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Impuestos a la utilidad
17%
Euro
520
640
Dlar
8.13
10
10 grs.
0.01 Kg.
Rendimiento
Lineas por Hectareas
Linternas por linea
Cantidad de Ostiones por linterna
Cantidad de Ostiones por PN1
Cantidad de Ostiones por PN2
Cantidad de Ostiones por PN9
Cantidad de Hectareas
Total Lineas
Total Linternas
4
100
300
200
100
60
6
24
2,400
Ostiones
Cantidad de Ostiones en total
Cant. en Peso Total por Batch Kg.
Cant. en Peso Total por Batch ton
720,000
7,200
7
Hatchery
Produccion de Huevos
Cantidad de Huevos
514285714.2857 Un./Batch
51428571.42857 Un./Batch
Nursery
Cantidad de Semillas
1,028,571 Un./Batch
Engorda
N de Ostiones Requeridos
Cantidad total en kg
Cantidad total en Ton
720,000 Un./Batch
7,200
7.2
30,252,101
60,504
Estimacion de materiales
Colectores
PN1
10,286
PN2
17,486
PN9
24,771
Linternas
2,400
Porcentaje de Sobrevivencia
Hatchery Nursery Engorda
10%
2%
70%
Hatchery
Colectores
PN1
PN2
PN9
LINTERNA
BATCH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ao 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 1 2
ao 1
9 10
ao 1
11 12
4 12
ao 2
5 6 7
9 10 11 12
Factor de importacin
Cantidad de Personas
Tasa de Crecimiento
2002
60,433,287
2003
60,687,107
2004
60,941,993
2005
61,197,949
2009
62,232,570
2010
62,493,947
2011
62,756,422
2012
63,019,998
2008
61,972,287
2002
29,447
588940
Quintales
Toneladas
2003
29,571
591413.548
2004
2005
29,695
29,820
593897.4849 596391.854338
2008
2009
2010
2011
2012
30,197
30,324
30,451
30,579
30,707
603937.996945259 606474.53653 609021.72959 611579.62085 614148.255258
2005
43.2
0.14%
2011
43.2
0.14%
43.2
0.14%
2006
43.2
0.14%
2012
43.2
0.14%
2007
43.2
0.14%
2013
2008
43.2
0.14%
2014
43.2
0.14%
43.2
0.14%
2005
2006
2007
432,000
432,000
432,000
$ 224,640,000 $ 224,640,000 $ 224,640,000
2008
432,000
$ 224,640,000
0.00049
60180529
0.42%
r de importacin
dad de Personas
de Crecimiento
2006
61,454,981
2007
61,713,092
2013
63,284,682
2014
63,550,478
2006
2007
29,945
30,071
598896.70013 601412.06627
2013
2014
30,836
30,966
616727.67793 619317.93418
2009
43.2
0.14%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
432,000
432,000
432,000
432,000
432,000
432,000
$ 224,640,000 $ 224,640,000 $ 224,640,000 $ 224,640,000 $ 224,640,000 $ 224,640,000
Capital de Trabajo
Mes
1-17
Produccin mensual (TM)
Ingresos
Costos Fijos (US$)
Remuneraciones
Leyes Sociales
Arriendo Mensual (Sala deVentas)
Combustible
Internet / Telfono
Costos Variables (US$)
maquila
Costo Hatchery para 10 batch
7480.7692308
1,571
82.7
192
0
34,605
193,160
193,160
Costos Totales
Costo de la Maquila
Costo maquila por Klg. + IQF
Peso ($)
1250
US$
2.404
Remuneraciones
Cantidad
1
1
1
1
1
1
5
1
Gerente
Jefe de Produccin
Contador
Secretaria
Encargado Hatchery
Asist. Hatchery
Personal de Apoyo
Asistente de Engorda
ToTal Mano de Obra
Remun. (US$)
2307.69230769
1250
230.769230769
384.615384615
865.384615385
326.923076923
1634.61538462
480.769230769
3210000
7,481
30 m3/mes
1000.00000 Mensual
513.90000 Mensual
149.94 Mensual
$ 35,012 Mensual
Remun. ($)
1200000
650000
120000
200000
450000
170000
170000
250000
100000
192
Distancia prom.
