18

3
23
17
20

BILLETES DE

S/.

BILLETES DE

S/.

BILLETES DE

S/.

BILLETES DE

S/.

BILLETES DE

S/.

20.00
200.00
50.00
100.00
10.00

TOTAL DE BILLETES

18
22
20
52
20
20

MONEDAS DE

S/.

MONEDAS DE

S/.

MONEDAS DE

S/.

MONEDAS DE

S/.

MONEDAS DE

S/.

MONEDAS DE

S/.

2.00
5.00
0.20
1.00
0.10
0.50

TOTAL DE MONEDAS
TOTAL DE DINERO

360.00
600.00
1,150.00
1,700.00
200.00
4,010.00
36.00
110.00
4.00
52.00
2.00
10.00
214.00
4,224.00

Boleta de Ventas
Boleta de Ventas
Ticket
Boleta de Ventas
Boleta de Ventas
Vales Provisionales otorgados
Vales Provisionales otorgados
Vales Provisionales otorgados

N
N
N
N
N
N
N
N

TOTA

Boleta
Boleta
Ticket
Boleta
Boleta

de Ventas
de Ventas
de Ventas
de Ventas

N
N
N
N
N

TOTA

Vales Provisionales otorgados

Vales Provisionales otorgados
Vales Provisionales otorgados

N
N
N

TOTA

001-0118
001-1233
012-04467
001-2345
23-Mar-14
Lino Cornejo
Rosa Lujan
TOTAL

001-0118
001-1233
012-04467
001-2345
TOTAL

Librera Corazon de Jesus

Repuestos sur Moquegua
MTS Peaje
Flores Hermano S.A.A
Lider Corazon Jesus
Jose Sepa - Prestamo Viatico Omate
Repuesto para Vehiculo
Tramite Registro Publico

Librera Corazon de Jesus

Repuestos sur Moquegua
MTS Peaje
Flores Hermano S.A.A
Lider Corazon Jesus

23-Mar-14

Jose Sepa - Prestamo Viatico Omate

Lino Cornejo
Rosa Lujan
TOTAL

Repuesto para Vehiculo

Tramite Registro Publico

S/.
s/.
s/.
S/.
s/.
s/.
s/.
s/.
s/.

80.00
142.00
15.00
80.00
119.00
100.00
100.00
140.00
776.00

S/.

80.00
142.00
15.00
80.00
119.00

s/.
s/.
S/.
s/.
s/.

s/.
s/.
s/.
s/.

436.00

100.00
100.00
140.00
340.00

VERIFICACION CALCU

HOJA DE TRABAJO ELABO

NIVEL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SERVIDOR

Cesar Ferreyros Cerpa

Oswaldo Mamani Ramos
Ciriaco Almanza Centeno
Ismael Chirinos Dueas
Tito Jurez Salas
Juan Cornejo Revilla
Ricardo Marroquin Montesinos
Yolanda Contreras Dalas
Hortencia Huamani Juarez
Gisela Ponce Ramirez
Zenaida Gongora Corrales
Jose Moreno Cerpa
Jakeline Marquez Reategui
Vidal Linares Ramos
Deny Chacon Vargas
Katherine Pino Revilla
Deysi Llanos Valdivia
Patricia Diaz Gonzales
Patricia Villegas Arce
Griselda Salgado Silva
Amparo Portilla Dnace
TOTAL S/.

NIVEL

F-4
F-5
SPA
SPB
SPB
SPC
F-4
F-1
F-3
SPC
SPE
SPE
STA
STA
STB
STB
STB
STC
STC
STC
STC

FECHA DE
INGRESO

03.03.1987
14.02.1989
02.03.1990
02.09.1992
02.09.1992
04.04.1987
03.03.1984
14.02.1989
02.09.1992
04.04.1987
04.04.1987
03.03.1987
02.03.1990
02.03.1990
14.02.2002
14.02.1989
02.03.1990
03.03.1987
02.09.1992
14.02.2002
14.02.2002

VERIFICACION CALCULO COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO AL 31.12

