ACTIVOS TOTALES

Efectivo y Equivalentes al Efectivo Otros Activos

Financieros
Plusvala
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
1%
0%
6%
2%
13%
Activos por Impuestos a las Ganancias
1%Otras Cuentas por Cobrar (neto)
1%
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Otrospor
Activos
noafinancieros
Inventarios
Cuentas
Cobrar
Entidades Relacionadas
27%
0%
12%
2%
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su
Disposicin Clasificados como Mantenidos para la Venta
Anticipos
0%
1%
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
33%

Otros Activos Financieros

2%

ALICORP S.A.
Estado de Situacin Financiera
ALICORP S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2013 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA

NOTA

2013

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Anticipos
Inventarios
Activos por Impuestos a las Ganancias
Otros Activos no financieros
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin Clasificados como Mantenidos
para
Venta Corrientes
Totalla
Activos
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Plusvala
Total Activos No Corrientes
TOTAL DE ACTIVOS

0
0
5
6
7
8
31
0
9
30 ( c)
10
11
0
0
6
12
13
14
15
0
0

0
0
40,822
428
555,904
39,766
72,028
27,886
517,979
33,159
9,767
9,019
1,306,758
0
73,479
1,435,956
1,169,742
89,006
246,651
3,014,834
4,321,592

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisin por Beneficios a los Empleados
Otras provisiones
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Otras Cuentas por Pagar
Provisin por Beneficios a los Empleados
Pasivos por impuestos diferidos
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Emitido
Acciones de Inversin
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0
0
16-17
18
19
31
20
21
30 ( c)
0
0
16-17
19
20
30 (d)
0
0
0
22
22
22
22
22
22
0

76,422
542,235
50,702
21,052
62,720
6,045
0
759,176
0
1,300,664
18,625
5,831
79,056
1,404,176
2,163,352
0
847,192
7,388
160,903
1,031,365
111,392
2,158,240
4,321,592

Estado de Resultados
ALICORP S.A.A.
ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2013 ( en miles de NUEVOS SOLES )
CUENTA
NOTA
Ingresos de actividades ordinarias
0
Costo de Ventas
24
Ganancia (Prdida) Bruta
0
Gastos de Ventas y Distribucin
25

2013
3,838,726
-2,831,172
1,007,554
-436,935

Gastos de Administracin

26

-171,017

Otros Ingresos Operativos

27

22,175

Otros Gastos Operativos

Ganancia (Prdida) por actividades de operacin

421,777

Ingresos Financieros

28

8,376

Gastos Financieros

29

-62,949

Diferencias de Cambio neto

4(b)(i)

Ganancias (Prdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo
de
Activos antes
Financieros
Reclasificados
Medidos a Valor Razonable
Resultado
de Impuesto
a las Ganancias
Gasto por Impuesto a las Ganancias
Ganancia (prdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del impuesto a las
ganancias (Prdida) Neta del Ejercicio
Ganancia

UPA

b) EL GRADO DE APALANCAMIENTO FINANCIERO

C) EL GRADO DE APALANCAMIENTO TOTAL

calculo de costo promedio ponderado de capital (CPPC)

23

-12,954

237,033

157,905

30 (b)

Resultado despues de Impuesto a las Ganancias

GRADOS DE APALANCAMIENTO
a) grado de apalancamiento operativo

-117,217

-79,128
32

63,419

221,324

0.258986

0.327737326

1-T

0.672262674

VAR%EBIT0.01207453
VAR%ING 0.0427515176

VAR%UPA -0.2987487841
VAR%EBI 0.01207453

VAR%UPA -0.2987487841
VAR%ING 0.0427515176

CONCEPTO
a) el costo promedio de la deuda
prestamos bancario

65,000

senior notes
Serie (A)
Seerie Unica

450,000
133,200
120,000

b) el costo promedio capital

capital emitido
acciones de inversion

MONTO

847192
7388
1622780

PRECIO

6.47
6.47

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTALANALISIS HORIZONTAL

2012
0
0
427,363
426
531,910
43,955
42,553
28,230
538,464
0
34,262
9,473
1,656,636
0
2,282
735,767
956,395
80,640
246,651
2,021,735
3,678,371

387,559
444,546
22,293
2,274
76,420
6,045
3,987
943,124
0
633,840
0
5,679
73,181
712,700
1,655,824
0
847,192
7,388
129,342
944,151
94,474
2,022,547
3,678,371

(%)

