TECNOLOGICOS SOMY & LEMOVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 23 DE ABRIL DE 2015

ACTIVO

DISPONIBLE
Caja
Bancos
INVERSIONES
Acciones corto plazo
Inversiones en bonos (largo plazo)
Certificados de deposito de ahorro (corto plazo)
DEUDORES
Clientes
Provisiones para cartera morosa
Cuentas por cobrar a socios
Cuentas por cobrar a trabajadores
Ingresos por cobrar
INVENTARIOS
Mercancia no fabricada por la empresa
Remesas en transito
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Edificios
Muebles y enseres
Flota y equipo de transporte
Depreciacin acumulada
INTANGIBLES
Marcas
DIFERIDOS
Gastos pagados por anticipado
VALORIZACIONES
Valorizacin en inversiones
TOTAL ACTIVO

132,400,000
<1.230.000>
2,800,000
60,000,000
350,000,000

368,000,000
7,425,000
900,000,000
<12.700.000>

& LEMOVO

DE ABRIL DE 2015

1,500,000
18,500,000

20,000,000

4,250,000
600,000,000
500,000,000

1,104,250,000

131,170,000
412,800,000

543,970,000

218,460,000
150,000,000

368,460,000

9,500,000

1,262,725,000

1,272,225,000

200,000,000

200,000,000

8,350,000

8,350,000

90,000,000

90,000,000
3,607,255,000

PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Bancos nacionales
Hipotecas por pagar largo plazo
PROVEEDORES
Proveedores nacionales
CUENTAS POR PAGAR
Costos y gastos por pagar
Retecion por pagar
Retenciones y aportes de nomina por pagar
Cesantias por pagar
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
Impuesto de renta por pagar
Impuestos a las ventas por pagar
OBLIGACIONES LABORALES
Primas por pagar
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES
Pasivos estimados garantias
DIFERIDOS
Intereses recibidos por anticipado
OTROS PASIVOS
Ingresos recibidos para terceros
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
Bonos en circulacion (largo plazo)
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes sociales
RESERVAS
Reservas
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad del ejercicio
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Utilidad acumulada
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
Superavit por valorizacin
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO+PATRIMONIO

540,000,000
12,800,000
11,840,000
650,000,000
90,000,000

8,000,000
25,000,000

33,000,000

13,250,000

13,250,000

853,000
4,287,000
210,000,000
11,234,000

226,374,000

550,000,000
9,735,000

559,735,000

8,356,000

8,356,000

550,000,000

550,000,000

11,900,000

11,900,000

800,000,000

800,000,000

100,000,000

100,000,000
2,302,615,000

540,000,000
12,800,000
11,840,000
650,000,000
90,000,000

1,304,640,000
1,304,640,000
3,607,255,000

1230000

12700000

ACTIVO
CODIGO
Nombre de Cuenta
1105 Caja
1110 Bancos
1205 Acciones corto plazo
1215 Inversiones en bonos (largo plazo)
1225 Certificados de deposito de ahorro (
1305 Clientes
133015 Cuentas por cobrar a trabajadores
235510 Cuentas por cobrar a socios
139905 Provisiones para cartera morosa
1345 Ingresos por cobrar
1435 Mercancia no fabricada por la empr
1435 Remesas en transito
1504 Terrenos
151605 Edificios
152405 Muebles y enseres
1540 Flota y equipo de transporte
1592 Depreciacin acumulada
1610 Marcas
1705 Gastos pagados por anticipado
1905 Valorizacin en inversiones

SALDO
1,500,000
18,500,000
4,250,000
600,000,000
500,000,000
132,400,000
60,000,000

350,000,000
218,460,000
150,000,000
9,500,000
368,000,000
7,425,000
900,000,000
200,000,000
8,350,000
90,000,000

2,800,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3,621,185,000
13,930,000

