Banco El Paraiso

SUELDO
25000
DESCUENTOS
BONIF. OTROS CARGOS
SUELDO BRUTO
REM. NETA ESSALUD
ONP
2000
27000
3510
23490
2430
450101
4501.01 Remuneraciones
4501.04 Seguridad y previsin social
2507.05 Tributos retenidos
2507.03 Tributos por cuenta propia
2505.04 Remuneraciones por pagar
250705
250504
450104
250703
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERODO:
Aug-13
RUC:
20121717182
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
NMERO
CORRELAT
IVO DEL
ASIENTO O
CDIGO
NICO DE
LA
OPERACI
N
BANCO EL PARAISO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
8/1/2013
GLOSA O DESCRIPCION DE LA
OPERACIN
INVENTARIO INICIAL
CDIGO
DENOMINACIN
1101.01 Oficina Principal

1101.02 Agencias
1106.01 Cheques - Banco Financiero
1107.01 Fondos fijos
1401.02 Crditos a microempresas
1411.03 Crditos de consumo - nuevos soles
1421.03 Crditos de consumo - dolares americanos
1421.04 Crditos hipotecarios para vivienda dolares americanos
1401.11 Crditos a grandes empresas
1405.11 Crditos a grandes empresas
1405.03 Crditos de consumo
1803.01 Mobiliario
1803.02 Equipos de computacin
1803.02 Equipos de computacin - sistema de seguridad
1804.01 Vehculos
1809.03 (Depreciacin acumulada de mobiliario y equipo) muebles y enseres
1809.03 (Depreciacin acumulada de mobiliario y equipo) equipos de computa
1809.03 (Depreciacin acumulada de mobiliario y equipo) sist. Seg
1809.04 (Depreciacin acumulada de equipos de transporte y maquinarias)
2111.01 Depsitos en cuenta corriente - nuevos soles
2121.01 Depsitos en cuenta corriente - dolares americanos
2102.01 Depsitos de ahorro activos
2
3
4
5
6
7
10
11
2103.03 Cuentas a plazo

2103.05 Depsitos compensacin de tiempo de servicios
2507.03 Tributos por cuenta propia IGV
2507.03 Tributos por cuenta propia IR
2507.04 Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - Horizonte
2403.02 Adeudos por prstamos - Banco Financiero
3101.01 Acciones Comunes
3101.02 Acciones Preferentes Perpetuas con Derecho a Dividendo no Acumulativo
3301.02 Utilidades - reserva legal
3801.02 Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalizacin
COBRANZA DE CREDITOS
1/3/2013
SEGN CLASIFICACION
1421.03 Crditos de consumo - dolares americanos
1/4/2013 obtencion de fondos interbanca1101.01 Oficina Principal
2201.01 Bancos - Banco de Comercio
1/4/2013 venta de dlares
5108.01 Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranjera
1/4/2013 Otorga prstamo a microempres
1/5/2013 cobro ch de Bco. Financiero
1106.01 Cheques - Banco Financiero
1/6/2013 pago de chq y cobro de comis 2111.01 Depsitos en cuenta corriente - nuevos soles
5202.29 Otros ingresos por servicios
1/8/2013 Transferencia IGV e IR, con co 2507.03 Tributos por cuenta propia IGV
1/9/2013 Transferencia AFP Horizonte, 2507.04 Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones - Horizonte
1/10/2013 Pago prstamo bco Financiero 2403.02 Adeudos por prstamos - Banco Financiero
1/15/2013 Recaudacin de fondos IGV e I 1101.01 Oficina Principal
2507.03 Tributos por cuenta propia IGV
12
1/16/2013 Capitalizacin de utilidades
3801.02 Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalizacin

Gastos por aniversario del Bco 4503.01 Domiciliados - aniversario
Destino de los gastos
9401.01 Gastos administrativos - aniversario
5901 CARGAS IMPUTABLES
incremento de acciones
4503.01 Domiciliados - Alquiler
provisin de alquiler local
2508.09 Otros gastos por pagar
2508.09 Otros gastos por pagar
Pago de alquiler
Destino de alquiler
9401.02 Gastos administrativos - alquiler
servicio de almacenaje y admi 1106.09 Otros efectos de cobro
4107.09 Otros
Se otorga Adelanto al Personal 1507.02 Adelantos al personal
cobro crdito a microempresar 1101.01 Oficina Principal
pago chq + comisin
2111.01 Depsitos en cuenta corriente - nuevos soles
13
1/17/2013
14
1/18/2013
15
1/19/2013
16
1/20/2013
17
1/21/2013
18
1/22/2013
19
1/23/2013
20
21
22
23
24
25

1/24/2013 arqueo de caja, por faltante d 1908.02 Faltantes de caja
Provisin de dietas a
1/25/2013 directores
4502.01 Dietas
2505.06 Dietas por pagar
Pago de dietas a directores
2505.06 Dietas por pagar
Destino
9401.03 Gastos administrativos - dietas
1/26/2013 Provisin de planilla
4501.01 Remuneraciones
4501.04 Seguridad y previsin social
2507.05 Tributos retenidos - ONP
2507.03 Tributos por cuenta propia - Essalud
Pago de planilla
destino de planilla
9401.03 Gastos administrativos - planilla
1/8/2013 pago de fondo interbancario a 2201.01 Bancos - Banco de Comercio
4102.01 Bancos
1/30/2013 depreciacin
4401.03 Depreciacin de mobiliario y equipo - muebles y enseres
4401.03 Depreciacin de mobiliario y equipo - equipo de cmputo
4401.03 Depreciacin de mobiliario y equipo - sistema de seguridad
4401.04 Depreciacin de equipos de transporte y maquinarias - vehcul
1809.03 (Depreciacin acumulada de mobiliario y equipo) mobiliario
1809.03 (Depreciacin acumulada de mobiliario y equipo) equipo de computo
1809.03 (Depreciacin acumulada de mobiliario y equipo)sistema de seguridad
1809.04 (Depreciacin acumulada de equipos de transporte y maquinarias) vehiculo
destino
9401.03 Gastos administrativos - planilla
1/30/2013 Provisin cobranza dudosa
4302.02 Provisin para crditos a microempresas
4302.03 Provisin para crditos de consumo
4302.04 Provisiones para crditos hipotecarios para vivienda
4302.11 Provisin para crditos a grandes empresas
26
1/30/2013 ajustes tipo de cambio
ajustes tipo de cambio

27
28

rubro 1 1421.03 Crditos de consumo - dolares americanos
5202.29 Otros ingresos por servicios - t/c consumo
1421.04 Crditos hipotecarios para vivienda - dolares americanos
5202.29 Otros ingresos por servicios - t/c hipotecario
- prdi 4108.01 Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranj
rubro 1 4108.01 Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranj
rubro 2 4108.01 Diferencia de cambio por operaciones spot de moneda extranj
2121.01 Depsitos en cuenta corriente - dolares americanos
MOVIMIENTO
DEBE
1,456,200.00
145,620.00
1,456,200.00
14,200.00
845,623.00
456,322.00
450,600.00
45,252.00
4,525.00
1,520.00
1,450.00
456,000.00
124,600.00
45,600.00
456,200.00
cin acumulada de mobiliario y equipo) muebles y enseres
cin acumulada de mobiliario y equipo) equipos de computa
cin acumulada de equipos de transporte y maquinarias)
HABER
45,600.00
12,460.00
4,560.00
45,620.00
1,512,692.86
8,650.00
452,000.00
752,000.00
825,630.00
452,220.00
45,260.00
4,562.00
600,000.00
499,700.00
302,557.14
45,200.00
351,200.00
129,138.64
129,138.64
351,000.00
351,000.00
12,150.00
11,880.00
270.00
a de cambio por operaciones spot de moneda extranjera

