Informes 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORME N 136-2015- GPP-MDW/C
A
: ARQ. JOSE SANCHEZ SANCHEZ

Gerente Municipal
DE
: ECON. MARA LOURDES DEL CASTILLO BEJAR.

Gerente de Planeamiento y Presupuesto
ASUNTO : Disponibilidad Presupuestal para pago de beneficios sociales del ao 2015

REFER.
FECHA
: Informe N161-2015-URH-MDW/C
Expedientes por pago de beneficios sociales del ao 2015
: Wanchaq, 26 de Junio del 2015
Mediante el presente me dirijo a Ud. en atencin a los documentos de la referencia, para informarle
que habiendo realizado la incorporacin de saldos de balance del ao 2014, se cuenta con disponibilidad
presupuestal para el pago de los beneficios sociales contenidos en los respectivos expedientes. El monto
total asciende a S/. 2,761.61; el mismo que se afectar de acuerdo al siguiente detalle:
Actividad: Gestin Administrativa
Sec.
Func.
0017
Programa
9001
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000003
Funcin
Div.
Func.
03
006
Grupo
Func.
0008
Finalida
d
0000888
Rubro
Especifica
08 IM
Segn
ANEXO
Adjunto
Para continuar con el trmite, se debe elaborar las Resoluciones que reconozcan estos pagos.
Atentamente,
NOTA :
SE ADJUNTA TODA LA DOCUMENTACION DE LOS (04) EXPEDIENTES TRAMITADOS.

A
: Arq. Jos Snchez Snchez

Gerente Municipal
DE
: Econ. Mara Lourdes Del Castillo Bejar.

Oficina de Planeamiento y Presupuesto
ASUNTO
: Opinin Presupuestal sobre pago de bonificacin por cumplir 20 aos, a favor de la

servidora Mina Marina Menacho Morales
REFER.A
: Memorandum N 339-2015-GA-MDW /C
FECHA

Mediante el presente me dirijo a Ud., en atencin al documento de la referencia, mediante el cual se
dispone realizar la afectacin presupuestal para pago de asignacin por cumplir 20 aos de servicios a favor
de la servidora Sra. Mina Marina Menacho Morales, que segn Hoja de Clculo de la Unidad de Recursos
Humanos que se adjunta al Informe N 167-2015-URH-MDW/C, asciende al monto de S/. 2,764.49 (DOS MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO con 49/100 Nuevos Soles; este gasto ser afectado con cargo al
siguiente detalle:
Sec.
Func.
0017
Programa
Producto/
Proyecto
Actividad/Acc.
Inv./Obra
Funcin
Div.
Func.
Grupo
Func.
9001
3999999
5000003
03
006
0008
Finalidad
0000888
Rubro
Especifica
09
RDR
2119399
Para continuar con el trmite, se debe elaborar la Resolucin que reconozca el pago y
posteriormente enviar el expediente a esta Oficina de Contabilidad para el trmite correspondiente.
Atentamente
Certificado
219

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Rendicin de gastos de viaje a Lima a ceremonia de reconocimiento de SERVIR

FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud., para alcanzar adjunto al presente, la rendicin de cuentas de
viticos por asistencia a Ceremonia de Reconocimiento de SERVIR a Operadores de Planeamiento, siendo
el monto total asignado de S/. 640.00 y el gasto alcanza a la suma de S/. 274.50; solicito que la diferencia no
utilizada que asciende a S/. 365.50 (por devolver) sea descontada de mi remuneracin.
Es cuanto informo para los fines pertinentes.

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Fichas de indicadores de desempeo de resultado, metas fsicas y financieras del PP 0036
Gestin
Integral de Residuos Slidos
REFER.
FECHA
: Oficio Mltiple N 163-MINAM/VMGA/DGCA

Mediante el presente me dirijo a Ud., en atencin al documento de la referencia, para reiterar la

solicitud emitida con Informe N 088-2015-GPP-MDW/C para alcanzar la Programacin de tareas requeridas
para cumplimiento de Metas de Plan de Incentivos, esto en virtud al Oficio Mltiple N 163MINAM/VMGA/DGCA, que requiere que se remita las fichas de indicadores de desempeo de resultado,
metas fsicas y financieras del Programa Presupuestal 0036 para el ao fiscal 2015, las mismas que debern
concordar con lo programado en el SIAF para las Actividades articuladas 5004326 Manejo de Residuos
Slidos Municipales y 5004332 Segregacin en la Fuente y Recoleccin Selectiva de Residuos Slidos
Municipales.
En relacin a lo anterior es necesario que cada responsable de meta de Plan de Incentivos alcance a
esta Oficina de Planeamiento la Programacin de tareas.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre solicitud de reembolso por gastos realizados por traslado de equipos
donados por el INEN
REFER.
FECHA
: Memorandum N 333-2015-GA-MDW/C
Mediante el presente me dirijo a Ud., en atencin al documento de la referencia, para emitir opinin
presupuestal a la solicitud de reembolso por gastos realizados por traslado de equipos donados por el INEN
efectuados por el Gerente de Desarrollo Econmico Mag. Ivar Del Castillo Estrada
La solicitud de reembolso dispuesta por Gerencia de Administracin, por el monto de S/. 1,714.20 (UN MIL
SETECIENTOS CATORCE con 20/100 Nuevos Soles), ser afectado presupuestalmente con cargo al
siguiente detalle:
Actividad: Apoyo a las PyMEs
Sec.
Func.
0049
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5001078
Funcin
Div.
Func.
08
021
Grupo
Func.
Finalida
d
0043
0029937
Rubro
Especifica
07
FCM
23271199
Se emite la presente opinin para la emisin de Resolucin, posteriormente, srvase derivar el

expediente a la Unidad de Contabilidad, para el registro de compromiso y proseguir con el trmite
correspondiente.
Atentamente,


Gerente Municipal
DE
: ECON. MARA LOURDES DEL CASTILLO BEJAR

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre habilito de fondos inscripcin de titular del pliego en XXI
Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales
REFER.
FECHA
: Memorandum N 139-2015-GM-MDW/C
Mediante el presente me dirijo a Ud., en atencin al documento de la referencia para emitir opinin
presupuestal sobre la solicitud de habilito de fondos para inscripcin del titular del pliego en XXI Conferencia
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales por el monto de S/. 1,262.00 (UN MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y DOS con 00/100 Nuevos Soles), el mismo que ser afectado presupuestalmente con cargo al
siguiente detalle:
Actividad: Conduccin y Orientacin Superior
Sec.
Func.
0016
Programa
9001
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000002
Funcin
Div.
Func.
03
006
Grupo
Func.
Finalida
d
Rubro
Especifica
0007
0018298
08 IM
232731
Se alcanza este informe para la emisin de Resolucin de aprobacin, luego de este procedimiento, srvase
derivar el expediente a la Unidad de Contabilidad, para el registro de compromiso y proseguir con el trmite
correspondiente.
Atentamente,


Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre habilito de fondos para gastos de Caminata Canina
REFER.
FECHA
presupuestal sobre la solicitud de habilito de fondos para gastos en realizacin de Caminata Canina, al
respecto se informa que dicho gasto por el monto de S/. 2,000.00 (DOS MIL con 00/100 Nuevos Soles), ser
afectado presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
Actividad: Promocin de la Actividad Econmica y Local
Sec.
Func.
0048
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5001078
Funcin
Div.
Func.
08
021
Grupo
Func.
Finalida
d
Rubro
Especifica
0043
0025701
08 IM
23271199
23271099
correspondiente.
Atentamente,

A
: CPC ROLIN USCAMAYTA USUCACHI

Gerente de Administracin
DE

ASUNTO : Devuelvo expedientes que solicitan reconocimiento de deuda

REFER.
: 1) Memorandum N 312-2015-GA-MDW/C
2) Informe N 072-2015-UA-MDW/C
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud., para devolver adjunto al presente los expedientes enviados con
los informes de la referencia, por las siguientes consideraciones:
En el contenido de los informes se menciona que los pagos materia de atencin, ya fueron previstos
con presupuesto del ao 2014 y por diferentes motivos el girado fue anulado. En relacin a lo anterior se
precisa que al haberse anulado el procedimiento en la fase del girado o incluso despus del devengado, este
recurso financieramente existe, por lo tanto corresponde que la Unidad de Tesorera eleve un informe del
monto para que el mismo sea incorporado presupuestalmente y posteriormente se atienda la solicitud de
reconocimiento de deuda.

URGENTE
A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : I Taller de Presupuesto Participativo 2016

FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud., para informarle que se vienen coordinando en forma
permanente con el Asesor de Alcalda Econ. Lizardo Porcel, las actividades a desarrollar para el I Taller del
Presupuesto Participativo, el mismo que se realizar el da de maana Viernes 12 de Junio a horas 5:00 p.m.
en el Auditorio del Centro Preventorio del Cncer, para tal fin, solicito a su despacho disponer al personal que
se detalla, la asistencia a una reunin de coordinacin previa, el da de maana viernes 12 de junio en Sala
de Regidores a horas 12 m. y por otra parte al Taller de manera obligatoria:
Equipo Tcnico
Gerente de Desarrollo Social - Abog. Karol Milagros Morro Gibaja
Jefe la Unidad de Educacin, Deporte, Cultura y Recreacin - Lic. Marco Aurelio Echegaray Vsquez
Jefe de la Unidad Formuladora de Proyectos Ing. Melvyn Janet Colana Cuba
Jefe de Divisin de Gestin Ambiental Econ. Jos Carlos Velarde
Un representante de la Unidad Formuladora de Proyectos Shirley Katterine Diaz Sequeiros
Jefe de Divisin de Seguridad Ciudadana Lic. Marco Benavente
Gerente de Desarrollo Econmico Abog. Ivar Del Castillo Estrada
Responsable de Sub Gerencia de Promocin Empresarial y Licencias de Funcionamiento
Un representante de la Unidad Formuladora de Proyectos Ing. Guillermo Scrates Cceres Espejo
Gerente de Infraestructura Ing. Hebert Gutierrez Vallejo
Jefe de Divisin de Desarrollo Urbano Arquitecto Gustavo Len Florez
Jefe de la Oficina de Programacin de Inversiones Ingeniera Mara del Carmen Astete Ordoez
Equipo de Apoyo
01 servidor de la Oficina de Informtica
Lic. Manuel Arias Oficina de Relaciones Pblicas
Abog. Hellen Rado Secretara General
Adjunto al presente el programa elaborado para el I Taller.
Atentamente,

I Taller de Informacin del Presupuesto Participativo Basado en Resultados
Local
Auditorio de Centro Preventorio del Cncer
Fecha
Viernes 12 de Junio 2015
HORA
5:00 p.m a 5:15 p.m
ACTIVIDAD
Inscripciones y entrega de
RESPONSABLE
Econ. Nelly Matamoros y
MATERIAL
Hoja de registro
distintivos y material para
Marisol Florez Oficina de
Distintivos para
agentes participantes y
Planeamiento y
agentes participantes
refrigerio
Presupuesto
Material para entregar:

cuadernillos, lapiceros
y bolsitas)
Equipo e insumos :
Laptops, impresora fotocopiadora,
5:15 p.m a 5:30 p.m
Inicio de Taller con
Lic. Manuel Arias Oficina
(15 minutos)
Lectura de Ordenanza y
de Relaciones Pblicas
Proyector
Reglamento impreso
Reglamento del
5:30 p.m a 5:45 p.m.
Presupuesto Participativo
Presentacin de
(15 minutos)
5:45 p.m. 6:15 p.m.
Rendicin de Cuentas
(30 minutos)
6:15 p.m. a 6:45 p.m.
COVIC (3 miembros)
(30 minutos)
Equipo Tcnico (1
Econ. Lizardo Porcel
Equipo de Proyeccin
Guzmn
integrante de la sociedad
5:00 p.m. hasta el final
del Taller
civil)
Redaccin de Acta
Abog. Hellen Rado

Secretara General
Cena
Libro de Actas

A
: ARQ. SANDRO HARDY RAMOS GONZALES

Asesor Legal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre disponibilidad presupuestal para apoyo Proyecto de

Investigacin
por
el
Aniversario de los 60 Aos Da de Wanchaq
REFER.
FECHA
: Informe N 082-2015-SG-MDW/C
sobre disponibilidad presupuestal para apoyo solicitado para Proyecto de Investigacin por el Aniversario de
los 60 Aos Da de Wanchaq, al respecto se informa que la municipalidad ha sufrido un recorte presupuestal
dispuesto por el Ministerio de Economa y Finanzas que afecta la ejecucin de diversas actividades; por lo
tanto no existe una programacin de recursos para el apoyo solicitado, por lo tanto no es posible su atencin.
Atentamente,

INFORME N 115-2015- GPP-MDW/C SJ
A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre variacin en actividad Mantenimiento de la Infraestructura del Local
Principal de la Municipalidad Distrital de Wanchaq.
REFER. : Memorandum N 0142-2015-GIDU-MDW-C
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud. en atencin al documento de la referencia, mediante el cual se

informa sobre variaciones en la actividad: Mantenimiento de la Infraestructura del Local Principal de la
Municipalidad Distrital de Wanchaq, el mismo que en el tema presupuestal, de la diferencia entre ampliacin
(S/. 51,694.79) y deductivo (S/. 1,832.62) se requiere una asignacin presupuestal de S/. 49,862.17.
La variacin solicitada por el monto de S/. 49,862.17 cuenta con disponibilidad presupuestal con
cargo a la siguiente cadena presupuestal:
Actividad: Mantenimiento de Infraestructura Construida
Sec.
Programa
Func.
0040
9002
Producto/
Actividad/Acc.
Proyecto
Inv./Obra
3999999
5000936
Funcin
03
Div.
Grupo
Finalida
Func.
Func.
006
0010
0001018
Rubro
Clasificador
18CSC
Segn
Corresponda
Se informa que el saldo presupuestal a la fecha, de la Actividad Mantenimiento de Infraestructura

Construida es de S/. 585,819.94; monto que debe tomarse en cuenta para no exceder la programacin de
mantenimientos posteriores y que a su vez debe ser contrastado con el saldo financiero, cuyo manejo est a
cargo de los residentes de obra y asistentes administrativos.

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre disponibilidad presupuestal para apoyo solicitado para
publicacin
de
libro
Per
en Va Crucis, Educacin y algunos ensayos
REFER.
FECHA
: Informe N 066-2015-GSDH-MDW/C
sobre disponibilidad presupuestal para apoyo solicitado para publicacin de libro Per en Va Crucis,
Educacin y algunos ensayos, al respecto se informa que la municipalidad ha sufrido un recorte presupuestal
dispuesto por el Ministerio de Economa y Finanzas que afecta la ejecucin de diversas actividades; por lo
tanto no existe una programacin de recursos para el apoyo solicitado, por lo tanto no es posible su atencin.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE
: Econ. Mara Lourdes Del Castillo Bejar

Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
ASUNTO
: Opinin Presupuestal sobre proyecto Mejoramiento de la Oferta de Servicio Deportivo de la

Urbanizacin San Borja del distrito de Wanchaq Cusco - Cusco.
REFERENCIA
: Informe N 065-2015-GIDU-MDW/C
FECHA

Mediante el presente me dirijo a Ud. para emitir opinin presupuestal sobre el Proyecto
Mejoramiento de la Oferta de Servicio Deportivo de la Urbanizacin San Borja del distrito de Wanchaq
Cusco Cusco, cuyo costo total es de S/. 1621,741.47 con un tiempo de ejecucin de 8 meses, en el
presente ejercicio fiscal 2015, se le ha asignado un presupuesto de S/. 708,897; el mismo que ser con cargo
a la siguiente afectacin presupuestal:
Proyecto: Mejoramiento de la Oferta de Servicio Deportivo de la Urbanizacin San Borja del distrito de
Wanchaq Cusco Cusco
Sec.
Programa
Func.
0069
0101
Producto/
Actividad/Acc.
Proyecto
Inv./Obra
2268061
4000166
Funcin
Div.
Func.
21
Es cuanto informo a Ud. para las acciones pertinentes.

Atentamente,
046
Grupo
Finalida
Func.
0102
0163565
Rubro
Clasificad
or
18-
Segn
CSC
Corresp.

A

DE

ASUNTO
: Solicito habilito de fondos para gastos de Primer Taller de Presupuesto Participativo
FECHA

Mediante el presente me dirijo a Ud. para informarle, que estando prximo el Primer Taller del
Presupuesto Participativo 2016 a desarrollarse el da viernes 12 de junio y habindose coordinado con el

Asesosr de Alcalda Econ. Lizardo Porcel Guzmn, se solicita un habilito de fondos para la atencin de
refrigerios a los asistentes a este taller y para gastos imprevistos, el mismo que se sugiere est a cargo de la
CPC Grey Karina Hinostroza Sutta responsable de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
El habilito solicitado es por el monto de S/. 2,700 con el siguiente detalle:
Refrigerio para taller (pastel y caf a medio taller

y plato fuerte al final del evento)
Imprevistos
S/. 2,400.00
S/. 300.00
La afectacin Presupuestal ser con cargo a la siguiente cadena presupuestal:

Actividad: Conducir el Planeamiento y Presupuesto Institucional
Sec.
Func.
Programa
Producto /
Proyecto
Act./Accin
Inv./Obra
Funcin
Divisin
Funcional
Grupo
Funcional
Meta
Rubro
0034
9002
3999999
5000579
03
006
0008
00001
8-IM
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Opinin Presupuestal para asignacin de presupuesto a la actividad Mantenimiento del

Parque Marianito Ferro del distrito de Wanchaq
REFERENCIA
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud., en atencin al documento de la referencia, por el cual la

Gerencia de Infraestructura alcanza a la Gerencia Municipal, el expediente de la actividad Mantenimiento del
Parque Marianito Ferro del distrito de Wanchaq.
Al respecto, revisado el documento, el presupuesto
asciende al monto de S/. 143,175.48 (Ciento Cuarenta y Tres Mil Ciento Setenta y Cinco con 48/100 Nuevos
Soles), el mismo que cuenta con disponibilidad presupuestal, por lo tanto puede proseguir con el trmite
correspondiente a fin de emitir el Acto Resolutivo de aprobacin con cargo a la siguiente afectacin
presupuestal:
Sec.
Programa
Func.
0040
9002
Producto/
Actividad/Acc.
Proyecto
Inv./Obra
3999999
5000936
Funcin
03
Div.
Grupo
Finalida
Func.
Func.
006
0010
0001018
Rubro
Clasificador
18CSC
Segn
Corresponda
Se informa que el saldo presupuestal a la fecha de la Actividad Mantenimiento de Infraestructura

Construida es de S/. 635,682.11; monto que debe tomarse en cuenta para no exceder la programacin de
mantenimientos posteriores y que a su vez debe ser contrastado con el saldo financiero, cuyo manejo est a
cargo de los residentes de obra y asistentes administrativos.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Opinin Presupuestal sobre pago por subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio a favor de
servidor Fructuoso Morocco Mamani
REFER.A
FECHA

dispone realizar la afectacin presupuestal para pago por subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio a
favor del servidor Fructuoso Morocco Mamani, por el monto de S/. 4,943.48 (CUATRO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y TRES con 48/100 Nuevos Soles), el mismo que ser afectado presupuestalmente con cargo al
siguiente detalle:
Sec.
Func.
002
Programa
0036
Producto/
Proyecto
3000583
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5004326
Funcin
Div.
Func.
17
055
Grupo
Func.
Finalida
d
0124
0107162
Rubro
Especifica
07
FCM
222342
Se alcanza este informe para la emisin de Resolucin de aprobacin, luego de este procedimiento,
srvase derivar el expediente a la Unidad de Contabilidad, para el registro de compromiso y proseguir con el
trmite correspondiente.
Atentamente


Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Coordinaciones para inicio de elaboracin del TUPA

REFER.
: D. S. N 064-2010-PC Metodologa de determinacin de costos de los
procedimientos
administrativos
y
servicios prestados en exclusividad
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud., para informarle que se ha sostenido una reunin de
coordinacin con el Ing. Nimio Atilio Loayza, profesional a quien se le ha otorgado la buena pro para elaborar
el TUPA, al respecto, para el inicio de este trabajo se hace necesario lo siguiente:
1.
2.
Emisin de Resolucin de Alcalda conformando la comisin de formulacin del TUPA

Convocar a primera reunin de socializacin del TUPA
Sobre lo indicado en el prrafo anterior, se adjunta en anexo el detalle de los mismos.

