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1.1 INTRODUCCIN
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
1.2 CARACTERISTICAS.
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
NO TENER COMPETENCIA
Por ser un proyecto nuevo no existe competencia con
otras empresas de turismo.
ALTA RENTABILIDAD.
La gran riqueza de zonas tursticas del lugar como ser
Laguna verde, Laguna colorada, el Gran salar de Uyuni, la
Isla Pescado, El cerro THUNUPA, hacen que este lugar tenga
un importante flujo turstico y por lo mismo un proyecto
altamente rentable.
BALNEARIO POLQUES
HOSTAL Y BALNEARIO
HOTELERIA-TURISMO
POLQUES (SUD LIPEZ)
a) Actividad principal.
Fomentar y generar turismo en la zona tomando como el
centro de la oferta el sitio de aguas termales
b) Descripcin y antecedentes.
En
el
presente
proyecto
nos
abocaremos
a
la
construccin de un Balneario y dar Servicio a los turistas.
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
DIRECTORIO
PROPIETARIO
ADMINISTRADOR
CONSTRUCCIN
MANTENIMIENTO
ASESORES
LEGAL-CONTABLE
SECRETARIA
GENERAL
ENCARGADO
BALNEARIO
ENCARGADO
HOSTAL
BOLETERO
MUCAMO
BARREDOR
BAERO
PORTERO
ENCARGADO
COMEDOR
ENCARGADO
MANTENIMIENTO
el
lugar
hace
que
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
1.4 OBJETIVOS.
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
Obtener
calidad
regional.
de
servicio
tursticos
nivel
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
IND-3216
PROYECTOS
2.1
PREPARACION Y EVALUACIN DE
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
Baos Poza.
Existirn dos precios:
Baos poza del 1 al 23 situados alrededor de la piscina
tendrn un precio de Bs. 10.
2.3.2
Piscina.
El precio de la piscina ser de Bs. 5 si el usuario
quiere usar solamente esta, caso contrario el uso de la
misma est
incluida en los precios de los baos
individuales.
2.3.3
Comedor.
Los precios en el comedor y restaurante oscila segn lo
que quiere servirse el cliente.
2.3.4
Hostal Familiar.
El precio del Hostal Familiar de
Bs. 150 el
matrimonio,
incluye
una
cama
matrimonial,
bao
higinico tambin privado, comedor privado, sala con
televisor, derecho a piscina y desayuno, si los
turstica desean camas adicionales el precio de cada
uno es de Bs. 60.
10
IND-3216
PROYECTOS
2.3.5
PREPARACION Y EVALUACIN DE
Hostal Individual
El precio del Hostal es de Bs. 60 por persona, incluye
una cama por persona, bao higinico privado, uso de
una bao individual situado alrededor de la piscina y
desayuno.
2.3.6
Otros servicios.
2.4
Canchas Deportivas.
Alquiler de Bicicletas y Motocicletas.
COMERCIALIZACION.
El
Hostal
y
Balneario
comercializacin propio como ser:
-
tendr
11
su
mecanismo
de
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
2.8
ANALISIS DE LA DEMANDA.
El mercado potencial de este Hostal y Balneario lo forman
todos los turistas extranjeros y sectores de la poblacin que as
lo requieran, est en su mayora dirigida a todo tipo de personas
de ingresos medios para una facilidad de pago con garantas de
las empresas en las que se desenvuelven, con precios menores
ofertadas por empresas similares.
Para determinar el comportamiento de la demanda y teniendo
datos proporcionados por el instituto nacional de estadstica y
algunas variables como el
P.I.B (Producto Interno Bruto), todo
esto a nivel departamental, adems del I.P.C. (ndice de Precios
al Consumidor).
2.8.1
1997
991
265
794
958
795
697
1131
1553
702
1022
673
544
12122
1998
1065
699
1457
1058
1018
898
6195
1895
2104
1598
1309
1835
21131
1999
1645
1123
1822
1316
1703
1367
2894
4032
2005
1797
1976
1691
23371
2000
1805
1430
1991
1725
1508
1662
2827
3311
1845
2367
1967
1898
24336
PROYECCIONES DE LA DEMANDA.