HOJA DE TRABAJO ELABORADA POR LA ENTIDAD
REMUNERACI
TIEMPO DE
CTS DEL
CTS
ON
SERVICIO
EJERCICIO
ACUMULADA
PRINCIPAL

25
23
22
20
20
25
28
23
20
25
25
25
22
22
10
23
22
25
20
10
10

VERIFICACION AUD
FECHA DE
INGRESO

TIEMPO DE
SERVICIO

27
25
26
21
21
27
30
24
21
27
27
26
24
24
12
24
24
27
21
12
12

46.32
46.32
42.18
37.52
37.52
33.22
35.46
35.46
34.22
32.60
30.14
30.14
28.54
28.54
26.96
26.96
26.96
25.50
25.50
25.50
25.50

46.32
46.32
42.18
18.76
18.76
33.22
35.46
35.46
17.11
32.60
30.14
30.14
28.54
28.54
13.48
26.96
26.96
25.50
25.50
12.75
12.75

1,158.00
1,065.36
927.96
375.20
375.20
830.50
992.88
815.58
342.20
815.00
753.50
753.50
627.88
627.88
134.80
620.08
593.12
637.50
510.00
127.50
127.50

03.03.1987
14.02.1989
02.03.1990
02.09.1992
02.09.1992
04.04.1987
03.03.1984
14.02.1989
02.09.1992
04.04.1987
04.04.1987
03.03.1987
02.03.1990
02.03.1990
14.02.2002
14.02.1989
02.03.1990
03.03.1987
02.09.1992
14.02.2002
14.02.2002

681.06

587.45

13,211.14

482.00

RVICIO AL 31.12.2013
VERIFICACION AUDITORIA
CTS DE
EJERCICIO

CTS
ANULADO

DIFERENCIA

46.32
46.32
42.18
37.52
37.52
33.22
35.46
35.46
34.22
32.60
30.14
30.14
28.54
28.54
13.48
26.96
26.96
25.50
25.50
12.75
12.75

1,250.64
1,158.00
1,096.68
787.92
787.92
896.94
1,063.80
851.04
718.62
880.20
813.78
783.64
684.96
684.96
161.76
647.04
647.04
688.50
535.50
153.00
153.00

92.64
92.64
168.72
412.72
412.72
66.44
70.92
35.46
376.42
65.20
60.28
30.14
57.08
57.08
26.96
26.96
53.92
51.00
25.50
25.50
25.50

642.08

15,444.94

2,233.80

OBSERVACIONES

Sansion suspension Abril a Set. 2013

31.12.2013

Licencia sin goce Mayo a Oct. 2011

Sancion Suspension Abril a Set. 2011

Sancion suspension Abril a Set 2012

1101
1101.0101
1101.0201
1101.0202
1101.030102
1101.030103
1101.030106
1101.03011
1101.030111
1101.0404
1101.1201

CAJA Y BANCOS
Caja
Fondos para pagos en Efectivo
Fondos de Caja Chica
Recursos Directamente Recaudados
Endeudamiento Interno
Transferencias
Recursos Determinados
Otros
Otros Depositos
Recursos Directamente Recaudados - CUT

16,411,449.76
6.09
800.00
24,488.64
813,894.14
4,089.01
10,736,834.57
2,078,989.72
533,186.16
2,000,000.00
219,161.43
TOTAL S/.

16,411,449.76

Saldo segn Estado Bancario

(-) Cheques Girados y no Cobrados
CH/. En cartera
CH/. En transito
Saldo degun Auxiliar de Bancos

Saldo segn Estado Bancario

(-) Cheques Girados y no Cobrados
CH/. En cartera
CH/. En transito
Saldo degun Auxiliar de Bancos

Saldo segn Estado Bancario

(-) Cheques Girados y no Cobrados
CH/. En cartera
CH/. En transito
Saldo degun Auxiliar de Bancos

S/.

1,307,199.20

S/.

-7,654.17
-2,000.00
1,297,545.03

S/.

39,342.86

S/.

-35,253.85
0.00
4,089.01

S/.

0.00

S/.

