,63)
2.743.600,46
14/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013104
Clearing Recibido 48 Hs
(53.612,11)
2.811.209,09
14/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013103
Clearing Recibido 48 Hs
(28.484,98)
2.864.821,20
14/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013107
Clearing Recibido 48 Hs
(20.072,22)
2.893.306,18
14/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013134
Clearing Recibido 48 Hs
(18.919,01)
2.913.378,40
14/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013737
Clearing Recibido 48 Hs
(14.203,00)
2.932.297,41
14/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013133
Clearing Recibido 48 Hs
(13.933,24)
2.946.500,41
14/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013738
Clearing Recibido 48 Hs
(10.102,00)
2.960.433,65
14/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013819
Clearing Recibido 48 Hs
(9.345,00)
2.970.535,65
14/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013733
Clearing Recibido 48 Hs
(8.662,00)
2.979.880,65
14/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013735
Clearing Recibido 48 Hs
(7.785,00)
2.988.542,65
14/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013067
Clearing Recibido 48 Hs
(7.308,93)
2.996.327,65
14/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013732
Clearing Recibido 48 Hs
(6.400,00)
3.003.636,58
14/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013736
Clearing Recibido 48 Hs
(6.182,00)
3.010.036,58
14/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013734
Clearing Recibido 48 Hs
(6.158,00)
3.016.218,58
14/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013739
Clearing Recibido 48 Hs
(5.000,00)
3.022.376,58
14/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013126
Clearing Recibido 48 Hs
(2.481,11)
3.027.376,58
14/05/2015
0068
Mendoza 0865
032000023
Cheque 48 Hs Comp Elect

Cam Local
14.727,64
3.029.857,69
14/05/2015
0068
Mendoza 0871
032000023
Valor Al Cobro Comp Elec
t Prop Loc
12.150,00
3.015.130,05
14/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0869
002000004
Deposito Ch 48 Hs Cam Local 0770
1.914,00
3.002.980,05
14/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0869
002000003
Deposito Ch 48 Hs Cam Local 0770
2.730,05
3.001.066,05
13/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028643
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(20,10) 2.998.336,00
13/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028616
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(660,25)
2.998.356,10
13/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028615
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(24,12) 2.999.016,35
13/05/2015
0068
Mendoza 9633
000028614
Anulacion Imp Ley 25413
Deb 0,6%
0,39
2.999.040,47
13/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0042
002000003
Deposito Cheq 24 Hs Otra Suc 0770
4.020,00
2.999.040,08
13/05/2015
0068
Mendoza 4713
007647639
Pago Interbanking B2b Ford Credit Cia Financiera S. 30516544542 12 7647639 (34.000,00)
2.995.02
0,08
13/05/2015
0179
San Juan
0303
000013106
Pago Cheque Otra
Sucursal - Gabanes Elizondo Sebastian Arnaldo
(3.231,00)
3.029.02
0,08
13/05/2015
0068
Mendoza 3253
000028608
Iva Percepcion Rg 2408
(33,75) 3.032.251,08
13/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028607
Iva Tasa General
(236,25)
3.032.284,83
13/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028606
Com Movimientos Otra Suc
ursal (1.125,00)
3.032.521,08
13/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013089
Clearing Recibido 48 Hs
(40.000,00)
3.033.646,08
13/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013090
Clearing Recibido 48 Hs
(29.100,00)
3.073.646,08
12/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028610
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(2.314,40)
3.102.746,08
12/05/2015
0068
Mendoza 6389
000028609
Anul Regimen Recaudacion
Sircreb G - 30689294770
64,70 3.105.060,48
12/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028603
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(3.281,27)
