BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO

31/10/12 AL 30/11/12

ANEXO 1 :

DIPONIBLE

Caja y banco
Caja Minima
Deposito a plazo Fijo

117,000
10,000
40,000
67,000

Valores Negociables

34,000
101,000

Ver balance General

Inversion Inmovilizada Fija
Inversion Inmovilizada Temporal

Ver balance General

Nota
- Va la Disponible
- Va a inversion Inmovilizada Fija
- Va a inversion Inmovilizada Temporal

ANEXO 2 :

101,000
10,000
40,000

EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar

- Cartera Vigente
- Cartera Vencida
- Cartera Cobranza Judicial

554,000

60%
30%
10%

Ver balance General

332,400
166,200
55,400
554,000

Se cobra
70%
232,680
10%
16,620
249,300

Nota
- Va al Exigible
- Va a inversion Inmovilizada Temporal

ANEXO 3 :

REALIZABLE

Existencias
Cifra Negociacion

Nota

249,300
304,700

20%

909,000
181,800
727,200

Ver balance General

Va a Inversion inmovilizada fija

- Va al Realizable
- Va a inversion Inmovilizada Fija

ANEXO 4 :

727,200
181,800

INVERSION INMOVILIZADA TEMPORAL

Del Disponible
Del Exigible

40,000
304,700
344,700

Ver Anexo 1
Ver Anexo 2

- Va a inversion Inmovilizada Temporal

344,700

Nota

ANEXO 5 :

INVERSION INMOVILIZADA FIJA

Del disponible
Del Realizable
Inversiones En Valores
Inmueble,maquinaria
Depreciacion

10,000
181,800
742,000
2,050,000
403,000
2,580,800

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

Anexo 1
Anexo 3
Balance General
Balance General
Balance General

Nota
- Va a inversion Inmovilizada Fija

ANEXO 6 :

2,580,800

OTROS

Gastos Pedidos Por Anticipado

1,000

Ver Balance General

Nota
- Va a Otros

ANEXO 7 :

1,000

DEUDA DE CORTO PLAZO ( DCP)

Cuentas por pagar

616,000
Ver Balance General

Deuda Corto Plazo

70%

Deuda Largo Plazo

30%

431,200

184,800

ANEXO 8 :

DEUDA DE LARGO PLAZO ( DLP)

Deudas Largo Plazo

1,774,000
Ver Balance General

200,000
631,200

1,574,000
1,758,800

Nota
- Va a Deuda Corto Plazo
- Va a Deuda Largo Plazo

ANEXO 9 :

631,200
1,758,800

PATRIMONIO

Capital Social
Reserva Legal
Utilidad Retenida

1,049,000
185,000
380,000
1,614,000

Ver Balance General

Ver Balance General
Ver Balance General

Nota
Va al Patrimonio

1,614,000

BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO

31/10/12 AL 30/11/12

INVERSION

I-

FINANCIAMIENT

Inversion corriente
Disponible
Exigible
Realizable

Total invercion corriente

101,000
249,300
727,200

Deuda De corto Plazo

1,077,500

II - Inversion No corriente
Inversion Inmovilizada Temporal
Inversion Inmovilizada Fija
Total Inversion No Corriente

344,700
2,580,800
2,925,500

Deuda De Largo Plazo

III - Otros
Otros

1,000

TOTAL INVERSION

Patrimonio

4,004,000

TOTAL FINANCIAMIENTO

MEDICONES BASICAS

Primera Medicion
Deuda Total
Inversion

631,200
1,758,800
4,004,000

0.5969

* 100 =

- Mayor Riesgo
- Perdida De Autonomia
- Mayor Participacion de Teceros

Segunda Medicion
Deuda Corto Plazo
Inversion

631,200
1,077,500

0.5858

* 100 =

- Mayor Riesgo
- Perdida De Autonomia
Fondo de maniobra
Invercion Corriente

Deuda Corto Plazo

1,077,500

631,200

Tercera Medicion
Disponible

Exigible

V.S

Deuda Corto Plazo

101,000

249,300

V.S

631,200

350,300

631,200

446,300

fija

No se Cobra
30%
99,720
90%
149,580
100%
55,400
304,700

zo

NTO

631,200

1,758,800

1,614,000
4,004,000

59.69%

58.58%

Su Fondo de maniobra es de
446,300

BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO

31/09/14 AL 30/11/14

ANEXO 1 :