-6,184,422.82
-21,846,740.72
###

EXISTENCIAS
1301 EXISTENCIAS
1301.01 Alimentos y Bebidas
1301.02 Vestuarios y Textiles
1301.03 Combustibles Carburantes Lubricantes y Afines
1301.04 Municiones Explosivos y Similares
1301.05 Materiales y Utiles
1301.06 Repuestos y Accesorios
1301.07 Enseres
1301.08 Suministros Medicos
1301
Materiales y Utiles de Enseanzas
1301.00 Sumistros para Uso Agropecuario Forestal y Veterinario
1301.00 Suministros para Mantenimiento y Reparacion
1301.99 Otros Bienes
1301.01 Bienes de Asistencia Social
1309.01 Suministros de Funcionamiento

TOTAL S/.
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1205 Gastos Pagados por Anticipado
1205.01 Seguros Pagados por Anticipado
1205.02 Alquileres Pagados por Adelantado
1205.04 Anticipo a Contratistas y Proveedores
1205.05 Entregas a Rendir cuenta
1205.06 Encargos Generales
1205.98 Otros

OTRAS CTAS DEL ACTIVO

1205 Gastos Pagados por Anticipado
1205.06 Encargos Generales

OTRAS CTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO

1202
1202 Cuentas por Cobrar Diversas
1209.02 Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa

EDIFICIOS ESTRUCTURAS Y ACTIVOS NO PRODUCTOS

1501
1501.02 Edificios o Unidades no Residenciales
1501.03 Estructuras
1501.07 Construccion de Edificios no Residenciales
1501.08 Construccion de Estructuras
1502.01 Activo no Producido
1508.01 Depreciacion Amortizacion y Agotamiento

VEHICULO MAQUINARIOS Y OTROS

1503
1503.01 Vehiculo
1503.02 Maquinaria Equipo Mobiliario y Otros

1503.04 Vehiculo Maquinarias y Otras Unidades por Recibir

1503.05 Vehiculo Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir
1508.02 Depreciacion Cumulada de Vehiculos Maquinarias y Otros

OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO

1101
1101.06 Encargados
1205.04 Anticipo a Contratistas y Proveedores
1504.02 Imversiones intangibles
1505.01 Estudios de Preinversion
1505.02 Elaboracion de Expediente Tecnico
1505.03 Otros Gastos Diversos de Activo no Financieros
1507.01 Bienes Agropecuarios Mineros y otros
1508.03 Amortizacion Acumulada de Intangibles

CUENTAS DE ORDEN
9101
9101.01 Contratos y Proyectos en Ejecucion
9101.08 Ordenes de Compra Aprobadas
9101.09 Ordenes de Servicio Aprobadas
9103.08 Cheques Girados
9103.09 Cartas Ordenes y documentos Emitidos y/o Recibidos
9103.11 Documentos Emitidos y/o Recibidos
9105.01 Documentos Emitidos y/o Cedidos en uso
9105.02 Bienes en Custodia
9105 Bienes no Depreciables
9107 Regimes de Pencionarios
9109.01 Cuentas de Contingencia

OBLIGACIONES POR PAGAR

2101
2101 Impuestos y Contribuciones
2101 Seguridad Social
2101.09 Otros
2102 Remuneraciones por Pagar
2102.02 Penciones por Pagar
2102.04 Otros Beneficios por pagar
2102 Otras Remuneraciones Penciones y Beneficios por pagar
2103 Bienes y Servicios por Pagar
2103.02 Activos no Financieros por Pagar
2103 Depositos Recibidos en Garantia

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

2103
2103.98 Deuda Directa Devengar
2103 Otras Cuentas por Pagar

BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES

2101
2101.08 Cuentas por Cobrar Diversas
2102 Compensaciones de Tiempo de Servicios por Pagar
2102 Obligaciones Previsionales

PROVISIONES
2401
2401

HACIENDA NACIONAL
3201
3101.01 Capitalizacion de la Hacienda Nacional Adicional
3101.03 Capitalizacion de Resultados Acumulados

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

3201
3201.01 Traspasos y Remesas
3201.09 Otros

RESULTADOS ACUMULADOS
3401
3401.01 Superavit Acumulado
3401.02 Deficit Acumulado
6101.02 Resultados del Ejercicio

CUENTAS DE ORDEN
9102
9102.01 Contratos y Proyectos por Ejecutar
9102.02 Contratos de Prestamos Internos por Utilizar
9102.08 Ordenes de Compra por Ejecutar
9102.09 Ordenes de Servicios por Ejecutar
9102.02 Especies y documentos Valorados en Circulacion
9104 Control de Garantias de Terceros
9104.08 Cheques Girados por Entregar
9104.09 Control de Cartas Ordenes Documentos Emitidos y/o Recibidas
9104.11 Control de Documentos Emitidos y/o Recibidos
9106.01 Bienes en Prestamos y/o Cedidos en Uso
9106.02 Bines en Custiodia
9106 Bienes no Depreciables
9108.02 Control Regimen de Penciones D.L N20530
9110.01 Cuentas Contingentes por el contra

