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ACTIVO FIJO
ERP

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INTRODUCCION

Este Sistema nos permite trabajar en forma eficiente y con conexin a contabilidad los
activos fijos de una empresa, para ello se pueden definir grupos y subgrupos,
responsables y ubicaciones de cada bien. Esta ubicaciones se puede definir en forma
paramtrica y utilizando hasta 5 niveles, adems de trabajar con Centros de Costo y por
supuesto con reas de negocios.
La informacin que mantiene el sistema es lineal, lo que permite conocer las
estimaciones de CM y depreciacin en su realidad y puede se consultando o
modificando lo que se requiera, manteniendo siempre actualizada la informacin.
Iconos necesarios de conocer previamente y su significado:

CAPITULO 1

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COMPLETANDO LA INFORMACIN BSICA

Se podra decir que para poder trabajar con los sistemas, existen 2 tipos de instalacin:

Instalacin Fsica
Instalacin Lgica
La instalacin Fsica, generalmente, la realiza el encargado de Computacin de la
empresa o personal de Softland.
Al efectuar esta instalacin, se generan en forma automtica los directorios necesarios
para trabajar con el Sistema de Activo Fijo.
Los directorios son los siguientes:
SOFTLAND

PROGRAMAS

DATOS

El directorio Principal denominado Softland y dos subdirectorios Programas y Datos.

Programas: Quedan grabados todos los programas relativos a l o los sistemas Softland.
Datos: Bajo este directorio se generar el rea de trabajo (Empresa) donde
posteriormente se guardar toda la informacin que se vaya digitando.
Una vez realizada la instalacin fsica, se puede comenzar a realizar la instalacin
denominada Lgica.
Instalacin Lgica: Desde la Barra de Inicio, seleccionar Programas, Winner Group y
Activo Fijo.
Activando el programa se presenta la Portada de l, donde nos muestra que estamos
frente al Sistema de Activo Fijo.
A continuacin procederemos a la creacin de la Empresa o rea de trabajo, donde se
grabar posteriormente toda la informacin que se vaya digitando.
Para ello en la barra de MENU de la portada del sistema aparece destacada la palabra.

1.- EMPRESA

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Al activarla se presentan varias alternativas, las cuales se detallan a continuacin

1.1

Seleccionar : Permite trabajar con una empresa ya existente.

1.2 Crear

: Permite crear una empresa o rea de trabajo, para

Poder comenzar a trabajar con el sistema.

1.3 Salir

: Abandonar el sistema.

En esta ocasin se utilizar la alternativa CREAR, para generar la Empresa.

1.- Lo primero es indicar el Drive donde se generar

EJ: C:

2.- A continuacin usted deber indicar la base de Datos con la cual se trabajar la cual
puede ser MSDE o SQL. Ej.: MSDE
3.- Presionar Botn OK
4.- El cursor se posicionar en un recuadro llamado Directorio, donde se deber digitar el
nombre que se le dar al rea de trabajo o empresa EJ: EMP1

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5.- Presionar nuevamente botn OK. El sistema verificar y generar Tablas en blanco
las cuales se irn completando a lo largo del curso. Adems presentar una pantalla
donde se deben indicar los datos comerciales de la empresa como son Razn Social,
Direccin, Rut, etc. (si la empresa existe en otro mdulo desplegar esta informacin).
Una vez digitada seleccionar Botn OK
Al realizar estos pasos se ha generado la empresa para el Sistema de Activo Fijo y al
momento de ingresar, debemos posteriormente ir al men Empresa Seleccionar y
elegir nuestra empresa y presionar el botn OK

Debemos digitando una clave de usuario y una password ; en este caso ambas sern
SOFTLAND.
Con esto ha quedado lista la Instalacin Lgica y estamos en condiciones de trabajar
completando con informacin el Sistema.
Notemos que con la realizacin de los pasos anteriores se activaron nuevas opciones en
la barra de Men, dentro de las cuales tenemos:
ACTIVOS PLANIFICACION MANTENCIONES IFRS PROCESOS CONSULTAS
INFORMES - TABLAS - BASES SEGURIDAD

El siguiente paso es definir las caractersticas generales con las cuales se trabajar el
sistema, como por ejemplo si se utilizarn reas de Negocios, Centros de Costo,
Contabilizaciones, CM y Depreciaciones, Niveles para ubicaciones, ...., etc. por lo tanto
trabajaremos con :
2.- BASES, de ella se despliega un SUBMENU, con las opciones de:
Parmetros - Definicin Datos Empresa - Reparar Base de Datos

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2.1 Parmetros: El sistema mostrar 4 carpetas

a) Generales:

Aqu se solicita marcar con cuales de los atributos desglosados en pantalla trabajar la
empresa. Los atributos que debemos definir son los siguientes:
- rea de Negocios: Como rea de negocios se entiende una entidad que forma parte de
la Empresa, pero se requiere llevar su contabilidad en forma independiente. Como
ejemplo podramos pensar en una Empresa Constructora, que desea informacin
contable de cada una de sus Obras en forma separada, cada Obra corresponder a un
rea de Negocios distinta.
Otro ejemplo podra ser una Empresa Comercial que tiene sucursales a lo largo del pas,
cada sucursal representar un rea de Negocios. Esto implicara que cada vez que
ingresemos comprobantes al sistema deberemos indicar a que rea de negocios atae.
El cdigo para las reas de negocios es alfanumrico. (Letras y nmeros)
-Centros de Costo: Dentro de la Empresa o bien en cada rea de Negocios se podr
realizar una Sub - Agrupacin, como por ejemplo en el rea de Negocios sucursal
Valparaso, existen diferentes Departamentos, como son Ventas y Computacin, estos
ltimos representan Centros de Costos para esa Sucursal o rea de Negocios.
El sistema permite 3 niveles por cada Centro de Costo, lo importante es que la suma de
dgitos de los distintos niveles no sea superior a 6.

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-Para clculos de Depreciacin: Debemos elegir el tipo de depreciacin que manejar la

empresa:
Acumulada
Directa.
NOTA: Una vez ingresados los movimientos slo se podrn modificar los atributos de
Clculo de Depreciacin.
El Siguiente paso es seleccionar la Carpeta:
b) Formato Cdigos

Mediante esta opcin se le indica al Sistema la cantidad de niveles (Mximo 5), que se
utilizarn para el Cdigo de Ubicacin y la cantidad de Dgitos por nivel. Cabe destacar
que la suma de dgitos de los distintos niveles no puede ser superior a 15. Cada cdigo
de ubicacin ser definida por cdigos.
Para este ejemplo utilizaremos 3 niveles para Ubicaciones. (X-XX-XXX)
Nivel
1
2
3

Dgitos
1
2
3

Como dentro de los atributos generales se indic que se manejarn Centros de Costos,
se deben indicar los niveles a utilizar y la cantidad de dgitos por nivel. Para ello desde la
barra de cdigos seleccionar centro de costo.

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Y como ejemplo consideraremos como Centros de Costos los siguientes:

Cdigo
01-000
01-001
01-002
02-000
02-001
02-002

Descripcin
Administracin
Contabilidad
Cobranzas
Ventas
Venta Pblico
Marketing

03-000
03-001
03-002

Proyectos
Evaluacin de Proyectos
Ingeniera

Por lo que se desprende que utilizaremos 2 niveles con 2 dgitos para el Primer Nivel y 3
dgitos para el Segundo Nivel. (XX-XXX)
La siguiente Pestaa corresponde a:
c) Moneda Base:

Ser necesario indicar la moneda del Pas, el smbolo y la cantidad de decimales.