TATAL ACTIVO MENOS ACTIVO CRED

3,607,255,000

PASIVO
DEBE

HABER

12,700,000

CODIGO
Nombre de Cuenta
2365 Retecion por
2520 Primas por pa
238030 Cesantias por
2205 Proveedores n
2105 Bancos nacion
2335 Costos y gast
270505 Intereses reci
212515 Hipotecas por
2408 Impuestos a l
2370 Retenciones y
2404 Impuesto de r
260545 Pasivos estim
2815 Ingresos recib
2905 Bonos en circu
TOTAL PASIVO

1,230,000
PATRIMONIO
CODIGO
Nombre de Cuenta
3105 Aportes social
3305 Reservas
3605 Utilidad del ej
3805 Superavit por
3705 Utilidad acum
TOTAL PATRIM
PASIVO+PATRIMONIO

PASIVO
SALDO
4,287,000
8,356,000
11,234,000
13,250,000
8,000,000
853,000
11,900,000
25,000,000
9,735,000
210,000,000
550,000,000
550,000,000
800,000,000
100,000,000

DEBE

HABER

DEBITO

HABER

2,302,615,000
PATRIMONIO
SALDO
540,000,000
12,800,000
11,840,000
90,000,000
650,000,000
1,304,640,000

IVO+PATRIMONIO

3,607,255,000

ACTIVO
CODIGO
Nombre de Cuenta
1105 Caja
1110 Bancos
1205 Acciones corto plazo
1215 Inversiones en bonos (largo plazo)
1225 Certificados de deposito de ahorro (corto plazo)
1305 Clientes
1345 Ingresos por cobrar
1435 Mercancia no fabricada por la empresa
1435 Remesas en transito
1504 Terrenos
1540 Flota y equipo de transporte
1592 Depreciacin acumulada
1610 Marcas
1705 Gastos pagados por anticipado
1905 Valorizacin en inversiones
133015 Cuentas por cobrar a trabajadores
139905 Provisiones para cartera morosa
151605 Edificios
152405 Muebles y enseres
235510 Cuentas por cobrar a socios

SALDO
1,500,000
18,500,000
4,250,000
600,000,000
500,000,000
132,400,000
350,000,000
218,460,000
150,000,000
9,500,000
900,000,000
200,000,000
8,350,000
90,000,000
60,000,000
368,000,000
7,425,000
2,800,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

3,621,185,000
13,930,000

TATAL ACTIVO MENOS ACTIVO CREDITO

3,607,255,000

PASIVO
DEBE

HABER

12,700,000

CODIGO
2105
2205
2335
2365
2370
2404
2408
2520
2815
2905
212515
238030
260545
270505

1,230,000
PATRIMONIO
CODIGO
3105
3305
3605
3705
3805

PASIVO
Nombre de Cuenta
Bancos nacionales
Proveedores nacionales
Costos y gastos por pagar
Retecion por pagar
Retenciones y aportes de nomina por pagar
Impuesto de renta por pagar
Impuestos a las ventas por pagar
Primas por pagar
Ingresos recibidos para terceros
Bonos en circulacion (largo plazo)
Hipotecas por pagar largo plazo
Cesantias por pagar
Pasivos estimados garantias
Intereses recibidos por anticipado
TOTAL PASIVO

SALDO
8,000,000
13,250,000
853,000
4,287,000
210,000,000
550,000,000
9,735,000
8,356,000
800,000,000
100,000,000
25,000,000
11,234,000
550,000,000
11,900,000

DEBE

2,302,615,000
PATRIMONIO

Nombre de Cuenta
Aportes sociales
Reservas
Utilidad del ejercicio
Utilidad acumulada
Superavit por valorizacin
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO+PATRIMONIO

SALDO
540,000,000
12,800,000
11,840,000
650,000,000
90,000,000

DEBITO

1,304,640,000
3,607,255,000

HABER

HABER

ACTIVO saldo (Debe)

CODIGO

Nombre de Cuenta

O saldo (Debe)
SALDO

DEBE

HABER

CODIGO

CODIGO

PASIVO saldo (Haber)

Nombre de Cuenta

SALDO

PATRIMONIO saldo (Haber)

