You are on page 1of 30

INDICE:

CAPITULO 1: MYSAP SUITE OVERVIEW


uma familia de solues de negcios que integra pessoas, informaes e processos
para direcionar eficincia e rentabilidade nos negcios. Tem solues direcionados para
industria, infraestrutura tecnolgica, servios.
Pode-se pesquisar no site help.sap.com .

CAPITULO 2: NAVIGATION:

CAPITULO 3: VISAO GERAL SOBRE CONTABILIDADE


FINANCEIRA

Descrever a estrutura da contabilidade externa e interna no sistema sap.


Descrever as vises das aplicaes financeiras

CAPITULO 4: BASIC SETTINGS

ORGANIZATION UNITS.

Valores validos para todas as organizaes so entradas a nvel de client


Company code uma estrutura legal contbil dentro do r/3, contem a estrutura
mnima para o funcionamento do r/3.
Business rea so independentes reas dentro da organizao e pode ser crosscompany code, pode ter seu prprio balano patrimonial. No subordinada a
uma company code O uso opcional.
Criao de company code necessrio
* Definio
* parmetros Globais
* Tabelas (+- 315 tables)
* Plano de contas
* Determinao de Contas

Definio de uma company code


cdigo de 4 caracteres
nome
cidade
pais
moeda
idioma
endereo
Parmetros Globais
Plano de contas
Ano fiscal
Company code defaults

necessrio definir uma moeda para cada company code. Contas so administradas
nas moedas da company code, todas as outras so Interpretadas com estrangeiras. O
sistema transporta o valor postado em moeda estrangeira para a moeda da company
code

No se pode atribuir business rea a uma company code diretamente, business rea
cross-company code.

VARIANT PRINCIPLE.

Principio da Variante, a mesma necessita de 3 configuraes para ser valida.


Definio
Ter valores
Ser Atribuda a um objeto do R/3

A maior vantagem de se usar a variante e que fica mais fcil de manter


propriedades que so comuns a varias empresas. Por em: Fiscal year, posting
periods, field status..

Exemplo de uso de variante: Criao do ano fiscal:


Definio da variante: K4
Definio dos valores a variante K4
Assinalar esta variante a uma ou mais empresas.
-

FISCAL YEAR

o O Ano fiscal pode ser definido da seguinte maneira


Independente do ano
o Mesmo numero de perodos para todos os anos
o Calendar year, os posting periods so iguais meses do ano.
Non Calendar year.
o Dependente do ano
o Os perodos podem ser diferentes ano a ano
o O fiscal year variant atribudo a company code. Ela contem definies sobre
posting periods e special periods
o Pode ter no mximo 16 perodos, 12 normais e 4 extras que so utilizados para
lanamentos aps o termino do ano fiscal.
o No determina se o perodo esta aberto ou fechado. Este gerenciamento feito
noutra tabela.
Uma variante year-specific e definida se uma das seguintes condies e obedecida:
1. se as datas dos postings periods diferen-se ano a ano.
2. se os posting periods so menores que 12

CURRENCIES

definida por uma corrency key


Para cada combinao de duas taxas de moedas pode se definir um exchange
rates type
A relao entre moedas deve ser mantida atravs de exchange rate type
utilizando tranlation ratios
Essas taxa tem que ser atualizada periodicamente

Para cada exchange rate type existe 3 ferramentas de auxilio


Inverso
Base currency
Exchange rate spreads.
S possvel utilizar uma dessas ferramentas para cada exchange rate.
Bank Selling Rate (B)
Bank Buing Rate (G)
Average Rate (M)

TRANSACTIONS:

CAPITULO 5: MASTER RECORDS


Os mster records mais importantes so:
- G/L accounts
- Customers
- Vendors
- Banks

G/L ACCOUNTS

3 passos para definir e usar um plano de contas


1. Definir o plano de contas
2. Definir as propriedades do plano de conta
3. Atribuir o plano de contas a uma company code
A definio de um plano de contas contem

Chave
Nome
Detalhes Gerais, Idioma, tamanho das contas,
Integrao com MM, Manual ou automatic Cost type
Consolidao, grupo de chart of accounts
Status, Block indicator

