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FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO

EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos
Valores Negociables

655,719

Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Cobrar Comerciales

201,782

Cuentas por Pagar a Vinculadas

Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo Corriente
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,515,824
29,035
8,820
971,041
3,382,221

Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

845,999
6,275

TOTAL PASIVO

42,226
50,545

7,743,049

7,743,049
7,793,594

Contingencias
Interés minoritario
852,274
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL ACTIVO

8,319

4,234,495

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

1,049

-3,560,148
-3,559,099
4,234,495

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01.2013 AL 31.12.2013
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA
DESCRIPCIÓN

EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos

990,744

Costo de ventas
Utilidad Bruta

990,744

Utilidad Operativa

-246,783
-111,334
632,627

Gastos Operacionales
Gastos de Administración
Gastos de Venta

Otros Ingresos (gastos)
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación
Resultados antes de Participaciones,
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

990,744

616,437
-1,189,111
6
-1,110

58,849

Resultados antes de Partidas Extraordinarias
Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

58,849

Resultado Antes de Interés Minoritario
Interés Minoritario

58,849

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
Dividendos de Acciones Preferentes
Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

58,849

58,849

FORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE CAMBIOS EN EL
PATRIMONIO NETO DEL 01.01.2013 AL 31.12.2013
EJERCICIO: 2018
RUC: 20507696969
RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA
CUENTAS PATRIMONIALES
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales
2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período
3. Dividendos y participaciones acordados durante el período
4. Nuevos aportes de accionistas
5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones
6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones
7. Revaluación de activos
8. Capitalización de partidas patrimoniales
9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital
10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio
11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Capital

Capital Adicional

Excedente de
Revaluación

Reserva Legal

Otras Reservas

Resultados
Acumulados
-3,604,995

1,049
-

-

58,849
-14,002

1,049

-

-

-

-

-3,560,148

TOTAL
-3,603,946
58,849
-14,002
-3,559,099

999 -2.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .551 487.ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO" (1) EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA ACTIVIDADES Actividades de Operación Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales Cobranza de regalías.028 -5.203.744 329.180.841. maquinaria y equipo Cobranza de venta de activos intangibles Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pagos por compra de valores e inversiones permanentes Pagos por compra de inmuebles.712 -13.747 1.880 -1.343 -196.102 -621.555 1.649 1.203.410.287 73.130 221.204 120.498 -211.537 -5.678 -36.117 1.742 3. maquinaria y equipo Pagos por compra de activos intangibles Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversión Actividades de Financiamiento Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u otras obligaciones de largo plazo Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones de largo plazo Pago de dividendos y otras distribuciones Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiamiento Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio Más: Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio Depreciación y amortización del período Provisión Beneficios Sociales Provisiones Diversas Pérdida en venta de inmuebles. maquinaria y equipo Utilidad en venta de valores e inversiones permanentes Ganancia por pasivos monetarios no corrientes Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Vinculadas (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar (Aumento) Disminución en Existencias (Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Vinculadas Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operación EJERCICIO O PERIODO 2.865 79.176 .425 1.998 -433.707. honorarios.176 82.645. maquinaria y Equipo Pérdida en venta de valores e inversiones permanentes Pérdida por activos monetarios no corrientes Otros Menos: Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio Utilidad en venta de inmuebles.FORMATO 3. comisiones y otros Cobranza de intereses y dividendos recibidos Otros cobros de efectivo relativos a la actividad Menos: Pago a proveedores de bienes y servicios Pago de remuneraciones y beneficios sociales Pago de tributos Pago de intereses y rendimientos Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operación Actividades de Inversión Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes Cobranza de venta de inmuebles.473.931 73.

719.00 104102 Banco de Credito del Peru 02 193-1572108-0-77 1 291.00 038-100-107000089822-43 TOTALES 655.400.302.DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 .637.14 104201 Cooperativa de Ahorro y Credito Pacifico 99 AHV-00001-10826 2 106.FORMATO 3.Jose Miraval 1 140.000.CAJA Y BANCOS" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA REFERENCIA DE LA CUENTA CUENTA CÓDIGO DENOMINACIÓN ENTIDAD FINANCIERA (TABLA 3) NÚMERO DE LA CUENTA SALDO CONTABLE FINAL TIPO DE MONEDA (TABLA 4) DEUDOR ACREEDOR 101101 Caja MN 104101 Cooperativa de Ahorro y Credito Pacifico 99 AHV-00001-10826 1 500.79 104206 Banco Scotiabank ME 09 104207 Banco Interamericano Finanzas ME 35 106204 106210 2.177.00 SCOTIABANK MN.84 104202 Banco de Credito del Peru 02 193-1571308-1-06 2 140.45 2 0.32 104105 Banco de la Nacion 18 00-068-117933 1 68.35 Banco de Credito ME .05 .385.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .08 104203 Cooperativa de Ahorro y Credito Pacifico 99 AHV-00001-10826 2 2.91 104113 Banco Financiero del Peru 35 043-000519009060 1 441.17 1 1.Luis Caballero 2 195.580.

10 .805.938.782.40 6 20523361989 INMOBILIARIA EL TRIGAL SAC 48. MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL COMPROBANTE DE PAGO 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 121202 FACTURAS POR COBRAR ME TERCEROS 6 20522907678 IH PROYECTOS INMOBILIARIOS SAC 87.DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 12 .00 SALDO FINAL TOTAL FECHA DE EMISIÓN 201.70 6 20537951291 CASA NUEVA GESTION INMOBILIARIA SAC 65.038.FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .CLIENTES" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA INFORMACIÓN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES.

TIPO (TABLA 2) NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 01 41236134 LILIANA ACOSTA QUIROZ SALDO FINAL TOTAL .FORMATO 3. SOCIO O PERSONAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 14 .CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSON EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA INFORMACIÓN DEL ACCIONISTA.

376.54 .LANCES .54 1.DETALLE DEL SALDO DE CCIONISTAS (O SOCIOS) Y PERSONAL" MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN 1.376.

