Procesos Autoliquidación

PROCESOS
Tabla de Contenido
TABLA DE CONTENIDO.......................................................................................................................1
INTRODUCCIN....................................................................................................................................5
MEN MONITOR...................................................................................................................................6
AUTOLIQUIDACIN GENERACIN AUTOMTICA................................................................7
AUTOLIQUIDACIN DESCONEXIN.........................................................................................10
AUTOLIQUIDACIN ACTUALIZACIN DIRECTA..................................................................11
AUTOLIQUIDACION CONSULTA.................................................................................................12
AUTOLIQUIDACION ACTUALIZACIN REGISTROS DETALLE.........................................13
AUTOLIQUIDACION CONSULTA.................................................................................................15
AUTOLIQUIDACION INTERESES, NOTAS Y SALDO...............................................................16
AUTOLIQUIDACION CONSULTA DE INTERESES Y OTROS.................................................17
AUTOLIQUIDACIN LISTADOS PARA EPS Y FONDOS..........................................................18
AUTOLIQUIDACION ESTNDAR 2 PARA LAS ARP.................................................................19
AUTOLIQUIDACIN FORMATO I.S.S.........................................................................................20
AUTOLIQUIDACION ESTNDAR 1 AFP...................................................................................21
AUTOLIQUIDACION ARCHIVOS FORMATO ISS.....................................................................22
AUTOLIQUIDACION FORMATO ARP COLMENA....................................................................23
AUTOLIQUIDACION FORMATO ARP SURATEP.......................................................................24
AUTOLIQUIDACIN FORMATO ARP ALFA..............................................................................25
AUTOLIQUIDACION AUDITORIA IBC VS DEVENGOS...........................................................26
AUTOLIQUIDACION/98 GENERACIN AUTOMTICA.........................................................27
AUTOLIQUIDACION/98 DESCONEXIN....................................................................................29
AUTOLIQUIDACION/98 ACTUALIZACIN DIRECTA............................................................30
SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA DE NOMINA Y PERSONAL NM-UNO
PROCESOS
AUTOLIQUIDACION/98 CAPTURA DE NOVEDADES..............................................................31
AUTOLIQUIDACION/98 DATOS COMPLEMENTARIOS..........................................................33
AUTOLIQUIDACION/98 LIQUIDACIN DE INTERESES........................................................35
AUTOLIQUIDACION/98 CONSULTA DE NOVEDADES............................................................36
AUTOLIQUIDACION/98 LISTADO FORMATO E.P.S.................................................................38
AUTOLIQUIDACION/98 LISTADO FORMATO A.F.P.................................................................40
AUTOLIQUIDACION/98 LISTADO FORMATO A.R.P................................................................40
AUTOLIQUIDACION/98 FORMATO NICO INTEGRADO.....................................................41
AUTOLIQUIDACION/98 ARCHIVO E.P.S.....................................................................................43
AUTOLIQUIDACION/98 ARCHIVO A.F.P.....................................................................................45
AUTOLIQUIDACION/98 ARCHIVO A.R.P....................................................................................46
AUTOLIQUIDACION/98 ARCHIVO NICO INTEGRADO.......................................................47
AUTOLIQUIDACION/98 AUDITORIA IBC VS DEVENGOS.....................................................48
AUTOLIQUIDACION/98 AUDITORIA LISTADO APORTES....................................................49
CONSOLIDACIN MAESTRO DE VALORES.............................................................................50
CONSOLIDACIN CONSULTA Y LISTADOS..............................................................................51
CONSOLIDACIN PROCESO CESANTAS/INTERESES.........................................................53
CONSOLIDACIN INTERFASE CONTABLE CAUSACIN.....................................................58
CONSOLIDACIN INTERFASE VACACIONES..........................................................................66
CONSOLIDACIN INTERFASE DIRECTA CESANTAS..........................................................73
CONSOLIDACIN VACACIONES DIRECTA.............................................................................81
CONSOLIDACIN TRANSACCIONES CESANTAS LEY 50...................................................88
CONSOLIDACIN TRANSACCIONES PAGO INTERESES.....................................................90
RECLCULOS DE SUELDOS.........................................................................................................92
RECALCULOS DE SUELDOS CON BASE EN CARGOS...........................................................95
PROCESOS
RECLCULO TRANSPORTE CON BASE EN SUELDO............................................................96
RECLCULO TRANSPORTE CON BASE EN ACUMULADO..................................................98
RECLCULOS RETENCIN EN LA FUENTE............................................................................99
CAMBIO DE TURNOS PROCESO AUTOMTICO...................................................................101
CAMBIO DE TURNO PROCESO MANUAL...............................................................................103
PROCESOS VARIOS FORMATOS................................................................................................104
PROCESOS
PROCESOS
Introduccin
El objetivo del modulo de procesos es ayudar al usuario con programas que en forma
automtica generen informacin con base a las liquidaciones y acumulados
realizados en un lapso determinado.
Los objetivos especficos de este captulo son:
-Autoliquidacin de aportes de ley 100.
-Consolidacin de prestaciones sociales.
-Reclculo de sueldos.
-Auxilio de transporte.
-Reclculo de retencin en la fuente.
-Cambio de turnos.
PROCESOS
Men monitor
En el siguiente formato de pantalla se puede visualizar la ubicacin de los diferentes
programas que conforma l modulo de Procesos:
La explicacin detallada de cada uno de ellos, su aplicacin y operacin en todos los

elementos que lo conforman, son la razn de ser de los captulos que se presentan a
continuacin.
El usuario puede desplazarse a travs de estos, con las teclas de movimiento del
cursor (flechas) o seleccionando directamente el nmero o la letra de la opcin.
PROCESOS
Autoliquidacin Generacin Automtica.

El objetivo de este programa es obtener automticamente los diferentes reportes para
los formularios de la autoliquidacion tomando como base la informacin que el
sistema de nomina tiene despus de haber realizado todos los procesos de liquidacin
de un mes determinado.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men:
Al escoger la opcin 1 Proceso se debe seleccionar el lapso, el cdigo de la

empresa y el cdigo de EPS, fondo de pensiones o Empresa de riesgos profesionales.
En este proceso el sistema se encarga de generar la informacin de los archivos que
contienen la informacin para elaborar la autoliquidacion requerida por las empresas
que operan la ley 100:
PROCESOS
En la siguiente pantalla se presentan los parmetros necesarios para la ejecucin del

proceso:
Explicacin de los campos:

Lapso:
Seleccione el ao y mes que van obtener la autoliquidacion.
Empresa:
Cdigo de identificacin de la empresa.
Eps/Afp/Arp:
Seleccione el cdigo de la EPS, fondo de pensin o Administradora de riesgos
profesionales, presione Enter y el proceso es para todas las empresas de seguridad
social.
Base para l calculo de la cotizacin:
El programa presenta dos alternativas para el proceso de autoliquidacion:
1 = Devengos de la agrupacin: En esta opcin el sistema promedia los conceptos de
la agrupacin.
2 = Sueldo bsico ms novedades: Con esta opcin el sistema toma el sueldo bsico y
le adiciona las novedades de la agrupacin. Por este mtodo siempre toma el bsico
no importando el tiempo laborado del empleado.
Agrupacin para l calculo:
Seleccione la agrupacin de conceptos para l calculo de la autoliquidacion. Trate de
conservar la misma agrupacin con la cual elabora los descuentos a los empleados.
PROCESOS
Si devengos menores que el minino toma el sueldo mnimo:

Cuando el empleado devenga menos de un mnimo legal y trabajo 30 das los aportes
por salud y pensin se deben hacer siempre con base al salario mnimo legal. El
sistema aproxima a este salario a los empleados que devengan menos de este salario
marcando el indicador 1. Ejemplo: los aprendices del Sena, un empleado de medio
tiempo.
Este proceso funciona cuando seleccione la base de cotizacin Devengos de la
agrupacin.
Nota:
Es de vital importancia que cada vez que se corra ste proceso, se borra la
autoliquidacion anterior y se genera una nueva.
10
PROCESOS
Autoliquidacin Desconexin.
El objetivo de este programa es hacer la desconexin de los datos que se van
almacenando mes tras mes, en la generacin de los archivos NMALA.DAT Y
NMALA1.DAT que contienen la informacin detallada y requerida por las entidades
del sector. Si el usuario desea puede liberar espacio en su disco duro haciendo un
mantenimiento o desconexin de estos registros de los periodos ya presentados.
Al escoger la opcin 2 Desconexin se debe seleccionar el lapso, el cdigo de la

empresa, la EPS, el fondo de pensin o la empresa administradora de riesgos
profesionales
A la cual se le va hacer la desconexin:
Se recomienda conservar las autoliquidaciones necesarias para liquidar las

incapacidades.
PROCESOS
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Autoliquidacin Actualizacin directa.