(VAR 2013-2012)

(VAR %)

2013

2012-2013

2012-2013

0.94%
0.01%
12.86%
0.92%
1.67%
0.65%
11.99%
0.77%
0.23%
0.21%
30.24%

-386,541
2
23,994
-4,189
29,475
-344
-20,485
33,159
-24,495
-454
-349,878

-90.45%
0.47%
4.51%
-9.53%
69.27%
-1.22%
-3.80%
#DIV/0!
-71.49%
-4.79%
-21.12%

1.70%
33.23%
27.07%
2.06%
5.71%
69.76%
100.00%

71,197
700,189
213,347
8,366
0
993,099
643,221

3119.94%
95.16%
22.31%
10.37%
0.00%
49.12%
17.49%

1.77%
12.55%
1.17%
0.49%
1.45%
0.14%
0.00%
17.57%

-311,137
97,689
28,409
18,778
-13,700
0
-3,987
-183,948

-80.28%
21.98%
127.43%
825.77%
-17.93%
0.00%
-100.00%
-19.50%

30.10%
0.43%
0.13%
1.83%
32.49%
50.06%

666,824
18,625
152
5,875
691,476
507,528

105.20%
#DIV/0!
2.68%
8.03%
97.02%
30.65%

19.60%
0.17%
3.72%
23.87%
2.58%
49.94%
100.00%

0
0
31,561
87,214
16,918
135,693
643,221

0.00%
0.00%
24.40%
9.24%
17.91%
6.71%
17.49%

2012
3,681,343
-2,737,443
943,900
-367,903
-177,004
17,752
0
416,745
6,348
-21,915
20,371
-14,194
407,355
-132,062
275,293
40,320
315,613

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTALANALISIS HORIZONTAL

(%)
(VAR 2013-2012)
(VAR %)
2013
2012-2013
2012-2013

100.00%
-73.75%
26.25%
-11.38%
-4.46%
0.58%
0.00%
10.99%
0.22%
-1.64%
-3.05%
-0.34%
6.17%
-2.06%
4.11%
1.65%
5.77%

0.369319

-15
15

0.2824351197

24.7420632025

-6.9880275833

157,383
-93,729
63,654
-69,032
5,987
4,423
0
5,032
2,028
-41,034
-137,588
1,240
-170,322
52,934
-117,388
23,099
-94,289

4.28%
3.42%
6.74%
18.76%
-3.38%
24.92%
#DIV/0!
1.21%
31.95%
187.24%
-675.41%
-8.74%
-41.81%
-40.08%
-42.64%
57.29%
-29.87%

MONTO A PRECIO DE MDO.

0.00
65,000.00

PARTICIPACIONES
0.00%
1.03%

450,000.00
133,200.00
120,000.00
0.00
5,481,332.24
47,800.36
6,297,332.60

COSTOS

1-T

CPPC

0.045

0.672262674

0.0003122542

0.03%

7.15%
2.12%
1.91%

0.03875
0.03875
0.03875

0.672262674
0.672262674
0.672262674

0.0018615152
0.0005510085
0.0004964041

0.19%
0.06%
0.05%

0.00%
87.04%
0.76%
100.00%

0.0401
0.0401
0.2413638887

0.0348664164
0.0003040551
0.0383916534

3.49%
0.03%
3.84%

presamo bancario
note
a
unica

5%
3.875
3.875
3.875

0.03875

TOTAL DE ACTIVOS

30%

Total Activos
Corrientes
Total Activos
No Corrientes

70%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

18%

50%
32%

Total Pasivos
Corrientes

Total Pasivos
No Corrientes

Total
Patrimonio

Ratios Financieros
1)

RATIOS DE ENDEUDAMEINTO O SOLVENCIA O APACANCAMIENTO

Endeudamiento Total del Activo Total

Endeudamiento No Cte del Activo Total

Endeudameinto Total del Patrimonio

2)

4)

2,163,352
4,321,592

50.1%

Pasivo No Cte
Activo Total

1,404,176
4,321,592

32.5%

Pasivo Total
Patrimonio

2,163,352
2,158,240

100.2%

Activo Cte
Pasivo Cte

1,306,758
759,176

1.72

RATIOS DE LIQUIDEZ
Liquidez General o Corriente

3)

Pasivo Total
Activo Total

Prueba Acida

Efectivo + Todas Ctas x Cobrar

Pasivo Cte

736,834
759,176

0.97

Prueba de Tesoreria

Efectivo + Otros Activos Financ

Pasivo Cte

41,250
759,176

0.05

RATIOS DE RENTABILIDAD
Return On Asset (ROA)

