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TUTOR DE GRADO:
OSCAR BRAVO PELAEZ
Contenido
1. ESTRUCTURA DEL ANTEPROYECTO ................................................................................................. 4
2. RESUMEN EJECUTIVO ...................................................................................................................... 8
3. ANALISIS DEL ENTORNO ................................................................................................................ 10
4. PLAN DE MERCADOS ..................................................................................................................... 11
5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y JURIDICO ................................................................................. 14
6. PLAN FINANCIERO ......................................................................................................................... 15
7. CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 18
8. BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................ 19
Earth, 2013)
Las ventajas competitivas que tiene la ubicacin e que se encuentra sobre una doble calzada que
funciona como corredor de carga va hacia la ciudad de Barranquilla, y su cercana al Club
Campestre de Golf y la Gobernacin de Bolvar.
V. Justificacin
- La zona donde se planea construir la estacin carece de este tipo de servicios, y debido a la
cantidad de vehculos que transitan en la recin terminada doble calzada sera oportuna la
construccin de esta.
- La construccin de la estacin de servicios brindara a las personas que transitan la zona una
oportunidad para comprar productos bsicos como alimentos y bebidas.
- Su ubicacin frente a la entrada del Club Campestre y cerca a la nueva sede de la Gobernacin de
Bolvar es estratgica, ya que estos establecimientos proporcionan un mercado potencial de
compra.
- El lote posee el tamao necesario para que camiones, automviles y dems vehculos que
transiten la zona solucionen sus necesidades de combustible.
5
- La construccin de la estacin de servicios Santa Isabel permitir a las personas que transitan la
zona satisfacer necesidades tanto de gasolina como de otros servicios sin tener que asumir el
gasto que genera el paso a travs del peaje de Turbaco.
- La va sobre la que se planea la construccin es una va primordial, ya que a travs de esta se
viaja a las diferentes regiones de Colombia y las zonas aledaas al departamento de Bolvar.
VI. Objetivos
a. General: Evaluar la viabilidad financiera del montaje de una estacin de servicios para
automviles en la va doble calzada hacia Turbaco.
b. Especfico:
o Analizar la informacin del estudio de mercados hecho por Terpel.
o Desarrollar escenarios.
o Definir la alternativa de proveedores ms favorable para el proyecto.
IX. Metodologa
1. Anlisis de la Informacin:
a. Recopilar la informacin del estudio de mercado de Terpel, para tener un
escenario base esperado y comenzar el proceso para la valoracin.
2. Desarrollo de Escenarios:
a. Una vez se tenga el escenario base establecido, se realizarn otros para
determinar el rango de viabilidad que tiene bajo diferentes condiciones.
3. Definir la alternativa de proveedores ms favorable para el proyecto:
a. Comunicarse con Terpel y otras estaciones para buscar la mejor inversin posible
para el proyecto.
2. RESUMEN EJECUTIVO
a. Misin: La misin de la empresa es generar utilidades en las oportunidades que ofrece el
mercado, proveer un servicio de calidad y ser rentable.
b. Modelo Canvas
Propuesta de Valor: La empresa se dedicara a la distribucin de combustibles de carros, GLP,
aditivos, bebidas, filtros, SOAT y venta de productos de embellecimiento de carros.
En la actualidad existe una necesidad en la zona donde se planea construir la estacin debido
a que la estacin de servicios ms cercana a la zona es en Turbaco o Cartagena.
(Google Maps)
Clientes: Los principales clientes de la estacin de servicios se espera que sean aquellos vivan
en Turbaco y se dirijan hacia Cartagena, camioneros que decidan detenerse a almorzar y
ponerle gasolina su vehculo y en general todo aquel que viva, tenga fincas por la zona o
transite por esta va.
Canales: Los canales de distribucin de la estacin Santa Isabel empiezan desde que se recibe
el producto de un proveedor ya sea Terpel, Texaco, Esso, u otros. Luego se dedica a la
comercializacin a todos los vehculos que transiten en esta rea. Por otro lado, la instalacin
de distribucin de Gas, ser con la compaa Surtigas, dedicada a la distribucin de gas en
Cartagena.