12
IND-3216
PROYECTOS
-
PREPARACION Y EVALUACIN DE
Aplicando el modelo
siguientes 4 aos.
X1
Ao
1
2
3
4
proyectando
I.P.C.
(%) X3
25.8
27.1
28.4
29.9
2001
2002
2003
2004
la
misma
para
los
Demanda Y
(miles $us.)
139.49
135.91
132.32
129.67
2.10.1
Ao
1997
1998
1999
2000
I.P.C
(%) X3
14.6
16.9
18.7
23.4
13
Oferta Histrica
(miles $us.)
83.8
98.9
100.5
104.8
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
PROYECCIN DE LA OFERTA.
Aplicando el
siguientes 4 aos.
X1
modelo
Ao
1
2
3
4
2001
2002
2003
2004
proyectando
I.P.C.
(%) X3
25.8
27.1
28.4
29.9
la
misma
para
los
Demanda Y
(miles $us.)
161.55
171.09
180.64
189.86
14
IND-3216
PROYECTOS
2.11.1
PREPARACION Y EVALUACIN DE
ITEM
Piedra
Arcilla
Callapos(Dinteles)
Paja para Techo
Cuero para Techo
Pajilla para Tumbado
Estufas a Lea
Ladrillos
Mano de Obra
TOTAL
CANTIDAD
26 Camionadas
27 Camionadas
20
145 Cargas
45 piezas
20 cargas
10
5760
Puertas 0.8x1.80 m.
Ventanas 1x1 m
Puertas Dobles 1.20x2
Puerta Doble 1.10x2
Vidrios
Estuco
Masilla para Vidrio
Camarotes de Madera
Camas de Madera 1 Plz.
Camas de Madera 2 Plz.
Veladores pequeos
Colchones 1 Plz.
Colchones de 2 Plz.
Sbanas 1 Plz.
Sbanas 2 Plz.
Cubrecamas
Almohadas
Ropero de dos cuerpos
Percheros
Juego de mesas y sillas
Mquina de Escribir
Escritorio
Callapos para tijeras
TOTAL
18
20
3
1
102
65 bolsas
6K
6
8
2
16
20
2
84 pares
4 pares
22
44
1
10
6
2
2
95
39,4
23,6
55,1
49,6
1,6
2,4
3
181,1
60,8
107,1
23
33,8
70,9
7,9
10
7,9
2,8
154,3
23,6
78,7
55,1
70,9
4,7
709,2
472
165,3
49,6
163,2
156
18
1086,6
486,4
214,2
368
676
141,8
663,6
40
173,8
123,2
154,3
236
472,2
110,2
141,8
446,5
7267,5
15
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
ORIGEN
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
CANTIDAD
150,000.00
30,000.00
2,000.00
1,200.00
500.00
100.00
250.00
2,400.00
1,000.00
90.00
2,000.00
UNIDAD
Kg.
Pies2
Pies2
m2
m
m
m2
Fgs.
Lts.
Lte.
Kw.
Calificada
No Calificada
Permanente:
Permanente:
0
4
Mano de Obra
2.12.1.2
No permanente
No permanente
4
6
1771,60
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
CAPITULO III
TAMAO Y LOCALIZACION
17
IND-3216
PROYECTOS
3.1
TAMAO O
PREPARACION Y EVALUACIN DE
DIMENSIONAMIENTO.
3.2
LOCALIZACION.
La localizacin del Hostal y Balneario se encuentra
situada en una propiedad denominada Polques, de 10 hectreas
de extensin en la provincia de Sud Lpez del Departamento
de Potos
distante a 209 Km. De la ciudad de Uyuni en el
camino troncal Uyuni San Pedro de Atacama (Chile).
18
IND-3216
PROYECTOS
3.2.1
PREPARACION Y EVALUACIN DE
MACROLOCALIZACION.