El objetivo de este grupo de programas es brindar una herramienta al usuario que le
permita actualizar, modificar o retirar en forma manual y directa, los archivos que
servirn de base para generar los reportes e informes de autoliquidacion que se deben
presentar a las diferentes entidades.
La ruta de acceso a este programa se puede visualizar en el siguiente men.
Al escoger la opcin 1 Actualizacin registros de encabezados se debe seleccionar

la forma de capturar la informacin: Ingreso, Modificacin o Retiro, seguidamente
digitar el lapso, el cdigo de la empresa, el cdigo de la entidad a la cual se le va
actualizar la informacin. Con estos datos el sistema presenta la informacin para su
modificacin o actualizacin de los archivos NMALA.DAT y NMALA1.DAT:
12
PROCESOS
Autoliquidacion Consulta.
El objetivo de este programa es poder consultar todas las entidades a las cuales se les
elaboro el proceso de autoliquidacion. Esta consulta presenta el nmero del registro,
el cdigo de la entidad, la sucursal, l numero de radicacin de la autoliquidacion, la
razn social de la empresa que presenta los archivos de autoliquidacion y el nit.
Al escoger la opcin 2 consulta se debe informar el lapso a consultar y el cdigo de

la empresa. Con esta informacin es sistema presenta las entidades que tienen el
archivo de autoliquidacion:
PROCESOS
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Autoliquidacion Actualizacin registros detalle.

El objetivo de este programa es modificar en forma directa los registros contenidos en
el archivo NMALA.DAT y NMALA1.DAT que rene toda la informacin detallada
campo a campo de las novedades, das, valores de aportes, etc. Es muy til para hacer
correcciones a la autoliquidacion en el evento que la informacin reportada al sistema
este incompleta o sea incorrecta.
Escoger la opcin 3 Actualizacin de registros de Detalle se debe seleccionar

previamente el lapso, la empresa, la entidad y la sucursal, nmero de radicacin y
numero de identificacin del beneficiario:
14
PROCESOS
A continuacin se presenta la pantalla que muestra los datos relacionados con la

autoliquidacion donde se observa los das trabajados, el ingreso base de cotizacin y
los diferentes valores de cotizacin, el valor total de aportes por cada beneficiario:
PROCESOS
15
Autoliquidacion Consulta.
El objetivo de este programa es consultar los beneficiarios incluidos en la
autoliquidacion de un lapso determinado.
Al escoger la opcin 4 consulta el programa presenta el registro, el cdigo del

beneficiario, el nmero de registro por beneficiario, el tipo de documento de
identificacin, el nmero del documento de identificacin, los das trabajados y el
ingreso base de cotizacin:
Al digitar el nmero del registro presenta toda la informacin del beneficiario: Lo

referente al empleado, lo referente a la novedad y lo referente a la autoliquidacion.
16
PROCESOS
Autoliquidacion Intereses, notas y saldo.

El objetivo de este programa es adicionar a la autoliquidacion los intereses por mora,
descontar las incapacidades aprobadas, descontar el saldo a favor de meses anteriores
y las diferentes notas dbito y crdito de la autoliquidacion.
Al escoger la opcin 5 Actualizacin de Intereses, notas y saldos se debe

seleccionar el lapso, la empresa, la entidad y la sucursal que se le van adicionar la
informacin, el nmero de radicacin.
El usuario puede reportar el valor de los intereses, el nmero y valor de la nota dbito
y crdito, el nmero y el valor de la incapacidad o licencia de maternidad, el saldo a
favor y los intereses por mora al fondo de solidaridad.
PROCESOS
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Autoliquidacion consulta de intereses y otros.

El objetivo de este programa es consultar la liquidacin de intereses, el descuento de
las notas dbito y crdito, el descuento de las incapacidades por enfermedad general y
accidentes de trabajo, las licencias de maternidad, el saldo a favor de meses anteriores
y la liquidacin de intereses del fondo de solidaridad.
Al escoger la opcin 6 consulta se debe informar el lapso de la autoliquidacion y la

empresa.
En esta consulta el programa presenta el nmero del registro por cada entidad, el
cdigo de cada EPS y la sucursal, el nmero de radicacin, la razn social de la
empresa y el nit. Al ingresar el nmero del registro se puede observar los valores
liquidados por intereses y los diferentes descuentos como incapacidades y licencias
de maternidad.
18
PROCESOS
Autoliquidacin Listados para EPS y fondos.

El objetivo de este programa es generar los listados para las diferentes empresas
promotoras de salud, Fondos de pensiones y administradoras de riesgos profesionales
en formatos estndar.
Al escoger la opcin 1 Estndar 1 EPS/AFP se debe seleccionar el lapso del

reporte, el cdigo de la empresa, el cdigo de la empresa promotora de salud, fondo
de pensiones o administradora de riesgos profesionales, igualmente el cdigo de la
sucursal a listar:
El programa presenta dos opciones adicionales para el reporte: 0 = Normal, el listado

reporta todos los beneficiarios de la autoliquidacion, 1 = Simplificado, el listado
reporta solamente lo correspondiente a los valores a pagar de la autoliquidacion.
PROCESOS
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Autoliquidacion Estndar 2 para las ARP.

El objetivo de este programa es generar el listado para las empresas administradoras
de riesgos profesional.
Al escoger la opcin 2 Estndar 2 ARP se debe seleccionar el lapso de la

autoliquidacion a listar, el cdigo de la empresa, el cdigo de la empresa
administradora de riegos profesionales y la sucursal:

20
PROCESOS
Autoliquidacin Formato I.S.S.

El objetivo de este programa es generar el listado de autoliquidacion en el formato
especial del Instituto de los Seguros Sociales.
Al escoger la opcin 3 Formato ISS se debe seleccionar el lapso de la

autoliquidacion a listar, el cdigo de la empresa, el cdigo de del Instituto Seguro
Social y la sucursal:

PROCESOS
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Autoliquidacion Estndar 1 AFP.

El objetivo de este programa es generar el listado de autoliquidacion de los fondos de
pensiones en forma detallada, presentando los beneficiarios, o en forma simplificada
listando nicamente los valores a cancelar de la autoliquidacion.
Al escoger la opcin 4 Estndar 1 AFP se debe seleccionar el lapso de la

autoliquidacion a listar, el cdigo de la empresa, el cdigo del fondo de pensiones y
la sucursal:

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PROCESOS
Autoliquidacion Archivos formato ISS.

El objetivo de este programa es generar los archivos secuenciales con todas las
especificaciones tcnicas requeridas por las entidades de seguridad social. Estos
archivos se encuentran en el directorio asignado para los temporales y genera la hoja
de presentacin que se debe acompaar con el disco que se enva la informacin.
Al escoger la opcin 1 Formato ISS se debe informar el lapso de la autoliquidacion,

el cdigo de la empresa, el cdigo del Instituto Seguro Social y la sucursal a reportar
y la fecha del proceso:
Es este programa se generan los archivos CINTI.001, AUTOL*.001, CINTF.001 con

las especificaciones tcnicas requeridas por el ISS.
PROCESOS
23
Autoliquidacion Formato ARP Colmena.

especificaciones tcnicas requeridas por la ARP Colmena. Estos archivos se
encuentran en el directorio asignado para los temporales.
Al escoger la opcin 2 Formato ARP Colmena se debe informar el lapso de la

autoliquidacion, el cdigo de la empresa, el cdigo de la ARP Colmena y la sucursal a
la cual se le genera los archivos a reportar.
Este programa genera el archivo NMCOLME.001 con las especificaciones tcnicas

requeridas por la ARP Colmena.
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PROCESOS
Autoliquidacion Formato ARP Suratep.

especificaciones tcnicas requeridas por la ARP Suratep. Estos archivos se encuentran
en el directorio asignado para los temporales.
Al escoger la opcin 3 Formato ARP Suratep se debe informar el lapso de la

autoliquidacion, el cdigo de la empresa, el cdigo de la ARP Suratep y la sucursal a
la cual se le genera los archivos a reportar.
Este programa genera los archivos secuenciales AUTOLIQ.001 y RETOTINI.001

con las especificaciones tcnicas requeridas por la ARP Suratep. El primero contiene
las novedades del mes y el segundo los beneficiarios con fecha de ingreso.
PROCESOS
25
Autoliquidacin Formato ARP Alfa.

especificaciones tcnicas requeridas por la ARP Alfa. Estos archivos se encuentran en
el directorio asignado para los temporales.
Al escoger la opcin 4 Formato ARP Alfa se debe informar el lapso de la

autoliquidacion, el cdigo de la empresa, el cdigo de la ARP Alfa y la sucursal a la
cual se le genera los archivos a reportar.
Este programa genera los archivos secuencial MAE_MON.001 y AUSENCI.001 con

las especificaciones tcnicas requeridas por la A.R.P. Alfa.
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PROCESOS
Autoliquidacion Auditoria IBC vs Devengos.