Utilidad Neta
Activos Totales

221,324
4,321,592

5.1%

Return On Equity (ROE)

Utilidad Neta
Patrimonio

221,324
2,158,240

10.3%

Rentabilidad Neta de los Ingresos

Utilidad Neta
Ingresos

221,324
3,838,726

5.8%

Ingresos
(Ctas por Cobrar2012 + Ctas por

3,838,726
543,907

360
Rotacin de las Ctas por Cobrar

360
7

51

Costo de Ventas
(Ctas por Pagar2012 + Ctas por

2,831,172
493,391

360
Rotacin de las Ctas por Pagar

360
6

63

RATIOS DE GESTION O ACTIVIDAD

Rotacin de las Ctas por Cobrar

Periodo Promedio de Ctas por Cobrar

Rotacin de las Ctas por Pagar

Periodo Promedio de Ctas por Pagar

Calce o Descalce

5)

Periodo Prom de Pago - Periodo

12 das de calce

RATIOS DE MERCADO
Utilidad por Accin (UPA)

Utilidad Neta
Capital Emitido + Acciones de Inv

Rendimiento Esperado (Re)

Rf + ( Rm - Rf ) + Rp
Rf = Activo Libre de Riesgo
Beta de Alicorp
Rm = rendim del mercado
Rp = Riesgo pais

Valor Teorico o Intrinseco

UPA
Re

Price Earning Rate (PER)

Precio Terico
UPA

221,324
854,580

0.26

4.01%
2.19%
0.0219
-0.0516
-0.0516
-0.05% -5.39E-006
1.70%
0.00017
0.26
4.01%

6.47

6.47
0.26

24.96

veces

veces

veces

veces

das

veces

das

das de calce

Fecha
29.03.2012
30.03.2012
02.04.2012
03.04.2012
04.04.2012
09.04.2012
10.04.2012
11.04.2012
12.04.2012
13.04.2012
16.04.2012
17.04.2012
18.04.2012
19.04.2012
20.04.2012
23.04.2012
24.04.2012
25.04.2012
26.04.2012
27.04.2012
30.04.2012
02.05.2012
03.05.2012
04.05.2012
07.05.2012
08.05.2012
09.05.2012
10.05.2012
11.05.2012
14.05.2012
15.05.2012
16.05.2012
17.05.2012
18.05.2012
21.05.2012
22.05.2012
23.05.2012
24.05.2012
25.05.2012
28.05.2012

Precio
Rendimient
Acciones
o de Alicorp
Alicorp
6.41
6.64
6.73
6.83
6.78
6.72
6.64
6.64
6.67
6.69
6.78
6.83
6.84
6.92
6.97
6.89
7.03
7.01
6.96
7.01
6.95
6.75
6.57
6.72
6.70
6.47
6.55
6.74
6.70
6.60
6.57
6.55
6.47
6.57
6.67
6.77
6.62
6.70
6.70
6.72

3.59%
1.36%
1.49%
-0.73%
-0.88%
-1.19%
0.00%
0.45%
0.30%
1.35%
0.74%
0.15%
1.17%
0.72%
-1.15%
2.03%
-0.28%
-0.71%
0.72%
-0.86%
-2.88%
-2.67%
2.28%
-0.30%
-3.43%
1.24%
2.90%
-0.59%
-1.49%
-0.45%
-0.30%
-1.22%
1.55%
1.52%
1.50%
-2.22%
1.21%
0.00%
0.30%

Fecha
16.04.2012
17.04.2012
18.04.2012
19.04.2012
20.04.2012
23.04.2012
24.04.2012
25.04.2012
26.04.2012
27.04.2012
30.04.2012
02.05.2012
03.05.2012
04.05.2012
07.05.2012
08.05.2012
09.05.2012
10.05.2012
11.05.2012
14.05.2012
15.05.2012
16.05.2012
17.05.2012
18.05.2012
21.05.2012
22.05.2012
23.05.2012
24.05.2012
25.05.2012
28.05.2012
29.05.2012
30.05.2012
31.05.2012
01.06.2012
04.06.2012
05.06.2012
06.06.2012
07.06.2012
08.06.2012
11.06.2012