Utilizaremos moneda base el Peso.
La siguiente carpeta se refiere a:
d) Contabilizacin:

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Esta carpeta se activa slo si tiene instalado el modulo contable, y permite ingresar las
cuentas para la contabilizacin de las contrapartidas. (Cuentas de resultados)

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Revalorizacin: Cuenta donde se imputar la contrapartida de la Correccin

Monetaria de los Activos fijos.
Depreciaciones: Cuenta que reflejar la contabilizacin de la Depreciacin de
los Activos.
Revaloriz. Deprec. Acumulada: Cuanta contable en que quedara registrada la
imputacin de la CM de la depreciacin acumulada.
Contabilizacin opcional: Aqu se reflejaran dos contabilizaciones opcionales
del sistema: - baja de los Activos y readecuaciones de los mismos.

Salimos grabando las opciones sealadas.

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11

2.2 Definicin datos Empresa: En esta opcin el sistema nos presenta una pantalla con
informacin de los datos comerciales de la empresa, la cual fue digitada al momento de
la creacin.
Si existe algn error en los datos ya digitados, pueden ser modificados y grabados con la
informacin correcta.
Para nuestro ejemplo, no realizaremos ningn cambio, por lo tanto slo se debe
seleccionar el botn SALIR. (Ver imagen)

CAPITULO 2

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12

I. TABLAS
Ya estn definidas las bases del sistema por lo que estamos en condiciones de ingresar
las primeras tablas que trabajar nuestra empresa.
Seleccionar de la Barra de Men, la opcin TABLAS, dentro de ella encontrar:

Para comenzar seleccionaremos:

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13

1.- Grupos: Clasificacin de los Activos Fijos, la cual permite un cdigo alfanumrico de
15 caracteres de largo mximo.
Ejemplo:
AF-0001
AF-0002
AF-0003
AF-0004
AF-0005

Muebles De Oficina.
Equipamiento Computacional.
Vehculos.
Mquinas
Terrenos

2.- Sub-Grupos: Sub-clasificacin de los Activos Fijos, la cual permite un cdigo

alfanumrico de 15 caracteres de largo mximo. Esta sub-clasificacin deber ser
ingresada como segundo nivel de los Grupos.
Ejemplo:
AF-0001
01
02
03
04
05
06
07
08

Muebles De Oficina.
Escritorios
Silla
Libreros
Krdex
Muebles Murales
Mesa Computador
Bandejero
Repisas
Mesa Telfono

AF-0002
01
02
03
04
AF-0003
01
02
03

Equipamiento Computacional.
Computadores 386 Vga Color
Computadores 486 Vga Color
Impresoras HP Laser
Impresoras Okidata
Vehculos.
Autos
Camionetas
Camiones

AF-0004
01
02

Mquinas
Inyectoras
Fotocopiadoras

AF-0005
01
02

Terrenos
Terrenos Agrcolas
Parcelas de Agrado

3.- Conceptos de Ingresos: Se definen mediante un cdigo / Descripcin, aquellos

conceptos por los cuales Ingresan Activos a la empresa.

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Ejercicio: Ingrese los siguientes Conceptos,

Cdigo
01
02

Descripcin
Carga Inicial Del Sistema
Compra
Donacin
Otros.

4.- Conceptos de Baja: Por el contrario, se definirn todos los conceptos por los cuales
se les da de Baja a los Activos.
Ejercicio: Ingrese los siguientes Conceptos,
Cdigo
01
02
03
04
05

Descripcin
Venta
Mermas
Deterioro Fsico
Donacin
Otros

5.- reas de Negocios: Sealado Pagina 6. Ejercicio: 001 Santiago - 002 Valparaso
003 Via del Mar.
6.- Centros de Costos: Los indicados en la pgina 7.
7.- Cargo: Se definen los cargos (labor contractual) de los trabajadores, 4 caracteres para
el cdigo, ms una descripcin.
Cdigo

Descripcin

JC

Jefe de Compras

CO

Contador

GC

Gerente General

GA

Gerente de Administracin

8.- ndice IPC Mensual: Se ingresar por cada ao, los ndices mensuales de IPC. Que se
ocuparan para generar la correccin monetaria.
Ejercicio: Ingrese lo siguiente:

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9.- Ubicaciones: Se definirn los Lugares Fsicos de la empresa adems de las

personas responsables.

Informacin a Ingresar:
Cdigo
Descripcin.
Cdigo del Responsable. Desplegndose: Cargo y Grado.

Nota:
Anlogamente, la estructura del Cdigo sugerido por el Sistema en este proceso,
tiene relacin con lo sealado en la Instalacin del Sistema.

Ejercicio: Ingrese lo siguiente,

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo Ubicacin
1-00-000
1-01-000
1-01-001
1-01-002
1-02-000
1-02-001
1-02-002
1-03-000
1-03-001
1-03-002

Descripcin
Empresa
Gcia.Adm.
Dpto.Contab.
Dpto.Cobranz.
Gcia.Ventas
Dpto.V.Publico
Dpto.V.Empres
Gcia.Produccin
Dpto. Ingeniera
Dpto. Anlisis

Responsable
J.Carlos Sez
Ana Riquelme
Pedro Martnez
Mara Luque
Susana Prez
Jaime Arrate
Luis Lpez
Pedro Riquelme
Luis Toro
Marta Silva

Cargo
Presidente
Gerente
Jefe Dpto.
Jefe Dpto.
Gerente
Jefe Dpto.
Jefe
Gerente
Jefe Dpto.
Jefe Dpto.

17

Grado
Mx.
1
2
2
1
2
2
1
2
2

10.- Responsables Se deber llenar una tabla alfanumrica de 3 caracteres para identificar
la persona responsable de realizar determinada actividad, en relacin a los Activos.

Informacin a Ingresar:
Cdigo
Descripcin.
Cdigo del Cargo
Grado.

II TABLAS

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Siguiendo con las tablas las segundas tablas son:

Auxiliares Giros Pas Ciudad Comuna - Condicin de Ventas Categora de auxiliar Zona Canal Vendedor - Cobrador.
Dejaremos auxiliares para lo ltimo en ingresar, debido a que las siguientes tablas
sern necesarias para poder ingresar a los auxiliares.
a) Giro: Hasta 3 caracteres alfanumricos. Se digita el cdigo y se da una
descripcin.
Cdigo
AG
CO
IN
CN

Descripcin
Agrcola
Comercial
Industrial
Construccin

b) Pas: Hasta 3 Caracteres, ingresemos.

Cdigo
CH
BO
VE

Descripcin
Chile
Bolivia
Venezuela

c) Ciudad: Hasta 3 caracteres.

Cdigo
STG
VLD
LSE
VLP

Descripcin
Santiago
Valdivia
La Serena
Valparaso

d) Comuna: Hasta 4 caracteres.

Cdigo
LCON
PROV
LREI
VITA

Descripcin
Las Condes
Providencia
La Reina
Vitacura

e) Condiciones de Venta: Corresponde a la modalidad en la cual se vende a los

distintos clientes, como por ejemplo contado o a 30 das. (Hasta 3 caracteres).

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo
001
002
003
004

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Descripcin
Contado
30 das
60 das
30 y 60 das

f) Categora de auxiliar: Es una caracterstica ms de nuestros clientes, y se

utiliza en general apuntando a su comportamiento de pago. Tambin corresponde
a un cdigo alfanumrico de hasta 3 caracteres.
Cdigo
001
002

Descripcin
Excelente
Bueno

g) Zona: Su cdigo es hasta 2 caracteres Alfanumricos, en general se utiliza

como ubicacin geogrfica o Regiones.
Cdigo
SU
NO

Descripcin
Sur
Norte

h) Canal: Hasta 3 caracteres alfanumricos y puede ser utilizado con distintos

fines, como por ejemplo medios de transporte o canal de distribucin.
Como ejercicio digitar:
Cdigo
SKY
LAN

Descripcin
SKY
Lan

i) Vendedores: Estos vendedores sern asignados posteriormente a cada cliente.