Atentamente,

ANEXO A INFORME N 109-2015- GPP-MDW/C
EMISIN DE RESOLUCIN DE ALCALDA CONFORMANDO COMISIN DE FORMULACIN DEL TUPA
Mediante resolucin de Alcalda debe conformarse la Comisin de Formulacin del TUPA y en su
conformacin deben estar los responsables de las siguientes reas:

Es la responsable final del proceso de formulacin y sustentacin del TUPA. Esta oficina debe supervisar todo
el proceso y dar inicio al mismo. Este inicio se da con la aprobacin y distribucin de una gua de orientacin
que establezca claramente las etapas y actividades de cada unidad orgnica.
Adems, es responsable de alcanzar los formatos y documentos de trabajo a cada unidad orgnica que sirven
para el diseo de cada procedimiento y revisar las propuestas de los procedimientos que hace llegar cada
unidad, compilar las observaciones de las reas que supervisan el proceso (jurdica y administracin)
procurando que las reas formuladoras concluyan con subsanar estas observaciones.
GERENCIA DE ADMINISTRACIN
La Gerencia de Administracin se encarga de evaluar el costeo (costos directos e indirectos) que formulen las
oficinas de los procedimientos que se encuentran en su administracin tomando en cuenta las pautas
metodolgicas de costos vigentes.
GERENCIA DE ASESORA LEGAL
La Gerencia de Asesora Legal es la encargada de verificar la legalidad de los requisitos, la calificacin e
inclusin de los procedimientos en el TUPA.
El asesor jurdico debe verificar si las dependencias de la municipalidad formulan procedimientos que en la
prctica no constituyen procedimientos. Muchos procedimientos llevan el nombre de tramite de
expedientes.., alquiler de, fotocopias y/o duplicado de que no constituyen procedimientos sino
servicios.

ANEXO A INFORME N 109-2015- GPP-MDW/C
CONVOCAR A PRIMERA REUNIN DE SOCIALIZACIN DEL TUPA
Fecha
Mircoles 10 de Junio 2015
Lugar
Sala de Regidores
AGENDA
Socializacin del trabajo de formulacin del TUPA (Explicacin de los formatos

necesarios para la elaboracin del documento y planificacin de actividades).
Participantes (*) :
Es el personal que imprescindiblemente debe asistir
PARTICIPANTE
CARGO
Arq. Jos Snchez Snchez
Gerente Municipal
Abog. Hellen Rado Huarcaya

Lic. Jess Alejandro Gutierrez Quino y todo el
personal
Secretaria General
CPC Lizzia Garcs Palomino y todo el personal
Jefe de Divisin de Tributacin
Arq. Gustavo Len Flores y todo el personal
Jefe de Divisin de Desarrollo Urbano
Arq. Luis Alberto Aparicio Latorre
Jefe de Oficina de Catastro
Abog. Ivn Baltazar Patricio Samame Alava
Jefe de Oficina de Fiscalizacin y Control Ambiental
Abog. Fabiola Salcedo Villalba
Ejecutora Coactiva
Sr. Wilfredo Quispe Rojas
Jefe de la Oficina de Informtica
Abog. Ivar Enrique Del Castillo Estrada

Arq. Nerio Zuiga y todo el personal
Gerente de Desarrollo Econmico

Jefe de Unidad de Defensa Civil y Licencia de
Funcionamiento
Sr. Mario Alvarez Rivera
Jefe de Unidad de Mercados
Lic. Marco Benavente Torre
Jefe de Divisin de Seguridad Ciudadana
Ing. Carlia Tello Torres
Jefe de Unidad de Abastecimiento
Econ. Jos Carlos Velarde Gamarra
Jefe de Divisin de Gestin Ambiental
Lic. Willington Soto Vargas
Jefe de Departamento de Limpieza Pblica
CPC Rolin Uscamayta Usucachi
CPC Mina Marina Menacho Morales
Jefe de la Unidad de Contabilidad
CPC Carlos Alberto Marmanillo Quiroga
Jefe de la Unidad de Tesorera
Sr. Aurelio Serrano Liceras
Jefe de la Unidad de Patrimonio
Abog. Carolina Ortiz de Zevallos Carbajal
Jefe de la Oficina de Asesora Legal
Ing. Hebert Darwin Gutierrez Vallejo
Gerente de Infraestructura
Ing. Elio Caparo Bellido
Jefe de Unidad de Equipo Mecnico
Abog. Karol Milagros Morro Gibaja
Gerente de Desarrollo Social
Lic. Yonny Romero Flores
Jefe de la Unidad de Registro Civil
Responsable de Mesa de Partes

: ING. CARLIA TELLO TORRES

Jefe de Unidad de Logistica
DE

ASUNTO : Conformidad de orden de compra N 363

REFER.
: Orden de Compra N 363-2015
FECHA : Wanchaq, 02 de Junio del 2015
Mediante el presente me dirijo a Ud., con la finalidad de otorgar la conformidad de recepcin de

bienes de la orden de compra N 347 atendida por el proveedor:
INNOVA CUSCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INNOVA CUSCO SAC
El bien recibido cumple con el requerimiento y fue entregado con Gua de Remisin N 001-189 del
28 de Mayo del 2015.
Atentamente,

: ING. CARLIA TELLO TORRES

Jefe de Unidad de Logistica
DE

ASUNTO : Conformidad de orden de compra N 347

REFER.
: Orden de Compra N 347-2015
FECHA : Wanchaq, 02 de Junio del 2015
Mediante el presente me dirijo a Ud., con la finalidad de otorgar la conformidad de recepcin de

bienes de la orden de compra N 347 atendida por el proveedor:
VELARDE DELGADO DANILO
Los bienes recibidos cumplen con el requerimiento y fueron entregados con Gua de Remisin N
002-62 del 02 de Junio del 2015.
Atentamente,


Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Alcanzo documentos para iniciar Proceso de Presupuesto Participativo 2016

REFER.
FECHA
: D. S. N 17-2003-EF Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto Participativo

: Wanchaq, 29 de Mayo del 2015
Mediante el presente me dirijo a Ud., para alcanzar adjunto al presente los siguientes documentos
para dar inicio al Proceso de Presupuesto Participativo 2016:
1.
2.
3.
Requisitos para agentes participantes

Ficha de inscripcin de Agentes Participantes
Oficio de invitacin a Presupuesto Participativo 2016
Respecto a las propuestas adjuntas, solicito a Ud. su revisin y autorizacin. Por otra parte solicito a
Ud. se sirva disponer las coordinaciones respectivas para emitir la Ordenanza Municipal que aprueba el
Reglamento, cronograma y la implementacin del Proceso de Presupuesto Participativo 2016; asimismo
disponer la emisin de una Resolucin de Gerencia que designa al Equipo Tcnico, la produccin y difusin
del spot a travs de la Oficina de Relaciones Pblicas y Protocolo.
Atentamente,

URGENTE
: ECON. WILLY CUZMAR DEL CASTILLO

Alcalde MDW
DE

ASUNTO : Recorte de Presupuesto de rubros Canon y Sobre Canon y FONCOMUN

REFER.
FECHA
: Resolucin Directoral N 011-2015-EF/50.01

Mediante el presente me dirijo a Ud., para informarle que mediante Resolucin Directoral N 0112015-EF/50.01 publicada el da de hoy 29 de Junio, el Ministerio de Economa y Finanzas hace de
conocimiento los montos estimados de recursos pblicos para el Presupuesto Institucional correspondiente al
Ao Fiscal 2015.
En el anexo de dicha Resolucin (la misma que se adjunta), se aprecia que para el caso de la
Municipalidad de Wanchaq se produce una disminucin de recursos de acuerdo al siguiente detalle:
RUBRO
PIA
Resolucin Directoral N
Disminucin en S/.
011-2015-EF/50.01
de
4568,389
4331,511
236,878
Municipal
Canon y Sobre Canon,
7859,666
6314,346
1545,320
Fondo
Compensacin
Regalas,
Renta
Aduanas
de
y
Participaciones
De acuerdo a norma, dicha modificacin debe efectuarse dentro de los 10 (diez) das hbiles
siguientes a la publicacin, es decir como mximo hasta el viernes 5 de junio, la misma que debe formalizarse
con una Resolucin de Alcalda que apruebe la Disminucin Presupuestal
Atentamente,
Cc:
Gerencia Municipal

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre habilito de fondos para gastos de Festival del Chiriuchu
REFER.
FECHA
presupuestal sobre la solicitud de habilito de fondos para gastos en realizacin del Festival del Chiriuchu, al
respecto se informa que dicho gasto por el monto de S/. 3,000.00 (TRES MIL con 00/100 Nuevos Soles), ser
Sec.
Func.
0017
Programa
9001
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000003
Funcin
Div.
Func.
03
006
Grupo
Func.
Finalida
d
Rubro
Especifica
0008
0000888
08 IM
23271199
correspondiente.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Opinin presupuestal sobre Propuesta de Modificacin del PIM 2015 entre proyectos y
actividades
de Mantenimiento
REFER. : Informe N 053-2015-GIDU-HGV-MDW/C
FECHA : Wanchaq, 28 de Mayo del 2015
Mediante el presente me dirijo a Ud. para informarle, que en relacin al presupuesto de Canon y Sobre Canon
destinado a los proyectos de inversin y actividades de mantenimiento que asciende al monto de S/. 6131,883.11, la
Gerencia de Infraestructura presenta una propuesta de modificacin presupuestal mediante Informe N 053-2015-GIDUHGV-MDW/C, la misma que ha sido revisada, siendo procedente su ejecucin.
Se emite el presente informe a fin de formalizar la Modificacin Presupuestal mediante Resolucin de Alcalda en
cumplimiento a la Directiva de Ejecucin Presupuestaria Ao Fiscal 2015 Directiva N005-2010-EF/76.01, que
textualmente dice:
Artculo 24.- Modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programtico
24.1 Son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programtico, las habilitaciones y anulaciones que
varen los crditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), segn sea
el caso, debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) das calendario siguientes de vencido
el respectivo mes, mediante Resolucin del Titular del pliego, a nivel de pliego. Categora Presupuestal,
Producto y/o Proyecto segn corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categora de Gasto y
Genrica del Gasto. Las Notas de Modificaciones Presupuestarias incluyen la estructura programtica y la
estructura funcional.
Atentamente;
Cc:
Secretara General


Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Consulta sobre implementacin de Flujograma para ciclo de proyectos

REFER.
FECHA
: Informe N 087-2015-GPP-MDW/C
Mediante el presente me dirijo a Ud., para informarle que en la fecha se ha recibido copia de la
Resolucin Gerencial N 279-2015-GM-MDW/C, mediante la cual se aprueba el Expediente Tcnico del
Proyecto Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular en Jirn Pacifico y Jirn Arica de la
Urbanizacin Morales Bermudez del Distrito de Wanchaq, Provincia y Departamento del Cusco.
En relacin a la aprobacin de expediente tcnico, esta oficina emiti el Informe N 087-2015-GPPMDW/C, alcanzando una propuesta de Flujograma para el ciclo de Proyectos que concluye en la emisin de
Resolucin de Gerencia aprobando el expediente tcnico previa opinin de la Oficina de Planificacin. Al
respecto, consulto si procede la implementacin del Flujograma o existe una decisin diferente.
En el caso de la Resolucin Gerencial N 279-2015-GM-MDW/C se ha obviado la opinin
presupuestal y se ha aprobado el Expediente Tcnico, por el monto total del Proyecto; sin precisar que el
presente ao no se le asignar ese monto, porque de acuerdo al PIM 2015 (se adjunta copia del SIAF), el
presupuesto es de S/. 50,000.00.
Se recomienda que al aprobar los expedientes tcnicos, se considere la opinin presupuestal que
precisa el monto a asignar en el respectivo ejercicio presupuestal sin perjuicio de la aprobacin del monto total
del proyecto.
Atentamente,


Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre habilito de fondos para gastos de saneamiento fsico legal
de
Bienes
Muebles
e
Inmuebles de la Municipalidad
REFER.
FECHA
presupuestal sobre la solicitud de habilito de fondos para gastos de saneamiento fsico legal de Bienes
Muebles e Inmuebles de la Municipalidad, al respecto se informa que dicho gasto por el monto de S/. 5,000.00
(CINCO MIL con 00/100 Nuevos Soles), ser afectado presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
Sec.
Func.
0017
Programa
9001
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000003
Funcin
Div.
Func.
03
006
Grupo
Func.
Finalida
d
Rubro
Especifica
0008
0000888
08 IM
23271199
correspondiente.
Atentamente,


Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre disponibilidad presupuestal para Campaa de

desratizacin
y
limpieza
general
de los Centros de Abasto, ubicados en el distrito de Wanchaq
REFER.
FECHA
: Informe N 097-2015-GDE-MDW/C
sobre disponibilidad presupuestal para Campaa de desratizacin y limpieza general de los Centros de
Abasto, ubicados en el distrito de Wanchaq, al respecto se informa que dicho gasto no se encuentra
programado en el Presupuesto Institucional del presente ao, por lo tanto no es posible su atencin.
Atentamente,


Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre habilito de fondos para gastos de saneamiento fsico legal
del
Mercado
de
Wanchaq
REFER.
FECHA
presupuestal sobre la solicitud de habilito de fondos para gastos de saneamiento fsico legal del Mercado de
Wanchaq, al respecto se informa que dicho gasto por el monto de S/. 990.00 (NOVECIENTOS NOVENTA con
00/100 Nuevos Soles), ser afectado presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
Actividad: Apoyo a las Pymes
Sec.
Func.
0049
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5001078
Funcin
Div.
Func.
08
021
Grupo
Func.
Finalida
d
0043
0029937
Rubro
Especifica
07
FCM
23271199
correspondiente.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Plan de Trabajo para Cumplimiento de Meta 8: Ejecucin Presupuestal de Inversiones Igual o

Mayor al 40% del PIM de inversiones
REFER.A
: Memorandum N 115-2015-GM-MDW /C
FECHA

Mediante el presente me dirijo a Ud., en atencin al documento de la referencia, para alcanzar
adjunto al presente, el Plan de Trabajo para cumplimiento de Meta 8: Ejecucin Presupuestal de Inversiones
Igual o Mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de Inversiones. Este plan de trabajo fue
alcanzado anteriormente en otro formato con Informe N 072-2015-GPP-MDW/C, en dicho documento se
precis la lnea de base y se solicit hacer de conocimiento y disponer a las dependencias responsables de
las tareas, la implementacin de acciones para el cumplimiento estricto del Plan Operativo presentado. Las
dependencias son:
Gerencia de Infraestructura
Gerencia de Administracin
Unidad de Recursos Humanos
Unidad de Contabilidad
Unidad de Abastecimiento
A la fecha, expreso MI PREOCUPACION, debido a que no se tienen los requerimientos de bienes y servicios,
cuya fecha de cumplimiento propuesta fue 06 de mayo, sin esa tarea cumplida no es posible cumplir con la
meta. En relacin a lo anterior, solicito a su despacho Exhortar a la Gerencia de Infraestructura alcanzar los
requerimientos de bienes y servicios para proyectos conforme se establece en el Plan de Trabajo adjunto.
Atentamente

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre solicitud de reembolso por gastos realizados en celebracin del Da
del
Trabajo
REFER.
FECHA
presupuestal a la solicitud de reembolso por gastos realizados en celebracin del Da del Trabajo efectuados
por el Gerente de Administracin CPC Rolin Uscamayta Usucachi, al respecto se tiene los siguientes
antecedentes:
Con Resolucin Gerencial N 225-2015-GM-MDW/C se autoriza el habilito de fondos a

nombre del Gerente de Administracin CPC Rolin Uscamayta Usucachi, por la suma de S/.
12,000.00 para los gastos por celebracin del Da del Trabajo.

La rendicin por los recursos entregados por habilito se registra con Cdigo SIAF 9072015. En dicha rendicin se considera la Boleta de Venta 002- N 00092 por S/. 8,130.00;
sin embargo con este documento de pago, se sobrepasa el monto habilitado en S/. 130.00;
los mismos que se incluyen en la presente solicitud de reembolso junto con otros gastos que
en suma hacen S/. 669.00 (SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE con 00/100 Nuevos Soles).
La solicitud de reembolso autorizada por Gerencia Municipal, por el monto de S/. 669.00 (SEISCIENTOS
SESENTA Y NUEVE con 00/100 Nuevos Soles), ser afectado presupuestalmente con cargo al siguiente
detalle:
Actividad: Promocin e Incentivo de las Actividades Artsticas y Culturales
Sec.
Func.
0050
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5001090
Funcin
Div.
Func.
21
045
Grupo
Func.
Finalida
d
0100
0026291
Rubro
Especifica
09
RDR
23271199
Se emite la presente opinin para la emisin de Resolucin, posteriormente, srvase derivar el

expediente a la Unidad de Contabilidad, para el registro de compromiso y proseguir con el trmite
correspondiente.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Opinin Presupuestal sobre pago de bonificacin a favor de servidor Guillermo Hancco Huillca
REFER.A
FECHA

del servidor Guillermo Hancco Huillca, que segn Hoja de Clculo de la Unidad de Recursos Humanos que se
adjunta al Informe N 109-2015-SGP-MDW/C, asciende al monto de S/. 8,282.22 (OCHO MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y DOS con 22/100 Nuevos Soles; este gasto ser afectado con cargo al siguiente detalle:
Sec.
Func.
0017
Programa
9001
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000003
Funcin
Div.
Func.
03
006
Grupo
Func.
Finalida
d
0008
0000888
Rubro
Especifica
09
RDR
211931
213115
posteriormente devolver el expediente a esta Oficina para la certificacin presupuestal correspondiente.
Atentamente

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Opinin Presupuestal sobre pago de bonificacin a favor de servidor Aurelio Serrano Liceras
REFER.A
FECHA

del servidor Aurelio Serrano Liceras, que segn Hoja de Clculo de la Unidad de Recursos Humanos que se
adjunta al Informe N 110-2015-SGP-MDW/C, asciende al monto de S/. 10,412.27 (DIEZ MIL
CUATROCIENTROS DOCE con 27/100 Nuevos Soles; este gasto ser afectado con cargo al siguiente
detalle:
Sec.
Func.
0017
Programa
9001
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000003
Funcin
Div.
Func.
03
006
Grupo
Func.
Finalida
d
0008
0000888
Rubro
Especifica
09
RDR
211931
213115
Atentamente

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Alcanzo Propuesta de Directiva de Austeridad, Racionalidad y Disciplina en el Gasto en la

Municipalidad Distrital de Wanchaq para el Ejercicio Fiscal 2015
REFER.
: Ley N 30281 Ley de Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015
Mediante el presente me dirijo a Ud., en cumplimiento a la Ley de Presupuesto del Sector Pblico
para el Ao Fiscal 2015 y normas conexas, para alcanzar la Propuesta de Directiva de Austeridad,
Racionalidad y Disciplina en el Gasto en la Municipalidad Distrital de Wanchaq para el Ejercicio Fiscal 2015.
Solicito a travs suyo, elevar esta propuesta a Alcalda para la aprobacin mediante Resolucin de Alcalda
(se alcanza propuesta de Resolucin) y su implementacin obligatoria en todas las instancias de la
municipalidad.
Atentamente,

INFORME N 093-2015- OPP-MDW/C

DE

ASUNTO : Solicito complementos para equipo de computo

FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud., para hacer de su conocimiento que la Oficina de Planeamiento
y Presupuesto cuenta con un equipo de cmputo: CPU y Monitor, para su funcionamiento, solicito a su
despacho, tenga a bien disponer a la instancia correspondiente, proporcionar a esta oficina los siguientes
complementos para el equipo mencionado: teclado, mouse y estabilizador.
Atentamente,


Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre habilito de fondos para gastos en Desfile y

Juramentacin
de
Juntas
Vecinales
20 de mayo
REFER.
FECHA
presupuestal sobre la solicitud de habilito de fondos para gastos en Desfile y Juramentacin de Juntas
Vecinales 20 de mayo, al respecto se informa que dicho gasto por el monto de S/. 1,500.00 (UN MIL
QUINIENTOS con 00/100 Nuevos Soles), ser afectado presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
Actividad: Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo
Sec.
Func.
0001
Programa
0030
Producto/
Proyecto
3000355
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5004156
Funcin
Div.
Func.
05
014
Grupo
Func.
Finalida
d
Rubro
Especifica
0031
0106645
18 -13
23271199
correspondiente.
Atentamente,


Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre habilito de fondos para gastos en Evento de Ciclova 17
de mayo
REFER.
FECHA
presupuestal sobre la solicitud de habilito de fondos para gastos en Evento de Ciclova 17 de mayo, al
respecto se informa que dicho gasto por el monto de S/. 2,000.00 (DOS MIL con 00/100 Nuevos Soles), ser
Actividad: Deporte Fundamental
Sec.
Func.
0037
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000631
Funcin
Div.
Func.
21
046
Grupo
Func.
Finalida
d
Rubro
Especifica
0101
0016488
18 - V
23271099
correspondiente.
Atentamente,


Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre habilito de fondos para gastos por Homenaje al
Martirologio de Tpac Amaru
REFER.
FECHA
presupuestal sobre la solicitud de habilito de fondos para gastos por Homenaje al Martirologio de Tpac
Amaru, al respecto se informa que dicho gasto por el monto de S/. 21,500.00 (UN MIL con 00/100 Nuevos
Soles), ser afectado presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
Sec.
Func.
0050
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5001090
Funcin
Div.
Func.
21
045
Grupo
Func.
Finalida
d
0100
0026291
Rubro
Especifica
09
RDR
23271099
correspondiente.
Atentamente,


Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre habilito de fondos para gastos para almuerzo de
confraternidad
por
el
aniversario
del distrito.
REFER.
FECHA
presupuestal sobre la solicitud de habilito de fondos para gastos para almuerzo de confraternidad por el
aniversario del distrito, al respecto se informa que dicho gasto por el monto de S/. 21,500.00 (VENTIUN MIL
QUINIENTOS con 00/100 Nuevos Soles), ser afectado presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
Sec.
Func.
0050
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5001090
Funcin
Div.
Func.
21
045
Grupo
Func.
Finalida
d
0100
0026291
Rubro
Especifica
09
RDR
2327102
correspondiente.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Solicito alcanzar Programacin de tareas requeridas para cumplimiento de Metas de Plan de
Incentivos
REFER.
: Gua para el Uso de Recursos del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y Modernizacin
Municipal
Mediante el presente me dirijo a Ud., para informar a su despacho y en su calidad de Coordinador del
Plan de Incentivos Municipales, que el documento Gua para el Uso de Recursos del Plan de Incentivos a la
Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal contiene el Anexo N 3: Modelo de Plan de Trabajo para
Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos, el mismo que adjunto al presente, para que se sirva disponer
a los responsables de cada meta alcanzar debidamente cumplimentado a fin de cumplir con la organizacin y
facilitar el seguimiento de las actividades conducentes al cumplimiento de metas.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Solicito disponer el cumplimiento de procedimientos propuesto en Flujograma para Ciclo de

Proyectos
REFER.
Mediante el presente me dirijo a Ud., para informar a su despacho que en el marco del Informe de la
referencia, presentado a su despacho en fecha 06 de mayo del presente ao, el da de hoy se ha tenido una
reunin de coordinacin con los responsables de: OPI; Unidad Formuladora y de Elaboracin de Expedientes
Tcnicos, para revisar la propuesta de Flujograma para Ciclo de Proyectos, el mismo que ha sido modificado
validado, dicho Flujograma se adjunta al presente. Al respecto solicito a su despacho disponer a las reas
involucradas en el procedimiento el cumplimiento del mismo. Detallo a continuacin las oficinas:
OPI
Unidad Formuladora
Unidad de Elaboracin de Expedientes Tcnicos
Atentamente,

A
: CPC Rolin Uscamayta Uscachi

DE

ASUNTO
: Opinin Presupuestal sobre solicitud de apoyo para la Institucin Educativa Inicial N 164
Seor de los Milagros Ttio
REFER.
: Expediente de Trmite Documentario 7277 del 07 de Mayo 2015
FECHA

Mediante el presente me dirijo a Ud., en atencin al documento de la referencia, el cual contiene el
Oficio N 08 DRE-C/DUGEL-CDIEI N 164 Wanchaq Codg. Mod. 0730499/2015 de la Institucin Educativa

Inicial N 164 Seor de los Milagros Ttio, mediante el cual se solicita apoyo para colocar grass sinttico en el
rea recreativa de la IEI, por el monto de S/. 3,500.00. Respecto a lo anterior, revisado el Presupuesto
Institucional se verifica que no se dispone de presupuesto para apoyo, por lo tanto, presupuestalmente no es
posible atender lo solicitado.
Atentamente

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Opinin Presupuestal sobre pago por subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio a favor de
servidor Julio Csar Loayza Chacn
REFER.A
FECHA

dispone realizar la afectacin presupuestal para pago por subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio a
favor del servidor Julio Csar Loayza Chacn, por el monto de S/. 10,676.44 (DIEZ MIL SEISCIENTOS
SETENTA Y SEIS con 44/100 Nuevos Soles), el mismo que ser afectado presupuestalmente con cargo al
siguiente detalle:
Sec.
Func.
0017
Programa
9001
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000003
Funcin
Div.
Func.
03
006
Grupo
Func.
Finalida
d
0008
0000888
Rubro
Especifica
07
FCM
222342
Se alcanza este informe para la emisin de Resolucin de aprobacin, luego de este procedimiento,
srvase derivar el expediente a la Unidad de Contabilidad, para el registro de compromiso y proseguir con el
Atentamente


Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre habilito de fondos para gastos por trmites de
documentos
de
la
unidad
vehicular
donada por la SUNAT
REFER.
FECHA
presupuestal sobre la solicitud de habilito de fondos para gastos por trmites de documentos de la unidad
vehicular donada por la SUNAT, al respecto se informa que dicho gasto por el monto de S/. 700.00
(SETECIENTOS con 00/100 Nuevos Soles), ser afectado presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
Sec.
Func.
0017
Programa
9001
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000002
Funcin
Div.
Func.
03
006
Grupo
Func.
Finalida
d
Rubro
Especifica
0007
0018298
08 IM
23271199
correspondiente.
Atentamente,


Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre habilito de fondos para gastos por Aniversario del
Distrito
REFER.
FECHA
: Informe N 083-2015-GDE-MDW
presupuestal sobre la solicitud de habilito de fondos para gastos por Aniversario del Distrito, al respecto se
informa que dicho gasto por el monto de S/. 5,000.00 (CINCO MIL con 00/100 Nuevos Soles), ser afectado
presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
Sec.
Func.
0050
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5001090
Funcin
Div.
Func.
21
045
Grupo
Func.
Finalida
d
0100
0026291
Rubro
Especifica
09
RDR
2327999
correspondiente.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin Presupuestal sobre pago por concepto de reconocimiento de gastos de

sepelio y otros
REFER.
FECHA
: Memorandum N 266-2015-GA-MDW

pide afectacin presupuestal para pago por concepto de reconocimiento de gastos de sepelio y otros segn
detalle de Informe N 092-2015-GDS-MDW/C de la Gerencia de Desarrollo Social, el mismo que asciende a la
suma de S/. 9,900.00 (Nueve Mil Novecientos con 00/100 Nuevos Soles), por el accidente acaecido en la
Piscina Municipal. Respecto a lo anterior en cumplimiento a las funciones de la Oficina de Presupuesto de la
entidad, se recomienda tenga una opinin legal y posteriormente como corresponde debe ser autorizado
mediante un Acto Resolutivo.
En mrito a proseguir con celeridad el trmite se informa la afectacin
presupuestal con cargo al siguiente detalle:

Sec.
Func.
0037
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000637
Funcin
Div.
Func.
21
046
Grupo
Func.
Finalida
d
Rubro
Especifica
0101
0016488
08 IM
2531199
Se alcanza este informe para la emisin de Resolucin de autorizacin o aprobacin de este gasto, luego de este
procedimiento, srvase derivar el expediente a la Unidad de Contabilidad, para el registro de compromiso y proseguir con el
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Solicito autorizacin para convocatoria CAS para personal de Unidad Formuladora de
Proyectos
y
Expedientes
Tcnicos
REFER.
FECHA
: Informe N 044-2015-MDW-CUSCO/GPP/SGPR/UPFET
Mediante el presente me dirijo a Ud., en atencin al documento de la referencia, mediante el cual la

Responsable de la Unidad Formuladora de Proyectos y Expedientes Tcnicos informa que para cumplir con
los objetivos de la formulacin de proyectos de Pre Inversin, es necesario realizar la contratacin de personal
y solicita realizar las acciones necesarias para la implementacin de un Convocatoria de Contrato
Administrativo de Servicios - CAS, para contratar el personal necesario para dicha oficina, para lo cual adjunta
el detalle de los requisitos para el personal requerido. Por lo detallado, elevo la solicitud a su despacho para
autorizar la Convocatoria CAS para la Unidad Formuladora de Proyecto y Expedientes Tcnicos y proceder
con el trmite respectivo.
Atentamente,

A
: Econ. Willy Cuzmar del Castillo

Alcalde MDW
DE

ASUNTO : Solicito emisin de Resolucin para formalizacin de Modificaciones de tipo 003 en el nivel
funcional
programtico MAYO 2015
ASUNTO : Directiva N 005-2010-EF/76.01 Directiva de Ejecucin Presupuestaria
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud. con la finalidad de informarle que de conformidad con el Art. 40
de la Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, concordante con el Art. 24 numeral 24.1 del sub
captulo III Ejecucin del Presupuesto en el Gobierno Local de la Directiva N 005-2010-EF/76.01 Directiva para la
Ejecucin Presupuestaria, el cual dispone que las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programtico, las
habilitaciones y anulaciones que varen los crditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) o el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), deben formalizarse mediante Resolucin del Titular del Pliego.
En relacin a lo anterior, solicito disponer la emisin de resolucin, para realizar las modificaciones
presupuestales correspondientes al mes de Mayo 2015.
Es cuanto informo para los fines que corresponda.
Atentamente,

A

Alcalde MDW
DE

ASUNTO : Se alcanza propuesta de incorporacin de recurso de Plan de Incentivos

REFER.
: Decreto Supremo N 106-2015 EF Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del

Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015 a favor de Gobiernos Locales en el Marco del Plan de
Incentivos a la Mejora de la Gestin y Modernizacin Municipal
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud., para informarle que con la norma de la referencia Decreto
Supremo N 106-2015-EF Autorizan transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Publico para el
Ao Fiscal 2015 a favor de Gobiernos Locales en el Marco del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y
Modernizacin Municipal se transfiere el monto de S/. 307,215 (Trescientos Siete Mil Doscientos Quince con
00/100 Nuevos Soles) a favor de la Municipalidad Distrital de Wanchaq, por cumplimiento de metas del Plan
de Incentivos correspondiente al Segundo Semestre del ao 2015; al respecto la norma mencionada dice:
Artculo 2. Procedimiento para la Aprobacin Institucional
2.1 Los Titulares de los pliegos habilitados en la presente transferencia de partidas aprueban,
mediante Resolucin, la desagregacin de los recursos autorizados en el numeral 1.1 del artculo 1 de la
presente norma, dentro de los cinco (5) das calendario de la vigencia del presente dispositivo legal. Copia de
la Resolucin ser remitida dentro de los cinco (5) das de aprobada a los organismos sealados en el
numeral 23.2 del artculo 23 del Texto nico Ordenado de la Ley N 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N 304-2012-EF.
En cumplimiento a lo anterior, se realizaron las coordinaciones previas con Gerencia Municipal, para
elaborar la propuesta de incorporacin de recursos del Plan de Incentivos, la misma que se detalla a
continuacin, solicitando respecto a la misma su aprobacin mediante Resolucin de Alcalda, como estipula
la normatividad vigente:
Secuencia Funcional
001
041
040
048
Actividad
Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo
Mantenimiento de Parques y Jardines
Mantenimiento de Infraestructura Construida
Promocin de la Actividad Econmica y Local
Atentamente,
Cc:
Gerencia Municipal
Secretara General
Monto
100,000.00
100,000.00
80,000.00
27,215.00

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin Presupuestal sobre Pago derivado de sentencia dictada en el proceso N

1784-2013
REFER.
FECHA
: Informe N 12-2015-PPM/MDW/JRC
Mediante el presente me dirijo a Ud., en atencin al documento de la referencia, mediante el cual el

Procurador Pblico, hace de conocimiento la obligacin del cumplimiento dictado por el poder judicial que
tiene la Municipalidad de Wanchaq de pagar a mrito de la sentencia dictada en el proceso N 1784-2013.
Respecto a lo anterior el Procurador Municipal alcanza el documento emitido por la Abogada Carmen Jess
Pea Cabrera, detallando los nombres y montos a pagar, de acuerdo a lo cual se emite opinin presupuestal,
al respecto se informa que dicho gasto, ser afectado presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
Por el monto de S/. 3,800.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS con 00/100 Nuevos Soles) a favor de Walter
Caballero Alvarez
Sec.
Func.
0017
Programa
9001
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000003
Funcin
Div.
Func.
03
006
Grupo
Func.
Finalida
d
0008
0000888
Rubro
Especifica
09
RDR
255111
Por el monto de S/. 190.00 (CIENTO NOVENTA con 00/100 Nuevos Soles a favor del Titular del Ilustre
Colegio de Abogados del Cusco
Sec.
Func.
0017
Programa
9001
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000003
Funcin
Div.
Func.
03
006
Grupo
Func.
Finalida
d
0008
0000888
Rubro
Especifica
09
RDR
255131
Se alcanza este informe para la emisin de Resolucin de aprobacin de este gasto, luego de este procedimiento,
srvase derivar el expediente a la Unidad de Contabilidad, para el registro de compromiso y proseguir con el trmite
correspondiente.
Atentamente,


Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal de habilito de fondos para gastos por Homenaje por el Da de
la
Madre
para
las
madres
del Vaso de Leche, Adulto Mayor, OMAPED
REFER.
FECHA
presupuestal sobre la solicitud de habilito de fondos para los gastos por Homenaje por el Da de la Madre
para las madres del Vaso de Leche, Adulto Mayor, OMAPED, al respecto se informa que dicho gasto por el
monto de S/. 1,000.00 (UN MIL con 00/100 Nuevos Soles), ser afectado presupuestalmente con cargo al
siguiente detalle:
Sec.
Func.
0050
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5001090
Funcin
Div.
Func.
21
045
Grupo
Func.
Finalida
d
0100
0026291
Rubro
Especifica
09
RDR
23271099
correspondiente.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal de habilito de fondos para gastos por Homenaje por el Da de
la Madre
REFER.
FECHA
presupuestal sobre la solicitud de habilito de fondos para los gastos por Homenaje por el Da de la Madre, al
respecto se informa que dicho gasto por el monto de S/. 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS con 00/100 Nuevos
Soles), ser afectado presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
Sec.
Func.
0050
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5001090
Funcin
Div.
Func.
21
045
Grupo
Func.
Finalida
d
0100
0026291
Rubro
Especifica
09
RDR
23271099
correspondiente.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Propuesta flujograma para ciclo de proyectos

Mediante el presente me dirijo a Ud., para informar a su despacho que en el procedimiento del ciclo
de proyectos, desde la formulacin del proyecto hasta la asignacin del presupuesto para su ejecucin se
deben seguir procedimientos, que a la fecha se observa que no estn adecuadamente direccionados, lo cual
ocasiona retrasos en el trmite, por lo mencionado, esta Oficina, alcanza una propuesta de flujograma
(adjunto al presente), solicitando que a travs de su Despacho se convoque a una reunin para validar o
mejorar esta propuesta
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Informe sobre avance de ejecucin presupuestal de proyectos

REFER.
FECHA
: Reporte SIAF al 06 de mayo de 2015

Mediante el presente me dirijo a Ud., expresando mi preocupacin frente a la ejecucin presupuestal

de proyectos a los cuales se ha asignado recursos en el Presupuesto Institucional Modificado 2015. Adjunto
al presente el reporte SIAF de ejecucin; sin embargo destaco en este informe algunos proyectos. Sobre lo
manifestado, solicito a su despacho una reunin con la Gerencia de Infraestructura y la Unidad de Elaboracin
de Expedientes Tcnicos, para establecer un Plan de Trabajo con un Cronograma que establezca plazos a
cumplir respecto a entrega de expedientes tcnicos, inicio de obra y presentacin de requerimientos.
Detallo a continuacin los proyectos que se vienen ejecutando a la fecha y que en general, su mayor
monto de ejecucin presupuestal corresponde a gasto en personal:
SECUENCI
DENOMINACION DEL
PROYECTO
PIM
COMPROMISO
SALDO
FUNCIONA
L
0004
Instalacin de Infraestructura de Prevencin de Riesgos en los AA.HH. Simn Herrera

Farfn y Jos Olaya
207,158.00
136,345.64
70,812.36
Mejoramiento de las Areas Verdes de la Zona 3
1043,739.00
305,639.69
738,099.31
Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Calle Repblica de Bolivia
461,263.00
300,441.03
160,821.97
0022
0054
Por otra parte, respecto a la Secuencia Funcional 061; este proyecto tiene un presupuesto alto y a la
fecha no se cuenta con el expediente tcnico para el inicio de obra.
SECUENCI
DENOMINACION DEL
PROYECTO
PIM
COMPROMISO
SALDO
FUNCIONA
L
0061
Mejoramiento de los Servicios Recreacionales y Deportivos del Parque Quillabamba de

la Urbanizacin Progreso
1044,000.00
Atentamente,
2,029.85
1041,970.55

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal de habilito de fondos para pago por envo de libros
REFER.
FECHA
presupuestal sobre la solicitud de habilito de fondos para los gastos por Envo de Libros concedidos por
Librera CRISOL, al respecto se informa que dicho gasto por el monto de S/. 695.00 (SEISCIENTOS
NOVENTA Y CINCO con 00/100 Nuevos Soles), ser afectado presupuestalmente con cargo al siguiente
detalle:
Sec.
Func.
0050
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5001090
Funcin
Div.
Func.
21
045
Grupo
Func.
Finalida
d
Rubro
Especifica
0100
0026291
08 IM
23271199
correspondiente.
Atentamente,

AFECTACION PRESUPUESTAL CUMPLIMIENTO DE PACTO COLECTIVO
ADQUISICION DE ZAPATOS PARA MUJER
Secuencia
Funcional
2
16
17
27
28
33
34
37
41
48
51
Rubro
Especfica
9
8
8
7
8
9
7
7
9
7
7
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
N de
Personas
2
1
7
1
3
1
2
1
3
1
7
Monto por
persona
en S/.
Monto
Total en
S/.
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
400
200
1400
200
600
200
400
200
600
200
1400
ADQUISICION DE ZAPATOS PARA VARON

Secuencia
Funcional
1
2
16
17
19
27
28
31
33
37
38
39
40
41
44
47
48
50
51
52
Rubro
Especfica
7
9
8
8
8
7
8
8
9
7
7
7
7
9
7
7
7
7
7
7
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
212111
N de
Personas
1
2
4
22
1
3
4
1
2
1
1
5
1
8
3
3
1
2
2
1
Monto por
persona
en S/.
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Monto
Total en
S/.
250
500
1000
5500
250
750
1000
250
500
250
250
1250
250
2000
750
750
250
500
500
250

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal de habilito de fondos para gastos por celebracin del Da del
Trabajo
REFER.
FECHA
: Wanchaq, 30 de Abril del 2015
presupuestal sobre el habilito de fondos para los gastos por Celebracin del Da del Trabajo, al respecto se
informa que dicho gasto por el monto de S/. 12,000.00 (DOCE MIL con 00/100 Nuevos Soles), ser afectado
presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
Sec.
Func.
0050
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5001090
Funcin
Div.
Func.
21
045
Grupo
Func.
Finalida
d
0100
0026291
Rubro
Especifica
09
RDR
23271099
correspondiente.
Atentamente,

ADQUISICION DE CAMISA
Secuenc
ia
Funcion
al
002
016
017
019
027
028
031
033
034
037
038
039
040
041
044
047
048
050
051
052
Rubro
09
08
08
08
07
08
08
09
07
07
07
07
07
09
07
07
07
07
07
07
Monto
N de
Monto
Especfi
por
Persona
Total en
ca
persona
s
S/.
en S/.
80
212111
4
320.00
80
212111
5
400.00
80
212111
29
2320.00
80
212111
1
80.00
80
212111
4
320.00
80
212111
7
560.00
80
212111
1
80.00
80
212111
3
240.00
80
212111
2
160.00
80
212111
2
160.00
80
212111
1
80.00
80
212111
5
400.00
80
212111
1
80.00
80
212111
11
880.00
80
212111
3
240.00
80
212111
3
240.00
80
212111
2
160.00
80
212111
2
160.00
80
212111
9
720.00
80
212111
1
80.00

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Plan Operativo para cumplimiento de Meta 8 de Plan de Incentivos
REFER.A
: Memorandum N 13-2015-GM-MDW /C
FECHA

Mediante el presente me dirijo a Ud., en atencin al documento de la referencia, para alcanzar
adjunto al presente, el Plan Operativo para cumplimiento de Meta 8 de Plan de Incentivos: Ejecucin
Presupuestal de Inversiones Igual o Mayor al 40% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de
Inversiones, el documento contiene informacin de lnea de base.
Solicito a Ud. hacer de conocimiento y disponer a las dependencias mencionadas como
responsables, la implementacin de acciones para el cumplimiento estricto del Plan Operativo adjunto. Las
dependencias son:
Unidad de Recursos Humanos
Unidad de Contabilidad
Unidad de Abastecimiento
Atentamente

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Opinin Presupuestal sobre pago de bonificacin a favor de servidora Martha Beatriz Ayma
Cornejo
REFER.A
FECHA

Mediante el presente me dirijo a Ud., en atencin al documento de la referencia, para informar que
habiendo realizado la incorporacin de Saldos de Balance del Ejercicio 2014, se ha previsto el presupuesto
para atender la solicitud presentada por la Servidora Martha Ayma Cornejo, por bonificacin por 30 aos de
servicio a la municipalidad, con cargo al siguiente detalle:
Sec.
Func.
0017
Programa
9001
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000003
Funcin
Div.
Func.
03
006
Grupo
Func.
Finalida
d
0008
0000888
Rubro
Especifica
09
RDR
211931
Atentamente

A
: CPC Rollin Uscamayta Usucachi

DE

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
ASUNTO
: Opinin Presupuestal sobre Regularizacin Contable de la Habilitacin de Fondos Pendiente

por Rendir de la Planilla de Residentes de S/. 24,498.13 del Ejercicio Presupuestal 2010
REFER.A
: Informe N 10-SGC-MMM-2015-MDW/C
FECHA

presupuestal.
ANTECEDENTES:
En el Informe N 10-SGC-MMM-2015-MDW/C (de la referencia), se solicita la Regularizacin de la

Certificacin Presupuestal, por una operacin financiera realizada en el ao 2010.
Respecto a la Certificacin, la Directiva N 005-2010-EF/76.01 dice:
Artculo 13.- Etapa preparatoria para la Ejecucin del Gasto:
Certificacin del Crdito Presupuestario
13.1 La certificacin de crdito presupuestario a que hace referencia los numerales 77.1 y 77.2 del
artculo 77 de la Ley General, constituye un acto de administracin cuya finalidad es garantizar que
se cuenta con el crdito presupuestario disponible y libre de afectacin, para comprometer un gasto
con cargo al presupuesto institucional autorizado para el ao fiscal respectivo, en funcin a la PCA,
previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del
compromiso.
Dicha certificacin implica la reserva del crdito presupuestario, hasta el
perfeccionamiento del compromiso y la realizacin del correspondiente registro presupuestario, bajo

responsabilidad del Titular del Pliego.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Los fondos habilitados por el monto de S/. 24,498.13 an no rendidos, como se menciona en el
Informe N 10-SCG-MMM-2015-MDW/C de la CPC Mina Menacho Morales, siguen figurando como
PENDIENTES en la Cuenta 12.05.0502; por lo que se requiere su Regularizacin Contable.

