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(NORTE DE SANTANDER)
RESUMEN
EJECUTIVO
GRUPO ROCA
Pg. 1
RESUMEN
EJECUTIVO
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
ANLISIS FINANCIERO................................................................................................. 8
J.
K.
CONCLUSIONES ......................................................................................................... 10
1.
2.
3.
4.
PROYECTOS COMPLEMENTARIOS.......................................................................... 13
5.
GRUPO ROCA
Pg. 2
RESUMEN
EJECUTIVO
GRUPO ROCA
Pg. 3
RESUMEN
EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A.
El proyecto del Cnera combinar tres objetivos principales y varios derivados, todos de
importancia considerable para las reas urbanas y la regin en conjunto:
-
Asegurar el suministro de agua en los prximos 40 aos al rea Metropolitana de Ccuta, con
una confiabilidad y calidad muy superior a la que se obtiene de las fuentes actuales y un menor
costo ambiental.
Como resultado de la Operacin del embalse, estabilizar el caudal del ro aguas abajo de la
casa de mquinas, en la confluencia del Zulia con la quebrada Ocarena, posibilitando un mejor
aprovechamiento de la corriente para el riego de cultivos en el valle del Zulia.
Al contar con el embalse, el uso para riego no competira con el consumo para el rea urbana y
asegura un caudal mnimo razonable aguas abajo de la captacin para los cultivos. La pesca en el
sector de El Zulia volvera a ser una realidad. .
Adems de aumentar el potencial del rea agrcola, la operacin del embalse en el Proyecto
Cnera permitira sostener la ecologa del valle de Ro Zulia, hoy en da no solo amenazada sino
afectada en forma importante por el uso del agua. Las necesidades de la poblacin actual y futura
seran cubiertas en un lapso superior a cuarenta aos con mayor confiabilidad y calidad del agua.
Otros beneficios de desarrollo regional, relacionados con el uso turstico y urbanstico del rea
aledaa al embalse, no han sido considerados en el anlisis de factibilidad pero contribuirn a la
economa, al igual que la misma construccin de las obras.
B.
GRUPO ROCA
Pg. 4
C.
RESUMEN
EJECUTIVO
LA DEMANDA DE AGUA
A nivel regional, est constituida bsicamente por la poblacin en el rea Metropolitana y por las
necesidades de riego en el valle del ro Zulia. Otras poblaciones en el rea resuelven el
abastecimiento a escala Local. Dentro del rea Metropolitana, las cabeceras municipales de
Ccuta, Los Patios y Villa del Rosario constituyen en territorio Colombiano ms del 97% de la
poblacin en la regin y son el objeto del abastecimiento. Cruzando la frontera, las poblaciones
venezolanas de Urea y San Antonio del Tchira podran surtirse tambin.
El proyecto no amenaza el uso que actualmente se hace de las corrientes. No existen demandas
de agua que resulten afectadas negativamente por su construccin. Con la construccin de la
presa, el abastecimiento del rea urbana a partir del rio Zulia no disminuye significativamente el
agua disponible para riego, y el efecto del embalse si mejora la estabilidad de la corriente para su
uso aguas abajo de la Casa de Mquinas.
Las proyecciones de poblacin son la base para estimar la demanda urbana y este aspecto fue
revisado con la informacin ms reciente. Los resultados obtenidos difieren drsticamente de las
proyecciones anteriores. Los caudales calculados de agua potable, son en este momento una
tercera parte de los previstos en 1999, de continuar las tendencias analizadas (3 m3/s).
Bsicamente, el desarrollo de la regin ha disminuido en su tasa de crecimiento, sin duda por el
deterioro de la economa regional como consecuencia de la situacin de inseguridad en aos
anteriores y la disminucin ostensible del comercio con Venezuela. Sin embargo el crecimiento
actual en conjunto del rea Metropolitano sigue el ritmo general para Colombia, lo cual permite
concluir que no existe en el momento un factor recesivo adicional.
D.