El objetivo de este programa es auditar que los ingresos base de cotizacin son
iguales a los ingresos que presenta la agrupacin. El sistema presenta el sueldo bsico
del beneficiario, el ingreso base de cotizacin de la autoliquidacion, un acumulado de
acuerdo a la agrupacin y una columna de diferencias.
Al escoger la opcin 1 I.B.C. vs Devengos se debe seleccionar el lapso de la

autoliquidacion a revisar, el cdigo de la empresa, el cdigo de la EPS, fondo de
pensiones o administradora de riesgos profesionales y la sucursal y la agrupacin de
conceptos con la cual se realizo la autoliquidacion.
En el listado se observan las columnas de sueldo bsico, el valor del ingreso base de
cotizacin, el valor acumulado de acuerdo a la agrupacin y la diferencia. Esta
diferencia se presenta por alguna novedad de tiempo no laborado como las
incapacidades, las vacaciones.
PROCESOS
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Autoliquidacion/98 Generacin automtica.

El objetivo de este programa es obtener automticamente los archivos que contienen
la informacin para la autoliquidacion requeridos por las entidades que operan la
seguridad social. Para este proceso se toma como base la informacin que el sistema
de nomina tiene despus de haber realizado todos los procesos de liquidacin de un
mes determinado.
Al escoger la opcin 1 Proceso se debe seleccionar el lapso de la utoliquidacin, el

cdigo de empresa y la entidad, presionando la tecla Enter procesa todas las
entidades:
El sistema ofrece al usuario la opcin de seleccionar la base de cotizacin entre tres

posibilidades con valores diferentes:
28
PROCESOS
1 = Devengos de la agrupacin:
Comprende los valores pagados por cada concepto asociado a la agrupacin.
2 = Devengos de la agrupacin proporcionales al mes:
Comprende los valores pagados por cada concepto asociado a la agrupacin ,
proyectndolos para los 30 das. Aplicable a situaciones por ejemplo de nomina
semanal en donde se puede presentar un mes de 4 semanas (28 das); en este caso el
sistema proyectar los 2 das faltantes con base en los devengos de la agrupacin
correspondientes a los 28 das.
3 = Sueldo bsico ms novedades:
Comprende el valor del ingreso bsico definido en el contrato de trabajo, ms los
valores pagados por novedades por cada concepto incluido en la agrupacin.
El proceso automtico se puede generar varias veces, con la advertencia de cada vez
inicializa (borra) los registros del periodo seleccionado, lo que significa que se
pierden las correcciones y adiciones que el usuario hubiere podido hacer en forma
manual. Lo recomendable es que se tenga toda la informacin completa
especialmente el TNL y novedades en cada planilla de liquidacin de tal forma que
no haya lugar a correcciones manuales de ultima hora.
PROCESOS
29
Autoliquidacion/98 Desconexin.
El objetivo de este programa es hacer la desconexin de los datos que se van
almacenando mes tras mes, en la generacin de los archivos NMALA97.DAT y
NMALA197.DAT contienen la informacin detallada y requerida por las entidades
del sector. Si el usuario desea puede liberar espacio en su disco duro haciendo un
mantenimiento de estos registros de los periodos ya presentados.
Al escoger la opcin 2 Desconexin se debe seleccionar el lapso a desconectar, el

cdigo de la empresa, el cdigo de la entidad y la sucursal:
Se recomienda conservar las autoliquidaciones necesarias para liquidar las

incapacidades.
30
PROCESOS
Autoliquidacion/98 Actualizacin directa.

El objetivo de este grupo de programas es brindar una herramienta al usuario que le
permita actualizar y modificar en forma manual y directa, los archivos que servirn
de base para generar los reportes e informes de autoliquidacion que se deben
presentar a las diferentes entidades.
Al escoger la opcin 1 Captura de Datos Bsicos el sistema permite actualizar o

modificar el encabezado de los archivos NMALA97:
Por ejemplo en el evento de necesitar hacerse una correccin de alguna liquidacin ya

presentada para diligenciar el nmero de radicacin de la presentacin original o para
actualizar algn campo como la razn social de la empresa, el tipo y nmero de
identificacin, direccin, telfono, fax, cdigos y nombres de la ciudad y el
departamento y clase de aportante: G = Grande aportante, P = Pequeo aportante.
PROCESOS
31
Autoliquidacion/98 Captura de Novedades.

En este programa el usuario puede modificar en forma directa los registros contenidos
en el archivo NMALA197.DAT que rene toda la informacin detallada campo a
campo de los tipos de novedades, das, valores de aportes, etc. Es muy til para hacer
correcciones a la autoliquidacion en el evento en que la informacin reportada al
sistema este incompleta o sea incorrecta.
Para modificar estos registros, se debe seleccionar previamente el lapso, el cdigo de

la empresa, la entidad y la sucursal, el nmero de radicacin y el nmero de
identificacin del beneficiario:
Al momento de seleccionar la entidad, con la tecla F3 se puede consultar las

autoliquidaciones existentes. Al ubicar la deseada, el sistema traer en la pantalla los
dems datos requeridos en la captura. En este programa se presentan los datos
referentes a las Empresas promotoras de Salud, los fondos de Pensin y las
Administradoras de Riegos.
32
PROCESOS
Una vez selecciono el registro, el usuario podr modificar los siguientes campos:
Tipo y nmero de identificacin del beneficiario.
Salario bsico.
Cdigo de centro de trabajo.
Ingreso base de cotizacin.
Datos referentes a la entidad:
ING Ingreso a la Compaa.
IBC
Ingreso base de cotizacin.
VSP Variacin Salario Permanente (aumento de Sueldo).
RET Retiro.
TDA Traslado de Otra Administradora.
TAA Traslado a otra Administradora. (*)
VTE Variacin tarifa especial (Por ms de un centro de trabajo).
VTS Variacin transitoria de salario (Extras, recargos).
SLN Suspensin temporal del contrato (TNL).
IGE Incapacidad Enfermedad General.
LMA Licencia de Maternidad.
VAC Vacaciones.
AVP Aporte voluntario.
IRP Nmero das incapacidad profesional.
VCT Varios centros de trabajo (Distinto nivel de riego). (*)
Valor novedad.
Das de cotizacin.
Unidad de pago por captacin.
PACS.
(*) El sistema diligencia automticamente estas casillas de acuerdo a los registros de
transacciones (novedades, contratos, TNL, liquidaciones, etc.) que se registran en la
aplicacin, a excepcin de los campos de TAA y VCT los cuales deben ser
diligenciados manualmente.
PROCESOS
33
Autoliquidacion/98 Datos complementarios.

El objetivo de este programa es adicionar los datos complementarios como saldo a
favor, incapacidades de EPS y las incapacidades de las ARP, los intereses de mora
cuando se cancela la autoliquidacion despus de la fecha limite.
Al escoger la opcin 3 Captura de datos complementarios se debe seleccionar

previamente el lapso, el cdigo de la empresa, la entidad y la sucursal de la
autoliquidacion y el nmero de radicacin (si es una modificacin a la que ya
presento):
El usuario incluye en este programa los datos relacionados con:

Saldo a favor: Reportar el valor del saldo a favor por entidad y el nmero del
documento.
34
PROCESOS
Incapacidades de las EPS y ARP: Reportar el valor y el nmero del documento.

