GHF01V1

Vigencia:
01/12/2006
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CARTA DESCRIPTIVA
NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S.A

1. IDENTIFICACIN DEL CARGO

1.1. NOMBRE DEL CARGO: Analista de Tesorera
1.2 CARGO AL QUE REPORTA
1.4. SECCIN

Administrador Proyecto la Loma

Repuestos La Loma

1.3 DISTRITO

Barranquilla

1.5. No PERSONAS A CARGO

No

2. MISIN DEL CARGO

Velar por el correcto manejo del dinero colocado bajo su custodia y por el pago oportuno a proveedores de compras locales, adems de la efectiva
administracin de los recursos, el fondo de gastos, documentos y todos aquellos asignados para el desempeo de sus funciones.
a. Bsica:
Preferiblemente estar cursando mnimo sexto semestre de contadura, economa, administracin de empresas o
carreras afines o validadas por la compaa.
2.1 EDUCACIN REQUERIDA

3. TRAYECTORIA LABORAL

b. Estudios complementarios:

Sistemas: Conocimientos de Excel, Power Point, Word y de los programas autorizados en el momento por la
compaa

Ingls: Preferiblemente nivel bsico.

Estudios adicionales:
Experiencia mnima de dos aos como analista contable, o como analista de cuentas por pagar.

A. MENTALES
Buen manejo de relaciones interpersonales, dinamismo y energa vital para el logro de objetivos,
utilizacin de los procesos de anlisis, asociacin y sntesis, manejo de la ansiedad, recursividad,
adaptabilidad, comportamiento tico frente a valores, inteligencia media.
4. HABILIDADES

B. LABORALES
Calidad del trabajo, trabajo bajo presin, iniciativa y dinamismo, relaciones interpersonales,
organizacin, comunicacin, colaboracin, responsabilidad, facultad de asimilacin, puntualidad,
disciplina, trabajo en equipo, actualizacin y mejoramiento en el cargo, cumplimiento de la misin
del cargo.

5. CARACTERISTICAS DE PERSONALIDAD
Capacidad de actuar en consonancia con lo que se dice o se considera importante, entablar relaciones laborales basadas en el respeto mutuo y la confianza.
Integridad e iniciativa.

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NTS NATIONAL TRUCK SERVICE S.A

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6. FUNCIONES
Procesar, codificar y revisar facturas del distrito de acuerdo a las polticas de la empresa.
Elaborar los das mircoles el formato de solicitud reintegro de gastos y anexar documentos soportes.
Imprimir los listados de provisionales y Revisarlos
Sacar los definitivos diarios y grabar la entrada a Bancos en el sistema.
Elaborar los recibos de caja de las ventas
Velar por el buen manejo de la cartera.
Autorizar la salida de repuestos o servicio de la agencia, teniendo en cuenta el crdito y el pago del cliente hacia la compaa.
Mantener actualizados los reportes de ndice de rotacin de cartera total y de cartera vencida
Efectuar conciliaciones bancarias.
Administracin de la caja menor.
Controlar los anticipos de dinero por caja.
Grabar en el sistema los documentos correspondientes a las justificaciones del fondo de gastos y Avances.
Cumplir con las normas establecidas en el manual de tesorera.
Manejar el archivo de los documentos a cargo.
Analizar cuentas contables.
Estar actualizado en todas las normas legales que aplican a las responsabilidades asignadas a su cargo.
Cumplir y participar en todas las actividades relacionadas con el programa de Salud Ocupacional de NTS que tengan que ver con las funciones propias
de su cargo y su entorno.
Velar por la defensa de los intereses de la Compaa y por el cuidado de los bienes, activos y valores puestos bajo su cargo y necesarios para el
desempeo de sus funciones.
Diligenciar correctamente y de acuerdo a la poltica sus cuentas de gastos de viajes.
Participar y asimilar la capacitacin organizada por la empresa y en la que haya sido inscrito.
Velar por el cumplimiento de las polticas y procedimientos de la compaa.
Todas aquellas funciones inherentes al cargo que desempea.

Nombre:

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Cargo:

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Firma

Firma:
ENTREGO

RECIBIO