NDICE

Pgina
1

Base normativa

Objetivo

mbito de aplicacin

Polticas

Definiciones

Descripcin de actividades

Diagrama de flujo

16

Relacin de documentos que intervienen en el procedimiento

26

Anexos
Anexo 1

Reporte mensual que acredita el nmero de

depsitos realizados por Delegacin

Anexo 2

Reporte mensual de ingresos por cuotas de

recuperacin por cursos y uso de instalaciones por
Delegacin y UOPSI

Anexo 3

Reporte mensual de depsitos no correspondidos

por Delegacin y UOPSI

Anexo 4

Reporte mensual de depsitos por aclarar

Anexo 5

Cartulas de acuerdos del H. Consejo Tcnico

Pgina 2 de 26

Clave: 3130-003-045

Procedimiento para realizar conciliaciones bancarias de los ingresos de cuotas de

recuperacin por cursos y uso de instalaciones de Prestaciones Sociales
Institucionales

Base normativa

Artculo 210, fracciones I, VI y 210 A, de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario
Oficial de la Federacin el 21 de diciembre de 1995 y sus reformas.
Artculo 81, fracciones I, II y IV, del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro
Social, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 18 de septiembre de 2006 y sus
reformas.
Acuerdos nmeros 223/2002, 341/2002 y 673/2002 de fechas 22 de mayo, 10 de julio y 16
de diciembre de 2002 respectivamente, autorizados por el H. Consejo Tcnico del IMSS.

Objetivo

Establecer las polticas y actividades que se aplicarn para realizar las conciliaciones
bancarias a travs del Sistema de Informacin de Prestaciones Sociales Institucionales
(SIPSI) de los ingresos en Delegaciones, por concepto de cuotas de recuperacin y de ser el
caso, su oportuna aclaracin y recuperacin ante el Banco, en beneficio de los Programas
asignados a las Unidades Operativas de Prestaciones Sociales Institucionales (UOPSI).

mbito de aplicacin

El presente procedimiento es de aplicacin para el Nivel Central, en la Coordinacin de

Bienestar Social y Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos; el Nivel Delegacional,
en la Jefatura de Servicios de Prestaciones Econmicas y Sociales, Departamento de
Prestaciones Sociales y el Nivel Operativo, en las Unidades Operativas de Prestaciones
Sociales Institucionales.

Polticas

4.1 El presente Procedimiento atiende lo establecido en la Norma que establece las

disposiciones para el otorgamiento de los servicios de Prestaciones Sociales
Institucionales, clave 3000-001-014 vigente.
4.2 Las cuotas de recuperacin a que se refiere el presente procedimiento, se
determinarn por cursos y uso de instalaciones de Prestaciones Sociales
Institucionales, de conformidad a los Acuerdos autorizados por el H. Consejo Tcnico
del IMSS.
Pgina 3 de 26

Clave: 3130-003-045

4.3 La entrada en vigor del presente documento actualizar y dejar sin efecto al
documento siguiente: Procedimiento para Realizar Conciliaciones Bancarias de los
Ingresos de cuotas de Recuperacin por Curso y Uso de Instalaciones en Prestaciones
Sociales Institucionales, clave 3130-003-045, con fecha de registro 18 de abril de
2008.
Ser responsabilidad de la Coordinacin de Bienestar Social:
4.4 Verificar que la Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos, disponga de los
archivos de texto de banca electrnica Cash Windows, que contienen los depsitos
bancarios efectuados diariamente, enviados por la Coordinacin de Tesorera y el
Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte del Instituto Mexicano del Seguro Social
(FIDEIMSS), los cuales son generados por el Banco.
4.5 Realizar aclaraciones ante el Banco a travs de la Coordinacin de Tesorera.
4.6 Interpretar el presente procedimiento y resolver los casos no previstos en el mismo, por
lo que las Delegaciones debern realizar por escrito sus peticiones.
4.7 Actualizar el presente procedimiento a travs de la Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora
de Procesos.
Ser responsabilidad del Jefe de Servicios de Prestaciones Econmicas y
Sociales:
4.8 Establecer las estrategias para la correcta aplicacin del presente procedimiento en las
UOPSI.
4.9 Supervisar que las UOPSI, apliquen correctamente el presente documento.
Ser responsabilidad del Jefe de Departamento de Prestaciones Sociales:
4.10 Enviar a la Coordinacin de Bienestar Social a ms tardar el ltimo da hbil del mes
siguiente al que se concilia, el Reporte mensual de depsitos no correspondidos por
Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3), de cada una de las UOPSI.
4.11 Difundir y supervisar la correcta aplicacin del presente procedimiento.
Ser responsabilidad del Director, Encargado o Administrador de la UOPSI:
4.12 Constatar que los pagos efectuados correspondan al convenio, usuario y monto
establecido en la Ficha de depsito emitida por el SIPSI y en caso de existir alguna
incidencia, notificar al usuario para que realice la aclaracin correspondiente ante el
Banco.

Pgina 4 de 26

Clave: 3130-003-045

4.13 Realizar las aclaraciones de los ingresos no correspondidos mediante el Reporte

mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009003 (anexo 3) y enviar la documentacin soporte (Ficha de depsito y Comprobante
de pago bancario) al Jefe de Servicios de Prestaciones Econmicas y Sociales, a
travs del Jefe de Departamento de Prestaciones Sociales.