FORMATO 3.00 980.514.DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 16 .5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .94 168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 168101 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS 1 09996886 RENZO NUÑEZ RIVERA 980.CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA INFORMACIÓN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES.466.513.466.94 12/31/2013 .94 1/1/2009 1.513.446. MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS 161102 PRESTAMOS POR COBRAR TERCEROS ME 6 20502407890 ATLANTIC COAST REAL STATE SAC 1.00 SALDO FINAL TOTAL 1.

10 438.SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADO" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA INFORMACIÓN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .820.DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 18 .10 SALDO FINAL TOTAL 8.10 .382. MONTO DE LA CUENTA POR COBRAR DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS ANTICIPADO 182103 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO ME 6 20148009130 ASOCIACION ESTADIO LA UNION 8.FORMATO 3.00 182104 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO MN 6 20332970411 COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS 438.382.00 8.

6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .FORMATO 3.PROVISIÓN PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA INFORMACIÓN DE DEUDORES DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES.DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 19 . DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL CUENTA POR COBRAR PRO NÚMERO DEL DOCUMENTO MONTO TOTAL PROVISIONADO .

E DEL SALDO DE CUENTA POR COBRAR PROVISIONADA FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN TO TOTAL PROVISIONADO MONTO .

7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .034.PRODUCTOS TERMINADOS" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA MÉTODO DE EVALUACIÓN APLICADO: CÓDIGO DE LA EXISTENCIA TIPO DE DESCRIPCIÓN EXISTENCIA (TABLA 5) 1 INMUEBLE CÓDIGO DE LA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6) PLAYA ESTACIONAMIENTO M2 2 14.FORMATO 3.64 .034.517.DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 .MERCADERÍAS Y LA CUENTA 21 .32 COSTO TOTAL GENERAL 29.64 29.

DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 31 . DENOMINACIÓN O RAZÓN TÍTULO DENOMINACIÓN SOCIAL DEL EMISOR VALOR EN LIBROS VALOR NOMINAL CANTIDAD COSTO TOTAL PROVISIÓN TOTAL UNITARIO 6 20111065013 COOP.999.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .999.00 840.VALORES" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO NÚMERO (TABLA 2) APELLIDOS Y NOMBRES.000.FORMATO 3.00 5. AHORRO Y CREDITO PACIFICO APORTES 6 20536110365 LHK SAC ACCIONES 1.00 0 TOTALES 0 .00 0 5.

999.00 .00 845.999.000.TOTAL NETO 840.00 5.

FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .INTANGIBLES" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN DESCRIPCIÓN DEL INTANGIBLE TIPO DE INTANGIBLE (TABLA 7) TOTALES VALOR CONTABLE DEL INTANGIBLE - .DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 34 .

ALLE DEL SALDO DE AMORTIZACIÓN CONTABLE ACUMULADA VALOR NETO CONTABLE DEL INTANGIBLE - - .

809.79 .59 1.07 TOTALES 971.00 1.FORMATO 3.00 143.05 110.507.DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 40 .59 1.94 3.54 1.122.81 348.041.80 8.918.304.TRIBUTOS POR PAGAR EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA CODIGO DE CUENTA 401511 401712 401862 401731 403101 403201 403302 403901 407101 DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CREDITO IMPUESTO GENERAL VENTAS CREDITO IMPUETO RENTA 3RA CATEG CREDITO ITAN RENTA DE QUINTA CATEGORIA ESSALUD ONP CONAFOVICER OTRAS CONTRIBUCIONES ADMINISTRADORA FONDO PENSIONES SALDO DEBE SALDO HABER 511.344.161.106.313.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .

REMUNERACIONES POR PAGAR" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA CUENTA CÓDIGO CÓDIGO 411501 411501 411501 411501 411502 415101 415101 415101 415101 DENOMINACIÓN TRABAJADOR APELLIDOS Y NOMBRES VACACIONES EMPLEADOS 001 ANGEL WAKABAYASHI TOMOTAKI VACACIONES EMPLEADOS 002 LILIANA ACOSTA QUIROZ VACACIONES EMPLEADOS 003 MIGUEL RUIZ AQUIÑO VACACIONES EMPLEADOS 004 JORGE MAZA REYES SUB TOTAL CUENTA 411501 VACACIONES EMPLEADOS VACACIONES OBREROS 001 ARCOS HUAMAN ROLANDO SUB TOTAL CUENTA 411502 VACACIONES OBREROS COMPENSACION POR TIEMPO DE 001 ANGEL WAKABAYASHI TOMOTAKI COMPENSACION POR TIEMPO DE 002 LILIANA ACOSTA QUIROZ COMPENSACION POR TIEMPO DE 003 MIGUEL RUIZ AQUIÑO COMPENSACION POR TIEMPO DE 004 JORGE MAZA REYES SUB TOTAL CUENTA 415101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS SALDO FINAL DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO NÚMERO (TABLA 2) 01 09343152 01 41236134 01 10199252 01 16749209 01 43460533 01 01 01 01 09343152 41236134 10199252 16749209 TOTAL S/. S/. S/.02 1.50 1.317.66 366.50 337. S/. S/.375. 4.DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 41 . S/. S/.82 2.66 304. S/.76 1.329. S/.412.688.28 337.304. S/.18 S/. S/.52 499.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .976.FORMATO 3. 9. S/.96 .04 341.98 7.

.

561.DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 42 .37 2.00 147.92 212.873.400.00 3.69 222.08 1.00 422103 ANTICIPOS DETRACCION 6 20508820713 INTERHOUSE SAC SALDO FINAL TOTAL FECHA DE EMISIÓN CUENTA POR PAGAR DEL COMPROBANTE 212.92 8. MONTO DE LA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE PAGO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 421201 FACTURAS POR PAGAR TERCEROS MN 6 10082112362 RENZO ALBERTI SIERRA 6 10435925150 6 10449962422 HINOSTROZA CABALLERO NILTON CAREN CARBAJAS FASABI 6 20269985900 EMPRESA DISTRIB ELECTRICA LIMA NORTE 1.FORMATO 3.57 421202 FACTURAS POR PAGAR TERCEROS ME 6 20457875089 6 20508820713 MLV CONTADORES SAC INTERHOUSE SAC 1.414.PROVEEDORES" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES.00 1.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .487.94 .88 1.45 421208 OTRAS CUENTAS POR PAGAR MN 6 20109072177 6 20507904441 HIPERMERCADOS METRO RAND DESARROLLOS INMOBILIARIOS 1.547.583.318.975.

