Auditoria Cajas Ingresos Retail

Fecha
N Caja
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Factura 1
Factura 2
Monday, December 15, 2014

Cajero
Carolina Zamora
Ester Blanco
Jorge Inostroza
Valeria Contreras
Sabino Olmedo
Jaime Zapata
Jessica Pinilla
Sandra Poblete
Cesar Maluje
Constanza Escobedo
Carla Soto
Anabel Peailillo
Cristobal Marihuenque
Francisca Gonzalez
Maritza Pontigo
Fernando Escobar
Manuel Guzman
Faltante caja Cta Cte Personal

Centralizar el total por caja
Centralizar descuento por remuneracion cta cte personal
Revisar aplicacin PCG
Codigo Efectivo
1001
$ 578,940
1002
$ 689,770
1003
$ 1,248,900
1004
1005
1006
$ 878,960
1007
1008
1009
$ 1,238,600
1010
1011
$ 987,600
1012
1013
$ 1,328,780
1014
$ 1,239,899
1015
$ 1,368,970
F-1016
$ 7,345,990
F-1017
$ 8,137,600
REPORT DE CAJA
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Diferencias
Retencion 30 Al Da Interno Otras
Debito Credito Faltante Sobrante
Auditoria Efectivo
$ 578,940
$ 689,770
$ 1,248,900
$ 878,960
$ 1,238,600
$ 987,600
$
$
$
$
$
1,328,780
1,239,899
1,368,970
7,345,990
8,137,600
Total Z
Retencion 30 dias Al dia Interno Otras Debito
Credito Total
cuestionario Control Interno sistema de caja

Auditar 15 dias
centralizar cada report por dia
Cta por cobrar (vale Empresa)
Tarjetas centralizar en Caja (efectivo)
Cta Cte ingresos
Cta cte Egresos
Fecha
N Caja
1
Fecha
N Caja
1
Fecha
N Caja
1
Fecha
N Caja
1
Fecha
N Caja
1
Fecha
N Caja
1
Fecha
N Caja
1
Fecha
N Caja
1
Fecha
N Caja
1
12/15/2014
Cajero
Paula Cespedes
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
111
$ 630,890
$ 1,987,255
12/16/2014
Cajero
Paula Cespedes
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
111
$ 907,980
$ 1,875,890
12/17/2014
Cajero
Paula Cespedes
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
111
$ 1,347,600
$ 787,595
12/18/2014
Cajero
Paula Cespedes
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
111
$ 909,658
$ 778,951
12/19/2014
Cajero
Paula Cespedes
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
111
$ 4,562,450
$ 1,021,580
12/20/2014
Cajero
Paula Cespedes
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
111
$ 2,236,700
$ 776,450
12/21/2014
Cajero
Paula Cespedes
Codigo Efectivo
111
$ 345,690
Cheques
Retencion 30 dias
12/22/2014
Cajero
Paula Cespedes
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
111
$ 678,400
$ 1,542,700
12/23/2014
Cajero
Paula Cespedes
Codigo Efectivo
111
Cheques
Retencion 30 dias
Fecha
N Caja
1
Fecha
N Caja
1
Fecha
N Caja
1
Fecha
N Caja
1
Fecha
N Caja
1
Fecha
N Caja
1
Fecha
N Caja
1
12/24/2014
Cajero
Paula Cespedes
Codigo Efectivo
111
Cheques
Retencion 30 dias
12/25/2014
Cajero
Paula Cespedes
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
111
$ 456,986
$ 452,015
12/26/2014
Cajero
Paula Cespedes
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
111
$ 897,600
$ 728,532
12/27/2014
Cajero
Paula Cespedes
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
111
$ 480,756
$ 889,578
12/28/2014
Cajero
Paula Cespedes
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
111
$ 1,657,897
$ 786,950
12/29/2014
Cajero
Paula Cespedes
12/30/2014
Cajero
Paula Cespedes
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
111
$ 1,890,785
$ 776,521
.
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
111
$ 6,574,893
$ 1,527,850
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 643,750 $ 64,050 $ 198,680 $ 114,231
$ 500,236
$ 630,890 $ 1,987,255
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 513,450 $ 87,920 $ 342,570 $ 290,336
$ 633,687
$ 907,980 $ 1,875,890
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Ret 30 dias
$ 722,135 $ 58,950 $ 96,230 $ 302,561
$ 995,412 $ 1,347,600
$ 787,595
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 985,621 $ 78,520 $ 122,130 $ 201,521
$ 433,558
$ 909,658
$ 778,951
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 785,740 $ 37,250 $ 98,150 $ 288,965 $ 1,015,872 $ 4,562,450 $ 1,021,580
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 542,280 $ 48,260 $ 78,520 $ 455,882 $ 1,225,879 $ 2,236,700
$ 776,450
Cheques
Cheques
Al dia
$ 78,000
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 490,000
$ 45,690
$ 345,690
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 323,951 $ 41,280 $ 120,000 $ 122,547
$ 339,879
$ 678,400 $ 1,542,700
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 350,742 $ 23,570 $ 125,890 $ 100,251
$ 266,987
$ 456,986
$ 452,015
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 335,280 $ 33,250 $ 98,760 $ 109,564
$ 458,965
$ 897,600
$ 728,532
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 258,150 $ 48,750 $ 125,320 $ 216,547
$ 763,258
$ 480,756
$ 889,578
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 7,584 $ 65,748 $ 93,847 $ 394,747 $ 2,039,764 $ 1,657,897
$ 786,950
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 336,590 $ 52,700 $ 98,500 $ 323,587 $ 1,325,487 $ 1,890,785
$ 776,521
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 563,150 $ 125,000 $ 185,320 $ 558,745 $ 1,895,235 $ 6,574,893 $ 1,527,850
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 643,750 $ 64,050 $ 198,680
$ 114,231
$ 500,236
C
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 513,450 $ 87,920 $ 342,570
$ 290,336
$ 633,687
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 722,135 $ 58,950 $ 96,230
$ 302,561
$ 995,412
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 985,621 $ 78,520 $ 122,130
$ 201,521
$ 433,558
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 785,740 $ 37,250 $ 98,150
$ 288,965 $ 1,015,872
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 542,280 $ 48,260 $ 78,520
$ 455,882 $ 1,225,879
Al dia
$ 78,000
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 490,000
$ 45,690
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 323,951 $ 41,280 $ 120,000
$ 122,547
$ 339,879
Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 350,742 $ 23,570 $ 125,890
$ 100,251
$ 266,987
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 335,280 $ 33,250 $ 98,760
$ 109,564
$ 458,965
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 258,150 $ 48,750 $ 125,320
$ 216,547
$ 763,258
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 7,584 $ 65,748 $ 93,847
$ 394,747 $ 2,039,764
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 336,590 $ 52,700 $ 98,500
$ 323,587 $ 1,325,487
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 563,150 $ 125,000 $ 185,320
$ 558,745 $ 1,895,235
Fecha
N Caja
2
Fecha
N Caja
2
Fecha
N Caja
2
Fecha
N Caja
2
Fecha
N Caja
2
Fecha
N Caja
2
Fecha
N Caja
2
Fecha
N Caja
2
Fecha
N Caja
2
12/15/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30
Fernanda Rojas112
$ 1,574,836
$ 1,257,680
12/16/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30
Fernanda Rojas112
$ 657,489
$ 589,255
12/17/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30
Fernanda Rojas112
$ 938,756
$ 937,956
12/18/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30
Fernanda Rojas112
$ 2,843,749
$ 1,025,752
12/19/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30
Fernanda Rojas112
$ 1,574,930
$ 987,521
12/20/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30
Fernanda Rojas112
$ 768,594
$ 658,965
12/21/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30
Fernanda Rojas112
$ 2,584,839
$ 867,590
12/22/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30
Fernanda Rojas112
$ 984,765
$ 958,123
12/23/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30
Fernanda Rojas112
$ 1,267,483
$ 772,521
Fecha
N Caja
2
Fecha
N Caja
2
Fecha
N Caja
1
Fecha
N Caja
2
Fecha
N Caja
2
Fecha
N Caja
2
Fecha
N Caja
2
12/24/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30
Fernanda Rojas112
$ 1,245,673
$ 2,517,555
12/25/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30
Fernanda Rojas112
$ 876,950
$ 452,790
12/26/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30
Carolina Zamor112
$ 885,887
$ 662,752
12/27/2014
Cajero
Codigo Efectivo
Fernanda Rojas112
Cheques
Retencion 30
12/28/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30
Fernanda Rojas112
$ 647,383
$ 76,859
12/29/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30
Fernanda Rojas112
$ 1,546,887
$ 958,723
12/30/2014
Cajero
Codigo Efectivo
Fernanda Rojas112
.