Definiciones

5.1 cash windows (archivo de texto de banca electrnica): Estado de cuenta de

movimientos bancarios en electrnico, que proporciona el Banco a travs de la
Coordinacin de Tesorera y de FIDEIMSS.
5.2 comprobante de pago bancario: Documento que expide el Banco y que acredita el
pago de una persona.
5.3 conciliacin: Estado que muestra las diferencias entre el saldo de una cuenta llevada
por el Banco y los registros existentes en el SIPSI; as como documentalmente contra
los expedientes de las UOPSI (entre estas diferencias se encuentran los depsitos
pendientes o que se realizaron en un convenio o cuenta bancaria diferente, registros
errneos o registros que, en su caso, deban cancelarse porque el usuario no concluy
el trmite).
5.4 cuota de recuperacin: Se refiere a cuotas por cursos o uso de instalaciones
autorizadas en los Acuerdos 223/2002 y 341/2002 (anexo 5) clave 3130-022-068 y son
el importe autorizado que debe depositarse en el Banco por el usuario y que le otorga
derechos para acceder a los cursos de Prestaciones Sociales o al uso de las
instalaciones de la UOPSI.
5.5 depsitos correspondidos: Ingresos que se encuentran registrados en la relacin de
movimientos bancarios (Estado de cuenta bancario), que son cotejados a travs del
SIPSI y avalados por la UOPSI.
5.6 depsitos no correspondidos: Datos que se concentran en el Reporte mensual de
depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-003 (anexo 3)
generado en el SIPSI, que se refiere a ingresos no incluidos en Cash Windows y/o
SIPSI.
5.7 director de UOPSI: Director, encargado o administrador responsable de la UOPSI.
5.8 ficha de depsito: Documento que se expide a travs del SIPSI y que incluye una
referencia bancaria de veinte dgitos para que el usuario pueda realizar el pago por
concepto de inscripcin y credencializacin, cobro de cuota parcial o total o reposicin
de credencial en el Banco; as como tambin, por el uso de instalaciones.
Pgina 5 de 26

Clave: 3130-003-045

5.9 FIDEIMSS: Fideicomiso para el Desarrollo del Deporte del Instituto Mexicano del
Seguro Social, el cual administra las cuotas de recuperacin por cursos de cultura
fsica y deporte, quien realiza su propio proceso y registro contable.
5.10 fondo social: Se refiere a las cuotas de recuperacin por cursos de promocin de la
salud, desarrollo cultural, as como de capacitacin y adiestramiento tcnico.
5.11 FTP: File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Archivos), en cuya carpeta
asignada por la Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos, se importa el archivo
de texto de banca electrnica Cash Windows y es procesado por el SIPSI.
5.12 IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
5.13 incidencia: Registro que al ser comparado con la informacin entregada por el Banco
y la registrada en el SIPSI, no es coincidente o presenta una discrepancia de dos o
ms elementos.
5.14 SIPSI: Sistema de Informacin de Prestaciones Sociales Institucionales, paquete
informtico del IMSS montado en Internet que contiene el mdulo de conciliacin, entre
otros.
5.15 sistema PREI-Millenium: Sistema de planeacin de recursos Institucionales, que
provee a las reas usuarias del Instituto Mexicano del Seguro Social informacin
integral y en lnea.
5.16 UOPSI: Unidad Operativa de Prestaciones Sociales Institucionales, (Centros de
Seguridad Social, Unidades Deportivas, Centros de Extensin de Conocimientos de
Esquema Modificado, Centros de Seguridad Social Participativos, y Centros de
Artesanas, entre otros).

Pgina 6 de 26

Clave: 3130-003-045

6 Descripcin de actividades del Procedimiento para realizar conciliaciones

bancarias de los ingresos de cuotas de recuperacin por cursos y uso de
instalaciones de Prestaciones Sociales Institucionales
Responsable

Actividad

Documentos
involucrados

Etapa I
Reporte de ingresos
Analista del rea de
Conciliaciones

1. Recibe diariamente de la Coordinacin de

Tesorera y del FIDEIMSS correo electrnico
con el archivo Cash Windows que contiene
los movimientos bancarios totales de las
Delegaciones del da hbil anterior y deposita
en la carpeta FTP, para su proceso y
concentracin en el SIPSI.

Correo electrnico
con el archivo
Cash Windows
Tesorera
Correo electrnico
con el archivo
Cash Windows
FIDEIMSS
FTP

Analista del rea de 2. Obtiene mensualmente a travs del SIPSI el

Apoyo a la Operacin
Archivo
concentrado
de
conciliacin
bancaria, donde previamente el sistema
realiza el cruce de informacin de las cuotas
registradas como pagadas contra los
archivos importados de Cash Windows, el
cual contiene:

Archivo
concentrado de
conciliacin
bancaria

Importe total captado y nmero de

movimientos por Delegacin y UOPSI.
Detalle de depsitos correspondidos.
Detalle de depsitos no correspondidos
(por el Banco, por pertenecer a otro
convenio o por la referencia bancaria).
3. Genera mensualmente con base en Archivo Archivo
concentrado de conciliacin bancaria los concentrado de
siguientes:
conciliacin
bancaria
Archivo electrnico con el Reporte
mensual que acredita el nmero de 3130-009-104
depsitos realizados por Delegacin, (anexo 1)
clave 3130-009-104 (anexo 1).
Archivo electrnico con el Reporte 3130-009-105
mensual de ingresos por cuotas de (anexo 2)
Pgina 7 de 26

Clave: 3130-003-045

Responsable

Actividad

recuperacin por cursos y uso de

instalaciones por Delegacin y UOPSI,
clave 3130-009-105 (anexo 2).
Archivo electrnico con el Reporte
mensual de depsitos no correspondidos
por Delegacin y UOPSI, clave 3130009-106 (anexo 3).