AHORRO Y CREDITO PACIFICO COOP.CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA INFORMACIÓN DE TERCEROS DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES. AHORRO Y CREDITO PACIFICO COOP.004.919.718.00 23.600.591.000.780.00 1/1/2010 3.00 6 20517497071 SALDO TOTAL 7.587. AHORRO Y CREDITO PRESTAMOS FINANCIEROS PSF-009 PRESTAMOS FINANCIEROS PSF-010 INTERESES PRESTAMO PLC-027 INTERESES PRESTAMO PLC-029 INTERESES PRESTAMO PLC-030 12/31/2013 12/31/2013 12/31/2013 12/31/2013 12/31/2013 1. AHORRO Y CREDITO PACIFICO COOP. AHORRO Y CREDITO PACIFICO COOP.940.635.250.71 34. AHORRO Y CREDITO PACIFICO COOP.FORMATO 3.892.80 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 20111065013 20111065013 20111065013 20111065013 20111065013 20111065013 20507682104 20508820713 20512215166 20516751003 20516751003 PACIFICO COOP.00 9/30/2010 96.298.00 7.30 155.250.736.326.724.80 6/27/2012 978. AHORRO Y CREDITO PACIFICO COOP. AHORRO Y CREDITO COOP.330. TIPO (TABLA NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN FECHA DE EMISIÓN DEL MONTO PENDIENTE COMPROBANTE DE PAGO DE PAGO O FECHA DE INICIO DE LA OPERACIÓN 4/30/2013 560. SERVICIOS MULTIPLES GLOBAL INTERHOUSE SAC CPK INMUEBLES SAC CREACIONES BENJA SAC CREACIONES BREMA SAC PRESTAMOS FINANCIEROS PSF-009 PRESTAMOS FINANCIEROS PSF-010 PRESTAMOS FINANCIEROS PLC-027 PRESTAMOS FINANCIEROS PLC-029 PRESTAMOS FINANCIEROS PLC-030 PRESTAMOS FINANCIEROS NEGOCIO PRESTAMOS FINANCIERO PRESTAMOS FINANCIERO PRESTAMOS FINANCIERO PRESTAMOS FINANCIERO PRESTAMOS FINANCIERO 6 6 6 6 6 20111065013 20111065013 20111065013 20111065013 20111065013 PACIFICO COOP.000.00 12/31/2010 137.81 .00 12/31/2010 44.05 103.DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 46 . AHORRO Y CREDITO PACIFICO COOP. AHORRO Y CREDITO PACIFICO COOP.00 4/30/2013 280.00 7/14/2011 202.766. AHORRO Y CREDITO PACIFICO COOP.91 6/21/2010 41.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .159.137.63 8/11/2008 494.405.61 843.34 118.01 CRJ CONSTRUCTORES SAC DEPOSITO EN GARANTIA 12/31/2011 23.46 4/30/2012 1.

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NÚMERO APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR TOTAL .DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 47 .14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .FORMATO 3.

ALLE DEL SALDO ADORES" SALDO FINAL - .

GANANCIAS DIFERIDAS" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA CONCEPTO NÚMERO DE COMPROBANTE DE PAGO RELACIONADO TOTAL .FORMATO 3.DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 49 .15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .

NCES .DETALLE SALDO FINAL .

049 S/.000 PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACIÓN 1.FORMATO 3. TIPO (TABL NÚMERO DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL ACCIONISTA O SOCIO 01 08343152 ANGEL WAKABAYASHI TOMOTAKI 01 10542634 GABRIELA ARAGAKI ASAI 1.2012 VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES: DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES.00 1.047.049.CAPITAL" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES: CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.95 1.05 1.00 TIPO DE ACCIONES COMUNES COMUNES TOTALES NÚMERO DE ACCIONES O DE PARTICIPACIONES SOCIALES 999 1 1.049 1.DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50 .12.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES .00 .049 2.1.