Cheques
Retencion 30
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 542,523
$ 35,780
$ 68,420
$ 166,678
$ 462,587 $ 1,574,836
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 312,750
$ 36,520
$ 78,120
$ 99,562
$ 332,158
$ 657,489
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 542,780
$ 78,560 $ 122,980
$ 269,785
$ 553,658
$ 938,756
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 425,782
$ 72,300 $ 121,200
$ 211,587
$ 662,998 $ 2,843,749
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 523,652
$ 48,560
$ 68,300
$ 300,254
$ 885,762 $ 1,574,930
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 322,691
$ 62,350
$ 88,750
$ 225,512
$ 599,878
$ 768,594
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 84,773
$ 76,859 $ 768,590 $ 1,573,684
$ 858,477 $ 2,584,839
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 435,690
$ 45,000
$ 68,980
$ 331,332
$ 995,874
$ 984,765
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 325,680
$ 64,520
$ 96,720
$ 302,221 $ 1,032,879 $ 1,267,483
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 876,990 $ 132,560 $ 257,800
$ 552,351 $ 1,554,783 $ 1,255,673
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 257,621
$ 28,530
$ 56,780
$ 66,523
$ 215,995
$ 876,950
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 421,587
$ 36,980
$ 78,560
$ 277,523
$ 433,579
$ 880,887
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 76,895
$ 67,000
$ 76,000 $ 1,586,984
$ 65,748
$ 647,383
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 339,000
$ 36,780
$ 87,530
$ 365,211 $ 1,256,878 $ 1,546,887
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Total Z
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 1,257,680 $ 542,523 $ 35,780
$ 68,420
$ 166,678
$ 462,587
Total Z
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 589,255 $ 312,750 $ 36,520
$ 78,120
$ 99,562
$ 332,158
Total Z
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 937,956 $ 542,780 $ 78,560 $ 122,980
$ 269,785
$ 553,658
Total Z
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 1,025,752 $ 425,782 $ 72,300 $ 121,200
$ 211,587
$ 662,998
Total Z
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 987,521 $ 523,652 $ 48,560
$ 68,300
$ 300,254
$ 885,762
Total Z
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 658,965 $ 322,691 $ 62,350
$ 88,750
$ 225,512
$ 599,878
Total Z
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 867,590
$ 84,773 $ 76,859 $ 768,590 $ 1,573,684
$ 858,477
Total Z
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 958,123 $ 435,690 $ 45,000
$ 68,980
$ 331,332
$ 995,874
Total Z
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 772,521 $ 325,680 $ 64,520
$ 96,720
$ 302,221 $ 1,032,879
Total Z
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 2,517,555 $ 876,990 $ 132,560 $ 257,800
$ 552,351 $ 1,554,783
Total Z
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 452,790 $ 257,621 $ 28,530
$ 56,780
$ 66,523
$ 215,995
Total Z
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 662,752 $ 421,587 $ 36,980
$ 78,560
$ 277,523
$ 433,579
Retencion 30Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Total Z
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 76,859
$ 76,895 $ 67,000
$ 76,000 $ 1,586,984
$ 65,748
Total Z
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 958,723 $ 339,000 $ 36,780
$ 87,530
$ 365,211 $ 1,256,878
Retencion 30Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
$ 10,000
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
$0
$ 5,000
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
$0
Diferencias
Faltante
Sobrante
Fecha
N Caja
3
Fecha
N Caja
3
Fecha
N Caja
3
Fecha
N Caja
3
Fecha
N Caja
3
Fecha
N Caja
3
Fecha
N Caja
3
Fecha
N Caja
3
Fecha
N Caja
12/15/2014 12/15/2014
Cajero
Camila Parra
Codigo
113
Cheques
Efectivo
Retencion 30
$ 578,940
$ 423,678
12/16/2014 12/16/2014
Cajero
Camila Parra
Codigo
113
Cheques
Efectivo
Retencion 30
$ 1,574,830
$ 76,849
12/17/2014 12/17/2014
Cajero
Camila Parra
Codigo
113
Cheques
Efectivo
Retencion 30
$ 536,278
$ 987,659
12/18/2014 12/18/2014
Cajero
Camila Parra
Codigo
113
Cheques
Efectivo
Retencion 30
$ 2,473,820 $ 1,024,539
12/19/2014 12/19/2014
Cajero
Camila Parra
Codigo
113
Cheques
Efectivo
Retencion 30
$ 773,456
$ 876,540
12/20/2014 12/20/2014
Cajero
Camila Parra
Codigo
113
Cheques
Efectivo
Retencion 30
$ 987,680 $ 1,023,546
12/21/2014 12/21/2014
Cajero
Camila Parra
Codigo
113
Cheques
Efectivo
Retencion 30
$ 1,012,345
$ 977,567
12/22/2014 12/22/2014
Cajero
Camila Parra
Codigo
113
Cheques
Efectivo
Retencion 30
$ 789,680
$ 887,698
12/23/2014 12/23/2014
Cheques
N Caja
3
Fecha
N Caja
3
Fecha
N Caja
3
Fecha
N Caja
3
Fecha
N Caja
3
Fecha
N Caja
3
Fecha
N Caja
3
Fecha
N Caja
3
Cajero
Jorge Insotroza
Codigo
113
Efectivo
Retencion 30
$ 2,984,574
$ 58,490
12/24/2014 12/24/2014
Cajero
Camila Parra
Codigo
113
Cheques
Efectivo
Retencion 30
$ 2,056,005 $ 2,223,459
12/25/2014 12/25/2014
Cajero
Camila Parra
Codigo
113
Efectivo
Cheques
Retencion 30
12/26/2014 12/26/2014
Cajero
Camila Parra
Codigo
113
Cheques
Efectivo
Retencion 30
$ 767,867
$ 876,457
12/27/2014 12/27/2014
Cajero
Camila Parra
Codigo
113
Efectivo
Cheques
Retencion 30
12/28/2014 12/28/2014
Cajero
Camila Parra
Codigo
113
Cheques
Efectivo
Retencion 30
$ 1,014,534 $ 1,233,675
12/29/2014 12/29/2014
Cajero
Camila Parra
Codigo
113
12/30/2014 12/30/2014
Cajero
Camila Parra
Codigo
113
Cheques
Efectivo
Retencion 30
$ 657,480
$ 74,839
.
Cheques
Efectivo
Retencion 30
$ 2,012,789 $ 3,245,892
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 875,684
$ 23,450
$ 77,560 $ 188,754
$ 339,878
$ 578,940
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 768,504
$ 76,840
$ 43,020
$ 75,849
$ 768,493 $ 1,574,830
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 543,876
$ 65,430
$ 98,760 $ 203,587
$ 445,879
$ 536,278
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 678,567
$ 56,450 $ 112,340 $ 366,874
$ 988,452 $ 2,473,820
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 430,876
$ 45,670
$ 78,650 $ 188,723
$ 466,899
$ 773,456
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 665,789
$ 55,340 $ 102,340 $ 205,668
$ 662,158
$ 987,680
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 457,345
$ 33,450
$ 68,760 $ 336,875
$ 998,745 $ 1,012,345
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 420,750
$ 43,420
$ 78,690 $ 203,552
$ 552,145
$ 789,680
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 59,490
$ 8,594
$ 84,930 $ 848,939
$ 947,879 $ 2,984,574
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 765,890 $ 123,780 $ 235,690 $ 552,125
$ 1,058,765 $ 2,056,005
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Debito
Tarjetas
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 453,245
$ 42,360
$ 76,849 $ 152,145
$ 399,852
$ 767,867
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Debito
Tarjetas
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 675,989
$ 65,430 $ 102,320 $ 288,452
$ 699,878 $ 1,014,534
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 745,839 $ 849,390
$ 85,940 $ 3,849,389
$ 849,048
$ 657,480
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 1,439,678 $ 135,780 $ 324,560 $ 533,687
$ 1,125,876 $ 2,012,789
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 423,678
$ 875,684 $ 23,450
$ 77,560
$ 188,754
$ 339,878
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 76,849
$ 768,504 $ 76,840
$ 43,020
$ 75,849
$ 768,493
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 987,659
$ 543,876 $ 65,430
$ 98,760
$ 203,587
$ 445,879
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 1,024,539
$ 678,567 $ 56,450
$ 112,340
$ 366,874
$ 988,452
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 876,540
$ 430,876 $ 45,670
$ 78,650
$ 188,723
$ 466,899
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 1,023,546
$ 665,789 $ 55,340
$ 102,340
$ 205,668
$ 662,158
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 977,567
$ 457,345 $ 33,450
$ 68,760
$ 336,875
$ 998,745
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 887,698
$ 420,750 $ 43,420
$ 78,690
$ 203,552
$ 552,145
Total Z
Retencion 3Al dia

Interno
Otras
Debito
Credito
$ 58,490
$ 59,490
$ 8,594
$ 84,930
$ 848,939
$ 947,879
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 2,223,459
$ 765,890 $ 123,780
$ 235,690
$ 552,125 $ 1,058,765
Retencion 3Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 876,457
$ 453,245 $ 42,360
$ 76,849
$ 152,145
$ 399,852
Retencion 3Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 1,233,675
$ 675,989 $ 65,430
$ 102,320
$ 288,452
$ 699,878
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 74,839
$ 745,839 $ 849,390
$ 85,940 $ 3,849,389
$ 849,048
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 3,245,892 $ 1,439,678 $ 135,780
$ 324,560
$ 533,687 $ 1,125,876
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Faltante
Sobrante
Fecha
N Caja
4
Fecha
N Caja
4
Fecha
N Caja
4
Fecha
N Caja
4
Fecha
N Caja
4
Fecha
N Caja
3
Fecha
N Caja
4
Fecha
N Caja
4
Fecha
N Caja
12/15/2014
Cajero
Sandra Lara
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
114
$ 758,399 $
858,394
12/16/2014
Cajero
Sandra Lara
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
114
$ 934,568 $ 1,030,786
12/17/2014
Cajero
Sandra Lara
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
114
$ 568,900
$ 675,467
12/18/2014
Cajero
Sandra Lara
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
114
$ 989,670 $ 1,012,321
12/19/2014
Cajero
Sandra Lara
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
114
$ 1,022,345 $ 1,346,578
12/20/2014
Cajero
Jorge Insotroza
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
114
$ 789,680
$ 965,784
12/21/2014
Cajero
Sandra Lara
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
114
$ 675,890
$ 765,967
12/22/2014
Cajero
Sandra Lara
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
114
$ 868,939 $ 1,592,048
12/23/2014
Cheques
N Caja
4
Fecha
N Caja
4
Fecha
N Caja
4
Fecha
N Caja
4
Fecha
N Caja
4
Fecha
N Caja
4
Fecha
N Caja
4
Fecha
N Caja
4
Cajero
Sandra Lara
Codigo Efectivo
114
Retencion 30
12/24/2014
Cajero
Sandra Lara
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
114
$ 2,345,647 $ 3,256,489
12/25/2014
Cajero
Sandra Lara
Codigo Efectivo
114
Cheques
Retencion 30
12/26/2014
Cajero
Sandra Lara
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
114
$ 798,689
$ 897,654
12/27/2014
Cajero
Sandra Lara
Codigo Efectivo
114
Cheques
Retencion 30
12/28/2014
Cajero
Sandra Lara
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
114
$ 444,567
$ 532,467
12/29/2014
Cajero
Sandra Lara
12/30/2014
Cajero
Sandra Lara
Codigo Efectivo
114
Cheques
Retencion 30
.
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
114
$ 2,348,976 $ 3,445,389
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 949,383 $
123,484 $ 938,547 $ 948,394 $
84,839 $ 758,399
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 457,895
$ 45,680
$ 78,970
$ 225,458
$ 662,125
$ 934,568
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 323,567
$ 33,120
$ 66,450
$ 112,587
$ 336,987
$ 568,900
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 655,348
$ 45,670
$ 102,390
$ 223,879
$ 668,745
$ 989,670
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 567,870
$ 53,410
$ 89,760
$ 289,568
$ 778,598 $ 1,022,345
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 348,768
$ 23,450
$ 87,650
$ 196,235
$ 402,587
$ 789,680
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 467,598
$ 33,560
$ 70,340
$ 102,587
$ 336,879
$ 675,890
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 84,833
$ 33,499
$ 58,393 $ 2,482,674
$ 482,938
$ 868,939
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 878,689
$ 148,670
$ 325,480
$ 455,852 $ 1,032,587 $ 2,345,647
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 456,792
$ 44,320
$ 88,760
$ 203,125
$ 525,478
$ 798,689
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 245,000
$ 32,480
$ 66,570
$ 91,255
$ 202,587
$ 444,567
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 543,289
$ 154,320
$ 325,680
$ 326,587 $ 1,258,797 $ 2,348,976
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 858,394 $ 949,383 $ 123,484 $
938,547 $ 948,394 $
84,839
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 1,030,786
$ 457,895
$ 45,680
$ 78,970
$ 225,458
$ 662,125
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 675,467
$ 323,567
$ 33,120
$ 66,450
$ 112,587
$ 336,987
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 1,012,321
$ 655,348
$ 45,670
$ 102,390
$ 223,879
$ 668,745
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 1,346,578
$ 567,870
$ 53,410
$ 89,760
$ 289,568
$ 778,598
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 965,784
$ 348,768
$ 23,450
$ 87,650
$ 196,235
$ 402,587
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 765,967
$ 467,598
$ 33,560
$ 70,340
$ 102,587
$ 336,879
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 1,592,048
$ 84,833
$ 33,499
$ 58,393 $ 2,482,674
$ 482,938
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 3,256,489
$ 878,689
$ 148,670
$ 325,480
$ 455,852 $ 1,032,587
Retencion 3Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 897,654
$ 456,792
$ 44,320
$ 88,760
$ 203,125
$ 525,478
Retencion 3Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 532,467
$ 245,000
$ 32,480
$ 66,570
$ 91,255
$ 202,587
Retencion 3Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Total Z
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 3,445,389
$ 543,289
$ 154,320
$ 325,680
$ 326,587 $ 1,258,797
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
$0
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Fecha
N Caja
5
Fecha
N Caja
5
Fecha
N Caja
5
Fecha
N Caja
5
Fecha
N Caja
5
Fecha
N Caja
5
Fecha
N Caja
5
Fecha
N Caja
5
Fecha
N Caja
12/15/2014
Cajero
Yenny Perez
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 3
115
$ 1,283,949
$ 847,289
12/16/2014
Cajero
Yenny Perez
Codigo Efectivo
115
Cheques
Retencion 3
12/17/2014
Cajero
Yenny Perez
Codigo Efectivo
115
Cheques
Retencion 3
12/18/2014
Cajero
Yenny Perez
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 3
115
$ 1,035,987
$ 778,689
12/19/2014
Cajero
Yenny Perez
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 3
115
$ 2,035,678 $ 1,345,234
12/20/2014
Cajero
Yenny Perez
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 3
115
$ 567,897
$ 665,432
12/21/2014
Cajero
Yenny Perez
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 3
115
$ 878,569
$ 987,478
12/22/2014
Cajero
Yenny Perez
Codigo Efectivo
115
Cheques
Retencion 3
12/23/2014
Cheques
N Caja
5
Fecha
N Caja
5
Fecha
N Caja
5
Fecha
N Caja
5
Fecha
N Caja
5
Fecha
N Caja
5
Fecha
N Caja
5
Fecha
N Caja
5
Cajero
Yenny Perez
Codigo Efectivo
Retencion 3
115
$ 1,232,178 $ 1,678,589
12/24/2014
Cajero
Yenny Perez
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 3
115
$ 2,040,785 $ 2,834,765
12/25/2014
Cajero
Yenny Perez
Codigo Efectivo
115
Cheques
Retencion 3
12/26/2014
Cajero
Yenny Perez
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 3
115
$ 567,450
$ 767,289
12/27/2014
Cajero
Yenny Perez
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 3
115
$ 876,980
$ 887,689
12/28/2014
Cajero
Yenny Perez
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 3
115
$ 348,690
$ 456,389
12/29/2014
Cajero
Yenny Perez
12/30/2014
Cajero
Yenny Perez
Codigo Efectivo
115
Cheques
Retencion 3
.
