Análisis Asientos Semifinal

FECHA
N ASIENTO
DESCRIPCIN ASIENTO
01/02/2013
106
Encomiendas Ambato
01/02/2013
107
Encomienda a crdito
01/02/2013
108
Encomienda Sucua
01/02/2013
109
Encomienda Coca
01/02/2013
110
Encomienda Shell
01/02/2013
111
Encomiendas Guayaquil
01/02/2013
112
Encomiendas Terminal Puyo
01/02/2013
113
Encomiendas Quito Centro
114
115
116
117
118
119
120
121
2/4/2015
122
Pago de Sueldos
2/4/2015
123
Pago de Sueldos
2/4/2015
124
Pago de Sueldos
2/4/2015
125
Pago de Sueldos
2/4/2015
126
Pago de Sueldos
2/4/2015
127
Pago de Sueldos
2/4/2015
128
Pago de Sueldos
2/4/2015
129
Pago de Sueldos
2/4/2015
130
Pago de Sueldos
2/4/2013
131
Pago sueldos y salarios Sr. Danilo Guaman
2/4/2013
132
Pago sueldos y salarios Sr. Fabian Guaman
2/4/2013
133
Pago sueldos y salarios Sr. Fabian Guevara
2/4/2013
134
Pago sueldos y salarios Sr. Silvia Jarrin
2/4/2013
135
Pago sueldos y salarios Sr. Diana Jimpikit
2/4/2013
136
Pago sueldos y salarios Sr. Lupe Lugo
2/4/2013
137
Pago sueldos y salarios Sr. Yajaira Malusin
2/4/2013
138
Pago sueldos y salarios Sr. Irene Medina
2/4/2013
139
Pago sueldos y salarios Sr. Karina Montenegro
2/4/2013
140
Sueldo mes de Enero Sra. Mora
2/4/2013
141
Sueldo mes de Enero Sra. Mosquera
2/4/2013
142
Sueldo mes de Enero Sra. Olmedo
2/4/2013
143
Sueldo mes de Enero Sr. Ortega
2/4/2013
144
Sueldo mes de Enero Sra. Ramirez
2/4/2013
145
Sueldo mes de Enero Sr. Suarez
2/4/2013
146
Sueldo mes de Enero Sr. Trivio
2/4/2013
147
Sueldo mes de Enero Sr. Ulloa
2/4/2013
148
Sueldo mes de Enero Sra. Uvilluz
2/4/2013
149
Pago de sueldo Enero a Pedro Vasquez
2/4/2013
150
Pago de sueldo Enero a Hugo Vera
2/4/2013
151
Pago de sueldo Enero a Alva Villareal
2/4/2013
152
Pago de sueldo Enero a Odilma Yambay
2/4/2013
153
Pago de sueldo Enero a Sandra Zumba
2/4/2013
154
Sueldo de reemplazo de la Oficina Sucua fines de semana
2/4/2013
155
Encomiendas Quito Terminal
2/4/2013
156
Encomiendas Tickets Tena
2/4/2013
157
Encomiendas Riobamba
2/6/2013
158
Flete- Sr. Ricardo Cajas
2/7/2013
159
Reposicin del Fondo de Caja Chica
2/7/2013
160
Adquisicin de Materiales de Of
2/7/2013
161
Adquisicin de camisas uniforme
2/7/2013
162
Consumo de energa elctrica
2/7/2013
163
Aporte IESS mes de Enero
2/7/2013
164
Pago de Impuestos- Arriendo
2/7/2013
165
Consumo de Agua Potable
2/7/2013
166
Arriendo Of Terminal-Encimie-qu
2/7/2013
167
Mantenimiento Sistemas Bass
2/7/2013
168
Arriendo Oficina Quito Centro
2/7/2013
169
Recargas Sr. Luis Curay
2/7/2013
170
Pago flete Puyo- Veracruz
2/7/2013
171
Pago flete Puyo- Aishungo
2/7/2013
172
Pago flete Puyo- Bobonaza
2/7/2013
173
Pago flete Puyo- Veracruz
2/7/2013
174
Pago flete Macas- Quito
2/7/2013
175
2/7/2013
176
2/7/2013
177
Pago flete San Jos- Puyo
2/7/2013
178
Pago flete Tnte. Hugo
2/7/2013
179
Adquisicin de materiales de oficina Tena
2/7/2013
180
Encomienda Macas
2/8/2013
181
Encomiendas Puyo
2/8/2013
182
Encomiendas Macas Terminal
2/15/2013
183
Pago de impuestos prediales-luz
2/15/2013
184
Pago de viticos - Transposte Sr. Gerente
2/15/2013
185
Pago de viticos - Transposte Sr. Presidente
2/15/2013
186
Pago consumo telfono e internet
2/15/2013
187
Encomiendas Puyo
2/15/2013
188
Encominedas a crdito
2/15/2013
189
Ajustes de 15% participacin trabajadores, anticipo Sr. Landivar y