3.104.995,78
12/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028602
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(503,71)
3.108.277,05
12/05/2015
0068
Mendoza 9637
000028601
Anulacion Imp Ley 25413
Cred 0,6%
77,64 3.108.780,76
12/05/2015
0068
Mendoza 9633
000028600
Anulacion Imp Ley 25413
Deb 0,6%
466,57 3.108.703,12
12/05/2015
0068
Mendoza 0201
000013733
Rechazo Ch Falla Tec No
Libr 48-72
8.662,00
3.108.236,55
12/05/2015
0068
Mendoza 0201
000013090
Rechazo Ch Falla Tec No
Libr 48-72
29.100,00
3.099.574,55
12/05/2015
0068
Mendoza 0201
000013089
Rechazo Ch Falla Tec No
Libr 48-72
40.000,00
3.070.474,55
12/05/2015
0068
Mendoza 0108
046859496
Ch. Rechazados Cargo Otr
os Bancos
(1.914,00)
3.030.474,55
12/05/2015
0000
Casa Central
4805
072622080
Transferencias I
nmediatas - Originante Perpetuo,/rodolfo Angel Dni 10706581
84.000,00
3.032.388,55
12/05/2015
0068
Mendoza 2377
000702053
Pago Proveedores Interba
nking Exte - Zurich Argentina Compania De 30500049770 03 0702053
4.065,49
2.948.388,55
12/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000001

Deposito Efvo Caja Suc 0770

450.000,00
2.944.323,06
12/05/2015
0068
Mendoza 2377
001200306
Pago Proveedores Interba
nking Exte - Autocare Srl 30711601054 03 1200306
2.879,99
2.494.32
3,06
12/05/2015
0068
Mendoza 3253
000028589
Iva Percepcion Rg 2408
(57,08) 2.491.443,07
12/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028588
Iva Tasa General
(399,54)
2.491.500,15
12/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028587
Com Movimientos Otra Suc
ursal (1.902,57)
2.491.899,69
12/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013089
Clearing Recibido 48 Hs
(40.000,00)
2.493.802,26
12/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013090
Clearing Recibido 48 Hs
(29.100,00)
2.533.802,26
12/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013733
Clearing Recibido 48 Hs
(8.662,00)
2.562.902,26
12/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0869
002000004
Deposito Ch 48 Hs Cam Local 0770
5.933,95
2.571.564,26
11/05/2015
0068
Mendoza 0108
000033435
Ch. Rechazados Cargo Otr
os Bancos
(11.026,74)
2.565.630,31
11/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028590
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(3.830,13)
2.576.657,05
11/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028582
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(4.596,16)
2.580.487,18
11/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028581
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(4.501,01)
2.585.083,34
11/05/2015
0360
Mendoza-general Espejo 0150
000013137
Canje In
terno Recibido 24 Hs
(25.464,75)
2.589.584,35
11/05/2015
0068
Mendoza 0150
000013092
Canje Interno Recibido 2
4 Hs
(15.495,84)
2.615.049,10
11/05/2015
0068
Mendoza 0150
000013088
Canje Interno Recibido 2
4 Hs
(11.037,95)
2.630.544,94
11/05/2015
0068
Mendoza 0150
000013087
Canje Interno Recibido 2
4 Hs
(8.977,09)
2.641.582,89
11/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0042
002000004
Deposito Cheq 24 Hs Otra Suc 0770
11.026,74
2.650.559,98
11/05/2015
0000
Casa Central
4713
007394941
Pago Interbankin
g B2b - Ford Credit Cia Financiera S. 30516544542 12 7394941 (40.000,00)
2.639.533,24
11/05/2015
0068
Mendoza 4712
007373550
Pago Afip Servicio Inter
banking - Recaudaciones Afip Tef Electr 30-50000845 14 7373550
(251.687
,13)
2.679.533,24
11/05/2015
0000
Casa Central
4712
007371371
Pago Afip Servic
io Interbanking - Recaudaciones Afip Tef Electr 30-50000845 14 7371371
(276.109,53)
2.931.220,37
11/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000003
Deposito Efvo Caja Suc 0770
750.000,00
3.207.329,90
11/05/2015
0068
Mendoza 3253
000028570
Iva Percepcion Rg 2408
(37,50) 2.457.329,90
11/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028569
Iva Tasa General
(262,50)
2.457.367,40
11/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028568
Com Movimientos Otra Suc
ursal (1.250,00)
2.457.629,90
11/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013135
Clearing Recibido 48 Hs