Considerando que es una operacin correspondiente a un ejercicio fiscal anterior, que a la fecha el
Proyecto en Cuestin, no est aperturado en el sistema y que ha sido ejecutado en convenio con el
Gobierno Regional Cusco, se hace necesaria una opinin legal, posteriormente la emisin del Acto
Resolutivo que autorice la Certificacin de Crdito Presupuestario con cargo a Presupuesto de
Gasto Corriente, por corresponder a una operacin del ao 2010.
Atentamente

ADQUISICION DE TERNOS INSTITUCIONALES
Secuenc
ia
Funcion
al
001
002
016
017
019
027
028
031
033
034
037
038
039
040
041
044
047
048
050
051
052
Rubro
07
09
08
08
08
07
08
08
09
07
07
07
07
07
09
07
07
07
07
07
07
Monto
N de
Monto
Especfi
por
Persona
Total en
ca
persona
s
S/.
en S/.
1,500
212111
2
750
750
15,000
212111
20
750
3,750
212111
5
750
22,500
212111
30
750
750
212111
1
750
3,000
212111
4
750
5,250
212111
7
750
750
212111
1
750
2,250
212111
3
750
1,500
212111
2
750
1,500
212111
2
750
750
212111
1
750
3,750
212111
5
750
750
212111
1
750
9,000
212111
12
750
2,250
212111
3
750
3,750
212111
5
750
2,250
212111
3
750
1,500
212111
2
750
6,750
212111
9
750
750
212111
1

A
:Arq. Jos Snchez Snchez

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Avance de Ejecucin Presupuestal en Inversiones
FECHA

Mediante el presente me dirijo a Ud., para informarle que se ha realizado una revisin a la ejecucin
presupuestal correspondiente al gasto de Inversiones, al respecto se tiene el siguiente informe:
Mediante Acuerdo Municipal N 017-2015-MDW/C de fecha 10 de febrero del presente ao,

se aprueba la modificacin del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2015.
Esta
aprobacin se realiza exclusivamente para el Presupuesto de Inversin, y en el mismo se

detalla los proyectos a ejecutar, la asignacin presupuestal y los plazos de ejecucin. A la
fecha (efectivamente) en ejecucin de obra, se encuentran 3 proyectos:
1. Instalacin de Infraestructura de Prevencin de Riesgos en los AA.HH. Simn Herrera
2.
3.
Farfn y Jos Olaya

Mejoramiento de las Areas Verdes de la Zona 3
Mejoramiento de la Transitabilidad Peatonal y Vehicular de la Calle Repblica de Bolivia
El avance de ejecucin presupuestal en gastos de inversin es el siguiente:
Detalle de Gasto
Personal
Bienes y Servicios
Total
PIM
Monto Ejecutado
% Ejecucin/PIM
1,379,737.
00
5,704,450.
00
7,084,187.
00
348,510.07
25.25
371,147.93
6.50
719,658.00
10.15
Como se observa en el cuadro anterior, el porcentaje de ejecucin presupuestal es bajo

considerando que se ha asumido el compromiso de cumplir con la Meta de Plan de
Incentivos: Ejecucin presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% del presupuesto
institucional modificado (PIM) de inversiones, cuyo plazo es al 31 de Julio.
Para la adquisicin de bienes y servicios en algunos casos corresponder implementar
procesos que demoran un tiempo considerable, por lo tanto, se recomienda que a travs de
su despacho, se disponga a la Gerencia de Infraestructura realizar con mayor celeridad los
procedimientos y acciones para avanzar en un mayor porcentaje la ejecucin presupuestal.
Atentamente



A

Gerente Municipal
DE

URGENTE
ASUNTO
: Alcanzo Registro de Programacin Multianual 2016 2017 y Techo Presupuestal para 2018
FECHA

Mediante el presente me dirijo a Ud., para informarle que de acuerdo a la Directiva N 002-2015-
EF/50.01: Directiva para la Programacin y Formulacin Anual del Presupuesto del Sector Pblico, con una
perspectiva de Programacin Multianual, se establece un Cuadro de Plazos para la Programacin y
Formulacin de Gobiernos Locales, al 30 de Abril vence el plazo para el registro de la Programacin
Multianual 2016 - 2018.
Respecto de la programacin multianual realizada el ao anterior 2014, se adjunta los anexos que
detallan los proyectos registrados, sobre los cuales solicito que a travs de su despacho se disponga a la
Gerencia de Infraestructura, ratificar los proyectos o alcanzar una nueva propuesta.
En relacin a la
programacin para el ao 2018, se detalla los techos presupuestales para que se realice la propuesta de
inversin.
Techo Presupuestal para Inversiones Ao 2018
RUBRO
Canon y Sobre Canon
Foncomun
Total
MONTO EN S/.
5108,782.90
776,626.13
5885,409.03
Solicito que la informacin requerida sea alcanzada a ms tardar el da lunes 27 de abril. Es cuanto
informo para los fines que corresponda.
Atentamente

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
FECHA
: Alcanzo Propuesta de Reglamento de Presupuesto Participativo 2016 y Cronograma

Por el presente me dirijo a Ud., para alcanzar adjunto al presente la propuesta de Reglamento de
Presupuesto Participativo y Cronograma para la implementacin del proceso de Presupuesto Participativo
del Ao Fiscal 2016, para ponerlos a consideracin del Consejo de Coordinacin Local Distrital.
Atentamente

EQUIPO TECNICO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016
Reglamento del Presupuesto Participativo
Artculo 5.-
El Equipo Tcnico, es el encargado de brindar apoyo para la realizacin de los talleres de
trabajo, debiendo preparar la informacin necesaria y consolidar sus resultados para la posterior evaluacin
de las propuestas de inversin, resultantes del Proceso del Presupuesto Participativo.
El Equipo ser
reconocido mediante Resolucin de Alcalda y estar conformado de la siguiente forma:
Coordinador General del Proceso de Presupuesto Participativo 2016 Gerente Municipal

Arquitecto Jos Snchez Snchez
Responsable de la Planificacin, Coordinacin y conduccin del Proceso de Presupuesto

Participativo 2016 Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Economista Mara
Lourdes Del Castillo Bejar
Primer Eje Estratgico Fomentar el Desarrollo Humano, considerando al ciudadano sujeto y objeto del
Desarrollo Local
Responsable:
Gerente de Desarrollo Social - Abog. Karol Milagros Morro Gibaja
Integrantes:
Jefe la Unidad de Educacin, Deporte, Cultura y Recreacin - Lic. Marco Aurelio Echegaray Vsquez
Un representante de la Unidad Formuladora de Proyectos Ing. Melvyn Janet Colana Cuba
Segundo Eje Estratgico Mejorar la Calidad de Vida de los Ciudadanos en el Marco de Una Ciudad
Ambientalmente Saludable y Segura
Responsable:
Jefe de Divisin de Gestin Ambiental
Integrantes:
Responsable de Departamento de Gestin Ambiental
Un representante de la Unidad Formuladora de Proyectos Shirley Katterine Diaz Sequeiros
Tercer Eje Estratgico Consolidar la Institucionalidad Local, Buscando Eficiencia, Transparencia y

Participacin Ciudadana
Responsable:
Jefe de Divisin de Seguridad Ciudadana
Integrantes:
Un representante de la Gerencia de Desarrollo Social
Un representante de la Unidad Formuladora de Proyectos -
Cuarto Eje Estratgico Promover el Desarrollo de Actividades Econmicas, Funcional a sus Ventajas
Comparativas y Competitivas
Responsable:

Gerente de Desarrollo Econmico
Integrantes:
Responsable de Sub Gerencia de Promocin Empresarial y Licencias de Funcionamiento
Un representante de la Unidad Formuladora de Proyectos - Ingeniero Guillermo Scrates Cceres

Espejo
Quinto Eje Estratgico Fortalecer la Organizacin y Articulacin Territorial Local, En La Perspectiva de

Promover Su Integracin Econmica Con Otros Mercados
Responsable:
Gerente de Infraestructura
Integrantes:
Jefe de Divisin de Desarrollo Urbano
Jefe de la Oficina de Programacin de Inversiones Ingeniera Mara del Carmen Astete Ordoez
Para los representantes de la Sociedad Civil, la eleccin ser a mano alzada en el 1er Taller del Presupuesto
Participativo, debindose incorporar al Equipo Tcnico designado al inicio del proceso, no pudiendo ser
reelegidos los representantes de la Sociedad Civil del ao 2014.
A ello se suma si se ve por conveniente a profesionales o tcnicos que apoyen al Equipo Tcnico en temas
puntuales o permanentes.
El Equipo Tcnico tiene la funcin de brindar apoyo tcnico en el proceso de planeamiento, as como en la
formulacin del Presupuesto Participativo Local.

A
: CPC ROLLIN USCAMAYTA USUCACHI

DE

ASUNTO : Sobre gastos de viaje por participacin de titular del Pliego, Regidores y funcionarios
en diferentes eventos.
REFER.
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud., en atencin al documento de la referencia, para que se alcance
la informacin necesaria para elaborar la certificacin presupuestal sobre lo solicitado.
En relacin a la a la asistencia del Titular del Pliego a la XXI Conferencia Interamericana de Alcaldes
y Autoridades Locales, se requiere:
Que la Sub Gerencia de Tesorera alcance la Planilla Provisional de Habilitacin de Fondos

para Gastos de Viaje, en la cual se detalle el monto correspondiente a VIATICOS en
Nuevos Soles.
Para la inscripcin en el evento, su despacho debe detallar el monto correspondiente en
Nuevos Soles y determinar si la modalidad ser a travs de la elaboracin de orden de
servicio o por habilito de fondos.
Sobre la participacin de los Regidores y Funcionarios de la Municipalidad en el VII Foro Munidial

Inclusin Econmica y Desarrollo Local, se necesita lo siguiente:
Planilla Provisional de Habilitacin de Fondos para Gastos de Viaje, en la cual se detalle el
monto correspondiente a VIATICOS elaborada por la Sub Gerencia de Tesorera

El detalle del monto correspondiente a la inscripcin y determinar si la modalidad ser a
travs de la elaboracin de orden de servicio o por habilito de fondos
Atentamente,

A

DE

ASUNTO : Sobre gastos de viaje de titular del Pliego por participacin en el V Congreso
Nacional
de
Cooperacin
Internacional en favor de los Gobiernos Locales del Per
REFER.
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud., en atencin al documento de la referencia para informarle que
en el documento de la referencia, se est considerando en un nico trmite la disposicin para girar viticos
y habilitar fondos para inscripcin en evento; esto genera que se realicen registros inadecuados en el
sistema, por lo que alcanzo a Ud. los documentos adjuntos con la certificacin correspondiente para girar los
viticos con el clasificador 232122 por el monto de S/. 1,140.00 y con el clasificador 232731 por el monto de
S/. 937.20 por inscripcin en evento. Respecto a este ltimo gasto se ha emitido el Informe N 064-2015GPP-MDW/C de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a fin de agilizar el trmite, solicitando se emita la
Resolucin de autorizacin de habilito; sin embargo recomiendo a Ud. que en los prximos trmites similares
que involucren viticos y otros gastos, se sirva disponer las acciones pertinentes.
Atentamente,
Cc:
Sub Gerencia de Tesorera

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Solicito emisin de Resolucin por habilito de fondos para inscripcin en el V

Congreso
Nacional
de
Cooperacin Internacional en favor de los Gobiernos Locales del Per
REFER.
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud., para solicitar se sirva disponer la emisin de Resolucin
Gerencial por habilito de fondos para la inscripcin del titular del pliego en el V Congreso Nacional de
Cooperacin Internacional en favor de los Gobiernos Locales del Per, a llevarse a cabo en fecha 23 al 25
de abril, por el monto de S/. 937.20 (NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE con 20/100 Nuevos Soles), el mismo
que ser afectado presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
Actividad: Normar y Fiscalizar la Conduccin Municipal
Sec.
Func.
0016
Programa
9001
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000002
Funcin
Div.
Func.
03
006
Grupo
Func.
Finalida
d
Rubro
Especifica
0007
0018298
08 IM
232731
Luego de emitida la Resolucin, srvase derivar el expediente a la Sub Gerencia de Contabilidad, para el registro
de compromiso y proseguir con el trmite correspondiente.
Atentamente,
Cc:

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre solicitud de habilito para Da Mundial de la Tierra

REFER.
FECHA
presupuestal a la solicitud de habilito para la actividad por Da Mundial de la Tierra, a llevarse a cabo el da
22 de abril, por el monto de S/. 500.00 (QUINIENTOS con 00/100 Nuevos Soles), a nombre del Sr. Henry
Corrales Zamalloa el mismo que ser afectado presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
Actividad: Apoyo a las Pymes y Promover el Desarrollo Econmico y Social - Promocin Del Comercio
Sec.
Func.
0049
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5001078
Funcin
Div.
Func.
08
021
Grupo
Func.
Finalida
d
0043
0029937
Rubro
Especifica
07
FCM
23199199
23271199
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Opinin Presupuestal sobre reconocimiento de deuda ao 2014 a favor del Ing. Andrs
Muoz Dueas Inspector Tcnico de Defensa Civil
REFERENCIA : Informe N 056-2015-GDE-MDW/C

FECHA

Mediante el presente me dirijo a Ud., para emitir opinin presupuestal al documento de la referencia,
mediante el cual el Gerente de Desarrollo Econmico solicita el reconocimiento de deuda por los servicios
prestados por el Ingeniero electricista Andrs E. Muoz Dueas en inspecciones tcnicas de seguridad en
defensa civil en su calidad de Inspector Tcnico de Defensa Civil, adjunto, alcanza la documentacin que
sustenta el reconocimiento de deuda por los servicios que no pudieron ser pagados en el ejercicio 2014.
Respecto de lo anterior, la normatividad en materia presupuestal precisa lo siguiente:
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto - LEY N 28411; establece en su Art.
37.- Tratamiento de los compromisos y los devengados a la culminacin del ao fiscal,
numeral 37.1 que los gastos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de cada
ao fiscal pueden afectarse al Presupuesto Institucional del perodo inmediato siguiente,
previa anulacin del registro presupuestario efectuado a la citada fecha. En tal caso, se
imputan dichos compromisos a los crditos presupuestarios aprobados para el nuevo ao
fiscal.
Decreto Supremo N 017-84-PCM Reglamento del Procedimiento Administrativo para el
reconocimiento y abono de crditos internos y devengado a cargo del Estado, que regula el
reconocimiento de las deudas, dispone la tramitacin de las acciones y reclamaciones de
cobranza de crditos internos a cargo del Estado, por concepto de adquisiciones de bienes,
servicios y otros crditos similares correspondientes a ejercicios presupuestales fenecidos.
Los Artculos 6 y 7 del referido Decreto Supremo, disponen que el reconocimiento de la
deuda ser promovido por el acreedor ante el organismo deudor, acompaado de la
documentacin que acredite el cumplimento de la obligacin de su competencia; y que, el
organismo deudor, previos los informes tcnicos y jurdicos internos, con la indicacin de la
conformidad del cumplimiento de la obligacin, y las causales por las que no se ha abonado
el monto correspondiente, resolver denegando o reconociendo el crdito y ordenando su
abono con cargo al presupuesto del ejercicio vigente

Se informa que se cuenta con disponibilidad presupuestal con cargo al siguiente detalle:
Actividad: Defensa Civil y Emergencias Prevencin de Desastres
Sec.
Func.
0045
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5001038
Funcin
Div.
Func.
19
016
Grupo
Func.
Finalida
d
0035
0025667
Rubro
Especifica
09
RDR
23271199
Para proseguir con el respectivo trmite se debe elaborar la Resolucin de Reconocimiento de

Deuda del Ao Anterior 2014, previa emisin de opinin legal, de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Supremo N 017-84-PCM Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de
crditos internos y devengado a cargo del Estado.
Atentamente

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Disponibilidad Presupuestal para pago de beneficios sociales del ao 2014

REFER.
FECHA
: Expedientes por pago de beneficios sociales del ao 2014

Mediante el presente me dirijo a Ud. en atencin a los documentos de la referencia, para informarle
que habiendo realizado la incorporacin de saldos de balance del ao 2014, se cuenta con disponibilidad
presupuestal para el pago de los beneficios sociales contenidos en los respectivos expedientes. El monto
total asciende a S/. 38,254.15; el mismo que se afectar de acuerdo al siguiente detalle:
Sec.
Func.
0017
Programa
9001
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000003
Funcin
Div.
Func.
03
006
Grupo
Func.
0008
Finalida
d
0000888
Rubro
Especifica
08 IM
Segn
ANEXO
Adjunto
Para continuar con el trmite, se debe elaborar las Resoluciones que reconozcan estos pagos.
Atentamente,
NOTA :
SE ADJUNTA TODA LA DOCUMENTACION DE LOS EXPEDIENTES TRAMITADOS

A

DE

ASUNTO : Disponibilidad Presupuestal para Contrato de personal para la Sub Gerencia de Bienes
Patrimoniales
REFER.
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud. en atencin al documento de la referencia, para informarle que
revisado el PIA 2015, se cuenta con disponibilidad presupuestal para el contrato de 01 persona para la Sub
Gerencia de Bienes Patrimoniales, el mismo que se afectar de acuerdo al siguiente detalle:
Sec.
Func.
0017
Programa
9001
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000003
Funcin
Div.
Func.
03
006
Grupo
Func.
Finalida
d
0008
0000888
Rubro
Especifica
07
FCM
23271199
Proceder con el trmite, con la elaboracin del contrato a travs de la Su Gerencia de Personal.
Atentamente,