Gasto de reparacin
2/18/2013
190
Pago de Servicio deTV Cable Oficina Macas
2/18/2013
191
Pago de Arriendo oficina Sucua
2/18/2013
192
Pago de Servicio deTV Cable Oficina Shell
2/18/2013
193
Pago de Arriendo oficina Mariscal Luz con retenciones
2/18/2013
194
Reposicin de fondo de caja chica por gastos menores
2/18/2013
195
Pago de bonos por subsidio con cobro de deudas pendientes con la

Cooperativa por parte de Socio Salguero Alex
2/18/2013
196
Pago de bonos por subsidio con cobro de deudas
2/18/2013
197
2/18/2013
198
Pago de bonos por subsidio con cobro de deudas pendientes con la

Cooperativa por parte de Socio Cisneros Marcelo
2/18/2013
199
2/18/2013
200
2/18/2013
201
2/18/2013
202
2/18/2013
203
Pago bono subsidio 2do pago
2/18/2013
204
2/18/2013
205
2/18/2013
206
2/18/2013
207
2/18/2013
208
2/18/2013
209
2/18/2013
210
2/18/2013
211
2/18/2013
212
2/18/2013
213
2/18/2013
214
2/18/2013
215
2/18/2013
216
2/18/2013
217
2/18/2013
218
2/18/2013
219
2/18/2013
220
Pago Bono Subsidio 2do Pago
2/18/2013
221
2/18/2013
222
2/18/2013
223
2/18/2013
224
2/18/2013
225
Registro de multas sin uniforme
2/18/2013
226
Deposito Encomienda Sucua
2/18/2013
227
2/19/2013
228
Deposito Encomiendas Terminal
2/19/2013
229
Depositos Encomiendas Quito
2/19/2013
230
Depsito encomiendas Shell
2/19/2013
231
Depsito encomiendas Riobamba
2/19/2013
232
Depsito encomienda Coca
2/20/2013
233
Pago Bono subsidio 2do pago
2/20/2013
234
Pago flete El Rosal - Puyo
2/20/2013
235
2/20/2013
236
2/20/2013
237
2/20/2013
238
2/20/2013
239
2/20/2013
240
2/20/2013
241
2/20/2013
242
2/20/2013
243
2/20/2013
244
2/20/2013
245
2/20/2013
2/20/2013
2/20/2013
2/20/2013
2/20/2013
2/20/2013
2/20/2013
2/20/2013
2/20/2013
2/20/2013
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
Pago de bono de subsidio 2do pago

2/20/2013
256
Transferencias de Impuestos al SRI
2/20/2013
257
Encomiendas Tena
2/20/2013
258
Encomiendas Terminal Macas
2/21/2013
259
Adquisicion de suministros de limpueza
2/21/2013
260
Colocacin de Poste para paqueadero
2/21/2013
261
Encomiendas Quito terminal
2/21/2013
262
Flete del consejo provincial
2/21/2013
263
Encomiendas Guayaquil
2/22/2013
264
Registro del Depsito por concepto de encomiendas Macas
2/25/2013
265
Registro Cheque de donacin a la Asociacin de pequeos
2/25/2013
266
Registro con cheque la Adquisicin de una ofrenda floral
2/25/2013
267
Registro del pago en cheque
2/25/2013
268
Consumo de Agua de botellon
2/27/2013
269
Pago del subsidio a los socios del 2do peridodo con cheque
2/28/2013
270
Registro de multas por las personas que no tienen unidad.
2/28/2013
271
Pago del arriendo con cheque
2/28/2013
272
Registro de multas por no llevar la encomienda.
2/28/2013
273
Deposito de la encomiendas a la ciudad de Ambato
2/28/2013
274
Gasto bancario registro de las notas de debito
2/28/2013
275
Registro de las notas de Debito en los Gastos bancario s
2/28/2013
276
Registro de venta de transporte pasaje
2/28/2013
277
Registro de venta de transporte pasaje
2/28/2013
278
Facturacin servicio transporte febrero
2/28/2013
279
Facturacin servicio encomienda Febrero
2/28/2013
280
Jutificacin de Multa
ANALISIS
NORMAL
POCO COMN
x
MEDIO DE VERIFICACIN
Verificacion de la conciliacin bancaria, factura de respaldo y

el comprobante de encomiendas
Cruce con estados de cuenta
Verificacion de la conciliacin bancaria, factura de respaldo y

el comprobante de encomiendas
Verificacion de la conciliacion bancaria y el comprobante de

encomiendas.
Verificacion de la conciliacion bancaria y el comprobante de

encomiendas.
Verificacin de la conciliacion bancaria, facturas de respaldo,

y comprobantes de encomiendas


Cruce con roles de pago y estado de cuenta bancario.