Pode-se atribuir um grupo de nmeros de contas, esse grupo utilizado para crosscompany code reporting, caso a company code utilize diferentes char of accounts
Toda company code tem que ter um plano de contas atribudo a ela, um plano de contas
pode ser atribudo a vrias company codes.
A conta possui dois segmentos em FI, char of account segment e company code
segment
Chart of account segment define
1. Account number
2. Nome da conta
3. Control fields
4. Consolidation fields

Type/Description, Control in chart of accounts, name, consolidations in chart of


accounts
Key word, nome e traduo
Information, Informao, e textos do gl account

Os dados inserido nessa seo so validos para todas company codes

Especifica-se a conta de Balano ou de resultados.


Se a conta for de balano, seu saldo e levado para o prximo perodo
Se a conta for de resultado, o saldo e levado para uma conta de resultado e o saldo da
conta e zerado.
Company code segment

Control data, controle da conta, gerenciamento da conta, joint venture


Bank, criao de documentos, especificaes bancarias, calculo de juros
Information, Informao, textos

Definies relevantes a company code


1. Moeda
2. Impostos
3. Conta de reconciliao
4. Line item display
5. Sort Key
6. Field status group
7. Banco House
8. Calculo de juros
Account groups for G/L accounts:
As contas podem ser agrupadas em account group.
atribudo um intervalo de numerao para assegurar que contas do mesmo grupo
estejam no mesmo intervalo de numerao
O account grupo atribudo no chart of account segment, ele controla a aparncia da
conta no company code segment
Field status for mster data
Controla o a aparncia do mster data da conta
Pode-se atribuir campos que no so usados com o status de suprimido
Campos onde os valores dos campos no mudam, status display
Onde must enter a value, Required entry
Optional Entry
HIDE
DISPLAY
REQUIRED ENTRY
OPTIONAL ENTRY
Certos campos no podem ter seu status alterado, campos como o account currency e o
field status group
Os campos do general ledger no so somente controlados pelo field status group, tb so
controlados, pela transao.
Reconciliation accounts.
So contas do geneneral ledger, que so utilizadas para reconciliao.
So atualizadas online Basicamente so usado para accounts receivable e Payable

No pode-se lanar dados diretamente nessas contas


Line Item display
Serve para mostrar as partidas das contas
Contas sem line item, o usurio s poder ver o saldo
Contas com line item, pode ver as partidas das contas
Line item para as seguintes contas
- Reconciliation accounts (so
- Revenue accounts
- Material accounts
- Contas de impostos
Open item management:
Serve para fazer conciliao de contas, contas com open item management necessitam
estar com o line item display ativado.
Deve ser usado para as seguintes contas:
- Contas de Bancos
- Contas de compensao for goods receipt/invoice receipt
- Contas de Salrios
Somente pode ativar ou desativar o open item management se o saldo da conta for 0.
Account in Local currency
* LOCAL
* FOREIGN
Se a moeda da conta for em moeda local ela pode ser postada em qualquer moeda.
Se o flag balano em moeda local estiver setado ento so pode ser em moeda o balano
so sai em moeda local. A transao so funciona para moeda local
Account in Foreign l currency
Pode ser lanada somente em moeda estrangeira.
Colletive Processing
Podem-se alterar dados simultaneamente das seguintes reas
- Chart of accounts
- Company code
- Name
Group Chart of accounts.
Quando as company codes possuem diferentes plano de contas , e precisa-se agrupar os
valores e necessrio um grupo de plano de contas.
O grupo de plano de contas e atribudo ao plano de contas.

necessrio entrar o numero do grupo de contas no chart of account segment da conta


do gl, diferentes contas podem finalizar em uma conta.
A Desvantagem e que como as empresas utilizam diferentes chart of account no e
possvel utilizar cross-company code controlling
Country chart of accounts:
As company codes podem utilizar plano de contas em comum, mas para apresentao
legal em seus paises precisam de um plano de contas especial
Um plano de contas do pais atribudo
entrado no company code segment.