Usuario Final: El principal relacionamiento se realiza con los isleros quienes son los encargados
de atender la orden del cliente, prestar una excelente atencin y ofrecer el servicio de revisin
de agua y aceite de los vehculos.
Actividades Clave: Unas de las principales actividades de la estacin de servicios es el
abastecimiento de los tanques de gasolina, revisin de mangueras, tubos y la constante
limpieza diaria de la zona para evitar que suceda cualquier tipo de accidente. Por otro lado, se
deben seguir cierto tipo de protocolos de seguridad para no causar una catstrofe, ya que el
producto el cual estamos comercializando es de extremado cuidado debido a su alta tendencia
a la accidentalidad.
Socios: El primer socio de la estacin Santa Isabel ser Terpel, quien es el encargado de hacer
todo el estudio de mercados y en base a eso, elabora un contrato a largo plazo de compra
venta. Por otro lado, este mismo socio debe aportar parte de la inversin necesaria para
construir la estacin de servicio.
Ingresos: Segn el estudio de mercado que realizo Terpel, se espera que se vendan 65,000
galones mensuales de Gasolina y Disel. Adems se espera la venta de 55,000 metros cbicos
de gas. Por otro lado, se espera, que con los aos esta zona siga creciendo y el trfico de
vehculos aumento por lo cual estimamos que nuestra compaa tendr un crecimiento anual
del 5%. Otra parte del negocio ser un restaurante o un mini mercado que se espera poder
arrendar a una firma reconocida. (Terpel, 2013)
Recursos Claves: El principal recurso es el lote propio y la ventaja de que este cuenta con todos
los permisos de construccin en este sitio estratgico de la recin construida doble calzada.
Costos: Los costos que tiene la estacin son los sueldos de los isleros, gastos administrativos de
oficina, prdida por evaporacin, gastos de mantenimiento y el costo de la gasolina que
suministrara cualquiera de los proveedores que se mencionaron con anterioridad.
c. Oportunidad:
Estar localizado en la doble calzada del corredor de carga va barraquilla presenta una ventaja
competitiva, al igual que estar diagonal a la nueva sede de la gobernacin de Bolvar y el Club
Campestre de golf. Es una de las pocas reas que cuentan con los premisos para la
construccin de una estacin de servicios.
d. Competencia
La competencia ms cercana es una estacin de servicios Texaco que se encuentra ubicada
en Ternera a 3,21 km de distancia del lote.
e. Equipo Emprendedor
Los inversionistas y miembros de la junta directiva de este proyecto son, Alfonzo Pereira quien
en su experiencia laboral fue gerente de la empresa de internet y televisin Costavisin que
actualmente tiene el nombre de UNE, quien la adquiri hace algunos aos. Nuestro segundo
inversionista es Roberto Alcocer, quien actualmente maneja una estacin de servicios para
Terpel en Cartagena. Finalmente, el tercer inversionista es Fernando Mogolln quien en su
experiencia laboral fue gerente de dos camaroneras, Acuagen y Agrosoledad.
Por otro lado, Toms Mogolln, estudiante practicante en el rea de fusiones, adquisiciones y
desinversiones para Ecopetrol y David Maldonado, estudiante practicante en el rea financiera
para Marcali son los encargados de hacer la valoracin y el estudio de mercado del proyecto.
4. PLAN DE MERCADOS
a. Validacin del modelo de negocio
Una hiptesis importante en este modelo de negocio es el porcentaje de crecimiento de las
ventas anual. Para los primeros 10 aos se decidi poner una tasa de crecimiento del 5% y a
medida que pasaran los aos este mismo crecimiento disminuira y promedia un 2,1% hasta el
2033. Este crecimiento es superior al porcentaje de la industria por un 0,5% (UPME, 2009).
Esta decisin fue tomada por el conocimiento de los socios, debido a la experiencia en el
sector ya que este cuenta con una estacin de servicios propia.
b. Anlisis DOFA
Debilidades: Las debilidades de una estacin de servicio son los bajos mrgenes en la venta de
combustibles y una alta inversin inicial para construir la estacin.