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 3
115
$ 1,224,789
$ 676,589
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 894,837
$ 28,398 $ 1,223,838 $ 1,238,839
$ 472,684 $ 1,283,949
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 435,210
$ 44,390
$ 89,720
$ 302,158
$ 998,715 $ 1,035,987
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 543,678
$ 66,540
$ 87,690
$ 295,715 $ 1,025,962 $ 2,035,678
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 327,897
$ 32,460
$ 55,430
$ 195,214
$ 455,213
$ 567,897
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 532,121
$ 44,120
$ 68,750
$ 203,564
$ 502,587
$ 878,569
Cheques
Al dia
Cheques
Vales Empresas
Interno
Otras
Vales Empresas
Tarjetas
Debito
Credito
Tarjetas
Efectivo
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 788,920
$ 67,520
$ 123,120
$ 336,879
$ 877,521 $ 1,242,178
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 876,589 $ 148,890
$ 234,530
$ 690,875 $ 1,025,995 $ 2,040,785
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 532,890
$ 33,320
$ 78,650
$ 152,365
$ 336,987
$ 567,450
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 442,362
$ 44,890
$ 102,320
$ 213,547
$ 652,125
$ 876,980
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 237,650
$ 30,000
$ 45,690
$ 55,691
$ 223,524
$ 348,690
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 1,023,456 $ 213,600
$ 345,680
$ 669,890 $ 1,235,879 $ 1,224,789
Total Z
Retencion 30
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 847,289
$ 894,837 $ 28,398 $ 1,223,838 $ 1,238,839
$ 472,684
Retencion 30
Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Retencion 30
Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Total Z
Retencion 30
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 778,689
$ 435,210 $ 44,390
$ 89,720
$ 302,158
$ 998,715
Total Z
Retencion 30
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 1,345,234
$ 543,678 $ 66,540
$ 87,690
$ 295,715 $ 1,025,962
Total Z
Retencion 30
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 665,432
$ 327,897 $ 32,460
$ 55,430
$ 195,214
$ 455,213
Total Z
Retencion 30
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 987,478
$ 532,121 $ 44,120
$ 68,750
$ 203,564
$ 502,587
Retencion 30
Al dia
Total Z
Interno
Otras
Total Z
Debito
Credito
Retencion 30
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 1,678,589
$ 788,920 $ 67,520
$ 123,120
$ 336,879
$ 877,521
Total Z
Retencion 30
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 2,834,765
$ 876,589 $ 148,890
$ 234,530
$ 690,875 $ 1,025,995
Retencion 30
Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Total Z
Retencion 30
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 767,289
$ 532,890 $ 33,320
$ 78,650
$ 152,365
$ 336,987
Total Z
Retencion 30
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 887,689
$ 442,362 $ 44,890
$ 102,320
$ 213,547
$ 652,125
Total Z
Retencion 30
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 456,389
$ 237,650 $ 30,000
$ 45,690
$ 55,691
$ 223,524
Retencion 30
Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Total Z
Retencion 30
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
$ 676,589
$ 1,023,456 $ 213,600
$ 345,680
$ 669,890 $ 1,235,879
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
$ 10,000
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Fecha
N Caja
6
Fecha
N Caja
6
Fecha
N Caja
6
Fecha
N Caja
6
Fecha
N Caja
6
Fecha
N Caja
6
Fecha
N Caja
6
Fecha
N Caja
6
Fecha
N Caja
12/15/2014
Cajero
Carola Soto
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
116
$ 1,878,960
$ 959,679
12/16/2014
Cajero
Carola Soto
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
116
$ 2,372,837 $ 3,274,384
12/17/2014
Cajero
Carola Soto
Codigo Efectivo
116
Cheques
Retencion 30
12/18/2014
Cajero
Carola Soto
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
116
$ 456,794
$ 675,478
12/19/2014
Cajero
Carola Soto
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
116
$ 1,890,457
$ 987,656
12/20/2014
Cajero
Carola Soto
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
116
$ 349,789
$ 678,989
12/21/2014
Cajero
Carola Soto
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
116
$ 1,022,348 $ 1,245,329
12/22/2014
Cajero
Carola Soto
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
116
$ 765,458
$ 670,009
12/23/2014
Cheques
N Caja
6
Fecha
N Caja
6
Fecha
N Caja
6
Fecha
N Caja
6
Fecha
N Caja
6
Fecha
N Caja
6
Fecha
N Caja
6
Fecha
N Caja
6
Cajero
Carola Soto
Codigo Efectivo
Retencion 30
116
$ 1,373,748
$ 482,634
12/24/2014
Cajero
Carola Soto
Codigo Efectivo
116
Cheques
Retencion 30
12/25/2014
Cajero
Carola Soto
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
116
$ 347,654
$ 456,888
12/26/2014
Cajero
Carola Soto
Codigo Efectivo
116
Cheques
Retencion 30
12/27/2014
Cajero
Carola Soto
Codigo Efectivo
116
Cheques
Retencion 30
12/28/2014
Cajero
Carola Soto
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
116
$ 778,432
$ 887,654
12/29/2014
Cajero
Carola Soto
12/30/2014
Cajero
Carola Soto
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
116
$ 1,678,657 $ 2,012,078
.
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
116
$ 2,680,978 $ 1,987,560
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 435,678
$ 33,570
$ 54,320
$ 238,955
$ 498,651 $ 1,878,960
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 372,728
$ 83,726
$ 84,726 $ 1,383,884
$ 838,263 $ 2,372,837
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 326,789
$ 26,780
$ 44,590
$ 90,138
$ 332,557 $ 456,794
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 668,759
$ 54,120
$ 78,650
$ 158,987
$ 455,128 $ 1,890,457
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 325,439
$ 44,200
$ 68,740
$ 90,102
$ 287,157 $ 349,789
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 448,789
$ 55,380
$ 100,320
$ 235,874
$ 669,857 $ 1,022,348
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 488,239
$ 44,350
$ 99,890
$ 173,013
$ 452,128 $ 765,458
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 848,726
$ 253,636
$ 734,726
$ 732,253
$ 627,386 $ 1,373,748
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 320,589
$ 33,120
$ 60,000
$ 77,521
$ 239,587 $ 343,654
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 455,632
$ 33,890
$ 66,540
$ 238,752
$ 528,987 $ 778,432
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 456,900
$ 65,400
$ 102,350
$ 412,552
$ 889,752 $ 1,678,657
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 345,768
$ 180,900
$ 290,000
$ 698,745 $ 1,012,578 $ 2,680,978
Total Z
Diferencias
Retencion 30 Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 959,679 $ 435,678
$ 33,570
$ 54,320
$ 238,955
$ 498,651
Total Z
Diferencias
Retencion 30 Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 3,274,384 $ 372,728
$ 83,726
$ 84,726 $ 1,383,884
$ 838,263
Retencion 30 Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante
Total Z
Diferencias
Retencion 30 Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 675,478 $ 326,789
$ 26,780
$ 44,590
$ 90,138
$ 332,557
Total Z
Diferencias
Retencion 30 Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 987,656 $ 668,759
$ 54,120
$ 78,650
$ 158,987
$ 455,128
Total Z
Diferencias
Retencion 30 Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 678,989 $ 325,439
$ 44,200
$ 68,740
$ 90,102
$ 287,157
Total Z
Diferencias
Retencion 30 Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 1,245,329 $ 448,789
$ 55,380 $ 100,320
$ 235,874
$ 669,857
Total Z
Diferencias
Retencion 30 Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 670,009 $ 488,239
$ 44,350
$ 99,890
$ 173,013
$ 452,128
Total Z
Diferencias
Retencion 30 Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 482,634 $ 848,726 $ 253,636 $ 734,726
$ 732,253
$ 627,386
Retencion 30 Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante
Total Z
Diferencias
Retencion 30 Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 456,888 $ 320,589
$ 33,120
$ 60,000
$ 77,521
$ 239,587
Retencion 30 Al dia
Total Z
Interno
Retencion 30 Al dia
Total Z
Interno
Otras
Otras
Debito
Debito
Credito
Diferencias
Faltante
Credito
Diferencias
Faltante
Total Z
Diferencias
Retencion 30 Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 887,654 $ 455,632
$ 33,890
$ 66,540
$ 238,752
$ 528,987
Total Z
Diferencias
Retencion 30 Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 2,012,078 $ 456,900
$ 65,400 $ 102,350
$ 412,552
$ 889,752
Total Z
Diferencias
Retencion 30 Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 1,987,560 $ 345,768 $ 180,900 $ 290,000
$ 698,745 $ 1,012,578
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
$ 4,000
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Fecha
N Caja
7
Fecha
N Caja
7
Fecha
N Caja
7
Fecha
N Caja
7
Fecha
N Caja
7
Fecha
N Caja
7
Fecha
N Caja
7
Fecha
N Caja
7
Fecha
N Caja
12/15/2014
Cajero
Fabiola Flores
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
117
$ 1,673,517
$ 837,358
12/16/2014
Cajero
Fabiola Flores
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
117
$ 978,960
$ 1,004,592
12/17/2014
Cajero
Fabiola Flores
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
117
$ 456,980
$ 657,920
12/18/2014
Cajero
Fabiola Flores
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
117
$ 989,690
$ 1,003,450
12/19/2014
Cajero
Fabiola Flores
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
117
$ 457,878
$ 600,698
12/20/2014
Cajero
Fabiola Flores
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
117
$ 765,897
$ 897,869
12/21/2014
Cajero
Fabiola Flores
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
117
$ 832,457
$ 987,567
12/22/2014
Cajero
Fabiola Flores
Codigo Efectivo
117
Cheques
Retencion 30
12/23/2014
Cheques
N Caja
7
Fecha
N Caja
7
Fecha
N Caja
7
Fecha
N Caja
7
Fecha
N Caja
7
Fecha
N Caja
7
Fecha
N Caja
7
Fecha
N Caja
7
Cajero
Fabiola Flores
Codigo Efectivo
Retencion 30
117
$ 439,765
$ 700,567
12/24/2014
Cajero
Fabiola Flores
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
117
$ 2,789,682 $ 2,038,760
12/25/2014
Cajero
Fabiola Flores
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
117
$ 347,900
$ 458,690
12/26/2014
Cajero
Fabiola Flores
Codigo Efectivo
117
Cheques
Retencion 30
12/27/2014
Cajero
Fabiola Flores
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
117
$ 896,791
$ 1,037,457
12/28/2014
Cajero
Fabiola Flores
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
117
$ 632,189
$ 700,690
12/29/2014
Cajero
Fabiola Flores
12/30/2014
Cajero
Fabiola Flores
Codigo Efectivo
117
Cheques
Retencion 30
.