A
: ECON WILLY CUZMAR DEL CASTILLO

Alcalde
DE

ASUNTO : Propuesta de Incorporacin de Saldos de Balance 2014

REFER.
: 1) Memorandum N 210-2015-GA-MDW/C
2) Informe N 21-SGC-2015-MDW/C
3) Informe N 040-2015GIDU-MDW/C
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud. en atencin a los documentos de la referencia, para alcanzar la
propuesta de incorporacin de Saldos de Balance correspondiente al ao 2014. Se desarrolla la propuesta
en base al Informe N 21-SGC-2015-MDW/C de la Sub Gerencia de Contabilidad que detalla los saldos al 31
de Diciembre del 2014; por otra parte para programar el destino de este recurso, se ha tomado en cuenta la
documentacin respecto a Deudas Pendientes de pago del Ao Anterior 2014, los requerimientos de gasto
de las diferentes reas no contempladas en el Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2015 y sobre el
saldo de los rubros de: Donaciones y Transferencias y Canon y Sobre Canon, el Informe N 040-2015GIDUMDW/C de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano. En relacin a los fondos de Plan de Incentivos
se destina el monto total al cumplimiento de los objetivos de este presupuesto a travs de las secuencias
funcionales, correspondientes a las oficinas que estn involucradas en este programa.
Se adjunta al presente los anexos de Ingresos y Gastos, sobre los cuales se solicita la aprobacin de
incorporacin de Saldos de Balance 2014, mediante Sesin de Concejo Municipal y la emisin de la
Resolucin de Alcalda.
Atentamente,
Cc :
Gerencia Municipal
Secretara General

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre solicitud de reembolso por gastos en comisin de servicio del Ing.
Hebert Gutierrez Vallejo
REFER.
FECHA
presupuestal a la solicitud de reembolso por gastos en comisin de servicio del Ing. Hebert Gutierrez Vallejo, a
la ciudad de Arequipa los das 3 y 4 de marzo del presente ao, para capacitacin en Actualizacin y Registro
de Obras en Ejecucin INFOBRAS, por el monto de S/. 354.40 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
con 40/100 Nuevos Soles), el mismo que ser afectado presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
Sec.
Func.
0040
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000936
Funcin
Div.
Func.
03
006
Grupo
Func.
Finalida
d
0010
0001018
Rubro
Especifica
07
FCM
23271199
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre solicitud de reembolso por gastos en comisin de servicio de la Ing.
Erika Bueno Becerra
REFER.
FECHA
presupuestal a la solicitud de reembolso por gastos en comisin de servicio de la Ing. Erika Bueno Becerra, a
la ciudad de Arequipa los das 3 y 4 de marzo del presente ao, para capacitacin en Actualizacin y Registro
de Obras en Ejecucin INFOBRAS, por el monto de S/. 307.40 (TRESCIENTOS SIETE con 40/100 Nuevos
Soles), el mismo que ser afectado presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
Sec.
Func.
0040
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000936
Funcin
Div.
Func.
03
006
Grupo
Func.
Finalida
d
0010
0001018
Rubro
Especifica
07
FCM
23271199
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre solicitud de habilito para Conferencia de Prensa sobre los Cien Das
de
Gestin Municipal
REFER.
FECHA
: Memorandum N 082-2015-GM-MDW/C
presupuestal a la solicitud de habilito para Conferencia de Prensa sobre los Cien Das de Gestin Municipal,
por el monto de S/. 7,000.00 (SIETE MIL con 00/100 Nuevos Soles), a nombre de CPC Rolin Uscamayta
Usucachi el mismo que ser afectado presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
Sec.
Func.
0017
Programa
9001
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5000003
Funcin
Div.
Func.
03
006
Grupo
Func.
0008
Finalida
d
0000888
Rubro
Especifica
08 IM
2319913
23271199
23271099
Atentamente,

A

Alcalde MDW
DE

funcional
programtico ABRIL 2015
FECHA
presupuestales correspondientes al mes de Abril 2015.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Solicito disponer convocatoria CAS para personal de Unidad Formuladora

ASUNTO : Informe N 035-2015- MDW CUSCO/GPP/SGPR/UFPET
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud. en atencin al documento de la referencia, mediante el cual se

informa la necesidad de contratar personal para la Unidad Formuladora de Proyectos y Expedientes. En relacin a lo
anterior solicito a su despacho disponer la convocatoria CAS para: 01 Ingeniero Civil, 02 Economistas, de acuerdo al perfil
detallado en documento adjunto.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre reembolso de gastos por Viaje en Comisin de Servicios del Titular
del
pliego a Taller de Induccin y 100 das de la Gestin Municipal
ASUNTO : Memorandum N 06-2015- MDW/C
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud. para emitir opinin presupuestal a la solicitud de reembolso de
gastos por viaje en comisin de servicios del Titular del Pliego a Taller de Induccin y 100 das de la Gestin Municipal en
la ciudad de Arequipa.
El reembolso solicitado asciende a un total de S/. 512.75 (QUINIENTOS DOCE con 75/100 Nuevos
Soles), el mismo que se afectar presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
ACTIVIDAD: NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL

Sec.Fun
Programa
Producto/proyecto
Act./acc.inv./obr
Funcion
Div.
Grupo
Fun
Funciona
Finalidad
Rubro
Especifica
001829
08-
23271199
IM
0016
9001
3999999
5000002
03
006
0007
Se emite esta opinin presupuestal para proceder con la emisin de la Resolucin de Aprobacin de Reembolso
de Gastos.
Luego de emitida la Resolucin, srvase devolver todo el expediente a esta oficina, para proseguir con el trmite
correspondiente. Se adjunta expediente con 09 folios.
Atentamente,

A

DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre pago por celebracin de matrimonios civiles Marzo 2015
REFER.
FECHA
: 1) Informe N 031-2015-DRC-MDW/C
2) Opinin Legal N 87-AL/MDW-2015
Mediante el presente me dirijo a Ud., en atencin a los documentos de la referencia, para emitir
opinin. Respecto a lo anterior, se informa que teniendo la Opinin Legal N 87-AL/MDW-2015, que precisa
que es viable proseguir con el pago por el presente concepto, se detalla la afectacin presupuestal para el
pago por concepto de Servicio de Celebracin de Matrimonios Civiles fuera del local municipal y fuera de la
jornada de trabajo por el monto de S/. 261.00 :
Actividad: Conduccin y Manejo de los Registros Civiles
Sec.
Func.
Programa
Producto/
Proyecto
Actividad/Acc.
Inv./Obra
Funcin
0033
9002
3999999
5000578
03
Div.
Func.
012
Atentamente,
Grupo
Func.
Finalidad
Rubro
Especifica
0021
0010119
09
RDR
23271199

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Opinin Presupuestal para asignacin de presupuesto a la actividad Mantenimiento de

Veredas del Jr. Ricardo Palma, Jr. Jos C. Mariategui, Parque Zonal, Av. Infancia;
Acondicionamiento de Rampa para Discapacitados en el Local Principal de la
Municipalidad y Parchado de Va en Av. Tomasa Tito Condemayta
REFERENCIA
FECHA

Gerencia de Infraestructura alcanza a la Gerencia Municipal, el expediente de la actividad Mantenimiento de
Veredas del Jr. Ricardo Palma, Jr. Jos C. Mariategui, Parque Zonal, Av. Infancia; Acondicionamiento de
Rampa para Discapacitados en el Local Principal de la Municipalidad y Parchado de Va en Av. Tomasa Tito
Condemayta. Al respecto, revisado el documento, el presupuesto asciende al monto de S/. 325,222.45
(Trescientos Venticinco Mil Doscientos Ventidos con 45/100 Nuevos Soles), el mismo que cuenta
con
disponibilidad presupuestal, por lo tanto puede proseguir con el trmite correspondiente a fin de emitir el Acto
Resolutivo correspondiente de aprobacin con cargo a la siguiente afectacin presupuestal:
Actividad: Mantenimiento Vial Local
Sec.
Programa
Func.
0042
9002
Producto/
Actividad/Acc.
Proyecto
Inv./Obra
3999999
5000948
Funcin
15
Div.
Grupo
Finalida
Func.
Func.
036
0074
0032885
Rubro
Clasificador
18CSC
Segn
Corresponda
Se informa que el saldo a la fecha de la Actividad Mantenimiento Vial Local es de S/. 55,255.69;
monto que debe tomarse en cuenta para no exceder la programacin de mantenimientos posteriores.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre reembolso de gastos por Sesin Solemne del 02 de Enero 2015
ASUNTO : Informe N 035-2015-SG-MDW/C
FECHA
: Wanchaq, 31 de Marzo del 2015
Mediante el presente me dirijo a Ud. para emitir opinin presupuestal al Informe N| 0352015-SG-MDW/C, por el cual se alcanza el detalle y los comprobantes de pago por gastos efectuados en la
realizacin de la Sesin Solemne de Instalacin y Juramentacin del Concejo Distrital de Wanchaq el da 02
de Enero del 2015, para su respectivo reembolso.
Al respecto, luego de revisada la documentacin se
informa lo siguiente:
1.
Se consideran conformes para reembolso de gastos, los siguientes comprobantes de pago:
Comprobante de
Pago
Factura N 00785
Razn Social
RUC
Chacn Molina Silvio
10238305085
Detalle de
Monto en S/.
Gasto
Confeccin de 10
medallas
3,000.00
para
Alcalde
Factura N001-642
Eventos Camino Real
20564316165
Regidores
Por consumo de
2,859.00
Boleta de Venta
SAC
Shirley
10239980690
diferentes platos
Bandas
de
510.00
N 00106
Benavente
Boleta de Venta
Eva
N 00265
Factura N 006063
Umeres
Editorial
Delgado
regidores
Pezo
10465610374
Alcalde
Bocaditos
Imprenta
20450536521
Tarjetas
de
1,100.00
Factura N 000779
Lucero
Casa Flores Eventos y
20527805270
invitacin
Atencin
de
500.00
Boleta de Venta
Servicios
Eva
Milagros
Pezo
10465610374
ceremonia
Atencin de vinos
1,040.00
N 000315
Factura N 000013
Umeres
Lpez
Abarca
Gian
10712037089
Compra de Atril
110.00
Recibo
Franco
Gamarra
Jos
10426095551
Servicio
600.00
por
Honorarios
Milagros
Laos
Samuel
2,168.00
de
Sonido
Electrnico
TOTAL
S/. 11,887.00
La afectacin presupuestal del reembolso por S/. 11,887.00; ser con cargo al siguiente detalle:
Actividad: Normar y Fiscalizar la Conduccin Municipal

Sec.
Programa
Func.
0016
9001
Producto/
Actividad/Acc.
Proyecto
Inv./Obra
3999999
5000002
Funcin
03
Div.
Grupo
Finalida
Func.
Func.
006
0007
0018298
Rubro
07FCM
Clasificador
23271199
Es cuanto informo a Ud. para proseguir con la emisin de la Resolucin de Reembolso de

Gastos.
Atentamente,

A

DE

ASUNTO : Disponibilidad presupuestal para adquisicin de productos en cumplimiento a Pacto Colectivo

REFER.
FECHA
: Proveido de la Sub Gerencia de Personal a Informe N 023-2015-SGP- MDW/C

Mediante el presente me dirijo a Ud., en atencin al documento de la referencia, para informar que
realizada la revisin del presupuesto y la programacin prevista de gastos durante el ao, se informa que se
cuenta con disponibilidad presupuestal para la adquisicin de productos en cumplimiento a Pacto Colectivo,
por lo tanto es viable que la Sub Gerencia de Logstica convoque al proceso de adquisicin correspondiente.
Atentamente,
Cc :
Sub Gerencia de Logstica

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
ADQUISICION DE LECHE Y FIDEOS
Secuenc
ia
Funcion
al
001
002
016
017
018
019
027
028
031
033
034
037
038
039
040
041
044
047
048
050
051
052
Monto
Monto
Monto
N de
Especfi
por
por
por 3
Rubro
Persona
ca
persona entrega entrega
s
en S/.
S/.
s
7 2121199
2
159
318.00
954.00
9 2121199
20
159 3,180.00 9,540.00
8 2121199
5
159
795.00 2,385.00
14,310.0
8 2121199
30
159 4,770.00
0
7 2121199
1
159
159.00
477.00
8 2121199
1
159
159.00
477.00
8 2121199
4
159
636.00 1,908.00
8 2121199
7
159 1,113.00 3,339.00
8 2121199
1
159
159.00
477.00
9 2121199
3
159
477.00 1,431.00
7 2121199
2
159
318.00
954.00
7 2121199
2
159
318.00
954.00
7 2121199
1
159
159.00
477.00
7 2121199
5
159
795.00 2,385.00
7 2121199
1
159
159.00
477.00
9 2121199
12
159 1,908.00 5,724.00
7 2121199
3
159
477.00 1,431.00
7 2121199
5
159
795.00 2,385.00
7 2121199
3
159
477.00 1,431.00
7 2121199
2
159
318.00
954.00
7 2121199
9
159 1,431.00 4,293.00
7 2121199
1
159
159.00
477.00

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
ADQUISICION DE LOS DEMAS PRODUCTOS
Secuenc
ia
Funcion
al
001
Rubro
7
002
016
9
8
017
018
019
027
028
031
033
034
037
038
039
040
8
7
8
8
8
8
9
7
7
7
7
7
041
044
047
048
050
051
025
12
7
7
7
7
7
7
Monto
Monto
Monto
N de
Especfi
por
por
por 3
Persona
ca
persona entrega entrega
s
en S/.
S/.
s
2121199
2
360
720.00 2,160.00
360
21,600.0
2121199
20
7,200.00
0
360 1,800.00 5,400.00
2121199
5
360 10,800.0 32,400.0
2121199
30
0
0
360
2121199
1
360.00 1,080.00
360
2121199
1
360.00 1,080.00
360
2121199
4
1,440.00 4,320.00
360
2121199
7
2,520.00 7,560.00
360
2121199
1
360.00 1,080.00
360 1,080.00 3,240.00
2121199
3
360
2121199
2
720.00 2,160.00
360
2121199
2
720.00 2,160.00
360
2121199
1
360.00 1,080.00
360 1,800.00 5,400.00
2121199
5
360
2121199
1
360.00 1,080.00
360
12,960.0
2121199
12
4,320.00
0
360 1,080.00 3,240.00
2121199
3
360 1,800.00 5,400.00
2121199
5
360 1,080.00 3,240.00
2121199
3
360
2121199
2
720.00 2,160.00
360 3,240.00 9,720.00
2121199
9
360
2121199
1
360.00 1,080.00

A

DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobra pago por celebracin de matrimonios civiles

REFER.
: 1) Opinin Legal N 87-AL/MDW-2015

2) Informe N 027-2015-DRC-MDW/C
FECHA
opinin. Respecto a lo anterior, se informa que teniendo la Opinin Legal N 87-AL/MDW-2015, que precisa
que es viable proseguir con lo solicitado, se detalla la afectacin presupuestal para el pago por concepto de
Servicio de Celebracin de Matrimonios Civiles fuera del local municipal y fuera de la jornada de trabajo por el
monto de S/. 1,050.00 :
Actividad: Conduccin y Manejo de los Registros Civiles
Sec.
Func.
Programa
Producto/
Proyecto
Actividad/Acc.
Inv./Obra
Funcin
0033
9002
3999999
5000578
03
Div.
Func.
012
Atentamente,
Grupo
Func.
Finalidad
Rubro
Especifica
0021
0010119
09
RDR
23271199

A

DE

ASUNTO : Se alcanza planillas de reparto de recibos de Impuesto Predial y de Limpieza Pblica

REFER.
: 1) Opinin Legal N 75-AL/MDW-2015

2) Informe N 025-2015-OTM-MDW/C
3) Informe N 005-2015-JCVG-SGLP-MDW/C
FECHA
opinin.
Respecto a lo anterior, se informa que se cuenta con disponibilidad presupuestal en el clasificador
de gastos 2.3.2 7.11 99 Servicios Diversos, destinado a Gastos por Otros Servicios Prestados por Personas
Naturales y Jurdicas, en las actividades que cubren las oficinas de Tributacin Municipal y la Sub Gerencia de
Limpieza Pblica.
Teniendo la Opinin Legal N 75-AL/MDW-2015, que precisa que es viable proseguir con lo solicitado, se
detalla la afectacin presupuestal para ambos pagos:
Actividad: Administracin de Recursos Municipales
Sec.
Func.
Programa
Producto/
Proyecto
Actividad/Acc.
Inv./Obra
Funcin
0028
9002
3999999
5000409
03
Div.
Func.
007
Grupo
Func.
0013
Finalidad
0003224
Rubro
Especifica
08 IM
23271199
Rubro
Especifica
09
RDR
23271199
Monto
S/.
en
19,541.50
Actividad: Manejo de Residuos Slidos Municipales

Sec.
Func.
Programa
Producto/
Proyecto
Actividad/Acc.
Inv./Obra
Funcin
0002
0036
3000580
5004326
17
Div.
Func.
055
Grupo
Func.
0124
Finalidad
0107162
Se recomienda que estos pagos por servicios prestados para mejorar la recaudacin tributaria y de ingresos
propios o por cualquier otro concepto, cuenten con toda la documentacin de sustento, como son acuerdos o
actos resolutivos que autorizan estos pagos, para proceder de acuerdo norma, caso contrario esta oficina no
proseguir con este trmite.
Atentamente,
Monto
S/.
en
1,380.00

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre solicitud de habilito para gastos de Feria por Semana Santa
REFER.
FECHA
: Informe N 48-2015-GDE-MDW
presupuestal a la solicitud de habilito para la actividad de Feria por Semana Santa, presentada por la
Gerencia de Desarrollo Econmico por el monto de S/. 2,000.00 (DOS MIL con 00/100 Nuevos Soles), el
mismo que ser afectado presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
Actividad: Apoyo a las Pymes y Promover el Desarrollo Econmico y Social - Promocin del Comercio
Sec.
Func.
0049
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5001078
Funcin
Div.
Func.
08
Atentamente,
021
Grupo
Func.
Finalida
d
0043
0029937
Rubro
Especifica
07
FCM
23199199
23271199

A
: ABOG. CAROLINA ORTIZ DE ZEVALLOS CARBAJAL

Asesora Legal
DE

ASUNTO : Opinin sobre pago de bonificacin a favor de servidora Martha Beatriz Ayma Cornejo
ASUNTO : 1) Informe N 042-2015-SGP-MDW/C
2) Expediente 5064 (24 de marzo 2015)
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud. en atencin a los documentos de la referencia. Al respecto se

informa que revisado el Presupuesto Institucional de Apertura 2015, en la meta correspondiente, no se registran recursos
para atender el beneficio solicitado (se adjunta copia de reporte SIAF); sin embargo, considerando que corresponde atender
este pedido, se toma en cuenta la solicitud, para ser considerada con la incorporacin de mayores ingresos propios. Se
devuelve la documentacin para que se remita a la Sub Gerencia de Personal para su custodia, hasta la incorporacin de
mayores ingresos que permitan atender el mismo.
Atentamente,

A

DE

ASUNTO : Se devuelve requerimiento de pago por sentencia a favor de Colegio de Abogados para detalle
ASUNTO : Informe N 11-2015-PPM/MDW/JCR
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud. en atencin al documento de la referencia, para devolver el

mismo, debido a que el requerimiento del Procurador Publico Municipal, no detalla el motivo del pago solicitado y tratndose
de un pago no previsto y generado por omisiones de aos anteriores, ste debe tener un sustento adecuado que justifique
el pago.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre reembolso de gastos por Viaje en Comisin de Servicios del Titular
del
pliego a Congreso Eleccionario de la AMPE
ASUNTO : Memorandum N 10-2015- MDW/C
FECHA
gastos por viaje en comisin de servicios del Titular del Pliego a Congreso Eleccionario de la AMPE en la ciudad de Lima.
El reembolso solicitado asciende a un total de S/. 630.70 (SEISCIENTOS TREINTA con 70/100 Nuevos
Soles), el mismo que se afectar presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
ACTIVIDAD: NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL

Sec.Fun
Programa
Producto/proyecto
Act./acc.inv./obr
Funcion
Div.
Grupo
Fun
Funciona
Finalidad
Rubro
Especifica
001829
08-
23271199
IM
0016
9001
3999999
5000002
03
006
0007
Se emite esta opinin presupuestal para proceder con la emisin de la Resolucin de Aprobacin de Reembolso
de Gastos
Atentamente,

A
: ARQTO. JOSE SANCHEZ SANCHEZ

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre solicitud de habilito para gastos de Feria por Semana Santa
ASUNTO : Informe N 43-2015-GDE-MDW
FECHA : Wanchaq, 25 de Marzo del 2015
Mediante el presente me dirijo a Ud. en atencin al documento de la referencia, para emitir

opinin presupuestal.
Al respecto, se precisa que el otorgamiento de habilitos cuya denominacin de
acuerdo a la Directiva de Tesorera N 001-2007-EF/77.15, aprobada mediante Resolucin Directoral N 0022007-EF-77.15, determina las caractersticas de esta modalidad de gasto y la forma en que se regula la
misma. A continuacin detallo textualmente lo que indica la norma.
Artculo 40.- Encargos a personal de la institucin
40.1 Puede utilizarse, excepcionalmente, la modalidad de Encargo a personal
expresamente designado para la ejecucin del gasto que haya necesidad de
realizar, atendiendo a la naturaleza de determinadas funciones, al adecuado
cumplimiento de los objetivos institucionales, a las condiciones y caractersticas de
ciertas tareas y trabajos o a restricciones justificadas en cuanto a la oferta local de
determinados bienes y servicios. En este ltimo caso, con previo informe del rgano
de abastecimiento u oficina que haga sus veces.
40.2 El uso de esta modalidad debe regularse mediante Resolucin del Director
General de Administracin o de quien haga sus veces, establecindose que, para
cada caso, se realice la descripcin del objeto del Encargo, los conceptos del
gasto, sus montos mximos, las condiciones a que deben sujetarse las
adquisiciones y contrataciones a ser realizadas y el tiempo que tomar el desarrollo
de las mismas, sealando el plazo para la rendicin de cuentas debidamente
documentada, la que no debe exceder los tres (3) das hbiles despus de concluida
la actividad materia del encargo, salvo cuando se trate de actividades desarrolladas
en el exterior del pas en cuyo caso puede ser de hasta quince (15) das calendario.
En relacin a lo anterior y a fin de implementar medidas que conlleven al cumplimiento
establecido para los procedimientos administrativos en el marco de la normatividad vigente, devuelvo a su
despacho el Informe N 43-2015-GDE-MDW, para justificar la necesidad del ENCARGO y detalle el gasto a
realizar de acuerdo a lo establecido por la Directiva de Tesorera.