x
Cruce con Rol de Pagos, Planilla del IESS y Estado de Cuenta

Cruce con roles de pago, planillas IESS y fondos de reserva y
plan de cuenta
X
X

plan de cuenta

plan de cuenta
X

plan de cuenta

plan de cuenta

plan de cuenta

plan de cuenta
plan de cuenta
X
X
x
x
x
x
x

plan de cuenta
Cruce con el rol de Pagos, Planillas del IESS y estado de
cuenta bancario
cuenta bancario
cuenta bancario
cuenta bancario
cuenta bancario
Comprobante de Egreso, estado de cuenta bancario

x
Comprobante de ingreso,comprobante de encomieda y estado

de cuenta bancario.
Comprobante de ingreso,comprobante de encomieda y estado
de cuenta bancario.
Cotejar con Estado de cuenta y comprobantes de ingreso.
x
x
Verificar con Estado de Cuenta y comprobantes de venta o

recibo.
Revisar Estado de Cuenta, con las facturas.
Cruce con Estado de Cuenta, talonario de la chequera;

comprobantes de retencin IVA e IR.
Cruze Orden de Adquisicion, Factura, Estado de Cuenta.
Cotejar con Estado de Cuenta, factura del mes de enero.
Cruce con planillas del IESS, Estado de cuentas y talonario de

chequera.
x
Verificar Estado de cuenta, declaraciones de impuestos, y

comprobantes de pago
Cotejar con Estado de Cuenta, factura del mes de enero.
Comprobante de egreso, estado de cuenta bancaria, facturas de

respaldo.
Cruce con Estado de Cuenta, talonario de la chequera;

comprobantes de retencin IVA e IR.
Comprobante de egreso, estado de cuenta bancaria, facturas de

respaldo.
x
Verificacin de factura, comprobantes de retencin.
Verificacin de movimiento bancario y factura
Cotejar libro diario con factura, estado de cuenta y

comprobantes de retencin
Verificacin del estado de cuenta y comprobante de

encomienda

encomienda

encomienda
x
Cruce con estados de cuenta bancario y libro diario; factura

recibida por pago
Cruce con estados de cuenta bancario y libro diario; factura de

gastos realizados
Cruce con estados de cuenta bancario y libro diario; factura de
gastos realizados
x
x
Cruce con estados de cuenta bancario y libro diario; factura y

planilla de pagos telfono e internet
Cruce con estados de cuenta bancario y libro diario;

comprobante de encomiendas
Cruce con estados de cuenta bancario y libro diario;

comprobante de encomiendas
X
Verificacin de la factura del gasto de reparacin, anexo del

ministerio de lo laboral detalle del 15% trabajadores,
comprobante de egreso del anticipo Sr. Landivar
Verificacin de la factura del pago de Servicio TV Cable y

Cheque N 10566 Banco del Pichincha
Verificacin de la Factura y Cheque N10567 Banco del

Pichincha
Verificacin de la factura del pago de Servicio TV Cable y

Cheque N 10568 Banco del Pichincha
X
Verificacin de la Factura, Comprobantes de Retencin y

Cheque N10569 Banco del Pichincha
Verificacin de facturas de gastos y cheque N 10570
verificacin del documento que avalice los subsidios de bonos

y Cheque N 2095 Banco Internacional







Estado de Cuenta Banco Internacional, Talonario de la

Chequera, listado de emisin de Subsidio a los socios ,
comprobante de egreso.












Estado de Cuenta Banco Pichincha, Talonario de la Chequera,

listado de emisin de Subsidio a los socios , comprobante de
egreso.




Chequera, listado de emisin de Subsidio a los socios para
determinar los valores recibidos.




Registro de Multas que lleve la Cooperativa, comprobante de

Ingreso del dinero, Verificar con las actas el valor monetaario
de la respectiva sancin.
Comprobante de encomienda y Verificacion del Estado de

Cuenta.


Cuenta.

Cuenta.
verificacion del estado bancario con el libro mayor de Bancos

y comprobante de encomienda


verificacion de la Conciliacion Bancaria y talonario de

chequera
verificar la conciliacin Bancaria y comprobante de flete
verificacion de la Conciliacion Bancaria, listado de emision de

subsidio a socios

subsidio a socios

subsidio a socios

subsidio a socios

subsidio a socios

subsidio a socios

subsidio a socios

subsidio a socios

subsidio a socios

subsidio a socios

subsidio a socios
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Revisar las deudas de los socios y los descuentos para realizar

el pago de los subsidios de los estado(documento bonos).
Pago de impuestos corroborando con los reportes y anexos del

SRI.
Revisar tikets y comprobantes de encomiendas
Revisar facturas de compra y cual fue la distribucion de los

suministros
Revisar las facturas del poste y de la persona de quien coloco.