Intereses de mora: Reportar los das de mora y la tasa.
PROCESOS
35
Autoliquidacion/98 Liquidacin de intereses.

El objetivo de este programa es ejecutar el proceso de liquidacin de intereses con
base en los das y tasa reportados en el programa de datos complementarios.
Al escoger la opcin 4 Proceso Liquidacin Intereses de Mora se debe seleccionar

el lapso de la autoliquidacion, el cdigo de la empresa, la entidad y la sucursal:
36
PROCESOS
Autoliquidacion/98 Consulta de novedades.

El objetivo de este programa es poder consultar los archivos de autoliquidacion, en el
cual se puede visualizar todos y cada uno de los registros, tanto el encabezado como
el detalle a reportar a las entidades.
Al escoger la opcin 5 Consulta de novedades se debe seleccionar el lapso de la

autoliquidacion, el cdigo de la empresa, la entidad y la sucursal:
Al interior del formato de pantalla se brinda la facilidad de consultar los registros con
la tecla F3.
PROCESOS
37
Al utilizar la consulta con la tecla F3 presenta la siguiente pantalla:
Seleccione los datos a consultar entre las siguientes opciones:

Todos:
La consulta incluye los datos bsicos, los datos complementarios y las novedades.
Datos bsicos:
La consulta selecciona nicamente los datos bsicos de la empresa.
Datos complementarios:
La consulta se refiere al saldo a favor y las incapacidades.
Novedades y aportes:
Consulta los reportes de novedades y liquidacin de aportes.
38
PROCESOS
Autoliquidacion/98 Listado Formato E.P.S.

El objetivo de este programa es generar los listados en formato nico de las
autoliquidaciones de las entidades que tienen a cargo el manejo de la seguridad social
como son las empresas promotoras de salud E.P.S., los fondos de pensiones A.F.P y
las administradoras de riesgos profesionales.
Al escoger la opcin 1 Formato nico para EPS se debe seleccionar previamente el

lapso de la autoliquidacion, el cdigo de la empresa, el cdigo de la EPS y la
sucursal, la opcin del reporte y la forma de presentacin:
El usuario define las opciones del reporte y su presentacin.
PROCESOS
39

Opcin del reporte:
0 = Normal: Presenta el detalle por cada empleado.
1 = Simplificado: No presenta el detalle por empleado.
Presentacin:
U = Cuando el aportante no tiene ms de 20 sucursales, o no cuente con sucursales
en ms de 5 ciudades y decida presentar una sola autoliquidacion.
C = Consolidado: Cuando el aportante tenga ms de 20 sucursales o cuente con
sucursales en ms de 5 ciudades y decida presentar una sola autoliquidacion.
S = Por sucursal: Cuando el aportante tenga ms de 20 sucursales o cuente con
sucursales en ms de 5 ciudades y decide presentar la autoliquidacion por cada
sucursal.
40
PROCESOS
Autoliquidacion/98 Listado formato A.F.P.

Al escoger la opcin 2 Formato nico para AFP se debe seleccionar previamente el
lapso de la autoliquidacion, el cdigo de la empresa, el cdigo de la AFP y la

Opcin del reporte:
Presentacin:
sucursal.
Autoliquidacion/98 Listado formato A.R.P.
PROCESOS
41
Al escoger la opcin 2 Formato nico para ARP se debe seleccionar previamente el

lapso de la autoliquidacion, el cdigo de la empresa, el cdigo de la ARP y la

Opcin del reporte:
Presentacin:
sucursal.
Autoliquidacion/98 Formato nico integrado.

El objetivo de este programa es generar el listado en formato nico de la
autoliquidacion presentando en forma integrada las tres liquidaciones: Salud, Pensin
42
PROCESOS
y Riegos profesional. Este formato es usado especialmente por el Instituto Seguro

Social que es de las entidades que maneja las tres actividades del rgimen de
Seguridad Social.
Al escoger la opcin 4 Formato Unico Integrado se debe seleccionar previamente el

lapso de la autoliquidacion, el cdigo de la empresa, el cdigo del ISS y la sucursal,
la opcin del reporte y la forma de presentacin:

Opcin del reporte:
PROCESOS
43

Presentacin:
sucursal.
Autoliquidacion/98 Archivo E.P.S.

El objetivo de este programa es generar los archivos con las especificaciones tcnicas
requeridas por las entidades de seguridad social. Estos archivos se encuentran en el
directorio asignado para los temporales.
44
PROCESOS
Al escoger la opcin 1 Formato nico para E.P.S se debe seleccionar el lapso de la

autoliquidacion a generar, el cdigo de la empresa, el cdigo de la E.P.S y la sucursal,
la fecha de pago de la autoliquidacion. El proceso genera el archivo IN019805.01 los
dos primeros dgitos numricos cambian de acuerdo a la entidad. (Catalogo de EPS,
AFP y ARP).
Si se ha seleccionado previamente un cdigo de sucursal, el sistema asume que la

forma de presentacin es por sucursal. En el evento de haber dado <Enter> en
sucursal, el sistema pregunta si es presentacin nica o Consolidada. El objetivo de
esta seleccin es demarcar el formato con una letra que identifica una caracterstica
del aportante y se debe presentar en el archivo entre las 3 opciones explicadas
anteriormente.
PROCESOS
45
Autoliquidacion/98 Archivo A.F.P.

Al escoger la opcin 2 Formato nico para A.F.P se debe seleccionar el lapso de la
autoliquidacion a generar, el cdigo de la empresa, el cdigo de la A.F.P y la sucursal,
la fecha de pago de la autoliquidacion. El proceso genera el archivo INO19805.01 los
dos primeros dgitos numricos cambian de acuerdo a la entidad. (Catalogo de EPS,
AFP y ARP).

anteriormente.
46
PROCESOS
Autoliquidacion/98 archivo A.R.P.

Al escoger la opcin 3 Formato nico para A.R.P se debe seleccionar el lapso de la
autoliquidacion a generar, el cdigo de la empresa, el cdigo de la A.R.P. y la
sucursal, la fecha de pago de la autoliquidacion. El proceso genera el archivo
INO19805.01 los dos primeros dgitos numricos cambian segn el cdigo de la
entidad (Catalogo de EPS, AFP y ARP).

anteriormente.
PROCESOS
47
Autoliquidacion/98 Archivo nico integrado.

Al escoger la opcin 4 Formato nico Integrado se debe seleccionar el lapso de la
autoliquidacion a generar, el cdigo de la empresa, el cdigo del I.S.S. y la sucursal,
la fecha de pago de la autoliquidacion. El proceso genera el archivo INO19805.01
los
dos primeros dgitos numricos cambian segn el cdigo de la entidad
(Catalogo de EPS, AFP y ARP).

anteriormente.
48
PROCESOS
Autoliquidacion/98 Auditoria IBC vs Devengos.

El objetivo de este programa es auditar que los ingresos base de cotizacin son
iguales a los ingresos que presenta la agrupacin. El sistema presenta el sueldo bsico
del beneficiario, el ingreso base de cotizacin de la autoliquidacion, un acumulado de
acuerdo a la agrupacin y una columna de diferencias.
Al escoger la opcin 1 I.B.C. vs Devengos se debe seleccionar el lapso de la

autoliquidacion a revisar, el cdigo de la empresa, el cdigo de la EPS, fondo de
pensiones o administradora de riesgos profesionales y la sucursal y la agrupacin de
conceptos con la cual se realizo la autoliquidacion.
En el listado se observan las columnas de sueldo bsico, el valor del ingreso base de
cotizacin, el valor acumulado de acuerdo a la agrupacin y la diferencia. Esta
diferencia se presenta por alguna novedad de tiempo no laborado como las
incapacidades, las vacaciones.
PROCESOS
49
Autoliquidacion/98 Auditoria Listado aportes.

El objetivo de este programa es generar un listado de aportes con base en los archivos
de la autoliquidacion por lapso, por empresa, centro de utilidad, destino y tipo de
nomina.
Al escoger la opcin 2 Listado de Aportes se debe seleccionar el lapso de la

autoliquidacion, el cdigo de la empresa, el centro de utilidad:
Si el usuario elabora facturas por el sistema de nomina, empresa de empleos

temporales, se pregunta por el tipo de negociacin; en el ordenamiento del listado
aparece una opcin ms que es la discriminacin por tipo de negociacin. y el listado
se discrimina por cada entidad de seguridad social. Esto con el fin de auditar los
aportes que se le cobran a cada negocio o cliente que se le factura.
50
PROCESOS
Consolidacin Maestro de valores.

