CUENTA

8/1/2013

8/2/2013

8/3/2013

8/5/2013
8/8/2013

8/10/2013
8/12/2013

8/14/2013
8/20/2013
8/26/2013

8/28/2013

1105
1520
1540
1524
1435
3115
4135
1105
1305
6135
1435
1110
5305
1105
5120
1110
4135
1110
1305
6135
1435
133015
1105
1435
1110
23
1435
23
5135
1105
4135
1105
1110
1305
6135
1435
5105
510568
1110
1355
1105

TOTAL

CONCEPTO
Caja
Maquinaria y Equipo
Autos, camperos, camionetas
Equipo de oficina
Mercancia no fabricada por la empresa
Capital social
comercio al por mayor y al por menor
Caja
Cuentas por cobrar
Costo de ventas
Mercancia no fabricada por la empresa
Bancos
Gastos financieros
Caja
Arrendamientos
Bancos
comercio al por mayor y al por menor
Bancos
Cuentas por cobrar
Costo de ventas
Mercancia no fabricada por la empresa
Anticipos a trabajadores
Caja
Mercancia no fabricada por la empresa
Bancos
Cuentas por pagar
Mercancia no fabricada por la empresa
Cuentas por pagar
Servicios
Caja
comercio al por mayor y al por menor
Caja
Bancos
Cuentas por cobrar
Costo de ventas
Mercancia no fabricada por la empresa
sueldos
Aportes ARL
Bancos de impuestos y contribuciones o saldos
Anticipo
a favor
Caja

DEBITO
$
$
$
$
$

1,300,000
12,000,000
3,200,000
4,000,000
11,000,000

$
$
$

2,475,000
2,475,000
2,750,000

$
$

335,000
65,000

3,300,000
3,300,000
4,125,000

200,000

2,400,000

$
$
$
$

31,500,000
4,950,000

2,750,000

400,000

$
$

300,000
6,600,000

4,125,000

200,000

$
$

720,000
1,680,000

1,180,000

$
$

60,500
4,777,100

3,082,000

606,000

400,000

1,180,000
60,500

2,388,550
1,194,275
1,194,275
3,082,000

$
$

600,000
6,000

400,000

$
$

300,000

$
$
$

CREDITO

63,330,600

$ 63,330,600

CUENTA CONCEPTO
1106
Caja
1113
1305
133015
1355
1437
1520
1524
1540
23
3115
4135
5105
5120
5135
510568
5305
6135

DEBITO

$
Bancos
$
Cuentas por cobrar
$
Anticipos a trabajadores
$
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $
Mercancia no fabricada por la empresa
$
Maquinaria y Equipo
$
Equipo de oficina
$
Autos, camperos, camionetas
$
Cuentas por pagar
Capital social
comercio al por mayor y al por menor
sueldos
$
Arrendamientos
$
Servicios
$
Aportes ARL
Gastos financieros
Costo de ventas

$
$
$

600,000
300,000
60,500
6,000
65,000
9,957,000

$50,687,100

TOTAL
CUENTA

5,103,050
3,203,275
6,969,275
200,000
400,000
4,623,000
12,000,000
4,000,000
3,200,000

CONCEPTO
Cuentas por pagar proveedores
capital pagado
seguros no vencidos
Gastos de interes
Oblicaciones bancarias
Herramientas netas
Impuestos por pagar
Reserva legal
Caja
Provision para deudas malas
Maquinaria
Acciones en compaa filiales
Gastos po pagar
Gasto de prestaciones
Otros pasivos por pagar
Prima en colocacion de acciones

VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,500
15,200
220
180
3,915
1,600
820
940
140
380
43,300
2,800
193
320
850
1,410

Valor de local para arrendatario mientras se vende

vencimiento corriente de hipoteca

$
$

3,600
2,500

Prima pagada de arriendamiento

500

Gastos depreciacion edificio

Reserva para futuras ampliaciones
Sobregiro bancario
Inversion de bonos de facil realizacion
Prestamos a empleados a corto plazo
Edificio de plande de produccion
Patente de fabricacion
Documentos por pagar a 8 aos
Cesantias consolidadas
Ventas brutas
gastos de sueldos
Inversion en acciones realizables
Inventario de productos terminados
Depreciacion acumulada de muebles y enceres
Intereses pagados por anticipado
Saldo de Bancos
Inventario de materia prima
Acreedores varios
Gastos diferidos
Utilidades por distribuir
Cuentas por cobrar a clientes
Cuentas por cobrar a socios
Depreciacion Acumulada edificio
Depreciacion acumulada maquinaria
Compras
Fondo de la empresa con destinacionespecifica
Ingresos diferidos
Caja menor
Deudores varios
Inventario de productos en proceso
Muebles y enceres
Saldo de hipoteca por pagar a largo plazo
Superavit por patente de fabricacion
lote para uso futuro
Ingreso de intereses
Costo de ventas

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

140
2,800
645
2,200
680
12,000
800
8,300
1,825
6,850
740
600
2,890
490
95
480
2,430
750
290
956
8,750
500
5,120
800
2,300
1,450
51
20
490
4,460
1,500
5,500
800
4,000
214
3,850

167,134

TOTAL

CREDITO

$
$
$

2,860,000
31,500,000
16,327,100

$ 50,687,100
ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

PyG

4135
6135

INGRESOS OPERACIONALES
comercio al por mayor y al por menor
Costo de ventas
TOTAL

UTILIDAD OERACIONAL

ERACIONALES
$
$
$

16,327,100
9,957,000
6,370,100

GASTOS OPERA

5,338,600

5105
5120
5135
510568
5305
TOTAL

GASTOS OPERACIONALES
sueldos
$
Arrendamientos
$
Servicios
$
Aportes ARL
$
Gastos financieros
$
$
TOTAL

600,000
300,000
60,500
6,000
65,000
1,031,500

ACTIVOS
1106
1113
1305
133015
1355
1437
1520
1524
1540

Caja

5,103,050

Bancos

3,203,275

Cuentas por cobrar

$
Anticipos a trabajadores
$
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos
a favor
$

6,969,275
200,000
400,000

Mercancia no fabricada por la empresa

Maquinaria y Equipo

$
$

4,623,000
12,000,000

Equipo de oficina
Autos, camperos, camionetas

$
$

4,000,000
3,200,000

39,698,600

TOTAL

PASIVOS
23

Cuentas por pagar

TOTAL
PATRIMONIO
3115
3505

Capital social
Utilidad del ejercicio

TOTAL
TOTALES

2,860,000

2,860,000

31,500,000

5,338,600

36,838,600

39,698,600