CUSTOMER/ VENDOR ACCOUNTS:

Um segmento no General Level, General DATA,


Company code Especific Segment
Sales rea segment
Purchase Organization segment
O Cadastro pode ser feito centrally ou por reas, FI, SD, MM
Pode-se prever criao de chaves duplicadas
1. usar o matchcode
2. Ativar o automatic duplication check.
Cada segmento contem dados especifios
General DATA
1. Address
2. Control data
3. Payment transactions
COMPANY CODE DATA
1. Account Managment
2. Payment Transactions
Correspondence
Insurance
Withholding tax
Line item display e management so Standard para essas contas.
IBAN pode ser entered somente vendor ou customer mster record
Account group controls::

1. Number range of the accounts


2. Wheter the account is one-time customer or vendor
Status field in the mster record

Os number ranges no podem sobrepor


Interno e externo.
One time, no contem nenhuma informao especifica sobre o customer/vendor.
Account group controla o mster record do mster data

O layout do mster data pode ser afetado das seguinte maneiras


1. Account group-specific control. Geralmente contas do mesmo grupo possuem o
mesmo layout
2.Transaction , o field status pode ser dependente da transao
3. Copany code. Tb pode ser controlado atravs do account group
DUAL CONTROL PRINCIPLE

Para que uma mudana do campo seja efetiva, duas pessoa precisam aprovar
a mudana, caso contrario tudo fica bloqueado. 166

CUSTOMER AND VENDOR CLEARING

Se o cliente vendedor, o clearing pode ser automtico. Clearing with customer.


A nvel de company code ou client pode ser colocado o alternative payee. A company
code predomina.
Pode centralizar o pagamento em empresas matriz, toda conta postada em uma filial
automaticamente e destinada a matriz, pode tirar isso utilizando o decentralizaed
processing

BANK ACCOUNTS:

So gravados centrally
Bank Key e Bank Country, identificao.
Bancos utilizados pela company so House Banks

Pode-se criar um mster data bank de 4 maneiras


ao criar a account do cliente, are banco.
Usando a transao de criao de banco
Pode importar
Bacth imput.
Bank account
Currency
G/L account
Combinao do bank id e account id.

CAPITULO 6: DOCUMENT CONTROL

DOCUMENT STRUCTURE.

Classify FI documents
Display FI documents
Describe strcture
Document principle, um documento e salvo para cada posting, so definidos pelos
seguintes campos:
1. Document number
2. Company code
3. Fiscal year
Incluem no FI document
1. Header
2. 2 ate 999 line itens
Dois importantes controls keys:
1. Document Type
2. Posting Key
Document types:
Controla o document header e usado para classificar as transaes de negcio.
definido em client level e aplicado a todas company codes
Identifica os tipos de contas permitidas para lanamento
Define o Number ranges para documents numbers
Define tambm o Field status, para os campos Document Text, e Reference number
Se a fature postada com net procedure
External e internal number
Para transferncia de documentos de Billing, necessrio, tipos de documentos RV, RE,
SD billing documents e MM billing documents
Document number Ranges:
Internal number
Com fiscal year, ou seja, a numerao comea de novo com o novo fiscal year
Sem fiscal year
Exteranal number, o usurio digita numero.
Um number range pode ser atribudo a vrios document types
Functions of the posting Keys:
- Qual o tipo de conta que o line item vai ser lanado
- Credito ou debito
- Field status dos detalhes adicionais.
Client Level.
Se o line item esta ligado a um Payment transaction

Se o posting sales-relevant
g/l 50 e 40 Credito e debito
Customer, 50 e 1
Vendor, 40 e 31
Field status, so tb definidos no PK
Excees:
o Se for utilizado business rea, o campo tem que ser ready for imput
o Tax fields somente e possvel se a conta for relevant tax.
O campo hide no pode ser combinado com o Required entry
O fields status a nivel de compay code.
Como o subledger accounts no possuem field status, o field status vem do
PK.

POSTING PERIODS.

POSTING AUTHORIZATIONS.

So definidos numa fiscal year periods.


Pode-se Open and close posting periods para diferentes tipos de contas
Durante o fechamento dois posting periods tem que estar em aberto
Varias company code podem usar a mesma posting period variant. Pois est
em client level.
Authorization group, para postar em periodos especias

Define amounts, que grupos especficos pode lanar


Definido (maximum amounts) por company code
o Amount per document
o Amount per customer/vendor item
o Cash discont line iten
o Differences
Moeda local
Um usurio pode pertencer a um tolerance group

SIMPLE DOCUMENTS IN R/3 FI.