El objetivo de este programa es ingresar los maestros o saldos de la Cesanta,
Intereses sobre la cesanta y las vacaciones en una fecha determinada. Estos valores
se capturan por cada beneficiario incluyendo los que ya se hallan retirado de la
empresa, teniendo en cuenta que en los lapsos siguientes se debe digitar las
liquidaciones de estos empleados. Los saldos o maestros de consolidados deben
coincidir con los saldos que presenta la contabilidad a la misma fecha del corte.
Al escoger la opcin 1 Actualiza Valores Consolidados se debe seleccionar la

forma de captura de la informacin: Ingreso, Modificacin o Retiro, el cdigo de la
empresa, el cdigo del beneficiario el nmero del contrato y el ao al que
corresponde el maestro o saldo del consolidado:
El usuario define que campos de los valores consolidados se van actualizar:

Cesantas, intereses de las cesantas, vacaciones u otros.
PROCESOS
51
Consolidacin Consulta y Listados.

El objetivo de este programa es por consultar y generar listados de los maestros de
consolidacin una fecha determinada.
Al seleccionar la opcin de Consulta o Listado se debe seleccionar la empresa, el

beneficiario y el ao de los saldos o maestros de consolidacin, presionando la tecla
Enter el programa asume todos los beneficiarios.

Empresa:
Seleccione el cdigo de la empresa a consultar o listar.
52
PROCESOS
Beneficiario:
Seleccione el cdigo del beneficiario, Enter igual a todos.
Ao:
Seleccione el ao del saldo o maestro de consolidado.
Centro de utilidad:
Seleccione el cdigo del centro de utilidad, Enter igual todos.
Destino:
Seleccione el cdigo del destino, Enter igual todos los destinos.
Tipo de nomina:
Seleccione el cdigo de tipo nomina a consultar o listar, Enter igual a todos.
Ordenamiento del Listado:
El sistema permite escoger el orden del listado: Por cdigo, Alfabtico o por destino.
Opcin del cdigo del beneficiario:
Seleccione el cdigo del beneficiario: El cdigo interno o el documento de
Identificacin.
PROCESOS
53
Consolidacin Proceso Cesantas/Intereses.

.
El objetivo de este programa es generar en forma automtica l calculo de la
causacin del Valor real de las cesantas e intereses de las cesantas en un lapso
determinado, permitiendo actualizar el maestro solamente en el mes Diciembre. Para
realizar este proceso es necesario tener los maestros actualizados, elaborar todas las
liquidaciones de contratos y anticipos de cesantas por el sistema de nomina. Verificar
en los archivos de cada beneficiario toda la informacin necesaria para realizar este
proceso. Si el beneficiario es rgimen anterior todos los anticipos de Cesantas hasta
la fecha del consolidado y si es del rgimen ley 50 la consignacin de las cesantas en
los Fondos seleccionados por cada beneficiario.
Al escoger la opcin 1 Consolidacin de Cesantas e Intereses se debe seleccionar

el cdigo de la empresa, el centro de utilidad, el destino, el tipo de nomina, el grupo
de beneficiarios y el lapso del proceso:
54
PROCESOS

Empresa:
Seleccione el cdigo de la empresa.
Centro de Utilidad:
Seleccione el cdigo del centro de utilidad, Enter igual a todos.
Destino:
Seleccione el cdigo del destino asociado y el destino, Enter igual a todos.
Tipo de Nomina:
Seleccione el tipo de nomina: Quincenal, Semanal, Mensual, Enter igual a todos.
Grupo de beneficiarios:
Seleccione el grupo de beneficiarios, Enter igual a todos.
Conceptos:
El sistema los trae automticamente del catalogo de conceptos siempre y cuando
estn creados y asociados al modo de liquidar correcto.
Lapso de consolidacin:
Seleccione el lapso de consolidacin para el proceso. Tenga presente que el programa
solo actualiza los maestros en el mes de diciembre. Hasta no estar seguro de la
consolidacin no actualice los maestros. Genere informacin sin actualizacin.
En la siguiente pantalla se presentan cuatro opciones para obtener el promedio para l
calculo de la consolidacin y algunas opciones adicionales:
PROCESOS
55
1.
2.
3.
4.
Base de liquidacin.
El sistema ofrece 4 posibles bases de liquidacin de las cuales el usuario debe
seleccionar una. El sistema siempre sugiere una base que puede ser cambiada:
Sueldo: Es el sueldo vigente en el contrato de trabajo.
Sueldo + promedio de variables: Es el sueldo vigente en contrato de trabajo ms el
promedio de variables incluidas en la agrupacin de conceptos, dentro de un rango
de tiempo seleccionado.
Promedio de sueldo y variables: Es el promedio del sueldo vigente en el contrato de
trabajo ms el promedio de variables incluidas en la agrupacin de conceptos, dentro
de un rango de tiempo seleccionados.
2 Si el sueldo tiene ms de 90 das.
3 - Si el sueldo tiene menos de 90 das: Es una combinacin de las bases, 2 3
dependiendo de la fecha del ltimo aumento. Si el beneficiario tiene ms de 90 das
desde su ltimo aumento toma la opcin 2. Si el beneficiario tiene menos de 90 das
desde su ltimo aumento se toma la opcin 3.
Opciones adicionales:
Incluye fecha ltimo pago de cesantas:
0 = No incluye
1 = Si incluye.
Estas opciones determinan la forma de calcular los intereses sobre las cesantas si
marca el cero (0) el sistema calcula desde el 1 de Enero y si marca el uno (1) calcula
desde la fecha del ultimo pago o anticipo de cesantas.
Incluye el auxilio de transporte en la base:
Opcin adicional que permite incluir o no el auxilio de transporte en la base. Si el
concepto esta incluido en la agrupacin el sistema saca un mensaje informando que
ya esta incluido en la agrupacin. Esto para no incurrir en el error de promediar y
adicionar el auxilio.
Opcin cdigo del beneficiario:
0 = Utiliza el cdigo interno del beneficiario.
1 = Utiliza el documento de identificacin.
Si base menor que sueldo toma:
Parmetro que permite cambiar de base en caso de que este sea menor que el sueldo:
0 = Liquida con la base calculada dependiendo de la agrupacin.
1 = Toma el sueldo en el evento de que el valor calculado sea inferior al sueldo.
2 = Toma el sueldo ms el auxilio de transporte, si el calculo es inferior a estos.
56
PROCESOS
En la siguiente pantalla se pregunta por la agrupacin de conceptos y el rango de

fechas para el promedio, como tambin el ordenamiento del listado y la seleccin del
rgimen a liquidar:

Promedios:
Agrupacin:
Cdigo de la agrupacin de conceptos con la cual se desea hacer l calculo de
promedios para la base. El programa captura la agrupacin que se le asigno al
concepto de cesantas.
Lapso inicial:
Digitar aqu el lapso y fecha inicial a partir de la cual se desea considerar para l
calculo de los promedios.
Lapso final:
Digitar aqu el lapso y fecha final hasta donde se desea considerar para l calculo de
los promedios.
Ordenamiento del listado:
Al generar el listado el ordenamiento presenta tres opciones: Cdigo, Alfabtico y
Destino.
Rgimen Laboral:
Seleccione la opcin del proceso:
1 = Todos los regmenes: Anterior y ley 50. El proceso no discrimina el rgimen.
2 = Solo el rgimen anterior. El proceso es nicamente para el rgimen anterior a ley
50.
3 = Solo rgimen ley 50. El proceso es nicamente para los empleados de ley 50.
PROCESOS
57
En este proceso se calcula la causacin de la cesanta y los intereses de la cesanta.

Tenga en cuenta de efectuar el proceso de consignacin de ley 50 y el pago de
intereses sobre la cesanta por el programa de nomina y figuren en la consolidacin
de estas prestaciones.
58
PROCESOS
Consolidacin Interfase contable Causacin

El objetivo de este programa es generar los archivos de interfase con base a los
valores causados en el proceso de consolidacin utilizando la opcin de actualizacin
en el mes de diciembre.
Al escoger la opcin 1 Causacin Cesantas/Intereses Va Cgbatch se debe

seleccionar el cdigo de la empresa, el centro de utilidad, el destino, el tipo de
nomina y el grupo de beneficiarios. El sistema presenta las siguientes pantallas:
Esta pantalla es el inicio del proceso para generar el archivo de la contabilizacin de

la causacin. Si la consolidacin se actualiza a diciembre 31 se generan los archivos
CGBATCH1.DAT y CGBATCH2.DAT de lo contrario solo permite imprimir un
listado.
PROCESOS
59
En la siguiente pantalla seleccionamos los datos para la consolidacin. Si ya realizo el

proceso de actualizacin de la consolidacin conserve los mismos datos de esta.