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
4301
4301.01 Ventas de Bienes Agricolas y Forestales
4301.09 Ventas de otros Bienes
4302.07 Derechos Adminstrativos de Energia y Minas
4302.08 Derechos Adminstrativos de Transportes y Comunicaciones
4302.09 Derechos Administrativos de Industria y Comercio
4302.00 Otros Derechos Administrativos
4303.01 Servicios Agropecuario y de Mineria
4303.05 Ingresos por Alquileres
43030.09 Otros Ingresos por Prestacion de Servicios

TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS

4402
4402.01 Traspasos del Tesoro Publico
4402 Traspasos con Documentos
4402.03 Por Participaciones de Recursos Determinados
4404.01 Traspasos del Tesoro Publico
4404 Traspasos con Documentos
4404.03 Por Participaciones de Recursos Determinados
4404.99 Otros

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

4401
4401.01 Efectivo
4404 En Bienes
4403.01 En Efectivo
4403 En Bienes

GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS

5301
5301.01 Alimentos y Bebidas
5301.02 Vestuarios y Textiles
5301.03 Combustibles Carburantes, Lubricantes y Afines
5301.05 Materiales y Utiles
5301.06 Repuestos y Accesorios
5301.07 Enseres
5301.08 Suministros Medicos
5301.09 Materiales y Utiles de Enseanza
5301.10 Suministros para Uso Agropecuarios Forestal y Veterinario
5301.11 Sumistros para Mantenimiento y Reparacion
5301.99 Otros Bienes
5302.01 Viajes
5302.02 Servicios Basicos de Comunicacin Publico y Difusion
5302.03 Servicios de Limpieza y Seguridad
5302.04 Servicios de Mantenimiento acondicionamiento y Reparacion
5302.05 Alquileres de Muebles e Inmuebles
5302.06 Servicios Administrativos Financieros y de Seguro

5302.07 Servicios Profesionales y Tecnicos

5302.08 Contrato de Administracion de Servicios - CAS

GASTOS DE PERSONAL
5101
5101.01 Personal Administrativo
5101.09 Gastos Variables y Ocasionales
5101.00 Dietas
5101 Obligaciones Prevencionales
5103.01 Obligaciones del Empleador

GASTOS POR PENSIONES PRESTACIONES ASISTENCIA SOCIAL

5201
5202.01 Pensiones
5202 Asistencia Sociales e Indemnizaciones
5202.03 Bienes de Asistenciaas Social

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARUMAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOJATA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COALAQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUCHUMBAYA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA CAPILLA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MATALAQUE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUQUINA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINISTAQUILLA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CRISTOBAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URBINAS
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YUNGA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANCHEZ CERRO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL NIETO

5401
5401.01 En efectivo
5403.01 En efectivo

ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO

5101
5101 Estimaciones y Obligaciones Previsionales
5801.01 Depreciacion de Edificios y Estructuras
5801.02 Depreciacion de Acumulada de Mquinaria y Equipo
5801.03 Amortizacion Acumulada
5801.05 Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones
5802.01 Sentencias Judiciales Laudos Arbitrales y Otros

INGRESOS FINANCIEROS
4501
4501.01 Rentas de la Propiedad Financiera

OTROS INGRESOS
4502
4502.01 Multas no Tributarias
4504 Sanciones no Tributarias
4504.01 Transferencias Voluntarios Corrientes Distinta de Donaciones
4505.01 Ingresos Diversos

OTROS GASTOS
5504
5504.02 Al Gobierno Regional
5504.03 Al Gobierno Local
5506.99 Otros Gastos Diversos

6,257,101.30
511,236.37
162,491.32
791,429.62
408.00
620,103.99
88,398.23
2,115.00
17,038.40
2,044.92
11,647.00
2,104,140.42
1,099,305.83
72,200.00
774,542.20

