Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Nit
900.662.347-5
BOGOTA
Oficina
Ciudad
BOGOTA
Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Comn o Fiduciario
Nmero de la cuenta
16814350111
31 ENERO 2015
PRESTAMO
CE
Fecha en que se
gir (segn
contabilidad)
31/01/2015
Valor
$
3,287,071.00
Mas: Notas
Fecha en que
apareci en el
extracto
Valor
Fecha en que
apareci en el
extracto
Valor
Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian su
credito en el extracto
Concepto
Fecha en que se
registro
contablemente
Valor
ELABOR
APROB
18,349,697.80
3,287,071.00
.00
.00
.00
21,636,768.80
21,636,768.80
0.00
INTERESES
0.00
TOTAL
COMISIONES
0.00
0.00
COM. CH
0.00
4*1000
IVA
0.00
TIMBRE
0.00
0.00
CUOTA M.
CHEQUERA
0.00
0.00
Empresa:
Nit
900.662.347-5
BOGOTA
Oficina
Ciudad
BOGOTA
Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Comn o Fiduciario
Nmero de la cuenta
16814350111
28 FEBRERO 2015
CE
Fecha en que se
gir (segn
contabilidad)
Valor
Mas: Notas
Fecha en que
apareci en el
extracto
20/02/2015
Valor
$
10,000,000.00
Fecha en que
apareci en el
extracto
27/02/2015
Valor
$
200,000,000.00
Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian su
credito en el extracto
Concepto
Fecha en que se
registro
contablemente
Valor
ELABOR
APROB
12,231,963.93
.00
10,000,000.00
-200,000,000.00
.00
-177,768,036.07
-177,768,036.07
0.00
INTERESES
COMISIONES
COM. CH
4*1000
IVA
1,923.00
13,148.28
307.68
1,923.00
29,697.30
307.68
4,568.96
40,000.00
731.03
1,923.00
994.81
307.68
1,923.00
2,390.66
307.68
1,923.00
11,887.47
307.68
TIMBRE
8,008.92
28,701.19
808,718.85
0.00
TOTAL
14,183.96
960,000.87
0.00
943,547.48
2,269.43
0.00
CUOTA M.
CHEQUERA
0.00
0.00
Empresa:
Nit
900.662.347-5
BOGOTA
Oficina
Ciudad
BOGOTA
Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Comn o Fiduciario
Nmero de la cuenta
16814350111
31 DE MARZO 2015
CE
Fecha en que se
gir (segn
contabilidad)
Valor
Mas: Notas
Fecha en que
apareci en el
extracto
Valor
PAGO FERPETROL
20/02/2015
10,000,000.00
20/03/2015
15,587,779.00
Fecha en que
apareci en el
extracto
18/03/2015
Valor
$
2,026,000.00
Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian su
credito en el extracto
Concepto
Fecha en que se
registro
contablemente
Valor
ELABOR
APROB
-1,084,828.84
.00
25,587,779.00
-2,026,000.00
.00
22,476,950.16
22,476,950.16
0.00
INTERESES
COMISIONES
COM. CH
4*1000
IVA
1,923.00
-800,000.00
307.68
1,923.00
9,503.47
307.68
1,923.00
9,537.11
307.68
8,000.00
307.68
TIMBRE
1,084.49
12,960.74
2,164.53
11,901.00
1,923.00
8,104.00
399.60
103,259.20
23,818.94
-96,451.20
69,440.00
1,341.00
0.00
TOTAL
5,769.00
-626,014.40
0.00
-633,014.12
1,230.72
0.00
CUOTA M.
CHEQUERA
0.00
0.00
Empresa:
Nit
900.662.347-5
BOGOTA
Oficina
Ciudad
BOGOTA
Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Comn o Fiduciario
Nmero de la cuenta
16829418970
31 ENERO 2015
Mas: Notas
CE
Fecha en que se
gir (segn
contabilidad)
Valor
$
Fecha en que
apareci en el
extracto
Valor
Fecha en que
apareci en el
extracto
Valor
$
Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian su
credito en el extracto
Concepto
Fecha en que se
registro
contablemente
ELABOR
APROB
Valor
1,780,042.59
.00
.00
1,780,042.59
.00
0.00
.00
1,780,042.59
INTERESES
COMISIONES
COM. CH
4*1000
IVA
2,081.75
1,404.00
333.08
2,081.75
2,531.16
333.08
2,081.75
13,916.69
333.08
2,081.75
1,560.00
333.08
2,081.75
5,913.65
333.08
2,081.75
65,893.75
333.08
2,081.75
3,381.86
63,331.00
2,081.75
53,011.43
333.08
2,081.75
126,378.11
333.08
2,081.75
41,255.20
333.08
2,081.75
22,246.00
333.08
2,081.75
19,204.70
333.08
2,081.75
15,863.87
333.08
2,081.75
10,019.31
333.08
2,081.75
84,249.31
333.08
2,081.75
137.98
333.08
2,081.75
16,426.89
333.08
2,081.75
83,556.00
333.08
2,081.75
309,904.00
333.08
2,081.75
34,927.23
333.08
2,081.75
333.08
2,081.75
333.08
2,081.75
333.08
2,081.75
333.08
2,081.75
4,758.00
2,081.75
333.08
2,081.75
333.08
2,081.75
333.08
2,081.75
333.08
TIMBRE
848.00
333.08
0.00
TOTAL
60,370.75
1,475,974.13
0.00
911,781.14
77,415.24
848.00
CUOTA M.