Empresa:
Centro de Utilidad:
Destino:
Tipo de Nomina:
Conceptos:
El sistema trae automticamente del catalogo de conceptos siempre y cuando est
creado y asociado al modo de liquidar correcto.
solo
Actualiza los maestros en el mes diciembre.
60
PROCESOS

calculo de la consolidacin y algunas opciones adicionales:

Base de liquidacin.
1. Sueldo: Es el sueldo vigente en el contrato de trabajo.
2. Sueldo + promedio de variables: Es el sueldo vigente en contrato de trabajo ms el
3. Promedio de sueldo y variables: Es el promedio del sueldo vigente en el contrato de
4. 2 Si el sueldo tiene ms de 90 das.
0 = No incluye
1 = Si incluye.
PROCESOS
61
2 = Toma el sueldo ms el auxilio de transporte, si el clculo es inferior a estos.
fechas para el promedio:

Promedios:
Agrupacin:
62
PROCESOS
Lapso inicial:
Lapso final:
los promedios.
Seleccione el lapso, el cdigo de la empresa y el centro de utilidad, el tipo de
comprobante y el nmero del lote con la cual crea el archivo para registrar en la
contabilidad:

Cesantas:
Cuenta Dbito:
Seleccione la cuenta contable para registrar el valor dbito de la causacin de la
consolidacin. Si durante el proceso contable del ao registro provisiones para las
prestaciones sociales, digite el cdigo de la cuenta de Provisin de Cesantas.
(Cuenta del PUC 261005).
Beneficiario:
Digite el cdigo del beneficiario que acumula el valor a contabilizar, si presiona la
tecla Enter contabiliza individualmente por tercero. Si la cuenta presenta tipo de
beneficiario igual a 2 crea un beneficiario que lo cataloga como NOMINA.
Centro de Utilidad:
Cdigo del centro de utilidad donde se contabiliza la transaccin, Enter igual a todos.
Destino:
Cdigo del destino que llevan las transacciones, cuando la cuenta lo solicita, Enter
igual a todos.
PROCESOS
63
Cuenta crdito:
Seleccione la cuenta contable para registrar el valor crdito de la causacin de la
consolidacin.
Beneficiario:
Centro de Utilidad:
Destino:
igual a todos.
Intereses de las Cesantas:
Cuenta Dbito:
prestaciones sociales, digite el cdigo de la cuenta de Provisin de Intereses.(Cuenta
del PUC 261010).
Beneficiario:
Centro de Utilidad:
Destino:
igual a todos.
Cuenta crdito:
consolidacin.
Beneficiario:
64
PROCESOS
Centro de Utilidad:
Destino:
igual a todos.
Tipo de documento:
Seleccione el tipo de documento, nmero y la fecha con el cual registra las
transacciones.
Opcin del proceso:
1 = Genera listado: Imprime un listado para la revisin y confirmacin.
2 = Genera listado y archivo para interfase: Cuando no existen inconsistencias.

Para generar el archivo de interfase que cdigo utiliza: El cdigo interno o la
identificacin de cada beneficiario (Cdula).
Nivel del reporte:
Seleccione el nivel del reporte a generar:
1 = Cuenta, genere solo el informe mostrando las cuentas contables.
2 = Cuenta, beneficiario y destino: Discrimine la cuenta, los beneficiarios y el
destino.
3 = Cuenta, beneficiario, destino y documento: genere el archivo con cuenta,
beneficiario, destino y documento de las transacciones.
PROCESOS
65
Rgimen laboral:
Seleccione el tipo de rgimen a contabilizar:
1 = Todos
2 = Rgimen anterior
3 = Rgimen ley 50.
Si el usuario decide realizar la interfase por rgimen debe generar el proceso por
cada uno
de ellos.
66
PROCESOS
Consolidacin Interfase Vacaciones

El objetivo de este programa es generar los archivos de interfase con base a los
valores causados en el proceso de consolidacin utilizando la opcin de actualizacin
en el mes de diciembre.
Al escoger la opcin 2 Causacin de Vacaciones se inicia el proceso para generar

los archivo de la interfase con base en los valores causados de las vacaciones:
Se debe seleccionar el cdigo de la empresa y el centro de utilidad, el cdigo del

destino asociado y destino, el cdigo del tipo de nomina, el grupo de beneficiarios y
el lapso de consolidacin.
PROCESOS
67

Empresa:
Centro de Utilidad:
Destino:
Tipo de Nomina:
Conceptos:
solo
Actualiza en el mes diciembre.
calculo de la consolidacin y otras opciones adicionales:
68
PROCESOS

Base de liquidacin.
PROCESOS
69


Promedios:
Agrupacin:
Cdigo de la agrupacin de conceptos con la cual desea hacer l calculo de
concepto.
Lapso inicial:
Lapso final:
los promedios.
contabilidad:
70
PROCESOS

Vacaciones:
Cuenta Dbito:
prestaciones sociales, digite el cdigo de la cuenta de Provisin de Vacaciones.
Beneficiario:
Centro de Utilidad:
Destino:
igual a todos.
Cuenta crdito:
consolidacin.
PROCESOS
71
Beneficiario:
Centro de Utilidad:
Destino:
igual a todos.
Tipo de documento:
Seleccione el tipo de documento, nmero y fecha con el cual registra las
transacciones.
Rgimen laboral:
1 = Todos
2 = Rgimen anterior
3 = Rgimen ley 50
Si decide realizar la interfase por cada rgimen se debe ejecutar el proceso por cada
uno de ellos.
Tiempo del calculo:
1 = Todo el tiempo: El clculo incluye desde la fecha de ingreso hasta el da de la
consolidacin descontando los periodos disfrutados.
2 = Periodos anuales mayores de 180 das: Solo incluye aquellos contratos que al
momento de la consolidacin tengan ms de 180 das de servicio.
En el proceso de consolidacin el programa valida la fecha del periodo de vacaciones
pagadas y los das hbiles pagados de vacaciones de cada contrato de trabajo vigente.
Por tal motivo se hace necesario que el usuario realice todas las liquidaciones por el
sistema para actualizar estos campos automticamente.
Opcin del proceso:
72
PROCESOS
Nivel del reporte:

destino.
PROCESOS
73
Consolidacin Interfase directa Cesantas

El objetivo de este programa es contabilizar en forma directa los valores causados en
el proceso de consolidacin cuando se produce la actualizacin de los maestros de
consolidacin a diciembre 31.
Al escoger la opcin 3 ausacin Cesantas\Intereses Directo se inicia el proceso

para generar los registros contables:
En la siguiente pantalla seleccionamos los datos para consolidacin. Si ya realizo el

proceso de actualizacin de la consolidacin conserve la misma estructura para el
proceso contable.
74
PROCESOS

Empresa:
Centro de Utilidad:
Destino:
Tipo de Nomina:
Conceptos:
solo
Actualiza los maestros en el mes diciembre.
PROCESOS
75
En la siguiente pantalla se presentan cuatro opciones para obtener el promedio para el

clculo de la consolidacin y algunas opciones adicionales:

Base de liquidacin.
0 = No incluye
1 = Si incluye.
76
PROCESOS

Promedios:
Agrupacin:
PROCESOS
77
Lapso inicial:
Lapso final:
los promedios.
contabilidad:

Cesantas:
Cuenta Dbito:
Seleccione la cuenta contable para registrar el valor dbito de la Causacin de la
prestaciones sociales, digite el cdigo de la cuenta de Provisin de Cesantas.
Beneficiario:
Centro de Utilidad:
Destino:
igual a todos.
78
PROCESOS
Cuenta crdito:
consolidacin.
Beneficiario:
Centro de Utilidad:
Destino:
igual a todos.
Intereses de las Cesantas:
Cuenta Dbito:
prestaciones sociales, digite el cdigo de la cuenta de Provisin de Intereses.(Cuenta
del PUC 261010).
Beneficiario:
Centro de Utilidad:
Destino:
igual a todos.
Cuenta crdito:
consolidacin.
Beneficiario:
PROCESOS
79
Centro de Utilidad:
Destino:
igual a todos.
Tipo de documento:
Seleccione el tipo de documento, nmero y la fecha con el cual registra las
transacciones.
Opcin del proceso:

Nivel del reporte:
destino.
80
PROCESOS
Rgimen laboral:
1 = Todos
2 = Solo el rgimen anterior.
3 = Solo rgimen Ley 50.
Si el usuario desea contabilizar por cada rgimen debe generar el proceso por cada
uno de ellos.
PROCESOS
81
Consolidacin Vacaciones directa.