Como ejercicio digitar
Cdigo
10
11
12

Descripcin
Luis Fernndez
Ximena Azcar
Pedro Toro

j) Cobrador: Corresponder al encargado de la cobranza de ese cliente. Se

designa mediante un cdigo de 3 caracteres alfanumrico

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Cdigo
JMR
LPG

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Descripcin
Jos Ramrez Martnez
Luis Prado Guzmn

k) Auxiliares: A travs de sta opcin ingresaremos las fichas de los auxiliares y

utilizaremos las tablas ya digitadas.
En esta opcin el sistema nos muestra 4 Carpetas, Datos Bsicos, Contactos,
Impuesto y Notas, pero a medida que vayamos digitando informacin aparecern
nuevas Carpetas, Ventas, Despacho y Cobranza.
Comenzaremos con la primera de ellas
Datos Bsicos : Dentro de estos datos tenemos :
-Cdigo del Auxiliar : Corresponder a un campo alfanumrico de 10 caracteres, y
ser con el cual identifiquemos a nuestro Cliente. Este cdigo puede ser igual al
Rut.
Como ejemplo digitaremos: 89485300-1
-Nombre de Auxiliar
: Corresponde a la razn social del cliente.
Como ejemplo digitar: Empresa Constructora C y A
-Nombre de Fantasa
Como ejercicio digitar

: Se ingresa en caso que corresponda.

CyA

-Rut
Digitar 89485300-1

: Rut (con dgito verificador)

-Giro
: Giro del cliente. Recordemos que ya se digit un tabla con
todos los giros, por lo que slo bastar presionar la flecha existente en este
recuadro, y seleccionar el que se requiere en ese momento.
Como giro seleccionar Construcciones
-Pas
Seleccionar Chile

: Se selecciona igual que en el caso de giros.

-Ciudad
: Ciudad donde se ubica el cliente
Como ciudad utilizaremos Santiago
-Comuna
Seleccionar Las Condes

: Comuna donde est ubicado el cliente

-Direccin
: Direccin del cliente
Digitaremos como direccin Las Condes 13500

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-Casilla Postal

: Para este ejercicio ingresaremos Casilla 4

-E-Mail
Mail

: Como ejemplo ejemplo, cada uno ingresar su E-

-Web Site

: Digitar www.softland.cl

-Telfono
Digitar 2167845

: De la empresa (cliente)

-Fax
Digitar 2167846

: De la empresa (cliente)

-Activo (Si/No)
: Este parmetro corresponde a un switch que permitir
o no ingresar informacin relativa al cliente.
Para este caso seleccionaremos Activo SI
-Bloqueado
: Este campo slo se marca cuando no queremos que se
registren movimientos a ese cliente.
Para el ejercicio no lo marcaremos.
-Clasificacin
: En este recuadro se deber indicar que tipo de ficha
es la que estamos digitando, si se trata de un cliente, un proveedor, etc.
Para este curso slo se ingresarn clientes.
Una vez ingresada la Informacin de los Datos bsicos hay que completar la
siguiente carpeta:

Contactos: Aqu se debern digitar los antecedentes de contactos asociados al

cliente. El sistema solicitar el nombre, telfono y cargo que ocupa dentro de
la empresa.
Digitar Alan Brito Delgado, fono: 2164856 y como cargo Jefe de Compras

Ventas
: Esta carpeta slo aparece cuando la clasificacin de datos bsicos
es Clientes. Todos los datos aqu solicitados son relativos a la venta
efectuada al cliente, como ejemplo tenemos Vendedor asociado, Condicin de
venta (contado o 30 das, etc.), categora de cliente, etc.
Seleccionar Contado, Monto autorizado de crdito 500.000, categora cliente
bueno, vendedor 10
Despacho: Tambin se activar slo si se trata de un cliente. Toda la
informacin
digitada en esta carpeta sern utilizados en el Sistema de
Inventario y Facturacin.
Digitar la informacin que all se solicita

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22
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cobranzas: En esta carpeta se incorporan datos relativos a cobranzas, tales
como cobrador asociado, la direccin donde se debe ir a retirar el pago como
tambin los das en que el cliente efecta la cancelacin.
Seleccionar y digitar la informacin que all se solicita.

Impuestos: Aqu se debern indicar a cuales impuestos esta afecto el cliente.

Para esto debemos marcar el impuesto que no est afecto.

Notas
: Corresponde a observaciones que se desean registrar respecto
a este cliente.

Ejercicios: Ingresaremos los siguientes Auxiliares. Los datos que no estn

indicados deben ser seleccionados por usted.
1.-Cdigo
Nombre
Direccin
Telfono
Contacto
Cargo
Vendedor
Despacho
Cobrador

: 2456879
: Jos Iturra Maldonado
: Pedro de Valdivia 546
: 2241432
: Fernando Fuentes
: Contador
: Luis Fernndez
: Providencia 478
: Luis Prado

Rut

2.-Cdigo
Nombre
Direccin
Telfono
Contacto
Vendedor
Despacho
Cobrador

: 79233333
: Impresos Comerciales
: Ahumada 548 Santiago
: 6792023
: Ximena Santa Mara
: Pedro Jimnez
: Ahumada 548 Santiago
: Luis Prado

Rut

3.-Cdigo
Nombre
Direccin
Telfono
Contacto
Vendedor
Despacho
Cobrador

: 89211546
: Alimentos Fernndez
: La Concepcin 1542 Santiago
: 2354120
: Fernando Prado
: Luis Toro
: Apoquindo 3500
: Jos Ramrez

Rut

Ciudad: Santiago
Fax : 2241433
Fono : 2241432
Condicin de Vta.

1.- FICHA DE ACTIVOS

: Contado

Das de Pago: 15
: 79233333

Fax : 6792023
Fono : 679-2024
Condicin de Vta.

: 30 Das

Das de Pago: 15
: 89211546

Fax : ---------Fono : 2354120

Condicin de Vta.
Das de Pago: 10

CAPITULO 3
ACTIVOS

: 2456879

: 60 Das

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23

A travs de este proceso se ingresarn UNO a UNO los diferentes Activos que la
empresa posee.
La informacin a ingresar es la siguiente:
Cdigo:

Alfanumrico de largo 20 caracteres.

Descripcin del activo

Resumida: Descripcin del Tipo de activo, campo alfanumrico de largo de 60
caracteres.
Detallada: Se digita una descripcin mucho ms detallada del activo en cuestin.
Ahora se activan las siguientes pestaas

Datos Ingreso:

Se deben ingresar los datos de cada activo consultando cada una de las tablas
ingresadas.
Otros datos.

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Fecha: Fecha de ingreso del activo.

24

Fecha ltima garanta vigente

Revalorizable: Si el bien ser corregido. Si / No
Depreciable: Si el bien se depreciar, si es SI pregunta tipo de depreciacin y
unidad de vida til.
Adems en esta pestaa se ingresa la informacin del activo que se ha dado de
baja, indicando la fecha, el concepto de baja y el motivo que se ingresa donde
dice glosa.

Informacin Contable

Aqu se ingresa la informacin de las cuentas contables y el valor residual que

tendr el activo.
Se indica adems, si el activo cuenta con crdito de adquisicin y cul es el monto
del mismo.
Las Cuentas contables son:
Compra del Activo
Revalorizacin
Depreciacin
Readecuaciones

Situacin Inicial

Se pueden dar dos casos, uno es con informacin de la compra del activo o Sobre
la situacin Contable a una fecha determinada.
Informacin de la Compra: ingresndose la fecha de la compra; valor; vida til
tributaria y financiera; ao y mes de la Revalorizacin y depreciacin
respectivamente; nmero de la factura y por ltimo cdigo del auxiliar (proveedor) a
quien le adquiri el bien.
Situacin Contable a una fecha: Se deben ingresar por separado la situacin
financiera y tributaria del bien, debiendo ingresar en cada caso la fecha de inicio,
Valor libro, Revalorizacin acumulada, depreciacin acumulada, vida til remanente,
mes y ao Inicio de revalorizacin y depreciacin. Se ingresa como informacin los
datos de la Compra.