MICROLOCALIZACION.
permanentemente
Energa elctrica
Agua Potable
Servicios Higinicos
Condiciones de Comunicacin.
Atencin y Servicio eficiente.
Laguna Colorada
Laguna Verde
Salar de Chalviri
19
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
CAPITULO IV
INGENIERIA DEL PROYECTO
20
IND-3216
PROYECTOS
4.1
ASPECTOS
4.1.1
PREPARACION Y EVALUACIN DE
DEL PROCESO DE CONSTRUCCION.
la
Baos Poza.
Existirn dos precios:
Baos poza del 1 al 23 situados alrededor de la piscina
tienen un precio de Bs. 10.
Piscina.
El precio de la piscina de es Bs. 5 si el usuario
quiere usar solamente esta, caso contrario el uso de la
misma est
incluida en los precios de los baos
individuales.
Comedor.
Los precios en el comedor y restaurante oscila segn lo
que quiere servirse el cliente.
21
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
Hostal Familiar.
El precio del Hostal Familiar de
Bs. 150 el
matrimonio,
incluye
una
cama
matrimonial,
bao
higinico tambin privado, comedor privado, sala con
televisor, derecho a piscina y desayuno, si los
turstica desean camas adicionales el precio de cada
uno es de Bs. 60.
Hostal Individual
El precio del Hostal es de Bs. 60 por persona, incluye
una cama por persona, bao higinico privado, uso de
una bao individual situado alrededor de la piscina y
desayuno.
Otros servicios.
Canchas Deportivas.
Alquiler de Bicicletas y Motocicletas.
4.1.4
22
IND-3216
PROYECTOS
4.2
PREPARACION Y EVALUACIN DE
DETERMINACION DE COSTOS.
CANTIDAD
26 Camionadas
27 Camionadas
20
145 Cargas
45 piezas
20 cargas
10
5760
Puertas 0.8x1.80 m.
Ventanas 1x1 m
Puertas Dobles 1.20x2
Puerta Doble 1.10x2
Vidrios
Estuco
Masilla para Vidrio
Camarotes de Madera
Camas de Madera 1 Plz.
Camas de Madera 2 Plz.
Veladores pequeos
Colchones 1 Plz.
Colchones de 2 Plz.
Sbanas 1 Plz.
Sbanas 2 Plz.
Cubrecamas
Almohadas
Ropero de dos cuerpos
Percheros
Juego de mesas y sillas
Mquina de Escribir
Escritorio
Callapos para tijeras
TOTAL
18
20
3
1
102
65 bolsas
6K
6
8
2
16
20
2
84 pares
4 pares
22
44
1
10
6
2
2
95
39,4
23,6
55,1
49,6
1,6
2,4
3
181,1
60,8
107,1
23
33,8
70,9
7,9
10
7,9
2,8
154,3
23,6
78,7
55,1
70,9
4,7
709,2
472
165,3
49,6
163,2
156
18
1086,6
486,4
214,2
368
676
141,8
663,6
40
173,8
123,2
154,3
236
472,2
110,2
141,8
446,5
7267,5
23
IND-3216
PROYECTOS
4.2.5
PREPARACION Y EVALUACIN DE
Calificada
No Calificada
Permanente:
Permanente:
0
4
No permanente
No permanente
Mano de Obra
4.2.6
4.2.6.1
4
6
1771,60
SERVICIOS AUXILIARES.
Electricidad
HP
5
-
KW/H DIA
3.68
6
AO
225
CONSUMO ANUAL
2.5
1.5
4
150
4
150
SUBTOTAL
Imprevistos 5 %
Impuestos al 13 %
TOTAL
828
375
225
1418
1488.9
193.56
1682.46
4.2.6.2
Requerimientos de Agua.
El costo es fijo y es de 15 Bs/mes con un volumen de consumo
standard, se usa en procesos generales.
4.2.6.3
Requerimiento de Combustible
El combustible usado es gasolina, que se emplea para operar el
transporte de la construccin del Hostal y Balneario.