233.955.44 SALDO FINAL DEL GyP x FUNCION PERDIDA GANANCIA .000. . .04 8.54 0.86 3.86 3.80 172.00 0.346.057.196.00 9.675.00 978.057.999.563.00 2. . .57 2.00 0.57 5.708.00 8.42 936.771.10 29.05 162.32 22.00 4.Formato 3.799.99 7.00 0.00 7.91 45.00 195.79 0.00 8. SALDO INICIALES DEUDOR ACREEDOR 500.00 0.00 158.038.03 55.00 0.466.00 0.741.14 106.92 167. .015.24 19.400.68 11.233.00 2.000. .73 0.580.00 0.00 79.466.35 0.000.297.163.00 0.00 0. .93 8.00 140.00 0.000. .00 0.02 0.00 0.75 55.85 MOVIMIENTOS DEBE HABER 0.64 229.538.00 10.00 441.94 980.106.852.00 12.05 7.00 0.45 291.00 0. .177.84 451.00 21.00 0.72 456.00 805.24 1.093.00 0.747.06 0. .45 291.54 1.20 114.86 3.00 3.COSTO .852.89 0.83 31.06 29.84 140.467.84 140.00 0.52 90.637.382.66 1.805.62 37.17 1.00 0.N.00 1.00 0.03 0.00 0.994.17 1.00 0.32 0.00 0.00 5.74 143.64 840.513.528.00 6.Balance de Comprobación Expresado en: SOLES CODIGO DENOMINACION 101101 102101 103101 103201 104101 104102 104105 104106 104107 104111 104112 104113 104201 104202 104203 104206 104207 106203 106204 106205 106207 106208 106209 106210 106212 106213 121201 121202 122102 141101 161102 168101 168102 182103 182104 201111 302211 302212 335111 336111 336921 391341 CAJA M.153.44 SALDO FINALES BALANCE GENERAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 500.00 152.741.177.655.937.391.00 490. .00 140.00 78.079.00 0.06 42.019.879.592.678.470.000.000.00 0.00 438.32 22.00 438.00 0.10 29.733. .365.49 0. .00 0.73 256.64 0.04 37.15 1. .00 1. . .00 21. .204.597.03 307.852. .00 441.798.50 0. . FONDOS FIJOS M.760.00 79.955.376.00 0.83 32.034.54 1.00 636.91 45.00 0.00 320.00 0.32 199. .00 163.771.05 7.64 840. . . . .35 0.104.00 1.00 0.64 840.00 1.N.79 0.76 0.00 9.30 0.879.406.00 0.E.034. .977.00 48.00 178. .00 0.00 163.382.637.805.965.00 0.700.00 140.600.00 0.00 6.00 1.44 646. . PRESTAMOS X COBRAR ME TERCEROS ENTREGAS RENDIR MN ENTREGAS RENDIR ME GASTOS ME PAGADO ADELANTADO SEGUROS MN PAGADO ADELANTADO MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO APORTACIONES ACCIONES COMUNES COSTO MUEBLES COSTO EQUIPO COMPUTO EQUIPOS DIVERSOS DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES .149.00 181.900.705.00 307.600.400.80 20.302.94 980.00 0.106.999.621.00 0.00 0.00 6.580.14 106. .45 1.483.038.59 SALDO FINALES DEUDOR ACREEDOR 500. .00 183.76 21.119.432.00 152.698.977.29 1.203.365.994.204.136.00 158.38 312.00 116.047.06 932.08 2.00 0. .00 48.00 0.365.196.10 646.999.453.86 1.37 438.250.00 907.23 1. .00 0.778.00 183.25 192. . .379.00 0.83 32. .00 172. .00 0.75 7. .968. . .00 0.376.460.391.635.034.302.00 6.130. .528.456. .430. PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.470.00 256.17 Libro de Inventarios y Balances . REMESAS TRANSITO MN REMESAS EN TRANSITO ME COOPAC MN AH0001-10826 BANCO DE CREDITO MN BANCO DE LA NACION MN BANCO NACION MN FONDO RETENIDO COOPAC MN AHV002-10826 CAJA AHORROS MN TRUJILLO BANCO FINANCIERO MN BIF MN COOPAC ME AHV001-10826 BANCO DE CREDITO ME COOPAC ME 12223-AHV002 SCOTIABANK ME 007-12644 BIF ME 007-89814 BCP ME HIGA 191-80999428 38267605 USD LUIS CABALLERO HSBC US ALICIA KISIMOTO HSBC MN CYNTHIA UECHI KANASHIRO HSBC ME LUIS CHANG VARGAS SCOTIABANK ME CHANG FON ALBERTO SCOTIABANK MN JOSE MIRAVAL BIF MN LUZ DELGADO VILLANUEVA SCOTIABANK ME RICARDO CALMET CHOQUE FACTURAS MN POR COBRAR TERCEROS FACTURAS ME POR COBRAR TERCEROS ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M. .280.285.10 0.62 61.00 12.08 11.00 0.54 0.00 0.00 5.00 0.00 3.08 2.88 19.N.00 937.00 5.00 1.467.592.000.00 195.10 0.32 1.06 0.376.513.

00 0.00 21.547.863.24 SALDO FINAL DEL GyP x FUNCION PERDIDA GANANCIA 114.130.000. 403901 .869.147.372.95 182. 592201 .05 3. 401731 .00 882.20 132.45 1.92 0.06 125.000.E.35 921.567.00 22.166.66 14. 501101 .313.00 0.762.00 4.90 23.77 8.13 6.182.00 845.14 161.36 4.00 840.00 840.00 0.50 3.01 29.84 0.35 921.409.85 7.00 1.440.28 337.00 0. 621402 . 407101 .719.428.50 2.00 0.049.40 219.400.00 1.975.567.00 22.322.976.00 MOVIMIENTOS DEBE HABER 0.384.54 1.762.90 845.54 115.59 110.04 0.562.09 131.07 0.75 1. 415101 .00 1.975. 451101 .417.117.688.84 10.00 0.918.00 6.317.50 3.165.769.304.70 6. RENTA RENTA DE QUINTA CATEGORIA CREDITO ITAN ESSALUD ONP CONAFOVICER OTRAS CONTRIBUCIONES AFP ADM.583.086.00 212.89 2.50 75.81 3. 422103 .00 26.00 1.317. 621401 .18 26.18 26.00 0.50 3.709.594.684.64 163.00 0.59 1.14 53.59 1.94 16.25 161.468.250.73 178.00 8.406.89 2.57 1.00 1.172.50 6.507. 411501 .18 3.41 0.00 221. 621502 .469. DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS .22 0.67 21.117.00 511.703.976.00 0.304.086.00 10.421.Formato 3.400.94 0.00 0. 401111 .161.00 1.57 0.91 23.464.00 .027.166. 621101 . 467101 .95 16.00 337. 455111 .583.00 0.400.903.106.767.50 1.975.09 0.07 0.18 0.932.049.106.718.57 2.59 15.750.00 143.787.57 2.00 871. 591101 .00 221.322.750. 403201 .17 Libro de Inventarios y Balances .180.05 7.469.293. EMPLEADOS FACTURAS MN POR PAGAR TERCEROS FACTURAS ME POR PAGAR TERCEROS PROVISION PROVEEDORES MN ANTICIPO DETRACCION HONORARIOS MN POR PAGAR INSTITUCIONES MN FINANCIERAS INSTITUCIONES ME FINANCIERAS INTERESES PAGAR MN FINANCIEROS INTERESES PAGAR ME FINANCIERO PRESTAMO DE TERCEROS M.117. 622102 . 411101 .94 1.50 6.70 7. FONDOS PENSIONES SUELDOS GRATIFICACIONES EMPLEADOS VACACIONES EMPLEADOS VACACIONES OBREROS C.00 7.556.701.00 840.211.81 348.50 2.295.00 1.24 114. 421201 .00 0.295.296. 401511 .295.00 114.680.94 1.21 37.94 2. 592101 .959.294.122.00 7.809. DEPOSITO MN EN GARANTIA CAPITAL SOCIAL UTILIDADES ACUMULADAS PERDIDAS ACUMULADAS GASTOS DE AÑOS ANTERIORES SUELDOS SUELDOS-VTAS COMISIONES-VTAS GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES-VTAS VACACIONES VACACIONES-VTAS ASIGNACION FAMILIAR ASIGNACION FAM-VTAS VALES DE CONSUMO VALES NAVIDEÑOS SALDO INICIALES DEUDOR ACREEDOR 35.77 8.421. 411502 .00 5.00 0.28 337.50 89.00 0.355.175.000.66 152. 622103 .00 0.00 1.750.250.00 188.028.COSTO IGV .00 0.770.81 348.57 348.45 29.00 1.00 22.90 845.372.547. 403302 .09 0.04 4.583.63 178.00 14.646.409. 411401 .958.01 1.00 1.04 4.384.00 0.918.00 0.002.00 840.00 SALDO FINALES BALANCE GENERAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 36.00 882.684.974. 6221021 .11 113.00 672.00 0.000.79 2.161.400.61 0.00 221.705.976.00 0.90 0.00 840.00 SALDO FINALES DEUDOR ACREEDOR 36.826.441. 621102 .751.18 3.469.45 1.00 143.00 511.600.00 1.92 0. 424101 . 455112 .809.00 0.38 2.147. 401862 . 403101 . 622107 .389.00 2.T.00 0.67 21.086.296.94 1. 621201 .536.826.84 10.00 6.00 1.479.00 882.46 6.975.50 0.478.84 130.99 7.00 0.507.129.122. 421202 .26 20.05 3.00 212. 621501 .975.59 110.CUENTA PROPIA CREDITO IGV CREDITO IMP.00 0.00 16.00 27.00 1.00 21.46 0.57 4.180.83 0.000.564.180.673.705.00 15.00 5.54 1.73 15. 421208 .66 152.304.495.00 0. 461102 .915.74 23.Balance de Comprobación Expresado en: SOLES CODIGO DENOMINACION 391351 .91 23.77 0.250.00 0.049.26 669.54 1.01 7.00 0.27 41.175.974. 451102 .147.313.175.705.67 0.50 89.891.384.00 0.716.S. 401712 .00 22.36 979.199.