Documentos
involucrados
3130-009-106
(anexo 3)

Correo electrnico
con
3130-009-104
(anexo 1)
3130-009-105
y turna mensualmente por correo electrnico (anexo 2)
al Analista del rea de Conciliaciones y al 3130-009-106
FIDEIMSS para su proceso correspondiente. (anexo 3)
Etapa II
Reporte de movimientos
Analista del rea de
Conciliaciones

4. Recibe correo electrnico con: Reporte

mensual que acredita el nmero de
depsitos realizados por Delegacin, clave
3130-009-104 (anexo 1), Reporte mensual
de ingresos por cuotas de recuperacin por
cursos y uso de instalaciones por Delegacin
y UOPSI, clave 3130-009-105 (anexo 2) y el
Reporte mensual de depsitos no
correspondidos por Delegacin y UOPSI,
clave 3130-009-106 (anexo 3).

Correo electrnico
con
3130-009-104
(anexo 1)
3130-009-105
(anexo 2)
3130-009-106
(anexo 3)

5. Registra en el Sistema PREI-Millenium, los

ingresos de Fondo Social mensuales
obtenidos por cada Delegacin y enva
correo electrnico a la Coordinacin de
Contabilidad y Trmite de Erogaciones con
nmero de asiento contable capturado y
verificado.

Sistema PREIMillenium

6. Elabora y acuerda mensualmente con el

Titular de la Divisin de Apoyo Tcnico y
Mejora de Procesos la emisin del Oficio con
nmero de depsitos bancarios, para firma
del Titular de la Coordinacin de Bienestar
Social; adjunta el Reporte mensual que
acredita el nmero de depsitos realizados
por Delegacin, clave 3130-009-104 (anexo
1).

Oficio con nmero

de depsitos
bancarios

Pgina 8 de 26

Correo electrnico
con nmero de
asiento contable
capturado y
verificado

3130-009-104
(anexo 1)

Clave: 3130-003-045

Documentos
involucrados

Responsable

Actividad

Titular de la Divisin
de Apoyo Tcnico y
Mejora de Procesos

7. Rubrica Oficio con nmero de depsitos

bancarios y Reporte mensual que acredita
el nmero de depsitos realizados por
Delegacin, clave 3130-009-104 (anexo 1) y
turna al Titular de la Coordinacin de
Bienestar Social para su firma.

Oficio con nmero

de depsitos
bancarios

8. Recibe Oficio con nmero de depsitos

bancarios y Reporte mensual que acredita
el nmero de depsitos realizados por
Delegacin, clave 3130-009-104 (anexo 1),
firma, enva a la Coordinacin de Tesorera
para que se tramite el pago de las
comisiones
bancarias
por
depsito
referenciado al Banco y solicita el acuse de
recibo.

Oficio con nmero

de depsitos
bancarios

9. Integra y archiva cronolgicamente en

expediente el acuse del Oficio con nmero
de depsitos bancarios y del Reporte
mensual que acredita el nmero de depsitos
realizados por Delegacin, clave 3130-009104 (anexo 1).

Oficio con nmero

de depsitos
bancarios
C1

Titular de la
Coordinacin de
Bienestar Social

3130-009-104
(anexo 1)

3130-009-104
(anexo 1)

3130-009-104
(anexo 1)
C1

Etapa III
Reporte de conciliacin con Delegacin
Analista del rea de
Conciliaciones

10. Reenva al Jefe de Departamento de

Prestaciones Sociales de cada Delegacin
Reporte
mensual de
depsitos
no
correspondidos por Delegacin y UOPSI,
clave 3130-009-106 (anexo 3) con correo
electrnico, junto con el Reporte mensual de
ingresos por cuotas de recuperacin por
cursos y uso de instalaciones por Delegacin
y UOPSI, clave 3130-009-105 (anexo 2).

Correo electrnico
con
3130-009-106
(anexo 3)
3130-009-105
(anexo 2)

Jefe de
Departamento de
Prestaciones
Sociales

11. Recibe correo electrnico con Reporte

mensual de ingresos por cuotas de
recuperacin por cursos y uso de
instalaciones por Delegacin y UOPSI, clave
3130-009-105 (anexo 2) y Reporte mensual

Correo electrnico
con
3130-009-105
(anexo 2)
3130-009-106

Pgina 9 de 26

Clave: 3130-003-045

Responsable

Actividad

Documentos
involucrados

de depsitos no correspondidos por (anexo 3)

Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106
(anexo 3), identifica a qu UOPSI
corresponde la informacin y remite por
correo electrnico los reportes a cada
Director de UOPSI.
Director de UOPSI

12. Recibe correo electrnico con Reporte

mensual de ingresos por cuotas de
recuperacin por cursos y uso de
instalaciones por Delegacin y UOPSI, clave
3130-009-105 (anexo 2) y Reporte mensual
de depsitos no correspondidos por
Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106
(anexo 3) y revisa si existen movimientos por
aclarar de la informacin correspondiente a
su UOPSI.

Correo electrnico
con
3130-009-105
(anexo 2)
3130-009-106
(anexo 3)

No existen
13. Informa al Jefe de Departamento de
Prestaciones Sociales, mediante correo
electrnico que no existen aclaraciones a la
informacin remitida, termina el proceso.

Correo electrnico
sin aclaraciones a
la informacin
remitida

S existen
14. Realiza la validacin con el Reporte mensual
de ingresos por cuotas de recuperacin por
cursos y uso de instalaciones por Delegacin
y UOPSI, clave 3130-009-105 (anexo 2) y
aclaracin de los movimientos o depsitos
por ingresos captados por cursos y uso de
instalaciones de Prestaciones Sociales
enunciados en el Reporte mensual de
depsitos no correspondidos por Delegacin
y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3).

3130-009-105
(anexo 2)
3130-009-106
(anexo 3)

15. Registra en la columna de observaciones del 3130-009-106

Reporte
mensual
de
depsitos
no (anexo 3)
correspondidos por Delegacin y UOPSI,
clave 3130-009-106 (anexo 3), lo siguiente:
Documentacin
soporte
Nmero de referencia bancaria e importe C1
Pgina 10 de 26

Clave: 3130-003-045

Responsable

Actividad

Director de UOPSI

Documentos
involucrados

de ingresos captados por cursos, anexa

copias de la Documentacin soporte
respectiva, entregado previamente por el
usuario.
Nmero de referencia e importe
correspondientes a uso de instalaciones
anexa Documentacin soporte.