Valorizacin al

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25
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Aqu el sistema nos despliega la informacin financiera o tributable a una fecha
determinada del activo consultado. (Es solo informacin), ingresamos la fecha a
consultar, tipo de consulta y presionamos el icono:

Ficha Tcnica

Podemos ingresar la ficha tcnica del activo Fijo esto es una descripcin detallada
del activo con todos sus datos.

Readecuaciones

Son la mejora que tiene un activo fijo, se debe ingresar la fecha de la readecuacin,
monto invertido, monto a activar, descripcin de la mejora, vida til tributaria y
financiera del bien y por ltimo nos permite agregar un link de un documento
asociado a la readecuacin.
El sistema permite varias readecuaciones por activo.

Ubicaciones

Esta pestaa nos indica el lugar fsico donde se encuentra el activo y su historia,
pudiendo ingresar directamente un traslado del bien, si as fuese nos pedir la
fecha, hora, rea de negocio, centro de costo, nueva ubicacin y una glosa del
traslado.

Notas

Aqu con fecha podemos ingresar cualquier informacin que el usuario crea
necesaria indicar para una buena apreciacin del bien. Esto puede ser las
mantenciones que le han realizado al activo, etc.

Ejercicio: Ingrese lo siguiente,

Cdigo

Descripcin

G/S

ES-MAD
ME-COM
SI-MAD

Esc.Madera C/Cajones 10001

Mesa de Computador 10006
Sillas Madera Epoca
10002

U/M

til

V.U.T

C.U.
C.U.
C.U.

Mens. 60
Mens. 60
Mens. 60

V.U.F
20
20
20

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------KA-MAD
MU-COL
RE-SIM
BA-MAD
LI-MAD
IM-OKI
IM-LAS
EQ-386
EQ-486
IN-T10
RE-MAD
ME-TEL

Krdex 3 Gabetas
Muebles Colgantes
Rep. Simple Metlica
Bandejero de Madera
Librero de Madera
Impresoras Okidata
Impresoras Laser
Eq.386 Vga Color
Eq.486 Vga Color
Inyect.Plant/1000
Repisa de Madera
Mesa de Telfonos

10004
10005
10008
10007
10003
20004
20003
20001
20002
40001
10008
10009

C.U.
C.U.
C.U.
C.U.
C.U.
C.U.
C.U.
C.U.
C.U.
C.U.
C.U.
C.U.

Mens. 60
Mens. 60
Mens. 36
Mens 36
Mens 60
Mens 36
Mens 36
Mens 36
Mens 36
PROD. 1000Mens. 60
Mens. 60

26

20
20
12
12
20
12
12
12
12
C.U.
20
20

2.- TRASLADO MASIVO DE ACTIVO

Esta opcin nos permite trasladar ms de un activo de un lugar de origen a otro nuevo.
Primero debemos indicar cul es el origen de los activos a trasladar, esto puede ser de
un rea de Negocio, centro de Costo, Ubicacin, o Grupo Subgrupo. Despus indicamos
el o los activos a trasladar dndole las indicaciones de donde quedaran ubicados.
3.- CAPTURA DE FICHAS DE ACTIVO.
Podemos capturar todos los activos que tengamos desde un archivo ASCII o Excel.

CAPITULO 4
PLANIFICACION
Este proceso permite realizar la planificacin de mantenciones de acuerdo a los activos
fijos o a los tipos de mantenciones registrados. Adems, podr ingresar y definir tipos de
mantenciones o servicios para los activos fijos.
Al seleccionar este proceso se despliega un submen de bajada, con las siguientes
opciones:

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a-) Planificacin de Mantencin por Activo Fijo: Permite planificar un tipo de

mantencin a un activo fijo especfico o a un conjunto de ellos.

Al ingresar a este proceso, se despliega una pantalla en modo agrega con la 2 Barra de
Herramientas activa, donde seleccionando agregar podr ingresar una nueva
planificacin de mantenciones por activo fijo:

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En este formulario se deber indicar la siguiente informacin:

Activo Fijo:
Seleccione mediante el botn de opciones si la planificacin se realizar a un activo fijo
especfico o a un conjunto de activos

Al seleccionar Activo Fijo Especfico, deber indicar el nombre digitndolo

directamente, o bien desde la lista que se presenta al optar por el botn de bsqueda,
ubicado a la derecha del campo.

Al seleccionar Un conjunto de Activos Fijos, se habilitar el botn Filtro de Activos,

el cual tras ser seleccionado muestra una nueva pantalla.
En ella, podr condicionar la consulta a travs los filtros indicados: rea de Negocios,
Centro de Costo, Ubicacin, Concepto de Ingreso, Grupo y Subgrupo.
Seleccione mediante el botn de opciones si considerar todos los datos que registra
cada campo, o uno en particular.

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El rea de Negocios y Centro de Costo, estarn habilitados slo si en el proceso

Parmetros se indic que la empresa manejaba estos parmetros.
Adems, deber seleccionar los activos fijos a considerar, para esto haga doble clic en la
caja de chequeo de la columna Sel frente al activo que desea incorporar en la consulta.
Para incluir todos los activos en la consulta, seleccione la caja de chequeo Selecciona
todos.
Tipo de Mantencin:
Indique el tipo de mantencin a considerar en la planificacin. Esta informacin podr ser
digitada directamente o seleccionada desde la lista que se presenta al optar por el botn
de bsqueda.
A continuacin, deber indicar la fecha y hora de inicio y trmino de la mantencin, las
cuales podrn ser digitadas directamente en formato dd/mm/aaaa y hh:mm o para el
caso de las fechas seleccionadas desde el botn.
Encargado:
El sistema despliega el nombre del encargado que tiene bajo su responsabilidad la
mantencin ingresada, los cuales fueron definidos en el men Tablas, proceso
Encargados de Mantencin, esta informacin podr ser modificada para la mantencin
programada del activo y no para el tipo de mantencin seleccionado.
Email:
El sistema desplegar la direccin E-mail del encargado, la cual fue ingresada al
momento de ingresar el encargado en el men Tablas, proceso Encargados de
Mantencin.
A continuacin, seleccionando la caja de chequeo podr coordinar la mantencin a
travs de un evento en Microsoft Outlook.
Observaciones:
Permite ingresar una observacin concerniente a la planificacin, largo mximo 255
caracteres.
Archivo:
Permite agregar un path de un archivo que contenga algn tipo de referencia importante
para la asignacin.
Ingresada la informacin, seleccione el botn OK, tras lo cual el sistema listar la
planificacin de mantenciones consideradas para el o los activos seleccionados.
b-) Planificacin de Mantenciones por Tipo de Mantencin: Permite planificar un tipo
de mantencin a un activo fijo especfico o a un conjunto de ellos, donde deber

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seleccionar uno de los tipos de mantencin ingresados en la opcin de ingreso de tipo

de mantenciones:

c-) Tipos de Mantenciones: Permite realizar el ingreso y definicin de tipos de

mantenciones o servicios para los activos fijos:

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Al seleccionar el botn agregar, el sistema desplegar una nueva pantalla, donde deber
indicar la siguiente informacin:
Cdigo:
Ingrese el nombre a considerar al nuevo tipo de mantencin, largo mximo 20 caracteres
alfanumricos.
Nombre:
Ingrese nombre del tipo de mantencin que ser mantenido, el cual podr tener un largo
mximo de 50 caracteres.
Frecuencia:
Indique a travs del botn de opciones la frecuencia a considerar en el tipo de
mantencin, pudiendo ser:
-

Diaria (donde podr determinar cada cuantos das se deber realizar el tipo de
mantencin ingresada).