(39.704,62)
2.458.879,90
11/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013136
Clearing Recibido 48 Hs
(15.098,94)
2.498.584,52
11/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013099
Clearing Recibido 48 Hs
(10.298,00)
2.513.683,46
11/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013726
Clearing Recibido 48 Hs

(9.994,00)
2.523.981,46
11/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013728
Clearing Recibido 48 Hs
(8.336,00)
2.533.975,46
11/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013100
Clearing Recibido 48 Hs
(8.294,00)
2.542.311,46
11/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013070
Clearing Recibido 48 Hs
(7.227,30)
2.550.605,46
11/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013730
Clearing Recibido 48 Hs
(6.308,00)
2.557.832,76
11/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013093
Clearing Recibido 48 Hs
(6.083,00)
2.564.140,76
11/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013729
Clearing Recibido 48 Hs
(6.000,00)
2.570.223,76
11/05/2015
0068
Mendoza 0865
024000016
Cheque 48 Hs Comp Elect
Cam Local
5.000,00
2.576.223,76
08/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028571
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(2.500,00)
2.571.223,76
08/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028556
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(3.000,00)
2.573.723,76
08/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028555
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(3.833,39)
2.576.723,76
08/05/2015
0068
Mendoza 0150
000013731
Canje Interno Recibido 2
4 Hs
(520.000,00)
2.580.557,15
08/05/2015
0068
Mendoza 0308
000013080
Cheque Pagador Por Caja
- Chelar Emiliano
(12.546,00)
3.100.557,15
08/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000001
Deposito Efvo Caja Suc 0770
500.000,00
3.113.103,15
08/05/2015
0262
San Rafael - Mendoza
0303
000013082
Pago Che
que Otra Sucursal - Basan Luis Osvaldo
(17.400,00)
2.613.103,15
08/05/2015
0068
Mendoza 4712
007125973
Pago Afip Servicio Inter
banking - Recaudaciones Afip Tef Electr 30-50000845 14 7125973
(10.068,
52)
2.630.503,15
08/05/2015
0068
Mendoza 3253
000028548
Iva Percepcion Rg 2408
(46,43) 2.640.571,67
08/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028547
Iva Tasa General
(325,04)
2.640.618,10
08/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028546
Com Movimientos Otra Suc
ursal (1.547,79)
2.640.943,14
08/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013102
Clearing Recibido 48 Hs
(10.279,00)
2.642.490,93
08/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013068
Clearing Recibido 48 Hs
(8.855,40)
2.652.769,93
08/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013098
Clearing Recibido 48 Hs
(8.708,00)
2.661.625,33
08/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013097
Clearing Recibido 48 Hs
(8.610,00)
2.670.333,33
08/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013083
Clearing Recibido 48 Hs
(8.139,00)
2.678.943,33
08/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013086
Clearing Recibido 48 Hs
(8.011,00)
2.687.082,33
08/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013095
Clearing Recibido 48 Hs
(7.492,00)
2.695.093,33
08/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013101
Clearing Recibido 48 Hs
(6.506,00)
2.702.585,33
08/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013131
Clearing Recibido 48 Hs
(5.544,22)
2.709.091,33
08/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013094
Clearing Recibido 48 Hs
(1.631,00)
2.714.635,55
07/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028549
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(3.187,42)
2.716.266,55

07/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028535
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(4.181,24)
2.719.453,97
07/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028534
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(4.326,50)
2.723.635,21
07/05/2015
0218
Godoy Cruz
0150
000013127
Canje Interno Re
cibido 24 Hs
