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INDICE DE LA HERRAMIENTA:
1- Previsiones mensuales
2- Previsiones trimestrales
IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD
Ejercicio (ao)
1 Actividad:
2 Actividad
3 Actividad
4 Actividad
ACION DE LA ACTIVIDAD
2010
DISEO GRAFICO
Feb-10
Mar-10
2010
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Total
TESORERIA INICIAL
Bancos
Caja
LIQUIDEZ
COBROS
Cliente A
Cliente B
Cliente C
Lnea producto A
Lnea producto B
Mercado G
Mercado G
Subvenciones y prstamos
Otros Ingresos
TOTAL COBROS
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PAGOS
Salario del autnomo
Salarios personal plantilla
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Subcontratas y
Seguridad Social
Pagos Salariales
Compras
Alquileres
Suministros - agua y luz
Telefona, ADSL
Limpieza
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Publicidad
Comisiones
Gastos diversos
Pagos costes estructura
Hacienda
Devolucin Prstamos
Inversiones en Inmovilizado
Otros Pagos
TOTAL PAGOS
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COBROS - PAGOS
TESORERIA FINAL
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T2
T3
T4
TESORERIA INICIAL
Bancos
Caja
LIQUIDEZ
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COBROS - PAGOS
COBROS
Cliente A
Cliente B
Cliente C
Lnea producto A
Lnea producto B
Mercado G
Mercado G
Subvenciones y prstamos
Otros Ingresos
TOTAL COBROS
PAGOS
TESORERIA FINAL