Semanal (deber determinar cada cuantas semanas y qu da o das de la

semana se realizar la mantencin).

Mensual (deber determinar cada cuantos meses se realizar la mantencin,

adems podr indicar un da de una semana dentro del mes en que se realizar
la mantencin, o podr indicar que da especifico del mes que realizar la
mantencin).

Anual (deber seleccionar cada cuantos aos se realizar la mantencin, adems

podr determinar un da dentro de una semana, de un mes, o un da especifico
de un mes en el cual se realizar la mantencin).

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Encargado:
Ingrese el nombre del encargado que tiene bajo su responsabilidad la mantencin
ingresada, los cuales fueron definidos en el men Tablas, proceso Encargados de
Mantencin, esta informacin podr ser digitada directamente, o bien seleccionada
desde la lista que se despliega al optar por el botn de bsqueda, ubicado a la derecha
del campo.
E-mail:
El sistema desplegar la direccin E-mail del encargado, la cual fue ingresada al
momento de ingresar el encargado en el men Tablas, proceso Encargados de
Mantencin.

CAPITULO 5
MANTENCIONES

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A travs de este proceso podr realizar el ingreso y consulta de mantenciones a Activos

Fijos. Al seleccionar este proceso se despliega un submen de bajada, con las
siguientes opciones:
a-) Mantenciones Realizadas por Activos: Al seleccionar esta opcin se presenta una
pantalla, donde lo primero que deber indicar es la fecha para el ingreso de
mantenciones, el sistema mostrar la fecha del da actual, la cual podr ser modificada
directamente o a travs del botn:

En este formulario se deber indicar la siguiente informacin:

Encargado: Ingrese el nombre del encargado responsable de la mantencin, los cuales
fueron definidos en el men Tablas, proceso Encargados de Mantencin, esta
informacin podr ser digitada directamente o seleccionada desde la lista que se
presenta al optar por el botn de bsqueda.
Activo Fijo: Ingrese el activo fijo al cual se le realiz la mantencin, esta informacin
podr ser digitada directamente o seleccionada desde la lista que se presenta al optar
por el botn de bsqueda.
A continuacin, seleccionando el botn de opciones podr indicar si el tipo de
mantencin es planificada o no.
Si la mantencin a ingresar es una mantencin planificada el usuario podr seleccionar
una o varias de las mantenciones que se mostrarn en la grilla de seleccin, para esto
deber realizar un doble clic sobre la columna Realizada, el sistema mostrar una
pantalla para ingresar ciertos datos que son necesarios para la mantencin, estos datos
son, el Nmero de la Orden de Trabajo que identifica la mantencin, una Observacin y
algn Archivo que tenga relacin con la mantencin.

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Si la mantencin no fue planificada, deber seleccionar el botn Mantenciones No

Programadas e ingresar el tipo de mantencin realizada al activo fijo, el cual podr ser
digitado directamente o seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn
de bsqueda.
Adems, deber ingresar el nmero de orden de trabajo relacionada con la mantencin
realizada, una observacin para la mantencin realizada y algn archivo que tenga
relacin con la mantencin realizada al activo fijo.
b-) Mantenciones Realizadas por Tipo de Mantencin: Permite ingresar las
mantenciones realizadas a un activo fijo por Tipo de Mantencin:

Al seleccionar esta opcin se presenta una pantalla, donde lo primero que deber indicar
es la fecha para el ingreso de mantenciones, el sistema mostrar la fecha del da actual,
la cual podr ser modificada directamente.
En este formulario se deber indicar la siguiente informacin:
Encargado: Ingrese el nombre del encargado responsable de la mantencin, los
cuales fueron definidos en el men Tablas, proceso Encargados de Mantencin, esta
informacin podr ser digitada directamente o seleccionada desde la lista que se
presenta al optar por el botn de bsqueda.
Tipo de Mantencin: Ingrese el tipo de mantencin al cual se le realiz la mantencin,
esta informacin podr ser digitada directamente o seleccionada desde la lista que se
presenta al optar por el botn de bsqueda.

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c-) Consulta de Mantenciones: Permite consultar las mantenciones realizadas y por

realizar a uno o varios activos fijos, dentro de un rango de fechas especifico:

Al seleccionar esta opcin se presenta una pantalla, donde lo primero que deber indicar
seleccionando el botn de opciones el activo fijo a considerar, pudiendo ser: uno
especfico o un conjunto de Activos Fijos.
-

Al seleccionar Activo Fijo Especfico, deber indicar el nombre digitndolo

directamente, o bien desde la lista que se presenta al optar por el botn de
bsqueda, ubicado a la derecha del campo.

Al seleccionar Un conjunto de Activos Fijos, se habilitar el botn Filtro de Activos,

el cual tras ser seleccionado muestra una nueva pantalla.

En ella, podr condicionar la consulta a travs los filtros indicados: rea de Negocios,
Centro de Costo, Ubicacin, Concepto de Ingreso, Grupo y Subgrupo.
Seleccione mediante el botn de opciones si considerar todos los datos que registra
cada campo, o uno en particular.
El rea de Negocios y Centro de Costo, estarn habilitados slo si en el proceso
Parmetros se indic que la empresa manejaba estos parmetros.
Para registrar la informacin indicada y regresar a la pantalla anterior, seleccione el
botn OK.

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Rango de Fechas:
Seleccione el rango de fechas para el cual quiere consultar las mantenciones de el o los
activos fijos seleccionados. Las fechas podrn ser digitadas directamente, o bien
seleccionadas desde el botn de bsqueda.
Encargado de realizar la Mantencin:
Indique el nombre del encargado de realizar la mantencin, los cuales fueron definidos
en el men Tablas, Encargado de Mantenciones, el nombre podr ser digitado
directamente, o bien seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de
bsqueda.
Encargado que realiz la Mantencin:
Indique el nombre del encargado que realiz la mantencin, los cuales fueron definidos
en el men Tablas, Encargado de Mantenciones, el nombre podr ser digitado
directamente, o bien seleccionado desde la lista que se presenta al optar por el botn de
bsqueda.
Estado de la Mantencin:
Seleccione la caja de chequeo del estado de las mantenciones que desea consultar,
pudiendo ser: Realizadas, No Realizadas o Vencidas.
Las mantenciones vencidas, se considerarn como las mantenciones que no estn
realizadas, y que la fecha de programacin es menor que la fecha actual, estas
mantenciones aparecern en la grilla con fondo color amarillo.
Finalmente, se encuentran activos los siguientes botones:
: Permite exportar el contenido de la grilla a una planilla Excel.
: Este botn le permite seleccionar las columnas que desea ver de la grilla
que aparece en pantalla, podr seleccionar columnas adicionales para ver, o sacar
algunas columnas que no consider necesarias. Sin embargo, existen columnas que
sern de visualizacin obligatoria.
: Al seleccionar este botn, el sistema aplicar los filtros indicados en la
pantalla.
CAPITULO 6
IFRS

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Se incorpora todo lo necesario para poder cumplir con las nuevas normas
contables IFRS. Se agregar una nueva proteccin para habilitar este nuevo mdulo.
Este mdulo no trabaja slo, es parte del sistema de Activo Fijo, y se presenta
como opciones nuevas que estarn habilitadas cuando est la proteccin de este
mdulo o deshabilitadas cuando no est.
La base, en cuanto a los activos ser la misma que en Activo Fijo ERP, es decir
no se crean nuevos activos sino que es la misma ficha, pero con opciones de
informacin especfica para IFRS. No se altera NADA de lo que actualmente se maneja
en el sistema, ya que este sistema sigue vigente para la parte tributaria de Chile (SII).