El objetivo de este programa es contabilizar en forma directa los valores causados en
el proceso de consolidacin cuando se produce la actualizacin de los maestros de
consolidacin a diciembre 31.
Al escoger la opcin 4 Causacion de vacaciones se inicia el proceso para generar

los registros contables en forma directa:
Se debe seleccionar el cdigo de la empresa y el centro de utilidad, el cdigo del

destino asociado y el destino, el cdigo de nomina, el grupo de beneficiarios y el
lapso de consolidacin. Si ya actualizo el maestro de conciliacin conserve la misma
estructura para este proceso.
82
PROCESOS

Empresa:
Centro de Utilidad:
Destino:
Tipo de Nomina:
Conceptos:
solo
Actualiza en el mes diciembre.
calculo de la consolidacin y otras opciones adicionales:
PROCESOS
83

Base de liquidacin.
84
PROCESOS


Promedios:
Agrupacin:
concepto.
Lapso inicial:
Lapso final:
los promedios.
contabilidad:
PROCESOS
85

Vacaciones:
Cuenta Dbito:
prestaciones sociales, digite el cdigo de la cuenta de Provisin de Vacaciones.
Beneficiario:
Centro de Utilidad:
Destino:
igual a todos.
Cuenta crdito:
consolidacin.
Beneficiario:
86
PROCESOS
Centro de Utilidad:
Destino:
igual a todos.
Tipo de documento:
Seleccione el tipo de documento, nmero y fecha con el cual registra las
transacciones.
Rgimen laboral:
1 = Todos
2 = Rgimen anterior
3 = Rgimen ley 50
Si decide realizar la interfase por cada rgimen se debe ejecutar el proceso por cada
uno de ellos.
Tiempo del calculo:
1 = Todo el tiempo: El clculo incluye desde la fecha de ingreso hasta el da de la
consolidacin descontando los periodos disfrutados.
2 = Periodos anuales mayores de 180 das: Solo incluye aquellos contratos que al
momento de la consolidacin tengan ms de 180 das de servicio.
En el proceso de consolidacin el programa valida la fecha del periodo de vacaciones
pagadas y los das hbiles pagados de vacaciones de cada contrato de trabajo vigente.
Por tal motivo se hace necesario que el usuario realice todas las liquidaciones por el
sistema para actualizar estos campos automticamente.
Opcin del proceso:
Nivel del reporte:
destino.
PROCESOS
87

88
PROCESOS
Consolidacin Transacciones cesantas ley 50.

El objetivo de este programa es generar el proceso de consignacin de las cesantas
de ley 50 en los diferentes fondos con base en los maestros de consolidacin.
Al escoger la opcin 1 Pago de Cesantas Ley 50 se debe crear el documento para

generar el proceso de consignacin de cesantas. Para la apertura de este documento
se debe utilizar el programa 3 Catalogo de documentos del modulo de Liquidaciones:
PROCESOS
89
En la siguiente pantalla seleccione el ao de los valores consolidados a reportar.

Tenga en cuenta que este proceso en con base a la consolidacin.
90
PROCESOS
Consolidacin Transacciones pago intereses.

El objetivo de este programa es generar el proceso para cancelar los intereses de las
cesantas a los beneficiarios con base en los maestros de consolidacin.
Al escoger la opcin 2 Pago de Intereses de Cesantas se debe catalogar el

documento para generar el proceso de liquidacin de intereses sobre la cesantas. Para
la apertura de este documento debemos utilizar el programa 3 Catalogo de
documentos del modulo de Liquidaciones:
PROCESOS
91
En la siguiente pantalla seleccione el ao de los valores consolidados a reportar.

Tenga en cuenta que este proceso en con base a la consolidacin.
92
PROCESOS
Reclculos De Sueldos
El objetivo de este programa es generar el proceso de aumento de sueldos teniendo en
cuenta una base salarial, un rango de sueldos, un porcentaje o el salario mnimo
legal.
Al escoger la opcin 1 Sueldos con base en Salarios se debe seleccionar el cdigo

de la empresa, el beneficiario, el nmero del contrato, el centro de utilidad, el destino,
el tipo de nomina, el grupo de beneficiario y si el aumento es solo para los que tiene
pacto colectivo o es para todos los empleados:
Este proceso se puede realizar por grupos de beneficiarios y tipos de nomina

independiente de las bases salariales, porcentajes o rangos de sueldos, tambin lo
puede procesar por centro de utilidad, etc.
PROCESOS
93
En la siguiente pantalla seleccione las diferentes formas de realizar los aumentos:

rangos de sueldos, fecha de aumento, valor del salario mnimo y porcentaje de
aumento:

Calcula sueldos entre:
Monto mnimo:
Monto de sueldo, a partir del cual se tendr en cuenta para aplicar el porcentaje.
Monto mximo:
Monto de sueldo, hasta el cual se aplicar el porcentaje de aumento
Base para el aumento:
Fecha de aumento:
Fecha que determina desde cuando empieza a regir el aumento.
Valor salario mnimo:
Si el aumento solamente es para los sueldos iguales al mnimo.
Porcentaje de aumento:
Identifique el porcentaje de aumento.
El usuario puede realizar simulaciones sin fijar monto mnimo y mximo y solamente
Digitar el porcentaje, en este caso el aumento es para todos los empleados
seleccionados. Tambin puede ejecutar el aumento indicando en la base que el
aumento nicamente es para los de beneficiarios que devengan sueldo minino.
Siempre en el proceso se debe indicar el porcentaje de aumento.
94
PROCESOS
Opcin del proceso:

0 = Generar listado para revisar el proceso.
1 = Generar listado y actualizar los datos del contrato en la parte de sueldos.
PROCESOS
95
Recalculos De sueldos con base en Cargos.

El objetivo de este programa es realizar los aumentos de sueldos con base en la tabla
de cargos.
Al escoger la opcin 2 Sueldos con base en cargos se debe seleccionar el cdigo de

la empresa, el cargo, el nmero del contrato, el centro de utilidad, el destino, el tipo
de nomina, el grupo de beneficiarios y los empleados que tiene pacto colectivo. Si el
proceso se ejecuta para todos se presiona la tecla Enter:
Fecha de aumento:
Fecha que determina desde cuando empieza a regir el aumento.
Opcin del proceso:
2 = Generar listado y actualizar los datos del contrato en la parte de sueldos.
96
PROCESOS
Reclculo Transporte con base en sueldo.

El objetivo de este programa es determinar de acuerdo al sueldo mnimo legal que
beneficiarios tienen derecho al auxilio de transporte.
Al escoger la opcin 3 Subsidio con base en salario se debe informar el cdigo de

la empresa, los beneficiarios, el contrato, el centro de utilidad, el destino, el tipo de
nomina:
Valor salario mnimo:

Informar el valor del sueldo mnimo que se tomar para el clculo.
Opcin del proceso:
PROCESOS
97
1 = Generar listado y actualizar el campo de auxilio de transporte en el contrato de

trabajo.
98
PROCESOS
Reclculo Transporte con base en acumulado.