En este aspecto la situacin actual ha evolucionado en forma positiva para la viabilidad del
proyecto. No solo los precios en el mercado de la energa son tres o cuatro veces superiores a los
previsibles en 1999. Las tarifas se han estabilizado y su crecimiento anual comprobado, explicable
por las proyecciones de la oferta y la demanda, es seguramente sostenible en los prximos aos.
Esas variaciones, si son inferiores a las del ndice de inflacin de precios en el pas, no
representaran un aumento en trminos reales. Sin embargo, el precio de los bienes en el pas
registra incluso valores decrecientes para los productores. Los incrementos pueden entonces
considerarse reales y ser proyectadas en esa forma al menos en el perodo con mayor probabilidad
de sequas respecto a las lluvias por encima del promedio.
Posteriormente, de mantenerse el aumento de la demanda de energa por encima del de la oferta,
medida por la capacidad instalada, el incremento anual podra mantenerse en la proyeccin. Solo
un perodo de fuertes lluvias durante varios aos puede nuevamente aumentar la oferta
hidroelctrica por encima de la demanda. En ese caso vendra luego la inversin del ciclo y la
elevacin nuevamente de las tarifas en trminos reales.
Con la situacin descrita es razonable proyectar un incremento, pero mantener una tasa como la
registrada hoy puede ser excesivo en el largo plazo, por la incertidumbre que puede aducirse en el
crecimiento continuo de la demanda. Utilizar un aumento decreciente, que en el largo plazo
estabilice la tarifa prevista, es una tcnica que tiene en cuenta todas las condiciones anteriores.
Disminuir la tasa de aumento de un tres por ciento a un cero por ciento en el lapso de quince aos
mantiene un perfil conservador y tiene en cuenta las excelentes condiciones que el mercado
presenta hoy para la oferta.
GRUPO ROCA
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RESUMEN
EJECUTIVO
E.
F.
GRUPO ROCA
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RESUMEN
EJECUTIVO
Es recomendable efectuar algunas lneas de prospeccin geofsica en los sitios crticos del
proyecto como la zona de presa y de casa de mquinas con el fin de refinar la obtencin de perfiles
geolgico-geotcnicos que en el estudio de factibilidad no tuvieron el detalle requerido para el sitio
de presa pues nicamente se alcanz cierta precisin en las columnas de las perforaciones
quedando sin especificar la presencia de materiales en el resto del rea de cimentacin.Finalmente
el diseo de la presa se complementar con el diseo de la instrumentacin, para monitorear el
comportamiento de diversas variables.
G.
Rubro
INVERSIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCIN
tem
Adquisicin Terrenos
Diseos Definitivos
Estudios Previos
INVERSIN EN OBRAS Y EQUIPOS
Obras Civiles
Equipo Mecnico
Contingencias e Imprevistos
Costos Ambientales
Gerencia de Proyecto
H.
Total
Asesoras y Estructuracin
TOTAL PROYECTO
Valor
Este resumen incluye las figuras ms representativas del conjunto de obras diseado por Agra
Monenco. Con la actualizacin descrita, aparecen algunos puntos donde el diseo va a ser
complementado u optimizado, pero para ser consistentes en la presentacin, el proyecto se
mantiene sin modificaciones.
En cualquier caso las optimizaciones del proyecto en la prxima etapa de diseo de ingeniera en
detalle, no representarn modificaciones a la evaluacin de factibilidad aqu presentada.
El embalse sera llenado por una presa de lleno duro con paramento simtrico (faced symmetrical
face hardfill dam FSHD). Se incorporar a la presa principal un vertedero con compuertas, tipo
desviador del agua de tormenta, en concreto con un canal revestido en concreto y un deflector que
proyectara altas descargas fuera del valle al canal del ro Zulia.
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RESUMEN
EJECUTIVO
I.
ANLISIS FINANCIERO
El modelo calcula el flujo de caja durante la construccin y operacin del proyecto cubriendo un
perodo hasta el ao 2036, del cual 20 aos corresponden a la actividad de operacin completa y
22 para la venta de agua. Las cifras, calculadas en pesos, corresponden a los ingresos y egresos
del propietario, representado por la entidad promotora y/o el patrimonio autnomo a constituir
para el manejo de los fondos y el respaldo de los crditos.