Por otra parte, esta gerencia, recomienda que a travs de su despacho se reitere al personal
de la municipalidad que el desarrollo de actividades que requieren de asignacin presupuestal, deben ser
debida y oportunamente programados y los gastos deben ser solicitados a travs de requerimientos de bienes
y servicios canalizados a travs de la Sub Gerencia de Logstica; los Encargos o Habilitos, se otorgan
nicamente en casos EXCEPCIONALES.

Atentamente,

A

Asesora Legal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre propuesta de Convenio de Prestacin de Servicios de Seguridad

Ciudadana entre la Municipalidad de Wanchaq y la Polica Nacional del Per
ASUNTO : Informe Legal N 031-AL/MDW-2015

opinin presupuestal sobre la propuesta de Convenio de Prestacin de Servicios de Seguridad Ciudadana
entre la Municipalidad de Wanchaq y la Polica Nacional del Per. Al respecto, de la revisin del presupuesto
2015 para la Oficina de Serenazgo, se tiene, que para la genrica de gastos de bienes y servicios (sin
considerar la asignacin para personal CAS) el presupuesto asciende a S/. 244,300; y a la fecha se ha
ejecutado S/. 26,904; quedando un saldo de S/. 217,396; de dicho monto la programacin de gastos es como
se detalla:
Vestuario
S/.
Combustibles
40,000
115,000
Materiales
3,971
Repuestos
12,007
Suministros Mdicos
1,000
Otros Suministros
1,000
Otros Bienes
9,018
Viajes
500
Ss. Bsicos
1,000
Ss. De mantenimiento
25,500
Ss. Administrativos
3,700
Ss. Profesionales
4,700
TOTAL
S/.
217,396
Respecto al convenio, lo que se requiere para atender el mismo, asciende al monto de S/.
191,520 para el ao. Por lo tanto, no existe disponibilidad presupuestal para asumir los gastos que requiere la
firma del Convenio Propuesto entre la Polica Nacional del Per y la Municipalidad de Wanchaq.
Atentamente,

A

Asesora Legal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre Contratacin Complementaria para Programa de Vaso de Leche
ASUNTO : Informe N 030-2015-AL- MDW/C

opinin presupuestal sobre Contratacin Complementaria para Programa de Vaso de Leche. Al respecto se
precisa que esta adquisicin se encuentra en el Marco y Certificacin Presupuestal para el presente ao
2015, por lo tanto corresponde continuar su trmite.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre solicitud de cambio de escritorios de regidores

ASUNTO : Informe N 038-2015-SG/ MDW/C
Mediante el presente me dirijo a Ud. para emitir opinin presupuestal al documento de la referencia, por
el cual se solicita cambio de escritorios de regidores. Al respecto debo manifestar que no existe presupuesto para realizar
este gasto y considerando que an no se cuenta con mayores ingresos por recaudacin propia, no es posible atender lo
solicitado.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre reembolso de gastos a favor de Gerente de Administracin

ASUNTO : Informe N 013-2015- MDW/C
FECHA
gastos por los siguientes conceptos:
Emisin de Planos Arancelarios 2015 en digital y en fsico
facturado por Ministerio de
Vivienda, Construccin y Saneamiento por S/. 700.00
Publicacin de la Convocatoria N 001-2015-CE-MDW/C en Diario La Repblica, para

seleccin de Suplente de Auxiliar Coactivo por el monto de S/. 449.00
El reembolso solicitado asciende a un total de S/. 1,149 (UN MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE con
00/100 Nuevos Soles), el mismo que se afectar presupuestalmente con cargo al siguiente detalle:
ACTIVIDAD: GESTION ADMINISTRATIVA

Sec.Fun
Programa
Producto/proyecto
Act./acc.inv./obr
Funcion
Div.
Grupo
Fun
Funciona
Finalidad
Rubro
Especifica
000088
07-
23271199
FCM
0017
9001
3999999
5000003
03
006
0008

Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre reembolso de gastos de I Festival Carnavalesco Wanchaq

ASUNTO : Informe N 20-A-2015-GDE-MDW
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud. para emitir opinin presupuestal al documento de la

referencia, por el cual se solicita reembolso por los gastos realizados en el I Festival Carnavalesco Wanchaq
2015, realizado el 22 de febrero del 2015. Al respecto revisada la documentacin de sustento de gasto, se
precisa que el monto de reembolso es por S/. 998.50 (NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO con 50/100 Nuevos
Soles), cuya afectacin presupuestal ser con cargo al siguiente detalle:
Sec.
Programa
Func.
0049
9002
Producto/
Actividad/Acc.
Proyecto
Inv./Obra
3999999
5001078
Funcin
08
Div.
Grupo
Func.
Func.
021
0043
Atentamente,
Finalidad
Rub
Clasificador
ro
0029937
07FC
M
23271199

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre reembolso de gastos

ASUNTO : 1) Informe N 32-2015-GSDH-MDW/C
2) Informe N 003-2015-GDE-MDW
3) Informe N 026-2015-GSDH-MDW/C
4) Informe N 004-2015-GDS-MDW/C
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud. para emitir opinin presupuestal a los documentos
detallados a continuacin cuyo contenido es por solicitud de reembolso de gastos, considerando procedente
su trmite:
2.
Informe N 32-2015-GSDH-MDW/C de la Gerencia de Salud y Desarrollo Humano, que solicita

reembolso por adquisiciones diversas para el Parque Infantil Marianito Ferro, por el monto de S/.
1,062.00 (Un Mil Sesenta y Dos con 00/100 Nuevos Soles).
La afectacin presupuestal ser con cargo al siguiente detalle:

Sec.
Programa
Func.
0037
9002
3.
Producto/
Actividad/Acc.
Proyecto
Inv./Obra
3999999
5000637
Funcin
21
Div.
Grupo
Finalida
Func.
Func.
046
0101
0016488
Rubro
07FCM
Clasificador
23271199
Informe N 003-2015-GDE-MDW de la Gerencia de Desarrollo Econmico, que solicita reembolso

por servicio de armado de escenario e implementacin de sonido por 47 Aniversario de Mercado de
Ttio, por el monto de S/. 1,700.00 (Un Mil Setecientos con 00/100 Nuevos Soles).
Sec.
Programa
Func.
0049
9002
4.
Producto/
Actividad/Acc.
Proyecto
Inv./Obra
3999999
5001078
Funcin
08
Div.
Grupo
Func.
Func.
021
0043
Finalidad
Rub
Clasificador
ro
0029937
07FC
M
23271199
Informe N 026-2015-GSDH-MDW/C de la Gerencia de Gerencia de Salud y Desarrollo Humano, que

solicita reembolso por servicio de reposicin de puerta de ingreso al Centro Preventorio del Cncer,
por el monto de S/. 400.00 (Cuatrocientos con 00/100 Nuevos Soles).

Actividad: Atencin Bsica de Salud
Sec.
Programa
Func.
0032
9002
5.
Producto/
Actividad/Acc.
Proyecto
Inv./Obra
3999999
5000500
Funcin
20
Div.
Grupo
Func.
Func.
044
0096
Finalidad
Rub
Clasificador
ro
0024336
07FC
M
23271199
Informe N 004-2015-GDS-MDW/C de la Gerencia de Gerencia de Salud y Desarrollo Humano, que

solicita reembolso por servicio de atencin con bocaditos para actividad de apertura de atencin al
Adulto Mayor, por el monto de S/. 228.00 (Doscientos Ventiocho con 00/100 Nuevos Soles).
Actividad: Fortalecimiento de Igualdad Oportunidad de la Mujer, Adulto Mayor y Discapacitados - Apoyo al

Ciudadano con Discapacidad
Sec.
Programa
Func.
0029
9002
Producto/
Actividad/Acc.
Proyecto
Inv./Obra
3999999
5000453
Funcin
03
Div.
Grupo
Func.
Func.
018
0039
Atentamente,
Finalidad
Rub
Clasificador
ro
0026284
07FC
M
23271199

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Opinin Presupuestal sobre reconocimiento de deuda ao 2014 con cargo a presupuesto de

funcionamiento y actividad de mantenimiento
REFERENCIA : Informe N 016-2015-SGL-MDW/C

FECHA

mediante el cual la Sub Gerente de Logstica alcanza la documentacin que sustenta el reconocimiento de
deuda de las operaciones que no pudieron ser pagadas en el ejercicio 2014.
fiscal.
Revisado el Presupuesto Institucional de Apertura 2015, se evidencia que no se cuenta con

disponibilidad presupuestal para atender lo solicitado; sin embargo esta Gerencia opina, que estando
pendiente la incorporacin de Saldos de Balance del ao 2014, se prevea este recurso para financiar el pago
de estas deudas.
En relacin a lo anterior se recomienda proseguir con el trmite para la emisin de
Resolucin de Reconocimiento de Deuda del Ao Anterior 2014, previa emisin de opinin legal, de acuerdo a

lo establecido en el Decreto Supremo N 017-84-PCM Reglamento del Procedimiento Administrativo para el
reconocimiento y abono de crditos internos y devengado a cargo del Estado.
La Resolucin de Reconocimiento de Deuda debe precisar que la afectacin presupuestal ser con
cargo a Saldos de Balance del Ao 2014 y que el trmite de pago se iniciar una vez que estos recursos se
incorporen en el Presupuesto Institucional 2015, y se detallar la cadena presupuestal en conformidad a la
Resolucin de Alcalda que apruebe la incorporacin de Saldos de Balance del Ao 2014.
Se adjunta al presente el ANEXO con el detalle de deudas por las que se solicita el reconocimiento
de pago, el mismo que debe ser parte de la Resolucin.
Atentamente

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Alcanzo Propuesta de Modificacin de Cuadro de Asignacin de Personal - CAP

REFER.
: Informe N 001-2015-NMA-MDW/C
Me dirijo a Ud. en atencin al documento de la referencia, para alcanzar adjunto al

presente la propuesta de Modificacin de Cuadro de Asignacin de Personal CAP, elaborada por la
Economista Nelly Matamoros Arana, profesional de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
Srvase revisar la propuesta y proseguir con el trmite correspondiente para su aprobacin,
previa presentacin del documento en Sesin de Concejo Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto en el
numeral 3 del Art. 9 de la Ley 27972 - Ley Orgnica de Municipalidades.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Opinin Presupuestal sobre reconocimiento de deuda ao 2014 con cargo a proyectos de

inversin en continuidad.
REFERENCIA : Informe N 016-2015-SGL-MDW/C

FECHA

mediante el cual la Sub Gerente de Logstica alcanza la documentacin que sustenta el reconocimiento de
deuda de las operaciones que no pudieron ser pagadas en el ejercicio 2014.
fiscal.
De la revisin de la documentacin alcanzada, se tiene que los montos consignados con cargo a
proyectos de inversin, cuentan con disponibilidad presupuestal para el presente ao 2015, con cargo al
detalle en anexo adjunto.

CONCLUSION:
Se alcanza la afectacin presupuestal detallada en anexo adjunto, correspondiente a deudas con
cargo a proyectos de inversin en continuidad, para su respectivo trmite con la emisin de Resolucin de
Reconocimiento de Deuda del Ao Anterior 2014, previa emisin de opinin legal, de acuerdo a lo establecido
en el Decreto Supremo N 017-84-PCM Reglamento del Procedimiento Administrativo para el
reconocimiento y abono de crditos internos y devengado a cargo del Estado.
Atentamente

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Alcanzo cronograma de trmite de Planillas para emisin de Resolucin Gerencial
FECHA

Mediante el presente me dirijo a Ud., para alcanzar el Cronograma de trmite de Planillas elaborado
en reunin realizada el da de hoy 11 de marzo, con la participacin de:
Gerente Municipal
Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano
Sub Gerente de Contabilidad
Sub Gerente de Tesorera
Sub Gerente de Logstica
Sub Gerente de Personal
Conforme a lo acordado, este cronograma es de cumplimiento obligatorio, por lo cual se solicita se

emita una Resolucin de Gerencia que apruebe la misma.
Atentamente

CRONOGRAMA PARA TRAMITE DE PLANILLAS DE PERSONAL
PLANILLAS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO
OFICINA
DESCRIPCION
FECHA LIMITE DE
CADA MES
Enva tareos a la Sub Gerencia de Personal
20
Sub Gerencia de Personal
Alcanza Planillas a Gerencia de Planeamiento y
24
Presupuesto
Gerencia de Planeamiento y
Devuelve Planillas a Personal con disponibilidad
25
Presupuesto
presupuestal
Realiza Fase Compromiso de Planillas
25
Enva planillas a Contabilidad
26
Sub Gerencia de Contabilidad
Realiza Fase Devengado de Planillas
26
Enva Planillas a Sub Gerencia de Tesorera
27
Realiza Fase Girado de Planillas
27 al 28
PLANILLAS DE FUNCIONAMIENTO Y CAS

OFICINA
DESCRIPCION
FECHA LIMITE DE
CADA MES
Elaboracin de Planillas
15 al 20
Alcanza Planillas a Gerencia de Planeamiento y
20
Presupuesto
Gerencia de Planeamiento y
Devuelve Planillas a Personal con disponibilidad
22
Presupuesto
presupuestal
Realiza Fase Compromiso de Planillas
22
Enva planillas a Contabilidad
23
Realiza Fase Devengado de Planillas
23
Enva Planillas a Sub Gerencia de Tesorera
24
Realiza Fase Girado de Planillas
24 al 25

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Solicito coordinar proceso del Presupuesto Participativo 2016
FECHA

Mediante el presente me dirijo a Ud., para informarle que de acuerdo a la normatividad presupuestal
vigente, la municipalidad est obligada a implementar el proceso del presupuesto participativo anualmente y
rendir cuenta a la poblacin. A continuacin cito artculos relacionados de la Ley 28056 Ley Marco del
Captulo I
Disposiciones Generales
Artculo 1.- Definicin
El proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de asignacin equitativa, racional,
eficiente, eficaz y transparente de los recursos pblicos, que fortalece las relaciones Estado Sociedad Civil.
Para ello los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias
de participacin en la programacin de sus presupuestos, as como en la vigilancia y fiscalizacin de la
gestin de los recursos pblicos.
Artculo 11.- Rendicin de cuentas
Los Titulares de Pliego de los gobiernos regionales y gobiernos locales, estn obligados a rendir
cuenta de manera peridica, ante las instancias del presupuesto participativo, sobre los avances de los
acuerdos logrados en la programacin participativa, as como del presupuesto total de la entidad.
Ttulo II
De las Fases del Proceso Participativo
Artculo 7.- Fase de Preparacin
Comprende las acciones de comunicacin, sensibilizacin, convocatoria, identificacin y capacitacin
de los agentes participantes.
7.1 Comunicacin
7.2 Sensibilizacin
7.3 Convocatoria
7.4 Identificacin de los Agentes Participantes
7.5 Capacitacin a los Agentes Participantes
En relacin a lo anterior solicito a su despacho coordinar el proceso del Presupuesto Participativo 2016, a fin
de establecer cronograma y caractersticas del mismo
Atentamente

A

Jefe de la Oficina de Asesora Legal
DE

ASUNTO : Alcanzo Segunda Adenda al Contrato N 253-2013-MDW/C para proponer Resolucin de

Reconocimiento de Deuda
FECHA
Me dirijo a Ud. para alcanzar adjunto al presente el expediente de la Segunda Adenda al

Contrato N 253-2013-MDW/C para el Servicio de Colocacin de Puertas a Todo Costo para la Meta 0040
Construccin e Implementacin del Centro de Prevencin y Diagnstico Precoz del Cncer, por el monto de
S/. 56,792.65 (CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS con 65/100 NUEVOS SOLES). Este
servicio corresponde al ejercicio anterior 2014, por lo tanto para su cancelacin se requiere de una
Resolucin de Reconocimiento de Deuda, para lo cual se detalla la afectacin presupuestal para el presente
ao 2015:
Proyecto: Construccin e Implementacin del Centro de Prevencin y Diagnstico del Cncer en el distrito de
Wanchaq
Sec.
Programa
Func.
0067
0024
Producto/
Actividad/Acc.
Proyecto
Inv./Obra
2214297
4000010
Funcin
20
Div.
Grupo
Finalida
Func.
Func.
044
0096
Atentamente,
0095769
Rubro
Clasificador
18CSC
Segn
Corresponda

A
: ABOG. HELLEN RADO HUARCAYA

Secretara General
DE

ASUNTO : Alcanzo Reglamento de Organizacin y Funciones ROF para presentacin a Sesin de

Concejo
Municipal
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud. para alcanzar adjunto al presente el Reglamento de

Organizacin y Funciones ROF, para su presentacin en Sesin de Concejo Municipal, a su vez precisar que
el Organigrama presentado ha tenido variaciones respecto al inicial, por lo tanto debe ser sometido a
aprobacin de Concejo.
Atentamente,

A

Alcalde MDW
DE

ASUNTO
: Ejecucin Presupuestal del Proyecto Construccin e Implementacin del Centro de

Prevencin y Diagnstico del Cncer en el distrito de Wanchaq-Cdigo SNIP 188431
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud., para informar respecto a la Ejecucin Presupuestal del Proyecto
Construccin e Implementacin del Centro de Prevencin y Diagnstico del Cncer en el distrito de
Wanchaq con Cdigo SNIP 188431 correspondiente a los aos 2012 a 2014.
ANTECEDENTES:
Sobre el perfil del Proyecto declarado viable, en el numeral 4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la
Alternativa Recomendada, dice textualmente:
los recursos financieros necesaria para ejecutar el proyecto, con la que cuenta la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ, con domicilio legal en la Sede del Palacio Municipal, sito en la
Av. De la Cultura Nro, 500, Distrito de Wanchaq, Provincia de Cusco, Departamento de Cusco, CUYA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROVIENE DE LOS RECURSOS ORDINARIOS.
Revisada la ejecucin presupuestal de los aos 2012 a 2014, en la fuente de financiamiento de
Recursos Ordinarios, en relacin a los recursos asignados y la ejecucin del Proyecto Construccin e
Implementacin del Centro de Prevencin y Diagnstico del Cncer en el distrito de Wanchaq se registra el
siguiente detalle:
RUBRO: RECURSOS ORDINARIOS
AOS
SECUENCIA EJECUTADO
FUNCIONAL
2012
69
288,436.33
2013
40
4921,391.36
2014
TOTAL
5209,827.69
El ao 2012 se tuvo un presupuesto de S/. 5242,524.00 por la fuente de financiamiento de Recursos
Ordinarios; el mismo que corresponde a una Transferencia de Partidas entre Pliegos facultado por Decreto
Supremo N 212-2012-EF, el mismo que es incorporado mediante Nota de Modificacin Presupuestal N 362
de fecha 14 de Noviembre de 2012 y tiene como documento resolutivo la Resolucin de Alcalda N 603-2012MDW.
El ao 2012, no logra ejecutarse el total de la transferencia recibida, por lo que el ao 2013 se
continua la ejecucin en el marco del Decreto Supremo N 031-2012-EF que autoriza un Crdito
Suplementario para la continuidad de proyectos de inversin pblica de la fuente Recursos Ordinarios
asignados en el Ao Fiscal 2012 no devengados al 31 de diciembre de dicho ao. Esta operacin se registra
con Nota de Modificacin Presupuestal N 482 de fecha 01 de Marzo del 2013 con Resolucin de Alcalda
215-2013-A-MDW/C.
Se concluye que por la Fuente de Recursos Ordinarios se tuvo un presupuesto ejecutado de 5
209,827.69, que al 100% corresponde a una transferencia del MINSA, cuya ejecucin de gasto fue destinada
la genrica de 2.6.2 Construccin de Edificios y Estructuras.