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
117
$ 2,345,891 $ 3,289,700
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3
$ 364,759
$ 18,283
$ 93,837 $ 812,383 $ 1,293,838 $ 1,673,517
$ 837,358
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3
$ 654,890
$ 56,890 $ 100,560 $ 235,888
$ 692,157 $ 978,960 $ 1,004,592
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3
$ 345,672
$ 33,890
$ 66,900 $ 102,513
$ 445,687 $ 456,980
$ 657,920
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3
$ 458,889
$ 45,370 $ 102,040 $ 238,968
$ 625,312 $ 989,690 $ 1,003,450
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3
$ 312,876
$ 22,780
$ 66,450 $ 142,325
$ 405,236 $ 457,878
$ 600,698
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3
$ 565,640
$ 55,300
$ 77,560 $ 202,587
$ 661,587 $ 765,897
$ 897,869
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3
$ 389,765
$ 40,500
$ 98,900 $ 122,587
$ 712,590 $ 832,457
$ 987,567
Cheques
Al dia
Cheques
Vales Empresas
Interno
Otras
Vales Empresas
Tarjetas
Debito
Credito
Tarjetas
Efectivo
Retencion 3
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3
$ 350,987
$ 44,300
$ 78,650 $ 99,878
$ 335,218 $ 439,765
$ 700,567
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3
$ 567,897 $ 148,700 $ 103,060 $ 402,115 $ 1,023,968 $ 2,789,682 $ 2,038,760
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3
$ 300,568
$ 38,900
$ 82,460 $ 58,789
$ 169,857 $ 347,900
$ 458,690
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3
$ 676,458
$ 49,900
$ 78,960 $ 238,969
$ 565,871 $ 896,791 $ 1,037,457
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3
$ 348,987
$ 66,890
$ 78,900 $ 156,745
$ 339,568 $ 632,189
$ 700,690
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3
$ 700,623 $ 200,450 $ 389,700 $ 512,879 $ 1,235,874 $ 2,345,891 $ 3,289,700
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 364,759 $ 18,283 $ 93,837 $ 812,383 $ 1,293,838
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 654,890 $ 56,890 $ 100,560 $ 235,888
$ 692,157
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 345,672 $ 33,890 $ 66,900 $ 102,513
$ 445,687
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 458,889 $ 45,370 $ 102,040 $ 238,968
$ 625,312
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 312,876 $ 22,780 $ 66,450 $ 142,325
$ 405,236
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 565,640 $ 55,300 $ 77,560 $ 202,587
$ 661,587
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 389,765 $ 40,500 $ 98,900 $ 122,587
$ 712,590
Al dia
Total Z
Interno
Total Z
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 350,987 $ 44,300 $ 78,650
$ 99,878
$ 335,218
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 567,897 $ 148,700 $ 103,060 $ 402,115 $ 1,023,968
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 300,568 $ 38,900 $ 82,460
$ 58,789
$ 169,857
Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 676,458 $ 49,900 $ 78,960 $ 238,969
$ 565,871
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 348,987 $ 66,890 $ 78,900 $ 156,745
$ 339,568
Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 700,623 $ 200,450 $ 389,700 $ 512,879 $ 1,235,874
Fecha
N Caja
8
Fecha
N Caja
8
Fecha
N Caja
8
Fecha
N Caja
8
Fecha
N Caja
8
Fecha
N Caja
8
Fecha
N Caja
8
Fecha
N Caja
8
Fecha
N Caja
12/15/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30Al dia
Monica Machado 118
$ 2,727,283
$ 838,473
$ 928,487
12/16/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30Al dia
Monica Machado 118
$ 789,967
$ 600,890
$ 400,678
12/17/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30Al dia
Monica Machado 118
$ 1,026,792 $ 1,048,987
$ 500,789
12/18/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30Al dia
Monica Machado 118
$ 348,956
$ 450,890
$ 300,238
12/19/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30Al dia
Monica Machado 118
$ 896,793 $ 1,003,450
$ 568,790
12/20/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30Al dia
Monica Machado 118
$ 764,398
$ 897,902
$ 455,798
12/21/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30Al dia
Monica Machado 118
$ 832,457
$ 987,567
$ 389,765
12/22/2014
Cajero
Codigo Efectivo
Monica Machado 118
Cheques
Retencion 30Al dia
12/23/2014
Cheques
N Caja
8
Fecha
N Caja
8
Fecha
N Caja
8
Fecha
N Caja
8
Fecha
N Caja
8
Fecha
N Caja
8
Fecha
N Caja
8
Fecha
N Caja
8
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30Al dia
Monica Machado 118
$ 456,732
$ 678,320
$ 300,678
12/24/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30Al dia
Monica Machado 118
$ 1,028,564 $ 1,803,680
$ 459,897
12/25/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30Al dia
Monica Machado 118
$ 987,689
$ 805,679
$ 376,900
12/26/2014
Cajero
Codigo Efectivo
Monica Machado 118
Cheques
Retencion 30Al dia
12/27/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30Al dia
Monica Machado 118
$ 796,789
$ 689,700
$ 345,687
12/28/2014
Cajero
Codigo Efectivo
Monica Machado 118
Cheques
Retencion 30Al dia
12/29/2014
Cheques
Cajero
Codigo Efectivo
Retencion 30Al dia
Monica Machado 118
$ 897,690
$ 800,986
$ 500,798
12/30/2014
Cajero
Codigo Efectivo
Monica Machado 118
.
Cheques
Retencion 30Al dia
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 737,388
$ 83,837
$ 938,263
$ 938,494 $ 2,727,283
$ 838,473
Tota
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 44,890
$ 99,780
$ 225,123
$ 558,749
$ 789,967
$ 600,890
Tota
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 66,800
$ 100,340
$ 332,852
$ 655,472 $ 1,026,792 $ 1,048,987
Tota
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 35,600
$ 67,890
$ 101,230
$ 332,158
$ 348,956
$ 450,890
Tota
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 44,000
$ 77,690
$ 208,556
$ 552,168
$ 896,793 $ 1,003,450
Tota
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 65,790
$ 100,450
$ 221,587
$ 336,879
$ 764,398
$ 897,902
Tota
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 40,500
$ 98,900
$ 122,587
$ 712,590
$ 932,457
$ 987,567
Tota
Vales Empresas
Interno
Otras
Tota
Vales Empresas
Tarjetas
Debito
Credito
Tarjetas
Efectivo
Retencion 30
Tota
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 45,600
$ 87,600
$ 185,421
$ 339,874
$ 456,732
$ 678,320
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 180,800
$ 239,450
$ 336,952
$ 898,756 $ 1,028,564 $ 1,803,680
Tota
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 200,690
$ 325,000 $ 1,374,845
$ 83,748
$ 987,689
$ 805,679
Tota
Vales Empresas
Interno
Otras
Tota
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 59,790
$ 87,650
$ 115,925
$ 335,840
$ 796,789
$ 689,700
Tota
Vales Empresas
Interno
Otras
Tota
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 50,000
$ 99,700
$ 105,236
$ 229,854
$ 897,690
$ 800,986
Tota
Vales Empresas
Interno
Otras
Tota
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
Sobrante
$ 928,487 $ 737,388
$ 83,837
$ 938,263
$ 938,494
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
Sobrante
$ 400,678
$ 44,890
$ 99,780
$ 225,123
$ 558,749
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
Sobrante
$ 500,789
$ 66,800 $ 100,340
$ 332,852
$ 655,472
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
Sobrante
$ 300,238
$ 35,600
$ 67,890
$ 101,230
$ 332,158
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
Sobrante
$ 568,790
$ 44,000
$ 77,690
$ 208,556
$ 552,168
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
Sobrante
$ 455,798
$ 65,790 $ 100,450
$ 221,587
$ 336,879
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
Sobrante
$ 389,765
$ 40,500
$ 98,900
$ 122,587
$ 712,590 -$ 100,000
Al dia
Total Z
Interno
Total Z
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante
Sobrante
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 300,678
$ 45,600
$ 87,600
$ 185,421
$ 339,874
Sobrante
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
Sobrante
$ 459,897 $ 180,800 $ 239,450
$ 336,952
$ 898,756
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
Sobrante
$ 376,900 $ 200,690 $ 325,000 $ 1,374,845
$ 83,748
Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante
Sobrante
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
Sobrante
$ 345,687
$ 59,790
$ 87,650
$ 115,925
$ 335,840
Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante
Sobrante
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
Sobrante
$ 500,798
$ 50,000
$ 99,700
$ 105,236
$ 229,854
Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante
Sobrante
Fecha
N Caja
9
Fecha
N Caja
9
Fecha
N Caja
9
Fecha
N Caja
9
Fecha
N Caja
9
Fecha
N Caja
9
Fecha
N Caja
9
Fecha
N Caja
9
Fecha
N Caja
12/15/2014
Cajero
Carla Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
119
$ 1,238,600
$ 998,756 $ 600,900
12/16/2014
Cajero
Carla Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
119
$ 459,312
$ 678,900 $ 326,750
12/17/2014
Cajero
Carla Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
119
$ 698,431
$ 769,876 $ 400,679
12/18/2014
Cajero
Carla Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
119
$ 568,978
$ 600,743 $ 300,568
12/19/2014
Cajero
Carla Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
119
$ 980,235 $ 1,003,456 $ 600,987
12/20/2014
Cajero
Carla Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
119
$ 767,820
$ 800,690 $ 578,569
12/21/2014
Cajero
Carla Pea
Codigo Efectivo
119
Cheques
Retencion 30
Al dia
12/22/2014
Cajero
Carla Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
119
$ 1,023,400 $ 1,006,789 $ 510,798
12/23/2014
Cheques
N Caja
9
Fecha
N Caja
9
Fecha
N Caja
9
Fecha
N Caja
9
Fecha
N Caja
9
Fecha
N Caja
9
Fecha
N Caja
9
Fecha
N Caja
9
Cajero
Carla Pea
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
119
$ 989,678 $ 1,050,678 $ 600,567
12/24/2014
Cajero
Carla Pea
Codigo Efectivo
119
Cheques
Retencion 30
Al dia
12/25/2014
Cajero
Carla Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
119
$ 238,957
$ 568,700 $ 235,689
12/26/2014
Cajero
Carla Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
119
$ 690,895
$ 798,679 $ 400,876
12/27/2014
Cajero
Carla Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
119
$ 946,758 $ 1,237,500 $ 768,983
12/28/2014
Cajero
Carla Pea
Codigo Efectivo
119
Cheques
Retencion 30
Al dia
12/29/2014
Cajero
Carla Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
119
$ 790,897
$ 897,690 $ 420,678
12/30/2014
Cajero
Carla Pea
.
