Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Cesantas
Inters de Cesanta
Primas
Vacaciones
Subsidio de Transporte
Salud y pensin
Parafiscales
Arp
Salario Bsico
Factor de Salario Integral
Salario Integral
Comisin Empresa Temporal
Dotacin
PORCENTAJE
8.330%
1.000%
8.330%
4.500%
41,600
18.125%
9%
2.436%
358,000
130.00%
4,654,000
10.000%
80,000
Nombre Empresa
PARMETROS DE CALCULO
CONCEPTO
Nombre Empresa
Nombre Empresa
Inflacin
Incremento de precios
Incremento de unidades
Incremento Salarial
Costo de materia prima
Impuesto al valor agregado
Imporenta
Descuento negocios especiales
10%
10%
6%
10%
27%
16%
37.5%
6%
10%
7%
10%
27%
16%
37.5%
50%
6%
10%
8%
10%
27%
16%
37.5%
Valor
5%
10%
75%
10%
90%
25%
Pagos de gastos
Contado
Pagos de nomina
Contado
Pagos de materia prima
30 das
Corresponden a datos fijos para uso en las proyecciones usted los puede cambiar
En la celda A8 digite el nombre de la empresa y el modelo lo tomara automticamente
para todas las cedulas
6%
10%
8%
7%
27%
16%
37.5%
6%
10%
8%
7%
27%
16%
37.5%
Nombre Empresa
NOMINA ADMINISTRACIN
EMPLEADO
Ene
1
2
3
4
5
6
0
0
Total --------------->
0
DATOS PARA PYG
Numero de Personas
Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantas
Inters de Cesanta
Primas
Vacaciones
Arp
Aportes parafiscales
Seguridad social y pensiones
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0
0
0
0
0
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0
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0
Digite el numero
empleados
Total
Promedio costo por empleado
Promedio de pago por empleado
0
#DIV/0!
#DIV/0!
Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de c
De la fila 16 hasta la fila 44 el modelo se calcula automticamente
En la fila 19 digite el numero de empleados
En las celdas C5, B5,D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso
Feb
Mar
argos
deaqu los salarios
Digite
dos
mensuales de cada
empleado y el modelo
los tomara
automticamente para
los primeros 12 meses
y los proyectara a los
siguientes periodos
con el factor de
incremento salarial
Abr
May
Jun
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estado de resultados y el flujo de caja, para los primeros 12 meses y los siguientes 4 aos
ar en cada caso
Sep
Oct
Nov
Dic
TOTAL
1
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0
0
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Nombre Empresa
NOMINA PRODUCCIN
EMPLEADO
1
2
3
4
5
6
Ene
0
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Total --------------->
0
DATOS PARA PYG
Numero de Personas
Salarios
Auxilio de Transporte
Cesantas
Inters de Cesanta
Primas
Vacaciones
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Aportes parafiscales
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Digite el numero
empleados
Total
Promedio costo por empleado
Promedio de pago por empleado
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Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de c
De la fila 16 hasta la fila 44 el modelo se calcula automticamente
En la fila 19 digite el numero de empleados
En las celdas C5, B5,D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso
Feb
Mar
Abr
May
Jun
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estado de resultados y el flujo de caja, para los primeros 12 meses y los siguientes 4 aos
ar en cada caso
Sep
Oct
Nov
Dic
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Total
Promedio costo por empleado
Promedio de pago por empleado
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Este modelo permite el calculo de los datos de nomina y prestaciones sociales para el estado de resultados y el flujo de c
De la fila 16 hasta la fila 44 el modelo se calcula automticamente
En la fila 19 digite el numero de empleados
En las celdas C5, B5,D5 y E19 encontrara comentarios que le indicara los datos a digitar en cada caso
Feb
Mar
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May
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estado de resultados y el flujo de caja, para los primeros 12 meses y los siguientes 4 aos
ar en cada caso
Sep
Oct
Nov
Dic
TOTAL
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Cesantas
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Primas
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Arp
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#DIV/0!
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promedio salarial
Este modelo es automtico, no se debe tocar, corresponde a la sumatoria de las nominas de administracin, de ventas y
May
Jun
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Ago
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Oct
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#DIV/0!