59 193.91 12.00 0.57 0.585.24 0.261.25 19.14 58.24 5.08 SALDO FINALES DEUDOR ACREEDOR 1.72 430.00 0.24 5.261.19 75.466.96 203.00 0.18 0.14 8.00 80.416.00 4.00 0.769.88 3.Formato 3.00 823.519.72 430.49 1.00 9.78 11. 632801 .00 5.324.107. 759901 .00 407.00 0.949.475.67 SALDO FINALES BALANCE GENERAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 8.17 Libro de Inventarios y Balances .58 0.796. 681441 .221.59 1.110.84 0.90 MOVIMIENTOS DEBE HABER 1.00 0.591.00 0.81 518.00 0.00 0.822.80 764. MAQUINARIA Y EQU MANT.110. 681451 .056.00 3.00 0. 773101 .15 14. 704103 .00 0.72 0. 641101 .18 959.00 0.02 1.67 9.307.76 3.27 633.00 490.78 0.028. DE OFICINA ALQUILERES EDIFICACIONES OFICINAS ALQUILER EDIFICACIONES CASETA VENTAS TELEFONO INTERNET PUBLICIDAD.00 4.83 532.736.483.00 2.59 0.271. 639102 .15 14.663.00 0.12 SALDO FINAL DEL GyP x FUNCION PERDIDA GANANCIA 1. 6271011 .925. 6342 .80 15.271.00 8.107. 639101 .59 1.12 .80 0.591.00 25.90 9.936.16 407.00 15.59 0.00 0.50 0.57 636.00 0.00 0.60 4. 63151 .00 299.00 6.71 10.80 14.00 11.50 4.00 11. 659999 .00 12.84 2.81 0.114.49 0.00 5.19 75.307.62 14.00 0.265.00 633.949.114.088. 627401 .25 19.59 193.00 0.80 15.925.96 203.483.088.918.936.849. 637101 . 635202 .663.14 0.028.52 564. 659301 .00 0.00 0.80 14.65 8.45 0.27 0.58 5.00 0.76 0.78 11.41 0.14 8.00 532. 629101 .055.00 0.221.19 0.84 2.00 0.736.80 0. 6323 . 629102 .91 12.769.00 0.25 0.557.42 823.466.00 1.00 0.00 0.115.519.42 0. 776101 .00 490.548.16 407.41 990.45 8.59 80.76 0.49 0. 659603 .028.Balance de Comprobación Expresado en: SOLES CODIGO DENOMINACION 625101 .00 0.221.00 0.83 0.60 4.91 0.00 959.055.00 11. RELACIONES PU GASTOS DE REPRESENTACION GASTOS BANCARIOS GASTO BANCARIO-CARTA FIANZA IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ITF IMPUESTO PREDIAL SANCIONES ADMIN. 673111 .80 0.00 8.53 58.60 0.00 490.00 4. 643101 .936.27 633.796.307.466.557.585. 627101 .58 5.00 0.114.00 4.265.83 532.00 0.00 19.00 733.08 10.519.41 990.00 0.744.00 0.88 3.59 0.00 0.744.265.088.557. 673121 . PUBLICACIONES.77 215.00 0.822. 635201 .667.00 14.52 0.736.00 0.00 75.343.45 8.49 25.59 80.00 0.57 636.00 0. 637301 .00 0.96 203.110. 659201 .76 3.00 193.88 0.925.00 764. 636501 .271.00 6. GASTOS VARIOS PERSONAL REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD IPSS-VTAS EPS SEGURO MEDICO SEGURO DE VIDA COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPL COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO-VTAS MOVILIDAD LOCAL PEAJE Y ESTACIONAMIENTO ASESORIA AUDITORIA Y CONTABLE ASESORAMIENTO LHK GUINZA III MANT Y REPARACION PROYECTOS CON GARANTIA MANT Y REPAR INMUEBLES.52 986.186.00 4.00 430.00 636.00 0.00 986.00 0.607. 772102 .416. 659997 . 636401 . 6343 .00 0.918.50 4.00 990.76 299.52 986.18 959.107.949.00 0.71 1.585. 641201 .80 764.00 0.822.00 3.00 11.796.16 0.52 564.49 25.416.918.49 1.00 6.81 518. 676101 .186.849.71 9. 6346 .52 0.744.00 0.00 564.667.00 1. 627102 .769.192.186.76 299.00 0. Y FISCALES GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES UTILES DE OFICINA ARTICULOS DE LIMPIEZA Y OTROS PENALIDADES ENTRADAS DEPARTAMENTOS OTROS GASTOS VINCULADOS A COMPRAS INTERESES PRESTAMOS BANCARIOS INTERESES PRESTAMOS TERCEROS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS INGRESO GERENCIA DE VENTAS OTROS INGRESOS DE GESTION INTERESES CTAS BANCARIAS DIVIDENDOS GANANCIA POR DFERENCIA DE CAMBIO TOTALES DE SALDOS Y MOVIMIENTOS RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO SALDO INICIALES DEUDOR ACREEDOR 0.42 823. 659602 .