(53.096,64)
2.727.961,71
07/05/2015
0068
Mendoza 2377
007063066
Pago Proveedores Interba
nking Exte - Caja De Seguros S.a. 30663205621 03 7063066
3.348,60
2.781.058,35
07/05/2015
0068
Mendoza 4712
007011285
Pago Afip Servicio Inter
banking - Recaudaciones Afip Tef Electr 30-50000845 14 7011285
(589.028
,79)
2.777.709,75
07/05/2015
0068
Mendoza 0308
000013675
Cheque Pagador Por Caja
- Romera Alberto
(15.130,00)
3.366.738,54
07/05/2015
0068
Mendoza 0308
000013674
Cheque Pagador Por Caja
- Romera Alberto
(15.130,00)
3.381.868,54
07/05/2015
0068
Mendoza 0308
000013673
Cheque Pagador Por Caja
- Romera Alberto
(15.130,00)
3.396.998,54
07/05/2015
0360
Mendoza-general Espejo 0038
010000015
Deposito
Efvo Caja Suc 0360
34.135,00
3.412.128,54
07/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000002
Deposito Efvo Caja Suc 0770
600.000,00
3.377.993,54
07/05/2015
0068
Mendoza 3253
000028524
Iva Percepcion Rg 2408
(22,52) 2.777.993,54
07/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028523
Iva Tasa General
(157,67)
2.778.016,06
07/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028522
Com Movimientos Otra Suc
ursal (750,80)
2.778.173,73
07/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013078
Clearing Recibido 48 Hs
(1.870,00)
2.778.924,53
07/05/2015
0000
Casa Central
4805
078784951
Transferencias I
nmediatas - Originante Pablo Gimenez Gil Dni 25939574 83.600,00
2.780.79
4,53
06/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028525
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(6.557,10)
2.697.194,53
06/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028520
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(7.868,51)
2.703.751,63
06/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028519
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(5.927,35)
2.711.620,14
06/05/2015
0068
Mendoza 4053
047000007
Deposito Ch Canje Intern
o 24 Hs
18.389,82
2.717.547,49
06/05/2015
0068
Mendoza 1257
019433214
Credito Transf Por Onlin
e Banking - Costa Ignacio Fabian 20347566269 Var Var 14.685,00
2.699.15
7,67
06/05/2015
0000
Casa Central
2377
006849861
Pago Proveedores
Interbanking Exte - Lo Bruno Estructuras Sa 30581148786 03 6849861
4.350,00
2.684.472,67
06/05/2015
0068
Mendoza 0032
047000005
Deposito Efvo Caja Suc 0
068
1.000.000,00
2.680.122,67
06/05/2015
0068
Mendoza 4713
006839745
Pago Interbanking B2b Ford Credit Cia Financiera S. 30516544542 12 6839745 (800.000,00)
1.680.12
2,67
06/05/2015
0360
Mendoza-general Espejo 0038
025000008
Deposito
Efvo Caja Suc 0360
22.000,00
2.480.122,67
06/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000001
Deposito Efvo Caja Suc 0770
240.000,00
2.458.122,67
06/05/2015
0068
Mendoza 3253
000028509
Iva Percepcion Rg 2408
(33,75) 2.218.122,67
06/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028508
Iva Tasa General
(236,25)
2.218.156,42

06/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028507
Com Movimientos Otra Suc
ursal (1.125,00)
2.218.392,67
06/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013129
Clearing Recibido 48 Hs
(85.010,00)
2.219.517,67
06/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013656
Clearing Recibido 48 Hs
(45.000,00)
2.304.527,67
06/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013128
Clearing Recibido 48 Hs
(24.504,99)
2.349.527,67
06/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013657
Clearing Recibido 48 Hs
(15.200,00)
2.374.032,66
06/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013130
Clearing Recibido 48 Hs
(8.360,00)
2.389.232,66
06/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013079
Clearing Recibido 48 Hs
(5.923,00)
2.397.592,66
06/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0869
002000001
Deposito Ch 48 Hs Cam Local 0770
11.993,72
2.403.515,66
05/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028510
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(2.498,03)
2.391.521,94
05/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028499
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(4.839,10)
2.394.019,97