16. Imprime tres originales del Reporte mensual 3130-009-106

de depsitos no correspondidos por (anexo 3)
Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106 3 O
(anexo 3) y firma.
17. Elabora original y copia de Memorndum de
conciliaciones, anexa dos tantos del
Reporte
mensual
de
depsitos
no
correspondidos por Delegacin y UOPSI,
clave 3130-009-106 (anexo 3) y enva al Jefe
de Departamento de Prestaciones Sociales
con copia de la Documentacin soporte.

Memorndum de
conciliaciones
1O-1C
3130-009-106
(anexo 3)
O1-O2
Documentacin
soporte
C1

Jefe de
Departamento de
Prestaciones
Sociales

18. Archiva cronolgicamente en expediente

copia de: Memorndum de conciliaciones y
del Reporte mensual de depsitos no
correspondidos por Delegacin y UOPSI,
clave 3130-009-106 (anexo 3).

Memorndum de
conciliaciones
C1

19. Recibe y concentra de cada UOPSI de su

Delegacin original de Memorndum de
conciliaciones, dos tantos del Reporte
mensual de depsitos no correspondidos por
Delegacin y UOPSI, clave 3130-009-106
(anexo 3) con copia de Documentacin
soporte, y firma el Reporte mensual de
depsitos no correspondidos por Delegacin
y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3).

Memorndum de
conciliaciones
O1

Pgina 11 de 26

3130-009-106
(anexo 3)
O3

3130-009-106
(anexo 3)
O1-O2
Documentacin
soporte
C1
Clave: 3130-003-045

Responsable
Jefe de
Departamento de
Prestaciones
Sociales

Actividad

Documentos
involucrados

20. Archiva cronolgicamente en expediente Memorndum de

original de Memorndum de conciliaciones. conciliaciones
O1

21. Elabora Oficio con aclaraciones de la

conciliacin mensual y enva al Jefe de
Servicios de Prestaciones Econmicas y
Sociales el Reporte mensual de depsitos
no correspondidos por Delegacin y UOPSI,
clave 3130-009-106 (anexo 3) y copia de la
Documentacin soporte.

Oficio con
aclaraciones de la
conciliacin
mensual
3130-009-106
(anexo 3)
O2
Documentacin
soporte
C1

Jefe de Servicios de
Prestaciones
Econmicas y
Sociales

22. Recibe, firma Oficio con aclaraciones de la

conciliacin mensual, Reporte mensual de
depsitos no correspondidos por Delegacin
y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3) y
copia de la Documentacin soporte y
devuelve al Jefe de Departamento para su
envo.

Oficio con
aclaraciones de la
conciliacin
mensual
3130-009-106
(anexo 3)
O2
Documentacin
soporte
C1

Jefe de
Departamento de
Prestaciones
Sociales

23. Recibe Oficio con aclaraciones de la

conciliacin mensual, Reporte mensual de
depsitos no correspondidos por Delegacin
y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3) y
copia de la Documentacin soporte;
escanea los documentos recibidos y los
enva al Titular de la Coordinacin de
Bienestar Social de la siguiente forma:

Oficio con
aclaraciones de la
conciliacin
mensual
3130-009-106
(anexo 3)
O2

Correo electrnico con documentacin Documentacin

soporte
escaneada para su pronta revisin.
C1
Pgina 12 de 26

Clave: 3130-003-045

Responsable

Actividad
Valija institucional para soporte documental
Oficio con aclaraciones de la conciliacin
mensual y Reporte mensual de depsitos
no correspondidos por Delegacin y
UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3).

Documentos
involucrados
Correo electrnico
con documentacin
escaneada
Oficio con
aclaraciones de la
conciliacin
mensual
3130-009-106
(anexo 3)
O2

Jefe de
Departamento de
Prestaciones
Sociales

24. Archiva cronolgicamente en expediente,

acuse de factura de envo del Oficio con
aclaraciones de la conciliacin mensual y
Reporte
mensual
de
depsitos
no
correspondidos por Delegacin y UOPSI,
clave 3130-009-106 (anexo 3).

Oficio con
aclaraciones de la
conciliacin
mensual
C1
3130-009-106
(anexo 3)
O1

Titular de la
Coordinacin de
Bienestar Social

25. Recibe Oficio con aclaraciones de la

conciliacin mensual, Reporte mensual de
depsitos no correspondidos por Delegacin
y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3) y
correo electrnico con documentacin
escaneada. Reenva correo electrnico y
turna con instrucciones al Titular de la
Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de
Procesos, documentacin escaneada.

Oficio con
aclaraciones de la
conciliacin
mensual
3130-009-106
(anexo 3)
O2
Correo electrnico
con documentacin
escaneada

Titular de la Divisin
de Apoyo Tcnico y
Mejora de Procesos

26. Recibe Oficio con aclaraciones de la

conciliacin mensual, Reporte mensual de
depsitos no correspondidos por Delegacin
y UOPSI, clave 3130-009-106 (anexo 3) con
instrucciones y correo electrnico con
documentacin escaneada, reenva correo
electrnico y turna documentacin al Analista
del rea de Conciliaciones para que realice
Pgina 13 de 26

Oficio con
aclaraciones de la
conciliacin
mensual
3130-009-106
(anexo 3)
O2
Clave: 3130-003-045

Responsable

Actividad
las aclaraciones con el Banco.