TOTAL S/. 6,257,101.30

133,652.93
###
133,652.93
###

1,791,532.12
1,791,532.12

152,480.25
-152,480.25

598,744,694.10
41,329,517.68
61,968,394.29
167,142,588.04
344,922,324.87
1,319,085.06
-17,937,215.84

48,546,793.89
11,888,400.00
68,520,109.00

18,984.00
318,417.89
-32,199,117.00

104,269,859.04
26,030,120.00
53,376,311.00
1,681,999.64
25,918,664.00
895,800.00
-3,633,035.60

188,701,163.41
15,296.90
32,409,294.00
1,197,556.18
2,362,431.54
105,428,883.97
10,583,403.15
29,118.81
1,345,729.86
8,303,805.00
27,025,644.00

17,868,261.13
16,345.40
95,314.21
65,464.22
###
2,696.74
621,561.00
16,643,626.00
423,253.56

2,103.00
474,372.85

735,735.48
-1,065.17
283,937.50
452,863.15

4,373,968.00
4,373,968.00

340,743,750.57
340,024,363.78
719386.79
TOTAL S/.

340,743,750.57

55,065.65
55,065.65
0.00
TOTAL S/.

55,065.65

383,985,891.27
434,676,348.00
-155,979,263.37
105,288,806.64

188,701,163.41
15,296.90
32,409,294.00
1,197,556.18
###
2,362,431.54
105,428,883.97
10,583,403.15
29,118.81
1,345,729.86
8,303,805.00
27,025,644.00

994,539.63
61,243.93
80.00
115,425.65
7,582.05
748,969.00
###
61,239.00

137,877,053.46
12,296,805.00
7,430.46
11,685,967.00
48,906,525.32
64,556,166.00
424,159.68

6,363,398.00
96,000.00
6,267,398.00
-

18,064,043.90
2,117,740.08
187,562.20
283,293.14
735,393.03
306,496.94
4,160.00
15,947.30
9,083.00
1,719,632.81
116,838.36
437,523.37
613,648.49
100.00
1,214,000.00
609,065.54
56,323.22

2,791,213.42
6,846,023.00

6,827,302.34
5,276,419.00
258,727.92
463,320.00
641,225.72
187,609.70

521,016.84
###
521,016.84

20,000.00
835,000.00
30,000.00
10,000.00
1,241,192.00
30,000.00
10,000.00
530,000.00
920,000.00
2,430,876.00
10,000.00
520,000.00
1,323,605.00
10,000.00
35,000.00
530,000.00
5,000,000.00
2,000,000.00
15,485,673.00

4,665,369.62
4,665,369.62
-

2,602,742.00
4,472,808.41
152,480.25
4,027,118.00

11,255,148.66

29,751.15
29,751.15

3,422,071.65
249,772.30
145,821.43
3,026,477.92

2,065,124.34
2,057.04
2,063,067.30

DESCRIPCION
1301.01
1301.02
1301.03

1301.04
1301.05
1301.06
1301.07
1301.08
1301
1301.00
1301.00
1301.99
1301.01
1309.01

Alimentos y Bebidas
Vestuarios y Textiles
Combustibles Carburantes Lubricantes y Afines
1301.0301
combustibles y carburantes
1301.0302
gases
1301.0303
lubricantes grasas y afines
Municiones Explosivos y Similares
Materiales y Utiles
Repuestos y Accesorios
Enseres
Suministros Medicos
Materiales y Utiles de Enseanzas
Sumistros para Uso Agropecuario Forestal y Veterinario
Suministros para Mantenimiento y Reparacion
Otros Bienes
Bienes de Asistencia Social
Suministros de Funcionamiento

TOTAL

SALDO A 31.12.2013 SEGN

E.S.F

OBSERVACIONES

INVENTARIOS

511,236.37
162,491.32
791,429.62
786,222.02
800.00
4,407.60
408.00
620,103.99
88,398.23
2,115.00
17,038.40
2,044.92
11,647.00
2,104,140.42
1,099,305.83
72,200.00

511,236.37
###
791,429.62
###
No se culminaron ni
###
presentaron los inventarios
###
fisicos
###
###
###
2,115.00
###
###
11,647.00
###
###
No se cuenta con los
###
analisis de las cuentas
sealadas
###

774,542.20

6,257,101.30

DIFERENCIA

0.00

6,257,101.30

DETALLE
Edificios o Unidades no Resindenciales
Construccion de Edificios no Resindenciales
Estructuras (locales administrativas)
Construccion de Estructuras
Activos no Producidos (los terrenos)
SUB TOTAL
(-) DEPRECIACION
VALOR TOTAL S/.