Ler 245

CAPITULO 7: POSTING CONTROL

DEFAULT VALUES.

Define default values


Configure user-specific values
Determine default values in the system configuration
permitido definir valores default para campos que no mudam com freqncia,
como company code e moeda
Utilizando o Editing options, pode-se modificar o screen.
Document entry, hide fields que no so relevantes
Document display, pode-se escolher diferentes display para o document
Open itens, escolher o layout
O sistema sugere PK, Document type, pela transaction
A nvel de company code, pode-se definir a mxima diferena de rates cadastradas e
posting, o sistema da um aviso de warning.
Exemplos
User MSTER records
Parameter memory
System Data
Account Mster record
Accounting functions

DATAS DO R/3..

Document Date, Data de emisso do documento


Posting Date, Data do lanamento Contbil
Entry Date, Data da CPU
Baseline date, Data da condio de pagamento
Value date, data que o valor vai entrar na tesouraria

CHANGE CONTROL.

Somente alguns campos podem ser modificados em um documento j lanado;


o Document header
Reference number
Text field
o Line itens
No pode ser modificado o montante, posting key, conta, e qualquer outra
mudana que afeta a contabilidade
So gravadas as seguintes informaes (log alteraes)
O campo que foi alterado
O valor novo e velho
Usurio
Data e horrio
Document change rules
Account Type: Define regra que permitem os usurios alterar

DOCUMENTS REVERSAL

Transaction class, utilizado para special GL


Company code, se o estiver em branco as rules aplicam para todas
Condies para que o campo possa ser alterado
o Posting period Aberto
o Line item not cleared
o Line item, debit no customer ou credito no vendor
o Not a credit memo.
2 tipos de reverse
o Standard (Normal) reverse posting, outro lanamento e feito na conta,
aparece mais um line item.
o Negative posting, um lanamento com valor negativo e feito na
conta, o valor some, mas possvel de ser localizar o line-item
o Para negative posting a Company code tem que permitir, e o reversal
reason tb.
Documento com cleared line item no podem ser reversed

TERMS OF PAYMENT AND CASH DISCOUNTS

So usados para definir


o Baseline Date para due calculation
o Cash discount periods
o Cash discount percentage rates
Eles so
Allocados no customer/vendor mster record
Default ou entered
Usado para definir payments conditions
Company code segment, sd segment, mm segment, o defauld depende de
onde a fatura e criada.

INVOICE RELATED CREDIT MEMO.


Credit memo podem ser ligados, a fatura orinal, entrando o numero da fatura,
no campo da credit memo, nesse caso o payment terms so copiados para o
credit memo
Nos outros casos de credit memo, caso deseje que a credit memo siga o
payment term, e necessrio que se adicione a letra V no reference field, se
no a data do invoice ser o baseline date.
GERAL
Day limit, o calendar day, em que o payment term valid.
Descrio do term, inclui explicao gerada automtica pelo sistema
E o SD text para imprimir nos invoice.
Account type, define o subledger, que o payment term pode ser usado.
PAYMENT CONTROL

Block Key, pode-se bloquear line item ou accounts


Payment method,

BASELINE DATE.
a data que o sistema utiliza para fazer o calculo da fatura
Pode ser
o No default
o Document Date
o Entry date
Especificaes para calculo do baseline date.Fixed day utilizado para
owerwrite calendar day
CASH DISCOUNT
Cash Discount Percentage rates
Cash discount periods
Prestaes, Installments
Gross value, or net value, so parmetros da company code.
GERAL
Day limit, so usados to store several versions do payment dentro do mesmo
payment key
Cash discount no net procedure
o Cash discount clearing account
o Loss account
Gross procedure
o Cash discount renevue account
o Expense account
TAX
Federal/country level
State/Jurisdicional Level.
Net ammount
Gross amount
o Company code
o Jurisdiciton level
Ler 315-317
TAx CODE
Verify the amount tax
Calculate the amount
Calculate additiona tax
Verify tax type
Determine G/L account
Report
Contry key