05/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028498
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(2.997,64)
2.398.859,07
05/05/2015
0068
Mendoza 4713
006673963
Pago Interbanking B2b Ford Credit Cia Financiera S. 30516544542 12 6673963 (800.000,00)
2.401.85
6,71
05/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000002
Deposito Efvo Caja Suc 0770
450.000,00
3.201.856,71
05/05/2015
0068
Mendoza 3253
000028494
Iva Percepcion Rg 2408
(60,00) 2.751.856,71
05/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028493
Iva Tasa General
(420,00)
2.751.916,71
05/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028492
Com Movimientos Otra Suc
ursal (2.000,00)
2.752.336,71
05/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0869
002000005
Deposito Ch 48 Hs Cam Local 0770
49.606,96
2.754.336,71
04/05/2015
0068
Mendoza 1389
000028495
Regimen De Recaudacion S
ircreb G - 30689294770
(4.036,35)
2.704.729,75
04/05/2015
0068
Mendoza 4637
000028490
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(4.843,62)
2.708.766,10
04/05/2015
0068
Mendoza 4633
000028489
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(5.664,49)
2.713.609,72
04/05/2015
0000
Casa Central
0214
000009336
Transf. Entre Te
rceros S.n.p. - Fundacion Argen 30676303657 Fac Prosap 6
7.270,00
2.719.274,21
04/05/2015
0068
Mendoza 4712
006630655
Pago Afip Servicio Inter
banking - Recaudaciones Afip Tef Electr 30-50000845 14 6630655
(4.010,0
0)
2.712.004,21
04/05/2015
0068
Mendoza 4713
006545218
Pago Interbanking B2b Ford Credit Cia Financiera S. 30516544542 12 6545218 (915.000,00)
2.716.01
4,21
04/05/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000006
Deposito Efvo Caja Suc 0770
800.000,00
3.631.014,21
04/05/2015
0068
Mendoza 3253
000028483
Iva Percepcion Rg 2408
(56,25) 2.831.014,21
04/05/2015
0068
Mendoza 3254
000028482
Iva Tasa General
(393,75)
2.831.070,46
04/05/2015
0068
Mendoza 2910
000028481
Com Movimientos Otra Suc
ursal (1.875,00)
2.831.464,21
04/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013816
Clearing Recibido 48 Hs
(9.430,00)
2.833.339,21

04/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013812
Clearing Recibido 48 Hs
(7.660,00)
2.842.769,21
04/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013814
Clearing Recibido 48 Hs
(1.755,00)
2.850.429,21
04/05/2015
0068
Mendoza 0133
000013076
Clearing Recibido 48 Hs
(1.615,00)
2.852.184,21
30/04/2015
0068
Mendoza 1387
000028484
Regimen De Recaudacion S
ircreb E - 30689294770
(2.286,00)
2.853.799,21
30/04/2015
0068
Mendoza 4633
000028476
Imp Ley 25413 Deb 0,6%
(14.416,87)
2.856.085,21
30/04/2015
0068
Mendoza 4637
000028475
Imp Ley 25413 Cred 0,6%
(4.572,00)
2.870.502,08
30/04/2015
0068
Mendoza 0150
000013817
Canje Interno Recibido 2
4 Hs
(41.167,32)
2.875.074,08
30/04/2015
0068
Mendoza 0150
000013818
Canje Interno Recibido 2
4 Hs
(15.824,89)
2.916.241,40
30/04/2015
0068
Mendoza 4713
006376149
Pago Interbanking B2b Ford Argentina Sca 30678519681 12 6376149
(4.000,00)
2.932.066,29
30/04/2015
0068
Mendoza 4713
006374975
Pago Interbanking B2b Ford Credit Cia Financiera S. 30516544542 12 6374975 (2.280.000,00) 2.936.06
6,29
30/04/2015
0068
Mendoza 0308
000013786
Cheque Pagador Por Caja
- Brizuela Omar
(10.000,00)
5.216.066,29
30/04/2015
0068
Mendoza 0308
000013785
Cheque Pagador Por Caja
- Brizuela Omar
(40.000,00)
5.226.066,29
30/04/2015
0770
Nodo De Recaudaciones San Juan 0038
002000003
Deposito Efvo Caja Suc 0770
750.000,00
5.266.066,29
30/04/2015
0068
Mendoza 3254
000028466
Iva Tasa General
(7,56) 4.516.066,29
30/04/2015
0068
Mendoza 0960
000028465
Comision Procesamiento C
h Dep Cfu
(36,00) 4.516.073,85
30/04/2015
0068
Mendoza 3254
000028464
Iva Tasa General
(88,20) 4.516.109,85
30/04/2015
0068
Mendoza 2910
000028463
Com Movimientos Otra Suc
ursal (420,00)
4.516.198,05
30/04/2015
0068
Mendoza 0133
000013815
Clearing Recibido 48 Hs
(10.697,00)
4.516.618,05
30/04/2015
0068
Mendoza 0871
047000012
Valor Al Cobro Comp Elec
t Prop Loc
12.000,00
4.527.315,05
Saldo al 08/06/2015 3.302.360,96
09/06/2015 08:50:34