Respecto al presupuesto diferente al Rubro de Financiamiento Recursos Ordinarios con cargo al
proyecto Construccin e Implementacin del Centro de Prevencin y Diagnstico del Cncer en el distrito de
Wanchaq, se tiene el siguiente detalle:
En el PIA 2013, no se considera presupuesto para la ejecucin del proyecto, posteriormente se
realizan Modificaciones Presupuestales, cuya ejecucin alcanza al monto de S/. 306,622.92; los rubros de
financiamiento corresponden a los siguientes: (07) Fondo de Compensacin Municipal, (18) Canon y Sobre
Canon. Las modificaciones presupuestales se detallan a continuacin:
Rubro FONCOMUN (07)
N Nota
370
399
406
459
468
Fecha
28- Jun-2013
15- Ago-2013
15- Ago-2013
03- Oct-2013
03- Oct-2013
Rubro Canon y Sobre Canon (18)

N Nota
Fecha
372
28- Jun-2013
En el PIA 2014, no se considera presupuesto para la ejecucin del proyecto, posteriormente se
realizan Modificaciones Presupuestales a favor del proyecto que ascienden al monto de S/. 7430,868.00 cuya
ejecucin alcanza al monto de S/. 7257,489.79; los rubros de financiamiento corresponden a los siguientes:
(09) Recursos Directamente Recaudados, (07) Fondo de Compensacin Municipal, (08) Impuestos
Municipales, (18) Canon y Sobre Canon en este caso se destina presupuesto de diferentes proyectos de
inversin, de pre inversin y de Plan de Incentivos.
continuacin:
Rubro Recursos Directamente Recaudados (09)
N Nota
Fecha
125
29- May-2014
Rubro FONCOMUN (07)
N Nota
109
176
Fecha
02- Jun-2014
05- Ago-2014
Rubro Impuestos Municipales (08)

N Nota
Fecha
105
29- May-2014
117
09- Jun-2014
112
02- Jun-2014
Rubro Canon y Sobre Canon (18)
N Nota
Fecha
113
02- Jun-2014
141
01- Jul-2014
173
01- Jul-2014
177
01- Jul-2014
195
22- Ago-2014
282
04- Dic-2014
311
22- Dic-2014
Las modificaciones presupuestales se detallan a

En resumen la ejecucin del Proyecto con cargo a los Rubros de Financiamiento de: FONCOMUN,
Impuestos Municipales, Recursos Directamente Recaudados y Canon y Sobre Canon, asciende al monto de
S/. 7564,112.71 cuyo detalle es el siguiente:
AOS
2013
2014
SECUENCIA
FUNCIONAL
40
60
TOTAL
FONCOMUN
07
281,506.92
3,504.95
285,011.87
IM
08
1730,401.11
1730,401.11
RDR
09
65,424.72
65,424.72
CANON Y
SOBRE
CANON
18
25,116.00
5458,159.01
5483,275.01
TOTAL POR
AO
(Rubros
diferentes a
Recursos
Ordinarios)
306,622.92
7257,489.79
7564,112.71
CONCLUSION:
La ejecucin presupuestal del proyecto Construccin e Implementacin del Centro de Prevencin y
Diagnstico del Cncer en el distrito de Wanchaq,con el rubro de Recursos Ordinarios
fue de S/. 5
209,827.69 que representa el 41% del monto ejecutado. Por lo tanto no se cumple lo estipulado en el perfil
del Proyecto que precisa que el total de la ejecucin deba ser con cargo a esta fuente de financiamiento.

A
: ECON. LIZARDO PORCEL GUZMAN

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Opinin Presupuestal para asignacin de presupuesto por habilito de fondos para

Homenaje al Da Internacional de la Mujer
REFERENCIA
FECHA
: Informe N 031-2015-GSDH-MDW/C
presupuestal a la solicitud de habilito para la actividad de Homenaje al Da Internacional de la Mujer,
presentada por la Gerencia de Desarrollo Humano. Al respecto se opina pertinente la asignacin de habilito
de fondos por la suma de S/. 1,000.00 (UN MIL con 00/100 Nuevos Soles), con cargo al siguiente detalle:
Actividad: Fortalecimiento de Capacidades para Participacin Ciudadana
Sec.
Func.
0051
Programa
9002
Producto/
Proyecto
3999999
Actividad/Acc.
Inv./Obra
5001101
Funcin
Div.
Func.
23
Atentamente,
051
Grupo
Func.
Finalida
d
0115
0026277
Rubro
Especifica
07
FCM
23271199

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Opinin Presupuestal para asignacin de presupuesto a la actividad Acondicionamiento

de Oficinas (Ex Seguridad Ciudadana) Municipalidad de Wanchaq
REFERENCIA
FECHA

Gerencia de Infraestructura alcanza a la Gerencia Municipal, el expediente de la actividad Acondicionamiento
de Oficinas (Ex Seguridad Ciudadana) Municipalidad de Wanchaq. Al respecto, revisado el documento, el
presupuesto asciende al monto de S/. 140,857.75 (Ciento Cuarenta Mil Ochocientos Cincuenta y Siete con
75/100 Nuevos Soles), el mismo que cuenta con disponibilidad presupuestal, por lo tanto puede proseguir
con el trmite correspondiente a fin de emitir el Acto Resolutivo correspondiente de aprobacin con cargo a la
siguiente afectacin presupuestal:
Sec.
Programa
Func.
0040
9002
Producto/
Actividad/Acc.
Proyecto
Inv./Obra
3999999
5000936
Funcin
03
Div.
Grupo
Finalida
Func.
Func.
006
0010
0001018
Rubro
Clasificador
18CSC
Segn
Corresponda
Se informa que el saldo a la fecha de la Actividad Mantenimiento de Infraestructura Construida es de

S/. 218,879.69; monto que debe tomarse en cuenta para no exceder la programacin de mantenimientos
posteriores.
Atentamente,
cc.
Gerencia de Infraestructura (Va correo electrnico)

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Opinin Presupuestal para asignacin de presupuesto a la actividad Mantenimiento de

Parques y Jardines Zona I y Zona IV 2015
REFERENCIA
FECHA

Gerencia de Infraestructura alcanza a la Gerencia Municipal, el Expediente de la actividad Mantenimiento de
Parques y Jardines Zona I y Zona IV 2015. Revisado el documento, el presupuesto asciende al monto de S/.
729,197.08 (Setecientos Ventinueve Mil Ciento Noventa y Siete con 08/100 Nuevos Soles).
Respecto a lo
anterior, se precisa que para el presente ao 2015 se cuenta con una disponibilidad presupuestal de S/.
250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 Nuevos Soles), por lo tanto se puede proseguir con el
trmite correspondiente a fin de emitir el Acto Resolutivo correspondiente de aprobacin, con una asignacin
presupuestal de S/. 250,000.00 con cargo al siguiente detalle:
Sec.
Programa
Func.
0040
9002
Producto/
Actividad/Acc.
Proyecto
Inv./Obra
3999999
5000936
Funcin
03
Div.
Grupo
Finalida
Func.
Func.
006
0010
0001018
Rubro
Clasificador
18CSC
Segn
Corresponda

posteriores.
Atentamente,
cc.

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Opinin Presupuestal para asignacin de presupuesto a la actividad Mantenimiento de la

Infraestructura del Local Principal del Municipio Distrito de Wanchaq
REFERENCIA
FECHA

Gerencia de Infraestructura alcanza a la Gerencia Municipal, el Expediente de la actividad Mantenimiento de
la Infraestructura del Local Principal del Municipio de Wanchaq. Al respecto, revisado el documento, el
presupuesto asciende al monto de S/. 149,617.66 (Ciento Cuarenta y Nueve Mil Seiscientos Diecisiete con
66/100 Nuevos Soles), el mismo que cuenta con disponibilidad presupuestal, por lo tanto puede proseguir
con el trmite correspondiente a fin de emitir el Acto Resolutivo correspondiente de aprobacin con cargo a la
siguiente afectacin presupuestal:
Sec.
Programa
Func.
0040
9002
Producto/
Actividad/Acc.
Proyecto
Inv./Obra
3999999
5000936
Funcin
03
Div.
Grupo
Finalida
Func.
Func.
006
0010
0001018
Rubro
Clasificador
18CSC
Segn
Corresponda

posteriores.
Atentamente,
cc.

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin Presupuestal a Primera Adenda a Proceso de Seleccin Adjudicacin Directa Selectiva
N
016-2014-MDW/C
REFER.
vales
: Primera Adenda al Contrato para la Adquisicin de productos de Primera Necesidad mediante

de consumo
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud. para emitir opinin presupuestal a la Primera Adenda
al Contrato para la Adquisicin de Productos de Primera Necesidad mediante vales de consumo con Proceso
de Seleccin con Adjudicacin Directa Selectiva N 016-2014-MDW/C.
ANTECEDENTES:
Revisada la documentacin que sustenta la Adenda y realizadas las consultas del caso, se determina que el
trmite de pago por Vales de Consumo no lleg a la fase de devengado en el ao 2014, por lo tanto no
se realiz la previsin de pago.
En el Presupuesto Institucional de Apertura 2015, no se ha programado la asignacin de recursos para
atender el gasto motivo del presente documento.
CONCLUSION:
No se cuenta con presupuesto para el pago por adquisicin de productos de Primera
Necesidad Mediante Vales de Consumo, correspondiente al ao 2014, por lo tanto su atencin deber
evaluarse en el marco de la incorporacin de saldos de balance 2014 previa Resolucin de Reconocimiento
de Deuda del Ao Anterior, se devuelve la documentacin.
Atentamente,
(486 vales por S/. 194,400)

Cc :
Sub Gerencia de Logstica


Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en Directiva de Tesorera y asumir mayor

cuidado
en la justificacin de gastos y entrega de comprobantes de pago
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud. para informar a su despacho, que es importante a

travs suyo, hacer de conocimiento de todas las instancias de la municipalidad que en casos de rendiciones
de Caja Chica, Reembolsos, Habilitos y similares, se debe tomar en cuenta la Directiva N 001-2007EF/77.15 Directiva de Tesorera y sus modificatorias aprobadas con Resolucin Directoral N 001-2011EF/77.15. Puntualmente se recomienda en lo referente a los montos, cumplir lo estipulado textualmente en
la modificatoria:
Artculo 10.- De la Caja Chica
b. El monto mximo para cada adquisicin con cargo a la Caja Chica no debe
exceder del diez por ciento (10%) de una UIT
Por otra parte, respecto a las rendiciones en general, se recomienda y se exhorta a que se
alcance la documentacin sustentatoria de gasto con las justificaciones correspondientes en la parte
posterior del comprobante de pago, con las firmas del Usuario, Jefe Inmediato, Gerente de Administracin y
Gerente Municipal. En caso de Encargo Interno o habilito de fondos, la documentacin sustentatoria debe
tener fecha posterior al documento de autorizacin, caso contrario la documentacin ser devuelta.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Se recomienda generar documentacin de consistencia para la elaboracin de planillas

ASUNTO : Informe N 50-2015-SGP-MDW/C
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud. para informar a su despacho, que los dos primeros
meses del ao, se ha realizado la afectacin presupuestal de planillas en el marco del PIA 2015, programado
por la gestin anterior. Durante este periodo, por la misma caracterstica de las actividades de transferencia,
no se ha contado con todo el personal de funcionamiento, por lo tanto a fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la normatividad vigente y a su vez evitar posteriores observaciones de carcter
administrativo, se recomienda que a travs de su despacho se disponga al rea de personal alcanzar las
planillas de remuneraciones para su respectiva afectacin presupuestal, con la documentacin sustentatoria
y de consistencia, como es el caso de: plazas del CAP, resoluciones de bonificacin al cargo, documentos de
autorizacin de reintegros, actas de acuerdos y otros.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Alcanzo Reglamento de Organizacin y Funciones ROF para su revisin

ASUNTO : Informe N 002-2015-NMA-MDW/C
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud. para alcanzar adjunto al presente el Reglamento de

Organizacin y Funciones ROF, para su revisin. El documento ha sido elaborado en coordinacin y con el
aporte de las diferentes instancias de la municipalidad.

Atentamente,

A

Alcalde MDW
DE

funcional
programtico MARZO 2015
FECHA
presupuestales correspondientes al mes de Marzo 2015.
Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre reembolso de gastos

ASUNTO : Memorandum N 040-2015-GM-MDW/C
FECHA
Mediante el presente me dirijo a Ud. para emitir opinin presupuestal a los documentos
detallados a continuacin cuyo contenido es por solicitud de reembolso de gastos:
1.
Informe N 010-2015-GSDH-MDW/C El Recibo por Ingresos Propios N 9423 de la Gran Unidad

Escolar Inca Garcilaso de la Vega por S/. 1,750.00 (Un Mil Setecientos Cincuenta con 00/100
Nuevos Soles), NO ES DOCUMENTO VALIDO CONTABLEMENTE, por lo tanto se devuelve para
cambiar el documento de pago con otro vlido.
2.
Informe N 011-2015-GSDH-MDW/C El Informe adjunta el Informe N 07-2015-TGV/MDW/C de

encargado de Piscina Municipal de Wanchaq, en el cual detalla un gasto por S/. 1,265.50 (Un Mil
Doscientos Sesenta y Cinco con 50/100 Nuevos Soles)
Revisada la documentacin, el Recibo por honorarios 290 por concepto de Copia de Llaves, no
corresponde al tipo de servicio prestado, por lo tanto no se considera para el reembolso, este gasto
es por la suma de S/. 18.00 (Dieciocho con 00/100 Nuevos Soles).
Por otra parte, lo detallado
como pasajes de taxi por S/. 15.00 y Refrigerios por S/. 200; no tienen ningn documento de pago.
Solo SE JUSTIFICA EL REEMBOLSO POR S/. 1,030 (UN MIL TREINTA CON 00/100 NUEVOS
SOLES). MONTO QUE SE CONSIDERA PARA INCLUIR EN LA RESOLUCIN DE REEMBOLSO.
3.
Informe N 009-2015-HRH-SG-MDW/C Se solicita reembolso de gastos por acondicionamiento de

oficina de Asesor de Alcalda por el monto S/. 2,365.00 (Dos Mil Trescientos Sesenta y Cinco con
00/100 Nuevos Soles). SE INCLUYE PARA RESOLUCION DE REEMBOLSO DE GASTOS.
4.
Informe N 020-2015-SG-MDW/C Se solicita reembolso de gastos por atencin que se brinda a los
miembros del Concejo Municipal en Sesiones de Concejo por el monto S/. 913.70 (Novecientos
Trece con 70/100 Nuevos Soles).
SE INCLUYE PARA RESOLUCION DE REEMBOLSO DE
GASTOS.
5.
Bloque de documentos de gasto sin sustento, firmados por Secretara General:
Boleta de Venta 99601 de Notaria Blanca Mara de los Ros por S/. 4.00
Boleta de Venta 2183 de Notario Dr. Rodolfo Oros Carrasco por S/. 9.00
Factura 16057 de World Express Courier EIRL por S/. 10.00
Factura 16025 de World Express Courier EIRL por S/. 11.00
SE DEVUELVE PARA ALCANZAR CON INFORME DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS.

6.
Bloque de documentos de gasto sin sustento:
Boleta de Venta 3394 de Avalos Miranda Elizabeth Florera El Verde por S/. 50.00
Boleta de Venta 3510 de Avalos Miranda Elizabeth Florera El Verde por S/. 50.00Factura

SE DEVUELVE PARA ALCANZAR CON INFORME DE SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS.

7.
Informe N 026-2015-SGLP-MDW/C Se solicita reembolso de gastos por parchado de llantas de

los vehculos compactadores del servicio de limpieza Pblica por el monto S/. 530.00 (Quinientos
Treinta con 00/100 Nuevos Soles).
SE INCLUYE PARA RESOLUCION DE REEMBOLSO DE
GASTOS.
8.
Informe N 027-2015-SGLP-MDW/C Se solicita reembolso de gastos por mantenimiento de

vehculo compactador N 11 del servicio de limpieza Pblica por el monto S/. 1,300.00 (Un Mil
Trescientos con 00/100 Nuevos Soles). SE INCLUYE PARA RESOLUCION DE REEMBOLSO DE
GASTOS.
9.
Informe N 004-2015-GDE-MDW/C Presenta un ticket factura N 004-6074 de El Tabln SRL

cuyos gastos permitidos alcanzan solo a S/. 77.60, la diferencia de S/. 7.00 no puede ser
reembolsada, por lo tanto procede el monto total de S/. 265.60 (Doscientos Sesenta y Cinco con
60/100 Nuevos Soles). SE INCLUYE PARA RESOLUCION DE REEMBOLSO DE GASTOS.
10. Informe N 003-2015-GDE-MDW Se devuelve por no presentar Suspensin de retencin de

Cuarta Categora. NO SE INCLUYE EN RESOLUCION DE REEMBOLSO DE GASTOS.
Se adjunta ANEXO para Resolucin de Reembolso de Gastos con la respectiva afectacin
presupuestal.

Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Solicito autorizacin para participar en Ceremonia de Reconocimiento de Operadores

de Presupuesto
FECHA
: Wanchaq, 18 de Febrero del 2015
Mediante el presente me dirijo a Ud. para informarle que mediante invitacin, la Autoridad
Nacional del Servicio Civil
SERVIR (adjunto al presente), comunica que en el marco del Primer Censo y
Diagnstico de Conocimientos a los Operadores de Presupuesto, se desarrollar una Ceremonia de

Reconocimiento.
En mrito a lo anterior, solicito a usted autorizacin y financiamiento de viaje para
participar en dicha Ceremonia, debido a que el evento se realizar en la ciudad de Lima, segn el siguiente
detalle:
Lugar
: Auditorio del Museo de la Nacin
Fecha
: Martes 24 de Febrero del 2014
Hora
: 9:00 a.m. a 12:00 m.

Atentamente,

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
la
: Opinin Presupuestal para la asignacin de presupuesto a la actividad Mantenimiento Vial de

Av. Jorge Chavez, Jr. La Unin, Jr. Coricancha, Urb. La Florida, Av. Tacna, Av. Huayna Capac y
Ca. Jos M. Arguedas del distrito de Wanchaq, Cusco Cusco.
REFER. : Informe N 011-2015-GIDU- MDW/C

FECHA : Wanchaq, 12 de Febrero del 2015

Gerencia de Infraestructura alcanza a la Gerencia Municipal, el Expediente de la actividad de Mantenimiento
de Vas de la Av. Jorge Chvez, Jr. La Unin, Jr. Qoricancha, Urb. La Florida, Av. Tacna, Av. Huayna Capac y
Jos Mara Arguedas del distrito de Wanchaq. Al respecto, revisado el documento, el presupuesto asciende
al monto de S/. 378,876.96 (Trescientos Setenta y Ocho Mil Ochocientos Setenta y Seis con 96/100 Nuevos
Soles), el mismo que cuenta con disponibilidad presupuestal, por lo tanto puede proseguir con el trmite
correspondiente a fin de emitir el Acto Resolutivo correspondiente de aprobacin con cargo a la siguiente
afectacin presupuestal:
Actividad: Mantenimiento Vial Local
Sec.
Programa
Func.
0042
9002
Producto/
Actividad/Acc.
Proyecto
Inv./Obra
3999999
5000948
Funcin
15
Div.
Grupo
Finalida
Func.
Func.
036
0074
Atentamente,
cc.
0032885
Rubro
Clasificador
18CSC
Segn
Corresponda

A

Alcalde
DE

ASUNTO
: Solicito inclusin de proyectos y modificacin presupuestal del PIA 2015
REFER. : Informe N 003-2015-GIDU-HGV-MDW/C

FECHA : Wanchaq, 10 de Febrero del 2015
Mediante el presente me dirijo a Ud. para informarle, que en relacin al presupuesto de Canon y Sobre Canon en
coordinacin con la Direccin Superior y la Gerencia de Infraestructura se propone la primera modificacin presupuestal
para el gasto de inversiones y se propone la distribucin siguiente. En consideracin a lo expuesto, solicito a Ud. se sirva
poner a disposicin de Sesin de Concejo para aprobar la primera modificacin presupuestal del PIA 2015, as como la
incorporacin de proyectos para el presente ao, cuya propuesta est sustentada con el respectivo informe de la Gerencia
de Infraestructura,
Atentamente;
Cc:
Gerencia Municipal
Secretara General

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre informe de obras en continuidad emitido por Gerencia de
Infraestructura.
REFER.
FECHA
: Informe N 004-2015-GIDU-HGV-MDW/C
Por el presente me dirijo a Ud., en atencin al documento de la referencia, para emitir opinin
presupuestal sobre el contenido del mismo.
Respecto a lo anterior, se emiti el Informe N 011-2015-GPP-MDW/C alcanzando las secuencias

funcionales de Proyectos de Inversin y Actividades de Mantenimiento para el presente ejercicio 2015,
para su aprobacin.
El Proyecto MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN AV. RAFAEL
AGUILAR PEZ DE LA URB. MARCAVALLE, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO CUSCO, se
encuentra en el Presupuesto Inicial de Apertura 2015 con una asignacin de S/. 50,000.00 (Cincuenta Mil
Nuevos Soles); entretanto no se apruebe una modificacin presupuestal, su asignacin debe ser el monto
sealado. En lo referente a su afectacin presupuestal para el presente ao, es la siguiente:
SECUENCI
A
FUNCION
AL
PROGRAM
A
PRODUCTO_
PROYECTO
ACTIVIDAD
_
OBRA
FUNCION
DIVISION
FUNCIONAL
GRUPO
FUNCIONAL
META
FINALIDAD
0013
0108
2235132
4000084
15
036
0074
00004
0152619
El Proyecto MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE

REPUBLICA DE BOLIVIA DEL DISTRITO DE WANCHAQ, no est considerado en el Presupuesto Inicial
de Apertura 2015, por lo tanto a la fecha no cuenta con asignacin presupuestal.