Analista del rea de

Conciliaciones

27. Recibe con instrucciones en Oficio con

aclaraciones de la conciliacin mensual y
Reporte
mensual
de
depsitos
no
correspondidos por Delegacin y UOPSI,
clave 3130-009-106 (anexo 3) y correo
electrnico con documentacin escaneada.

Documentos
involucrados
Correo electrnico
con documentacin
escaneada
Oficio con
aclaraciones de la
conciliacin
mensual
3130-009-106
(anexo 3)
O2
Correo electrnico
con documentacin
escaneada

Etapa IV
Aclaraciones con el Banco

Titular de la Divisin
de Apoyo Tcnico y
Mejora de Procesos

28. Concentra la informacin contenida en el

correo electrnico con la documentacin
escaneada de las UOPSI, elabora Reporte
mensual de depsitos por aclarar, clave
3130-009-107 (anexo 4) y firma para solicitar
al Banco a travs de la Coordinacin de
Tesorera, las correcciones y abonos a las
cuentas correspondientes.

Correo electrnico
con documentacin
escaneada

29. Elabora, acuerda con el Titular de la Divisin

de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos la
emisin del Oficio de aclaraciones con el
Banco para firma del Titular de la
Coordinacin de Bienestar Social y adjunta
Reporte mensual de depsitos por aclarar,
clave 3130-009-007 (anexo 4).

Oficio de
aclaraciones con el
Banco

30. Rubrica Oficio de aclaraciones con el

Banco, firma Reporte mensual de depsitos
por aclarar, clave 3130-009-107 (anexo 4) y
turna al Titular de la Coordinacin de
Bienestar Social.

Oficio de
aclaraciones con el
Banco

Pgina 14 de 26

3130-009-107
(anexo 4)

3130-009-107
(anexo 4)

3130-009-107
(anexo 4)
Clave: 3130-003-045

Responsable
Titular de la
Coordinacin de
Bienestar Social

Actividad

Documentos
involucrados

31. Recibe Oficio de aclaraciones con el Banco Oficio de

y Reporte mensual de depsitos por aclarar, aclaraciones con el
clave 3130-009-107 (anexo 4), firma Oficio Banco
de aclaraciones con el Banco.
3130-009-107
(anexo 4)
32. Enva a la Coordinacin de Tesorera Oficio
de aclaraciones con el Banco y Reporte
mensual de depsitos por aclarar, clave
3130-009-107 (anexo 4), para solicitar al
Banco las correcciones y abonos a las
cuentas correspondientes y solicita el acuse
de recibo.

Oficio de
aclaraciones con el
Banco

33. Integra y archiva cronolgicamente en

expediente acuse de Oficio de aclaraciones
con el Banco y Reporte mensual de
depsitos por aclarar, clave 3130-009-107
(anexo 4).

Oficio de
aclaraciones con el
Banco
C1

3130-009-107
(anexo 4)

3130-009-107
(anexo 4)
C1
34. Recibe Oficio de respuesta de los depsitos Oficio de respuesta
que se aclararon por parte del Banco a travs
de la Coordinacin de Tesorera y turna al
Titular de la Divisin de Apoyo Tcnico y
Mejora de Procesos.
Titular de la Divisin
de Apoyo Tcnico y
Mejora de Procesos

35. Recibe Oficio de respuesta y turna con Oficio de respuesta

instrucciones al Analista del rea de
Conciliaciones.

Analista del rea de

Conciliaciones

36. Recibe Oficio de respuesta, toma nota para Oficio de respuesta

su registro contable en el siguiente mes, en el
Sistema
PREI-Millenium
y
archiva
cronolgicamente en expediente.
37. Efecta el registro contable en el Sistema Sistema PREIPREI-Millenium de la Delegacin que Millenium
corresponda.
Fin del procedimiento
Pgina 15 de 26

Clave: 3130-003-045

7 Diagrama de flujo del Procedimiento para realizar conciliaciones bancarias de los

ingresos de cuotas de recuperacin por cursos y uso de instalaciones de
Prestaciones Sociales Institucionales
INICIO

Etapa I
Reporte de ingresos

ANALISTA DEL REA DE

CONCILIACIONES
1
Recibe de la Coordinacin de
Tesorera y del FIDEIMSS los
movimientos bancarios y
deposita en la carpeta
Cash Windows
Tesorera
Cash Windows
FIDEIMSS
ANALISTA DEL REA DE
APOYO A LA OPERACIN

FTP

2
Obtiene mensualmente a travs
del SIPSI

Archivo
concentrado
de
conciliacin
bancaria

Genera y turna mensualmente

Archivo
concentrado
de
conciliacin
bancaria
3130-009-104
(anexo 1)
3130-009-105
(anexo 2)
3130-009-106
(anexo 3)

3130-009-104
(anexo 1)
3130-009-105
(anexo 2)
3130-009-106
(anexo 3)

Analista del rea de

Conciliaciones y al
FIDEIMSS

Pgina 16 de 26

Clave: 3130-003-045

Etapa II
Reporte de movimientos

ANALISTA DEL REA DE

CONCILIACIONES

Recibe

3130-009-104
(anexo 1)
3130-009-105
(anexo 2)
3130-009-106
(anexo 3)

5
Registra los ingresos de Fondo
Social mensuales obtenidos por
cada Delegacin y enva a la
Coordinacin de Contabilidad y
Trmite de Erogaciones

6
Elabora y acuerda la emisin,
adjunta

Sistema
PREIMillenium

Nmero
de asiento
contable
capturado y
verificado

Oficio con
nmero de
depsitos
bancarios
3130-009-104
(anexo 1)

TITULAR DE LA DIVISIN DE
APOYO TCNICO Y MEJORA
DE PROCESOS
7
Rubrica y turna para su firma

Oficio con
nmero de
depsitos
bancarios
3130-009-104
(anexo 1)