Nombre Empresa
GASTOS ADMINISTRATIVOS
miles de pesos
Digite los valores de
Feb
losEne
gastos de
administracion y el
modelo los tomara
para el primer ao y
los proyectara para los
0
cuatro siguientes
con base en0la
inflacion de la tabla de
parametros0
VALOR
Descripcion
Gastos legales
Alimentos
Taxis y buses
Mantenimiento edificios
Aseo y cafeteria
Mantenimiento equipo oficina
Monitoreo alarma
Correo
Honorarios
Papeleria
Arrendamiento
Diversos
Seguros
Totales ----------->
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Este modelo calcula los gastos de administracin de 12 meses, para lo cual debe digitar los valores mensuales promedio en la columna B
El modelo proyecta los cuatro aos siguientes incrementados en la inflacin que se encuentra en la tabla de parmetros
Nombre Empresa
GASTOS DE VENTAS
miles de pesos
DESCRIPCIN
Valor
Fletes y acarreos
Impuesto vehculo
Material de empaque
Telfono
Comisiones
Impuesto ind. Y comercio
Mantenimiento vehculo
Gastos de viaje
Atenciones
Publicidad
Total ------>
2003
#REF!
#REF!
#REF!
Err:509
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Este modelo calcula los gastos de ventas de 12 meses, para lo cual debe digitar los valores mensuales promedio en la columna B
El modelo proyecta los cuatro aos siguientes incrementados en la inflacin que se encuentra en la tabla de parmetros
Nombre Empresa
VENTAS NACIONALES EN UNIDADES
DESCRIPCION
Ene
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Totales -------->
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Este modelo presenta las ventas en unidades, digite los datos en cada mes y el modelo los proyectar para los siguientes 4 aos de acuerdo con el incremento de unidades de la tabla de parmetros.
Dic
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nombre Empresa
PRECIOS UNITARIOS
DESCRIPCION
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Ene
Abr
May
Jun
Jul
Este modelo presenta los precios unitarios de las unidades, digite los datos en cada mes y el modelo proyectar los siguientes 4 aos con base en el incremento
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nombre Empresa
VENTAS NACIONALES EN PESOS
DESCRIPCION
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
Producto x
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totales -------->
Este modelo es automtico, por favor no lo toque, el calcula las ventas multiplicando las unidades por los precios unitarios
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nombre Empresa
VENTAS NACIONALES PARA RECAUDO
DESCRIPCION
Ventas
Iva
Facturacion
Recaudos ventas
contado
30 dias
60 dias
90 dias
Recaudos iva
contado
30 dias
60 dias
90 dias
Total recaudo
Ene
Feb
Mar
Abr
May
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Este modelo es automtico, por favor no lo toque, el calcula los recaudos para el flujo de caja con base en las ventas y los po
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nombre Empresa
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
miles de pesos
DESCRIPCION
Ene
Feb
Mar
Abr
Ventas
Costo de ventas
Margen bruto
Nomina administracion
Nomina ventas
Gastos administrativos
Gastos de ventas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total egresos
Margen operativo
Utilidad neta
Nombre Empresa
COSTO DE VENTAS TOTAL
miles de pesos
DESCRIPCION
Ene
Feb
Mar
Los datos de nomina
de produccin y
materia prima el
modelo los toma
automticamente,
0
0
digite los dems
costos,0el modelo los
0
proyectara para los
siguientes cuatro
aos
Nomina produccion
Materia prima
Arrendamiento
Servicios publicos
Mantenimiento equipo
Combustibles
Control Calidad
Averias
Suministros
0
0
Total costos
Ventas
Margen bruto
Porcentaje Margen
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
TOTAL
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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#DIV/0!
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#DIV/0!
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Los datos de nomina de produccin y materia prima el modelo los toma automticamente, digite los dems costos, el modelo los proyectara para los siguientes cuatro aos
Nombre Empresa
FLUJO DE CAJA
miles de pesos
DESCRIPCION
Ene
Feb
Mar
Abr
Flujo operativo
Ingresos
Recaudos ano anterior
Recaudos
Total Ingresos
Egresos
Pagos de proveedores ao anterior
Nomina administracion
Nomina ventas
Nomina produccion
Gastos administrativos
Gastos de ventas
Impuestos
Costo de ventas (MP e Insumos)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total egresos
Flujo operativo neto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Flujo financiero
Gastos financieros prestamos
Gastos financieros anteriores
Gastos financieros sobregiros
Pagos de capital
Pagos de capital anterior
Nuevos prestamos
Flujo financiero neto
Flujo de caja neto
Saldo incial de caja
Saldo final de caja