PARAMETROS:
Lo primero que debemos considerar es el ingreso de los parmetros de IFRS.
Donde se debe indicar lo siguiente:

En pestaa Fecha Inicio:

Fecha Inicio Clculos IFRS:

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Informacin que se desplegar por Contabilidad IFRS:

Permite recalcular los Activos con su valor tributario a la fecha de

Inicio IFRS, a una fecha.
Si se modifica la Fecha Inicio Clculos IFRS si se presiona el botn Iniciar
Clculos, se desplegara el siguiente mensaje, siempre y cuando la Fecha Inicio
Clculos IFRS no se encuentre vaca.

Mensaje que se desplegar una vez que finalice el proceso de clculo:

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39

En la pestaa formato cdigos: Se debe configurar el nivel que manejara el Cdigo de

las Unidades generadoras de Efectivos, como tope 2 niveles:

Propondr por defecto 2 niveles:

Nivel 1 largo 2
Nivel 2 largo 3
Largo mximo permitido es 5, de lo contrario se desplegar el siguiente mensaje:

Pestaa Contabilizacin IFRS:

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La pantalla se presentar de la siguiente manera, donde se visualizar una grilla con

todas las clasificaciones de Activos y por otro lado, todas las cuentas que deben ser
asociadas a cada una de las clasificaciones.

Para asociar cuentas a una clasificacin, se debe seleccionar la clasificacin (grilla de

Clasificaciones), e indicar por cada clasificacin de activo las siguientes cuentas:
Cuenta Depreciacin
Cuenta Ajustes por Reevaluacin
Cuenta Ajustes por Reverso de la Reevaluacin
Cuenta Ajuste por Deterioro
Cuenta Ajuste por Reverso del Deterioro

Se despliegan todas las cuentas en la ayuda, pero solo se pueden seleccionar las que
no manejan atributos o las que manejan el atributo de centro de costo. Las que manejen
otro atributo distinto a centro de costo se visualizara el siguiente mensaje:

TABLAS:

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41

Tabla Clasificaciones de Activos Fijos: Se tendrn registros fijos y el resto se permitir

mantener. Los fijos sern:
Sin clasificar: La cual estar por defecto en cada activo fijo IFRS.
Para la venta: La cual podr ser asignado por el usuario en la ficha.
La pantalla inicial que se ver es la siguiente:

Tabla Mantencin Unidades generadoras de Efectivos: Se crea un nuevo mantenedor

de unidades generadoras de efectivos UGE, necesario en el proceso de IFRS control y
contabilizacin.
Manejara 1 2 Niveles, dependiendo de lo indicado en los parmetros IFRSW, pestaa
Formato cdigos, configuracin del nivel que manejara el Cdigo de las Unidades
generadoras de Efectivos:

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Proceso de Agrupacin de Componentes:

Permitir crear un Cdigo, cuyo tipo ser alfanumrico de largo 90, el cual servir para
Agrupar una serie de activos que ya estn creados con sus fichas.
La pantalla inicial que se ver es la siguiente:

Una vez creada la agrupacin, se despliega la siguiente pantalla:

.
Activos participantes de la agrupacin se podr Agregar una lista de los activos que
sern partcipes de esta agrupacin.

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43

Para agregar un activo a la agrupacin, se debe ingresar el cdigo del activo

seleccionar la flecha .

Al seleccionar este botn aparecer una ventana donde se debe indicar el Activo a
asociar.

Documentos Asociados: Se tendr la posibilidad de asociar documentos y fotos a la

agrupacin.

Este icono permite visualizar el documento o imagen, seleccionado de la lista.

Permite Agregar un nuevo documento o imagen a la agrupacin.

FICHA DE ACTIVOS IFRS:

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Nota: Si no se tiene ingresada la fecha de Inicio en los parmetros de IFRS, no se podr

ingresar nada al modulo.
En la segunda pestaa informacin contable se debe definir por cada activo el mtodo
de valorizacin: (se debe elegir uno, por defecto ser el mtodo por Costo)

Valor Justo
Costo
Cuentas contables:

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45

Compra de Activo
Depreciacin
Ajustes por deterioro
Ajustes por Reevaluacin
Por defecto para las cuentas (Compra de Activo, Ajustes por deterioro, Ajustes por
Reevaluacin), ser la cuenta de compra indicada en la informacin contable Tributaria.
La actualizacin de las cuentas contables, se realizar mediante el ingreso de la fecha
de Inicio de clculo IFRS (fecha indicada en los parmetros generales de IFRS).
Cabe sealar que estas cuentas son solo para IFRS. Se despliegan todas las cuentas en
la ayuda, pero solo se pueden seleccionar las que no manejan atributos o las que
manejan el atributo de centro de costo.
Situacin Inicial / Compra:

Fecha Inicial: Fecha en que se comienza a considerar el valor inicial en los clculos
IFRS. Si la situacin inicial tributaria es anterior a la de IFRS, deja la de IFRS, si no, la
de la compra (ya que se puede comprar en fecha posterior: Esta fecha debe ser mayor o
igual a la fecha de Inicio de clculo IFRS (fecha indicada en los parmetros generales de
IFRS).
Valor Inicial: Sugerir el valor tributario a esa fecha y permitir cambiarla. Es decir por
defecto asumir el valor tributario a la fecha de inicio IFRS. La actualizacin de este valor
Inicial, se realizar mediante el ingreso de la fecha de Inicio de clculo IFRS (fecha
indicada en los parmetros generales de IFRS), para esto se utilizar la rutina de clculo
tributaria.
Clasificacin:
Clasificacin (IFRS) (Ofrecer tabla nueva), Si se clasifica para la venta, se pide una
fecha y un valor con que queda el activo

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Unidad generadora de Efectivos:

(Ofrecer tabla nueva), esta tabla puede manejar 1 2 niveles, en el caso que maneje 2
niveles, se debe seleccionar el nivel 2.

Pestaa: Clculos al:

Mostrar:
Fecha: Se debe ingresar la fecha a la cual se desea informar, se presentar por defecto
la fecha actual del sistema.
Botn VALORIZAR, este utilizar la nueva rutina de clculo IFRS para entregar la
informacin que se detalla a continuacin.
Valor Compra / Valor Inicial, donde se indica lo ingresado como situacin inicial o
Compra.
Valores a la fecha de la consulta:
Depreciaciones acumuladas: Corresponde a la sumatoria de las depreciaciones a la
fecha indicada.
Deterioros: Se muestra el total y con lupa se puede ver los movimientos, para esto se
invocar la componente de Deterioros / Reevaluaciones en modo consulta.
Reversacin de Deterioros: Corresponde a la suma de los deterioros ingresados con
signo (-).
Reevaluaciones: Se muestra el total y con lupa se ven los movimientos, para esto se
invocar la componente de Deterioros / Reevaluaciones en modo consulta.
Reversacin de Reevaluaciones: Corresponde a la suma de las Reevaluaciones
ingresadas con signo (-).
Valor Libro: Corresponde al valor resultante de la rutina de clculo, luego de aplicar
Depreciaciones, Reverso de Depreciaciones, Reevaluaciones y Reverso de
valorizacizaciones.

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Vida til residual: Corresponde a la vida til remanente.

Vida til Residual: Indica la vida til que le queda desde la Fecha de Consulta en
adelante

INGRESO DETERIOROS Y REEVALUACIONES:

Permite realizar Ingresos de Deterioros y Reevaluaciones por Activos y Unidad
Generadora de Efectivos (UGE).