El perodo de evaluacin puede posteriormente ampliarse para el anlisis, el lapso a considerar no
tiene esa limitacin y no se ha involucrado un valor de salvamento para la inversin.
El precio promedio anual futuro para la venta de energa est basado en la estimacin del
comportamiento del mercado, de acuerdo a las entidades a cargo de la supervisin del mismo.
En el estudio de la factibilidad econmica no se consideran inicialmente los gastos financieros.
Estos se introducen ms adelante para complementar el anlisis de factibilidad financiera.
En los 4 aos iniciales, se realizaran las inversiones requeridas para la puesta en marcha del
proyecto, y estas inversiones se presentan en dos rubros: 1. Obras civiles y mecnicas y 2. Gastos
Varios, cada una con 3 tems asociados.
Se estiman gastos anuales de operacin a partir del ao 4. Los resultados econmicos y
financieros parten del flujo de caja calculado, con y sin endeudamiento. El primer caso equivale a
financiar el total de la inversin necesaria (dficit de flujo de caja) con capital. En el segundo el
capital es solo un porcentaje de la inversin necesaria y el endeudamiento necesario es calculado
en moneda extranjera y local como est descrito en el captulo 9.
TABLA 0.2
Rubro
GRUPO ROCA
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
Ao 5
Rubro
Pg. 8
INVERSIONES PREVIAS
A LA CONSTRUCCIN
Terrenos
15000
15 000
Diseos
19 584
19 584
4 750
4 750
Estudios Previos
INVERSIN EN OBRAS Y
EQUIPOS
INVERSIN EN GASTOS
VARIOS
RESUMEN
EJECUTIVO
Total
69 397
138 794
173 493
138 794
34 699
555 176
3 331
3 331
3 331
3 331
3 331
16 655
Asesoras
900
900
900
900
Gerencia
979
979
979
979
979
4 895
113 941
144 004
178 703
144 004
39 009
619 660
Costos Ambientales
3 600
El segundo anlisis considera los costos financieros implicados, suponiendo que una porcin de la
deuda ser pagada en pesos y otra en dlares. Al tener el proyecto una tasa interna de retorno
superior al costo de la financiacin, tanto en pesos como en dlares, el efecto de introducir esta
financiacin aumenta la rentabilidad del proyecto..
El valor presente neto del proyecto es positivo y se aproxima a 160 mil millones de pesos si se
considera el efecto de la deuda. La TIR alcanza el 21,9% en esas condiciones, un porcentaje
representativamente superior a la tasa de descuento utilizada, con lo cual se estara garantizando
la viabilidad econmica del proyecto.
Ingresos previstos, millones de pesos 2012
J.
Desde el punto de vista volmenes disponibles, la oferta de agua en los ros Zulia y Pamplonita,
con las obras de captacin existentes, es suficiente para el consumo en el rea urbana (2.4 M3/s).
Tambin existe disponibilidad suficiente para la concesin existente de agua para riego en el valle
del Zulia, aguas abajo de la ciudad. El caudal promedio el ro Zulia, sin contar con el Pamplonita
por las razones expuestas ms adelante, con ms de 50 M3/s a la altura de Termotasajero, es
aparentemente suficiente, aun contando con el consumo para riego, anotado como cerca de dos
veces superior a la concesin existente de 14 M3/s. (Numeral 2.1.7)
Sin embargo, ya existen elementos de conflicto en el uso del agua, aun con la demanda actual. La
fuente de suministro principal hoy en da, el ro Pamplonita, muestra seales claras de decaimiento
GRUPO ROCA
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RESUMEN
EJECUTIVO
K.
CONCLUSIONES
Es clara la falta de adecuacin de las fuentes en su estado actual con la demanda existente. La
situacin se deteriora continuamente y se requiere en el futuro prximo utilizar solo el agua del ro
Zulia, con lo cual estar empeorando la situacin. La adecuacin faltante se concreta en aumentar
la disponibilidad en los perodos de baja pluviosidad, mediante un embalse para almacenar agua
en los perodos con mayores lluvias. El mismo embalse permitira un mejor suministro de agua a
las ciudades, eliminando la necesidad de bombeo, garantizando la disponibilidad de agua y
evitando el deterioro en la calidad producido por las crecientes que afectan las instalaciones
actuales.