Codigo Efectivo
119
Cheques
Retencion 30
Al dia
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Al dia
$ 44,890
$ 87,600 $ 332,456
$ 772,589 $ 1,238,600
$ 998,756 $ 600,900
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Al dia
$ 36,700
$ 88,970 $ 102,212
$ 345,897
$ 459,312
$ 678,900 $ 326,750
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Al dia
$ 39,890
$ 66,560 $ 177,525
$ 458,997
$ 698,431
$ 769,876 $ 400,679
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Al dia
$ 42,350
$ 88,760 $ 153,325
$ 339,879
$ 568,978
$ 600,743 $ 300,568
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Al dia
$ 68,990 $ 100,230 $ 215,897
$ 587,987
$ 980,235 $ 1,003,456 $ 600,987
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Al dia
$ 58,900
$ 89,700 $ 223,158
$ 556,782
$ 767,820
$ 800,690 $ 578,569
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Total Z
Efectivo
Retencion 30
Al dia
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Al dia
$ 68,700 $ 102,360 $ 336,158
$ 776,542 $ 1,023,400 $ 1,006,789 $ 510,798
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Al dia
$ 79,600 $ 103,450 $ 201,255
$ 688,792
$ 989,678 $ 1,050,678 $ 600,567
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Total Z
Efectivo
Retencion 30
Al dia
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Al dia
$ 28,760
$ 44,690 $ 85,142
$ 198,763
$ 238,957
$ 568,700 $ 235,689
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Al dia
$ 38,600
$ 77,980 $ 187,520
$ 401,235
$ 690,895
$ 798,679 $ 400,876
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Al dia
$ 76,820 $ 123,450 $ 233,867
$ 669,892
$ 946,758 $ 1,237,500 $ 768,983
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Total Z
Efectivo
Retencion 30
Al dia
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Al dia
$ 55,890 $ 100,450 $ 201,568
$ 442,689
$ 790,897
$ 897,690 $ 420,678
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Total Z
Efectivo
Retencion 30
Al dia
Total Z
Diferencias
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 44,890 $ 87,600 $ 332,456 $ 772,589
Total Z
Diferencias
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 36,700 $ 88,970 $ 102,212 $ 345,897
Total Z
Diferencias
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 39,890 $ 66,560 $ 177,525 $ 458,997
Total Z
Diferencias
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 42,350 $ 88,760 $ 153,325 $ 339,879
Total Z
Diferencias
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 68,990 $ 100,230 $ 215,897 $ 587,987
Total Z
Diferencias
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 58,900 $ 89,700 $ 223,158 $ 556,782
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 68,700 $ 102,360 $ 336,158 $ 776,542
Total Z
Diferencias
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 79,600 $ 103,450 $ 201,255 $ 688,792
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 28,760 $ 44,690
$ 85,142 $ 198,763
Total Z
Diferencias
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 38,600 $ 77,980 $ 187,520 $ 401,235
Total Z
Diferencias
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 76,820 $ 123,450 $ 233,867 $ 669,892
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 55,890 $ 100,450 $ 201,568 $ 442,689
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Fecha
N Caja
10
12/15/2014
Cajero
Pilar Cerda
Fecha
N Caja
10
12/16/2014
10
12/17/2014
10
12/18/2014
10
12/19/2014
Cajero
Pilar Cerda
Fecha
N Caja
10
10
10
Fecha
N Caja
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
120
$ 568,978
$ 655,231
Cajero
Pilar Cerda
12/21/2014
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
120
$ 890,689
$ 987,524
Cajero
Pilar Cerda
Fecha
N Caja
Codigo Efectivo
120
Cheques
Retencion 30
12/20/2014
Fecha
N Caja
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
120
$ 657,354
$ 777,952
Cajero
Pilar Cerda
Fecha
N Caja
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
120
$ 870,258
$ 988,755
Cajero
Pilar Cerda
Fecha
N Caja
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
120
$ 1,025,490 $ 1,125,456
Cajero
Pilar Cerda
Fecha
N Caja
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
120
$ 1,848,727
$ 93,827
12/22/2014
Cajero
Pilar Cerda
Codigo Efectivo
120
Cheques
Retencion 30
12/23/2014
Cheques
N Caja
10
Cajero
Pilar Cerda
Fecha
N Caja
10
12/24/2014
10
12/25/2014
10
12/26/2014
10
12/27/2014
10
12/28/2014
10
Fecha
N Caja
10
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
120
$ 1,235,768 $ 1,348,158
Cajero
Pilar Cerda
Fecha
N Caja
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
120
$ 896,547
$ 887,454
Cajero
Pilar Cerda
Fecha
N Caja
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
120
$ 689,783
$ 772,165
Cajero
Pilar Cerda
Fecha
N Caja
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
120
$ 457,327
$ 662,130
Cajero
Pilar Cerda
Fecha
N Caja
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
120
$ 2,785,697 $ 1,987,456
Cajero
Pilar Cerda
Fecha
N Caja
Codigo Efectivo
Retencion 30
120
$ 1,032,458 $ 1,230,456
12/29/2014
Cajero
Pilar Cerda
Codigo Efectivo
120
12/30/2014
Cajero
Constanza Escobedo
Cheques
Retencion 30
.
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
120
$ 3,457,980 $ 2,978,562
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 2,934,489
$ 283,834 $ 38,489 $ 384,848
$ 273,844 $ 1,848,727
$ 93,827
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 468,790
$ 46,790 $ 88,750 $ 330,785
$ 699,521 $ 1,025,490 $ 1,125,456
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 367,954
$ 38,790 $ 92,550 $ 203,125
$ 449,785
$ 870,258
$ 988,755
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 431,256
$ 28,970 $ 72,360 $ 120,355
$ 398,901
$ 657,354
$ 777,952
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 326,785
$ 32,150 $ 57,890 $ 105,298
$ 332,687
$ 568,978
$ 655,231
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 456,890
$ 55,240 $ 102,130 $ 201,305
$ 443,532
$ 890,689
$ 987,524
Cheques
Al dia
Cheques
Vales Empresas
Interno
Otras
Vales Empresas
Tarjetas
Debito
Credito
Tarjetas
Efectivo
Retencion 30
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 652,452
$ 66,230 $ 102,530 $ 402,112
$ 825,478 $ 1,032,458 $ 1,230,456
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 690,455
$ 130,500 $ 251,230 $ 775,231 $ 1,032,878 $ 2,785,697 $ 1,987,456
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 235,665
$ 28,150 $ 68,790 $ 89,995
$ 235,870
$ 457,327
$ 662,130
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 421,321
$ 40,120 $ 70,160 $ 112,535
$ 332,125
$ 689,783
$ 772,165
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 463,122
$ 50,150 $ 88,150 $ 322,145
$ 548,758
$ 896,547
$ 887,454
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 623,758
$ 68,190 $ 103,500 $ 247,598
$ 698,741 $ 1,235,768 $ 1,348,158
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 587,450
$ 198,700 $ 255,400 $ 889,569 $ 1,243,789 $ 3,457,980 $ 2,978,562
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 2,934,489 $ 283,834 $ 38,489 $ 384,848
$ 273,844
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 468,790
$ 46,790 $ 88,750 $ 330,785
$ 699,521
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 367,954
$ 38,790 $ 92,550 $ 203,125
$ 449,785
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 431,256
$ 28,970 $ 72,360 $ 120,355
$ 398,901
Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 326,785
$ 32,150 $ 57,890 $ 105,298
$ 332,687
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 456,890
$ 55,240 $ 102,130 $ 201,305
$ 443,532
Al dia
Total Z
Interno
Total Z
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 652,452
$ 66,230 $ 102,530 $ 402,112
$ 825,478
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 690,455 $ 130,500 $ 251,230 $ 775,231 $ 1,032,878
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 235,665
$ 28,150 $ 68,790 $ 89,995
$ 235,870
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 421,321
$ 40,120 $ 70,160 $ 112,535
$ 332,125
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 463,122
$ 50,150 $ 88,150 $ 322,145
$ 548,758
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 623,758
$ 68,190 $ 103,500 $ 247,598
$ 698,741
Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 587,450 $ 198,700 $ 255,400 $ 889,569 $ 1,243,789
Fecha
N Caja
11
Fecha
N Caja
11
Fecha
N Caja
11
Fecha
N Caja
11
Fecha
N Caja
11
Fecha
N Caja
11
Fecha
N Caja
11
Fecha
N Caja
11
Fecha
N Caja
12/15/2014
Cajero
Andrea Salas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 Al dia
121
$ 987,600
$ 1,033,254
$ 455,870
12/16/2014
Cajero
Andrea Salas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 Al dia
121
$ 878,698
$ 988,752
$ 356,897
12/17/2014
Cajero
Andrea Salas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 Al dia
121
$ 387,698
$ 452,165
$ 230,156
12/18/2014
Cajero
Andrea Salas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 Al dia
121
$ 896,947
$ 998,752
$ 425,780
12/19/2014
Cajero
Andrea Salas
Codigo Efectivo
121
Cheques
Retencion 30 Al dia
12/20/2014
Cajero
Andrea Salas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 Al dia
121
$ 578,690
$ 668,795
$ 421,130
12/21/2014
Cajero
Andrea Salas
Codigo Efectivo
121
Cheques
Retencion 30 Al dia
12/22/2014
Cajero
Andrea Salas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 Al dia
121
$ 376,589
$ 452,131
$ 159,785
12/23/2014
Cheques
N Caja
11
Fecha
N Caja
11
Fecha
N Caja
11
Fecha
N Caja
11
Fecha
N Caja
11
Fecha
N Caja
11
Fecha
N Caja
11
Fecha
N Caja
11
Cajero
Andrea Salas
Codigo Efectivo
Retencion 30 Al dia
121
$ 1,035,789
$ 1,230,662
$ 678,932
12/24/2014
Cajero
Andrea Salas
Codigo Efectivo
121
Cheques
Retencion 30 Al dia
12/25/2014
Cajero
Andrea Salas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 Al dia
121
$ 347,897
$ 352,121
$ 127,890
12/26/2014
Cajero
Andrea Salas
Codigo Efectivo
121
Cheques
Retencion 30 Al dia
12/27/2014
Cajero
Andrea Salas
Codigo Efectivo
121
Cheques
Retencion 30 Al dia
12/28/2014
Cajero
Andrea Salas
Codigo Efectivo
121
Cheques
Retencion 30 Al dia
12/29/2014
Cajero
Andrea Salas
12/30/2014
Cajero
Andrea Salas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 Al dia
121
$ 1,045,698
$ 1,112,542
$ 356,787
.