SALDOS 01.01.03
21,906,415.02
165,894,389.47
49,365,858.15
299,520,269.04
1,390,085.06
538,077,016.74

MOVIMIENTO 2013

AUMENTOS

19,423,102.66
20,584,011.62
12,601,536.14
59,741,846.73
0.00
112,350,497.15

DISMINUCIONES
0.00
19,335,813.05
0.00
14,339,790.90
0.00
33,675,603.95

SALDO

12/31/2013

41,329,517.68
167,142,588.04
61,967,394.29
344,922,324.87
1,390,085.06
616,751,909.94
179,378,215.84
598,744,694.10

DESCRIPCION
1501.02 Edificios o Unidades no Residenciales
1501.03 Estructuras
1501.07 Construccion de Edificios no Residenciales
1501.08 Construccion de Estructuras
1502.01 Activo no Producido
1508.01 Depreciacion Amortizacion y Agotamiento

TOTAL

SALDO A 31.12.2013 SEGN

E.S.F
41,329,517.68
61,968,394.29
167,142,588.04
344,922,324.87
1,319,085.06
-17,937,215.84

598,744,694.10

OBSERVACION
ES

DIFERENCIA

INVENTARIOS

41,329,517.68
61,968,394.29
167,142,588.04
344,922,324.87
1,319,085.06
-17,937,215.84
598,744,694.10

SANEAMIENTO LEGAL DE LOS INMU

CUENTA CON
INMUEBLE Y UBICACIN

FECHA REGISTRAL

D/J IMPUESTO
PREDIAL

TESTIMONIO
MINUTA

Terrenos

si

NO

N/A

Inmueble Ubicacin (av.

Balta S/N) (Energia y Minas)

si

NO

N/A

Inmueble calle Junin N520

si

NO

N/A

si

NO

N/A

si

NO

N/A

Inmueble Av. Simon Bolivar

S/N (Complejo Deportivo
Rolando Catacora)

si

NO

N/A

Inmueble calle Ayacucho N

si

NO

N/A

Inmueble calle Ayacucho N

si

NO

N/A

Terreno Rural Distrito Sameg

si

NO

N/A

Inmueble calle Moquegua

N728
Inmueble Chen Chen sector
A-07 (taller)

O LEGAL DE LOS INMUEBLES

TERRENO

CONSTRUCCION

AREA

IMPORTE

AREA

IMPORTE

3,300 M2

113,789.35

577 M2

157,098.12

138.39 M2

7,649.16

132 M2

43,666.36

615.75 M2

53,553.26

644 M2

177,600.16

520 M2

55,513.72

798 M2

56,968.47

24,324.69 M2

832,059.32

2488.5 M2

367,844.45

2887.89 M2

108,149.50

151 M2

25,010.57

277.70 M2

16,741.11

68 M2

145,865.56

360.90 M

10,137.32

243 M

7,683.15

2,200.67 M

90,759.32

OBSERVACION

COMPROBANTE DE PAGO

DOCUMENTACION SUSTENTATORIA

FECHA

FECHA

CLASE

CHEQUE

1/5/2013

001

1/4/2013

O/C

008

30802160

1/6/2013

030

1/4/2013

O/C

06

30802172

1/12/2013

060

1/8/2013

O/S

012

30802185

10/21/2013

090

1/15/2013

O/C

025

30802202

1/25/2013

120

1/20/2013

O/C

041

30802218

1/27/2013

150

1/26/2013

plla.

001-2013

1/28/2013

180

1/26/2013

plla.

001-2013

30802265

CARTA DE
ORDEN

001-2013

2/5/2013

210

1/29/2013

O/C

063

30802280

2/15/2013

240

1/26/2013

plla.

001-2013

30802296

2/19/2013

270

2/12/2013

O/C

087

30802314

2/25/2013

300

2/24/2013

plla.

006-2013

30802389

2/26/2013

330

2/24/2013

plla.