GRUPO ROCA
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RESUMEN
EJECUTIVO
No existe hoy (2012) disponibilidad para el desarrollo de la regin. Las demandas de agua, para
consumo humano en el rea urbana y para riego, sobrepasan la oferta durante las temporadas
secas, como se explica en el Capitulo 10, es necesario contar con un mayor caudal para satisfacer
las dos demandas en esos perodos. La operacin del embalse descrito en este informe aumenta
la estabilidad del caudal, disminuyendo los perodos con caudal mnimo que hoy se presentan.
La mayor disponibilidad para el distrito de riego puede calcularse como el agua embalsada en las
avenidas y liberada cuando el caudal del rio disminuye por debajo de la capacidad de generacin.
Este ejercicio, presentado en el Numeral 4.8 6, permite estimar el considerable aumento en la
disponibilidad de agua para el Distrito de Riego durante las estaciones de baja pluviosidad, si se
compara con la actual concesin de 14 M3/s.
Caudal umbral
% Tiempo Q < Qumbral (Antes del proyecto)
% Tiempo Q < Qumbral (Despus del proyecto)
40 m3/s
54%
24%
30 m3/s
36%
11%
20 m3/s
10%
11%
Un caudal superior a 40 m3/s, por ejemplo, asegura la disponibilidad de por lo menos 30 M3/s para
el riego, manteniendo un caudal ecolgico aguas abajo de 5 M3/s y descontando el mximo de 5
M3/s disponible para el consumo en el rea urbana. Ese volumen est disponible hoy el 46% del
tiempo (100-54), grosso modo durante los perodos ms lluviosos, y con el proyecto lo estara el
76% del tiempo (100-24). El 30% de ganancia corresponde obviamente a los perodos ms secos.
De manera similar, los lapsos con ms de 30 M3/s se aumentan en 25%, luego el aumento en
disponibilidad es de 20 a 30 M3/s ese 25% y de 10 a 20 M3/s el 5% del ao (30-25) En esa forma,
el aumento en la disponibilidad adicional para riego durante los perodos de menor pluviosidad
representa un volumen 40% superior al consumo de agua en el rea urbana con la mxima
demanda estimada de 5 M3/s durante todo el ao (221 millones de M3). Cifra equivalente a 1
metro anual de agua adicional en 20.000 hectreas durante los das secos.
La prioridad de hecho la tiene el rea urbana, por la captacin en el sitio de presa al construir el
proyecto. Al contar con el embalse, el uso para riego no competira con el consumo para el rea
urbana y sera posible mantener un caudal mnimo razonable en el tramo aguas abajo de la
captacin para los cultivos. Adicionalmente, la pesca en el sector de El Zulia volvera a ser una
realidad, si se adeca la estructura de contencin existente para la toma del riego, aguas abajo de
la poblacin mencionada.
En conclusin, adems de aumentar en forma muy considerable el potencial del rea agrcola, la
operacin del embalse en el Proyecto Cnera permitira sostener la ecologa del valle de Ro Zulia,
hoy en da no solo amenazada sino afectada en forma importante por el uso del agua en la zona
agrcola. Las necesidades de la poblacin actual y futura seran cubiertas en un lapso superior a
cuarenta aos con mayor confiabilidad y calidad del agua.
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RESUMEN
EJECUTIVO
cual se asegure el caudal mnimo necesario para riego. Este caudal mnimo permitir utilizar una
superficie mayor para los cultivos, o aumentar la productividad del rea utilizada si el caudal actual
no es suficiente para su ptimo rendimiento, lo que se traduce en ambos casos como beneficios
econmicos por mayor produccin.
Para el proyecto Cnera esos beneficios estarn representados por el valor que se justifique pagar
por el volumen de agua disponible adicionalmente. La forma de cuantificar este valor es
conociendo el valor unitario del agua para riego que los cultivadores estn dispuestos a pagar con
ese propsito.