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Descripcin del proceso:

Ingreso por Activo:
En el caso que se Indique Ingreso de Deterioros por Activo, la pantalla inicial que se
ver es la siguiente:

Signo:
Para Deterioros: Si el Signo es (-) indica que se ingreso un Deterioro, si el Signo es (+)
indica que se realizo una Reversacin de un Deterioro.
Para Reevaluaciones: Si el Signo es (+) indica que se ingreso una Reevaluacin, si el
Signo es (-) indica que se realizo una Reversacin de una Reevaluacin.
Informacin que se desplegara en la grilla:

Det.: Esta columna permite visualizar el o los documentos asociados al Deterioro

En el caso de existir ms de un documento se desplegar el siguiente formulario,
mostrando todos los documentos asociados.

Este icono permite visualizar el documento o imagen, seleccionado de la lista.

La informacin que se desplegar en la grilla, se ordenar por fechas, en orden
descendente.
Ver: Esta columna permite visualizar el Detalle del Deterioro.
Para visualizar en la grilla los Deterioros ingresados para un Activo, se debe seleccionar
desde el combo Activo.

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Permite Agregar un nuevo Deterioro por Activo, se debe ingresar.

Fecha (Mes/ao): indicando que considerar el deterioro a partir de esa fecha. Esta
fecha debe ser mayor a la fecha de compra de Inicio IFRS.
Se muestra el Valor libro del Activo a esa fecha (Segn nueva rutina IFRS), este dato no
es editable.
Nuevo Valor a esta fecha (Valor Justo) o Monto deterioro: Si se ingresa un valor de
Deterioro reevaluacin, se deber indicar el signo, indicando que si el signo es positivo
se considera un nuevo deterioro reevaluacin y si es negativo un reverso de deterioro
reevaluacin.
Si se ingresa un Nuevo Valor, se calcula el Monto Deterioro.
Si se ingresa un Monto Deterioro, se calcula el Nuevo Valor.
Motivo de Deterioro: Se debe ingresar una breve descripcin del motivo, del porque se
realiza el Deterioro.

Contabilizar: Al chequear esta opcin Contabilizar permitir al sistema saber que esta
operacin ser contabilizada automticamente en el proceso de Contabilizacin
SOFTLAND, donde se rebajan aumentan el activo en sus cuentas de compras,
Deterioros y Reevaluaciones indicadas en la fecha. Si Ud. Tiene una forma particular de
hacer esta contabilizacin (Deterioro / Reevaluaciones) no debe marcar este check.

Ingreso por UGE:

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En el caso que se Indique Ingreso de Deterioros por Unidad Generadora de Efectivos,

se visualizarn todos los deterioros realizados anteriormente. La pantalla inicial que se
ver es la siguiente:

Informacin que se desplegara en la grilla.

Det: Esta columna permite visualizar el o los documentos asociados al

Deterioro
En el caso de existir ms de un documento se desplegar el siguiente formulario,
mostrando todos los documentos asociados.

Este icono permite visualizar el documento o imagen, seleccionado de la lista.

Ver: Esta columna permite visualizar el Detalle del Deterioro.
La informacin que se desplegar en la grilla, se ordenara por fechas, en orden
descendente.
Para visualizar en la grilla los Deterioros ingresados para una Unidad Generadora de
Efectivos, se debe seleccionar desde el combo U.G.E..

Permite Agregar un nuevo Deterioro por UGE.

Se deber ingresar:

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Monto Deterioro:

Se pregunta si se ingresa un monto de Deterioro Individual o se prorratea un Valor

Global.
Si se selecciona Monto Deterioro Individual:

Fecha: Se presentar por defecto la fecha actual del sistema.

En la grilla se mostrarn los Activos pertenecientes a la UGE seleccionada, y al lado su

valor individual a esa fecha (segn la nueva rutina). (Mientras se realiza la carga de la
grilla, los controles del formulario quedan deshabilitados)

Se permite ingresar un valor de deterioro a cada uno, sin cuadrar al final con el total del
deterioro, en la grilla solo quedan editables las columnas; Monto Deterioro, Signo y
Nuevo Valor.
Se pide un Monto deterioro o Nuevo Valor. Cualquiera de los 2 que se ingrese, se
calcula el otro.
Formulario se visualiza de la siguiente manera en el caso que se seleccione Monto
Deterioro individual.

Permite calcular el Valor del Activo, para cada activo de la grilla,

perteneciente a una UGE, segn fecha indicada.

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Si se selecciona Monto Deterioro Valor Global:

- Fecha: Se presentar por defecto la fecha actual del sistema.

En la grilla se mostrarn los Activos pertenecientes a la UGE seleccionada, y al lado su
valor individual a esa fecha (segn la nueva rutina). (Mientras se realiza la carga de la
grilla, los controles del formulario quedan deshabilitados)

Valor UGE: Se calcula el valor de la UGE. Segn fecha indicada.

Nuevo Valor / Monto Deterioro: Se pide un Nuevo Valor de la UGE Monto deterioro.
Cualquiera de los 2 que se ingrese, se calcula el otro.
Una vez ingresado el Valor de la UGE o Monto deterioro, se calcula para cada Activo de
la grilla, su monto de deterioro a esa fecha, segn Nuevo Valor de la UGE Monto
Deterioro indicado en la cabecera. (Mientras se realiza la carga de la grilla, los controles
del formulario quedan deshabilitados)
Se proporciona el Monto de Deterioro para cada activo de la grilla, segn la incidencia de
cada activo, solo queda la columna Monto Deterioro editable en la grilla.
Si se modifica en la grilla el Monto de Deterioro, automticamente se actualizar el
Nuevo Valor de la UGE y Monto deterioro indicado en la cabecera.
Formulario se visualiza de la siguiente manera en el caso que se decida prorratear (Valor
Global).

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Permite calcular el Valor del Activo, el %Incidencia, el Monto

deterioro y el Nuevo Valor, para cada activo de la grilla, perteneciente a una UGE, segn
Fecha y Monto Deterioro indicado.
CONTABILIZACION IFRS:
Al ingresar de contabilizacin IFRS se mostraran las siguientes pantallas:

Si el periodo a contabilizar o parte del periodo ya fue contabilizado, se dar un aviso

indicando:

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Luego de dar SI al mensaje aparecer el siguiente formulario:

Si es IFRS: Los deterioros y Reevaluaciones sern contabilizadas slo si se

marc la opcin al ingresarlas (opcin se encuentra en la ficha de Activo IFRS)
Las Contabilizacin de Compra y de Baja se efectuarn igual que el caso
tributario, se calcula con la rutina de clculo IFRS y con las cuentas IFRS.
Las de Depreciacin, irn a la cuenta individual del Activo y como contra cuenta
la de resultado ordenadas por clasificacin
Las de Deterioro, irn a la cuenta individual y la contra cuenta o las de Deterioro
o Reversacin de deterioro, segn sean positivas o negativas
Cuenta Activo:
Deterioros (+) se abonan al Haber
Deterioros (-) se cargan al Debe
Las de Reevaluacin, irn a la cuenta individual y la contra cuenta a la de
Reevaluacin o Reversacin de Reevaluacin
Cuenta Activo:
Reevalorizaciones (+) se abonan al Haber
Reevalorizaciones (-) se cargan al Debe

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INFORMES IFRS:
Informe histrico de reevaluaciones y deterioros y cambios: Este informe permite
visualizar e imprimir el detalle de movimientos de reevaluaciones, deteriores y cambios,
que se ingresaron a los activos fijos IFRS. Como se muestra en la siguiente imagen:

Informes de Activos Fijos totalmente Depreciados: Este informe permite muestra los
activos fijos IFRS totalmente depreciados en funcin de clasificaciones, agrupacin de

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componentes y unidad generadora de efectivo. Como se muestra en la siguiente

pantalla:

CAPITULO 7
PROCESOS

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57

MANTENCION DE UNIDADES PRODUCIDAS CONTABILIZACION DE ACTIVOS

CALCULO DE CREDITO POR ADQUISICIN DE ACTIVOS
1.- MANTENCION DE UNIDADES PRODUCIDAS
Se registra para los activos sealados como depreciacin con unidad de produccin las
cantidades en el ao y los meses, las cantidades producidas en ese perodo.
2.- CONTABILIZACION DE ACTIVOS
Ejecuta la contabilizacin de los activos en el rango de fechas sealadas y las reas de
negocios especificadas. Posteriormente se indica la fecha de contabilizacin y el
comprobante donde se registrara la misma, opcionalmente indica N y Tipo de
comprobante interno. Se puede contabilizar los Activos o los activos y bajas del mes,
sealando la vida til (Tributario o Financiera) y por ltimo el rea de Negocio y Centro
de Costo que por defecto tomar.
3.- CALCULO DE CREDITO POR ADQUISICIN DE ACTIVOS
El clculo de crdito tiene dos opciones:
Informacin de un Monto Posible de aplicar: Que emite un informe con los
montos (dado un ao y un porcentaje) de los activos afecto a crdito.
Aplicacin de un Monto: Dado un ao un monto y un porcentaje, aplica
estos a los activos afectos a crdito, proceso delicado.
4.- TOMA DE INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS:
A travs de este proceso podr capturar, generar informes e ingresar toma de inventarios
al sistema.
Al seleccionar este proceso se despliega un submen de bajada, con las siguientes
opciones:

CAPITULO 8
CONSULTAS E INFORMES

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58

1.- CONSULTAS:
Podemos consultar dado un despliegue de los activos (Todos Vigentes o Bajas) lo
siguiente:

Ficha de un Activo, se puede consultar una ficha

Filtro por: rea de Negocio, Centro de Costos, Grupo, Sub Grupo y

Ubicacin, desplegando los activos que cumplan los requisitos.

Por Ubicacin: Dado un Grupo y Sub Grupo, indica la cantidad de activos

en una ubicacin, pudiendo ver su ficha y la valorizacin.

Bajas: Por un rango de fecha, ver los activos dados de Baja en ese
periodo.

2.- INFORMES:

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59

Maestro de Activo Fijo con valorizacin al..: Informe paramtrico en que se

generaran informes (Se selecciona la informacin a listas)
Movimientos de Activos Fijos: Emite un informe de los activos segn el tipo de
movimiento (Dando filtros).
Informe de Bajas: Emite un informe con todos los activos dados de baja segn un
rango de fecha y filtros. El informe es valrico.
Informe de Activos Fijos Totalmente Depreciados: A una fecha determinada y
filtrado los Activo, emite un informe sealando los activos que a esa fecha se
encuentran totalmente depreciados.
Informe Analtico de Cuenta: Emite un informe valorizado, dentro de un rango de
fecha de los activos agrupados por cuenta contable.
Informe de Auditoria Paramtrico: Permite emitir entre un periodo de meses un
informe valorizado el cual es definido por el usuario.
Foliador nico Nacional: Permite emitir las hojas foliadas para ser timbradas por
el SII. Se debe seleccionar el tipo de hoja a imprimir, la cantidad y nmero de
hojas.

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CAPITULO 9
SEGURIDAD
Otra opcin importante del sistema que veremos es el crear usuarios o grupos de
usuarios y asignarles permisos sobre las distintas opciones del Sistema.
Para ello seleccionar de la Barra de men la opcin SEGURIDAD.
Dentro de seguridad tenemos seis opciones:
- Permisos por Usuarios
- Permisos por Perfiles
- Permisos por Procesos
- Cambio de Password.
- Cambio de Usuario
- Asigna Restricciones
Comenzaremos con Permisos por Perfiles.
Los Perfiles correspondern a grupos con autorizacin de ingreso a determinadas
opciones del Sistema. Para definir un Perfil se debe asignar un cdigo alfanumrico de 8
caracteres como mximo y una descripcin de 36 caracteres como tope.
Ej :

Cdigo
Descripcin
DIGI Digitador de Comprobantes

Luego aparecern todas las opciones del sistema. Para dar permisos se deber dar un
doble clic frente a la opcin en la columna de asignacin.
Como ejemplo seleccionar slo las opciones de ingreso y modificacin de comprobantes.
Luego salir.
Una vez definidos los Perfiles, se crean los distintos usuarios, para ello seleccionar de la
Barra de men la opcin SEGURIDAD y luego Permisos por Usuarios.
Cada usuario se definir con un cdigo y una descripcin, como ejemplo ingresar como
cdigo sus iniciales y como descripcin su nombre completo.
Aparecern 3 Carpetas:

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Permisos: Para incorporar a un usuario determinado algn permiso especial.

Perfiles : Para asociar a un usuario un perfil ya definido.
Firma
: A travs de esta opcin es posible accesar al archivo (BMP) que debe
encontrarse en el directorio Softland \ Bitmap y que contiene la firma del usuario.
Seleccionaremos, como ejemplo, la carpeta perfil y llamaremos al perfil DIGI recin
definido.
a continuacin volveremos a la carpeta usuario y daremos doble clic para permitir
adems listar informes.
ya tenemos creado un usuario ms del sistema.
Permisos por Procesos permite asociar un proceso determinado del sistema a los
distintitos usuarios o perfiles del sistema.
La siguiente opcin se refiere a Cambio de Password. El Sistema viene con la
password SOFTLAND, la cual es conocida por todos, es por ello que se requiere que
usted la modifique para que realmente sea secreta. Todos los usuarios creados en el
sistema por defecto quedan con la password SOFTLAND.
Cambio de Usuario, el sistema permite que usted cambie de usuario en cualquier
momento, solo se requiere que accese a esta opcin y digite la clave de usuario que
corresponda en ese instante y su password.

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Y finalmente tenemos la opcin Asigna Restricciones la cual permite restringir los

distintos procesos del sistema a un rea de negocios determinada.

ESTRUCTURA DE CDIGOS
- AREA DE NEGOCIOS
- CENTRO DE COSTOS
- ACTIVOS
- GRUPOS
- SUBGRUPOS
- UBICACIONES
- MONEDA
- CONDICION VTA
- CANAL
- PAIS
- CIUDAD
- COMUNA
- GIRO
- VENDEDOR
- COBRADOR
- CARGO
- CONC. DE INGRESO
- CONCEPTOS DE BAJA
- RESPONSABLES

: 3 DIGITOS
- NUMERICOS
: 3 NIVELES
- ALFANUMERICO - SUMA <= 6
: 20 CARACTERES ALFANUMERICO
: 15 CARACTERES ALFANUMERICO
: 15 CARACTERES ALFANUMERICO
: 5 NIVELES
ALFANUMERICO SUMA <=19
: 2 CARACTERES - ALFANUMERICOS
: 3 CARACTERES - ALFANUMERICO
: 2 CARACTERES - ALFANUMERICO
: 3 CARACTERES - ALFANUMERICO
: 3 CARACTERES - NUMERICO
: 3 CARACTERES - NUMERICO
: 3 CARACTERES - ALFANUMERICO
: 4 CARACTERES - ALFANUMERICO
: 3 CARACTERES - ALFANUMERICO
: 3 CARACTERES - ALFANUMERICO
: 2 CARACTERES - ALFANUMERICO
: 2 CARACTERES - ALFANUMERICO
: 3 CARACTERES - ALFANUMERICO