Combination of country key tax jurisdiction code


Tax rates

TAX ACCOUNT DETERMINATION


Posting Key
Rules
Tax accounts
< for imput tax
> for output tax
Post automatically
OTHER GL ACCOUNTS
Necessitam ter prenchido no taz category
o Blank, no relevante para tax
o imput tax
o + output tax
o * todos tax
o XX predefinido tax code
o Posting withou tax permitted, serve para entradas sem especificao
de tax.
Ler 325

CROSS-COMPANY CODE TRASACTION

Explain cross-company code transaction


ler exerccios. 344

CAPITULO 8 CLEARING

CLEARING OPEN ITENS

Documents com open item no podem ser arquivados e continuam aberto no


sistema

Uma fatura postada no customer account. Ela possui open item pq ainda
no foi paga
O Customer paga a fatura e o pagamento e atribudo a fatura
A invoice cleared com o pagamento e o balance zero.
Se o total selecionado de open itens igual o total do documento de clearing,
o sistema clear o documento criando um ou mais clear item
Se o total do documento difere do total do clearing, o sistema permite a
postagem da diferena
Pode ser levado em conta para vrios tipos de contas, e moedas
simultaneamente.
Pode ser manual ou automtico, utilizando o payment program.
O clear document pode ter no line item
O sistema agrupa itens do mesmo grupo de compra.
o Reconciliation account number
o Currency
o Special Ledger
Se o Balano e feito na mesma moeda, o sistema automaticamente clear, e
zero the balance.
Automatic Clear program no clear
o Noted items
o Statistical posting
o Itens whothholding tax

INCOMING AND OUTGOING PAYMENTS

Posting incoming and outgoing payments


Reset clearing
LER 370

PAYMENT DIFFERENCES

Tolerance limits
o Tolerance group for employees
Upper limits for posting procedures
Permitted payment differences
o G/L account tolerance group
Parmitted payment differences
o Tolerance groups CUS/VEND
Specifications for clearing process
Permittes payment diferences

Atribuio de tolerance goups


o User mster record
o G/L accounts mster record
o Customer/vendor mster record
O grupo de tolerance definido por
o Group key
o Company code
o Currency code
Quando um postagem sai dos limites do grupo de tolerncia ela tem que ser
postada da seguinte maneira:
o Partial payment
o Residual item
o Posted to na account assigned to a reason code
o Payment on account
Partial payment
o Os dois itens permanecem na conta
Residual item
o Terms of payment
From cleared item
New payment terms
o New document
o Payment differences
A diferena e postada em outra conta
Reason codes podem ser atribudos a
o Differences posting
o Partial Payents
o Residual item
funes adicionias do reason code
o Controlar o type of payment
o Account
o Posting the difference into a gl account
o Excluso do residual item, quando fundo perdido

EXCHANGE RATE DIFFERENCES

O sistema posta automaticamente a diferena nas contas cadastradas


necessrio a existncia das contas

CAPITULO 9 : CASH JOURNAL:

CONFIGURATION.

uma ferramenta para gerenciar dinheiro. Permite lctos de recebimento e pagamentos.


Semelhante a F110. A transao FS00.
Esta ferramenta permite:
Criar um cash journal para cada moeda
Lanar para customer, vendor e G/L
Processar vrios cash journal em cada company code.
Informar um random number para identificao de cada um.
Para Set-up um cash journal para uma company code tem que entrar com as seguintes
informaes:
Company code
Identificao(4 digitos) e nome
G/L accounts para lcto das busines transactions.
Moeda
Document Type para os lctos de entrada/sada vendors/customers.
Pode ser definido novas business transaction em 2 lugares. Na prpria montagem da
execuo ou no IMG.

TRANSACTION:

CAPITULO 10: SPECIAL G/L TRANSACTIONS

APLICATION.

So transaes de account receivable e account payable para serem mostradas


separadamente nos subledgers. Necessrio por razes internas ou para relatrios
particulares.
Existem 3 tipos de special G/L.
- Lctos livres
- Lctos automticos ou estatisticos
- Partidas memo. (ex: solic adto)

CONFIGURATION

APOSTILA 2
CAPITULO 2 : AUTOMATIC PAYMENTS

Describe the actions in the payment process


State the individual steps in the payment program

Invoices so entradas
Invoices abertas so analisadas
Vencimento das Invoices so revistas
Pagamento aprovado
Invoices so pagas

As seguintes questes so feitas


What is to be paid
What payment method
When
Which company code
How?