DIPONIBLE

Efectivo
Cuenta congelada
Caja Minima

Valores Negociables

200
50
30
120
600

50%

Ver balance General

Inversion Inmovilizada Tempora
Inversion Inmovilizada Fija

300
420

Ver Balance General

Nota
- Va la Disponible
- Va a inversion Inmovilizada Fija
- Va a inversion Inmovilizada Temporal

ANEXO 2 :

420
30
350

EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar

2,200

Facturas por cobrar

Letras por cobrar

Ver balance General

Se cobra
30-Oct
15-Nov
18-Nov

336
336
336

30-Nov

336

No se Co
11-Dec
20-Dec

20-Dec
30-Jul

1,344
Nota
- Va al Exigible
- Va a inversion Inmovilizada Temporal

ANEXO 3 :
Inventarios

1,344
2,856

REALIZABLE
7,100

Balance G.

Cifra Negociacion

20%

1,420
5,680

I.I.F

Nota
- Va al Realizable
- Va a inversion Inmovilizada Fija
- Va a inversion Inmovilizada Temporal

ANEXO 4 :

3,408
1,420
2,272

INVERSION INMOVILIZADA TEMPORAL

Del Disponible
Del Exigible
Del Realizable

350
2,856
2,272
5,478

Ver Anexo 1
Ver Anexo 2

Nota
- Va a inversion Inmovilizada Temporal

ANEXO 5 :

5,478

INVERSION INMOVILIZADA FIJA

Del disponible
Del Realizable
Inversiones En Valores
Inmueble,maquinaria
Depreciacion

30
1,420
300
2,600
500
3,850

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

Anexo 1
Anexo 3
Balance General
Balance General
Balance General

Nota
- Va a inversion Inmovilizada Fija

ANEXO 6 :

3,850

OTROS

Gastos Pedidos Por Anticipado

100

Nota
- Va a Otros

ANEXO 7 :

100

DEUDA DE CORTO PLAZO ( DCP)

Ver Balance General

Deuda Corto Plazo

Facturas
por
Pagar

5-Oct
15-Oct
5-Nov
15-Nov

Deuda Largo Plaz

900
900
900
900

Letras
por
Pagar

1-Dec
5-Dec
15-Dec
20-Dec
28-Dec

Otras
Cuentas por

2200

Ver Balance Genera

Sobregiro

500

Ver Balance Genera

ANEXO 8 :

DEUDA DE LARGO PLAZO ( DLP)

Deuda Corto Plazo

Deuda Larg

500

Prestamo

Probision
Beneficios
sociales
6,800
Nota
- Va a Deuda Corto Plazo
- Va a Deuda Largo Plazo

ANEXO 9 :
Capital en Acciones
Utilidades Retenidas

6,800
3,350

PATRIMONIO
3,000
1,450
4,450

Ver Balance General

Ver Balance General

Nota
Va al Patrimonio

4,450

BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO

31/10/12 AL 30/11/12

INVERSION

I-

Inversion corriente
Disponible
Exigible
Realizable

420
1,344
3,408

Total invercion corriente

Deuda De corto

5,172

II - Inversion No corriente
Inversion Inmovilizada Temporal
Inversion Inmovilizada Fija

5,478
3,850

Total Inversion No Corriente

Deuda De Largo

9,328

III - Otros
Otros

100

TOTAL INVERSION

Patrimonio

14,600

TOTAL FINANC

MEDICONES BASICAS

Primera Medicion
Deuda Total
Inversion
- Mayor Riesgo
- Perdida De Autonomia

6,800

3,350
14,600

0.6952

- Mayor Participacion de Teceros

Segunda Medicion
Deuda Corto Plazo
Inversion

6,800
5,172

5,172

6,800

1.3148

- Mayor Riesgo
- Perdida De Autonomia
Fondo de maniobra
Invercion Corriente

Deuda Corto Plazo

Tercera Medicion
Disponible

Exigible

V.S

Deuda Corto Plazo

420

1,344

V.S

6,800

1,764

6,800

-1,628

oral

Se Convierte
50%
300

Nose convierte
50%
300

Cobra
714
714

714
714
2,856

Vendidos
60%

No Se Vende
40%

I.I.T

3408

2272

azo

480
480
480
480
480

eral

eral

rgo Plazo
500

450
3,350

FINANCIAMIENTO

to Plazo

6,800

go Plazo

3,350

4,450

NCIAMIENTO

* 100 =

14,600

70%

* 100 =

131%

No hay fondo de maniobra

BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO

ANEXO 1 :