008-2013

30802405

3/3/2013

360

2/23/2013

O/S

112

30802462

3/10/2013

390

2/25/2013

O/S

135

30802521

3/19/2013

420

2/25/2013

O/S

152

30802594

3/22/2013

450

3/10/2013

O/C

320

30802634

3/26/2013

480

3/12/2013

P/V

098

30802640

4/5/2013

510

3/25/2013

O/C

189

30802657

4/12/2013

540

3/26/2013

O/C

193

30802658

4/16/2013

570

4/14/2013

O/C

213

30802662

4/22/2013

600

4/19/2013

P/V

115

308028221

4/27/2013

630

4/25/2013

plla.

016-2013

30802732

5/6/2013

660

4/26/2013

O/S

145

30802849

5/14/2013

690

5/13/2013

O/S

157

30802760

5/19/2013

720

5/17/2013

plla.

012-2013

011-2013

5/24/2013

750

5/18/2013

plla.

014-2013

013-2013

5/28/2013

780

5/27/2013

plla.

014-2013

30802810

6/7/2013

810

6/3/2013

O/C

239

30802934

6/14/2013

840

6/8/2013

O/S

165

30807090

6/21/2013

870

6/18/2013

O/S

170

30807109

6/24/2013

900

6/22/2013

O/S

171

30807114

6/28/2013

930

6/25/2013

P/V

217

30807124

7/5/2013

960

7/1/2013

plla.

018-2013

30807133

7/15/2013

990

7/12/2013

O/C

242

30807146

7/21/2013

1020

7/19/2013

plla.

020-2013

016-2013

8/6/2013

1050

8/4/2013

plla.

020-2013

30807155

8/20/2013

1080

8/18/2013

O/C

180

30807167

9/13/2013

1110

9/9/2013

O/C

254

30807177

9/22/2013

1140

9/20/2013

O/S

191

30807184

10/11/2013

1170

10/16/2013

O/S

207

30807193

10/19/2013

1200

10/15/2013

O/S

216

30807208

11/15/2013

1230

11/11/2013

O/S

229

30807219

VERIFICACION
OBSERVACIONES

CONCEPTO

IMPORTE
1

Ferreteria YOVI SAC

Material de construccin

2,500.00

Librera Sayoma SRL

Material de Escritorio

2,400.00

Taller Bendix SRL

Reparacin Vehiculo

3,500.00

El Auto Feliz SAC

Repuestos para Vehiculo

4,200.00

Grifo Internacional SRL

combustible

6,000.00

Banco de la Nacion

Planilla Personal nombrado enero 2013

184,230.16

Banco de la Nacion

Retencin AFP

16,745.33

Librera Vanessa SRK

Material de Escritorio

5,600.00

Banco de la Nacion

SUNAT

21,548.00

Helio Inversiones SAC

Material de construccin

6,950.00

Banco de Crdito

Retencin AFP

15,985.46

Quispe de Mamani Ada Maria

Retencin Judicial Feb. 2013

397.00

Imprenta Flores Hnos . SCRL

Impresin folletos

1,450.00

Juan Prez Gutierrez

Servicios evaluacin proyecto

3,450.00

Dora Ramos Chipoco

Servicios evaluacin proyecto

3,450.00

Rosalvina Camargo Mamani

Textos adquiridos

3,200.00

Rosa Mamani slas

Citico Tacna

357.25

Servicentrio El Gallito S.R.L.

combustible

2,000.00

Servicentrio El Gallito S.R.L.

combustible

Industrias Mdicas S.A.C.

Medicinas y Material Mdico

Guido Cornejo Almanza

2,540.00

21,750.00

Vitico Lima

984.58

Rondn de Aduvire Lizbeth Rosmery

Retencin judicial Abril 2013

384.60

EPS SA

Servicio de Agua

2,586.00

Banco de la Nacion

Servicio Telefnico

4,260.36

Banco de la Nacion

Planilla Pernsionista Mayo 2013

28,745.22

Banco de la Nacion

Planilla Personal nombrado Mayo 2013

186,770.32

Banco de Crdito

Retencin AFP

16,850.45

Industrias Mdicas S.A.C.