CHEQUERA
29,738.00
395,821.00
29,738.00
395,821.00
Empresa:
Nit
900.662.347-5
BOGOTA
Oficina
Ciudad
BOGOTA
Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Comn o Fiduciario
Nmero de la cuenta
16829418970
28 FEBRERO 2015
CE
Fecha en que se
gir (segn
contabilidad)
Valor
27/02/2015
294,035.00
PAGO FACTURA
27/02/2015
123,000.00
27/02/2015
140,000.00
REINTREGO CELULAR
27/02/2015
168,421.00
PAGO NOMINA
27/02/2015
1,037,296.00
Mas: Notas
Fecha en que
apareci en el
extracto
Valor
Fecha en que
apareci en el
extracto
16/02/2015
Valor
$
5,091,255.00
Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian su
credito en el extracto
Concepto
Fecha en que se
registro
contablemente
Valor
ELABOR
APROB
168,070,642.11
1,762,752.00
.00
163,885,506.48
856,632.63
-5,091,255.00
.00
164,742,139.11
164,739,724.28
2,414.83
INTERESES
0.00
TOTAL
COMISIONES
COM. CH
4*1000
IVA
2,081.75
83,217.74
333.08
2,081.75
2,489.65
333.08
2,081.75
16,152.80
333.08
2,081.75
2,420.00
333.08
2,081.75
7,890.21
333.08
2,081.75
47,696.19
333.08
2,081.75
2,361.82
333.08
2,081.75
60,009.65
333.08
2,081.75
22,604.29
333.08
2,081.75
3,460.00
333.08
2,081.75
11,103.64
333.08
2,081.75
44.40
333.08
2,081.75
1,269.64
333.08
2,081.75
5,875.43
333.08
2,081.75
69,174.68
333.08
2,081.75
1,209.65
333.08
2,081.75
333.08
9,569.00
1,531.00
5,500.00
333.08
2,081.75
4,758.00
2,081.75
333.08
2,081.75
333.08
2,081.75
333.08
97,879.09
484,135.48
0.00
336,979.79
19,538.60
TIMBRE
0.00
CUOTA M.
CHEQUERA
29,738.00
29,738.00
0.00
Empresa:
Nit
900.662.347-5
BOGOTA
Oficina
Ciudad
BOGOTA
Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros
Fondo Comn o Fiduciario
Nmero de la cuenta
16829418970
31 MARZO 2015
CE
Fecha en que se
gir (segn
contabilidad)
Valor
PAGO NOMINA
15/01/2015
335,620.00
PAGO NOMINA
15/01/2015
690,000.00
PAGO FV 81213
31/01/2015
698,848.00
31/01/2015
140,000.00
31/01/2015
1,500,000.00
31/01/2015
105,140.00
PAGO FV 1164
31/01/2015
74,900.00
31/01/2015
599,602.00
31/01/2015
168,581.00
PAGO NOMINA
335,620.00
PAGO NOMINA
268,496.00
PAGO NOMINA
690,000.00
27/02/2015
294,035.00
PAGO FACTURA
27/02/2015
123,000.00
27/02/2015
140,000.00
REINTREGO CELULAR
27/02/2015
168,421.00
PAGO NOMINA
27/02/2015
1,037,296.00
Mas: Notas
Fecha en que
apareci en el
extracto
Valor
Fecha en que
apareci en el
extracto
Valor
PAGO NOMINA
2/1/2015
5/1/2015
394,100.00
PAGO NOMINA
5/1/2015
1,365,000.00
PAGO NOMINA
30/01/2015
1,380,000.00
16/02/2015
5,091,255.00
PAGO NOMINA
27/02/2015
465,620.00
351,000.00
Menos: Consignaciones y/o notas credito registradas contablemente pero que no se evidencian su
credito en el extracto
Concepto
Fecha en que se
registro
contablemente
ELABOR
APROB
Valor
62,458,339.31
7,369,559.00
.00
80,912,756.48
-20,131,833.17
-9,046,975.00
.00
60,780,923.31
INTERESES
0.00
TOTAL
COMISIONES
0.00
0.00
COM. CH
0.00
4*1000
IVA
0.00
TIMBRE
0.00
0.00
CUOTA M.
CHEQUERA
0.00
0.00
ACTIVO
CORRIENTE
FIJO NETO
ACTIVO TOTAL
519,040,000
61,584,000
580,624,000
775,594,000
121,946,000
897,540,000
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
LARGO PLAZO
PASIVO TOTAL
PATRIMONIO TOTAL
230,814,000
GASTOS Y PERDIDAS
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD/PERDIDA OPERCIONAL
UTILIDAD/PERDIDA NETA
755,874,000
2,492,000
85,262,000
37,703,000
1350000 BASICO
250000 COMISION
108000
20000
1600000
128000