PLAN DE NEGOCIOS MECAPLAST.

SAC

CUADRO N 1: MERCADO POTENCIAL VASOS DE PLASTICOS SAC.

Concepto
Mujeres que viven en los distritos de Comas, La Victoria, Los Olivos, Rmac y Villa El
Salvador
Mujeres que viven en los Distritos arriba mencionados y que pertenecen a los niveles
socioeconmicos C y D
Mujeres que viven en los distritos arrba mencionados, que pertenecen a los niveles
socioeconmicos C y D y que tienen entre 18 y 35 aos

GRFICO N 1: NICHO DE MERCADO

Mujeres que viven en los distritos de Comas, La Victoria, Los Olivos, Rmac y Villa El Salvador

Mujeres que viven en los Distritos arriba mencionados y que pertenecen a los niveles
socioeconmicos C y D
775,777
577,400
Mujeres que viven en los distritos arrba
mencionados, que pertenecen a los niveles
socioeconmicos C y D y que tienen entre 18 y 35 aos

Nmero
775,777
577,400
300,317

PLAN DE NEGOCIOS MECAPLAST.SAC

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CUADRO N 2: MATERIA PRIMA NECESARIA PARA LA

ELABORACIN
DE UNA BILLETERA
Materia Prima e Insumos

Catidad y unidad

Cuero

50 cm2

Tintes

0,25 litros

Cierres

1 unidad

Hilos

1 unidad

Pegamento

0,25 unidades

Broches

1 unidad

CUADRO N 3: MATERIA PRIMA NECESARIA PARA LA ELABORACIN DE 200

BILLETERAS
Materia prima e insumos

Cantidad por unidad

Unidades por producir

Necesidad de materiales

Cuero

50 cm2

200

100 m2

Tintes

0,25 litros

200

50 litros

Cierres

1 unidad

200

200 unidades

Hilos

1 unidad

200

50 unidades

Pegamento

0,25 unidades

200

50 unidades

Broches

1 unidad

200

200 unidades

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CUADRO N 4: MQUINAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIN DE

BILLETERAS
Maquinarias y equipos

Cantidad y unidad

Desbastadora

Mquina cosedora

Mesa de corte

CUADRO N 5: HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA ELABORACIN DE BILLETERAS

Herramientas
Tijeras

Cantidad
y Unidad DE PERSONAL
CUADRO N 6: CUADRO
DE ASIGNACIN
2 Cantidad
Cargo
Tipo Costo

Martillos Para prensar

Gerente General /Jefe

Indirecto

Asistente

Indirecto

Directo

Pirgrafo

Operario

CUADRO N 7: ESTRUCTURA DE LA INVERSIN Y FINANCIAMIENTO

DESCRIPCIN

Activos Fijos
Intangibles
Capital de Trabajo
TOTALES S/.

APORTE PROPIO

2,000.00
1,300.00
7,700.00
11,000.00

APORTE FINANCIERO

2,000.00

2,000.00

INVERSIN TOTAL S/.

4,000.00
1,300.00
7,700.00
13,000.00

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PROPORCIN

65.00

35.00

100.00

CUADRO N 8: PRESUPUESTO DE VENTAS: DE VASOS DE PLASTICO

Periodo

Total

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

Producto 1

325

10

20

25

25

25

30

30

25

25

35

35

40

Producto 2

325

10

20

25

25

25

30

30

25

25

35

35

40

CUADRO N 9: INGRESOS POR PRODUCTO

Ingresos del producto 1

Precios del producto 1

Cant Vendida Producto 1

97500

300

325

CUADRO N 10: PRESUPUESTO DE INGRESO DE VASOS DE PLASTICO

Soles).
Period Total
o
Produc 97500
to 1
97500
Produc
to 2
Puede
seguir

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9
7500

Mes
10
10500

Mes
11
10500

Mes
12
12000

3000

6000

7500

7500

7500

9000

9000

7500

3000

6000

7500

7500

7500

9000

9000

7500

7500

10500

10500

12000

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CUADRO N 11: GASTOS PREOPERATIVOS

Total

1300

Licencia de Funcionamiento

100

Gastos de Constitucin Legal

500

Licencia de avisos

300

Estatutos

400

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CUADRO N 12: PRESUPUESTO DE COSTOS*

Rubro
Unidad de Medida
Unidades requeridas
Valor Unitario
Costo Total (S/.)

Fijo
Variable
1. COSTOS DIRECTOS

1000.00
2,000.00
Materia prima e insumos

2000.00
Fresadora CNC
3
700.00
2100.00
Fierro fudido
50
25.00
1250.00
Software

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3
150.00
450.00
Herramientas
50
30.00
1500.00
Pegamento
Unidad
50
1.50
75.00
Mano de obra

1000.00

Operarios
3
500.00
1500.00
7300.00
2. COSTOS INDIRECTOS

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1,368.33
Gastos Preoperativos **

128.33
Gastos Administrativos

1135.00
Mantenimiento del local
1
10.00
10.00
Sueldo Personal Admtvo:

Sueldo Gerente
1
550.00
550.00
Sueldo Asistente
1
410.00
410.00
Luz, agua

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1
50.00
50.00
Telfono
1
60.00
60.00
Transporte
1
50.00
50.00
tiles de Oficina
1
5.00
5.00
Gastos de Ventas