En lo referente a requerimientos, o necesidades no cubiertas hoy para el consumo humano e
industrial, pueden describirse como mayor confiabilidad en el suministro, mejor calidad y garanta
de suministro en todo momento. Las obras necesarias para cubrir estas necesidades traern
beneficios econmicos adicionales, como menores requerimientos de tratamiento y menores
costos de bombeo.
Para el Proyecto Cnera los beneficios estn representados por el valor que sea justo pagar por los
beneficios descritos, teniendo en cuenta las inversiones implicadas y los ingresos por rubros como
el de venta de energa con el Proyecto, que ayudan a la amortizacin de las obras necesarias. Al
respecto las comisiones reguladoras tienen criterios ya definidos para su aplicacin en estos
casos. La recuperacin a travs de la tarifa de venta de agua al usuario, una parte de la cual estar
representada por la tarifa de compra de agua en bloque por parte del distribuidor, se concreta en
ingresos por venta de agua para el proyecto.
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RESUMEN
EJECUTIVO
riego, con el aumento del potencial agrcola inferido, debe representar un ingreso que disminuira la
tarifa urbana. En trminos de costo por M3, el valor a recuperar por los beneficios para el riego
puede ser menor a lo esperado por consumo urbano, pero con los mayores volmenes implicados
la cifra total redundara en una disminucin apreciable del aumento a transferir a los consumidores
finales.
4. PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
El abastecimiento del rea urbana, cuyo sistema de potabilizacin y distribucin lo describe
sucintamente el Captulo 2, tendra idealmente una planta de tratamiento nica, con menores
requerimientos por la mejora en la calidad de la fuente y un primer depsito para amortiguar las
variaciones de la demanda durante el da. Otra parte de la amortiguacin puede continuar
realizndose en los tanques existentes que desde all seran abastecidos. Con la capacidad
necesaria calculada de acuerdo a la disponibilidad del conjunto ro embalse, este sistema ampliado
cubrir la demanda durante la totalidad del ao.
En cualquier caso, el sistema actual de potabilizacin y distribucin podra continuar utilizndose
sin modificaciones, pero aprovechar la mayor calidad y confiabilidad de la fuente en la forma
descrita conlleva seguramente ahorros en la operacin por mayor eficiencia.
Otro proyecto complementario consistira en remplazar la conduccin de agua a la ciudad, prevista
en canal abierto, por un tnel/tubera que ofrece mejores condiciones de estabilidad y seguridad
pero posee un costo varias veces superior. Como existe actualmente, en estudio, tal proyecto
podra convertirse en una complementacin muy conveniente de este. La entrega a ese proyecto
podra ser tambin un tnel independiente del tnel de presin utilizado para generacin, Utilizando
lo presupuestado para el canal. La conexin entre los dos proyectos estara entonces en el valle de
la quebrada Ocarena y all podra localizarse el tanque de amortiguacin previsto.
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RESUMEN
EJECUTIVO
EL proyecto debe cobrar este mayor volumen, puesto que afecta las posibilidades de generacin
de energa. Los volmenes disponibles de agua a travs de las turbinas estaran disminuidos en la
misma cantidad.
De otra parte, el uso de los caudales estabilizados para el riego obviamente no implica disminucin
en el potencial de generacin, y representara sumas que no han sido consideradas en este
anlisis en forma diferente a la descrita en el Numeral 11.3, donde se estiman los ingresos con los
volmenes proyectados solo para el rea urbana y la tarifa encontrada rentable por Agra Monenco
en 1999.
VOLUMEN I
PROPUESTA, PLAN DE ACCIN - RESUMEN EJECUTIVO
14 PGINAS
VOLUMEN II
INFORME GENERAL
192 PGINAS, NO INCLUYE PLANOS.
VOLUMEN III
ESTUDIO AMBIENTAL
240 PGINAS
VOLUMEN IV
ANEXOS
REDUCCIN PLANOS (1 A 24)
ESTUDIO CATASTRAL PRELIMINAR
GRUPO ROCA
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