115.14 .14 1.324.324.607.192.17 Libro de Inventarios y Balances .Balance de Comprobación Expresado en: SOLES CODIGO DENOMINACION TOTALES SALDO INICIALES DEUDOR ACREEDOR MOVIMIENTOS DEBE HABER SALDO FINALES DEUDOR ACREEDOR SALDO FINALES BALANCE GENERAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO 8.65 8.607.Formato 3.192.115.65 SALDO FINAL DEL GyP x FUNCION PERDIDA GANANCIA 1.

00 3.08 335111 1 Escritorio 520.03 833.15 1.83 2.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS .971.65 9/7/2004 9/7/2004 LINEAL 10% 74.83 2.23 588.58 65.00 6.92 4.541.00 0.323.00 6.87 9/7/2004 9/7/2004 LINEAL 10% 116.65 117.00 650.96 1.96 336921 Equipo de Aire General Electric ASW 12DS 833.65 117.91 866.83 2.00 7.272.46 254.44 384.03 833.FORMATO 7.313.13 FECHA DE INICIO AJUSTADO FECHA DE DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIÓN DEL USO DEL ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN AJUSTE POR DEPRECIACIÓN MÉTODO PORCENTAJE ACUMULADA AL DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO RELACIONADA ACUMULADA INFLACIÓN ACUMULADA APLICADO DE AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO RELACIONADA CON LOS CON OTROS HISTÓRICA DE LA AJUSTADA POR DEPRECIACIÓN INFLACIÓN AL 31.323.83 0.104.16 6/15/2005 6/15/2005 LINEAL 10% 288.852.304.32 11.03 0.86 0.51 881.51 2/24/2006 2/24/2006 LINEAL 10% 778.44 .42 340.00 6.304.00 1.86 0.00 6/18/2007 6/18/2007 LINEAL 10% 319.57 58.83 0.272.00 0.96 0.00 0.76 88.852.83 1/12/2005 1/12/2005 LINEAL 10% 2.00 7.23 588.03 11/22/2004 11/22/2004 LINEAL 10% 833.02 340.364.852.78 18.00 3.71 2.85 636.42 4.03 336921 Aspiradora Thomas TH 1530 881.86 0.77 86.934.96 2/1/2005 2/1/2005 LINEAL 10% 1.08 86.323.741.53 2.272.21 430.272.96 1.00 650.71 650.83 0.03 833.016.39 335111 1Sillas Monthy 184.365.00 0.40 52.49 2.741.04 342.15 866.00 6.00 0.53 7/7/2011 7/7/2011 LINEAL 10% 762.323.58 3.16 520.00 0.51 881.365.87 184.92 4.00 2.00 384.272.541.58 0.34 0.61 5.12.DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA CÓDIGO RELACIONAD O CON EL ACTIVO FIJO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO CONTABLE DEL MARCA DESCRIPCIÓN ACTIVO FIJO DEL ACTIVO FIJO VALOR MODELO SALDO DEL INICIAL ADQUISICIONES MEJORAS ADICIONES RETIROS Y/O ACTIVO FIJO VALOR OTROS HISTÓRICO AJUSTE POR AJUSTES DEL ACTIVO FIJO INFLACIÓN BAJAS AL 31.00 833.26 335111 1 Silla color gris 117.364.313.83 0.26 135.23 9/7/2004 9/7/2004 LINEAL 10% 371.541.49 135.304.83 336921 Equipo de Aire Acondicionado York 1.30 336921 TV sony 7.39 430.96 1.34 MUEBLES Y ENSERES 335111 1 Escritorio 588.323.323.13 DEPRECIACIÓN EJERCICIO ANTERIOR RETIROS Y/O BAJAS AJUSTES EQUIPOS DIVERSOS 336921 Equipo de Aire Acondicionado York 2.58 335111 1 Mueble 335111 1 Escritorio en Melamine 6.82 430.00 0.53 2.87 184.00 0.365.272.12.16 520.61 1.92 7/7/2007 7/7/2007 LINEAL 10% 1.016.91 2.