Precio unitario del litro de Gasolina 3.20 Bs. que ha razn del
dlar esta en 0.48 $us.
100 litros al mes * 0.48 $us. = 480 $us/mes.
24
IND-3216
PROYECTOS
4.2.6.4
PREPARACION Y EVALUACIN DE
Mantenimiento
CONCEPTO
COSTO
3000
60.00
Equipo
manual
Total
1500
75.00
4.2.7
4.2.7.1
Maquinaria
de
servicio
135.00
COSTOS DE ADMINISTRACIN.
SEGUROS E IMPUESTOS DE LA CONSTRUCCION.
Concepto
Equipo y Maquinaria
general
Muebles y Enseres
Total
Valor
Prima(%)
Activo
9175.73
4.5
en
340.06
25
2.2
Seguro
Anual
412.91
7.48
420.39
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
Material
Costo Mes
Material de Escritorio
Comprobantes contables.
Bolgrafos, lapices, etc.
Costos de computacin.
Archivadores y materiales
a fin
Otros gastos.
Costo anual
39.44
Refrigerio.
Energa Elctrica
Total
4.2.7.3
(Expresado en $us.)
1.88
0.30
0.75
1.05
22.56
3.6
13.01
0.11
0.16
3.98
39.43
39.44
1694.32
1733.75
COSTOS DE COMERCIALIZACION.
Publicidad
Siendo esta una empresa de Turismo que recin esta empezando La
publicidad a emplearse ser la esttica, TV.
26
IND-3216
PROYECTOS
4.2.8
PREPARACION Y EVALUACIN DE
COSTOS OPERATIVOS.
Detalle
Maquinaria y Equipo
Valor
Detalles
Activo
9175.73
(2)
Costo Anual
622.06
Total
622.06
2: Maquinaria y Equipo
Se cuenta con el siguiente equipo:(Expresado en $us)
Nro.
Detalle
Mezcladoras
20
Palas/Picotas
2
1
2
Costo
Original
145.33
Depreciacin
Costo
5.81
69.76
139.52
15.06
0.60
7.23
14.46
Cortadores de Cermico
30.12
1.20
14.46
43.38
Sierra Mecnica
Cortadores y afiladores
3.76
90.36
0.15
3.61
1.81
43.37
1.81
86.75
Otros
22.59
0.90
10.84
10.84
SubTotal
296.76
27
10%
de las dems
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
No. de
Piezas
Detalle
Taladros manuales
Prensas
Otros Equipos
Costo
Original
37.65
Depreciacin
9.41 112.95
0.94
11.30
22.59
25.60
6.40
76.81
76.81
325.30
622.06
Valor de Compra
Computadora
Impresora
Maquina de calcular
Escritorio
Mesa auxiliar
Estante 1
Estante 2
4.3
225.90
3.76
SubTotal
Total
3
Costo
Depreciacin
850.00
75.00
26.81
170.00
15.00
5.36
75.30
18.07
42.17
24.10
Total
15.06
3.61
8.43
4.82
222.28
PROGRAMA DE PRODUCCION.
28
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
CAPITULO V
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
29
IND-3216
PROYECTOS
5.1.
PREPARACION Y EVALUACIN DE
INVERSIONES.
5.1.1
$us
Bs.
1000.00
1900.00
622.06
6640.00
12616.00
4160.48
150.00
1003.5
5000.00
33200
57619.98
ACTIVO FIJO.
30
IND-3216
PROYECTOS
5.1.2
PREPARACION Y EVALUACIN DE
ACTIVO DIFERIDO
El activo diferido
ser financiado por el propietario o
socio capitalista, el monto asciende a: 4862,86 $us.
DESCRIPCION
Formulacin del proyecto.
Trmites legales
Viajes trmites
Otros gastos
5.1.3
ACTIVO CIRCULANTE.
5.2 FINANCIAMIENTO.
En el supuesto de que no existan socios
capitalistas, el
nico mecanismo viable es la concesin de un prstamo bancario.