Pgina 17 de 26

Clave: 3130-003-045

TITULAR DE LA
COORDINACIN DE
BIENESTAR SOCIAL
8
Recibe, firma y enva para que se
tramite el pago de comisiones
bancarias por depsito
referenciado a la Coordinacin de
Tesorera

Oficio con
nmero de
depsitos
bancarios
3130-009-104
(anexo 1)

Integra

C1
Oficio con
nmero de
depsitos
bancarios
C1
3130-009-104
(anexo 1)

Etapa III
Reporte de conciliacin con
Delegacin
Expediente
cronolgico
ANALISTA DEL REA DE
CONCILIACIONES

10
Reenva

3130-009-106
(anexo 3)
3130-009-105
(anexo 2)

Pgina 18 de 26

Clave: 3130-003-045

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PRESTACIONES SOCIALES

11
Recibe, identifica a qu UOPSI
corresponde la informacin y
remite a cada Director de UOPSI

3130-009-105
(anexo 2)
3130-009-106
(anexo 3)

DIRECTOR DE UOPSI

12
Recibe y revisa si existen
movimientos por aclarar de la
informacin correspondiente a su 3130-009-105
UOPSI
(anexo 2)
3130-009-106
(anexo 3)

13
NO
Existen?

SI

Informa al Jefe de Departamento

de Prestaciones Sociales,
termina el proceso
Sin aclaraciones
a la informacin
remitida

14
Realiza la validacin y aclaracin
de los movimientos o depsitos
por ingresos captados por cursos
y uso de instalaciones
3130-009-105
(anexo 2)
3130-009-106
(anexo 3)

Pgina 19 de 26

Clave: 3130-003-045

15
Registra en la columna de
observaciones
3130-009-106
(anexo 3)

C1
Documentacin
soporte

16

Imprime y firma

3O
3130-009-106
(anexo 3)

17
Elabora, anexa y enva
O1
Memorndum de
conciliaciones
O1 - O2
3130-009-106
(anexo 3)
C1
Documentacin
soporte
C1
Memorndum de
conciliaciones
O3
3130-009-106
(anexo 3)
18

Expediente
cronolgico
JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PRESTACIONES SOCIALES

Pgina 20 de 26

Clave: 3130-003-045

19
Recibe, concentra y firma

O1
Memorndum de
conciliaciones
O1 - O2
3130-009-106
(anexo 3)
C1
Documentacin
soporte

21

20

Elabora y enva
Oficio con
aclaraciones de la
conciliacin
mensual

Expediente
cronolgico
O2
3130-009-106
(anexo 3)
C1
Documentacin
soporte

JEFE DE SERVICIOS DE
PRESTACIONES
ECONMICAS Y SOCIALES

22

Recibe, firma y devuelve

Oficio con
aclaraciones de la
conciliacin
mensual
O2
3130-009-106
(anexo 3)
C1
Documentacin
soporte

Pgina 21 de 26

Clave: 3130-003-045

JEFE DE DEPARTAMENTO DE
PRESTACIONES SOCIALES
23
Recibe, escanea los documentos
recibidos y los enva
Oficio con
aclaraciones de la
conciliacin
mensual

Valija a la
Coordinacin
de Bienestar
Social

O2
3130-009-106
(anexo 3)
C1
Documentacin
soporte

TITULAR DE LA
COORDINACIN DE
BIENESTAR SOCIAL

Documentacin
escaneada

C1
Oficio con
aclaraciones de la
conciliacin
mensual

25

Recibe, reenva y turna

Oficio con
aclaraciones de la
conciliacin
mensual

O1
3130-009-106
(anexo 3)
O2
3130-009-106
(anexo 3)
Documentacin
escaneada

TITULAR DE LA DIVISIN DE
APOYO TCNICO Y MEJORA
DE PROCESOS

24

Expediente
cronolgico

26
Recibe, reenva y turna con
instrucciones para que realice las
aclaraciones con el Banco

Oficio con
aclaraciones de la
conciliacin
mensual

O2
3130-009-106
(anexo 3)
Documentacin
escaneada

Pgina 22 de 26

Clave: 3130-003-045

ANALISTA DEL REA DE

CONCILIACIONES

27

Recibe con instrucciones

Oficio con
aclaraciones de la
conciliacin
mensual

O2
3130-009-106
(anexo 3)
Documentacin
escaneada

Etapa IV
Aclaraciones con el Banco

28
Concentra la informacin, elabora
y firma
Documentacin
escaneada
3130-009-107
(anexo 4)

29
Elabora, acuerda y adjunta
Oficio de
aclaraciones con
el Banco
3130-009-107
(anexo 4)

Pgina 23 de 26

Clave: 3130-003-045

TITULAR DE LA DIVISIN DE
APOYO TCNICO Y MEJORA
DE PROCESOS
30

Rubrica, firma y turna

Oficio de
aclaraciones con
el Banco
3130-009-107
(anexo 4)
TITULAR DE LA
COORDINACIN DE
BIENESTAR SOCIAL

31
Recibe y firma
Oficio de
aclaraciones con
el Banco
3130-009-107
(anexo 4)
32
Enva a la Coordinacin de
Tesorera y solicita acuse

Oficio de
aclaraciones con
el Banco
3130-009-107
(anexo 4)

33
Integra

C1
Oficio de
aclaraciones con
el Banco

C1
3130-009-107
(anexo 4)