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 Al dia
121
$ 2,786,452
$ 2,878,532
$ 521,350
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30Al dia
$ 44,520
$ 68,700 $ 302,155
$ 527,312
$ 987,600 $ 1,033,254 $ 455,870
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30Al dia
$ 55,120
$ 78,800 $ 189,758
$ 339,875
$ 878,698
$ 988,752 $ 356,897
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30Al dia
$ 30,120
$ 68,790 $ 99,850
$ 139,587
$ 387,698
$ 452,165 $ 230,156
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30Al dia
$ 55,120 $ 102,350 $ 189,996
$ 401,231
$ 896,947
$ 998,752 $ 425,780
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Total Z
Efectivo
Retencion 30Al dia
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30Al dia
$ 33,560
$ 88,790 $ 125,789
$ 339,568
$ 578,690
$ 668,795 $ 421,130
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Total Z
Efectivo
Retencion 30Al dia
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30Al dia
$ 22,320
$ 45,870 $ 89,523
$ 198,521
$ 376,589
$ 452,131 $ 159,785
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30Al dia
$ 69,130 $ 103,520 $ 369,587
$ 690,852 $ 1,035,789 $ 1,230,662 $ 678,932
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Total Z
Efectivo
Retencion 30Al dia
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30Al dia
$ 28,000
$ 47,500 $ 102,782
$ 339,578
$ 347,897
$ 352,121 $ 127,890
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Total Z
Efectivo
Retencion 30Al dia
Total Z
Efectivo
Retencion 30Al dia
Total Z
Efectivo
Retencion 30Al dia
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30Al dia
$ 88,790 $ 102,520 $ 298,722
$ 690,732 $ 1,045,698 $ 1,112,542 $ 356,787
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30Al dia
$ 210,130 $ 325,140 $ 432,155 $ 1,023,877 $ 2,786,452 $ 2,878,532 $ 521,350
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 44,520
$ 68,700 $ 302,155 $ 527,312
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 55,120
$ 78,800 $ 189,758 $ 339,875
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 30,120
$ 68,790
$ 99,850 $ 139,587
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 55,120 $ 102,350 $ 189,996 $ 401,231
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 33,560
$ 88,790 $ 125,789 $ 339,568
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 22,320
$ 45,870
$ 89,523 $ 198,521
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 69,130 $ 103,520 $ 369,587 $ 690,852
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 28,000
$ 47,500 $ 102,782 $ 339,578
Total Z
Interno
Total Z
Interno
Total Z
Interno
Otras
Otras
Otras
Debito
Debito
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 88,790 $ 102,520 $ 298,722 $ 690,732
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 210,130 $ 325,140 $ 432,155 $ 1,023,877
Fecha
N Caja
12
Fecha
N Caja
12
Fecha
N Caja
12
Fecha
N Caja
12
Fecha
N Caja
12
Fecha
N Caja
12
Fecha
N Caja
12
Fecha
N Caja
12
Fecha
N Caja
12/15/2014
Cajero
Carmen Lira
Codigo Efectivo
122
Cheques
Retencion 30
12/16/2014
Cajero
Carmen Lira
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
122
$ 867,957
$ 892,154
12/17/2014
Cajero
Carmen Lira
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
122
$ 1,032,403 $ 1,255,121
12/18/2014
Cajero
Carmen Lira
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
122
$ 896,947
$ 998,752
12/19/2014
Cajero
Carmen Lira
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
122
$ 989,698 $ 1,033,456
12/20/2014
Cajero
Carmen Lira
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
122
$ 923,451 $ 1,132,155
12/21/2014
Cajero
Carmen Lira
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
122
$ 877,568
$ 920,132
12/22/2014
Cajero
Carmen Lira
Codigo Efectivo
122
Cheques
Retencion 30
12/23/2014
Cheques
N Caja
12
Fecha
N Caja
12
Fecha
N Caja
12
Fecha
N Caja
12
Fecha
N Caja
12
Fecha
N Caja
12
Fecha
N Caja
12
Fecha
N Caja
12
Cajero
Carmen Lira
Codigo Efectivo
Retencion 30
122
$ 786,785
$ 878,925
12/24/2014
Cajero
Carmen Lira
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
122
$ 1,076,456 $ 1,120,365
12/25/2014
Cajero
Carmen Lira
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
122
$ 642,123
$ 688,795
12/26/2014
Cajero
Carmen Lira
Codigo Efectivo
122
Cheques
Retencion 30
12/27/2014
Cajero
Carmen Lira
Codigo Efectivo
122
Cheques
Retencion 30
12/28/2014
Cajero
Carmen Lira
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
122
$ 698,753
$ 772,155
12/29/2014
Cajero
Carmen Lira
12/30/2014
Cajero
Carmen Lira
Codigo Efectivo
122
Cheques
Retencion 30
.
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
122
$ 2,340,896 $ 3,020,142
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 455,660
$ 49,780
$ 99,890 $ 233,587
$ 752,136
$ 867,957
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 662,132
$ 66,890
$ 102,350 $ 332,158
$ 890,725 $ 1,032,403
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 425,780
$ 55,120
$ 102,350 $ 189,996
$ 401,231
$ 906,947
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 532,125
$ 46,750
$ 88,720 $ 233,890
$ 488,755
$ 989,698
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 427,290
$ 55,120
$ 102,130 $ 336,588
$ 665,987
$ 923,451
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 425,782
$ 48,950
$ 99,130 $ 233,687
$ 455,123
$ 877,568
Cheques
Al dia
Cheques
Vales Empresas
Interno
Otras
Vales Empresas
Tarjetas
Debito
Credito
Tarjetas
Efectivo
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 421,155
$ 38,230
$ 87,250 $ 203,112
$ 398,569
$ 786,785
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 468,792
$ 88,980
$ 102,690 $ 335,432
$ 889,755 $ 1,076,456
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 365,798
$ 41,250
$ 87,230 $ 236,987
$ 455,790
$ 642,123
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 402,150
$ 39,800
$ 68,950 $ 136,530
$ 366,578
$ 698,753
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 689,200
$ 157,500
$ 235,280 $ 771,250 $ 1,250,891 $ 2,340,896
Retencion 30Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante
Total Z
Diferencias
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 892,154 $ 455,660
$ 49,780
$ 99,890 $ 233,587
$ 752,136
Total Z
Diferencias
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 1,255,121 $ 662,132
$ 66,890 $ 102,350 $ 332,158
$ 890,725
Total Z
Diferencias
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 998,752 $ 425,780
$ 55,120 $ 102,350 $ 189,996
$ 401,231
$ 10,000
Total Z
Diferencias
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 1,033,456 $ 532,125
$ 46,750
$ 88,720 $ 233,890
$ 488,755
Total Z
Diferencias
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 1,132,155 $ 427,290
$ 55,120 $ 102,130 $ 336,588
$ 665,987
Total Z
Diferencias
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 920,132 $ 425,782
$ 48,950
$ 99,130 $ 233,687
$ 455,123
Retencion 30Al dia
Total Z
Interno
Total Z
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante
Diferencias
Retencion 30Al dia

Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 878,925 $ 421,155
$ 38,230
$ 87,250 $ 203,112
$ 398,569
Total Z
Diferencias
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 1,120,365 $ 468,792
$ 88,980 $ 102,690 $ 335,432
$ 889,755
Total Z
Diferencias
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 688,795 $ 365,798
$ 41,250
$ 87,230 $ 236,987
$ 455,790
Retencion 30Al dia
Total Z
Interno
Retencion 30Al dia
Total Z
Interno
Otras
Otras
Debito
Debito
Credito
Diferencias
Faltante
Credito
Diferencias
Faltante
Total Z
Diferencias
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 772,155 $ 402,150
$ 39,800
$ 68,950 $ 136,530
$ 366,578
Retencion 30Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante
Total Z
Diferencias
Retencion 30Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 3,020,142 $ 689,200 $ 157,500 $ 235,280 $ 771,250 $ 1,250,891
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Fecha
N Caja
13
12/15/2014
Cajero
Pia Mella
Fecha
N Caja
13
12/16/2014
13
12/17/2014
13
12/18/2014
13
12/19/2014
13
12/20/2014
Cajero
Pia Mella
Fecha
N Caja
13
13
Fecha
N Caja
Codigo Efectivo
123
Cheques
Retencion 30 d
12/21/2014
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 d
123
$ 458,976
$ 527,590
Cajero
Pia Mella
Fecha
N Caja
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 d
123
$ 932,875
$ 1,015,251
Cajero
Pia Mella
Fecha
N Caja
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 d
123
$ 769,890
$ 889,155
Cajero
Pia Mella
Fecha
N Caja
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 d
123
$ 732,451
$ 925,122
Cajero
Pia Mella
Fecha
N Caja
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 d
123
$ 988,698
$ 1,012,523
Cajero
Pia Mella
Fecha
N Caja
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 d
123
$ 1,328,780
$ 1,530,145
12/22/2014
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 d
123
$ 867,593
$ 900,155
Cajero
Pia Mella
12/23/2014
Cheques
N Caja
13
Cajero
Pia Mella
Fecha
N Caja
13
13
13
12/25/2014
Cajero
Pia Mella
13
Cajero
Pia Mella
13
Cajero
Pia Mella
13
13
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 d
123
$ 976,589
$ 1,015,890
Cajero
Pia Mella
12/29/2014
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 d
123
$ 1,213,432
$ 1,532,587
Cajero
Pia Mella
Fecha
N Caja
Codigo Efectivo
123
Cheques
Retencion 30 d
12/28/2014
Fecha
N Caja
Codigo Efectivo
123
Cheques
Retencion 30 d
12/27/2014
Fecha
N Caja
Codigo Efectivo
123
Cheques
Retencion 30 d
12/26/2014
Fecha
N Caja
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 d
123
$ 2,015,490
$ 2,335,456
Cajero
Pia Mella
Fecha
N Caja
Retencion 30 d
12/24/2014
Fecha
N Caja
Codigo Efectivo
123
12/30/2014
Cajero
Pia Mella
.