44,880.00
44,880.00
450,000.00
450,000.00
45,150.00
45,000.00
150.00
452,220.00
45,260.00
494,992.60
2,487.40
4,562.00
4,539.19
22.81
235,500.00
235,500.00
15,000.00
7,500.00
7,500.00
351,200.00
351,200.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,500.00
150,000.00
150,000.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
800.00
249,750.00
250.00
250,000.00
450.00
450.00
255,405.00
255,405.00
456,800.00
456,450.00
350.00
45.00
45.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
400.00
27,000.00
2,430.00
3,510.00
2,430.00
23,490.00
23,490.00
23,490.00
29,430.00
29,430.00
351,000.00
4.21
351,004.21
7,600.00
2,595.83
950.00
7,603.33
cin acumulada de mobiliario y equipo) equipo de computo

cin acumulada de mobiliario y equipo)sistema de seguridad
7,600.00
2,595.83
950.00
7,603.33
18,749.16
18,749.16
635098.00
779233.36
45252.00
6045.00
635,098.00
779,233.36
45,252.00
6,045.00
1,283.08
174.05
510.00
822.48
99.81
1,283.08
174.05
510.00
822.48
99.81
11,154,642.94 11,154,642.94
LIBRO MAYOR
1101.00
1106.00
### 450000.00
1456200.00 11880.00
145620.00 44880.00
129138.64 45000.00
1107.00
1401.00
14200.00
845623.00 255405.00
4525.00
44880.00
249750.00
351000.00 494992.60
12150.00
4539.19
450000.00 235500.00
15000.00
1500.00
150000.00
800.00
255405.00 250000.00
450.00
456450.00
45.00
400.00
23490.00
351004.21
2964513.64
1920931.00
1411.00
456322.00
1705950.00
450000.00
1421.00
450600.00 129138.64
45252.00 510.00
1283.08
174.05
456322.00
1804.00
0.00
497309.12
129648.64
1809.00
14200.00
0.00
1405.00
1520.00
895028.00
255405.00
1803.00
456000.00
1450.00
124600.00
45600.00
2970.00
2111.00
0.00
626200.00
2121.00
0.00
456200.00
45600.00
12460.00
4560.00
45620.00
7600.00
2595.83
950.00
7603.33
456200.00
0.00
2102.00
0.00
126989.16
2103.00
452000.00
45150.00 1512692.86
456800.00
501950.00
1512692.86
8650.00
99.81
0.00
8749.81
2507.00
2403.00
752000.00
452220.00 452220.00
235500.00 600000.00
825630.00
45260.00 45260.00
4562.00 4562.00
7500.00
7500.00
3510.00
2430.00
0.00
###
0.00
###
###
###
###
###
3101.00
499700.00
302557.14
351200.00
150000.00
3301.00
45200.00
3801.00
351200.00 351200.00
2201.00
351000.00 351000.00
0.00
0.00
351200.00
351000.00
1303457.14
45200.00
351200.00
351000.00
5108.00
270.00
0.00
5202.00
150.00
2487.40
22.81
350.00
1283.08
270.00
9401.00
0.00
5901.00
1500.00
800.00
400.00
29430.00
18749.16
50879.16
0.00
0.00
1507.00
450.00
0.00
4503.00
1500.00
800.00
174.05
4467.33
2508.00
1500.00
800.00
400.00
29430.00
18749.16
0.00
50879.16
1908.00
45.00
2300.00
0.00
4107.00
800.00 800.00
250.00
800.00
250.00
800.00
4502.00
400.00
0.00
2505.00
400.00 400.00
23490.00 23490.00
450.00
4501.00
27000.00
2430.00
0.00
45.00
4102.00
4.21
0.00
400.00
4401.00
7600.00
2595.83
950.00
0.00
23890.00
23890.00
7603.33
29430.00
0.00
4302.00
4.21
1409.00
###
###
45252.00
6045.00
1465628.36
0.00
18749.16
0.00
4108.00
635098.00
510.00
779233.36
822.48
45252.00
99.81
0.00
0.00
1121.00
822.48
6045.00
0.00
0.00
1465628.36
1432.29
0.00
0.00
822.48
BALANCE DE COMPROBACION
SUMAS DEL MAYOR
SALDOS
AUSTES
INVENTARIO
RESULTADO
DEBE
HABER
DEUDOR
ACREEDOR DEBE
HABER
ACTIVO
PASIVO
PERDIDA
GANANCIA
11 4,684,663.64
2,371,753.48 2,312,910.16
2,312,910.16
14 1,851,629.12
1,850,682.00
947.12
947.12
15
450.00
450.00
450.00
18 1,082,400.00
126,989.16
955,410.84
955,410.84
19
45.00
45.00
45.00
21
501,950.00
3,551,072.67
3,049,122.67
3,049,122.67
22
351,000.00
351,000.00
0.00
24
235,500.00
600,000.00
364,500.00
364,500.00
25
526,732.00
547,672.00
20,940.00
20,940.00
31
1,303,457.14
1,303,457.14
1,303,457.14
33
45,200.00
45,200.00
45,200.00
38
351,200.00
351,200.00
0.00
41
1,686.50
0.00
1,686.50
1,686.50
43 1,465,628.36
1,465,628.36
1,465,628.36
44
18,749.16
18,749.16
18,749.16
45
32,130.00
32,130.00
32,130.00
51
270.00
270.00
270.00
52
4,467.33
4,467.33
4,467.33
59
50,879.16
50,879.16 50,879.16
94
50,879.16
50,879.16
50,879.16
CTA
11,154,642.94
11,154,642.94 4,838,836.30 4,838,836.30
50,879.16
50,879.16 3,269,763.12 4,783,219.81 1,518,194.02