Costo Combustibles Camioneta
Consumo Gas
Gas
Consumo Diario Hatchery
Costo Gas Hatchery
Comsumo embarcaciones
Bencina
Consumo diario 2 embarcacione
Costo Combustibles embarcaci
Aceite fuera de borda
Aceite
Consumo diario 2 embarcacione
Costo Combustibles embarcaci
100 KM
82.692 Mensual
260.000 Pesos x Litro
0.500 US$
12.000 Lt/diario
$ 144 US$ mes
630 Pesos x Litro
1.212 US$
40 LT/diario
$ 1,163 US$ mes
2389 Pesos x Litro
4.594 US$
0.8 Lt/diario
$ 88 US$ mes
3.00
1,028,571 Semilla
$ 606,857
40,000,000
800000
remuneracion
Costo anual semilla
Costo anual larval US$
$ 3,276,000 anual
$ 9,344,571
17,970
Inversiones
Item
Unid. Cantidad
Obras Civiles
Oficinas
Bodegas
Baos
Sub-Obras Civiles
m2
m2
m2
0
150
24
48
0
1
0
24
2,400
10,286
17,486
24,771
2
2880
16
2
1
0
82
163
12,300
3,910
16,210
135
7,157
4,292
161
377
14
1
1
1
1,826
7
27
1,000
394
6,462
4,292
9,048
33,600
5,760
9,792
13,872
3,652
19,296
437
2,000
394
108,604
Hatchery
Estanque fibra de vidrio
Un.
Estanque fibra de vidrio
Un.
Estanque fibra de vidrio
Un.
Estanque fibra de vidrio
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
1
1
1
1
20
20
Mesa de agua
Calefactor o caldera
Bomba de succion
Microscopio Binocular
Botellones policarbonato
Matraces
836.7
0.0
0.0
107.0
0.0
0.0
0.0
367.9
0.0
160.4
0.0
135.7
0.9
667.5
1092.4
3.8
0.0
321
136
1
667
1,092
75
-
Matraces erlenmeyer
Balanza digital
Termometros
Tamices
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Malla NYBOLT
Repisa
estanteria
Baldes plasticos
Estanteria de vidrio
Panel de luces
Meson de trabajo
Vasos pp plasticos
Probetas plasticas
Probetas plasticas
Probetas plasticas
Probetas plasticas
Pipetas graduadas
Pipetas graduadas
Pipetas graduadas
Pipetas pasteur
Gomitas
Gradilla tubos
Tubos de ensayo
Portafiltros transparentes
Manguera
Manguera
Tubos pvc
Fitting
Bujes
Succion
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
20
2
10
1
1
1
4
1
1
1
1
5
5
5
30
30
1
30
4
20
30
30
45
6
20
25
4
4
3
3
3
5
4
2
2
4
100
50
6
3.7
94.3
6.9
3.8
94.3
107.5
107.0
96.6
111.6
67.6
54.2
48.5
45.0
45.0
28.3
28.3
1.9
18.9
37.7
56.6
19.9
31.1
17.9
13.0
7.3
1.5
1.5
1.3
0.1
0.2
11.8
0.2
61.1
5.2
1.5
1.8
1.2
0.9
0.6
0.2
0.6
1.1
0.3
0.7
1.6
0.3
0.2
0.6
0.2
0.0
2.1
3.0
5.9
74
14
19
19
38
57
80
31
18
13
7
7
7
7
3
5
12
5
244
105
46
54
54
5
11
4
2
4
1
2
5
1
1
1
0
0
208
151
36
Sub-Total Hatchery
Otras Inversiones
Camioneta
Estante
Mesas
Sillas
Computador e impresora
Telefono Fax
otros
Sub-Total Otras Inversiones
TOTAL
Un.
Un.
1
1
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
Un.
1
4
4
10
3
1
2
23.2
47.2
12,000
115
112
75
660
25
429
23
47
3,715
12,000
460
448
750
1,980
25
858
16,521
145,050
0
6,396,000 0.0847985
2,032,992 0.0269535
8,428,992 0.1117521
3,360,000
2,231,840
4,704,960
17,472,000
2,995,200
5,091,840
7,213,440
1,899,040
10,033,920
227,136
1,040,000
204,880
56,474,256
-
0.0445471
0
0.0295899
0
0.0623786
0.2316448
0.0397105
0.0675079
0.0956362
0.0251776
0.1330303
0.0030114
0.0137884
0.0027163
0.748739
166,792
70,560
463
347,089
568,071
39,245
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
0.09%
0.00%
0.46%
0.75%
0.05%
0.00%
38,558
7,202
9,811
9,811
19,623
29,434
41,354
16,153
9,304
6,763
3,821
3,875
3,875
3,409
1,619
2,502
6,137
2,649
127,067
54,402
23,894
28,257
28,257
2,708
5,887
1,962
1,217
2,198
530
1,030
2,502
736
353
648
255
78
107,925
78,491
18,543
0.05%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.01%
0.03%
0.04%
0.05%
0.02%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
0.17%
0.07%
0.03%
0.04%
0.04%
0.00%
0.01%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.10%
0.02%
12,068
24,528