El Proyecto MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA ZONA 3, DISTRITO DE WANCHAQ CUSCO CUSCO se encuentra en el Presupuesto Inicial de Apertura 2015 con una asignacin de S/.
850,000.00 (Ochocientos Cincuenta Mil Nuevos Soles), la afectacin presupuestal para el presente ao
tiene el siguiente detalle:
SECUENCI
A
FUNCION
AL
PROGRAM
A
0022
9002
PRODUCTO_
PROYECTO
2197538
ACTIVIDAD
_
OBRA
4000187
FUNCION
17
DIVISION
FUNCIONAL
055

Atentamente
GRUPO
FUNCIONAL
0125
META
00001
FINALIDAD
0152670

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Alcanzo secuencias funcionales de Proyectos de Inversin y Actividades de Mantenimiento
2015,
para emisin de Resolucin de aprobacin.
FECHA
Por el presente me dirijo a Ud., para alcanzar adjunto al presente las Secuencias Funcionales y
Cadena Presupuestal de Gasto 2015 para los proyectos de inversin y actividades de mantenimiento con
financiamiento del rubro Canon y Sobre Canon, para que se sirva emitir el acto resolutivo correspondiente
aprobando las mismas a fin de iniciar las afectaciones de gasto presupuestal para el presente ao.
Atentamente

SECUENCIAS FUNCIONALES PARA PROYECTOS DE INVERSION Y ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO
AO FISCAL 2015
SECUEN
CIA
FUNCIO
NAL
PROGRA
MA
0006
0108
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0022
0023
0024
0025
0040
0042
PRODUCT
O_
PROYECT
O
201143
4
ACTIVIDA
D_
OBRA
400008
4
FUNCI
ON
DIVISION
FUNCION
AL
19
041
GRUPO
FUNCIO
NAL
META
FINALIDA
D

0010
00002
012230
2
DESCRIPCION DE SECUENCIA FUNCIONAL
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
PEATONAL Y VEHICULAR DE LA URB. SANTA
A
MONICA DEL DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO Gerente Municipal
CUSCO
0108
201143 400008 19
041
0010
00003 012231 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD
DE
4 : ECON.4 MARA LOURDES DEL CASTILLO BEJAR.
3
PEATONAL Y VEHICULAR DE LA URB. JOSE
CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO
0108
215834
400008 de
15 Viaje036
0074
00001 del
009196
MEJORAMIENTO
LA TRANSITABILIDAD
ASUNTO
: Postergacin
a Lima para
Conciliacin
Marco Legal
PresupuestalDE
2014
0
4
8
VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LOS INCAS Y
VIAS TRANSVERSALES, DISTRITO DE WANCHAQ
REFERENCIA : Informe N 002-2015-GPP-MDW/C
- CUSCO - CUSCO
0108
40000823 15
036del 2015
0074
FECHA222272
: Wanchaq,
de Enero
8
4
8
PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE
REPUBLICA DE ARGENTINA DEL DISTRITO DE
WANCHAQ - CUSCO - CUSCO
0108
223513 400008 15
036
0074
00001 015165 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE
2 Por el presente
4
DEcargo,
RIESGOS
EN LOS AA.HH.
me dirijo a Ud., para informarle que a 4la fecha laPREVENCION
gerencia a mi
se encuentra
SIMON HERRERA FARFAN Y JOSE OLAYA,
avocada a concluir las labores para la Conciliacin del Marco Legal Presupuestal
2014; sinDE
embargo
por- CUSCO WANCHAQ, DISTRITO
WANCHAQ
CUSCO
deficiencias
en los registros en el Sistema
SIAF
incurridos
el ao 2014, no podr concluirse con este trabajo
0108
223513 400008 15
036
0074
2
4
PEATONAL
Y VEHICULAR
LA CALLE
para el da de hoy, por lo tanto sera en vano realizar mi viaje 4
el da lunes
26 del presente
mes. DE
Realizadas
CACHIMAYO EN LA APV JOSE CARLOS
las coordinaciones con el CONECTAMEF, se recomienda que la conciliacin
se concluya
el da lunes
26, aqu - CUSCO
MARIATEGUI,
DISTRITO
DE WANCHAQ
- CUSCO
en la ciudad de Cusco (con lo cual no nos declaran omisos a la presentacin) y posteriormente, recin se
0108
223513 400008 15
036
0074
2 viaje a Lima
4
6 solicito PEATONAL
Y VEHICULAR
LA URBANIZACION
realic el
para conciliar con el MEF. Por lo expuesto
a su despacho,
disponerDE
al rea
de
KENNEDY A, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO Logstica la postergacin de mi viaje con fecha abierta, hasta concluir con CUSCO
el trabajo.
0108
223513 400008 15
036
0074
Es
2
4 cuanto informo para los fines pertinentes. 9
PEATONAL Y VEHICULAR EN AV. RAFAEL
AGUILAR PAEZ DE LA URB. MARCAVALLE,
DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO - CUSCO
Atentamente
0108
223513 400008 15
036
0074
2
4
0
PEATONAL Y VEHICULAR EN AV. 09 DE
OCTUBRE DE LA URB. CUATRO TORRES,
0108
223513 400008 15
036
0074
2
4
4
VEHICULAR Y PEATONAL EN JR. PACIFICO Y JR.
ARICA DE LA URBANIZACION MORALES,
9002
219753 400018 17
055
0125
00001 015267 MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA
8
7
0
ZONA 3, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO CUSCO
9002
219923 400012 21
046
0102
00001 015281 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
4
9
8
RECREACIONALES Y DEPORTIVOS DEL PARQUE
QUILLABAMBA DE LA URBANIZACION
PROGRESO, DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO CUSCO
9002
219927 400005 18
040
0088
00001 015309 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y
2
3
6
ALCANTARILLADO DE LA CALLE 9 DE OCTUBRE
ADYACENTE AL ESTADIO GARCILAZO DEL
9002
219934 400005 18
040
0088
00001 015372 MEJORAMIENTO Y RENOVACION DE REDES DE
8
3
5
AGUA Y DESAGUE EN LA URBANIZACION
KENNEDY A DEL DISTRITO DE WANCHAQ CUSCO - CUSCO
9002
399999 500093 03
006
0010
00001 000101 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
9
6
8
CONSTRUIDA
9002
399999 500094 15
036
0074
00001 003288 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL
9
8
5

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Postergacin de Viaje a Lima para Conciliacin del Marco Legal Presupuestal 2014
REFERENCIA
FECHA
: Wanchaq, 23 de Enero del 2015
Por el presente me dirijo a Ud., para informarle que a la fecha la gerencia a mi cargo, se encuentra
avocada a concluir las labores para la Conciliacin del Marco Legal Presupuestal 2014; sin embargo por
deficiencias en los registros en el Sistema SIAF incurridos el ao 2014, no podr concluirse con este trabajo
para el da de hoy, por lo tanto sera en vano realizar mi viaje el da lunes 26 del presente mes. Realizadas
las coordinaciones con el CONECTAMEF, se recomienda que la conciliacin se concluya el da lunes 26, aqu
en la ciudad de Cusco (con lo cual no nos declaran omisos a la presentacin) y posteriormente, recin se
realic el viaje a Lima para conciliar con el MEF. Por lo expuesto solicito a su despacho, disponer al rea de
Logstica la postergacin de mi viaje con fecha abierta, hasta concluir con el trabajo.
Atentamente

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
FECHA
: Transferencias de partidas 2012 2013 para Centro Preventorio de Cncer

Por el presente me dirijo a Ud., en atencin a solicitud verbal de su despacho, para alcanzar adjunto
al presente las notas modificatorias que detallan la incorporacin de fondos por transferencia para el Centro
de Prevencin y Diagnstico del Cncer, segn el siguiente detalle:
NOTA
FECHA DE
MONTO
OBSERVACION
INCORPORACION
Nota N 362 2012
14/11/2012
S/. 5242,524
La ejecucin en el ao
2012
fue
288,436.33
Se revirti
Nota N 482 2013
01/03/2013
S/. 4930,292
de
al
S/.
Tesoro
Pblico S/. 4954,087.67

Este monto corresponde
a
una
devolucin
forma
de
por
la
reversin del ao 2012

Atentamente
NOTA: Se adjunta Notas de Modificacin Presupuestal y

Ejecucin Presupuestal 2012 - 2013

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
URGENTE
: Solicitud de autorizacin para continuar trabajo de Conciliacin del Marco Legal del
Presupuesto
2014
FECHA
Por el presente me dirijo a Ud., para informarle que en el marco de las labores conducentes a la
Conciliacin del Marco Legal del Presupuesto se ha revisado el reporte de ejecucin de ingresos 2014 en el
SIAF y se encontr un error de registro en el rubro de Recursos Directamente Recaudados que corresponde a
un pago por impuesto predial, el mismo que debi ser ingresado en el Rubro de Impuestos Municipales.
Respecto a lo anterior, teniendo en cuenta que el registro fue realizado todava en el mes de Marzo
del ao 2014 y a la fecha ya se cumpli con presentar la informacin financiera y presupuestal al primer,
segundo y tercer trimestre y considerando la urgencia de presentar la informacin anual para la conciliacin
del Marco Legal del Presupuesto con fecha mxima el lunes 26 de Enero del presente ao, se solicita a su
despacho continuar con el trabajo manteniendo este error por las razones siguientes:
La correccin del registro correcto se puede realizar, pero esta accin amerita apertura del sistema
financiero y presupuestal de todo el ejercicio 2014.
Esta apertura del sistema debe ser solicitada a la
Direccin General de Contabilidad Pblica DGCP, lo cual significa un retraso en el trabajo que se viene
desarrollando, que genera la posibilidad de incumplir con la presentacin de la Conciliacin, que nos hara
sujetos pasibles a las sanciones estipuladas en la Ley N 28708 Ley General del Sistema Nacional de
Contabilidad
Directiva
008-2011-CG/GDES
Procedimiento
Administrativo
Sancionador
por
Responsabilidad Administrativa Funcional.

Por lo detallado, reitero la solicitud de autorizacin para continuar con el trabajo considerando este
error, sin perjuicio de la posterior correccin del mismo en cuanto sea posible en el sistema SIAF y poniendo a
consideracin de la autoridad las responsabilidades que deben asumir quienes incurrieron en esta falta en la
gestin del ao fiscal 2014.
Atentamente
Econ. Mara Lourdes Del Castillo Bejar
MLDCB

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Solicitudes y pedidos de informacin atendidos y no atendidos Ley de Transparencia y Acceso
a
la Informacin Pblica
REF.
: Memorandum Circular N 002-2015-GM-MDW/C
FECHA
Por el presente me dirijo a Ud., en relacin al asunto para reiterarle la informacin verbal alcanzada a
su despacho. En esta gerencia no se ha recibido un reporte sobre las solicitudes y pedidos de informacin
atendidos y no atendidos durante el ao 2014, adems realizada la revisin de la documentacin existente,
tampoco se ha encontrado esta documentacin.
Sin embargo, aprovechando de la ocasin, se recomienda que en cumplimiento a lo estipulado en el
ltimo prrafo del Artculo 3.- Principio de Publicidad del Decreto Supremo N 043-2003-PCM - Texto nico
Ordenado de la Ley N 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica, que precisa La
entidad pblica designar al funcionario responsable de entregar la informacin solicitada,
se emita una
Resolucin de Alcalda que designe al funcionario responsable, el mismo que deber implementar los
mecanismos e instrumentos necesarios para cumplir con la finalidad establecida en la Ley de Transparencia y
Acceso a la Informacin Publica.
Atentamente

MLDCB

A

Gerente Municipal
DE

ASUNTO
: Solicito autorizacin para viaje a Lima por conciliacin del Marco Legal Presupuestal del ao
2014
REF.
: Anexo V de Resolucin Directoral N 014-2014-EF/51.01 Cronograma de Plazos para la

Conciliacin del Marco Legal y Ejecucin del Presupuesto
FECHA
Por el presente me dirijo a Ud., para informarle que en el marco de la Directiva N 008-2014-EF/51.01
Conciliacin del Marco Legal del Presupuesto para las entidades Gubernamentales del Estado, se hace
necesaria la presentacin de la conciliacin presupuestal correspondiente al ao 2014 en la Direccin
Nacional de Contadura Pblica. El plazo lmite para la presentacin es el da 26 de enero del presente ao.
En mrito a lo anterior solicito a Ud. autorizacin de viaje, segn el detalle siguiente:
Sede
Fecha
:
:
Lima
Ida - Lunes 26 de enero del 2015
Retorno - Martes 27 de enero del 2015
Con cargo a la siguiente cadena funcional programtica:

Sec.
Program
Producto
Actividad
Func.
/
Proyecto
/
Acc.
Inv./Obra
3999999
5000579
034
9002
Funcin
03
Div.
Func.
Grupo
Func.
006
0008
Finalida
Clasificador
0027982

Atentamente
MLDCB
Fte. Fto.
08 - IM
232121
232122

A

Alcalde MDW
DE

ASUNTO : Solicito emisin de Resolucin de Alcalda por reduccin de techos en la Fuente de

Financiamiento de Recursos Determinados para el ejercicio fiscal 2015
REFER.
: Resolucin Directoral N 025-2014-EF/50.01
FECHA
: 08 de Enero del 2015
Mediante el presente me dirijo a Ud. para informarle, que la Direccin General de

Presupuesto Pblico mediante Resolucin Directoral N 025-2014-EF/50.01, da a conocer que el
PIA 2015, deber ser reajustado de acuerdo a los nuevos montos estimados de ingresos que
implican una disminucin de los Recursos Determinados previstos en la Ley N 30281 Ley de
Presupuesto del Sector Pblico para el Ao Fiscal 2015, el mismo que ha sido emitido con
Resolucin Directoral N 025-2014-EF/50.01.
Considerando las reducciones previstas para el
presente ao y de acuerdo a norma se propone la distribucin para el ao 2015, detallada en

anexo adjunto.
Respecto a lo anterior, solicito poner a consideracin de Sesin de Concejo Municipal la
presente modificacin, para la posterior emisin de Resolucin de Alcalda, en cumplimiento al
Numeral 40.2 de la Ley N 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que precisa
que las modificaciones presupuestaras en el nivel Funcional Programtico son aprobadas
mediante Resolucin del Titular.
Atentamente;
CC: GERENCIA MUNICIPAL

ANEXO
DISTRIBUCION DE RECURSOS DETERMINADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
TECHOS DEL CANON PARA EL 2015 SEGN PIA 2015
7859,666.00
DISTRIBUCION
Hasta 5 % pre inversin

Hasta 20 %
DISTRIBUCION mantenimiento
DISTRIBUCION
75 % inversin
392,933.30
1571,933.20
5894,749.50
7859,666.00
TECHOS DEL FONCOMUN PARA EL 2015 SEGN PIA

2015
4568,389.00
DISTRIBUCION
83 % gasto corriente
17 % gasto de
DISTRIBUCION inversin
3,791,762.87
776,626.13
4,568,389.00
DISTRIBUCION DE RECURSOS CON NUEVOS MONTOS ESTIMADOS APROBADO CON RESOLUCIN DIRECTORAL N 025-2014-EF/5
TECHOS DEL CANON PARA EL 2015 SEGN PIM 2015
CON REDUCCION
7,593,551.00
DISTRIBUCION Hasta 5 % pre inversin

Hasta 20 %
DISTRIBUCION mantenimiento
DISTRIBUCION
75 % inversin
379,677.55
1518,710.20
5,695,163.25
7,593,551.00
TECHOS DE FONCOMUN PARA EL 2015 SEGN PIM

2015 CON REDUCCION
4,547,159.00
DISTRIBUCION
83 % gasto corriente
17 % gasto de
DISTRIBUCION inversin
3,774,141.97
773,017.03
4,547,159.00
REDUCCION GENERAL DE RUBRO CANON
266,115.00
REDUCCION GENERAL DE RUBRO FONCOMUN
21,230.00

Informes 2015

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originalbeschreibung:

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

Informes 2015

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

: ARQ. JOSE SANCHEZ SANCHEZ

: ECON. MARA LOURDES DEL CASTILLO BEJAR.

ASUNTO : Disponibilidad Presupuestal para pago de beneficios sociales del ao 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

: Arq. Jos Snchez Snchez

: Econ. Mara Lourdes Del Castillo Bejar.

: Opinin Presupuestal sobre pago de bonificacin por cumplir 20 aos, a favor de la

: Wanchaq, 17 de Junio del 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

: ARQ. JOSE SANCHEZ SANCHEZ

: ECON. MARA LOURDES DEL CASTILLO BEJAR.

ASUNTO : Rendicin de gastos de viaje a Lima a ceremonia de reconocimiento de SERVIR

: Wanchaq, 17 de Junio del 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

: ARQ. JOSE SANCHEZ SANCHEZ

: ECON. MARA LOURDES DEL CASTILLO BEJAR.

: Oficio Mltiple N 163-MINAM/VMGA/DGCA

Mediante el presente me dirijo a Ud., en atencin al documento de la referencia, para reiterar la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

: ARQ. JOSE SANCHEZ SANCHEZ

: ECON. MARA LOURDES DEL CASTILLO BEJAR.

Se emite la presente opinin para la emisin de Resolucin, posteriormente, srvase derivar el

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

: ARQ. JOSE SANCHEZ SANCHEZ

: ECON. MARA LOURDES DEL CASTILLO BEJAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

: ARQ. JOSE SANCHEZ SANCHEZ

: ECON. MARA LOURDES DEL CASTILLO BEJAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

: CPC ROLIN USCAMAYTA USUCACHI

: ECON. MARA LOURDES DEL CASTILLO BEJAR

ASUNTO : Devuelvo expedientes que solicitan reconocimiento de deuda

: Wanchaq, 11 de Junio del 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

: ARQ. JOSE SANCHEZ SANCHEZ

: ECON. MARA LOURDES DEL CASTILLO BEJAR

ASUNTO : I Taller de Presupuesto Participativo 2016

: Wanchaq, 11 de Junio del 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

Auditorio de Centro Preventorio del Cncer

Viernes 12 de Junio 2015

distintivos y material para

Marisol Florez Oficina de

Material para entregar:

5:15 p.m a 5:30 p.m

Inicio de Taller con

Lic. Manuel Arias Oficina

Econ. Lizardo Porcel

Abog. Hellen Rado

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

: ARQ. SANDRO HARDY RAMOS GONZALES

: ECON. MARA LOURDES DEL CASTILLO BEJAR

ASUNTO : Opinin presupuestal sobre disponibilidad presupuestal para apoyo Proyecto de

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ

: ARQ. JOSE SANCHEZ SANCHEZ

: ECON. MARA LOURDES DEL CASTILLO BEJAR

: Wanchaq, 11 de Junio del 2015

Mediante el presente me dirijo a Ud. en atencin al documento de la referencia, mediante el cual se

Se informa que el saldo presupuestal a la fecha, de la Actividad Mantenimiento de Infraestructura

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE WANCHAQ