70 929.287.21 11/12/2004 LINEAL 25% 381.22 889.114.46 0.00 889.51 11/12/2004 LINEAL 25% 3.00 2.92 6/4/2013 LINEAL 25% 5.00 116.82 658.46 10/30/2005 LINEAL 25% 1.00 0.255.71 336111 Set computo CPU Intel Duo 949.631.00 188.10 910.81 336111 2 Radios 209.965.67 336111 1 Refrigeradora 910.58 6/18/2008 LINEAL 25% 712.00 0.550.02 7.92 44.63 336111 1 Gar externo 381.63 585.13 29.14 6/4/2013 LINEAL 25% 7.737.631.23 889.737.184.737.550.00 40.13 FECHA DE INICIO AJUSTADO FECHA DE DEL ACTIVO FIJO ADQUISICIÓN DEL USO DEL ACTIVO FIJO DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN AJUSTE POR DEPRECIACIÓN MÉTODO PORCENTAJE ACUMULADA AL DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO RELACIONADA ACUMULADA INFLACIÓN ACUMULADA APLICADO DE AL CIERRE DEL DEL EJERCICIO RELACIONADA CON LOS CON OTROS HISTÓRICA DE LA AJUSTADA POR DEPRECIACIÓN INFLACIÓN AL 31.10 1.550.99 7/7/2004 LINEAL 25% 683.376.00 3.04 336111 Computadora Personal 336111 01 LAPTOP HP PAVILON 336111 01 MONITOR LG 19 EN 43 19" LED 314.55 336111 1 Tarjeta dbli 188.376.66 5/2/2005 LINEAL 25% 359.41 396.36 0.695.114.48 11.00 32.00 209.00 468.51 0.631.287.65 683.12.36 336111 1 Microondas 291.30 0.24 9/3/2004 LINEAL 25% 2.41 396.FORMATO 7.24 3/8/2005 LINEAL 25% 188.54 0.70 929.00 46.00 381.66 279.21 2.99 929.71 1.24 188.66 7/11/2013 LINEAL 25% 29.57 5/5/2005 LINEAL 25% 528.00 1.62 5.23 336111 Activos menores 102.99 0.39 7/7/2011 LINEAL 25% 126.11 0.944.14 56.24 0.99 0.989.00 0.00 2.36 448.46 1.62 336111 01 FUENTE PARA PC DE 500 WPTTS 56.66 359.21 381.00 30.81 116.249.771.255.02 336111 01 MONITOR LG 19 EN 43 18.21 381.00 291.19 237.2013 31.58 949.41 314.10 8/12/2005 LINEAL 25% 910.29 336111 1 Laptop 3.00 2.30 39.00 0.376.57 528.114.41 6/4/2013 LINEAL 25% 39.71 1.05 2.29 0.10 0.24 0.17 110.50" 279.62 5.49 12/1/2004 LINEAL 25% 468.59 336111 Router Tplink 253.35 190.92 44.99 929.00 929.55 2.13 336111 01 TARJETA INALAMBRICA TP 110.41 9/6/2005 LINEAL 25% 396.631.40 12/31/2006 LINEAL 25% 102.255.48 TOTAL ACTIVO FIJO AL 31.771.70 929.114.13 DEPRECIACIÓN EJERCICIO ANTERIOR RETIROS Y/O BAJAS AJUSTES EQUIPOS DE COMPUTO 336111 2 Computadoras 2.70 336111 1 Monitor LG 448.51 3.255.00 396.737.70 7/1/2005 LINEAL 25% 929.77 0.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS .90 362.737.21 381.65 2.737.00 3.99 929.51 11/12/2004 LINEAL 25% 3.22 8/25/2006 LINEAL 25% 889.80 805.77 46.70 0.41 0.57 336111 1 Monitor LG 929.59 949.10 910.29 2.10 29.49 468.376.631.00 46.737.49 336111 1 Impresora 359.67 0.23 0.51 3.90 362.00 1.71 0.17 7/11/2013 LINEAL 25% 11.24 336111 1 Access Point 396.49 0.67 291.81 12/14/2005 LINEAL 25% 116.90 0.81 116.65 2.737.24 209.715.66 359.40 102.29 2.660.24 209.04 953.65 10/11/2004 LINEAL 25% 2.66 359.46 1.66 336111 1 Facsimil 528.376.00 102.48 11.63 585.00 448.57 0.00 929.99 2.249.65 965.24 188.46 336111 2 Computadoras 336111 1 Impresora 336111 1 Telefono Inalambrico 116.24 2.255.249.58 949.54 1.63 0.82 658.71 1.99 683.36 448.71 2/2/2007 LINEAL 25% 1.21 381.82 658.249.51 3.82 9/6/2005 LINEAL 25% 658.82 336111 1 Refrigeradora 468.00 362.989.66 279.49 468.24 336111 1 Computadora 889.287.57 528.21 0.114.737.30 39.41 396.57 528.51 3.65 2.249.36 7/7/2005 LINEAL 25% 448.29 1.00 0.12.114.21 0.00 381.21 3.90 362.29 1.550.12.40 102.54 .771.51 336111 1 Laptop 336111 1 Gar externo 336111 1 Computadora 336111 1 computadora 2.737.46 1.00 528.24 0.24 2.00 30.24 381.00 40.55 1/28/2005 LINEAL 25% 2.99 683.00 32.41 314.65 0.24 12/14/2005 LINEAL 25% 209.51 0.51 3.39 253.00 658.715.00 910.00 0.67 291.249.82 0.40 949.14 56.70 63.13 29.67 8/12/2005 LINEAL 25% 291.55 2.41 336111 2 Tarjetas 362.67 291.99 336111 1 Monitor LG 929.30 336111 01 SEGURO MARCA KINGSTONE 44.29 10/4/2004 LINEAL 25% 1.79 38.24 209.737.00 1.51 336111 1 Power Shot 585.55 0.40 1.29 4/26/2012 LINEAL 25% 381.21 381.24 336111 1 Computadora 1.49 468.00 683.550.255.10 910.39 253.30 0.79 0.00 359.63 11/12/2004 LINEAL 25% 585.36 448.99 5/20/2005 LINEAL 25% 929.63 585.DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA CÓDIGO RELACIONAD O CON EL ACTIVO FIJO CUENTA DETALLE DEL ACTIVO FIJO CONTABLE DEL MARCA DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO VALOR MODELO SALDO DEL INICIAL ADQUISICIONES MEJORAS ADICIONES RETIROS Y/O ACTIVO FIJO VALOR OTROS HISTÓRICO AJUSTE POR AJUSTES DEL ACTIVO FIJO INFLACIÓN BAJAS AL 31.82 953.55 2.24 188.660.81 116.17 110.29 1.40 102.22 571.02 7.10 0.21 381.737.05 190.550.00 585.90 9/6/2005 LINEAL 25% 362.90 336111 4 Tarjetas 658.66 0.21 11/12/2004 LINEAL 25% 381.376.99 683.22 889.81 0.40 0.00 0.51 3.49 805.631.

TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD N° 0 1 4 6 7 A DESCRIPCIÓN OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI) CARNET DE EXTRANJERIA REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PASAPORTE CÉDULA DIPLOMÁTICA DE IDENTIDAD .

TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO N° 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 .

35 36 37 40 50 52 53 54 87 88 91 96 97 98 99 .

28 y 48) Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos.Transportista Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la denominada Garantía de Red Principal a la que hace referencia el numeral 7.A Documento de Atribución (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.S. crediticias y de seguros que se encuentren bajo el control de la Superintendencia de Banca y Seguros Recibo por servicios públicos de suministro de energía eléctrica. R. Bolsas de Productos o Agentes de Intermediación por operaciones realizadas en las Bolsas de Valores o Productos o fuera de las mismas. teléfono. Art. agua. por los martilleros o las entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros Certificado de pago de regalías emitidas por PERUPETRO S. último párrafo.6 del artículo 7° de la Ley N° 27133 – Ley de Promoción del Desarrollo de la Industria del Gas Natural Documento del Operador . instituciones financieras. autorizadas por CONASEV Ticket o cinta emitido por máquina registradora Documento emitido por bancos. N° 022-98-SUNAT). Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago de la Cuota para la ejecución de una determinada obra o actividad acordada por la Asamblea General de la Comisión de Regantes o Resolución expedida por el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N° 003-90-AG.Remitente Recibo por Arrendamiento Póliza emitida por las Bolsas de Valores. Arts. 19º. telex y telegráficos y otros servicios complementarios que se incluyan en el recibo de servicio público Boleto emitido por las empresas de transporte público urbano de pasajeros Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte público interprovincial de pasajeros dentro del país Documento emitido por la Iglesia Católica por el arrendamiento de bienes inmuebles Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones Boleto o entrada por atracciones y espectáculos públicos Comprobante de Retención Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga marítima Comprobante por Operaciones No Habituales Pólizas de Adjudicación emitidas con ocasión del remate o adjudicación de bienes por venta forzada. los correspondientes a las subastas públicas y a la retribución de los servicios que presta Documentos emitidos por las empresas que desempeñan el rol adquirente en los sistemas de pago mediante tarjetas de crédito y débito Guía de Remisión .TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO DESCRIPCIÓN Otros Factura Recibo por Honorarios Boleta de Venta Liquidación de compra Boleto de compañía de aviación comercial por el servicio de transporte aéreo de pasajeros Carta de porte aéreo por el servicio de transporte de carga aérea Nota de crédito Nota de débito Guía de remisión .

Importación definitiva Despacho Simplificado . por la prestación de dicho servicio Constancia de Depósito .No Domiciliado Otros .IVAP (Ley 28211) Declaración Única de Aduanas .Documento del Partícipe Recibo de Distribución de Gas Natural Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones técnicas vehiculares.No Domiciliado Nota de Débito .Consolidado de Boletas de Venta .Importación Simplificada Declaración de Mensajería o Courier Liquidación de Cobranza Nota de Crédito Especial Nota de Débito Especial Comprobante de No Domiciliado Exceso de crédito fiscal por retiro de bienes Nota de Crédito .

TABLA 11: CÓDIGO DE LA ADUANA N° 019 028 046 055 082 091 118 127 145 154 163 172 181 190 217 226 235 244 262 271 280 299 884 893 910 929 938 947 956 965 DESCRIPCIÓN TUMBES TALARA PAITA CHICLAYO SALAVERRY CHIMBOTE MARÍTIMA DEL CALLAO PISCO MOLLENDO MATARANI AREQUIPA ILO TACNA PUNO CUZCO PUCALLPA IQUITOS AÉREA DEL CALLAO POSTAL DE LIMA DESAGUADERO TARAPOTO PUERTO MALDONADO LA TINA DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA DEPENDENCIA POSTAL TACNA DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA COMPLEJO FRONTERIZO STA ROSA TACNA TERMINAL TERRESTRE TACNA AEROPUERTO TACNA CETICOS TACNA DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY .

712.FORMATO 10.034.22 .614.292.ESTADO DE COSTO DE VENTAS ANUAL" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA DETERMINACIÓN DEL COSTO DE VENTA: S/ COSTO DEL INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 516.64 516.77 COSTO DE PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS 28.1: "REGISTRO DE COSTOS .09 COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS DISPONIBLES PARA LA VENTA COSTO DEL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS AJUSTES DIVERSOS COSTO DE VENTAS 29.

Materiales y Suministros Indirectos 4.Otros Costos Directos 4.Mano de Obra Directa 3.ELEMENTOS DEL COSTO MENSUAL" EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN 1.1 .FORMATO 10.Materiales y Suministros Directos 2.2 .2: "REGISTRO DE COSTOS .Otros Gastos de Producción Indirectos TOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN Enero Febrero .Mano de Obra Indirecta 4.Gastos de Producción Indirectos 4.3 .

COSTO MENSUAL" Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto .

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL .

1 .Otros Gastos de Producción Indirectos TOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN Inventario inicial de Productos en Proceso Inventario final de Productos en Proceso COSTO DE PRODUCCIÓN Proceso 1 Proceso 2 .ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN VA EJERCICIO: 2018 RUC: 20507696969 RAZÓN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTA CONSUMO EN LA PRODUCCIÓN 1.3: "REGISTRO DE COSTOS .Mano de Obra Indirecta 4.2 .Otros Costos Directos 4.Mano de Obra Directa 3.3 .Materiales y Suministros Directos 2.FORMATO 10.Materiales y Suministros Indirectos 4.Gastos de Producción Indirectos 4.

..DE PRODUCCIÓN VALORIZADO ANUAL" Proceso 3 .. Proceso n TOTAL ANUAL ...

MATERIALES ENVASES Y EMBALAJES SUMINISTROS DIVERSOS OTROS (ESPECIFICAR) .TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA N° 01 02 03 04 05 99 DESCRIPCIÓN MERCADERÍA PRODUCTO TERMINADO MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES .

TABLA 6: CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA N° 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 99 DESCRIPCIÓN KILOGRAMOS LIBRAS TONELADAS LARGAS TONELADAS MÉTRICAS TONELADAS CORTAS GRAMOS UNIDADES LITROS GALONES BARRILES LATAS CAJAS MILLARES METROS CÚBICOS METROS OTROS (ESPECIFICAR) .