A)REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y MATERIALES:

Primero buscamos la tela adecuada para la confeccin de nuestro

producto. Escogimos la tela chambray y la tela drill

Buscamos los cierres adecuados para que se vea fino y no tosco
de acuerdo a las medidas de las piezas de los moldes. Escogimos
el cierre marca REY (6unid x cada camisa y son 250 camisas para un
mes) de acuerdo al color de la tela.

2 Hilos de remalle #1, color blanco.

4 Hilos de cocer (color de acuerdo a la tela).
25 paquetes de botones segn el color de la camisa / blusa

multifuncional (10 unid. X 250 camisas y en un paquete hay 100unid .).

Elaboracin de 6 moldes de nuestro producto de hombres y

mujeres.
Los equipos a utilizar para confeccionar nuestro producto son: 3
mquinas de coser, 2 mquinas de remalle, 1 mquina de
bordado, 5 tijeras para tela, 1 caja de tizas, 3 reglas, centmetros,

2 cajas de agujas (ciento), etc.

Nuestros proveedores sern las empresas que nos faciliten las
materias primas necesarias para la elaboracin de nuestro
producto (GAMARRA).

B)REQUERIMIENTOS DE PUESTOS:

GERENTE
GENERAL:
Jessenia Asto
JEFE DE
MARKETING:
Aiscorbe Perez

vendedor 1:

vendedor 2:

JEFE DE
FINANZAS:
Bayona
Velarde

JEFE DE
OPERACIONES:
Chumpitaz
Llerena

MANUAL DE FUNCIONES:

GERENTE GENERAL:
Encargado de que todo est conforme.
Ayudar a todos si algo no pudiesen
resolver.
Encargado de las inversiones mobiliarias
(locales)
Encargado de realizar el estudio de
mercado mensualmente.

JEFE DE
MARKETING:
Supervisar las ventas.
Promover las ventas.
Preparar planes y
presupuestos de ventas
Encargarse de todo el
diseo publicitario.
Captar clientes.

vendedor 1

vendedor 2

JEFE DE
FINANZAS:
Ver los ingresos de
las ventas.
Contrato de
personal.
Encargado de la
cotizacin.
Encargado de hacer
el debe y haber

JEFE DE
OPERACIONES:
Examinar el producto
terminado.
Encargado de disear.
Conseguir proveedores
Conseguir materias
primas

I. ANLISIS DE COSTOS,
ECONMICO Y FINANCIERO:
A)COSTEO:

Costeo del Producto

IMPLEMENTACIN DEL PROYECTO

FORMALIZACIN

RUBRO
GASTOS PRE
OPERATIVOS
Licencia de
funcionamiento

CANTIDA
D

PRECIO

1 S/.

500.00

3 S/.

18.00

Estatutos
Gastos de constitucin
legal

1 S/.

250.00

1 S/.

300.00

Licencia de avisos
Capacitacin del
empresario
TOTAL GASTOS PRE
OPERATIVOS

1 S/.

150.00

1 S/.

150.00

Carnet Sanitario

COSTO TOTAL
FIJO
VARIABLE
S/.
500.00
S/.
54.00
S/.
250.00
S/.
300.00
S/.
150.00
S/.
150.00
S/.
1,404.00

ACTIVO FIJO
Infraestructura
Construccin de local
Instalacin elctrica
Instalacin de agua y
desage

S/. 20,000.00

15 S/.

30.00

1 S/.

200.00

mquina de costura

3 S/.

1,400.00

mquina de remalle

2 S/.

4,000.00

1 S/.

2,999.00

Total Infraestructura
Maquinaria y equipos

mquina de bordado
Total Maquinaria y
Equipo
Herramientas
moldes
tijera de corte

6 S/.
5 S/.

S/.
20,000.00
S/.
450.00
S/.
200.00
S/.
20,650.00
S/.
4,200.00
S/.
8,000.00
S/.
2,999.00
S/.
15,199.00

S/.
35.00 210.00
8.00 S/.
40.00

reglas

3 S/.

tizas (caja)

1 S/.

agujas (ciento)

2 S/.

Total Herramientas
Muebles y enseres
estantes

4 S/.

mesas de cortes

2 S/.

colgadores (paquetes)
plancha
Total Muebles y
Enseres

10 S/.
2 S/.

PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

TOTAL ACTIVO FIJO

S/.
6.00 18.00
S/.
15.00 15.00
S/.
80.00 160.00
S/.
443.00
S/.
100.00 400.00
S/.
376.00 752.00
S/.
9.00 90.00
S/.
85.00 170.00
S/.
1,412.00
S/.
37,704.00

CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima e insumos
(mensual)

Etiquetas (2unid. X
cada camisa)

500 S/.

hilos de remalle

2 S/.

hilos
bolsas (millar)
Rollo de tela (100mtrs.)