Expediente
cronolgico

Pgina 24 de 26

Clave: 3130-003-045

34
Recibe de los depsitos que se
aclararon por parte del Banco y
turna

Oficio de
respuesta

TITULAR DE LA DIVISIN DE
APOYO TCNICO Y MEJORA
DE PROCESOS

35
Recibe y turna con instrucciones
Oficio de
respuesta

ANALISTA DEL REA DE

CONCILIACIONES

36
Recibe, toma nota para su
registro contable en el siguiente
mes y archiva

Oficio de
respuesta

Expediente
cronolgico

37
Efecta el registro contable de la
Delegacin que corresponda
Sistema
PREIMillenium

FIN

Pgina 25 de 26

Clave: 3130-003-045

8 Relacin de documentos que intervienen en el procedimiento para realizar

conciliaciones bancarias de los ingresos de cuotas de recuperacin por cursos y
uso de instalaciones de Prestaciones Sociales Institucionales
Clave

Ttulo del documento

Observaciones

3130-009-104

Reporte mensual que acredita el nmero

de depsitos realizados por Delegacin

Anexo 1

3130-009-105

Reporte mensual de ingresos por cuotas

de recuperacin por cursos y uso de
instalaciones por Delegacin y UOPSI

Anexo 2

3130-009-106

Reporte mensual de depsitos no

correspondidos por Delegacin y UOPSI

Anexo 3

3130-009-107

Reporte mensual de depsitos por aclarar

Anexo 4

3130-022-068

Cartulas de acuerdos del H. Consejo

Tcnico

Anexo 5

Oficio con nmero de depsitos bancarios

Lo elabora el
Analista del rea de
Conciliaciones

Documentacin soporte (ficha de depsito

y comprobante de pago bancario)

La proporciona el
Director de UOPSI

Memorndum de conciliaciones

Lo elabora el Director
de UOPSI

Oficio con aclaraciones de la conciliacin

mensual

Lo elabora el Jefe de
Departamento de
Prestaciones
Sociales

Oficio de aclaraciones con el Banco

Lo elabora el
Analista del rea de
Conciliaciones

Oficio de respuesta

Lo elabora la
Coordinacin de
Tesorera

Pgina 26 de 26

Clave: 3130-003-045

ANEXO 1
Reporte mensual que acredita el nmero de depsitos realizados por Delegacin

Pgina 1 de 3

Clave: 3130-003-045

INSTITUTO M EXICANO DEL SEGURO SOCIAL

M ES DE REPORTE

Direccin de Prest aciones Econmicas y Sociales

Coordinacin de Bienest ar Social
Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos

Report e m ensual que acredit a el nm ero de depsit os realizados por Delegacin

Cuent a: 0147223463

Convenio: 671142

Delega cin
Clave

Descripcin

T OT AL DE M OV IM IEN T OS
ELABOR

BBV A Bancom er S.A .

N m ero de
M ovim ient os

5
Vo. Bo.

rea de Apoyo

Tit ular de la Divisin

de Apoyo
Tcnico y Mejora de
Procesos

Clave: 3130-009-104
Pgina 2 de 3

Clave: 3130-003-045

ANEXO 1
Reporte mensual que acredita el nmero de depsitos realizados por Delegacin
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

Mes de reporte

Nombre del mes y nmero de ao (XXXX AAAA) al que

corresponde la informacin del reporte.

Clave

Nmero de la Delegacin con que se identifica en el SIPSI.

Descripcin

Nombre de la Delegacin con que se identifica en el SIPSI.

Nmero de
movimientos

Nmero de registros por cada Delegacin, conforme al

concentrado de los archivos Cash Windows generados por
el Banco.

Total de
movimientos

Sumatoria del total de movimientos reportados.

Elabor

Nombre completo y firma de quien elabora el reporte del

rea de Apoyo a la Operacin.

Vo.Bo.

Nombre completo y firma del Titular de la Divisin de Apoyo

Tcnico y Mejora de Procesos.

Clave: 3130-009-104
Pgina 3 de 3

Clave: 3130-003-045

ANEXO 2
Reporte mensual de ingresos por cuotas de recuperacin por cursos y uso de
instalaciones por Delegacin y UOPSI

Pgina 1 de 3

Clave: 3130-003-045

Pgina 2 de 3

Clave: 3130-003-045

Descripcin

UOPSI

T OT AL

12

Por Cursos

Por Uso de
Inst alaciones

Fondo Social

T OT AL

Por Cursos

Ingresos

Por Uso de
Inst alaciones

FIDEIM SS

10

T OT AL

11

T OT ALES

M ES DE REPORTE

Clave: 3130-009-105

Report e m ensual de ingresos por cuot as de recuperacin por cursos y uso de inst alaciones por Delegacin y UOPSI

Clave

Delegacin:

INSTITUTO M EXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Direccin de Prest aciones Econmicas y Sociales

Coordinacin de Bienest ar Social
Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos

ANEXO 2
Reporte mensual de ingresos por cuotas de recuperacin por cursos y uso de
instalaciones por Delegacin y UOPSI
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

Mes de reporte

Nombre del mes y nmero de ao (XXXX AAAA) al que

corresponde la informacin del reporte.

Delegacin

Nmero y nombre de la Delegacin con que se identifica en

el SIPSI.

Clave

Nmero de la Unidad Operativa de Prestaciones Sociales

Institucionales (UOPSI) con que se identifica en el SIPSI.

Descripcin

Nombre de la Unidad Operativa de Prestaciones Sociales

Institucionales (UOPSI) con que se identifica en el SIPSI.

Por cursos

Importe en Moneda Nacional por concepto de cuotas de

recuperacin por cursos en Fondo Social.

Por uso de
Instalaciones

Importe en Moneda Nacional por concepto de uso de

instalaciones en Fondo Social.

Total

Suma de importes en Fondo Social.

Por cursos

Importe en Moneda Nacional por concepto de cuotas de

recuperacin por cursos en FIDEIMSS.

Por uso de
Instalaciones

Importe en Moneda Nacional por concepto de uso de

instalaciones en FIDEIMSS.

10

Total

Suma de importes en FIDEIMSS.