El objetivo de este programa es determinar de acuerdo a una agrupacin de
conceptos, los acumulados para el promedio del calculo del auxilio de transporte.
Todo beneficiario que devengue menos de dos sueldos mnimos legales tiene derecho
al auxilio de transporte.
Al escoger la opcin 4 Subsidio con base en acumulados se debe informar la

empresa
PROCESOS
99
Reclculos Retencin en la fuente

El objetivo de este programa es calcular el promedio con base en una agrupacin de
conceptos para determinar con base en la tabla de retencin en la fuente el porcentaje
a retener por cada beneficiario.
Al escoger la opcin 5 eclculo de Retencin en la fuente es necesario en primer

lugar determinar las caractersticas de seleccin de los empleados sobre los cuales se
realizar el proceso:

Empresa:
Cdigo de identificacin de la empresa.
100
PROCESOS
Beneficiario:
Cdigo del funcionario a procesar, Enter igual todos los beneficiarios.
Contrato:
Nmero del contrato del beneficiario.
Centro de Utilidad:
Cdigo del centro de utilidad o sucursal a la cual pertenecen los beneficiarios, Enter
igual a todos.
Destinos:
Cdigo del destino o centro de costos de los beneficiarios, Enter igual a todos.
Tipo de nomina:
Seleccione el cdigo de tipo nomina, Enter igual a todos.
Promedios:
Agrupacin:
concepto. La agrupacin debe tener todos los conceptos de devengos sumando y los
conceptos de aportes de pensin obligatoria y voluntaria restando.
Lapso inicial:
Lapso final:
los promedios.
Opcin del proceso:
0 = Generar listado para revisar el proceso antes de actualizar.
1 = Generar listado y actualizar los datos del contrato en la parte de retencin en la
fuente.
El contrato de trabajo por beneficiario contiene la informacin del procedimiento a
utilizar, los diferentes deducibles y los valores y el porcentaje. En los parmetros del
sistema se encuentran los porcentajes de ley aplicable a todos los beneficiarios como
son el 30%, el porcentaje de educacin y salud y la base de intereses por vivienda.
PROCESOS
101
Cambio de turnos Proceso automtico.

El objetivo de este programa es brindar una alternativa de programacin automtica
de los turnos de los empleados trasladando todos los beneficiarios de un turno a otro
turno. Para utilizar este proceso es necesario tener creados los diferentes turnos, estos
se catalogan por el mdulo de catlogos programa 4 Tipos de nominas, Documentos
y Turnos.
Al escoger la opcin 1 Proceso automtico se debe seleccionar el cdigo de la

empresa y el centro de utilidad, el cdigo del destino y el tipo de nmina:

Empresa:
Seleccione el cdigo de la empresa sobre la que se har el proceso.
102
PROCESOS
Centro de utilidad:
Seleccione el cdigo del centro de utilidad.
Destino:
Seleccione el cdigo del destino asociado y destino para el proceso de cambio de
turno, Enter igual a todos los destinos.
Tipo de nomina:
Seleccione el tipo de nomina para el proceso de cambio de turno.
Mediante la siguiente pantalla se indican los turnos, en los cuales la totalidad de los
empleados se les har el cambio:

Turno anterior:
Seleccione el turno que desea cambiar.
Nuevo turno:
Seleccione el nuevo turno al que traslada los empleados que cambian de turno. Para
realizar este cambio se debe tener creados los turnos.
Opcin del proceso:
0 = Listado: Antes de actualizar el cambio de turno genere un listado para revisin.
1 = Actualiza y lista: Cuando se est seguro del cambio de turnos, el programa
actualiza automticamente el campo de turno del contrato de trabajo y genera un
listado.
PROCESOS
103
Cambio de turno Proceso manual.

El objetivo de este programa es modificar el turno de los empleados en forma manual,
informando.
Al escoger la opcin 2 Proceso manual se debe seleccionar el cdigo de la empresa

y el centro de utilidad, el beneficiario y el nmero del contrato, el tipo de nomina:
104
PROCESOS
Procesos varios Formatos

El objetivo de este programa generar liquidaciones y/o procesos especficos
solicitados por los usuarios del sistema de nomina.
Al escoger la opcin 1 Procesos varios Formatos se debe seleccionar el formato

que contiene el proceso especial en el cual se genera una liquidacin o un archivo
plano:

Procesos Autoliquidación

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PROCESOS

AUTOLIQUIDACIN GENERACIN AUTOMTICA................................................................7

AUTOLIQUIDACIN ACTUALIZACIN DIRECTA..................................................................11

AUTOLIQUIDACION ACTUALIZACIN REGISTROS DETALLE.........................................13

AUTOLIQUIDACION INTERESES, NOTAS Y SALDO...............................................................16

AUTOLIQUIDACION CONSULTA DE INTERESES Y OTROS.................................................17

AUTOLIQUIDACIN LISTADOS PARA EPS Y FONDOS..........................................................18

AUTOLIQUIDACION ESTNDAR 2 PARA LAS ARP.................................................................19

AUTOLIQUIDACIN FORMATO I.S.S.........................................................................................20

AUTOLIQUIDACION ESTNDAR 1 AFP...................................................................................21

AUTOLIQUIDACION ARCHIVOS FORMATO ISS.....................................................................22

AUTOLIQUIDACION FORMATO ARP COLMENA....................................................................23

AUTOLIQUIDACION FORMATO ARP SURATEP.......................................................................24

AUTOLIQUIDACIN FORMATO ARP ALFA..............................................................................25

AUTOLIQUIDACION AUDITORIA IBC VS DEVENGOS...........................................................26

AUTOLIQUIDACION/98 GENERACIN AUTOMTICA.........................................................27

AUTOLIQUIDACION/98 ACTUALIZACIN DIRECTA............................................................30

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AUTOLIQUIDACION/98 CAPTURA DE NOVEDADES..............................................................31

AUTOLIQUIDACION/98 DATOS COMPLEMENTARIOS..........................................................33

AUTOLIQUIDACION/98 LIQUIDACIN DE INTERESES........................................................35

AUTOLIQUIDACION/98 CONSULTA DE NOVEDADES............................................................36

AUTOLIQUIDACION/98 LISTADO FORMATO E.P.S.................................................................38

AUTOLIQUIDACION/98 LISTADO FORMATO A.F.P.................................................................40

AUTOLIQUIDACION/98 LISTADO FORMATO A.R.P................................................................40

AUTOLIQUIDACION/98 FORMATO NICO INTEGRADO.....................................................41

AUTOLIQUIDACION/98 ARCHIVO E.P.S.....................................................................................43

AUTOLIQUIDACION/98 ARCHIVO A.F.P.....................................................................................45

AUTOLIQUIDACION/98 ARCHIVO A.R.P....................................................................................46

AUTOLIQUIDACION/98 ARCHIVO NICO INTEGRADO.......................................................47

AUTOLIQUIDACION/98 AUDITORIA IBC VS DEVENGOS.....................................................48

AUTOLIQUIDACION/98 AUDITORIA LISTADO APORTES....................................................49

CONSOLIDACIN MAESTRO DE VALORES.............................................................................50

CONSOLIDACIN CONSULTA Y LISTADOS..............................................................................51

CONSOLIDACIN PROCESO CESANTAS/INTERESES.........................................................53

CONSOLIDACIN INTERFASE CONTABLE CAUSACIN.....................................................58

CONSOLIDACIN INTERFASE VACACIONES..........................................................................66

CONSOLIDACIN INTERFASE DIRECTA CESANTAS..........................................................73

CONSOLIDACIN VACACIONES DIRECTA.............................................................................81

CONSOLIDACIN TRANSACCIONES CESANTAS LEY 50...................................................88

CONSOLIDACIN TRANSACCIONES PAGO INTERESES.....................................................90

RECALCULOS DE SUELDOS CON BASE EN CARGOS...........................................................95

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RECLCULO TRANSPORTE CON BASE EN SUELDO............................................................96

RECLCULO TRANSPORTE CON BASE EN ACUMULADO..................................................98

RECLCULOS RETENCIN EN LA FUENTE............................................................................99

CAMBIO DE TURNOS PROCESO AUTOMTICO...................................................................101

CAMBIO DE TURNO PROCESO MANUAL...............................................................................103

PROCESOS VARIOS FORMATOS................................................................................................104

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SISTEMAS DE INFORMACIN EMPRESARIAL S.A. - SISTEMA DE NOMINA Y PERSONAL NM-UNO

La explicacin detallada de cada uno de ellos, su aplicacin y operacin en todos los

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Autoliquidacin Generacin Automtica.

Al escoger la opcin 1 Proceso se debe seleccionar el lapso, el cdigo de la

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En la siguiente pantalla se presentan los parmetros necesarios para la ejecucin del

Explicacin de los campos:

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Si devengos menores que el minino toma el sueldo mnimo:

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Al escoger la opcin 2 Desconexin se debe seleccionar el lapso, el cdigo de la