4 S/.
1 S/.
5 S/.

Forro (100mtrs.)
Cierres (6unid x cada
camisa. Y son 250 camisas)
Botones (10 unid. X 250
camisas y en un paquete
hay 100unid.)

2 S/.

Total materia prima

Mano de Obra
costureros

0.30
12.00
3.50
2,000.00
600.00
400.00

1500 S/.

1.50

25 S/.

3.50

3 S/.

1,000.00

cortador de telas

1 S/.

750.00

bordador

1 S/.

750.00

Total mano de obra

TOTAL CAPITAL DE
TRABAJO
COSTOS INDIRECTOS

S/.
150.00
S/.
24.00
S/.
14.00
S/.
2,000.00
S/.
3,000.00
S/.
800.00
S/.

2,250.00

S/.
87.50
S/.
8,325.50
S/.
3,000.00
S/.
750.00
S/.
750.00
S/.
4,500.00
S/.
12,825.50

Gastos administrativos
Personal administrativo

3 S/.

Luz, agua

1 S/.

Telfono

1 S/.

Transporte (alquilado)
tiles de oficina (10
productos)
Mantenimiento de local
(5 productos de limpieza)
Total gastos
administrativos
Gastos de ventas

4 S/.
10 S/.
5 S/.

Vendedor
Publicidad (banners)
Promocin (tarjeta de
presentacin 1 millar)
Total gastos de
ventas
TOTAL COSTOS
INDIRECTOS

S/.
3,600.00
S/.
300.00 300.00
S/.
50.00 50.00
S/.
50.00 200.00
S/.
15.00 150.00
S/.
8.00 40.00
S/.
4,340.00

1,200.00

2 S/.

750.00

2 S/.

40.00

1 S/.

80.00

INVERSIN TOTAL

S/.
1,500.00
S/.
80.00
S/.
80.00
S/.
1,660.00
S/.
6,000.00
S/.
57,933.50

B) FLUJO DE CAJA:
Presupuesto de cuentas por cobrar

Ventas al contado (40%)

enero

febrero marzo

abril

2600

2925

2730

3250

3900

5525

6500

6825

8255

9750

Ventas al crdito a 30 das (60%)

TOTAL VENTAS

2600

Flujo de Caja Proyectado (Presupuesto de efectivo)

enero

febrero

marzo

Abril

Cuentas por cobrar

2600

6825

8255

9750

Prstamos

5000

TOTAL INGRESO EN EFECTIVO

7600

6825

8255

9750

INGRESO DE EFECTIVO

S/.
12,825.50

EGRESO DE EFECTIVO
Cuentas por pagar

2225

2225

2230

2250

Gastos de adm. y de ventas

1500

1800

1700

2000

Pago de impuestos

270

324

306

360

TOTAL EGRESO EN EFECTIVO

3995

4349

4236

4610

FLUJO NETO ECONMICO

3605

2476

4019

5140

Servicio de la deuda

500

500

500

500

FLUJO NETO FINANCIERO

3105

1976

3519

4640

o DATO: INTERS: 10%

VAN= -3105+

1976
(1+0.1)

3519
(1.1)2

VAN= + 5,085.73

4640
(1.1)3

II. ESTRUCTURA
FINANCIAMIENTO:

DE

a) IMPACTO AMBIENTAL:
La institucin est comprometida a trabajar con el menor impacto
ambiental posible y fomentando una cultura de cuidado al medio
ambiente.
La institucin demostrar lo anterior mediante el cumplimiento del
Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para
fomentar el manejo ambiental de los recursos en las dependencias de
la compaa.
Los mandos superiores de esta institucin y cada empleado de la
misma sern responsables de asegurar que estos lineamientos y
estrategias se integren a las actividades cotidianas de la institucin:

Reduccin del impacto negativo al ambiente.

Consumo ms responsable de los recursos.
Manejo adecuado de residuos y efluentes.
Promocin de una cultura de responsabilidad ambiental dentro de la
Organizacin.
Manejo administrativo eficiente.
Ahorros econmicos importantes.
Los alineamientos que debe primar en nuestra empresa:

a)
b)
c)
d)

Ahorro de la energa; reducir el consumo de energa elctrica.

Uso eficiente del agua; Promover uso eficiente del agua.
Consumo responsable; Disminuir el consumo de materiales de oficina.
Compras de bienes con el menor impacto ambiental; Mejorar la
calidad ambiental de los bienes y productos adquiridos.
e) Educacin, capacitacin y difusin; Promover, realizar y evaluar
actividades de educacin, capacitacin y difusin de manejo
ambiental.