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Oportunidades: Se tiene un buen terreno con alto flujo vehicular que lo hace ideal para una
estacin de servicios.
Fortalezas: Se tienen socios estratgicos con experiencia en el manejo de estaciones de
servicio en Cartagena y se ha podido contactar a Terpel para que actu como proveedor de
gasolina y diesel, y Surtigas para la conexin de gas.
Amenazas: Un precio fijo del gobierno que reduzca an ms los mrgenes, factores climticos
que afecten el transporte y evaporen el producto, y problemas con las licencias ambientales
para la construccin de la estacin.
c. Proyeccin de ventas
Segn el estudios de mercados realizado por Terpel, las ventas de gasolina y diesel sern de
65,000 galones mensuales y 55,000 metros cbicos de gas mensuales. El crecimiento en
ventas estar entre 0% y 5%, y promedia un 2.1% anual hasta el 2033.
d. Sistema de Distribucin
El sistema de distribucin de la Estacin Santa Isabel ser directamente con el cliente final ya
que el modelo funciona como el canal de distribucin del proveedor que en este caso ser
Terpel.
e. Publicidad
La estacin de servicio no har ninguna publicidad si no la que ofrece su proveedor y est
incluido en la inversin inicial que aportara el proveedor al proyecto.
f. Precio
El precio de venta, ser el costo del proveedor ms un margen por la venta. Los mrgenes
promedio de las estaciones de Terpel para gasolina son de $701 pesos por galn, para diesel
son de $700 pesos por galn, para gas son de $364.5 pesos por metro cubico de gas, para GLP
son de $180 pesos por unidad, para aditivos son de $2,565 pesos por unidad, para filtros ser
de $1,600 pesos por unidad, para bebidas son de $660 pesos por unidad, para SOAT son de
$13,600 pesos por unidad y para otros son de $5,160 pesos por unidad como se ilustra en la
tabla 1. (Terpel, 2013)
2013
$ 7,723.00
$ 701.00
$ 8,424.00
12
Diesel
Costo
Margen
Precio de venta
2013
$ 7,390.00
$ 700.00
$ 8,090.00
Gas
Costo
Margen
Precio de venta
2013
$ 1,399.00
$ 364.50
$ 1,763.50
GLP
Costo
Margen
Precio de venta
2013
$ 1,620.00
$ 180.00
$ 1,800.00
Aditivos
Costo
Margen
Precio de venta
2013
$ 5,985.00
$ 2,565.00
$ 8,550.00
2013
$ 6,840.00
$ 5,160.00
$ 12,000.00
Filtros
Costo
Margen
Precio de venta
2013
$ 6,400.00
$ 1,600.00
$ 8,000.00
Bebidas
Costo
Margen
Precio de venta
2013
$ 2,340.00
$ 660.00
$ 3,000.00
Soat
2013
Costo
$ 156,400.00
Margen
$ 13,600.00
Precio de venta
$ 170,000.00
Fuente: Presentacin Afiliados Norte 2013, Promedios de Terpel, Clculos propios
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Socios
Administrador
Asistente
Vendedor
7 Isleros
b. Tipo de Sociedad
La compaa tendr un estructura de sociedad por acciones simplificada (SAS), porque tiene
los menores requerimientos y restricciones.
c. Requisitos Legales
Segn el equipo de Certificaciones EDS de Terpel, estas son los requisitos ambientales para
venta de lquidos y gas (Terpel, 2013):
Lquidos:
-
GNV:
-
6. PLAN FINANCIERO
a. CAPEX
La inversin inicial que va a necesitar por parte de los socios del negocio, ser de $2,874 mm
de pesos y incluye el terreno, patios, parte de la consultora externa y parte de los equipos.
Adicionalmente, Terpel aporta $1,342 mm de pesos adicionales para cubrir sus costos
preliminares, parte de la consultora externa, imagen corporativa, alumbrado exterior y parte
de los equipos (Tabla 2). (Terpel, 2013)
Tabla 2. CAPEX
Capital
Deuda
Reparticin de Dividendos
Reservas
80%
20%
90%
10%
15
El tanque de gasolina tiene una capacidad de 12,000 galones y el de Diesel es de 8,000 galones
que generan los siguientes resultados de capital de trabajo en das (Tabla 4).
