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TUTORIAL CONCILIAO E GERAO AUTOMTICA

DE LANAMENTOS

Apresentao
A rotina 643 realiza conciliao automtica. O banco envia ao cliente um arquivo contendo todo o
movimento na conta. A conciliao feita no Winthor de forma automtica pela rotina 643, sem a
necessidade do usurio fazer a conciliao registro de forma manual.
Este tutorial descreve os procedimentos necessrios para fazer conciliao e gerao automtica de
lanamentos na rotina 643 Conciliao e Gerao automtica de lanamentos.

1. Conciliao e Gerao automtica de lanamentos


Para iniciar o processo de conciliao na rotina 643, verifique se o banco que a sua empresa
trabalha est homologado na rotina.
1.1) Para verificar se o banco est homologado acesse a rotina 643 Conciliao e Gerao
automtica de lanamentos e clique Bancos homologados.

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Observao: caso o banco utilizado por sua empresa esteja homologado na rotina, solicite que o
responsvel pelas contas bancrias entre em contato com o gerente da conta corrente para solicitar o
envio do arquivo para ser processado pela rotina.
1.2) Pressione Avanar.
Observao: Todos os lanamentos do arquivo enviados pelo banco sero exibidos.

1.3) Clique Avanar.


Ser informado o Perodo e a moeda.
1.4) Pressione Verificar Lanamentos.

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Observao: a rotina ir localizar os lanamentos que j foram inclusos no Winthor via rotina
604 Conciliar semelhantes aos enviados pelo banco no arquivo processado.

1.5) Realize duplo clique nos lanamentos do arquivo do banco e do Winthor..

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1.6) Pressione Avanar

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1.7) Clique Ok para a mensagem apresentada.

Observao: No final do processo de conciliao, os lanamentos que no foram conciliados no


primeiro momento atravs da rotina 643 Conciliao e Gerao automtica de Lanamentos ter a
opo de realizar transferncia de numerrios ou lanar despesa/receita de acordo com os
lanamentos do arquivo.

1.8) Ao selecionar a opo Transferncia de numerrios e pressionar Avanar sero


apresentados os lanamentos no arquivo e que no foram conciliados. Dever ser informado o
banco de origem e de destino. Pressione Avanar.

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1.9) Marque Sim na mensagem apresentada.

Observao: ao confirmar a transferncia de todos os lanamentos ser gerado um nmero de


transao. Pressione Ok.
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Observao: essa transferncia ser apresentada na rotina 604 para conciliao manual.

1.10)

Selecione a opo Lanamentos de despesas/receitas e pressione Avanar.

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Ao selecionar a opo Lanamentos de despesas/receitas e pressionar Avanar ser


apresentada uma tela semelhante ao processo da rotina 631 Lanamento de Despesas e Receitas
onde dever ser inserido as informaes de filial e informado se o lanamento ser de receita ou
despesa, moeda, conta gerencial, tipo de parceiro.
Observao: a opo do banco j vem preenchida.
1.11)

Escolha o lanamento e pressione Confirmar.

Observao: ser gerado o nmero de transao do processo realizado. O processo dever ser
conciliado manualmente na rotina 604.

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