Baixa de Lanamentos Manual vista e por cheque

Como j sabido, no que se refere lanamentos financeiros, o RM Classis,

responsvel apenas por Gerar as parcelas no Fluxus, isto , ele gera registros no Fluxus
que me informam o quanto tenho que receber de cada aluno, que chamamos de
Mensalidades a receber...
O Ato de receber os valores a parcelas de Mensalidade chamado de Baixar
Lanamento.
Descreverei aqui passo-a-passo como deve ser feito a baixa dos lanamentos...nas
seguintes situaes...
1) Recebi em Caixa vista (baixa manual)
2) Recebi em Caixa por cheque
Introduo Entrando no Fluxus e visualizando os lanamentos
Para visualizar os lanamentos necessrio clicar no cone marcado abaixo. Logo em
seguida aparecer uma tela de filtros...Nessa tela de filtros j est criado filtros que
separaro as mensalidades pelo ms da parcela...

Com este filtro selecionado

sero visualizadas apenas os
lanamentos de mensalidades
em Janeiro.

1) Recebi em Caixa vista (BAIXA MANUAL)

Este procedimento se aplica ao caso do Responsvel Financeiro ter pago escola,
vista no caixa. Esta baixa dever, na medida do possvel ser efetuada no dia do
recebimento do pagamento...Mesmo que caso isso no acontea a data da Baixa
DEVE ser a data real em que a escola recebeu o dinheiro.
Aps selecionar o lanamento que desejo baixar devo clicar no Boto Baixar
Lanamento

ou Ctrl + B

No necessrio
preencher as
informaes acima
apenas clique em SIM.

B
C

A - Dados do Cliente (Responsvel Financeiro)

B Data da Baixa, que dever ser a data do pagamento na escola
C Conta caixa
*** Inicialmente a Conta Caixa ser uma conta bancria pois foi
determinado no Servio Mensalidade que a Conta padro alguma conta
bancria, porm se a baixa manual representa um pagamento na Tesouraria
devo neste momento alterar a Conta Caixa para a Conta Caixa Tesouraria
D Valos da Parcela
Aps dar OK...o registro aparecer com uma marca indicando que o lanamento est
BAIXADO, alm disso aparecer as novas informaes de Data Baixa e Valor Baixa

2) Recebi em Caixa Via Cheque (BAIXA MANUAL)

Para o recebimento via cheque h trs momentos importantes, o primeiro o

Recebimento do Cheque propriamente dito na Tesouraria, isto a escola est em
posse do cheque porm ainda no o depositou. O segundo momento a
Transferncia do Cheque para a conta em que pretendo depositar e por ltimo a
compensao do cheque, momento em que de fato o valor caiu na minha conta
bancria.
1) Recebimento do cheque
Para isto aps selecionar o lanamento devo clicar em Recebimento Via cheque
;
Em seguida se abrir a tela de cheque...

Nmero do cheque.
Obrigatoriamente deve
ser preenchido

A conta caixa
dever ser
Caixa/tesouraria
pois o cheque est
em minha posse e
ainda no foi
depositado.

Valor do cheque.

Se o cheque prdatado dever

marcar este
campo.

Data da
EMISSO do
cheque.

Aps preencher estas informaes na aba Identificao clique na aba Dados

Adicionais.

importante
que as
informaes
do cheque
recebido
sejam
preenchidas
conforme os
campos ao
lado.

No custodiado pois o
cheque no est sob a
posse do banco

Tendo
marcado que
o cheque
PREDATADO
deve-se
preencher na
Data de
Vencimento a
data da
compensao
do cheque.

Aps a confirmao OK o lanamento estar com um novo cone que significa

Lanamento com recebimento via cheque!

2) Transferncia do Cheque da Tesouraria para a Conta bancria

Este momento representa o depsito deste cheque na conta, o momento
intermedirio entre o recebimento do cheque e a compensao do mesmo....Quando
recebido o cheque j informamos que a conta caixa a Tesouraria agora devo
transferir este cheque para a conta do Banco em que eu desejo deposit-lo.

Para transferir o cheque, devo visualizar o extrato de caixa da Tesouraria...Como

fazer isto???
Menu Cadastros > Contas Caixa ou o clique no cone
Entrando no cadastro de Contas caixa visualizarei todas as contas que a Instituio
possui. Seleciono a Conta caixa Tesouraria, conforme o nome dado...e vou em
Anexos > Extrato de Caixa

No Extrato de Caixa visualizaremos um registro que o Recebimento de Cheque

Para Transferir este cheque para a Conta que desejo, devo marc-lo
Ir em Processos > Transferir Cheque

A Transferncia de Cheque automaticamente altera a conta/caixa no Extrato e no

Lanamento que gerou o cheque.
Na prxima tela, informo qual a conta Caixa Destino em que quero transferir o
cheque, isto , em que conta eu depositei...

O cheque sair do Extrato da conta Tesouraria e ser transferido para o Extrato da

conta caixa destino que escolhi.
3) Compensao de Cheque
Transferido o Cheque, volto a tela de Lanamentos...e localizo o lanamento deste
cheque...

Como na baixa vista, seleciono o registro e clico em Baixar Lanamento ou

Ctrl + B.
Porm agora a tela ser outra, pois estamos tratando da baixa ou compensao de
um cheque.

3
Neste momento o Sistema j trar
a data de compensao informada
no recebimento do cheque porm
ainda possvel alterar, como por
exemplo se o cheque cair antes da
data...

O smbolo abaixo identifica que o cheque foi compensado.