Codigo Efectivo
123
Cheques
Retencion 30 d
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 567,898
$ 66,530
$ 127,280 $ 332,125
$ 669,785 $ 1,328,780
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 662,153
$ 52,130
$ 88,560 $ 325,152
$ 778,155
$ 988,698
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 512,442
$ 42,130
$ 91,230 $ 302,545
$ 669,785
$ 732,451
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 421,145
$ 45,230
$ 101,250 $ 325,154
$ 771,223
$ 769,890
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 283,448
$ 66,280
$ 101,550 $ 355,789
$ 889,452
$ 932,875
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 237,894
$ 32,000
$ 66,590 $ 125,781
$ 339,752
$ 458,976
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 356,781
$ 44,580
$ 88,930 $ 332,125
$ 537,850
$ 867,593
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 457,265
$ 187,930
$ 230,580 $ 662,145 $ 1,027,850 $ 2,015,490
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 457,132
$ 47,570
$ 88,500 $ 289,751
$ 556,785
$ 976,589
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
$ 498,785
$ 74,530
$ 103,560 $ 451,230
$ 887,532 $ 1,213,432
Cheques
Al dia
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Total Z
Diferencias
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 1,530,145 $ 567,898 $ 66,530 $ 127,280 $ 332,125
$ 669,785
Total Z
Diferencias
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 1,012,523 $ 662,153 $ 52,130 $ 88,560 $ 325,152
$ 778,155
Total Z
Diferencias
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 925,122 $ 512,442 $ 42,130 $ 91,230 $ 302,545
$ 669,785
Total Z
Diferencias
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 889,155 $ 421,145 $ 45,230 $ 101,250 $ 325,154
$ 771,223
Total Z
Diferencias
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 1,015,251 $ 283,448 $ 66,280 $ 101,550 $ 355,789
$ 889,452
Retencion 3Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante
Total Z
Diferencias
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 527,590 $ 237,894 $ 32,000 $ 66,590 $ 125,781
$ 339,752
Total Z
Diferencias
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 900,155 $ 356,781 $ 44,580 $ 88,930 $ 332,125
$ 537,850
Total Z
Diferencias
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
Total Z
Diferencias
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 2,335,456 $ 457,265 $ 187,930 $ 230,580 $ 662,145 $ 1,027,850
Retencion 3Al dia
Total Z
Interno
Retencion 3Al dia
Total Z
Interno
Retencion 3Al dia
Total Z
Interno
Otras
Otras
Otras
Debito
Debito
Debito
Credito
Diferencias
Faltante
Credito
Diferencias
Faltante
Credito
Diferencias
Faltante
Total Z
Diferencias
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 1,015,890 $ 457,132 $ 47,570 $ 88,500 $ 289,751
$ 556,785
Total Z
Diferencias
Retencion 3Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante
$ 1,532,587 $ 498,785 $ 74,530 $ 103,560 $ 451,230
$ 887,532
Retencion 3Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Diferencias
Sobrante
Fecha
N Caja
14
Fecha
N Caja
14
Fecha
N Caja
14
Fecha
N Caja
14
Fecha
N Caja
14
Fecha
N Caja
14
Fecha
N Caja
14
Fecha
N Caja
14
Fecha
N Caja
12/15/2014
Cajero
Linda Muoz
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dAl dia
124
$ 1,239,899
$ 1,562,355 $ 452,870
12/16/2014
Cajero
Linda Muoz
Cheques
Codigo Efectivo
124
$ 778,476
$ 890,521 $ 446,157
12/17/2014
Cajero
Linda Muoz
Cheques
Codigo Efectivo
124
$ 986,958
$ 1,036,587 $ 502,154
12/18/2014
Cajero
Linda Muoz
Cheques
Codigo Efectivo
124
$ 834,569
$ 958,125 $ 502,130
12/19/2014
Cajero
Linda Muoz
Cheques
Codigo Efectivo
124
$ 723,456
$ 852,136 $ 448,212
12/20/2014
Cajero
Linda Muoz
Codigo Efectivo
124
Cheques
12/21/2014
Cajero
Linda Muoz
Cheques
Codigo Efectivo
124
$ 910,326
$ 1,112,521 $ 468,792
12/22/2014
Cajero
Linda Muoz
Cheques
Codigo Efectivo
124
$ 800,345
$ 888,652 $ 458,792
12/23/2014
Cheques
N Caja
14
Fecha
N Caja
14
Fecha
N Caja
14
Fecha
N Caja
14
Fecha
N Caja
14
Fecha
N Caja
14
Fecha
N Caja
14
Fecha
N Caja
14
Cajero
Linda Muoz
Codigo Efectivo
124
$ 712,361
$ 925,132 $ 339,787
12/24/2014
Cajero
Linda Muoz
Codigo Efectivo
124
Cheques
12/25/2014
Cajero
Linda Muoz
Codigo Efectivo
124
Cheques
12/26/2014
Cajero
Linda Muoz
Cheques
Codigo Efectivo
124
$ 656,734
$ 802,154 $ 305,212
12/27/2014
Cajero
Linda Muoz
Codigo Efectivo
124
Cheques
12/28/2014
Cajero
Linda Muoz
Cheques
Codigo Efectivo
124
$ 1,029,875
$ 1,132,521 $ 689,752
12/29/2014
Cajero
Linda Muoz
Cheques
Codigo Efectivo
124
$ 876,543
$ 977,521 $ 402,155
12/30/2014
Cajero
Linda Muoz
.
Codigo Efectivo
124
Cheques
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3Al dia
$ 66,520
$ 102,300 $ 455,652 $ 621,350 $ 1,239,899 $ 1,562,355 $ 452,870
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3Al dia
$ 55,250
$ 98,730 $ 233,125 $ 421,352
$ 778,476 $ 890,521 $ 446,157
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3Al dia
$ 66,890
$ 87,950 $ 331,132 $ 553,154
$ 986,958 $ 1,036,587 $ 502,154
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3Al dia
$ 42,780
$ 68,950 $ 229,758 $ 434,568
$ 834,569 $ 958,125 $ 502,130
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3Al dia
$ 28,900
$ 75,210 $ 123,780 $ 655,235
$ 723,456 $ 852,136 $ 448,212
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Total Z
Efectivo
Retencion 3Al dia
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3Al dia
$ 66,520
$ 88,960 $ 338,790 $ 669,742
$ 900,326 $ 1,112,521 $ 468,792
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3Al dia
$ 50,150
$ 100,250 $ 312,780 $ 542,158
$ 800,345 $ 888,652 $ 458,792
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3Al dia
$ 40,020
$ 87,500 $ 237,987 $ 458,755
$ 712,361 $ 925,132 $ 339,787
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Total Z
Efectivo
Retencion 3Al dia
Total Z
Efectivo
Retencion 3Al dia
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3Al dia
$ 31,250
$ 68,730 $ 213,440 $ 339,785
$ 656,734 $ 802,154 $ 305,212
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Total Z
Efectivo
Retencion 3Al dia
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3Al dia
$ 44,560
$ 112,250 $ 400,125 $ 668,791 $ 1,029,875 $ 1,132,521 $ 689,752
Vales Empresas
Tarjetas
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 3Al dia
$ 88,530
$ 107,650 $ 121,458 $ 458,790
$ 876,543 $ 977,521 $ 402,155
Vales Empresas
Interno
Otras
Tarjetas
Debito
Credito
Total Z
Efectivo
Retencion 3Al dia
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 66,520 $ 102,300 $ 455,652
$ 621,350
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 55,250
$ 98,730 $ 233,125
$ 421,352
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 66,890
$ 87,950 $ 331,132
$ 553,154
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 42,780
$ 68,950 $ 229,758
$ 434,568
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 28,900
$ 75,210 $ 123,780
$ 655,235
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 66,520
$ 88,960 $ 338,790
$ 669,742
$ 10,000
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 50,150 $ 100,250 $ 312,780
$ 542,158
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 40,020
$ 87,500 $ 237,987
$ 458,755
Total Z
Interno
Total Z
Interno
Otras
Otras
Debito
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 31,250
$ 68,730 $ 213,440
$ 339,785
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 44,560 $ 112,250 $ 400,125
$ 668,791
Total Z
Diferencias
Interno Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 88,530 $ 107,650 $ 121,458
$ 458,790
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Fecha
N Caja
15
Fecha
N Caja
15
Fecha
N Caja
15
Fecha
N Caja
15
Fecha
N Caja
15
Fecha
N Caja
15
Fecha
N Caja
15
Fecha
N Caja
15
Fecha
N Caja
12/15/2014
Cajero
Maria Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
125
$ 1,368,970 $ 1,452,125
$ 721,523
12/16/2014
Cajero
Maria Pea
Codigo Efectivo
125
Cheques
Retencion 30
Al dia
12/17/2014
Cajero
Maria Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
125
$ 689,472
$ 755,230
$ 451,215
12/18/2014
Cajero
Maria Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
125
$ 733,567
$ 821,530
$ 501,232
12/19/2014
Cajero
Maria Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
125
$ 829,995
$ 995,732
$ 432,587
12/20/2014
Cajero
Maria Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
125
$ 1,018,654 $ 1,236,891
$ 661,230
12/21/2014
Cajero
Maria Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
125
$ 876,950
$ 991,251
$ 455,782
12/22/2014
Cajero
Maria Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
125
$ 776,549
$ 820,125
$ 339,785
12/23/2014
Cheques
N Caja
15
Fecha
N Caja
15
Fecha
N Caja
15
Fecha
N Caja
15
Fecha
N Caja
15
Fecha
N Caja
15
Fecha
N Caja
15
Fecha
N Caja
15
Cajero
Maria Pea
Codigo Efectivo
125
Retencion 30
Al dia
12/24/2014
Cajero
Maria Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
125
$ 2,567,987 $ 2,972,560
$ 668,721
12/25/2014
Cajero
Maria Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
125
$ 782,319
$ 691,521
$ 336,427
12/26/2014
Cajero
Maria Pea
Codigo Efectivo
125
Cheques
Retencion 30
Al dia
12/27/2014
Cajero
Maria Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
125
$ 1,040,897 $ 1,130,269
$ 457,896
12/28/2014
Cajero
Maria Pea
Codigo Efectivo
125
Cheques
Retencion 30
Al dia
12/29/2014
Cajero
Maria Pea
12/30/2014
Cajero
Maria Pea
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
125
$ 357,698
$ 458,790
$ 127,865
.