Tabla 4. Das de Capital de Trabajo
11
7
0
8
3
$ 180,911,520.00
$ 3,600,000.00
$ 1,800,000.00
$ 1,200,000.00
$ 7,200,000.00
$ 7,368,000.00
$ 1,105,200.00
$ 516,000.00
$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00
$ 1,200,000.00
$ 2,400,000.00
$ 2,400,000.00
$ 6,000,000.00
$ 7,800,000.00
$ 1,440,000.00
$ 10,800,000.00
$ 4,800,000.00
$ 1,800,000.00
$ 1,800,000.00
$ 3,600,000.00
$ 23,400,000.00
$ 6,000,000.00
$ 4,800,000.00
$ 600,000.00
16
TAXIS Y BUSES
TRANSPORTES DE VALORES
OTROS GASTOS IMPREVISTOS
ESTAMPILLAS
$ 2,400,000.00
$ 24,000,000.00
$ 14,728,483.20
$ 1,200,000.00
0.58%
0.32%
TRANSPORTES Y FLETES
PERDIDA POR EVAPORACION
Escenario Pesimista
($ 110,992,748.6)
10.97%
$ 320,083,521.6
14.15%
Escenario Esperado
$ 1,762,511,582.1
16.29%
$ 481,767,733.8
13.05%
Escenario Optimista
$ 3,516,862,453.5
22.51%
$ 668,518,335.6
13.05%
Recuperacion de inversion
$ 5,000,000,000
$ 4,000,000,000
$ 3,000,000,000
$ 2,000,000,000
$ 1,000,000,000
$ (1,000,000,000)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
$$ (2,000,000,000)
$ (3,000,000,000)
$ (4,000,000,000)
17
WACC
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
-10%
$ 2,329
$ 1,881
$ 1,487
$ 1,140
$ 832
$ 558
$ 313
10%
$ 521,372
$ 22,197
$ 10,557
$ 6,473
$ 4,356
$ 3,044
$ 2,143
7. CONCLUSIONES
El negocio de estaciones de servicio como se observ en el estudio financiero es un servicio que
es de vital importancia para la sociedad pero que deja muy poco margen y depende directamente
del volumen de ventas para que sea rentable. Adems de esto el negocio para poder iniciar su
operacin requiere de muchos permisos legales, sanitarios y tambin requiere de un alto capital
para la construccin de esta. Sin embargo, como se pudo ver en el estudio de mercado realizado
por Terpel se puede observar que el sitio donde se planea construir la estacin de servicios, es un
lugar adecuado y con mucho trfico de vehculos lo cual generara el volumen de ventas necesario
para que este sea rentable. Por otro lado, adems del estudio de mercado realizado tambin se
mostr que en el mbito financiero teniendo en cuenta las expectativas a fututo se espera
recuperar la inversin para el ao 2023 y que el valor presente neto del proyecto estar entre
$1,019 y $3,463 millones de pesos, lo que significa, que si es viable para los inversionistas.
Finalmente de acuerdo al estudio financiero del proyecto se pudo observar que en los diferentes
escenarios analizados se encontraban unas tasas internas de retorno positivas y de gran inters
para un inversionista lo cual demuestra an ms que el negocio es rentable.
Finalmente, como el fin de este negocio no es solo generar rentabilidad sino tambin poder
generar un valor agregado para la zona, se puede observar que este proyecto beneficiaria la zona,
ya que este estara facilitando la capacidad de transporte para la gente de Turbaco y Cartagena.
Adems de esto, la idea de negocio tambin es poder agregarle a la estacin una tienda o
restaurante que pueda suplir las necesidades de las personas que se encuentren cerca de la zona.
Evitando que estas personas tengan que desplazarse largas distancias para poder obtener algn
bien o servicio. Por ltimo, gracias a la ubicacin de la estacin de servicios algunas personas de la
zona ya no tendran que asumir el costo de un peaje para poder suplir sus vehculos con
combustible, lo cual sera un ahorro para esta comunidad.
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8. BIBLIOGRAFIA
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