DIPONIBLE

Caja y Banco
Cuenta congelada
Caja Minima

Valores Negociables

4,680
1,200
150
3,330
1360

50%

Ver balance General

Inversion Inmovilizada Tempora
Inversion Inmovilizada Fija

680
4,010

Ver Balance General

Nota
- Va la Disponible
- Va a inversion Inmovilizada Fija
- Va a inversion Inmovilizada Temporal

ANEXO 2 :

4,010
150
1,880

EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar

22,160

Ver balance General

Se cob
- Cartera Vigente
- Cartera Vencida
- Cartera Cobranza Judicial

50%
30%
20%

11,080
6,648
4,432

50%
20%

6869

Nota
- Va al Exigible
- Va a inversion Inmovilizada Temporal

ANEXO 3 :
Inventarios
Cifra Negociacion

5540.
1329.

6,869.6
15,290.4

REALIZABLE

30%

36,360
10,908
25,452

Balance G.
I.I.F

Nota
- Va al Realizable
- Va a inversion Inmovilizada Fija
- Va a inversion Inmovilizada Temporal

ANEXO 4 :

17,816
10,908
7,636

INVERSION INMOVILIZADA TEMPORAL

Del Disponible
Del Exigible
Del Realizable

1,880
15,290
7,636
24,806

Ver Anexo 1
Ver Anexo 2

Nota
- Va a inversion Inmovilizada Temporal

ANEXO 5 :

24,806

INVERSION INMOVILIZADA FIJA

Del disponible
Del Realizable
Inversiones En Valores
Inmueble,maquinaria
Otros Activos
Depreciacion

Ver
Ver
Ver
Ver
Ver
Ver

150.0
10,908.0
13,600.0
81,600.0
1,440.0
11,200.0
96,498.0

Anexo 1
Anexo 3
Balance General
Balance General
Balance General
Balance General

Nota
- Va a inversion Inmovilizada Fija

ANEXO 6 :

96,498.0

OTROS

Gastos Pedidos Por Anticipado

160.0

Ver Balance General

Nota
- Va a Otros

ANEXO 7 :

160.0

DEUDA DE CORTO PLAZO ( DCP )

Deuda Corto Plazo

Deuda Largo Plaz

60%
Cuentas
por
Pagar

ANEXO 8 :

20,000.0

40%

12,000.0

8,000.0

DEUDA DE LARGO PLAZO ( DLP )

Deuda Corto Plazo
40%

Deuda
Largo
Plazo

72,000.0

Deuda Largo Plaz

60%

28,800.0

43,200.0

40,800

51,200

Nota
- Va a Deuda Corto Plazo
- Va a Deuda Largo Plazo

ANEXO 9 :

40,800
51,200

PATRIMONIO

Capital Social
Reserva Legal
Utilidades Retenidas

48,000
6,400
3,760
58,160

Ver Balance General

Ver Balance General

Nota
Va al Patrimonio

58,160

BALANCE GENERAL RESTRUCTURADO

INVERSION

I-

Inversion corriente
Disponible

4,010

Deuda De corto

Exigible
Realizable

6,870
17,816

Total invercion corriente

28,696

II - Inversion No corriente
Inversion Inmovilizada Temporal
Inversion Inmovilizada Fija

24,806
96,498

Total Inversion No Corriente

Deuda De Largo

121,304

III - Otros
Otros

160

TOTAL INVERSION

Patrimonio

150,160.0

TOTAL FINANC

MEDICONES BASICAS

Primera Medicion
Deuda Total
Inversion

40,800
150,160

51,200

40,800
28,696

28,696

40,800

0.6127

- Mayor Riesgo
- Perdida De Autonomia
- Mayor Participacion de Teceros

Segunda Medicion
Deuda Corto Plazo
Inversion

1.4218

- Mayor Riesgo
- Perdida De Autonomia
Fondo de maniobra
Invercion Corriente

Tercera Medicion

Deuda Corto Plazo

-12,104

Disponible

Exigible

V.S

Deuda Corto Plazo

4,010

6,870

V.S

40,800

10,880

40,800

oral

Se Convierte
50%
680

obra

40.0
29.6

69.6

Vendidos
70%
17816.4

Nose convierte
50%
680

I.I.T

No se Cobra
5,540.0
5,318.4
4,432.0
15,290.4

No Se Vende
30%
7635.6

azo

azo

FINANCIAMIENTO

to Plazo

40,800

go Plazo

51,200

58,160

NCIAMIENTO

* 100 =

* 100 =

150,160.0

61%

142%

No hay fondo de maniobra