X
Revisar que flete y lo que le llevo a realizarse
Cruce con Estado de Cuenta y la elaboracin de la conciliacin

Bancaria, comprobante de encomienda
X
Cruce con Estado de Cuentas en el Banco Internacional y el

talonario de la chequera a quien fue girado.
Cruce con Estado de cuenta y con la factura de la adquisicion

de la ofrenda floral
Cruece con la Factura del pago al notario, en el estado de

cuenta del banco internacional, y los comprobantes de
retencin
Cruce con la Factura del pago por agua de botelln , en el

estado de cuenta del banco internacional.
Cruece con el cheque, los bonos del estado entregados a los

transportistas y verificacin en el estado de cuentas en el banco
Internacional.
X
Los recibos de las multas que entregan cuando pagan las

multas por no tener unidad
Cruce con la factura del pago del arriendo y las retenciones y

para el cobro verificar en el estado de cuenta del banco
pichincha
Los recibos de las multas que entregan cuando pagan las

multas por no llevar las encomiendas
Cruce con Estado de Cuenta y la elaboracin de la conciliacin

Bancaria, el comprobante de encomienda de la ciudad de
Ambato
X
Cruce con El estado de cuenta y en la elaboracin de la

conciliacin Bancaria del banco Pichincha .
Cruce con El estado de cuenta y en la elaboracin de la

conciliacin Bancaria del banco Internacional.
Facturas, comprobantes, recibos, registro de ingresos de la

empresa
Facturas, comprobantes, recibos, registro de ingresos de la

empresa
Cruzar la informacin con los anexos transaccionales
Cruzar la informacin con los anexos transaccionales

X
Facturas, recibos, certificados.

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FECHA

Encomiendas Terminal Puyo

Encomiendas Quito Centro

Pago sueldos y salarios Sr. Danilo Guaman

Pago sueldos y salarios Sr. Fabian Guaman

Pago sueldos y salarios Sr. Fabian Guevara

Pago sueldos y salarios Sr. Silvia Jarrin

Pago sueldos y salarios Sr. Diana Jimpikit

Pago sueldos y salarios Sr. Lupe Lugo

Pago sueldos y salarios Sr. Yajaira Malusin

Pago sueldos y salarios Sr. Irene Medina

Pago sueldos y salarios Sr. Karina Montenegro

Sueldo mes de Enero Sra. Mora

Sueldo mes de Enero Sra. Mosquera

Sueldo mes de Enero Sra. Olmedo

Sueldo mes de Enero Sr. Ortega

Sueldo mes de Enero Sra. Ramirez

Sueldo mes de Enero Sr. Suarez

Sueldo mes de Enero Sr. Trivio

Sueldo mes de Enero Sr. Ulloa

Sueldo mes de Enero Sra. Uvilluz

Pago de sueldo Enero a Pedro Vasquez

Pago de sueldo Enero a Hugo Vera

Pago de sueldo Enero a Alva Villareal

Pago de sueldo Enero a Odilma Yambay

Pago de sueldo Enero a Sandra Zumba

Sueldo de reemplazo de la Oficina Sucua fines de semana

Encomiendas Quito Terminal

Encomiendas Tickets Tena

Flete- Sr. Ricardo Cajas

Reposicin del Fondo de Caja Chica

Adquisicin de camisas uniforme

Consumo de energa elctrica

Aporte IESS mes de Enero

Pago de Impuestos- Arriendo

Consumo de Agua Potable

Mantenimiento Sistemas Bass

Arriendo Oficina Quito Centro

Recargas Sr. Luis Curay

Pago flete Puyo- Veracruz

Pago flete Puyo- Aishungo

Pago flete Puyo- Bobonaza

Pago flete Puyo- Veracruz

Pago flete Macas- Quito

Pago flete Macas- Quito

Pago flete Macas- Quito

Pago flete San Jos- Puyo

Pago flete Tnte. Hugo

Adquisicin de materiales de oficina Tena

Encomiendas Macas Terminal

Pago de impuestos prediales-luz

Pago de viticos - Transposte Sr. Gerente

Pago de viticos - Transposte Sr. Presidente

Pago consumo telfono e internet

Ajustes de 15% participacin trabajadores, anticipo Sr. Landivar y

Pago de Servicio deTV Cable Oficina Macas

Pago de Arriendo oficina Sucua

Pago de Servicio deTV Cable Oficina Shell

Pago de Arriendo oficina Mariscal Luz con retenciones

Reposicin de fondo de caja chica por gastos menores

Pago de bonos por subsidio con cobro de deudas pendientes con la

Pago de bonos por subsidio con cobro de deudas

Pago de bonos por subsidio con cobro de deudas

Pago de bonos por subsidio con cobro de deudas pendientes con la