1,931,656
0.02%
0.03%
2.56%
6,240,000
239,200
232,960
390,000
1,029,600
13,000
446,160
8,590,920
75,425,824
8.27%
0.32%
0.31%
0.52%
1.37%
0.02%
0.59%
11.39%
1
Inversin Inicial
Inversin en Maquinaria
Maquinarias
Subtotal Equipos
Montaje de Equipos (10%)
Otras Inversiones
Costo de puesta en marcha
Subtotal Inversin
Imprevistos (5%)
Inversin Inicial Total
193,160
Valor en US$
145050
145050
14505
193,160
352,715
17,636
370,350
1
2005
2
2006
3
2007
432000
432000
432000
17,308
2,308
52,341
21,600
17,308
2,308
52,341.24
21,600
17,308
2,308
52,341.24
21,600
89,769
18,852
3,462
89,769
18,852
3,462
89,769
18,852
3,462
205,639
226,361
38,481
187,880
205,639
226,361
38,481
187,880
205,639
226,361
38,481
187,880
187,880
375,631
187,880
375,759
187,880
375,759
Costos
Variables
Maquila incluye IQF mas Envasado
Telfono - Internet
Combustibles
Transporte
Fijos
Personal
Leyes Sociales
Arriendo Oficina Ventas
Egresos Totales
Utilidades antes de Impuestos
Impuesto a la Renta (16%)
Utilidades despues de Impuestos
Inversin
Inversin Inicial
Capital de Trabajo
370,350
193,160
Otros Ingresos
Capital de Trabajo
FC Neto
563,510
Recuperacin de la Inversin
VAN
TIR
$334,777
31.94%
4
2008
5
2009
6
2010
7
2011
8
2012
9
2013
10
2014
432000
432000
432000
432000
432000
432000
432000
17,308
2,308
52,341.24
21,600
17,308
2,308
52,341.24
21,600
17,308
2,308
52,341.24
21,600
17,308
2,308
52,341.24
21,600
17,308
2,308
52,341.24
21,600
17,308
2,308
52,341.24
21,600
17,308
2,308
52,341.24
21,600
89,769
18,852
3,462
89,769
18,852
3,462
89,769
18,852
3,462
89,769
18,852
3,462
89,769
18,852
3,462
89,769
18,852
3,462
89,769
18,852
3,462
205,639
226,361
38,481
187,880
205,639
226,361
38,481
187,880
205,639
226,361
38,481
187,880
205,639
226,361
38,481
187,880
205,639
226,361
38,481
187,880
205,639
226,361
38,481
187,880
205,639
226,361
38,481
187,880
193159.918
187,880
187,880
187,880
187,880
187,880
187,880
381,040
0%
Variacion de Precio %
432,000
Aos
1
2005
2
2006
3
2007
432000
432000
432000
Costos
Variables
Maquila
Telfono - Internet
Combustibles
Transporte
Fijos
Personal
Leyes Sociales
Arriendo Oficina Ventas
Egresos Totales
Utilidades antes de Impuestos
Impuesto a la Renta (16%)
Utilidades despues de Impuestos
17,308
2,308
52,341
21,600
17,308
2,308
52,341
21,600
17,308
2,308
52,341
21,600
89,769
18,852
3,462
89,769
18,852
3,462
89,769
18,852
3,462
205,639
226,361
38,481
187,880
205,639
226,361
38,481
187,880
205,639
226,361
38,481
187,880
187,880
375,631 -
187,880
187,751
187,880
129
Inversin
Inversin Inicial
Capital de Trabajo
370,350
193,160
Otros Ingresos
Capital de Trabajo
FC Neto
563,510
Recuperacin de Capital
VAN
TIR
$371,444
31.94%
Criterio
Pesimista
Medio
Optimista
$ 196,285,645
4
2008
5
2009
6
2010
7
2011
8
2012
9
2013
10
2014
432000
432000
432000
432000
432000
432000
432000
17,308
2,308
52,341
21,600
17,308
2,308
52,341
21,600
17,308
2,308
52,341
21,600
17,308
2,308
52,341
21,600
17,308
2,308
52,341
21,600
17,308
2,308
52,341
21,600
17,308
2,308
52,341
21,600
89,769
18,852
3,462
89,769
18,852
3,462
89,769
18,852
3,462
89,769
18,852
3,462
89,769
18,852
3,462
89,769
18,852
3,462
89,769
18,852
3,462
205,639
226,361
38,481
187,880
205,639
226,361
38,481
187,880
205,639
226,361
38,481
187,880
205,639
226,361
38,481
187,880
205,639
226,361
38,481
187,880
205,639
226,361
38,481
187,880
205,639
226,361
38,481
187,880
193159.918
187,880
188,009
Precio US$
187,880
375,888
TIR
187,880
563,768
VAN 10%
23.94%
10
12
187,880
751,648
VAN 12%
187,880
939,527
VAN 15%
263,153
206,247
136,047
41.51%
641,480
547,925
431,622
58.01%
1,019,807
889,602
727,197
187,880
1,127,407
381,040