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30
Al dia
125
$ 2,876,592 $ 2,987,462
$ 444,213
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 77,550
$ 121,360
$ 778,132
$ 998,175 $ 1,368,970 $ 1,452,125
Total
Vales Empresas
Interno
Otras
Total
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 33,600
$ 78,550
$ 669,785
$ 772,123
$ 689,472
$ 755,230
Total
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 48,750
$ 90,160 $ 1,023,450 $ 1,055,789
$ 733,567
$ 821,530
Total
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 40,720
$ 92,150
$ 566,870
$ 669,885
$ 829,995
$ 995,732
Total
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 55,250
$ 102,300
$ 336,154
$ 879,540 $ 1,018,654 $ 1,236,891
Total
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 48,790
$ 91,330
$ 335,132
$ 668,525
$ 876,950
$ 991,251
Total
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 36,950
$ 88,950
$ 132,450
$ 556,125
$ 776,549
$ 820,125
Total
Vales Empresas
Tarjetas
Total
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 147,530
$ 201,330
$ 778,525 $ 1,340,578 $ 2,567,987 $ 2,972,560
Total
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 44,250
$ 68,710
$ 237,520
$ 458,758
$ 782,319
$ 691,521
Total
Vales Empresas
Interno
Otras
Total
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 66,830
$ 102,560
$ 412,732
$ 662,785 $ 1,040,897 $ 1,130,269
Total
Vales Empresas
Interno
Otras
Total
Tarjetas
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 25,890
$ 56,120
$ 123,458
$ 336,785
$ 357,698
$ 458,790
Total
Vales Empresas
Tarjetas
Interno
Otras
Debito
Credito
Efectivo
Retencion 30
$ 198,530
$ 256,980
$ 463,128
$ 669,785 $ 2,876,592 $ 2,987,462
Total
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 721,523
$ 77,550 $ 121,360
$ 778,132
$ 998,175
Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 451,215
$ 33,600
$ 78,550
$ 669,785
$ 772,123
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 501,232
$ 48,750
$ 90,160
$ 1,023,450 $ 1,055,789
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 432,587
$ 40,720
$ 92,150
$ 566,870
$ 669,885
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 661,230
$ 55,250 $ 102,300
$ 336,154
$ 879,540
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 455,782
$ 48,790
$ 91,330
$ 335,132
$ 668,525
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 339,785
$ 36,950
$ 88,950
$ 132,450
$ 556,125
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 668,721 $ 147,530 $ 201,330
$ 778,525 $ 1,340,578
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 336,427
$ 44,250
$ 68,710
$ 237,520
$ 458,758
Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 457,896
$ 66,830 $ 102,560
$ 412,732
$ 662,785
Al dia
Total Z
Interno
Otras
Debito
Credito
Diferencias
Faltante Sobrante
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 127,865
$ 25,890
$ 56,120
$ 123,458
$ 336,785
Total Z
Diferencias
Al dia
Interno
Otras
Debito
Credito
Faltante Sobrante
$ 444,213 $ 198,530 $ 256,980
$ 463,128
$ 669,785
Fecha
N Caja
1 Factura 1
Fecha
N Caja
2 Factura 1
Fecha
N Caja
3 Factura 1
Fecha
N Caja
4 Factura 1
Fecha
N Caja
5 Factura 1
Fecha
N Caja
6 Factura 1
Fecha
N Caja
Factura 1
Fecha
N Caja
1 Factura 1
Fecha
N Caja
12/15/2014
Cajero
Sara Varas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
300
$ 7,345,990
$ 2,158,162
12/16/2014
Cajero
Sara Varas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
300
$ 2,374,580
$ 4,950,725
12/17/2014
Cajero
Sara Varas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
300
$ 3,780,693
$ 4,890,754
12/18/2014
Cajero
Sara Varas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
300
$ 5,432,198
$ 2,965,785
12/19/2014
Cajero
Sara Varas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
300
$ 4,358,127
$ 5,230,125
12/20/2014
Cajero
Sara Varas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
300
$ 6,124,532
$ 1,980,754
12/21/2014
Cajero
Sara Varas
Codigo Efectivo
300
Cheques
Retencion 30 dias
12/22/2014
Cajero
Sara Varas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
300
$ 3,924,751
$ 5,980,754
12/23/2014
Cheques
N Caja
2 Factura 1
Fecha
N Caja
3 Factura 1
Fecha
N Caja
4 Factura 1
Fecha
N Caja
5 Factura 1
Fecha
N Caja
Factura 1
Fecha
N Caja
Factura 1
Fecha
N Caja
Factura 1
Fecha
N Caja
Factura 1
Cajero
Sara Varas
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
300
$ 4,587,950
$ 3,750,954
12/24/2014
Cajero
Sara Varas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
300
$ 8,720,658
$ 1,930,874
12/25/2014
Cajero
Sara Varas
Codigo Efectivo
300
Cheques
Retencion 30 dias
12/26/2014
Cajero
Sara Varas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
300
$ 6,230,458
$ 3,985,754
12/27/2014
Cajero
Sara Varas
Codigo Efectivo
300
Cheques
Retencion 30 dias
12/28/2014
Cajero
Sara Varas
Codigo Efectivo
300
Cheques
Retencion 30 dias
12/29/2014
Cajero
Sara Varas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
300
$ 6,230,785
$ 2,958,754
12/30/2014
Cajero
Sara Varas
Cheques
Codigo Efectivo
Retencion 30 dias
300
$ 9,758,546
$ 5,635,980
Cheques
Venta a Plazo
Total Z
Al Dia
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Retencion 30Al Dia
$ 688,125
$ 778,880 $ 1,032,456
$ 7,345,990 $ 2,158,162
$ 688,125
Cheques
Venta a Plazo
Total Z
Al Dia
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Retencion 30Al Dia
$ 725,142
$ 435,786
$ 671,234
$ 2,374,580 $ 4,950,725
$ 725,142
Cheques
Venta a Plazo
Total Z
Al Dia
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Retencion 30Al Dia
$ 1,020,135
$ 875,960 $ 1,043,279
$ 3,780,693 $ 4,890,754 $ 1,020,135
Cheques
Venta a Plazo
Total Z
Al Dia
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Retencion 30Al Dia
$ 669,785 $ 1,023,740 $ 1,456,795
$ 5,432,198 $ 2,965,785
$ 669,785
Cheques
Venta a Plazo
Total Z
Al Dia
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Retencion 30Al Dia
$ 257,890
$ 996,792 $ 1,012,786
$ 4,358,127 $ 5,230,125
$ 257,890
Cheques
Venta a Plazo
Total Z
Al Dia
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Retencion 30Al Dia
$ 690,255 $ 1,237,659 $ 1,652,347
$ 6,124,532 $ 1,980,754
$ 690,255
Cheques
Venta a Plazo
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Total Z
Retencion 30Al Dia
Cheques
Venta a Plazo
Total Z
Al Dia
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Retencion 30Al Dia
$ 425,122
$ 987,690 $ 1,032,457
$ 3,924,751 $ 5,980,754
$ 425,122
Cheques
Venta a Plazo
Total Z
Al Dia
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Retencion 30Al Dia
$ 661,521 $ 1,245,987 $ 1,543,889
$ 4,587,950 $ 3,750,954
$ 661,521
Cheques
Venta a Plazo
Total Z
Al Dia
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Retencion 30Al Dia
$ 312,732 $ 1,877,895 $ 2,014,320
$ 8,720,658 $ 1,930,874
$ 312,732
Cheques
Al Dia
Venta a Plazo
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Total Z
Retencion 30Al Dia
Cheques
Venta a Plazo
Total Z
Al Dia
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Retencion 30Al Dia
$ 355,265 $ 2,937,561 $ 1,342,675
$ 6,230,458 $ 3,985,754
$ 355,265
Cheques
Al Dia
Venta a Plazo
30 Dias
45 Dias
Cheques
Al Dia
Venta a Plazo
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Total Z
Retencion 30Al Dia
Efectivo
Total Z
Retencion 30Al Dia
Cheques
Venta a Plazo
Total Z
Al Dia
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Retencion 30Al Dia
$ 487,952 $ 1,732,564 $ 2,035,142
$ 6,230,785 $ 2,958,754
$ 487,952
Cheques
Venta a Plazo
Total Z
Al Dia
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Retencion 30Al Dia
$ 339,874 $ 1,792,456 $ 2,065,348
$ 9,758,546 $ 5,635,980
$ 339,874
otal Z
30 Dias
45 Dias
$ 778,880 $ 1,032,456
otal Z
30 Dias
45 Dias
$ 435,786
$ 671,234
otal Z
30 Dias
45 Dias
$ 875,960 $ 1,043,279
otal Z
30 Dias
45 Dias
$ 1,023,740 $ 1,456,795
otal Z
30 Dias
45 Dias
$ 996,792 $ 1,012,786
otal Z
30 Dias
45 Dias
$ 1,237,659 $ 1,652,347
otal Z
30 Dias
45 Dias
otal Z
otal Z
30 Dias
45 Dias
$ 987,690 $ 1,032,457
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
30 Dias
45 Dias
Faltante Sobrante
$ 1,245,987 $ 1,543,889
otal Z
30 Dias
45 Dias
$ 1,877,895 $ 2,014,320
otal Z
30 Dias
45 Dias
otal Z
30 Dias
45 Dias
$ 2,937,561 $ 1,342,675
otal Z
30 Dias
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
45 Dias
Diferencias
Faltante Sobrante
45 Dias
Diferencias
Faltante Sobrante
otal Z
30 Dias
Diferencias
Faltante Sobrante
otal Z
30 Dias
45 Dias
$ 1,732,564 $ 2,035,142
otal Z
30 Dias
45 Dias
$ 1,792,456 $ 2,065,348
Diferencias
Faltante Sobrante
Diferencias
Faltante Sobrante
Fecha
N Caja
Factura 2
Fecha
N Caja
Factura 2
Fecha
N Caja
Factura 2
Fecha
N Caja
Factura 2
Fecha
N Caja
Factura 2
Fecha
N Caja
Factura 2
Fecha
N Caja
Factura 2
Fecha
N Caja
Factura 2
Fecha
N Caja
12/15/2014
Cajero
Ema Moreno
Cheques
CodigoEfectivo
Retencion 30 Al Dia
400
$ 8,137,600
$ 3,222,451
$ 678,945
12/16/2014
Cajero
Ema Moreno
CodigoEfectivo
400
Cheques
Retencion 30 Al Dia
12/17/2014
Cajero
Ema Moreno
Cheques
CodigoEfectivo
Retencion 30 Al Dia
400
$ 5,230,458
$ 4,230,158 $ 1,023,457
12/18/2014
Cajero
Ema Moreno
Cheques
CodigoEfectivo
Retencion 30 Al Dia
400
$ 4,625,785
$ 3,785,754
$ 577,659
12/19/2014
Cajero
Ema Moreno
Cheques
CodigoEfectivo
Retencion 30 Al Dia
400
$ 5,890,690
$ 4,325,785
$ 687,560
12/20/2014
Cajero
Ema Moreno
Cheques
CodigoEfectivo
Retencion 30 Al Dia
400
$ 4,221,532
$ 3,290,758
$ 431,678
12/21/2014
Cajero
Ema Moreno
Cheques
CodigoEfectivo
Retencion 30 Al Dia
400
$ 8,325,780
$ 3,125,732
$ 527,980
12/22/2014
Cajero
Ema Moreno
Cheques
CodigoEfectivo
Retencion 30 Al Dia
400
$ 5,230,785
$ 4,050,870
$ 675,897
12/23/2014
Cheques
N Caja
Factura 2
Fecha
N Caja
Factura 2
Fecha
N Caja
Factura 2
Fecha
N Caja
Factura 2
Fecha
N Caja
Factura 2
Fecha
N Caja
Factura 2
Fecha
N Caja
Factura 2
Fecha
N Caja
Factura 2
Cajero
Ema Moreno
CodigoEfectivo
400
Retencion 30 Al Dia
12/24/2014
Cajero
Ema Moreno
Cheques
CodigoEfectivo
Retencion 30 Al Dia
400
$ 8,758,945
$ 3,289,732
$ 786,455
12/25/2014
Cajero
Ema Moreno
Cheques
CodigoEfectivo
Retencion 30 Al Dia
400
$ 3,250,124
$ 6,523,978
$ 453,921
12/26/2014
Cajero
Ema Moreno
CodigoEfectivo
400
Cheques
Retencion 30 Al Dia
12/27/2014
Cajero
Ema Moreno
Cheques
CodigoEfectivo
Retencion 30 Al Dia
400
$ 5,326,789
$ 2,975,452
$ 448,798
12/28/2014
Cajero
Ema Moreno
Cheques
CodigoEfectivo
Retencion 30 Al Dia
400
$ 9,235,891
$ 3,690,785 $ 1,237,576
12/29/2014
Cajero
Ema Moreno
Cheques
CodigoEfectivo
Retencion 30 Al Dia
400
$ 2,587,451
$ 5,690,650
$ 475,876
12/30/2014
Cajero
Ema Moreno
CodigoEfectivo
400
Cheques
Retencion 30 Al Dia
Venta a Plazo
Total Z
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Retencion 30
Al Dia
30 Dias
$ 3,027,589 $ 4,235,687 $ 8,137,600 $ 3,222,451
$ 678,945 $ 3,027,589
Venta a Plazo
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Total Z
Retencion 30
Al Dia
30 Dias
Venta a Plazo
Total Z
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Retencion 30
Al Dia
30 Dias
$ 1,875,420 $ 1,896,542 $ 5,230,458 $ 4,230,158
$ 1,023,457 $ 1,875,420
Venta a Plazo
Total Z
30 Dias
45 Dias
Efectivo
Retencion 30
Al Dia
30 Dias
$ 1,328,951 $ 1,568,754 $ 4,625,785 $ 3,785,754
$ 577,659 $ 1,328,951
Venta a Plazo
Total Z
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Monday, December 15, 2014

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