PAYMENT PROGRAM CONFIGURATION


All company code
Paying company codes
Paying method / country
Paying method / Company code
Bank selection
House banks
All company codes
Intercompany relationship
Company code that process
Cash discount
Tolerances days
Customer or vender can be processed
For each company codes
Minimum amounts para incoming
Forms for payment e EDI
Bill exchange
Payment methods
Adrress, etc.
Payment methods tem dois especficos componentes,

Country especific
Company code-especific
Document type countr specific
Moedas
Cross company, pode-se definir o tipo de documento cross, a numerao
interna
Print program, payment method for each country (variante)
DME, somente para bancos EDI
No pode ser usado com boleto

PAYMENT METHOD / COMPANY CODE


Amounts
Moeda estrangeira
Grouping options
Bank optimization
Media of payment
BANK/PAYMENT METHOD

Wich house bank first


Moeda
Ranking order
House bank
Offset account subledger
Clearing accounts
Avaliable funds

Generate payment order only, para o caso do conciliao ocorrer somente com
a entrada dos valores no banco
EXERCICIOS
- All company codes of payment run must be in the same country?
TRUE
- Payment method can be only used if it is entered in the account
FALSE
Payment method can also be be entered in line item
- The payment proposal can be, edited, deleted, etc/
TRUE
- The exception list is a part of payment proposal
TRUE
PAYMENT MEDIA WORKBENCH (PMW)
Estudar as vantagens do programa
Uniformidade
Fomatos podem ser facilmente alterados sem fazer modificaes
Novos formatos podem ser criados
Todos os advice em uma nica print file

Maneira
Mudar para o PMW radio buttom no payment method
Existing PMW format
Atribuir notes para pagamentos
Atribuir PMW para as companys
Variante
The note can be freely payied defined in customizing
Ler na vspera
Trs tipos de texto
o Invoice information
o Internal reference
o External reference
Debit Balance Check

Prever pagamentos a pessoas que devem a empresa

DUNNING
Maintain parameters
Proposal run
Editing dunning proposal
Printing dunning notices
Exerccios:
- Customers without dunning procedure in the mster record are dunned
with a default dunnind procedure
FALSE
Customers without dunning cannot be dunned
- If dunnng reas are not used, dunning is pergormed at the company
code level
TRUE
- Its possible to dun vendors as well as customers
CONFIGURACOES
O dunning procedure colocado no customer master record, company code
level.
One-time ass well
Dunning
Dunning procedure
Dunning levels
Expenses/charges
Minimum amounts
Dunnig texts
Enviroment

Para cada dunning e preciso:


Key
Descrio
Intevalo em dias
Minimum ays in arrears, after wich a dunning notice will be sent
Grace periods per line item
Interest calculation indicator
Para cada dunning process, maintain
minimum number of days, refering to the due date of net payment
if interest is to be calculated
print parameters
dunning texts se a conta no teve movimentao ( allways dun)

Para cada um
Dunning chares, dependetes do dunning level
Pode ser fixo ou por porcentagem do ammount
Minimum amount for the dunning charge can be set
Para cada dunning process
Minimum amount or percentage of the overdue items to reach a dunning
level
Minimum amount required before interest is calculated for each dunning
level.

Company code
Sort fields
Sender details
Dunning reas
Dunning keys
Dunning block reasons
Interest
Dunning grouping

PARAMETROS DO DUNNING RUN


indentificacao
o Run date
o Identification
Parmetros
o Company code
o Single value selection rates
o Contas
o Free selection
DUNNING RUN