DESCRIPCION
Montos
Plazos
Diferimiento
Tasa de interes
Amortizaciones
PRESTAMO PARA
ACTIVOS FIJOS
23416.48 Bs
5 aos
3 semestres
12 % anual
Semestrales
31
PRESTAMOS PARA
ACTIVOS CORRIENTES
1003.5 Bs
2 aos
1 semestres
12 % anual
semestrales
IND-3216
PROYECTOS
5.2.1
PREPARACION Y EVALUACIN DE
SERVICIO DE LA DEUDA
CORRIENTE
32
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
CAPITULO VI
ASPECTOS ECONMICOS Y FINANCIEROS
6.1
COSTOS DE PRODUCCIN.
33
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
1997
60%
1998
55 %
1999
68%
2000
75%
2001
78%
4000
355
100
10
25
3500
280
100
5
20
4400
300
100
8
28
4250
345
100
9
30
4400
358
100
12
30
50
10
2.5
4552.5
45
15
2.0
3967
55
10
1.0
4902
56
20
1.5
4811.5
60
25
3.0
4988
PLANILLA
ANUAL
316.32
813.24
361.44
289.2
4164.35
2511.94
6676.29
34
27 %
8.33 %
8 .33%
8 .33%
8 .33%
60.32%
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
c) GASTOS DE PRODUCCION
COSTO DE ENERGIA ELECTRICA
($us)
PERIODOS
ANUALES
1997
1998
1999
2000
2001
PORCENTAJE
60
55
68
75
78
CONSUMO
ANUAL
26000
25000
26200
26500
26550
COSTO POR
KW/H
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065
COSTO ESTIMADO
TOTAL
COSTO
ANUAL
1690
1625
1703
1722.5
1725.75
1693.25
33.87
1727.12
PORCENTAJE
60
55
68
75
78
CONSUMO
ANUAL
3000
2800
3100
3110
3200
COSTO ESTIMADO
TOTAL
VARIOS.
COSTO POR
m3
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
COSTO
ANUAL
60
56
62.0
62.2
64.0
60.84
6.88
67.72
GAS
TOS
35
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
Mejoras en terrenos
Construcciones
Maquinaria y equipo
Equipos auxiliares
Herramientas y otros
Activos diferidos en general.
4%
5%
11%
11%
20%
20%
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS
DETALLE DE LOS
ACTIVOS
Activos Fijos.
Construcciones
Maquinaria y Equipo
Herramientas y otros
Muebles y enseres
Total Activos Fijos.
Activos Diferidos
Gastos de Preinversin.
Total Activos Diferidos
Activos circulantes
Caja
Total Activo Circulante
Totales
VALOR DE
INVERSIN
TASA DE
DEPRECIACIN
VALOR
DEPRECIADO
1000.00
1900.00
622.06
55.50
0.05
0.11
0.20
0.20
5.00
209.00
124.40
11.10
349.5
150.00
0.20
30.0
30.0
5000
0.20
1000.0
1000.0
1379.5
f) COSTOS DE ADMINISTRACIN.
Los costos de administracin generalmente corresponden a dos
rubros:
-
COSTOS DE ADMINISTRACION
($us)
36
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
2001
26300.8
14311.1
11989.7
37
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
CAPITULO VII
EVALUACIN DEL PROYECTO
7.1
38
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
VAN
I0
7.2
FCJ
1 ( 1 K)
TIR
I0
FCJ
1 ( 1 r)
39
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
r = 1.98 1
r = 0.98
r = 0.98*100 = 98 %
40
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
CAPITULO VIII
CIENCIA Y DESARROLLO AMBIENTAL
41
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
mezcladora
proteccin
suspendidas
(polvo)
durante
la
aspecto
MANTENIMIENTO:
42
por
los
arreglos
de
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
Generacin
contenedor
de residuos slidos,
como
estacin
de
BIBLIOGRAFA:
43
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
44
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
ANEXOS
45
IND-3216
PROYECTOS
PREPARACION Y EVALUACIN DE
46