11

Totales

Suma de Total Fondo Social ms Total FIDEIMSS.

12

Total

Suma de importes de cada concepto por Delegacin.

Clave: 3130-009-105
Pgina 3 de 3

Clave: 3130-003-045

ANEXO 3
Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI

Pgina 1 de 4

Clave: 3130-003-045

Pgina 2 de 4

Clave: 3130-003-045

UOPSI

Delegacin:

INSTITUTO M EXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ALUMNO

Direccin de Prest aciones Econmicas y Sociales

Coordinacin de Bienest ar Social
Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos

ACTIVIDAD

Direct or de UOPSI

14

ELABOR

REFERENCIA

CONVENIO
SIPSI

CONVENIO
BANCO

Report e m ensual depsit os no correspondidos por Delegacin y UOPSI

15

Vo.Bo.

10

FECHA PAGO
BANCO

Jef e de Depart ament o de

Prest aciones Sociales

FECHA
EMISION
SIPSI

11

MONTO

13

OBSERVACIONES O
ACLARACIONES

INCIDENCIA

Clave: 3130-009-106

12

DESCRIPCIN

M ES DE REPORTE

ANEXO 3
Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

Mes de reporte

Nombre del mes y nmero de ao (XXXX AAAA) al que

corresponde la informacin del reporte.

Delegacin

Nmero y nombre de la Delegacin con que se identifica en

el SIPSI.

UOPSI

Nmero y nombre de la Unidad Operativa de Prestaciones

Sociales Institucionales (UOPSI) con que se identifica en el
SIPSI.

Alumno

Nmero de identificacin del alumno (entre corchetes)

seguido de su Nombre(s), Apellidos Paterno y Materno.

Actividad

Clave de la actividad (entre corchetes), seguido del nombre

con que se identifica en el SIPSI.

Referencia

Nmero de referencia bancaria que consta de veinte dgitos

y que aparece en la ficha de depsito generada a travs del
SIPSI.

Convenio SIPSI

Nmero de Convenio de Concentracin Inmediata

Empresarial (CIE), que consta de seis dgitos el cual se
indica en la ficha de depsito emitida a travs del SIPSI.

Convenio Banco

Nmero de Convenio de Concentracin Inmediata

Empresarial (CIE) que reporta el Cash Windows.

Fecha emisin
SIPSI

Nmero de da, mes y ao (DD/MM/AAAA) en que fue

emitida la ficha de depsito a travs del SIPSI.

10 Fecha pago
Banco

Nmero de da, mes y ao (DD/MM/AAAA) en que el Banco

registr el depsito.

11 Monto

Importe en Moneda Nacional, descrito en la ficha de

depsito emitida a travs del SIPSI.

12 Descripcin

Motivo por el cual se identifica la no correspondencia del

depsito conforme al catlogo correspondiente en el SIPSI.

Clave: 3130-009-106
Pgina 3 de 4

Clave: 3130-003-045

ANEXO 3
Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.
DATO
13 Observaciones o
aclaraciones

ANOTAR
Informacin correspondiente a la diferencia o variacin
detectada y que debe ser aclarada por la UOPSI.

14

Elabor

Nombre completo y firma del Director de la UOPSI.

15

Vo.Bo.

Nombre completo y firma del Jefe de Departamento de

Prestaciones Sociales.

Clave: 3130-009-106
Pgina 4 de 4

Clave: 3130-003-045

ANEXO 4
Reporte mensual de depsitos por aclarar

Pgina 1 de 3

Clave: 3130-003-045

INSTITUTO M EXICANO DEL SEGURO SOCIAL

M ES DE REPORTE

Direccin de Prest aciones Econmicas y Sociales

Coordinacin de Bienest ar Social
Divisin de Apoyo Tcnico y Mejora de Procesos

Report e m ensual de depsit os por aclarar

Delega cin
Clave

Descripcin

TOTA LES

M ovim ient os

Im port e

Cargo a la
Cuent a

A bono en
Cuent a

ELABOR

Vo. Bo.

10
Tit ular de la Divisin de Apoyo
Tcnico y Mejora de Procesos

rea de Conciliaciones

Clave: 3130-009-107
Pgina 2 de 3

Clave: 3130-003-045

ANEXO 4
Reporte mensual de depsitos no correspondidos por Delegacin y UOPSI
INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

DATO

ANOTAR

Mes de reporte

Nombre del mes y nmero de ao (XXXX AAAA) al que

corresponde la informacin del reporte.

Clave

Nmero de la Delegacin con que se identifica en el SIPSI.

Descripcin

Nombre de la Delegacin con que se identifica en el SIPSI.

Movimientos

Nmero de movimientos por aclarar.

Importe

Importe en Moneda Nacional por aclarar.

Cargo a la cuenta

Nmero de Convenio de Concentracin Inmediata

Empresarial (CIE), en el que se realiz el depsito
respectivo.

Abono en cuenta

Nmero de Convenio de Concentracin Inmediata

Empresarial (CIE), en el que debe realizarse el cargo o
ajuste correspondiente.

Totales

Suma de total de nmero de movimientos e importes

descritos en el reporte.

Elabor

Nombre completo y firma de quien elabora el reporte.

10 Vo.Bo.

Nombre completo y firma del Titular de la Divisin de Apoyo

Tcnico y Mejora de Procesos.

Clave: 3130-009-107
Pgina 3 de 3

Clave: 3130-003-045

ANEXO 5
Cartulas de acuerdos del H. Consejo Tcnico

Pgina 1 de 4

Clave: 3130-003-045

Clave: 3130-022-068
Pgina 2 de 4

Clave: 3130-003-045

Clave: 3130-022-068
Pgina 3 de 4

Clave: 3130-003-045

Clave: 3130-022-068
Pgina 4 de 4

Clave: 3130-003-045