4,737.33
1,513,456.69
1,513,456.69
4,783,219.81 4,783,219.81 1,518,194.02 1,518,194.02
ajuste cierre de dolares cajRubro 11

fecha
entrada
1/3/2013
salida
t/c
48916.15
saldo
o
todo con el mismo tipo de cambio inicial
2.64
48916.15
1/4/2013
4500
1/4/2013
17000
ajuste cierre t
2.64
2.64
2.64
2.64
44416.15
27416.15
2.61
27416.15
27416.15
perdida
2.64 72378.636
2.61 71556.1515
-822.48
4108
11
ajuste y cierre de tipo de cambio

Rubro 14
SI
T/C
142103 CONSUMO
173307.65
2.6
142104 HIPOTECARI 17404.61
2.6
140102 MICROEMP
0
142103 CONSUMO SI
NEW CRE
COBR -
173307.65
0
45000
S/.
NEW CRED
450599.89
45251.986
17000
2.6
0
2.6
T/C cierre
T/C
S/.
2.64
COBR
T/C DE OPERACIN
T/C KARDEX S/.
45000 2.64 2.6
118800
0
0
0
44880
128307.65
0
2.6
S/.
333599.89
128307.65
2.61
334882.97
14
ganancia
1283.0765
52
S/.
142104 HIPOTECARISI
NEW CRE
COBR -
17404.61
0
0
2.6
T/C cierre
17404.61
0
2.6
45251.99
17404.61
2.61
45426.03
14
ganancia
174.0461
52
S/.
140102 MICROEMP SI
NEW CRE
COBR -
0
17000
0
0
2.64
2.6
T/C cierre
0
17000
2.6
2.64
0
44880
44880
17000
2.61
44370
4108
perdida
-510
14
SF
128307.65
17404.61
17000
T/C
2.6
2.6
2.64
ajuste y cierre de tipo de cambio

fecha
entrada
salida
Rubro 21
t/c
saldo
3326.92
todo con el mismo tipo de cambio inicial
0
0
0
ajuste cierre t
2.61
3326.92
3326.92
perdida
2.64
2.61
8783.0688
8683.2612
-99.81
4108
21
CLASIFICACION DE CARTERA DE CREDITOS CORPORATIVOS, GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS

95%
3%
1%
0.30%
0.70%
CLASIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITO
TIPOS DE CREDITO
SALDO INICIAL CREDITO COBRANZA SALDO FINAL
NORMALES
CPP
DEFICIENTE DUDOSO
PERDIDA
Crditos corporativos
Crditos de grandes empresas
6045.00
6045.00 5742.75
181.35
60.45
18.14
42.32
Crditos a medianas empresas
TOTAL

TIPOS DE CREDITO
Crditos a pequeas empresas
Crditos microempresarios
Crditos de consumo revolventes
Crditos de consumo no revolventes
TOTAL

845623.00 44,880.00
908372.00
255,405.00
129,138.64

NORMALES
CPP
DEFICIENTE DUDOSO
PERDIDA
635,098.00 603343.10
779,233.36 740271.69
19052.94
23377.00
6350.98
7792.33
1905.29
2337.70
4445.69
5454.63

TIPOS DE CREDITO
Crditos hipotecarios para vivienda
TOTAL

NORMALES
CPP
DEFICIENTE DUDOSO
PERDIDA
45252.00 42989.40
1357.56
452.52
135.76
316.76

45252.00
4302
1409
4302.02 Provisin par

635098
4302.03 Provisin par 779233.36
4302.04 Provisiones p
45252
4302.11 Provisin par
6045
TOTAL
6045.00
TOTAL
635098.00
779233.36
TOTAL
45252.00
CUOTA
AMORTIZACION INTERES
0
1
2
3
4
5
CUOTA
4368600
436860
SALDO
5625000
SALDO
14562000
SALDO
8456232
SALDO
4563225
SALDO
452522
0
1
2
3
4
5
CUOTA
0
1
2
3
4
5
CUOTA
0
1
2
3
4
5
CUOTA
0
1
2
3
4
5
CUOTA
0
1
2
3
SALDO
14562000
4
5
CUOTA
SALDO
45250
SALDO
SALDO
0
1
2
3
4
5
CUOTA
0
1
2
3
4
5
CUOTA
0
1
2
3
4
5
1/3/2013 amort
int
por
1/4/2013
dlar
Tipo de cambio
$45,000.00
S/.2.64 S/.118,800.00
$3,466.15
S/.2.64
S/.9,150.64
$450.00
S/.2.64
S/.1,188.00
S/.129,138.64
$4,500.00
S/.2.70
S/.12,150.00
ajuste cierre de dolares cajkardex

fecha
1/3/2013
entrada
salida
t/c
48916.15
saldo
o
2.64
48916.15
1/4/2013
1/4/2013
4500
17000
2.7
2.64
2.64
2.64
44416.15
27416.15

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SUELDO

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

1101.01 Oficina Principal

2103.03 Cuentas a plazo

1/16/2013 Capitalizacin de utilidades

3801.02 Utilidad acumulada sin acuerdo de capitalizacin

5202.29 Otros ingresos por servicios

1/30/2013 ajustes tipo de cambio

ajustes tipo de cambio

1/30/2013 ajustes tipo de cambio

1/30/2013 ajustes tipo de cambio

1409.03 Provisin para crditos de consumo

cin acumulada de equipos de transporte y maquinarias)

a de cambio por operaciones spot de moneda extranjera

cin acumulada de mobiliario y equipo) equipo de computo

11,154,642.94 4,838,836.30 4,838,836.30

50,879.16 3,269,763.12 4,783,219.81 1,518,194.02

ajuste cierre de dolares cajRubro 11

todo con el mismo tipo de cambio inicial

ajuste y cierre de tipo de cambio

ajuste y cierre de tipo de cambio

todo con el mismo tipo de cambio inicial

CLASIFICACION DE CARTERA DE CREDITOS CORPORATIVOS, GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS

CLASIFICACION DE CARTERA DE CREDITOS CORPORATIVOS, GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS

SALDO INICIAL CREDITO COBRANZA SALDO FINAL

CLASIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITO

CLASIFICACION DE CARTERA DE CREDITOS CORPORATIVOS, GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS

CLASIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITO

SALDO INICIAL CREDITO COBRANZA SALDO FINAL

4302.02 Provisin par

ajuste cierre de dolares cajkardex

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