IGBVL
23268.50
23361.21
23274.98
23149.97
23264.90
22938.24
22945.72
22845.02
22799.41
22908.98
22677.93
22379.99
22055.99
22138.03
21967.93
21393.59
21550.80
21763.94
21662.45
21255.20
20871.12
20856.99
20643.88
20501.81
20680.89
20726.59
20536.83
20637.22
20744.49
20849.26
21026.33
20875.09
20997.56
20700.68
20575.03
20655.57
21018.91
21020.17
20957.55
20905.80

Rendimiento
de IGBVL

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30.07.2012
31.07.2012
01.08.2012

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6.43
6.52
6.77
6.77
6.77
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6.72
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6.86
6.86
6.89
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6.90
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6.82
6.86
6.86
6.86
6.80
6.80
6.64
6.63
6.63
6.65
6.68
6.68
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6.62
6.62
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6.52
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6.60
6.60
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6.91
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17.12.2012

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11.12.2012
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27.02.2014
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09.07.2014
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24.07.2014
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30.07.2014
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28.08.2014
29.08.2014
01.09.2014
02.09.2014

16766.65
16903.33
16986.00
16999.62
17082.05
17202.87
17137.38
17152.95
17066.87
16862.70
16852.04
16841.88
16871.23
16942.47
17006.07
17032.88
16968.57
17022.20
16882.83
16866.07
16922.14
16930.33
16787.32
16898.38
16861.87
16812.54
16843.52
16836.93
16799.94
16804.75
16758.53
16950.61
16954.80
16969.20
16979.49
17036.21
17029.72
16942.27
17026.95
17031.38
17010.82
17024.49
17013.96

0.29%
0.82%
0.49%
0.08%
0.48%
0.71%
-0.38%
0.09%
-0.50%
-1.20%
-0.06%
-0.06%
0.17%
0.42%
0.38%
0.16%
-0.38%
0.32%
-0.82%
-0.10%
0.33%
0.05%
-0.84%
0.66%
-0.22%
-0.29%
0.18%
-0.04%
-0.22%
0.03%
-0.28%
1.15%
0.02%
0.08%
0.06%
0.33%
-0.04%
-0.51%
0.50%
0.03%
-0.12%
0.08%
-0.06%

03.09.2014
04.09.2014
05.09.2014
08.09.2014
09.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
12.09.2014
15.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014

7.85
7.80
7.90
7.90
7.90
7.83
7.84
7.80
7.85
7.90
7.95
8.00
8.03
8.05
8.10
8.09
8.09
8.05
8.02
8.00
7.98

0.64%
-0.64%
1.28%
0.00%
0.00%
-0.89%
0.13%
-0.51%
0.64%
0.64%
0.63%
0.63%
0.37%
0.25%
0.62%
-0.12%
0.00%
-0.49%
-0.37%
-0.25%
-0.25%

03.09.2014
04.09.2014
05.09.2014
08.09.2014
09.09.2014
10.09.2014
11.09.2014
12.09.2014
15.09.2014
16.09.2014
17.09.2014
18.09.2014
19.09.2014
22.09.2014
23.09.2014
24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014
29.09.2014
30.09.2014
01.10.2014

17218.55
17040.53
17229.18
17248.57
17139.06
16989.39
17076.72
16925.71
17012.00
17074.80
17002.35
16908.78
16941.95
16768.59
16787.61
16724.63
16621.48
16600.78
16568.19
16226.61
15965.63

1.20%
-1.03%
1.11%
0.11%
-0.63%
-0.87%
0.51%
-0.88%
0.51%
0.37%
-0.42%
-0.55%
0.20%
-1.02%
0.11%
-0.38%
-0.62%
-0.12%
-0.20%
-2.06%
-1.61%

1RA FORMA DE CALCULO DEL BETA (covarianza/varianza)

covarianza
varianza

-4.593088645E-006
8.9081528299E-005

BETA de la Ca. Alicorp

-0.0516

2DA FORMA DE CALCULO DEL BETA (pendiente)

BETA de la Ca. Alicorp

-0.0516

3RA FORMA DE CALCULO DEL BETA (grafico de dispersion)

BETA de la Ca. Alicorp

-0.0516

Chart Title
6.00%

4.00%

2.00%

-6.00%

0.00%
f(x) = - 0.0515605057x + 0.0004006467
-4.00%
-2.00%
0.00%
R = 0.0015595535
-2.00%

-4.00%

-6.00%

2.00%

-4.00%

-6.00%

2.00%

4.00%

6.00%