Nombre de Cuenta

SALDO

DEBE

HABER

DEBITO

HABER

ACTIVO
CODIGO
Nombre de Cuenta
S ALDO
1105 Caja
1,500,000
1110 Bancos
18,500,000
139905 Provisiones p<1.230.000>
1305 Clientes
132,400,000
1435 Mercancia no 218,460,000
1705 Gastos pagado 8,350,000
1504 Terrenos
9,500,000
151605 Edificios
368,000,000
152405 Muebles y en
7,425,000
1592 Depreciacin
<12.700.000>
1205 Acciones cort 4,250,000
1905 Valorizacin
90,000,000
1435 Remesas en tr150,000,000
133015 Cuentas por c 60,000,000
1225 Certificados d500,000,000
1345 Ingresos por 350,000,000
1540 Flota y equip 900,000,000
1215 Inversiones e 600,000,000
1610 Marcas

200,000,000

TOTAL ACTIV
TOTAL ACTIV
TATAL ACTIVO

###
13,930,000
###

DEBE

HABER

1,230,000

12,700,000

PASIVO
CODIGO
Nombre de Cuenta
S ALDO
2365 Retecion por
4,287,000
2520 Primas por pa 8,356,000
238030 Cesantias por 11,234,000
2205 Proveedores n 13,250,000
2105 Bancos nacion 8,000,000
235510 Cuentas por p 2,800,000
2335 Costos y gast
853,000
270505 Intereses reci 11,900,000
212515 Hipotecas por 25,000,000
2408 Impuestos a l 9,735,000
2370 Retenciones y210,000,000
2404 Impuesto de r550,000,000
260545 Pasivos estim 550,000,000
2815 Ingresos recib800,000,000

DEBE

2905 Bonos en circu100,000,000

TOTAL PASIVO

###

PATRIMONIO
CODIGO
Nombre de Cuenta
S ALDO
3105 Aportes social540,000,000
3305 Reservas
12,800,000
3605 Utilidad del ej 11,840,000
3805 Superavit por 90,000,000
3705 Utilidad acum650,000,000
TOTAL PATRIM

DEBITO

###

PASIVO+PATRIMONIO

5,600,000
2,800,000

###

HABER

HABER

GERENTE
NIT XXX.XXX.XXX - Y

CONTADOR
C.C. XXXXX.XXX

REVISORA FISCAL
C.C XXXXXX.XXX

TECNOLOGICOS SOMY & LEMOVO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 23 DE ABRIL DE 2015
ACTIVO
Caja
1,500,000
Bancos
18,500,000
Provisiones p<1.230.000>
Clientes
132,400,000
Mercancia no 218,460,000
Gastos pagado 8,350,000
Terrenos
9,500,000
Edificios
368,000,000
Muebles y en
7,425,000
Depreciacin
<12.700.000>
Acciones cort
4,250,000
Valorizacin
90,000,000
Remesas en tr150,000,000
Cuentas por c 60,000,000
Certificados d500,000,000
Ingresos por 350,000,000
Flota y equip 900,000,000

PASIVO
Retecion por
Primas por pa
Cesantias por
Proveedores n
Bancos nacion
Cuentas por p
Costos y gast
Intereses reci
Hipotecas por
Impuestos a l
Retenciones y
Impuesto de r
Pasivos estim
Ingresos recib
Bonos en circu
TOTAL PASI

Inversiones e 600,000,000

PATRIMONIO
Aportes social
Reservas
Utilidad del ej
Superavit por
Utilidad acum
TOTAL PATR

Marcas
200,000,000
TOTAL ACTI
###
TOTAL ACTI 13,930,000
TOTAL ACTI

###

ACTIVO = P
5,600,000
DIFERENCIA

PASIVO+PAT

EMOVO

BRIL DE 2015
PASIVO
4,287,000
8,356,000
11,234,000
13,250,000
8,000,000
2,800,000
853,000
11,900,000
25,000,000
9,735,000
210,000,000
550,000,000
550,000,000
800,000,000
100,000,000
###
PATRIMONIO
540,000,000
12,800,000
11,840,000
90,000,000
650,000,000
###
###