Select accounts
Dun line itens
Dun Accounts

Critrios bsicos para dunning


Dunning procedure tem que precetencer ao mster data
A data do last dunning rn entered no account tem que ser menor que a data
do intervalo
3 Tipos de contas para dunning
* Receivables
* Invoice relatated credit memo
* Creit memo
Qualquer pagamento feito pelo cliente elimana a fatura de maior level.
mesmo vendor e customer, precisam ter mesmo cunning procedure
Without Grace period
With Grace Period
Erevry dunned item must be overdue, mas o contrario no vale
Se tem bloqueio dont dunnnn, tanto item quanto na conta
Dunning levels
Podem ser 9 dunning levels
A carta pode ser para o dunning level.
Invoice relatede, o level do invoice utilizado.
O dunning level no pode pular, 1+1
O sistema prope o grace como o 1 level
Dunning procedures com um dunning level, so considerados payment
reminders
O level pode ser definido por montnate e por data
Um item so pode ser dunned se um dos itens alcanou o perido de datas
A conta leva o high level dos line itens
Dois motivos levam ao dunning
o Dunning date has changes
o Allways dun
Allwas dunn if
Posting have been made
Allways dunn
IMPORTANTE, se um dunning no for utilizado para printing ele deve ser
apagado, para liberar as contas
Dunning notices
groups itens to be printed
notice para os grupos
update the accounts

one-time somente os dados relevantes

Agrupamentos
Company code
Dunning rea
Account
Goup key
Decentralized processing
CAPITULO 4: CORRESPONDENCE
Cada correspondence type tem seu print program
Selection variant
Each program atribudo a um sapscript
Link correspondence type and transactions
Reason codes
Tolerance groups

Vrias maneiras de gerar um correspondence


Document cretion
Display/change line itens
Balance display
Line item processing
Payment
Periodic bank account statements
Balance Confirmation

CAPITULO 5: INTEREST CALCULATION

Dois tipos de calculo


o Account balance of interest calculation
aplicado para todo o saldo do G/L account ou customer
account using a specific interest rate over a specified period of
time
o Interest on arrears
aplicado a itens individuais nas contas de pagamento ou
recebimento, uma certa taxa aplicada aos itens que
permanecem em aberto.
Interest cal indicator
General terms
Time-based terms
Interest rates
Account determination
QUESTOES
- Account mster data must contain na interest calculation indicator for
interest calculation take place\

TRUE
-On a given account, R/3 can not calculate differente rates base don the
ammounts of balance or itens
FALSE
- You can configure R/3 to calculate interest for customers or vendors
that owe money. U can note calculate interest, howerver, if u owe your
business partner money
TRUE
- Name two types of interest calculation
Account balance interest calculation, item iterest calculation
- What informantion do u need to create a new interest calculation
indicator
A two-caracterer interest indicator and na interest calculation type. A
nome for the interest calculation indicator is useful but not mandatory
CAPITULO 6 : COUNTRY SPECIFICS

check management
o Process cheks
o Void Checks
Requirements
o Reason dor given checks
o Conta do cheque
Existem 3 documentos involvidos no processo de pagamento
o Vendor invoices
o Payment documents
Records the payment of the invoice and clears th open item
o Checks
Pr printed check stock
Check number
Somente pode-se imprimir um cheque se existir uma fatura ou alguma
payable.
Maneiras de fazer documentos de pagamentos
o Entered manually
o Automatic payment program
Check information
o Entered manually
o Created manually
o Automatic, with the payment program
3 maneiras de se pagar uma fatura
o Automatic payment program,
o Post and print forms, individual payment document and checks
o Posting, after user selects the invoices the sistem generate the checks
Os cheques podem ser estornados antes ou depois da impresso

Os documentos podem ser reversed sozinhos ou em conjunto ou somente


o cheque
Uma razo de cancelamento pode ser feita para cada cancelameto

LOCKBOX
Um cheque pode ter 4 statuses: assigned, partially assigned, on account, not
processed

CAPITULO 7 : VISAO DO CLOSING ACTIVITES.


CAPITULO 8: THE FINANCIAL STATEMENTS
A definio tem dois passos
o Entrada do diretrio do financial satatement version
o Define hierarchy levels and assing accounts
Cada verso tem que ter especial itens
Assets
Profit
Loss
Profit and loss results
Accounts and loss results

O relatrio pode ter no maximo 10 estruturas


Pode-se atribuir itens para cada level, textos para cada item, account
Drilldown report