Medicinas y Material Mdico

34,801.50

Jos Crdenas Ampuero

Servicios evaluacin Proyecto

4,800.00

Odina Garca Jimnez

Servicios evaluacin proyecto

4,500.00

Wlater Retegui Camargo

Servicios evaluacin proyecto

4,500.00

Dora Arias Sosa

Viticos Tacna

357.25

Banco de Crdito

Retencin AFP

16,755.50

Confecciones Terno Centro

Uniformes personal administrativo

54,362.00

Banco de la Nacion

Planilla Gratificacin Julio Personal Nombrado

74,633.59

Banco de Crdito

Retencin AFP

19,365.00

Librera Servifa S.C.R.L.

Material de Escritorio

5,269.00

Qumica Suiza S.A.C.

Medicinas

21,874.00

Taller El Nazareno S.R.L.

Mantenimiento ambulancias

6,000.00

Wlater Retegui Camargo

Servicios de Consultora PIP

4,500.00

Jos Crdenas Ampuero

Servicios de Consultora PIP

4,800.00

Banco de la Nacion

Servicio Telefnico

4,890.77

OBSERVACIONES

Sin sello de pagado

Slo C/P
Slo C/P
Slo C/P
Se pago a Mamani Camargo Anglica

sin visto de Administrador

Falta firma Tesorero

se pag a Flores Avellaneda Nalda Iris

Sin sello de pagado

Slo C/P

Sin sello de pagado

Slo C/P
Sin sello de pagado
Slo C/P

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

RELACION DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE

APELLIDOS Y NOMBRES

DNI N

Martin Valdivia Cornejo

Edmer Travesn Monroy
Nelly Salamanca Tapia

044048005
044048006
044048007

Cesar Ferryros Cerpa

044048008

Aoswaldo Mamani Ramos

Jos Corrales Danc
Wilfredo Silva Quenaya
Ciriaco Almanza Ceneno
Mara Calvet Fernndez
Stalin Zamudio Ramos
Jos Farfn Salas
Evelyn Portugal Neyra
Norka Dianderas Cortez
ricardo Marroqun Montesinos
Percy Pacheco Vlez
Freddy Paredes Linares
Pedro Valdivia Jurez
Vctor Mendoza Marca

044048009
044048010
044048011
044048012
044048013
044048014
044048015
044048016
044048017
044048018
044048019
044048020
044048021
044048022

RELACION DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES QUE SE DESEMPEARON DURANTE EL PERIODO 201

CARGO EN LA ENTIDAD
DENOMINACIN
Presidente Regional
Gerente General Regional
Director Regional de Administracin
Gerente de Planeamiento Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial
Sub Gerente de Presupuesto y Hacienda
Director de Asesora Jurdica
Directo de Finanzas
Jefe de Unidad de Contabilidad
Jefe de Unidad de Tesorera
Director de Recursos Humanos
Director de Logstica y Servicios Generales
Jefe de Unidad de Adquisiciones
Jefe de Unidad de Almacen
Jefe de Area de Control Patrimonial
Responsable Registro y Escalafn
Presidente Comisin de Inventarios
Miembro Comisin de Inventarios
Miembro Comisin de Inventarios

CONDICION
LABORAL

DESDE
03.01.11
03.08.12
03.08.12

HASTA
Contina
Contina
Contina

Designado
Designado
Designado

03.01.11

Contina

Nombrado

03.01.11
03.01.11
03.08.12
03.01.11
03.01.11
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02.01.03
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02.01.13
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Contina
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31.12.12
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Nombrado
Designado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Nombrado
Contratado
Contratado
Nombrado
Contratado
Contratado
Contratado
Contratado

E EL PERIODO 2013

DIRECCION DOMICILIARIA
Fonavi III Etapa A-12

CIUDAD

Calle Lambayeque N 220

Moquegua
Moquegua
Moquegua

Fonavi III Etapa L-8

Moquegua

Villa Magisteial B-09

Av. 25 de Noviembre N 115
Calle Siglo N 610
Av. 28 de Julio P-6
Av. Santa Fortunatra G-14
Calle Ancash N 810
Calle Tarapac N 820
Calle Piura N 654
Calle Libertad N 430
Calle el Siglo 560
Calle Ilo N 500
Calle Libertad N 330
Av. Simon bolivar N 1320
Av. 25 de Noviembre N 760

Moquegua
Moquegua
Moquegua
Moquegua
Moquegua
Moquegua
Moquegua
Moquegua
Moquegua
Moquegua
Moquegua
Moquegua
Moquegua
Moquegua