105.00
400.00
Vendedor
200
2.00
400.00
Publicidad (Catlogos)
30
3.50

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CUADRO N 13: PRESUPUESTO DE INVERSIONES: VASOS DE PLASTICO

Rubro

Unidades requeridas

Valor
Unitario

Infraestructura
Construccin de local

1,000

Instalacin elctrica
Instalacin de Agua y
desage

200

150

fresadora CNC

500

Torno CNC

500

Maquina de pintura aerosol

500

10

Maquinaria y Equipos

Herramientas
succionador hidraulico

Muebles y enseres
Mesa de trabajo

70

Sillas

20

Estantes

200

Escritorios

200

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES

Costo
total
1,35
0
1,00
0
20
0
15
0
1,50
0
50
0
50
0
50
0
2
0
2
0

82
0
14
0
8
0
20
0
40
0
3,69
0

105.00

TOTAL COSTOS
7,700.00

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CUADRO N 14: DEPRECIAICN DE BIENES TANGIBLES DE

ARTCULOS DE CUERO E.I.R.L.

ARTICULOS DE MATRICERIA SAC

Depreciacin

Valor inicial

Mes 3

Infraestructura

1,000.00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.5

Maquinaria y Equipos

1,330.00

11.08

11.08

11.08

11.08

11.08

11.08

11.08

11.08

11.0

Herramientas

300.00

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

2.5

Muebles y enseres

990.00

8.25

8.25

8.25

8.25

8.25

8.25

8.25

8.25

8.2

24.33

24.33

24.33

24.33

24.33

24.33

24.33

24.33

24.3

Total Depreciacin

Mes 1

Mes 2

Mes 4

CUADRO N 15: FINANCIAMIENTO BANCARIO PARA DESARROLLO

DEL NEGOCIO

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

PLAN DE NEGOCIOS MECAPLAST.SAC

Mes
Saldo de la
deuda/1

0
2,500

2,291.6 2,083.3 1,875.0 1,666.6 1,458.3 1,250.0 833.3

7
3
0
7
4
0
3

666.6
7

10

12

500.00

333.3
3

166.67

Amortizacin/2

208.33

208.33

208.33

208.33

208.33

208.33

166.6
7

166.6
7

166.67

166.6
7

166.67

Inters/3

21.67

21.67

21.67

21.67

21.67

21..67

21.67

21.67

21.67

21.67

21.67

Pagos
constantes/4

230.00

230.00

230.00

230.00

230.00

230.00

188.3
4

188.3
4

188.34

188.3
4

188.34

CUADRO N 16: ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

Concepto

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes
10

Mes
11

Mes
12

Ingreso por
ventas
Sub Tot
Costos y
Gastos
- Costo de
Ventas

3,000.
00

6,000.
00

7,500.
00

7,500.
00

7,500.
00

7,500.
00

7,500.
00

7,500.
00

7,500.
00

7,500.
00

7,500.
00

7,500.
00

4,267.
67

4,267.
66

4,267.
66

5,012.
66

5,012.
66

5,012.
66

5,012.
66

5,012.
66

5,757.
66

5,757.
66

5,757.
66

5,757.
66

505.00 505.00 505.00 631.25 631.25 631.25 631.25 631.25 757.50 757.50 757.50 757.50

- Gastos
1,135. 1,135. 1,135. 1,135. 1,135. 1,135. 1,135. 1,135. 1,135. 1,135. 1,135. 1,135.
Administrativos 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
- Costo de
Operacin

2,475.
00

2,475.
00

2,475.
00

3,093.
75

3,093.
75

3,093.
75

3,093.
75

3,093.
75

3,712.
50

3,712.
50

3,712.
50

3,712.
50

PLAN DE NEGOCIOS MECAPLAST.SAC

- Gastos
PreOperativos

128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33 128.33

- Depreciacin 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33 24.33
Utilidad antes
de Intereses e -1,267. 1,732. 3,232. 2,487. 2,487. 2,487. 2,487. 2,487. 1,742. 1,742. 1,742. 1,742.
Impuestos
67
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
- Intereses*

21.67

21.67

21.67

21.67

21.67

21..67 21.67

21.67

21.67

21.67

21.67

21.67

Utilidad antes
-1,289. 1,710. 3,210. 2,465. 2,465. 2,465. 2,465. 2,465. 1,720. 1,720. 1,720. 1,720.
de Impuestos 34
67
67
67
67
66
67
67
67
67
67
67
- Impuestos**
UTILIDAD
NETA

-32.23

42.77

80.27

61.64

61.64

61.64

61.64

61.64

43.02

43.02

43.02

43.02

-1,25 1,667 3,130 2,404 2,404 2,404 2,404 2,404 1,677 1,677 1,677 1,677
7.11 .90
.40
.03
.03
.02
.03
.03
.65
.65
.65
.65

PLAN DE NEGOCIOS MECAPLAST.SAC

PLAN DE NEGOCIOS MECAPLAST.SAC

PLAN DE NEGOCIOS MECAPLAST.SAC

PLAN DE NEGOCIOS MECAPLAST.SAC

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CUADRO N 19 BALANCE GENERAL PROYECTADO MES 1

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