CAPITULO 9: RECEIVABLES & PAYABLES


Balance confirmation
o No inicio do ano o Balance carry-foward program rodado, levando
o saldo das contas do customer para o outro ano. Os peridos de
lanamento esto bloqueados, somente os special periods esto open.
3 procedures
o Balance confirmation
o Balance notification
o Balance request
Validao da moeda estrangeira
o A validao inclui
Foreign currency shett accounts
Opent items postados em moedas estrangeiras
Para a validao necessrio
o Check your currency
o Definir o valuation method
o Definira as contas de receita e despesa para exchange rate differences
A validao tem que ser feita em contas de ajuste, que aparecem na mesma
linha das contas de reconciliao no Balance sheet
o Validao dos open itens sem update
o Um valor postado para fazer a diferena, e logo depois e estornado
o Validao dos open itens com update

Lowest value principle


Strict lowest value principle
Always valuate
Revalue valuate
pode-se definir vrios mtodos para cada validao
o Parmetros para o valuation procedure
o Parmetros para para exchange rate deteremination
o Balance valuation, somente significante utilizando strict or lowest
valuation principle

VALUE ADJUSTMENTS
3 Opcoes esto disponveis para a criao dos adjustaments
o Individual Value adjustments (IVA) como uma transao especial do
G/L
o Carry out a flat-rate individual ajustment
o Manual GL account posting
REGROUPING
Curto e longo prazo
CAPITULO 10: PROFIT AND LOSS
Cost of sales accounting
Pode ser criado utilizando dois tipos de acocunting
o Period accounting
o Cost os sales accounting
Tipos de contas para ser utilizado
o estipulado por meios legais,ou
o Pode ser escolhida pela company
No period accounting , o total output do perodo e total dos custos tem
que ser sumarizados
Total output of a period, a receita de venda, menos a deduo do inventario
ou aumento no inventario
Total cost of period, so agrupados por tipo de despesa
Cost sales accounting
Receita de vendas do perodo, determinado da mesma maneira
como no period accounting, balance sheet no so considerados
Sales cost of period representad as despesas realcionadas as
vendas

Deriving the functional rea


Manual entries
Automatically enterering using substituition
Copyig fom PL
Copying from CO
A prioridade e a mesma da lista

Accrual/deferal Postings

Accrual, o lanamento pertence ao perodo corrente mas a fatura e o


lanamento somente ocorreram no perodo posterior
Deferrals, o fatura acontece no presente perodo , mas a atividade
pertence a um perodo posterior
Accrual engine
Basic Data, cosiste na descrio do objeto a ser accrued, e toda informao
necessria para levar o accrual, Basic Data is time depedent
Accrual engine documents and Totals records, todos os accrual criam accrual
documents, correspondente a um no FI
2 processos principais
o Create change basic data, uma opening posting pode ser feita
imediatelly dependendo da configurao
o Periodic start of the accrual run

Qualidades
o Automatic calculation of accruals
No futher need for recurring entry
o Automatic periodic posting
o Simulations
o Supports parallel reporting
o Extensive information system
o Application components are delivered by sap, not have to be created

Atribuir a engine as company codes


Definir accounting principles
Atribuir application components to the required combinations os accountung
principles/company code
Open fiscal year for the requiered application component
Reconciliation
Balance carryfoward, no e automtico

Manual accruals
Unique for company code, ustilizando um numbre range
Accrual objects categories
o As navigation level
o To assign special customer defined parameters
o Todo possuem accrual items ( accrual type(cost revenue))
o O accrual acontece para cada accrual item
Posting control and account determination

posting Control
o Company code
o Account principle
o Accrual Type
how frequently accruals are carried out

The level of sumarization


o No sumarization
o Sumarization at accrual object level
o Maximal sumarization
Purpose of account determinatio
o Determine the document type
o Debit account
o Credit account
Para cada accrual type define-se quais postings
o None, o accrual e calculado no accrual engine mas no e postado
o Only openning posting
o Periodic posting
o All
Parallel accounting, accrual suports
o Parallel Acounts
o Parallel ledgers
o Depende do accural engine
o Special ledger associado
Derivation rules determinam as contas
Determonacao dos fields used
o Accounting peinciple
o Accrual Type
o Chart of accounts
o Process in Accrual engine
o Own Parameters
Traget fields
o Document type
o Start account
o Target account
o Own parameters

Technical, Organizational and Documentary Steps


* LER figura pagina 444